利欧集团股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
利欧集团股份有限公司
2016 年第三季度报告
2016 年 10 月
利欧集团股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人王相荣、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)陈林富声明：保证季度报
告中财务报表的真实、准确、完整。
利欧集团股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 10,784,382,564.16 8,400,027,575.17 28.39%
归属于上市公司股东的净资产
7,490,026,020.65 5,723,784,290.94 30.86%
（元）
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减 年同期增减
营业收入（元） 1,957,266,129.16 91.04% 5,022,009,865.61 68.33%
归属于上市公司股东的净利润
162,746,128.95 879.16% 435,642,754.97 153.69%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
154,856,772.29 451.24% 408,986,942.67 175.85%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-- -- -16,065,246.93 -109.40%
（元）
基本每股收益（元/股） 0.1049 638.73% 0.2859 95.55%
稀释每股收益（元/股） 0.1049 638.73% 0.2859 95.55%
加权平均净资产收益率 1.79% 上升 1.02 个百分点 7.36% 下降 0.91 个百分点
（1）报告期内，公司数字营销业务板块的整体经营业绩保持快速增长态势。2016年1-9月，数字营销
业务板块6家业务实体（上海漫酷、上海氩氪、琥珀传播、万圣伟业、微创时代、智趣广告）实现营业收
入合计约40.01亿元，同比增长45.86%；实现净利润合计约4.07亿元，同比增长55.34%。数字营销业务板
块各主要子公司经营情况如下表所示：
2016 年 1-9 月 营业收入同比 净利润同比
公司名称
营业收入(亿元) 净利润(亿元) 增长 增长
上海漫酷广告有限公司 15.75 0.59 19.86% 3.51%
上海氩氪广告有限公司 1.47 0.25 56.38% 47.06%
银色琥珀文化传播(北京)有限公司 0.94 0.19 4.44% 26.67%
江苏万圣伟业网络科技有限公司 9.72 2.00 114% 78%
北京微创时代广告有限公司 7.95 0.60 33.17% 30.43%
上海智趣广告有限公司 4.18 0.44 117% 193%
利欧集团股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
（2）本报告期，母公司业绩较上期变动较大，主要原因是母公司将相关业务及其相应资产置入利欧
集团浙江泵业有限公司。
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
主要系本期公司全资子公司湖
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 10,552,923.86 南利欧天鹅处置其子公司股权
产生的投资收益。
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
9,951,278.63
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 577,375.51
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 -196,229.89
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易 主要系公司于当期结转了上期
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及 尚未履行完毕的远期结售汇合
10,930,847.50
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取 约按远期汇率计算并确认公允
得的投资收益 价值变动损益。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 565,858.83
其他符合非经常性损益定义的损益项目 1,078,215.93
减：所得税影响额 5,995,993.42
少数股东权益影响额（税后） 808,464.65
合计 26,655,812.30 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 30,557
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件 质押或冻结情况
利欧集团股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
的股份数量 股份状态 数量
王相荣 境内自然人 15.05% 241,846,593 181,384,945 质押 128,171,300
王壮利 境内自然人 11.90% 191,198,982 152,961,795 质押 161,570,234
