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中环股份:2020年第一季度报告全文 下载公告
公告日期:2020-04-29

股票简称 中环股份 股票代码 002129

天津中环半导体股份有限公司

2020年第一季度报告

二〇二〇年四月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人沈浩平、主管会计工作负责人张长旭及会计机构负责人(会计主管人员)战慧梅声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

本报告期上年同期本报告期比上年同期增减
营业收入(元)4,516,540,818.723,822,945,406.2518.14%
归属于上市公司股东的净利润(元)252,328,124.73187,645,083.9334.47%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)200,254,762.31134,830,965.6948.52%
经营活动产生的现金流量净额(元)609,836,645.55369,009,168.5265.26%
基本每股收益(元/股)0.09060.067434.42%
稀释每股收益(元/股)0.09060.067434.42%
加权平均净资产收益率1.77%1.40%0.37%
本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产(元)50,676,571,087.3849,118,519,667.543.17%
归属于上市公司股东的净资产(元)14,353,753,436.0914,097,898,951.501.81%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目年初至报告期期末金额说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)655,001.03
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)87,106,666.43
除上述各项之外的其他营业外收入和支出4,617,977.69
减:所得税影响额21,209,167.57
少数股东权益影响额(税后)19,097,115.16
合计52,073,362.42--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非

经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数

报告期末普通股股东总数153,854报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)0
前10名股东持股情况
股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件的股份数量质押或冻结情况
股份状态数量
天津中环电子信息集团有限公司国有法人27.55%767,225,20717,912,482
天津渤海信息产业结构调整股权投资基金有限公司国有法人8.64%240,660,104
国电科技环保集团股份有限公司国有法人3.02%83,983,13783,983,137
中国建设银行股份有限公司-华夏国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金其他2.66%74,223,007
香港中央结算有限公司境外法人2.03%56,436,950
中国银行股份有限公司-国泰CES半导体行业交易型开放式指数证券投资基金其他1.33%36,978,930
澳门金融管理局-自有资金境外法人1.06%29,483,749
全国社保基金一一四组合其他0.96%26,801,254
中国工商银行股份有限公司-广发国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金其他0.71%19,672,772
中央汇金资产管理有限责任公司国有法人0.68%19,009,300
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件股份数股份种类
股份种类数量

天津中环电子信息集团有限公司749,312,725人民币普通股767,225,207
天津渤海信息产业结构调整股权投资基金有限公司240,660,104人民币普通股240,660,104
中国建设银行股份有限公司-华夏国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金74,223,007人民币普通股74,223,007
香港中央结算有限公司56,436,950人民币普通股56,436,950
中国银行股份有限公司-国泰CES半导体行业交易型开放式指数证券投资基金36,978,930人民币普通股36,978,930
澳门金融管理局-自有资金29,483,749人民币普通股29,483,749
全国社保基金一一四组合26,801,254人民币普通股26,801,254
中国工商银行股份有限公司-广发国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金19,672,772人民币普通股19,672,772
中央汇金资产管理有限责任公司19,009,300人民币普通股19,009,300
华夏人寿保险股份有限公司-自有资金15,504,932人民币普通股15,504,932
上述股东关联关系或一致行动的说明股东之间是否存在关联关系,是否构成《上市公司持股变动信息披露管理办法》一致行动人关系不详。

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、报告期末,应收票据余额为1,199,383,563.33元,较期初增加30.43%,主要系购买原辅料票据质押增加所致;

2、报告期末,应收款项融资余额为746,589,710.77元,较期初减少47.00%,主要系国外客户结算方式由信用证改为电汇所致;

3、报告期末,应收利息余额为10,748,776.68元,较期初增加65.40%,主要系保证金利息收入增加所致;

4、报告期末,长期应收款余额为48,568,328.19元,较期初增加169.01%,主要系应收融资租赁款增加所致;

5、报告期末,应付职工薪酬余额为35,927,681.29元,较期初增加384.55%,主要系部分地区社保中心考虑疫情影响,尚未向公司发出社保中心支付明细所致;

6、报告期末,预收款项余额为0元,较期初减少100%,主要系公司执行新收入准则的影响,将原预收款项调整至合同负债科目中列报所致;

7、报告期内,税金及附加发生额为22,177,955.66元,较同期增加47.31%,主要系随着公司销售规模扩大,税金附税随之增加所致;

