广宇集团股份有限公司2021年第一季度报告
2021年4月
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人王轶磊、主管会计工作负责人陈连勇及会计机构负责人(会计主管人员)齐磊声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 1,184,654,586.92 | 659,477,076.91 | 79.64% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 15,653,448.83 | 11,415,800.87 | 37.12% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 15,965,418.70 | 11,999,762.02 | 33.05% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 350,494,924.21 | 555,041,978.74 | -36.85% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.02 | 0.01 | 100.00% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.02 | 0.01 | 100.00% |
| 加权平均净资产收益率 | 0.43% | 0.33% | 0.10% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
| 总资产（元） | 17,156,089,056.90 | 15,652,293,181.29 | 9.61% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 3,655,559,552.23 | 3,639,906,103.40 | 0.43% |
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 13,500.00 | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 180,553.82 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | -1,700,629.35 | |
| 对外委托贷款取得的损益 | 477,820.62 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -177,322.46 | |
| 减：所得税影响额 | -303,028.00 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | -591,079.50 |
| 合计 | -311,969.87 | -- |
| 报告期末普通股股东总数 | 35,216 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 杭州平海投资有限公司 | 境内非国有法人 | 17.41% | 134,757,000 | 0 | ||
| 王鹤鸣 | 境内自然人 | 9.58% | 74,150,737 | 0 | ||
| 杭州澜华投资管理有限公司 | 境内非国有法人 | 4.26% | 32,967,033 | 0 | ||
| 法泰达管理（杭州）有限公司 | 境内非国有法人 | 1.61% | 12,500,000 | 0 | ||
| 李一文 | 境内自然人 | 1.03% | 8,010,000 | 0 | ||
| 单玲玲 | 境内自然人 | 0.89% | 6,867,620 | 0 | ||
| 王孝勤 | 境内自然人 | 0.86% | 6,664,300 | 0 | ||
| 王振丰 | 境内自然人 | 0.75% | 5,790,000 | 0 | ||
| 周金振 | 境内自然人 | 0.68% | 5,250,050 | 0 | ||
| 单康康 | 境内自然人 | 0.68% | 5,250,000 | 0 | ||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 杭州平海投资有限公司 | 134,757,000 | 人民币普通股 | 134,757,000 | |||
| 王鹤鸣 | 74,150,737 | 人民币普通股 | 74,150,737 | |||
| 杭州澜华投资管理有限公司 | 32,967,033 | 人民币普通股 | 32,967,033 | |||
| 法泰达管理（杭州）有限公司 | 12,500,000 | 人民币普通股 | 12,500,000 |
| 李一文 | 8,010,000 | 人民币普通股 | 8,010,000 |
| 单玲玲 | 6,867,620 | 人民币普通股 | 6,867,620 |
| 王孝勤 | 6,664,300 | 人民币普通股 | 6,664,300 |
| 王振丰 | 5,790,000 | 人民币普通股 | 5,790,000 |
| 周金振 | 5,250,050 | 人民币普通股 | 5,250,050 |
| 单康康 | 5,250,000 | 人民币普通股 | 5,250,000 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1.杭州平海投资有限公司、杭州澜华投资管理有限公司、王鹤鸣、单玲玲系公司实际控制人王轶磊的一致行动人。2.单康康系王鹤鸣的关联自然人。3.单康康系法泰达管理（杭州）有限公司法定代表人。除此之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系。 | ||
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
| 资产负债表项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 变动率 | 原因 |
| 货币资金 | 2,208,697,058.01 | 1,420,619,920.64 | 55.47% | 销售回笼资金增加所致。 |
| 交易性金融资产 | 31,630,000.00 | 54,740,000.00 | -42.22% | 交易性金融资产收回所致。 |
| 预付款项 | 89,117,983.93 | 625,203,761.65 | -85.75% | 本期预付土地款转入开发成本所致。 |
| 发放贷款和垫款 | 103,009,500.00 | 65,179,250.00 | 58.04% | 本期新增发放贷款所致。 |
| 固定资产 | 53,363,418.91 | 16,052,096.36 | 232.44% | 本期收购外部公司所致。 |
| 应付票据 | 577,842,193.80 | 416,743,634.56 | 38.66% | 银行承兑汇票增加所致。 |
| 应付职工薪酬 | 5,198,935.54 | 25,305,184.67 | -79.46% | 本期支付年终奖所致。 |
| 一年内到期的非流动负债 | 605,158,374.82 | 231,262,116.14 | 161.68% | 本期融资期限结构变动所致。 |
| 其他非流动负债 | 73,983,886.02 | 38,669,257.24 | 91.32% | 本期待转销项税额增加所致。 |
| 利润表项目 | 2021年1-3月 | 2020年1-3月 | 变动率 | 原因 |
| 营业收入 | 1,184,654,586.92 | 659,477,076.91 | 79.64% | 本期收入结转增加所致。 |
| 营业成本 | 1,051,436,479.49 | 589,691,618.99 | 78.30% | 本期收入结转增加相应导致成本结转增加。 |
| 税金及附加 | 37,885,622.93 | 10,028,292.65 | 277.79% | 随项目结转计提的税金及附加增加所致。 |
| 销售费用 | 26,387,163.92 | 13,162,411.20 | 100.47% | 本期预售项目增加销售宣传力度增大所致。 |
| 管理费用 | 29,164,107.58 | 22,421,713.18 | 30.07% | 业务规模扩张所致。 |
| 财务费用 | 8,364,644.68 | 6,104,802.71 | 37.02% | 融资规模扩大所致。 |
| 信用减值损失 | -20,354,177.32 | 1,009,660.39 | -2115.94% | 本期应收款项坏账准备计提所致。 |
| 资产减值损失 | 3,149,414.88 | -1,070,148.11 | 394.30% | 本期存货跌价准备转回所致。 |
| 净利润 | 15,653,448.83 | 11,415,800.87 | 37.12% | 本期收入结转增加所致。 |
