广宇集团：2020年第三季度报告全文

广宇集团股份有限公司2020年第三季度报告

2020年10月

第一节重要提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人王轶磊、主管会计工作负责人陈连勇及会计机构负责人(会计主管人员)齐磊声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是√否

	本报告期末		上年度末		本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	14,132,719,106.11		13,076,009,777.11		8.08%
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,488,264,100.01		3,407,518,059.90		2.37%
	本报告期	本报告期比上年同期增减		年初至报告期末		年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	2,151,156,856.39	66.46%		3,878,695,432.33		22.04%
归属于上市公司股东的净利润（元）	92,034,526.08	145.85%		143,022,995.17		-32.26%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	91,600,597.19	153.56%		143,114,103.57		-30.06%
经营活动产生的现金流量净额（元）	138,160,898.86	-70.15%		693,964,304.65		48.88%
基本每股收益（元/股）	0.12	140.00%		0.18		-33.33%
稀释每股收益（元/股）	0.12	140.00%		0.18		-33.33%
加权平均净资产收益率	2.81%	1.70%		4.30%		-2.07%

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	66,513.00
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	2,520,601.10
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	950,675.56
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,014,605.37
减：所得税影响额	143,649.44

少数股东权益影响额（税后）	470,643.25
合计	-91,108.40	--

报告期末普通股股东总数		37,108			报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）			0
前10名股东持股情况
股东名称	股东性质		持股比例	持股数量		持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况
							股份状态		数量
杭州平海投资有限公司	境内非国有法人		17.41%	134,757,000		0
王鹤鸣	境内自然人		9.58%	74,150,737		0
杭州澜华投资管理有限公司	境内非国有法人		4.26%	32,967,033		0
法泰达管理（杭州）有限公司	境内非国有法人		1.59%	12,280,000		0
王振丰	境内自然人		1.03%	7,960,000		0
单玲玲	境内自然人		0.89%	6,867,620		0
王孝勤	境内自然人		0.86%	6,651,900		0
李一文	境内自然人		0.71%	5,506,900		0
单康康	境内自然人		0.69%	5,380,000		0
周金振	境内自然人		0.68%	5,250,050		0
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称			持有无限售条件股份数量				股份种类
							股份种类		数量
杭州平海投资有限公司			134,757,000				人民币普通股
王鹤鸣			74,150,737				人民币普通股

杭州澜华投资管理有限公司	32,967,033	人民币普通股
法泰达管理（杭州）有限公司	12,280,000	人民币普通股
王振丰	7,960,000	人民币普通股
单玲玲	6,867,620	人民币普通股
王孝勤	6,651,900	人民币普通股
李一文	5,506,900	人民币普通股
单康康	5,380,000	人民币普通股
周金振	5,250,050	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.杭州平海投资有限公司、杭州澜华投资管理有限公司、王鹤鸣、单玲玲系公司实际控制人王轶磊的一致行动人。2.单康康系王鹤鸣的关联自然人。3.单康康系法泰达管理（杭州）有限公司法定代表人。除此之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系。
前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	无。