8、报告期内,研发费用发生额为178,621,385.14元,较同期增加114.08%,主要系公司自主研发投入增加所致;

9、报告期内,财务费用发生额为272,300,051.93元,较同期增加100.06%,主要系公司贷款增加所致;

10、报告期内,其他收益发生额为84,807,207.48元,较同期增加44.53%,主要系政府补助增加所致;

11、报告期内,投资收益发生额为85,157,757.83元,较同期增加1315.21%,主要系确认联营企业投资收益增加所致;

12、报告期内,资产减值损失发生额为-1,698,848.31元,较同期增加14040.89%,主要

系计提存货跌价准备增加所致;

13、报告期内,资产处置收益发生额为690,342.81元,较同期增加16889.04%,主要系处置非流动资产增加所致;

14、报告期内,营业外支出发生额为1,615,461.51元,较同期增加635.20%,主要系公司代扣代缴税费增加所致;

15、报告期内,所得税费用发生额为70,121,094.72元,较同期增加35.83%,主要系当期利润同比增加所致;

16、报告期内,少数股东损益发生额为118,969,340.34元,较同期增加156.11%,主要系非全资子公司利润增加所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

重要事项进展情况如下:

重要事项概述

重要事项概述披露日期临时报告披露网站查询索引
2020年01月16日公告编号:2020-05 公告名称:《关于子公司与关联方共同投资设立合资公司暨关联交易的议案》公告网站名称:巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
持股5%以上股东天津渤海信息产业结构调整股权投资基金有限公司减持股份27,850,879股(占本公司总股本的0.99998%)实施完成。2020年01月18日公告编号: 2020-07公告名称:《关于持股 5%以上股东减持计划实施完成的公告》公告网站名称:巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
津智资本和渤海国资拟于2020年01月20日将其持有的中环集团股权在天津产权交易中心进行产权转让项目信息预披露,拟共同转让所持中环集团的股权,转让比例合计为100%。2020年01月20日公告编号:2020-08 公告名称:《关于控股股东混合所有制改革的进展公告》公告网站名称:巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
对公司非公开发行A股股票预案中发行时间、发行对象数量、发行价格及定价原则、限售期安排等内容修订。2020年02月20日公告编号:2020-11 公告名称:《关于非公开发行股票预案修订情况说明的公告》公告网站名称:巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
公司向控股子公司内蒙古中环协鑫光伏材料有限公司增资由112,000万元调整至160,000万元。2020年03月18日公告编号: 2020-18 公告名称:《关于调整向内蒙古中环协鑫光伏材料有限公司增资的公告》公告网站名称:巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

五、委托理财

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在委托理财。

六、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

七、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:天津中环半导体股份有限公司

单位:元

项目

项目2020年3月31日2019年12月31日
流动资产:
货币资金8,547,351,142.317,726,891,501.51
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据1,199,383,563.33919,559,682.23
应收账款2,017,233,920.532,451,158,753.86
应收款项融资746,589,710.771,408,654,175.33
预付款项866,699,815.38740,474,213.32
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款286,975,924.48219,260,641.30
其中:应收利息10,748,776.686,498,802.09
应收股利
买入返售金融资产
存货1,731,586,306.601,554,371,466.57
合同资产469,361,269.03
持有待售资产
一年内到期的非流动资产

其他流动资产

其他流动资产1,140,244,798.781,194,240,042.68
流动资产合计17,005,426,451.2116,214,610,476.80
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款48,568,328.1918,054,352.57
长期股权投资1,804,933,609.581,812,988,254.00
其他权益工具投资246,840,210.00246,840,210.00
其他非流动金融资产
投资性房地产824,985,587.64816,892,929.13
固定资产19,995,790,622.2620,490,293,893.80
在建工程6,180,013,660.865,120,859,665.07
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产1,851,583,993.001,869,835,632.19
开发支出706,207,438.31622,803,253.75
商誉214,683,196.33214,683,196.33
长期待摊费用276,428,383.80267,667,069.80
递延所得税资产236,757,718.14252,991,197.92
其他非流动资产1,284,351,888.061,169,999,536.18
非流动资产合计33,671,144,636.1732,903,909,190.74
资产总计50,676,571,087.3849,118,519,667.54
流动负债:
短期借款3,876,280,897.404,423,354,991.30
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据3,935,544,384.673,282,709,952.84
应付账款2,782,164,668.032,990,767,032.10
预收款项1,185,398,774.91
合同负债1,088,713,761.71

