利欧集团股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
利欧集团股份有限公司
2015 年第三季度报告
2015 年 10 月
利欧集团股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人王相荣、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)陈林富声明：保证季度报
告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 4,504,953,200.30 4,201,407,970.39 7.22%
归属于上市公司股东的净资产（元） 2,157,338,835.35 2,003,735,842.79 7.67%
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减 年同期增减
营业收入（元） 1,024,519,314.29 43.53% 2,983,504,384.20 53.01%
归属于上市公司股东的净利润（元） 16,620,920.42 -1.90% 171,724,173.38 20.63%
归属于上市公司股东的扣除非经常
28,092,435.83 56.52% 148,266,358.27 65.31%
性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- 170,979,887.43 392.48%
基本每股收益（元/股） 0.0142 -6.58% 0.1462 15.30%
稀释每股收益（元/股） 0.0142 -6.58% 0.1462 15.30%
加权平均净资产收益率 0.77% 下降 0.27 个百分点 8.27% 下降 0.78 个百分点
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -601,322.82
主要系本期公司收到 2,406 万
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
29,759,726.97 元搬迁奖励款及其他政府补助
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
所致。
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
129,360.00
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,557,098.12
其他符合非经常性损益定义的损益项目 0.15
减：所得税影响额 4,122,564.27
少数股东权益影响额（税后） 150,286.80
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合计 23,457,815.11 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 37,970
前 10 名普通股股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
王相荣 境内自然人 20.60% 241,846,593 214,909,947 质押 225,498,439
王壮利 境内自然人 16.28% 191,198,982 176,121,795 质押 176,121,795
中信证券股份有限
国有法人 3.81% 44,700,009
公司
国信证券股份有限
国有法人 3.81% 44,700,000
公司
金纬资本（山南）一
期合伙企业（有限合 境内非国有法人 3.35% 39,291,024 39,291,024 质押 39,291,024
伙）
王洪仁 境内自然人 2.04% 23,966,904 15,163,452 冻结 600,000
中国水务投资有限
国有法人 1.86% 21,796,263 15,059,055
公司
西安海联房屋建设
境内非国有法人 1.28% 15,059,055 15,059,055 质押 15,059,055
开发有限公司
广发证券资管－招
商证券－广发资管
境内非国有法人 1.11% 13,054,500
利欧投资 1 号集合
资产管理计划
郑晓东 境内自然人 1.09% 12,826,140 12,826,140
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件普通股股份数量
股份种类 数量
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中信证券股份有限公司 44,700,009 人民币普通股 44,700,009
国信证券股份有限公司 44,700,000 人民币普通股 44,700,000
王相荣 26,936,646 人民币普通股 26,936,646
王壮利 15,077,187 人民币普通股 15,077,187
广发证券资管－招商证券－广发资
13,054,500 人民币普通股 13,054,500
管利欧投资 1 号集合资产管理计划
交通银行股份有限公司－工银瑞信
10,481,432 人民币普通股 10,481,432
互联网加股票型证券投资基金
中国工商银行股份有限公司－中欧
10,333,851 人民币普通股 10,333,851
明睿新起点混合型证券投资基金
王洪仁 8,803,452 人民币普通股 8,803,452
中国水务投资有限公司 6,737,208 人民币普通股 6,737,208
中国农业银行股份有限公司－工银
6,545,611 人民币普通股 6,545,611