第三节重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√适用□不适用

资产负债表项目	2020年9月30日	2019年12月31日	变动率	原因
货币资金	2,019,182,225.02	1,500,263,369.55	34.59%	房地产销售回笼资金较多
交易性金融资产	10,036,975.00	48,030,000.00	-79.10%	本期交易性金融产出售较多所致
应收款项融资	386,378.39	806,536.75	-52.09%	期末银行承兑汇票减少所致
预付款项	4,936,086.26	194,025,051.50	-97.46%	执行新收入准则预付款项重分类致合同资产所致
其他流动资产	105,818,197.79	254,133,356.62	-58.36%	报告期内房地产项目交付，预缴税金结转所致
发放贷款和垫款	76,774,500.00	23,760,000.00	223.13%	本期小贷公司发放贷款较多所致
其他非流动资产	282,346,322.21	158,290,705.57	78.37%	报告期内预缴税费较多所致
应付票据	607,723,461.46	218,437,916.13	178.21%	通过银行开出的银行承兑汇票增加所致
应付账款	272,843,830.56	547,662,974.55	-50.18%	本期应付工程款减少所致
预收款项	13,807,206.81	3,897,096,128.79	-99.65%	执行新收入准则预收款项重分类致合同负债所致
应付职工薪酬	3,774,196.19	26,583,295.90	-85.80%	本期支付年终奖所致
递延收益	30,000.00	60,000.00	-50.00%	本期递延收益结转所致
其他综合收益		425,620.50	-100.00%	本期其他综合收益转入利润所致
利润表项目	2020年9月30日	上年同期	变动率	原因
其他收益	2,558,066.70	1,558,455.00	64.14%	本期收到的政府补贴较多所致
营业成本	3,314,565,576.70	2,242,070,126.83	47.84%	贸易板块业务量增加所致
税金及附加	124,011,708.26	199,076,478.36	-37.71%	本期根据项目结转计提的营业税金及附加减少所致
投资收益	1,800,283.63	4,733,160.41	-61.96%	联营合营企业利润减少所致
汇兑收益	-325,264.62	-171,724.57	89.41%	外汇余额增加所致
资产减值损失	8,299,377.81	4,948,900.66	67.70%	本期转回的存货跌价准备较多所致
营业外支出	3,969,278.28	437,277.44	807.73%	本期对外捐赠较多所致
所得税费用	48,333,014.04	132,943,167.10	-63.64%	本期利润总额减少所致
现金流量表项目	2020年9月30日	上年同期	变动率	原因
经营活动产生的现金流量净额	693,964,304.65	466,132,012.90	48.88%	本期房地产销售收到的现金较多所致
投资活动产生的现金流量净额	-174,922,831.79	400,096,762.09	-143.72%	本期收回投资较上年同期减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	-265,129,107.89	-836,928,424.45	-68.32%	本期筹资支付的现金较少所致

现金及现金等价物净增加额

253,660,636.56

29,594,310.29

757.13%

受上述三种影响所致

衍生品投资操作方名称

关联关系

是否关联交易

衍生品投资类型

衍生品投资初始投资金额

起始日期

终止日期

期初投资金额

报告期内购入金额

报告期内售出金额

计提减值准备金额（如有）

期末投资金额

期末投资金额占公司报告期末净资产比例

报告期实际损益金额

大地期货有限公司

无

否

期货套期保值

0

2020年01月01日

2020年09月30日

0

24,638.67

24,223.84

0

562.59

156.89

永安期货股份有限公司

无

否

期货套期保值

0

2020年01月01日

2020年09月30日

0

13,027.35

13,416.43

0

0

-61.53

光大银行	无	否	远期结售汇	731.99	2020年01月01日	2020年09月30日	731.99		731.99	0	0		0
合计				731.99	--	--	731.99	37,666.02	38,372.26	0	562.59	0.00%	95.36
衍生品投资资金来源				自有资金
涉诉情况（如适用）				无
衍生品投资审批董事会公告披露日期（如有)				2020年01月09日、2020年03月05日
衍生品投资审批股东会公告披露日期（如有)
报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等）				报告期内，公司子公司一石巨鑫有限公司（以下简称“子公司”）严格按照相关法律法规、《公司章程》、公司《商品期货套期保值业务内部控制制度》、《远期结售汇及外汇期权交易内部控制制度》和子公司《商品期货套期保值业务管理办法》等相关内部控制制度的规定开展商品期货套期保值业务和远期结售汇业务。以实际正常生产经营基础，做好风险控制。
已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定				公司套期保值业务所选择的交易所和交易品种市场透明度大，成交活跃，流动性 较强，期货价格和现货价格相关性较好，成交价格和结算价能充分反映衍生品的 公允价值。根据财政部《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业 会计准则第24号—套期保值》、《企业会计准则第37号—金融工具列报》及其 指南、解释的相关规定，将本公司套期分为公允价值套期和现金流量套期，本公 司在套期开始时，记录套期工具与被套期项目之间的关系，以及风险管理目标和 进行不同套期交易的策略；在套期开始及之后，本公司会持续地对套期有效性进 行评价，对满足规定条件的套期，本公司采用套期会计方法进行处理。
报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明				无重大变化
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见				详见公司于本报告同日在巨潮资讯网披露的独立董事意见。

