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沃尔核材:2020年第一季度报告全文 下载公告
公告日期:2020-04-29

2020年第一季度报告

2020年04月

第一节 重要提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人周文河、主管会计工作负责人马葵及会计机构负责人(会计主管人员)赵飞艳声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

本报告期上年同期本报告期比上年同期增减
营业收入(元)686,367,105.55824,481,970.87-16.75%
归属于上市公司股东的净利润(元)42,820,181.7831,792,523.6534.69%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)35,000,956.9114,989,899.14133.50%
经营活动产生的现金流量净额(元)169,761,786.7288,364,906.1992.11%
基本每股收益(元/股)0.03400.025234.92%
稀释每股收益(元/股)0.03400.025234.92%
加权平均净资产收益率1.49%1.20%增长0.29个百分点
本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产(元)6,417,250,665.016,441,062,394.82-0.37%
归属于上市公司股东的净资产(元)2,894,211,672.022,868,640,495.690.89%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目年初至报告期期末金额说明
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)10,517,397.03
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-303,450.51
减:所得税影响额1,682,963.38
少数股东权益影响额(税后)711,758.27
合计7,819,224.87--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损

益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数101,979报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)0
前10名股东持股情况
股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件的股份数量质押或冻结情况
股份状态数量
周和平境内自然人15.06%189,563,801189,563,801
邱丽敏境内自然人14.47%182,129,9270
杭州慧乾投资管理合伙企业(有限合伙)境内非国有法人4.13%51,954,1340
张跃军境内自然人1.17%14,750,0000
新沃基金-广州农商银行-中国民生信托-中国民生信托·至信252号沃尔核材定向增发集合资金信托计划其他1.04%13,053,8100
周文河境内自然人1.03%12,956,9089,717,681
余军境内自然人0.56%7,000,0000
彭雄心境内自然人0.40%5,074,09688,000
基本养老保险基金九零三组合其他0.36%4,549,1000
张凯家境内自然人0.30%3,792,7000
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类
股份种类数量
邱丽敏182,129,927人民币普通股182,129,927
杭州慧乾投资管理合伙企业(有限合伙)51,954,134人民币普通股51,954,134
张跃军14,750,000人民币普通股14,750,000
新沃基金-广州农商银行-中国民生信托-中国民生信托·至信252号沃尔核材定向增发集合资金信托计划13,053,810人民币普通股13,053,810
余军7,000,000人民币普通股7,000,000
彭雄心4,986,096人民币普通股4,986,096
基本养老保险基金九零三组合4,549,100人民币普通股4,549,100
张凯家3,792,700人民币普通股3,792,700
周文河3,239,227人民币普通股3,239,227
向上3,000,000人民币普通股3,000,000
上述股东关联关系或一致行动的说明公司前十名股东中周和平先生为公司第一大股东,截止本报告期末其直接持有本公司15.06%的股份;周文河先生为公司董事长,系公司第一大股东周和平先生之兄弟。未知其他股东相互之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)上述前10名股东中,张跃军通过光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司12,000,000股股票;余军通过万联证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司7,000,000股股票。

注:2019年9月11日,周和平先生已根据《离婚财产分割补充协议书》在中国证券登记结算有限责任公司办理完成了将其直接持有的公司股票157,186,627股过户至邱丽敏女士名下的过户手续。根据邱丽敏女士出具的股份锁定承诺:在周和平先生任职期间,邱丽敏女士直接受让的周和平先生的股份每年转让的数量不超过此部分股份总数的百分之二十五;如周和平先生离职,在其离职后六个月内,邱丽敏女士不转让直接受让的周和平先生的股份。2019年10月30日,周和平先生因届满离任,不再担任公司董事长职务。故邱丽敏女士直接受让的周和平先生股份157,186,627股将遵守自周和平先生离职后六个月内不转让的承诺。公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

(一)资产负债项目变动情况说明

单位:万元

项目期末期初增长率变动原因
开发支出2,787.612,119.1131.55%主要是本报告期研发项目新增投入所致。

(二)利润表项目变动说明

单位:万元

项目本期金额上年同期增长率变动原因
税金及附加538.22868.20-38.01%主要是本报告期收入下降,相应附加税下降所致。
其他收益1,051.741,645.86-36.10%主要是本报告期收到的政府补助减少所致。
投资收益122.11-360.30133.89%主要是本报告期收到鹏鼎创盈的分红款所致。
利润总额5,118.453,542.8044.47%主要是本报告期公司综合毛利率增长、期间费用下降所致。
所得税费用662.55339.1495.36%主要是本报告期利润总额上升所致。
净利润4,455.913,203.6639.09%主要是本报告期公司综合毛利率增长、期间费用下降所致。
归属于母公司所有者的净利润4,282.023,179.2534.69%主要是本报告期公司综合毛利率增长、期间费用下降所致。