卖出回购金融资产款

卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬35,927,681.297,414,644.09
应交税费143,738,836.75127,819,183.77
其他应付款325,605,905.90319,779,051.18
其中:应付利息123,206,110.96124,803,933.94
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债3,758,409,469.413,235,799,357.33
其他流动负债14,372,166.4316,389,895.25
流动负债合计15,960,757,771.5915,589,432,882.77
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款9,093,547,205.337,681,047,950.29
应付债券2,596,787,331.893,044,255,201.53
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款1,443,101,480.801,654,642,862.33
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益171,991,309.14226,615,985.68
递延所得税负债372,134,677.36374,006,480.69
其他非流动负债
非流动负债合计13,677,562,004.5212,980,568,480.52
负债合计29,638,319,776.1128,570,001,363.29
所有者权益:
股本2,785,156,473.002,785,156,473.00
其他权益工具766,070,000.00766,070,000.00
其中:优先股

永续债

永续债766,070,000.00766,070,000.00
资本公积7,719,080,936.497,719,080,936.49
减:库存股
其他综合收益231,892.97231,892.97
专项储备16,328,788.8212,802,428.96
盈余公积99,562,357.5299,562,357.52
一般风险准备
未分配利润2,967,322,987.292,714,994,862.56
归属于母公司所有者权益合计14,353,753,436.0914,097,898,951.50
少数股东权益6,684,497,875.186,450,619,352.75
所有者权益合计21,038,251,311.2720,548,518,304.25
负债和所有者权益总计50,676,571,087.3849,118,519,667.54

法定代表人:沈浩平 主管会计工作负责人:张长旭 会计机构负责人:战慧梅

2、母公司资产负债表

单位:元

项目2020年3月31日2019年12月31日
流动资产:
货币资金650,460,431.281,496,911,096.42
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据492,190,275.52492,190,275.52
应收账款1,381,737.221,306,960.07
应收款项融资15,476,406.00108,609,906.96
预付款项2,587,649.482,952,034.09
其他应收款2,743,917,092.762,655,477,055.73
其中:应收利息15,990,715.12528,502.08
应收股利
存货61,223,545.1761,262,486.38
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产307,435.601,204,475.11
流动资产合计3,967,544,573.034,819,914,290.28

非流动资产:

非流动资产:
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资18,975,859,288.1418,428,197,250.22
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产289,712,226.98259,867,041.94
固定资产304,319,330.37335,914,656.05
在建工程50,793,964.3255,256,628.20
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产29,095,288.3929,423,028.37
开发支出
商誉
长期待摊费用15,585,416.64
递延所得税资产
其他非流动资产22,761,080.326,245,375.42
非流动资产合计19,688,126,595.1619,114,903,980.20
资产总计23,655,671,168.1923,934,818,270.48
流动负债:
短期借款2,450,000,000.002,450,000,000.00
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据1,295,640,000.00795,640,000.00
应付账款66,688,649.1273,475,448.02
预收款项5,753,108.43
合同负债9,398,097.05
应付职工薪酬3,871,103.483,853,045.09
应交税费1,099,118.3977,229.79
其他应付款1,362,693,503.382,070,791,764.00
其中:应付利息107,639,135.71101,508,316.90
应付股利

持有待售负债

持有待售负债
一年内到期的非流动负债1,818,278,833.961,369,346,368.70
其他流动负债
流动负债合计7,007,669,305.386,768,936,964.03
非流动负债:
长期借款1,986,120,000.002,012,340,000.00
应付债券2,596,787,331.893,044,255,201.53
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益1,823,791.862,076,250.68
递延所得税负债132,125.52132,125.52
其他非流动负债
非流动负债合计4,584,863,249.275,058,803,577.73
负债合计11,592,532,554.6511,827,740,541.76
所有者权益:
股本2,785,156,473.002,785,156,473.00
其他权益工具766,070,000.00766,070,000.00
其中:优先股
永续债766,070,000.00766,070,000.00
资本公积8,295,739,111.918,295,739,111.91
减:库存股
其他综合收益139,134.53139,134.53
专项储备
盈余公积96,518,118.3196,518,118.31
未分配利润119,515,775.79163,454,890.97
所有者权益合计12,063,138,613.5412,107,077,728.72
负债和所有者权益总计23,655,671,168.1923,934,818,270.48