七、日常经营重大合同

□适用√不适用

八、委托理财

□适用√不适用

公司报告期不存在委托理财。

九、违规对外担保情况

□适用√不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□适用√不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□适用√不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

第四节财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：广宇集团股份有限公司

单位：元

项目	2020年9月30日	2019年12月31日
流动资产：
货币资金	2,019,182,225.02	1,500,263,369.55
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	10,036,975.00	48,030,000.00
衍生金融资产
应收票据
应收账款	49,552,032.57	56,228,890.58
应收款项融资	386,378.39	806,536.75
预付款项	4,936,086.26	194,025,051.50
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	819,541,323.45	813,102,006.70
其中：应收利息		243,684.30
应收股利
买入返售金融资产
存货	9,711,603,172.85	9,225,115,461.79
合同资产	181,454,414.11
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	105,818,197.79	254,133,356.62
流动资产合计	12,902,510,805.44	12,091,704,673.49
非流动资产：
发放贷款和垫款	76,774,500.00	23,760,000.00

债权投资	49,000,000.00	49,000,000.00
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资	339,365,585.46	327,058,932.84
其他权益工具投资
其他非流动金融资产	42,000,000.00	42,000,000.00
投资性房地产	108,512,260.63	111,472,230.31
固定资产	16,621,559.57	18,343,062.62
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产	6,998,180.72	7,279,703.46
开发支出
商誉	1,396,607.14	1,396,607.14
长期待摊费用	3,025,031.97	4,104,200.27
递延所得税资产	304,168,252.97	241,599,661.41
其他非流动资产	282,346,322.21	158,290,705.57
非流动资产合计	1,230,208,300.67	984,305,103.62
资产总计	14,132,719,106.11	13,076,009,777.11
流动负债：
短期借款	57,662,000.00	60,672,025.02
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据	607,723,461.46	218,437,916.13
应付账款	272,843,830.56	547,662,974.55
预收款项	13,807,206.81	3,897,096,128.79
合同负债	4,902,080,665.02
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款

应付职工薪酬	3,774,196.19	26,583,295.90
应交税费	523,903,989.80	586,696,085.08
其他应付款	1,331,184,114.48	1,420,689,215.62
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	442,306,986.65	610,828,651.66
其他流动负债
流动负债合计	8,155,286,450.97	7,368,666,292.75
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款	2,115,859,012.75	1,867,958,055.66
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益	30,000.00	60,000.00
递延所得税负债	44,276,211.51	40,331,767.63
其他非流动负债
非流动负债合计	2,160,165,224.26	1,908,349,823.29
负债合计	10,315,451,675.23	9,277,016,116.04
所有者权益：
股本	774,144,175.00	774,144,175.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	847,493,044.65	847,412,845.21
减：库存股
其他综合收益		425,620.50

专项储备
盈余公积	220,862,085.89	220,862,085.89
一般风险准备
未分配利润	1,645,764,794.47	1,564,673,333.30
归属于母公司所有者权益合计	3,488,264,100.01	3,407,518,059.90
少数股东权益	329,003,330.87	391,475,601.17
所有者权益合计	3,817,267,430.88	3,798,993,661.07
负债和所有者权益总计	14,132,719,106.11	13,076,009,777.11

项目	2020年9月30日	2019年12月31日
流动资产：
货币资金	262,716,134.06	159,272,189.11
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款	2,934,472.30	6,457,585.74
应收款项融资
预付款项
其他应收款	2,545,308,776.35	2,569,287,750.58
其中：应收利息
应收股利
存货	111,556,548.53	123,523,816.14
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	294,419.54	122,515.69
流动资产合计	2,922,810,350.78	2,858,663,857.26
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款