瑞信信息产业混合型证券投资基金
1、王相荣为公司控股股东和实际控制人，王壮利为其胞弟，双方为一致行动人；
上述股东关联关系或一致行动的说
2、公司未知其它股东之间是否存在关联关系，也未知其它股东是否属于《上市公司
明
股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融券业
无
务股东情况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
资产负债表项目 期末数 期初数 变动幅度 说明
主要系本期公司向江苏万圣伟业网络科技有限公司和北
预付款项 218,697,635.20 80,735,693.80 170.88% 京微创时代广告有限公司股东支付收购意向款和支付上
海益家互动广告有限公司投资意向款所致。
可供出售金融资产 78,151,800.00 7,000,000.00 1016.45% 主要系本期公司向浙江温岭农村合作银行增资所致。
主要系本期公司支付工程设备款及东部产业集聚区基建
在建工程 235,946,411.38 114,058,618.60 106.86%
项目投入增加所致。
主要系本期公司为整合数字营销业务新租赁了上海办公
长期待摊费用 12,049,593.86 3,940,527.60 205.79%
场地，导致装修费用等增加所致。
主要系公司去年年末计提的企业所得税于本年初支付所
应交税费 32,541,418.50 51,771,050.23 -37.14%
致。
主要系本期公司银行借款增加，导致期末应计提尚未支
应付利息 1,231,250.61 830,369.24 48.28%
付的利息增加所致。
长期借款 310,000,000.00 117,500,000.00 163.83% 主要系本期公司向银行借入的项目贷款增加所致。
主要系本期公司收到温岭市土地收储中心支付的土地收
专项应付款 206,250,000.00 137,500,000.00 50.00%
购补偿款6,875万元所致。
利润表项目 2015年1-9月 2014年1-9月 变动幅度 说明
营业收入 2,983,504,384.20 1,949,911,599.17 53.01% 主要系公司数字营销业务板块的3家公司--上海漫酷广
告有限公司、上海氩氪广告有限公司、银色琥珀文化传
营业成本 2,295,482,441.20 1,488,923,525.21 54.17%
播（北京）有限公司自2015年1月1日起已全部纳入合并
销售费用 202,170,369.40 122,465,391.80 65.08% 财务报表范围，而上年同期纳入合并报表范围的仅为上
管理费用 249,403,958.31 189,775,761.63 31.42% 海漫酷广告有限公司2014年4-9月的财务报表数据所致。
主要系本期公司营业收入增加，相应应支付的附加税增
营业税金及附加 23,771,290.77 11,052,812.75 115.07%
加所致。
财务费用 5,265,491.15 10,750,552.30 -51.02% 主要系本期公司汇兑收益增加所致。
主要系本期公司未履行完毕的远期结售汇合约按远期汇
公允价值变动收益 129,360.00 -15,826,543.00 -100.82%
率计算并确认公允价值变动收益增加所致。
主要系去年同期公司控股子公司无锡锡泵出售其所持有
投资收益 3,830,233.33 109,236,867.84 -96.49%
的30%日立泵股权产生大额投资收益所致。
营业外收入 32,459,547.56 12,217,184.55 165.69% 主要系本期公司收到2,406万元搬迁奖励款所致。
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现金流量表项目 2015年1-9月 2014年1-9月 变动幅度 说明
支付的各项税费 117,866,664.29 84,441,148.98 39.58% 主要系本期公司营业收入增长，相应税费支出增加所致。
主要系本期公司收到温岭市利欧小额贷款有限公司减资
收回投资收到的现金 30,000,000.00 130,000,000.00 -76.92% 款3,000万元，而去年同期公司控股子公司无锡锡泵收到
出售日立泵30%股权的转让款1.3亿元所致。
主要系去年同期公司收到温岭市利欧小额贷款有限公司
取得投资收益收到的
406,560.00 9,336,921.92 -95.65% 900万元分红，本期温岭市利欧小额贷款有限公司尚未分
现金
红所致。
处置固定资产、无形资
主要系本期公司处置固定资产收回的现金较去年同期减
产和其他长期资产收 1,432,900.80 4,233,192.80 -66.15%
少所致。
回的现金净额
购建固定资产、无形资
主要系本期公司东部产业集聚区基建项目投入及支付设
产和其他长期资产支 168,450,182.56 82,041,493.45 105.32%
备款增加所致。
付的现金
主要系本期公司向浙江温岭农村合作银行增资，支付增
投资支付的现金 84,901,800.00 19,200,000.00 342.20%
资款所致。
取得子公司及其他营
主要系去年同期公司支付上海漫酷广告有限公司原股东
业单位支付的现金净 - 129,500,000.00 -
股权转让款所致。
额
主要系本期公司向江苏万圣伟业网络科技有限公司和北
支付其他与投资活动 京微创时代广告有限公司股东支付收购意向款和支付上
301,374,916.85 85,010,720.39 254.51%
有关的现金 海益家互动广告有限公司投资意向款以及向上海漫酷广
告有限公司原股东支付第二期股权转让款所致。