| 现金流量表项目 | 2021年1-3月 | 2020年1-3月 | 变动率 | 原因 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 350,494,924.21 | 555,041,978.74 | -36.85% | 本期支付土地款及缴纳税费增加所致。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -127,652,198.64 | -5,093,020.89 | -2406.41% | 本期较上年同期收回投资减少所致。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 445,657,347.28 | 65,823,493.22 | 577.05% | 本期取得借款增加所致。 |
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、金融资产投资
1、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
2、衍生品投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 衍生品投资操作方名称 | 关联关系 | 是否关联交易 | 衍生品投资类型 | 衍生品投资初始投资金额 | 起始日期 | 终止日期 | 期初投资金额 | 报告期内购入金额 | 报告期内售出金额 | 计提减值准备金额（如有） | 期末投资金额 | 期末投资金额占公司报告期末净资产比例 | 报告期实际损益金额 |
| 大地期货有限公司 | 无 | 否 | 期货套期保值 | 0 | 2021年01月01日 | 2021年03月31日 | 0 | 6,843.7 | 6,969.83 | 0 | 732.28 | 0.00% | -88.88 |
| 永安期货股份有限公司 | 无 | 否 | 期货套期保值 | 0 | 2021年01月01日 | 2021年03月31日 | 0 | 46,465.7 | 45,163.82 | 0 | 752.69 | 0.00% | -81.19 |
| 工商银行 | 无 | 否 | 远期结售汇 | 0 | 2021年01月01 | 2021年03月31 | 0 | 3,153.62 | 0 | 0 | 3,153.62 | 0.00% | 0 |
| 日 | 日 | ||||||||||||
| 光大银行 | 无 | 否 | 远期结售汇 | 0 | 2021年01月01日 | 2021年03月31日 | 0 | 978.32 | 0 | 0 | 978.32 | 0.00% | 0 |
| 合计 | 0 | -- | -- | 0 | 57,441.34 | 52,133.65 | 0 | 5,616.91 | 0.00% | -170.07 | |||
| 衍生品投资资金来源 | 自有资金。 | ||||||||||||
| 涉诉情况（如适用） | 不适用。 | ||||||||||||
| 衍生品投资审批董事会公告披露日期（如有) | 2020年12月16日 | ||||||||||||
| 衍生品投资审批股东会公告披露日期（如有) | |||||||||||||
| 报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等） | 报告期内，公司子公司一石巨鑫有限公司（以下简称“子公司”）严格按照相关法律法规、《公司章程》、公司《商品期货套期保值业务内部控制制度》、《远期结售汇及外汇期权交易内部控制制度》和子公司《商品期货套期保值业务管理办法》等相关内部控制制度的规定开展商品期货套期保值业务和远期结售汇业务。以实际正常生产经营基础，做好风险控制。 | ||||||||||||
| 已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定 | 公司套期保值业务所选择的交易所和交易品种市场透明度大，成交活跃，流动性较强，期货价格和现货价格相关性较好，成交价格和结算价能充分反映衍生品的公允价值。根据财政部《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 24 号—套期保值》、《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》及其指南、解释的相关规定，将本公司套期分为公允价值套期和现金流量套期，本公司在套期开始时，记录套期工具与被套期项目之间的关系，以及风险管理目标和进行不同套期交易的策略；在套期开始及之后，本公司会持续地对套期有效性进行评价，对满足规定条件的套期，本公司采用套期会计方法进行处理。 | ||||||||||||
| 报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明 | 无重大变化。 | ||||||||||||
| 独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见 | 公司独立董事对公司子公司开展商品期货套期保值业务发表以下独立意见：经审查，我们认为公司2021年第一季度开展衍生品投资业务的审批程序符合相关法律法规和《公司章程》以及相关内部控制制度的规定。子公司根据经营需要使用自有及自筹资金进行衍生品投资，均以其实际正常生产经营为基础，严格遵守了公司及子公司相关的内部控制制度，科学合理地降低了子公司的经营风险，有效提高了其抵御市场风险的能力；我们对此没有异议。 | ||||||||||||
六、对2021年1-6月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、日常经营重大合同
□ 适用 √ 不适用
八、委托理财
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 具体类型 | 委托理财的资金来源 | 委托理财发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回的金额 |
| 银行理财产品 | 自有资金 | 3,767 | 1,988 | 0 |
| 合计 | 3,767 | 1,988 | 0 | |
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：广宇集团股份有限公司
单位：元
| 项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 2,208,697,058.01 | 1,420,619,920.64 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 31,630,000.00 | 54,740,000.00 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 51,092,969.34 | 33,644,178.83 |
| 应收款项融资 | 3,797,404.81 | 10,417,143.60 |
| 预付款项 | 89,117,983.93 | 625,203,761.65 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 528,584,679.58 | 639,594,024.86 |
| 其中：应收利息 | 223,269.78 | 222,359.12 |
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 12,366,560,252.73 | 11,192,974,294.15 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 345,016,417.33 | 320,425,305.85 |
| 流动资产合计 | 15,624,496,765.73 | 14,297,618,629.58 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | 103,009,500.00 | 65,179,250.00 |
| 债权投资 | 49,000,000.00 | 49,000,000.00 |
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 594,333,126.87 | 585,185,214.98 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | 60,826,114.32 | 60,826,114.32 |
| 投资性房地产 | 106,538,947.51 | 107,525,604.07 |
| 固定资产 | 53,363,418.91 | 16,052,096.36 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 8,436,600.77 | 6,679,956.89 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 2,042,218.17 | 1,396,607.14 |
| 长期待摊费用 | 1,133,783.73 | 1,651,878.64 |
| 递延所得税资产 | 288,507,211.16 | 271,220,245.33 |
| 其他非流动资产 | 264,401,369.73 | 189,957,583.98 |
| 非流动资产合计 | 1,531,592,291.17 | 1,354,674,551.71 |