长期股权投资	1,481,900,593.36	1,458,421,940.74
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产	37,993,488.43	39,094,071.16
固定资产	11,109,591.63	11,663,809.69
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产	6,756,867.68	7,036,484.76
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产	79,849,423.64	68,408,902.25
其他非流动资产
非流动资产合计	1,617,609,964.74	1,584,625,208.60
资产总计	4,540,420,315.52	4,443,289,065.86
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款	2,222,986.06	2,910,781.06
预收款项		4,288,615.12
合同负债	4,295,958.92
应付职工薪酬	870,105.02	3,898,350.03
应交税费	52,653,041.94	54,809,840.28
其他应付款	1,132,487,023.38	1,159,440,361.52
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	15,000,000.00	10,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计	1,207,529,115.32	1,235,347,948.01

非流动负债：
长期借款	190,251,169.44	210,296,651.67
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	190,251,169.44	210,296,651.67
负债合计	1,397,780,284.76	1,445,644,599.68
所有者权益：
股本	774,144,175.00	774,144,175.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	1,018,046,211.12	1,018,046,211.12
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积	203,511,675.17	203,511,675.17
未分配利润	1,146,937,969.47	1,001,942,404.89
所有者权益合计	3,142,640,030.76	2,997,644,466.18
负债和所有者权益总计	4,540,420,315.52	4,443,289,065.86

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	2,152,786,544.89	1,293,105,729.62
其中：营业收入	2,151,156,856.39	1,292,289,825.20
利息收入	1,629,688.50	815,904.42

已赚保费	0.00
手续费及佣金收入	0.00
二、营业总成本	1,971,713,322.11	1,126,225,454.46
其中：营业成本	1,821,058,760.27	994,563,551.63
利息支出	0.00	0.00
手续费及佣金支出	985.96	1,364.00
退保金	0.00	0.00
赔付支出净额	0.00	0.00
提取保险责任准备金净额	0.00	0.00
保单红利支出	0.00	0.00
分保费用	0.00	0.00
税金及附加	84,134,530.59	64,253,453.67
销售费用	28,266,699.45	29,636,056.48
管理费用	21,759,381.78	21,106,349.50
研发费用	0.00	0.00
财务费用	16,492,964.06	16,664,679.18
其中：利息费用	3,186,626.50	26,497,397.71
利息收入	494,811.49	10,284,917.67
加：其他收益	819,669.29	356,067.00
投资收益（损失以“－”号填列）	-634,535.46	1,274,548.52
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,017,083.31	-577,339.34
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	0.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-325,264.62	-171,724.57
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）	0.00
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-1,122,818.10	739,969.03
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-74,692,641.72	-43,275,857.88
资产减值损失（损失以“-”号填列）	6,692,731.41	6,006,656.79
资产处置收益（损失以“-”号填列）	0.00

三、营业利润（亏损以“－”号填列）	111,810,363.58	131,809,934.05
加：营业外收入	547,714.94	315,428.21
减：营业外支出	79,687.83	302,248.11
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	112,278,390.69	131,823,114.15
减：所得税费用	26,866,142.78	35,768,320.97
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	85,412,247.91	96,054,793.18
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	85,412,247.91	96,054,793.18
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润	92,034,526.08	37,435,066.06
2.少数股东损益	-6,622,278.17	58,619,727.12
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准

备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额	85,412,247.91	96,054,793.18
归属于母公司所有者的综合收益总额	92,034,526.08	37,435,066.06
归属于少数股东的综合收益总额	-6,622,278.17	58,619,727.12
八、每股收益：
（一）基本每股收益	0.12	0.05
（二）稀释每股收益	0.12	0.05

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	23,534,467.19	6,634,548.40
减：营业成本	6,180,692.78	1,988,973.20
税金及附加	2,380,926.70	585,300.66
销售费用	1,525,244.24	7,522.12
管理费用	4,087,455.67	3,711,588.37
研发费用	0.00	0.00
财务费用	2,192,372.25	9,135,321.43
其中：利息费用	3,006,151.43	12,948,005.11
利息收入	1,242,624.48	3,878,436.37
加：其他收益
投资收益（损失以“－”号填列）	-2,017,083.31	198,700,917.19
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,017,083.31	-599,082.81
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-29,632,623.78	-2,900,546.17
资产减值损失（损失以“-”号填列）	0.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）	0.00
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-24,481,931.54	187,006,213.64
加：营业外收入	69,850.05
减：营业外支出	42,106.64
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-24,454,188.13	187,006,213.64
减：所得税费用	-6,061,580.08	-729,099.07
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-18,392,608.05	187,735,312.71
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-18,392,608.05	187,735,312.71
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值