取得借款收到的现金 923,000,000.00 448,211,200.00 105.93% 主要系本期公司向银行借入款项增加所致。
收到其他与筹资活动 主要系本期公司以远期押汇、出口代付等方式取得的融
160,955,467.60 681,256,563.92 -76.37%
有关的现金 资款较去年同期减少所致。
偿还债务支付的现金 711,500,000.00 460,061,609.85 54.65% 主要系本期公司偿还到期的银行借款增加所致。
支付其他与筹资活动 主要系本期公司到期偿还以远期押汇、出口代付等方式
140,455,739.35 829,890,251.80 -83.08%
有关的现金 的融资款较去年同期减少所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
公司拟以发行股份和支付现金相结合的 巨潮资讯网：《关于筹划重大事项停牌的
2015 年 02 月 13 日
方式，购买徐先明、淮安明硕投利明信息 公告》
咨询中心（有限合伙）持有的江苏万圣伟 2015 年 03 月 05 日 巨潮资讯网：《关于筹划重大资产重组继
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业网络科技有限公司 100%股权及刘璐、何 续停牌的公告》
若萌持有的北京微创时代广告有限公司
巨潮资讯网：《关于签署<股权收购意向
100%，并募集配套资金 2015 年 04 月 18 日
书>暨筹划重大资产重组的进展公告》
巨潮资讯网：《发行股份及支付现金购买
2015 年 05 月 07 日
资产并募集配套资金预案》等公告
巨潮资讯网：《发行股份及支付现金购买
2015 年 06 月 26 日 资产并募集配套资金暨关联交易报告书
（草案）》等公告
巨潮资讯网：《关于公司发行股份及支付
现金购买资产并募集配套资金事项获得
2015 年 09 月 25 日
中国证监会上市公司并购重组委员会审
核通过的公告》
2015 年半年度，公司以总股本
391,424,450 股为基数，以资本公积金向 巨潮资讯网：《2015 年半年度权益分派
2015 年 08 月 14 日
全体股东每 10 股转增 20 股，本次分配不 实施公告》
送红股、不进行现金分红
公司拟通过发行股份、支付现金或二者相 巨潮资讯网：《关于筹划重大资产重组的
2015 年 09 月 11 日
结合的方式收购北京热源网络文化传媒 停牌公告》
有限公司和上海谢与骆广告有限公司 巨潮资讯网：《关于重大资产重组延期复
2015 年 10 月 09 日
100%股权 牌及进展公告》
巨潮资讯网：《关于大股东增持公司股份
2015 年 07 月 09 日
控股股东、实际控制人王相荣先生增持公 计划的公告》
司股票 巨潮资讯网：《关于大股东完成公司股份
2015 年 08 月 11 日
增持计划的公告》
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书
中所作承诺
资产重组时所作承诺
王相荣承诺：1、在公司任职期间，每
年转让的股份不超过其所持有的公司
股份总数的百分之二十五，且离职后半 未有违反
首次公开发行或再融资时所作 王相荣、王壮
年内不转让其所持有的公司股份。2、 2006年8月8日 长期有效 承诺的情
承诺 利、颜土富
关于避免同业竞争的承诺。 况
王壮利、颜土富承诺：在公司任职期间，
每年转让的股份不超过其所持有的公
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司股份总数的百分之二十五，且离职后
半年内不转让其所持有的公司股份。
自2015年7月9日起未来12个月内，通过
深圳证券交易所交易系统择机增持公
其它对公司中小股东所作承诺 王相荣 2015年7月8日 2016年7月7日 履行完毕
司股份，拟增持股份的金额不低于
3,500万元人民币。
承诺是否及时履行 是
四、对 2015 年度经营业绩的预计
2015 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2015 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅
15.00% 至 40.00%
度
2015 年度归属于上市公司股东的净利润变动区
20,690.35 至 25,188.25
间（万元）
2014 年度归属于上市公司股东的净利润（万元） 17,991.61
自 2015 年 1 月 1 日起，公司数字营销业务板块的 3 家公司--上海漫酷广
告有限公司、上海氩氪广告有限公司、银色琥珀文化传播（北京）有限公
业绩变动的原因说明 司已全部纳入合并财务报表范围且业绩同比大幅增长，而上年同期纳入合
并财务报表范围的只有上海漫酷广告有限公司 2014 年 4-12 月的财务报表
数据。
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
七、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
利欧集团股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：利欧集团股份有限公司
2015 年 09| 利欧股份：2015年第三季度报告全文 （下载公告） |
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| 公告日期:2015-10-30 |
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| 附件：公告原文 |
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