3、合并利润表

单位:元

项目

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入4,516,540,818.723,822,945,406.25
其中:营业收入4,516,540,818.723,822,945,406.25
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本4,243,181,640.863,604,224,880.49
其中:营业成本3,611,915,504.173,213,906,384.77
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加22,177,955.6615,055,623.48
销售费用26,658,377.3833,159,777.01
管理费用131,508,366.58122,555,578.48
研发费用178,621,385.1483,438,185.07
财务费用272,300,051.93136,109,331.68
其中:利息费用265,054,882.71178,518,975.58
利息收入15,138,048.6723,226,434.78
加:其他收益84,807,207.4858,676,826.55
投资收益(损失以“-”号填列)85,157,757.836,017,320.39
其中:对联营企业和合营企业的投资收益85,157,757.836,017,320.39
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)-7,654,227.13-8,270,125.13
资产减值损失(损失以“-”号填列)-1,698,848.3112,186.08
资产处置收益(损失以“-”号填列)690,342.814,063.46
三、营业利润(亏损以“-”号填列)434,661,410.54275,160,797.11
加:营业外收入8,372,610.7610,780,601.62

减:营业外支出

减:营业外支出1,615,461.51219,730.91
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)441,418,559.79285,721,667.82
减:所得税费用70,121,094.7251,623,269.69
五、净利润(净亏损以“-”号填列)371,297,465.07234,098,398.13
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)371,297,465.07234,098,398.13
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润252,328,124.73187,645,083.93
2.少数股东损益118,969,340.3446,453,314.20
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额371,297,465.07234,098,398.13
归属于母公司所有者的综合收益总额252,328,124.73187,645,083.93
归属于少数股东的综合收益总额118,969,340.3446,453,314.20
八、每股收益:
(一)基本每股收益0.09060.0674
(二)稀释每股收益0.09060.0674

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并

方实现的净利润为:元。

法定代表人:沈浩平 主管会计工作负责人:张长旭 会计机构负责人:战慧梅

4、母公司利润表

单位:元

项目

项目本期发生额上期发生额
一、营业收入306,731,547.63258,224,679.45
减:营业成本294,076,991.56257,366,313.39
税金及附加1,870,982.351,519,811.45
销售费用63,597.76
管理费用30,315,278.3016,708,170.17
研发费用763,572.84
财务费用123,428,238.1147,241,401.61
其中:利息费用131,854,531.1193,211,169.03
利息收入21,624,355.3226,329,154.98
加:其他收益12,998,841.29814,958.83
投资收益(损失以“-”号填列)81,800,974.14203,450,497.31
其中:对联营企业和合营企业的投资收益81,800,974.143,450,497.31
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)-183,374.09-64,000.00
资产减值损失(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)
二、营业利润(亏损以“-”号填列)-48,343,501.35138,763,268.37
加:营业外收入4,404,521.17
减:营业外支出135.00
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)-43,939,115.18138,763,268.37
减:所得税费用
四、净利润(净亏损以“-”号填列)-43,939,115.18138,763,268.37
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)-43,939,115.18138,763,268.37
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额

(一)不能重分类进损益的其他综合收益

(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额-43,939,115.18138,763,268.37
七、每股收益:
(一)基本每股收益-0.01580.0498
(二)稀释每股收益-0.01580.0498

5、合并现金流量表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金3,238,012,278.651,774,069,535.24
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还

收到的税费返还164,938,187.2158,013,994.37
收到其他与经营活动有关的现金76,343,654.8042,030,662.71
经营活动现金流入小计3,479,294,120.661,874,114,192.32
购买商品、接受劳务支付的现金2,377,004,532.381,150,089,907.12
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金324,333,226.88259,753,298.78
支付的各项税费87,010,592.0831,064,468.28
支付其他与经营活动有关的现金81,109,123.7764,197,349.62
经营活动现金流出小计2,869,457,475.111,505,105,023.80
经营活动产生的现金流量净额609,836,645.55369,009,168.52
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金16,799,219.36
取得投资收益收到的现金130,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额658.52
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计130,000,000.0016,799,877.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金1,014,085,914.391,440,524,146.09
投资支付的现金36,713,780.44122,304,549.10
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计1,050,799,694.831,562,828,695.19
投资活动产生的现金流量净额-920,799,694.83-1,546,028,817.31
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金115,000,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金115,000,000.00
取得借款收到的现金2,575,391,788.492,568,406,100.00