| 资产总计 | 17,156,089,056.90 | 15,652,293,181.29 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 34,290,000.00 | 47,067,500.00 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | 1,007,520.00 | |
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 577,842,193.80 | 416,743,634.56 |
| 应付账款 | 650,766,263.07 | 858,634,694.37 |
| 预收款项 | 11,823,994.94 | 11,076,476.28 |
| 合同负债 | 5,663,198,109.99 | 4,659,637,146.83 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 |
| 应付职工薪酬 | 5,198,935.54 | 25,305,184.67 |
| 应交税费 | 589,069,794.82 | 599,783,600.37 |
| 其他应付款 | 1,703,750,564.65 | 1,717,982,795.52 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 605,158,374.82 | 231,262,116.14 |
| 其他流动负债 | 397,413,546.91 | 388,197,266.81 |
| 流动负债合计 | 10,239,519,298.54 | 8,955,690,415.55 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 2,578,884,904.48 | 2,415,290,648.07 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 16,891,358.11 | 15,170,163.49 |
| 递延收益 | 78,000.00 | 88,000.00 |
| 递延所得税负债 | 62,806,097.62 | 52,461,994.98 |
| 其他非流动负债 | 73,983,886.02 | 38,669,257.24 |
| 非流动负债合计 | 2,732,644,246.23 | 2,521,680,063.78 |
| 负债合计 | 12,972,163,544.77 | 11,477,370,479.33 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 774,144,175.00 | 774,144,175.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 847,426,819.79 | 847,426,819.79 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 241,658,206.90 | 241,658,206.90 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 1,792,330,350.54 | 1,776,676,901.71 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 3,655,559,552.23 | 3,639,906,103.40 |
| 少数股东权益 | 528,365,959.90 | 535,016,598.56 |
| 所有者权益合计 | 4,183,925,512.13 | 4,174,922,701.96 |
| 负债和所有者权益总计 | 17,156,089,056.90 | 15,652,293,181.29 |
| 项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 547,827,179.11 | 116,594,883.81 |
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 1,994,885.41 | 1,542,504.46 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 446,700.00 | |
| 其他应收款 | 2,383,769,678.83 | 2,678,304,275.29 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 | 165,822,849.27 | 109,373,718.51 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 2,029,713.16 | 1,651,495.68 |
| 流动资产合计 | 3,101,891,005.78 | 2,907,466,877.75 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 |
| 长期股权投资 | 1,925,121,866.90 | 1,914,015,877.91 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 37,259,766.61 | 37,626,627.52 |
| 固定资产 | 10,798,218.70 | 10,953,439.62 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 6,416,514.14 | 6,505,617.06 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | 76,310,632.48 | 86,861,109.56 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 2,055,906,998.83 | 2,055,962,671.67 |
| 资产总计 | 5,157,798,004.61 | 4,963,429,549.42 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 2,222,986.06 | 2,307,108.46 |
| 预收款项 | 4,228,909.46 | 4,100,642.55 |
| 合同负债 | ||
| 应付职工薪酬 | 864,585.02 | 6,506,241.66 |
| 应交税费 | 53,880,889.36 | 54,158,512.61 |
| 其他应付款 | 1,603,769,276.17 | 1,532,236,451.97 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 15,000,000.00 | 15,000,000.00 |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 1,679,966,646.07 | 1,614,308,957.25 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 186,270,969.72 | 190,276,286.39 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 16,891,358.11 | 15,170,163.49 |
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 203,162,327.83 | 205,446,449.88 |
| 负债合计 | 1,883,128,973.90 | 1,819,755,407.13 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 774,144,175.00 | 774,144,175.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,018,046,211.12 | 1,018,046,211.12 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 224,307,796.18 | 224,307,796.18 |
| 未分配利润 | 1,258,170,848.41 | 1,127,175,959.99 |
| 所有者权益合计 | 3,274,669,030.71 | 3,143,674,142.29 |
| 负债和所有者权益总计 | 5,157,798,004.61 | 4,963,429,549.42 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 1,185,823,717.30 | 659,934,462.26 |
| 其中：营业收入 | 1,184,654,586.92 | 659,477,076.91 |
| 利息收入 | 1,169,130.38 | 457,385.35 |