徐先明 境内自然人 8.85% 142,127,039 136,495,388 质押 127,340,000
交通银行股份有
限公司－工银瑞
其他 2.64% 42,342,722
信互联网加股票
型证券投资基金
金纬资本（山南）
一期合伙企业 境内非国有法人 2.45% 39,291,024 39,291,024 质押 39,291,024
（有限合伙）
刘璐 境内自然人 2.26% 36,255,479 35,968,379
何若萌 境内自然人 2.24% 35,968,379 35,968,379
中欧盛世－广发
银行－景鑫 7 号 其他 1.94% 31,102,262 31,102,262
资产管理计划
国信证券股份有
国有法人 1.89% 30,350,000
限公司
英大基金－广发
银行－四川信托
－四川信托－金
其他 1.86% 29,826,923 29,826,923
桥一号证券投资
集合资金信托计
划
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
王相荣 60,461,648 人民币普通股 60,461,648
交通银行股份有限公司－工银瑞
42,342,722 人民币普通股 42,342,722
信互联网加股票型证券投资基金
王壮利 38,237,187 人民币普通股 38,237,187
国信证券股份有限公司 30,350,000 人民币普通股 30,350,000
中信证券股份有限公司 28,344,888 人民币普通股 28,344,888
王洪仁 20,955,093 人民币普通股 20,955,093
北信瑞丰基金－工商银行－北信
瑞丰基金利欧股份 1 号资产管理计 15,672,968 人民币普通股 15,672,968
划
中国人寿保险股份有限公司－分 12,796,481 人民币普通股 12,796,481
利欧集团股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
红－个人分红-005L-FH002 深
中国建设银行股份有限公司－工
银瑞信稳健成长混合型证券投资 10,432,934 人民币普通股 10,432,934
基金
兴业银行股份有限公司－兴全有
机增长灵活配置混合型证券投资 9,910,353 人民币普通股 9,910,353
基金
1、王相荣为公司第一大股东和实际控制人，王壮利为其胞弟；
上述股东关联关系或一致行动的
2、公司未知其它股东之间是否存在关联关系，也未知其它股东是否属于《上市公司股
说明
东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融券
无
业务情况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
利欧集团股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
资产负债表项目 期末数 期初数 变动幅度 说明
主要系本期公司支付热源网络、盛夏星空、世纪
货币资金 479,742,824.04 770,546,898.26 -37.74%
鲲鹏、车和家等投资款所致。
主要系本期公司业务收入增长导致应收账款增加
应收账款 2,643,680,411.83 1,967,701,268.69 34.35%
所致。
主要系本期公司业务增长，预付供应商款项增加
预付款项 195,256,083.48 130,824,750.89 49.25%
所致。
主要系本期公司应收往来款增加及微创时代支付
其他应收款 231,899,458.62 147,363,692.02 57.37%
的保证金增加所致。
其他流动资产 389,151,352.56 78,052,893.18 398.57% 主要系期末公司投资理财产品金额增加所致。
主要系本期公司新增对车和家、世纪鲲鹏、悦途
可供出售金融资产 586,431,337.38 102,151,800.00 474.08%
网络及益家互动等投资所致。
主要系本期公司新增对热源网络、盛夏星空、利
长期股权投资 388,696,164.44 110,841,914.89 250.68%
欧联创及上海西翠等投资所致。
主要系本期公司东部产业集聚区基建项目投入增
在建工程 388,735,654.17 261,561,520.65 48.62%
加所致。
短期借款 635,787,486.00 98,207,177.51 547.39% 主要系本期公司银行借款增加所致。
以公允价值计量且其变动 主要系期末公司未履行完毕的远期结售汇合约已
- 10,930,847.50 -100.00%
计入当期损益的金融负债 全部执行完毕所致。
主要系上期公司向供应商开具的大额银行承兑汇
应付票据 31,234,025.00 129,640,622.52 -75.91%
票于本期承兑完毕所致。
主要系本期公司业务增长，预收客户款项增加所
预收款项 256,587,260.74 136,197,330.05 88.39%
致。
主要系本期公司银行借款增加，导致期末已计提
应付利息 2,468,085.52 784,103.32 214.77%
尚未支付的利息增加所致。
主要系本期公司完成股权激励、发行股票及支付
资本公积 4,582,031,386.95 3,304,787,781.59 38.65%
现金购买资产并募集配套资金项目所致。
利润表项目 2016年1-9月 2015年1-9月 变动幅度 说明
营业收入 5,022,009,865.61 2,983,504,384.20 68.33% 主要系公司本期合并财务报表包含了万圣伟业和
营业成本 3,879,205,349.68 2,295,482,441.20 68.99% 微创时代的经营数据，而去年同期尚未纳入合并
利欧集团股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