(三)现金流量表项目变动说明

单位:万元

项目本期金额上年同期增长率变动原因
经营活动产生的现金净流量16,976.188,836.4992.11%主要是本报告期经营活动现金流出减少所致。
投资活动产生的现金流量净额-3,188.41-23,585.6086.48%主要是上年同期支付长园电子股权转让款所致。
筹资活动产生的现金流量净额-4,668.7417,726.69-126.34%主要是本报告期借款收到的现金减少所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □ 不适用

2019年5月17日,公司第五届董事会第四十二次会议审议通过了《关于拟出售持有的可供出售金融资产的议案》,同意公司出售所持长园集团股份有限公司股票共计29,258,471股,并授权公司管理层根据股票市场行情择机进行处置。截至报告期末,公司尚未出售长园集团股票。

重要事项概述披露日期临时报告披露网站查询索引
关于拟出售持有的可供出售金融资产的公告2019年05月18日详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网披露的《关于拟出售持有的可供出售金融资产的公告 》(公告编号:2019-054 )

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、证券投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

证券品种证券代码证券简称最初投资成本会计计量模式期初账面价值本期公允价值变动损益计入权益的累计公允价值变动本期购买金额本期出售金额报告期损益期末账面价值会计核算科目资金来源
境内外股票000881中广核技16,464,971.72公允价值计量10,650,112.40-5,940,154.7610,524,816.96其他权益工具投资中广核沃尔股权置换
境内外股票600525长园集团282,344,245.15公允价值计量173,502,733.03-131,077,950.08151,266,295.07其他权益工具投资自长期股权投资转换
合计298,809,216.87--184,152,845.430.00-137,018,104.840.000.000.00161,791,112.03----
证券投资审批董事会公告披露日期2015年11月27日
2017年03月14日
证券投资审批股东会公告披露日期(如有)2017年03月27日

五、委托理财

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在委托理财。

六、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

七、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:深圳市沃尔核材股份有限公司

2020年03月31日

单位:元

项目2020年3月31日2019年12月31日
流动资产:
货币资金643,710,497.05551,348,445.07
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据41,046,305.0252,396,679.41
应收账款1,291,004,166.021,367,066,877.15
应收款项融资100,043,434.40139,965,013.61
预付款项76,522,674.4262,371,701.87
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款44,512,532.4558,030,701.52
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货494,344,124.17439,210,073.73
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产74,514,528.0292,685,268.48
流动资产合计2,765,698,261.552,763,074,760.84
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资43,992,145.6652,543,337.23
其他权益工具投资181,791,112.03204,152,845.43
其他非流动金融资产
投资性房地产17,321,645.7117,712,688.05
固定资产1,974,542,759.952,002,786,212.15
在建工程200,663,779.67167,454,558.35
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产254,499,642.20266,701,672.49
开发支出27,876,077.4921,191,089.91
商誉759,972,215.28759,972,215.28
长期待摊费用45,874,243.9547,772,395.08
递延所得税资产83,252,669.5279,669,450.36
其他非流动资产61,766,112.0058,031,169.65
非流动资产合计3,651,552,403.463,677,987,633.98
资产总计6,417,250,665.016,441,062,394.82
流动负债:
短期借款1,333,469,955.201,338,452,713.49
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据125,742,927.71114,299,574.13
应付账款414,290,300.57441,143,890.27
预收款项44,529,508.9749,297,304.33
合同负债
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬92,306,229.07128,207,299.47
应交税费41,364,998.2256,084,534.03
其他应付款163,122,769.26139,917,517.10
其中:应付利息
应付股利55,408,841.9255,408,841.92
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债130,000,000.00130,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计2,344,826,689.002,397,402,832.82
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款484,887,500.00486,104,353.61
应付债券311,232,285.43307,025,645.31
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益74,132,714.5075,668,131.92
递延所得税负债65,040,384.3165,040,384.31
其他非流动负债
非流动负债合计935,292,884.24933,838,515.15
负债合计3,280,119,573.243,331,241,347.97
所有者权益:
股本1,258,983,062.001,258,983,062.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积222,463,098.09222,463,098.08
减:库存股12,936,160.0012,936,160.00
其他综合收益-122,233,434.91-104,984,429.44
专项储备
盈余公积128,863,171.70128,863,171.70
一般风险准备
未分配利润1,419,071,935.141,376,251,753.35
归属于母公司所有者权益合计2,894,211,672.022,868,640,495.69
少数股东权益242,919,419.75241,180,551.16
所有者权益合计3,137,131,091.773,109,821,046.85
负债和所有者权益总计6,417,250,665.016,441,062,394.82