收到其他与筹资活动有关的现金

收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计2,690,391,788.492,568,406,100.00
偿还债务支付的现金1,226,641,828.911,833,535,864.45
分配股利、利润或偿付利息支付的现金250,791,747.21183,506,303.37
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金198,282,381.055,860,000.00
筹资活动现金流出小计1,675,715,957.172,022,902,167.82
筹资活动产生的现金流量净额1,014,675,831.32545,503,932.18
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响16,870,566.69-11,934,265.87
五、现金及现金等价物净增加额720,583,348.73-643,449,982.48
加:期初现金及现金等价物余额5,137,401,337.773,700,127,768.91
六、期末现金及现金等价物余额5,857,984,686.503,056,677,786.43

6、母公司现金流量表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金170,886,481.782,549,669.22
收到的税费返还218,688.53
收到其他与经营活动有关的现金32,255,753.414,268,773.69
经营活动现金流入小计203,142,235.197,037,131.44
购买商品、接受劳务支付的现金161,113,674.084,434,695.80
支付给职工以及为职工支付的现金10,162,020.3910,802,992.78
支付的各项税费3,776,953.55963,450.24
支付其他与经营活动有关的现金12,371,256.643,050,082.41
经营活动现金流出小计187,423,904.6619,251,221.23
经营活动产生的现金流量净额15,718,330.53-12,214,089.79
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金94,908,936.22
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计94,908,936.22

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金1,037,826.521,211,286.78
投资支付的现金885,599,356.00131,550,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计886,637,182.52132,761,286.78
投资活动产生的现金流量净额-791,728,246.30-132,761,286.78
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金400,000,000.001,857,115,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金715,064,846.39366,309,215.88
筹资活动现金流入小计1,115,064,846.392,223,424,215.88
偿还债务支付的现金426,220,000.00921,067,694.55
分配股利、利润或偿付利息支付的现金147,792,279.6486,700,774.71
支付其他与筹资活动有关的现金615,586,265.58354,860,000.00
筹资活动现金流出小计1,189,598,545.221,362,628,469.26
筹资活动产生的现金流量净额-74,533,698.83860,795,746.62
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响0.61-6,485.00
五、现金及现金等价物净增加额-850,543,613.99715,813,885.05
加:期初现金及现金等价物余额1,178,441,514.301,087,378,041.65
六、期末现金及现金等价物余额327,897,900.311,803,191,926.70

二、财务报表调整情况说明

1、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√ 适用 □ 不适用

合并资产负债表

单位:元

项目2019年12月31日2020年01月01日调整数
流动资产:
货币资金7,726,891,501.517,726,891,501.51
应收票据919,559,682.23919,559,682.23
应收账款2,451,158,753.862,016,537,773.48-434,620,980.38
应收款项融资1,408,654,175.331,408,654,175.33
预付款项740,474,213.32740,474,213.32

其他应收款

其他应收款219,260,641.30219,260,641.30
其中:应收利息6,498,802.096,498,802.09
存货1,554,371,466.571,554,371,466.57
合同资产434,620,980.38434,620,980.38
其他流动资产1,194,240,042.681,194,240,042.68
流动资产合计16,214,610,476.8016,214,610,476.80
非流动资产:
长期应收款18,054,352.5718,054,352.57
长期股权投资1,812,988,254.001,812,988,254.00
其他权益工具投资246,840,210.00246,840,210.00
投资性房地产816,892,929.13816,892,929.13
固定资产20,490,293,893.8020,490,293,893.80
在建工程5,120,859,665.075,120,859,665.07
无形资产1,869,835,632.191,869,835,632.19
开发支出622,803,253.75622,803,253.75
商誉214,683,196.33214,683,196.33
长期待摊费用267,667,069.80267,667,069.80
递延所得税资产252,991,197.92252,991,197.92
其他非流动资产1,169,999,536.181,169,999,536.18
非流动资产合计32,903,909,190.7432,903,909,190.74
资产总计49,118,519,667.5449,118,519,667.54
流动负债:
短期借款4,423,354,991.304,423,354,991.30
应付票据3,282,709,952.843,282,709,952.84
应付账款2,990,767,032.102,990,767,032.10
预收款项1,185,398,774.91-1,185,398,774.91
合同负债1,185,398,774.911,185,398,774.91
应付职工薪酬7,414,644.097,414,644.09
应交税费127,819,183.77127,819,183.77
其他应付款319,779,051.18319,779,051.18
其中:应付利息124,803,933.94124,803,933.94
一年内到期的非流动负债3,235,799,357.333,235,799,357.33
其他流动负债16,389,895.2516,389,895.25
流动负债合计15,589,432,882.7715,589,432,882.77