变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额	-18,392,608.05	187,735,312.71
七、每股收益：
（一）基本每股收益	-0.02	0.24
（二）稀释每股收益	-0.02	0.24

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	3,881,788,013.04	3,182,612,699.33
其中：营业收入	3,878,695,432.33	3,178,344,141.25
利息收入	3,092,580.71	4,268,558.08
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	3,607,859,711.09	2,599,242,589.86
其中：营业成本	3,314,565,576.70	2,242,070,126.83
利息支出
手续费及佣金支出	4,846.96	4,960.00
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	124,011,708.26	199,076,478.36
销售费用	76,303,155.44	62,053,233.11
管理费用	61,635,240.93	62,612,284.80
研发费用
财务费用	31,339,182.80	33,425,506.76

其中：利息费用	22,351,895.74	60,496,053.25
利息收入	6,733,225.02	27,678,377.72
加：其他收益	2,558,066.70	1,558,455.00
投资收益（损失以“－”号填列）	1,800,283.63	4,733,160.41
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,203,842.38	-307,306.92
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-325,264.62	-171,724.57
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	950,675.56	739,969.03
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-86,180,674.34	-75,522,396.24
资产减值损失（损失以“-”号填列）	8,299,377.81	4,948,900.66
资产处置收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	201,030,766.69	519,656,473.76
加：营业外收入	939,714.94	973,096.69
减：营业外支出	3,969,278.28	437,277.44
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	198,001,203.35	520,192,293.01
减：所得税费用	48,333,014.04	132,943,167.10
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	149,668,189.31	387,249,125.91
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	149,668,189.31	387,249,125.91
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润	143,022,995.17	211,144,372.61
2.少数股东损益	6,645,194.14	176,104,753.30
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额	149,668,189.31	387,249,125.91
归属于母公司所有者的综合收益总额	143,022,995.17	211,144,372.61
归属于少数股东的综合收益总额	6,645,194.14	176,104,753.30
八、每股收益：
（一）基本每股收益	0.18	0.27
（二）稀释每股收益	0.18	0.27

6、母公司年初至报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	46,386,952.02	30,999,195.48
减：营业成本	13,400,185.19	12,225,221.48
税金及附加	3,633,747.93	1,924,430.40
销售费用	3,346,474.16	128,686.29
管理费用	10,955,025.63	10,813,182.44
研发费用
财务费用	5,947,952.11	1,929,800.57
其中：利息费用	8,763,105.11	21,016,911.98
利息收入	4,251,851.96	19,163,912.60
加：其他收益
投资收益（损失以“－”号填列）	234,496,157.62	201,220,949.61
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,203,842.38	-329,050.39
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-44,055,380.66	-22,206,532.65
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	199,544,343.96	182,992,291.26
加：营业外收入	69,850.05	3,001.80
减：营业外支出	2,542,106.64
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	197,072,087.37	182,995,293.06
减：所得税费用	-9,855,011.21	-5,557,484.23
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	206,927,098.58	188,552,777.29

（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	206,927,098.58	188,552,777.29
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额	206,927,098.58	188,552,777.29
七、每股收益：
（一）基本每股收益	0.27	0.24
（二）稀释每股收益	0.27	0.24

项目

本期发生额

上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	5,964,908,361.72	3,751,640,853.35
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金	3,143,381.30	4,483,825.82
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还	52,496,427.93	10,542,246.18
收到其他与经营活动有关的现金	469,051,537.65	106,828,818.14
经营活动现金流入小计	6,489,599,708.60	3,873,495,743.49
购买商品、接受劳务支付的现金	4,410,367,515.95	2,750,781,682.43
客户贷款及垫款净增加额	53,164,397.08	-32,526,563.40
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金	4,846.96	4,960.00
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金	95,625,641.24	86,558,803.87
支付的各项税费	419,482,270.61	297,026,831.70
支付其他与经营活动有关的现金	816,990,732.11	305,518,015.99
经营活动现金流出小计	5,795,635,403.95	3,407,363,730.59
经营活动产生的现金流量净额	693,964,304.65	466,132,012.90
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	383,690,000.00	1,052,185,338.06
取得投资收益收到的现金	4,390,172.32	6,182,719.19
处置固定资产、无形资产和其他	276,334.00