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 1,153,240,085.60 | 641,410,964.73 |
| 其中：营业成本 | 1,051,436,479.49 | 589,691,618.99 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | 2,067.00 | 2,126.00 |
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 37,885,622.93 | 10,028,292.65 |
| 销售费用 | 26,387,163.92 | 13,162,411.20 |
| 管理费用 | 29,164,107.58 | 22,421,713.18 |
| 研发费用 | ||
| 财务费用 | 8,364,644.68 | 6,104,802.71 |
| 其中：利息费用 | 10,353,499.17 | 9,146,985.05 |
| 利息收入 | 3,542,320.94 | 3,422,137.68 |
| 加：其他收益 | 364,960.30 | 243,919.00 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 69,919.18 | 3,149,648.93 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 1,589,994.71 | -1,003,783.48 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | 4,303.87 | |
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 451,064.61 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -20,354,177.32 | 1,009,660.39 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 3,149,414.88 | -1,070,148.11 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填 |
| 列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 15,818,052.61 | 22,307,642.35 |
| 加：营业外收入 | 504,965.31 | 588,863.27 |
| 减：营业外支出 | 668,787.77 | 3,754,428.87 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 15,654,230.15 | 19,142,076.75 |
| 减：所得税费用 | 4,611,419.98 | 7,894,085.13 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 11,042,810.17 | 11,247,991.62 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 11,042,810.17 | 11,247,991.62 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润 | 15,653,448.83 | 11,415,800.87 |
| 2.少数股东损益 | -4,610,638.66 | -167,809.25 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -834,550.00 | |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -425,620.50 | |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -425,620.50 | |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 |
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | -425,620.50 | |
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | -408,929.50 | |
| 七、综合收益总额 | 11,042,810.17 | 10,413,441.62 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 15,653,448.83 | 10,990,180.37 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -4,610,638.66 | -576,738.75 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.02 | 0.01 |
| （二）稀释每股收益 | 0.02 | 0.01 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 10,517,483.20 | 9,507,315.97 |
| 减：营业成本 | 2,615,004.16 | 3,509,638.96 |
| 税金及附加 | 115,137.19 | 595,879.98 |
| 销售费用 | 621,481.36 | |
| 管理费用 | 6,774,783.26 | 3,290,858.09 |
| 研发费用 | ||
| 财务费用 | 2,974,807.57 | 1,859,043.92 |
| 其中：利息费用 | 2,890,972.29 | 2,847,546.92 |
| 利息收入 | 420,156.02 | 1,491,070.03 |
| 加：其他收益 | ||
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 99,308,071.81 | 4,096,216.52 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 1,348,071.81 | -1,003,783.48 |
| 以摊余成本计量的金融 |
| 资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 44,808,024.03 | 20,508,639.11 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 141,532,365.50 | 24,856,750.65 |
| 加：营业外收入 | 13,000.00 | |
| 减：营业外支出 | 2,500,000.00 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 141,545,365.50 | 22,356,750.65 |
| 减：所得税费用 | 10,550,477.08 | 5,123,854.14 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 130,994,888.42 | 17,232,896.51 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 130,994,888.42 | 17,232,896.51 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其 |
| 他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 130,994,888.42 | 17,232,896.51 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.17 | 0.02 |
| （二）稀释每股收益 | 0.17 | 0.02 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,270,424,643.91 | 1,725,745,741.39 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 1,173,550.02 | 477,040.00 |
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 39,342,011.27 | 12,875,762.67 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 292,204,072.95 | 270,193,224.47 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,603,144,278.15 | 2,009,291,768.53 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,643,377,010.29 | 1,160,097,433.30 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | 38,000,000.00 | 53,164,397.08 |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 2,067.00 | 2,126.00 |