法定代表人:周文河 主管会计工作负责人:马葵 会计机构负责人:赵飞艳

2、母公司资产负债表

单位:元

项目2020年3月31日2019年12月31日
流动资产:
货币资金291,265,690.12243,136,127.09
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据20,358,013.3126,122,926.09
应收账款530,688,676.27654,001,317.08
应收款项融资28,324,655.1854,179,305.68
预付款项26,882,165.1927,794,984.55
其他应收款388,265,781.18400,654,626.69
其中:应收利息
应收股利
存货123,783,615.13112,658,183.68
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产3,547,375.856,029,596.96
流动资产合计1,413,115,972.231,524,577,067.82
非流动资产:
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资2,947,776,668.652,955,327,860.21
其他权益工具投资181,791,112.03204,152,845.43
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产381,093,041.93388,815,888.52
在建工程32,591,196.8030,327,493.11
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产51,464,490.8255,264,150.95
开发支出12,313,049.4910,600,899.26
商誉
长期待摊费用14,853,232.1816,377,378.99
递延所得税资产46,222,806.3442,868,546.33
其他非流动资产8,159,910.928,902,385.37
非流动资产合计3,676,265,509.163,712,637,448.17
资产总计5,089,381,481.395,237,214,515.99
流动负债:
短期借款1,246,669,955.201,197,225,490.59
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据41,695,605.26148,562,266.10
应付账款348,374,151.19408,927,676.55
预收款项15,405,687.9321,623,459.11
合同负债
应付职工薪酬26,440,576.2327,166,887.22
应交税费7,652,274.9311,065,145.73
其他应付款217,078,319.69219,785,723.94
其中:应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债130,000,000.00130,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计2,033,316,570.432,164,356,649.24
非流动负债:
长期借款484,887,500.00486,104,353.61
应付债券311,232,285.43307,025,645.31
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益49,572,884.3048,815,595.80
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计845,692,669.73841,945,594.72
负债合计2,879,009,240.163,006,302,243.96
所有者权益:
股本1,258,983,062.001,258,983,062.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积221,563,721.89221,563,721.89
减:库存股12,936,160.0012,936,160.00
其他综合收益-116,465,389.11-97,457,915.72
专项储备
盈余公积128,863,171.70128,863,171.70
未分配利润730,363,834.75731,896,392.16
所有者权益合计2,210,372,241.232,230,912,272.03
负债和所有者权益总计5,089,381,481.395,237,214,515.99

3、合并利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入686,367,105.55824,481,970.87
其中:营业收入686,367,105.55824,481,970.87
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本647,130,343.09802,646,498.72
其中:营业成本453,371,621.88560,801,315.10
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加5,382,235.198,681,960.83
销售费用66,495,392.0390,625,583.35
管理费用52,469,696.0059,290,163.26
研发费用39,074,841.6745,072,101.18
财务费用30,336,556.3238,175,375.00
其中:利息费用31,578,014.6442,778,816.20
利息收入792,451.057,018,649.09
加:其他收益10,517,397.0316,458,560.51
投资收益(损失以“-”号填列)1,221,076.90-3,603,013.44
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)
资产减值损失(损失以“-”号填列)276,145.77
资产处置收益(损失以“-”号填列)-121,929.84
三、营业利润(亏损以“-”号填列)50,975,236.3934,845,235.15
加:营业外收入735,614.11866,232.71
减:营业外支出526,323.60283,418.75
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)51,184,526.9035,428,049.11
减:所得税费用6,625,476.553,391,440.64
五、净利润(净亏损以“-”号填列)44,559,050.3532,036,608.47
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)44,559,050.3532,036,608.47
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润42,820,181.7831,792,523.65
2.少数股东损益1,738,868.57244,084.82
六、其他综合收益的税后净额-17,249,005.4771,552,706.59
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-17,249,005.4771,552,706.59
(一)不能重分类进损益的其他综合收益-19,007,473.39
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动-19,007,473.39
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益1,758,467.9271,552,706.59
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动72,096,180.45
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额1,758,467.92-543,473.86
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额27,310,044.88103,589,315.06
归属于母公司所有者的综合收益总额25,571,176.31103,345,230.24
归属于少数股东的综合收益总额1,738,868.57244,084.82
八、每股收益:
(一)基本每股收益0.03400.0252
(二)稀释每股收益0.03400.0252

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。法定代表人:周文河 主管会计工作负责人:马葵 会计机构负责人:赵飞艳