长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-4,975,114.00
收到其他与投资活动有关的现金	12,473,477.06	1,825,000.00
投资活动现金流入小计	400,829,983.38	1,055,217,943.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	361,113.36	4,147,094.78
投资支付的现金	367,950,495.00	544,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-1,009,619.08
支付其他与投资活动有关的现金	207,441,206.81	107,983,705.46
投资活动现金流出小计	575,752,815.17	655,121,181.16
投资活动产生的现金流量净额	-174,922,831.79	400,096,762.09
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	26,650,000.00	8,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	26,650,000.00	8,000,000.00
取得借款收到的现金	1,086,662,000.00	1,410,012,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		663,045,474.36
筹资活动现金流入小计	1,113,312,000.00	2,081,057,474.36
偿还债务支付的现金	1,006,692,000.00	1,775,450,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	247,571,644.71	368,342,898.81
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	49,300,000.00	114,700,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	124,177,463.18	774,193,000.00
筹资活动现金流出小计	1,378,441,107.89	2,917,985,898.81
筹资活动产生的现金流量净额	-265,129,107.89	-836,928,424.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-251,728.41	293,959.75
五、现金及现金等价物净增加额	253,660,636.56	29,594,310.29
加：期初现金及现金等价物余额	1,366,808,568.29	1,349,891,764.34
六、期末现金及现金等价物余额	1,620,469,204.85	1,379,486,074.63

8、母公司年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	43,362,188.79	31,753,270.51
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金	4,208,923,548.71	8,631,501.47
经营活动现金流入小计	4,252,285,737.50	40,384,771.98
购买商品、接受劳务支付的现金	1,280,920.45	745,677.57
支付给职工以及为职工支付的现金	14,042,208.77	13,825,398.11
支付的各项税费	10,500,311.33	6,099,582.10
支付其他与经营活动有关的现金	4,255,131,329.56	205,132,359.50
经营活动现金流出小计	4,280,954,770.11	225,803,017.28
经营活动产生的现金流量净额	-28,669,032.61	-185,418,245.30
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	204,468,000.00	98,755,500.00
取得投资收益收到的现金	236,700,000.00	70,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	441,168,000.00	168,755,500.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		60,000.00
投资支付的现金	230,150,495.00	18,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	230,150,495.00	18,060,000.00
投资活动产生的现金流量净额	211,017,505.00	150,695,500.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金		100,000,000.00

收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计		100,000,000.00
偿还债务支付的现金	15,000,000.00	127,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	70,740,121.34	76,477,022.00
支付其他与筹资活动有关的现金		164,909,000.00
筹资活动现金流出小计	85,740,121.34	368,886,022.00
筹资活动产生的现金流量净额	-85,740,121.34	-268,886,022.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额	96,608,351.05	-303,608,767.30
加：期初现金及现金等价物余额	159,027,649.11	413,887,013.07
六、期末现金及现金等价物余额	255,636,000.16	110,278,245.77

项目	2019年12月31日	2020年01月01日	调整数
流动资产：
货币资金	1,500,263,369.55	1,500,263,369.55
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	48,030,000.00	48,030,000.00
衍生金融资产
应收票据
应收账款	56,228,890.58	56,228,890.58
应收款项融资	806,536.75	806,536.75
预付款项	194,025,051.50	187,973,865.46	-6,051,186.04
应收保费
应收分保账款