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 47,268,650.39 | 57,464,522.18 |
| 支付的各项税费 | 220,201,010.31 | 124,144,202.69 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 303,800,615.95 | 59,377,108.54 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,252,649,353.94 | 1,454,249,789.79 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 350,494,924.21 | 555,041,978.74 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 64,080,000.00 | 194,530,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 143,168.10 | 1,980,323.89 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 64,223,168.10 | 196,510,323.89 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 12,100.00 | 1,019,600.43 |
| 投资支付的现金 | 37,670,000.00 | 199,000,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 54,193,266.74 | 96,078.19 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 100,000,000.00 | 1,487,666.16 |
| 投资活动现金流出小计 | 191,875,366.74 | 201,603,344.78 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -127,652,198.64 | -5,093,020.89 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 5,300,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 5,300,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | 694,910,000.00 | 219,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 10,841,889.47 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 694,910,000.00 | 235,141,889.47 |
| 偿还债务支付的现金 | 177,790,000.00 | 20,430,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 51,977,696.00 | 96,462,386.10 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 5,194,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 19,484,956.72 | 52,426,010.15 |
| 筹资活动现金流出小计 | 249,252,652.72 | 169,318,396.25 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 445,657,347.28 | 65,823,493.22 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -50,995.65 | 985,354.49 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 668,449,077.20 | 616,757,805.56 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,223,246,063.94 | 1,403,425,483.91 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,891,695,141.14 | 2,020,183,289.47 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 11,070,551.45 | 15,071,727.72 |
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 864,549,412.60 | 324,324,466.60 |
| 经营活动现金流入小计 | 875,619,964.05 | 339,396,194.32 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 547,688.85 | 676,481.91 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,856,211.45 | 8,172,069.02 |
| 支付的各项税费 | 2,378,396.77 | 2,574,029.77 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 425,709,123.76 | 32,455,778.28 |
| 经营活动现金流出小计 | 437,491,420.83 | 43,878,358.98 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 438,128,543.22 | 295,517,835.34 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 5,100,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 5,100,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | ||
| 投资支付的现金 | 65,000,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 65,000,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -59,900,000.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | ||
| 偿还债务支付的现金 | 4,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2,896,247.92 | 2,847,546.92 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 6,896,247.92 | 2,847,546.92 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -6,896,247.92 | -2,847,546.92 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 431,232,295.30 | 232,770,288.42 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 116,350,343.81 | 159,272,189.11 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 547,582,639.11 | 392,042,477.53 |
□ 是 √ 否
不需要调整年初资产负债表科目的原因说明根据新旧准则衔接规定，公司不存在需要追溯调整的承租业务，本次会计政策变更不影响公司股东权益、净利润等相关财务指标。
2、2021年起首次新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
广宇集团股份有限公司
董事长：王轶磊2021年4月29日