4、母公司利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业收入220,930,884.10277,010,959.80
减:营业成本148,706,540.91188,951,839.97
税金及附加1,411,628.933,538,922.45
销售费用22,087,214.7434,832,137.30
管理费用13,626,675.1611,192,723.69
研发费用12,089,487.3114,679,577.52
财务费用29,153,939.3533,304,930.75
其中:利息费用31,451,397.8836,672,956.28
利息收入2,301,100.583,677,636.19
加:其他收益3,398,790.8012,407,547.12
投资收益(损失以“-”号填列)1,221,076.90-3,603,013.44
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)
资产减值损失(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)-92,506.08
二、营业利润(亏损以“-”号填列)-1,524,734.60-777,144.28
加:营业外收入524.004,023.17
减:营业外支出8,346.81
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)-1,532,557.41-773,121.11
减:所得税费用-1,448,954.88
四、净利润(净亏损以“-”号填列)-1,532,557.41675,833.77
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)-1,532,557.41675,833.77
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额-19,007,473.3972,096,180.45
(一)不能重分类进损益的其他综合收益-19,007,473.39
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动-19,007,473.39
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益72,096,180.45
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动72,096,180.45
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额-20,540,030.8072,772,014.22
七、每股收益:
(一)基本每股收益
(二)稀释每股收益

5、合并现金流量表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金661,572,951.96750,878,886.92
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还9,312,518.573,742,175.19
收到其他与经营活动有关的现金30,358,753.2939,579,429.44
经营活动现金流入小计701,244,223.82794,200,491.55
购买商品、接受劳务支付的现金229,453,491.69335,821,888.94
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金163,679,519.65192,590,803.72
支付的各项税费42,546,825.0160,125,933.40
支付其他与经营活动有关的现金95,802,600.75117,296,959.30
经营活动现金流出小计531,482,437.10705,835,585.36
经营活动产生的现金流量净额169,761,786.7288,364,906.19
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金8,434,787.503,490,421.00
取得投资收益收到的现金2,030,268.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额800.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计10,465,055.953,491,221.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金42,349,190.6224,056,050.96
投资支付的现金209,391,400.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金5,899,753.06
投资活动现金流出小计42,349,190.62239,347,204.02
投资活动产生的现金流量净额-31,884,134.67-235,855,983.02
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金13,380,099.65
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金411,000,000.001,314,038,900.00
收到其他与筹资活动有关的现金16,604,205.076,220,400.00
筹资活动现金流入小计427,604,205.071,333,639,399.65
偿还债务支付的现金430,026,482.001,125,243,865.54
分配股利、利润或偿付利息支付的现金26,836,332.3124,688,659.61
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金17,428,832.176,440,000.00
筹资活动现金流出小计474,291,646.481,156,372,525.15
筹资活动产生的现金流量净额-46,687,441.41177,266,874.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响347,214.25-1,516,462.67
五、现金及现金等价物净增加额91,537,424.8928,259,335.00
加:期初现金及现金等价物余额506,489,170.24505,380,095.25
六、期末现金及现金等价物余额598,026,595.13533,639,430.25

6、母公司现金流量表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金272,138,483.94246,127,286.09
收到的税费返还1,402,314.88
收到其他与经营活动有关的现金29,126,386.0544,668,274.85
经营活动现金流入小计302,667,184.87290,795,560.94
购买商品、接受劳务支付的现金89,352,549.12139,817,726.04
支付给职工以及为职工支付的现金39,788,306.0353,467,281.44
支付的各项税费10,068,721.9318,507,813.81
支付其他与经营活动有关的现金49,808,000.6946,131,966.73
经营活动现金流出小计189,017,577.77257,924,788.02
经营活动产生的现金流量净额113,649,607.1032,870,772.92
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金7,742,000.003,490,421.00
取得投资收益收到的现金2,030,268.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计9,772,268.453,490,421.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金2,937,972.257,330,579.72
投资支付的现金1,000,000.00196,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金5,899,753.06
投资活动现金流出小计3,937,972.25209,230,332.78
投资活动产生的现金流量净额5,834,296.20-205,739,911.78
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金361,000,000.001,226,312,500.00
收到其他与筹资活动有关的现金6,180,107.871,220,400.00
筹资活动现金流入小计367,180,107.871,227,532,900.00
偿还债务支付的现金406,100,000.001,045,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金26,254,340.2723,058,844.20
支付其他与筹资活动有关的现金675,824.461,440,000.00
筹资活动现金流出小计433,030,164.731,069,998,844.20
筹资活动产生的现金流量净额-65,850,056.86157,534,055.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额53,633,846.44-15,335,083.06
加:期初现金及现金等价物余额220,838,526.25273,926,097.34
六、期末现金及现金等价物余额274,472,372.69258,591,014.28

二、财务报表调整情况说明

1、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

□ 适用 √ 不适用

2、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

□ 适用 √ 不适用

三、审计报告

第一季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第一季度报告未经审计。

深圳市沃尔核材股份有限公司董事长:周文河二〇二〇年四月二十九日


  附件:公告原文
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