应收分保合同准备金
其他应收款	813,102,006.70	813,102,006.70
其中：应收利息	243,684.30
应收股利
买入返售金融资产
存货	9,225,115,461.79	9,225,115,461.79
合同资产		6,051,186.04	6,051,186.04
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	254,133,356.62	254,133,356.62
流动资产合计	12,091,704,673.49	12,091,704,673.49
非流动资产：
发放贷款和垫款	23,760,000.00	23,760,000.00
债权投资	49,000,000.00	49,000,000.00
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资	327,058,932.84	327,058,932.84
其他权益工具投资
其他非流动金融资产	42,000,000.00	42,000,000.00
投资性房地产	111,472,230.31	111,472,230.31
固定资产	18,343,062.62	18,343,062.62
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产	7,279,703.46	7,279,703.46
开发支出
商誉	1,396,607.14	1,396,607.14
长期待摊费用	4,104,200.27	4,104,200.27
递延所得税资产	241,599,661.41	241,599,661.41
其他非流动资产	158,290,705.57	158,290,705.57
非流动资产合计	984,305,103.62	984,305,103.62
资产总计	13,076,009,777.11	13,076,009,777.11

流动负债：
短期借款	60,672,025.02	60,672,025.02
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据	218,437,916.13	218,437,916.13
应付账款	547,662,974.55	547,662,974.55
预收款项	3,897,096,128.79	14,057,583.75	3,883,038,545.04
合同负债		3,883,038,545.04	3,883,038,545.04
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	26,583,295.90	26,583,295.90
应交税费	586,696,085.08	586,696,085.08
其他应付款	1,420,689,215.62	1,420,689,215.62
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	610,828,651.66	610,828,651.66
其他流动负债
流动负债合计	7,368,666,292.75	7,368,666,292.75
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款	1,867,958,055.66	1,867,958,055.66
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款

长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益	60,000.00	60,000.00
递延所得税负债	40,331,767.63	40,331,767.63
其他非流动负债
非流动负债合计	1,908,349,823.29	1,908,349,823.29
负债合计	9,277,016,116.04	9,277,016,116.04
所有者权益：
股本	774,144,175.00	774,144,175.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	847,412,845.21	847,412,845.21
减：库存股
其他综合收益	425,620.50	425,620.50
专项储备
盈余公积	220,862,085.89	220,862,085.89
一般风险准备
未分配利润	1,564,673,333.30	1,564,673,333.30
归属于母公司所有者权益合计	3,407,518,059.90	3,407,518,059.90
少数股东权益	391,475,601.17	391,475,601.17
所有者权益合计	3,798,993,661.07	3,798,993,661.07
负债和所有者权益总计	13,076,009,777.11	13,076,009,777.11

项目	2019年12月31日	2020年01月01日	调整数
流动资产：
货币资金	159,272,189.11	159,272,189.11
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款	6,457,585.74	6,457,585.74
应收款项融资

预付款项
其他应收款	2,569,287,750.58	2,569,287,750.58
其中：应收利息
应收股利
存货	123,523,816.14	123,523,816.14
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	122,515.69	122,515.69
流动资产合计	2,858,663,857.26	2,858,663,857.26
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资	1,458,421,940.74	1,458,421,940.74
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产	39,094,071.16	39,094,071.16
固定资产	11,663,809.69	11,663,809.69
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产	7,036,484.76	7,036,484.76
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产	68,408,902.25	68,408,902.25
其他非流动资产
非流动资产合计	1,584,625,208.60	1,584,625,208.60
资产总计	4,443,289,065.86	4,443,289,065.86
流动负债：
短期借款

交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款	2,910,781.06	2,910,781.06
预收款项	4,288,615.12		-4,288,615.12
合同负债		4,288,615.12	4,288,615.12
应付职工薪酬	3,898,350.03	3,898,350.03
应交税费	54,809,840.28	54,809,840.28
其他应付款	1,159,440,361.52	1,159,440,361.52
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	10,000,000.00	10,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计	1,235,347,948.01	1,235,347,948.01
非流动负债：
长期借款	210,296,651.67	210,296,651.67
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	210,296,651.67	210,296,651.67
负债合计	1,445,644,599.68	1,445,644,599.68
所有者权益：
股本	774,144,175.00	774,144,175.00
其他权益工具
其中：优先股

永续债
资本公积	1,018,046,211.12	1,018,046,211.12
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积	203,511,675.17	203,511,675.17
未分配利润	1,001,942,404.89	1,001,942,404.89
所有者权益合计	2,997,644,466.18	2,997,644,466.18
负债和所有者权益总计	4,443,289,065.86	4,443,289,065.86