非流动负债:

非流动负债:
长期借款7,681,047,950.297,681,047,950.29
应付债券3,044,255,201.533,044,255,201.53
长期应付款1,654,642,862.331,654,642,862.33
递延收益226,615,985.68226,615,985.68
递延所得税负债374,006,480.69374,006,480.69
非流动负债合计12,980,568,480.5212,980,568,480.52
负债合计28,570,001,363.2928,570,001,363.29
所有者权益:
股本2,785,156,473.002,785,156,473.00
其他权益工具766,070,000.00766,070,000.00
永续债766,070,000.00766,070,000.00
资本公积7,719,080,936.497,719,080,936.49
其他综合收益231,892.97231,892.97
专项储备12,802,428.9612,802,428.96
盈余公积99,562,357.5299,562,357.52
未分配利润2,714,994,862.562,714,994,862.56
归属于母公司所有者权益合计14,097,898,951.5014,097,898,951.50
少数股东权益6,450,619,352.756,450,619,352.75
所有者权益合计20,548,518,304.2520,548,518,304.25
负债和所有者权益总计49,118,519,667.5449,118,519,667.54

调整情况说明母公司资产负债表

单位:元

项目2019年12月31日2020年01月01日调整数
流动资产:
货币资金1,496,911,096.421,496,911,096.42
应收票据492,190,275.52492,190,275.52
应收账款1,306,960.071,306,960.07
应收款项融资108,609,906.96108,609,906.96
预付款项2,952,034.092,952,034.09
其他应收款2,655,477,055.732,655,477,055.73
其中:应收利息528,502.08528,502.08
存货61,262,486.3861,262,486.38

其他流动资产

其他流动资产1,204,475.111,204,475.11
流动资产合计4,819,914,290.284,819,914,290.28
非流动资产:
长期股权投资18,428,197,250.2218,428,197,250.22
投资性房地产259,867,041.94259,867,041.94
固定资产335,914,656.05335,914,656.05
在建工程55,256,628.2055,256,628.20
无形资产29,423,028.3729,423,028.37
其他非流动资产6,245,375.426,245,375.42
非流动资产合计19,114,903,980.2019,114,903,980.20
资产总计23,934,818,270.4823,934,818,270.48
流动负债:
短期借款2,450,000,000.002,450,000,000.00
应付票据795,640,000.00795,640,000.00
应付账款73,475,448.0273,475,448.02
预收款项5,753,108.43-5,753,108.43
合同负债5,753,108.435,753,108.43
应付职工薪酬3,853,045.093,853,045.09
应交税费77,229.7977,229.79
其他应付款2,070,791,764.002,070,791,764.00
其中:应付利息101,508,316.90101,508,316.90
一年内到期的非流动负债1,369,346,368.701,369,346,368.70
流动负债合计6,768,936,964.036,768,936,964.03
非流动负债:
长期借款2,012,340,000.002,012,340,000.00
应付债券3,044,255,201.533,044,255,201.53
递延收益2,076,250.682,076,250.68
递延所得税负债132,125.52132,125.52
非流动负债合计5,058,803,577.735,058,803,577.73
负债合计11,827,740,541.7611,827,740,541.76
所有者权益:
股本2,785,156,473.002,785,156,473.00
其他权益工具766,070,000.00766,070,000.00
永续债766,070,000.00766,070,000.00

资本公积

资本公积8,295,739,111.918,295,739,111.91
其他综合收益139,134.53139,134.53
盈余公积96,518,118.3196,518,118.31
未分配利润163,454,890.97163,454,890.97
所有者权益合计12,107,077,728.7212,107,077,728.72
负债和所有者权益总计23,934,818,270.4823,934,818,270.48

调整情况说明

2、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

□ 适用 √ 不适用

三、审计报告

第一季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第一季度报告未经审计。

天津中环半导体股份有限公司董事长:沈浩平2020年4月28日


  附件:公告原文
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