报表范围以及数字营销业务板块整体业务发展。
主要系本期公司汇兑损失及支付的借款利息增加
财务费用 25,105,429.48 5,265,491.15 376.79%
所致。
主要系本期公司应收账款增加，导致计提的坏账
资产减值损失 50,403,593.83 23,030,511.85 118.86%
准备增加所致。
主要系公司于当期结转了上期尚未履行完毕的远
公允价值变动收益 10,930,847.50 129,360.00 8349.94% 期结售汇合约按远期汇率计算并确认公允价值变
动损益所致。
主要系本期公司全资子公司湖南利欧天鹅处置其
投资收益 22,063,459.90 3,830,233.33 476.03%
子公司股权产生的投资收益所致。
主要系去年同期公司根据政府土地收储相关文件
营业外收入 22,038,847.90 32,459,547.56 -32.10%
确认2,406万元搬迁奖励所致，本期无相关收入。
主要系公司本期合并财务报表包含了万圣伟业和
微创时代的经营数据，而去年同期尚未纳入合并
报表范围；本期公司数字营销业务板块的整体经
所得税费用 109,609,205.11 30,644,537.24 257.68%
营业绩较上年同期增长以及母公司将相关业务及
其相应资产置入利欧集团浙江泵业有限公司，所
得税税率变动导致所得税费用增加。
现金流量表项目 2016年1-9月 2015年1-9月 变动幅度 说明
销售商品、提供劳务收到
4,765,554,009.56 2,870,680,418.49 66.01%
的现金
主要系公司本期合并财务报表包含了万圣伟业和
购买商品、接受劳务支付 微创时代的经营数据，而去年同期尚未纳入合并
3,995,090,717.63 2,135,632,675.09 87.07%
的现金 报表范围以及数字营销业务板块整体业务发展。
支付的各项税费 213,785,857.09 117,866,664.29 81.38%
收到的税费返还 47,236,322.76 71,074,376.35 -33.54% 主要系本期公司收到的出口退税减少所致。
收到其他与经营活动有关
477,143,575.30 147,477,557.81 223.54%
的现金 主要系公司本期收到和支付的往来款增加及本期
支付其他与经营活动有关 万圣伟业和微创时代纳入合并报表所致。
765,614,077.42 372,752,033.54 105.40%
的现金
主要系去年同期公司收到温岭市利欧小额贷款有
收回投资收到的现金 - 30,000,000.00 -
限公司减资款3,000万元。
取得投资收益收到的现金 3,602,430.13 406,560.00 786.08% 主要系本期收到温岭农村商业银行分红280万。
处置固定资产、无形资产
主要系本期公司因处置固定资产收回的现金较去
和其他长期资产收回的现 3,907,021.24 1,432,900.80 172.67%
年同期增加所致。
金净额
处置子公司及其他营业单 主要系本期公司全资子公司湖南利欧天鹅处置其
56,250,000.00 - -
位收到的现金净额 子公司股权收到的现金。
购建固定资产、无形资产 331,961,799.18 168,450,182.56 97.07% 主要系公司本期支付工程设备款及东部产业集聚
利欧集团股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
和其他长期资产支付的现 区基建项目投入增加所致。
金
主要系本期公司投资支付的现金较去年同期增加
投资支付的现金 1,141,867,067.97 84,901,800.00 1244.93%
所致。
支付其他与投资活动有关
813,939,881.94 301,374,916.85 170.08%
的现金 主要系本期公司购买、赎回理财产品的金额较去
收到其他与投资活动有关 年同期大幅增加所致。
409,982,271.88 112,302,083.33 265.07%
的现金
主要系上期期末配套募集资金到账，公司归还了
偿还债务支付的现金 324,399,390.37 711,500,000.00 -54.41% 部分银行借款，本期到期银行借款需偿还金额减
少所致。
分配股利、利润或偿付利 主要系本期公司现金分红的金额较去年同期增加
59,283,766.07 39,994,203.29 48.23%
息支付的现金 所致。
支付其他与筹资活动有关 主要系本期公司到期偿还远期押汇等融资款较上
53,826,797.83 140,455,739.35 -61.68%
的现金 年同期减少所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
巨潮资讯网：《利欧股份：第二期员工持
2016 年 01 月 28 日
股计划》
公司第二期员工持股计划
巨潮资讯网：《利欧股份：关于公司第二
2016 年 05 月 31 日
期员工持股计划完成股票购买的公告》
巨潮资讯网：《利欧股份：关于参与投资
参与投资设立并购基金宁波梅山保税港 2016 年 06 月 14 日
设立并购基金暨关联交易的公告》
区利欧联创股权投资基金合伙企业（有
巨潮资讯网：《利欧股份：关于参与投资
限合伙） 2016 年 07 月 22 日
设立并购基金暨关联交易的进展公告》
巨潮资讯网：《利欧股份：第一期限制性
2016 年 06 月 21 日
股票激励计划（草案）》
巨潮资讯网：《利欧股份：关于向激励对
第一期限制性股票激励计划 2016 年 07 月 06 日
象授予第一期限制性股票的公告》
巨潮资讯网：《利欧股份：第一期限制性
| 利欧股份：2016年第三季度报告全文 （下载公告） |
|---|
| 公告日期:2016-10-29 |
|
|
| 附件：公告原文 |
| ↑返回页顶↑ |