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深圳拓邦股份有限公司2014年年度报告 下载公告
公告日期:2015-03-31
                     深圳拓邦股份有限公司 2014 年年度报告全文
深圳拓邦股份有限公司
   2014 年年度报告
    2015 年 03 月
                                                     深圳拓邦股份有限公司 2014 年年度报告全文
                       第一节 重要提示、目录和释义
    本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、
完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
    所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
    公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以 2015 年 03 月 27 日的公司总股本
241,921,768 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元(含税),不送红股,不以
公积金转增股本。
    公司负责人武永强、主管会计工作负责人文朝晖及会计机构负责人(会计主管人员)向伟
声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
    本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,请投资者注
意风险。
                                                   深圳拓邦股份有限公司 2014 年年度报告全文
                                     目录
第一节 重要提示、目录和释义 ................................................... 2
第二节 公司简介 ............................................................... 6
第三节 会计数据和财务指标摘要 ................................................. 8
第四节 董事会报告 ............................................................ 10
第五节 重要事项 .............................................................. 29
第六节 股份变动及股东情况 .................................................... 34
第七节 优先股相关情况 ........................................................ 39
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .................................... 40
第九节 公司治理 .............................................................. 47
第十节 内部控制 .............................................................. 52
第十一节 财务报告 ............................................................ 54
第十二节 备查文件目录 ....................................................... 162
                                                   深圳拓邦股份有限公司 2014 年年度报告全文
                                 释义
               释义项    指                            释义内容
公司、本公司、拓邦股份   指   深圳拓邦股份有限公司
元、万元                 指   元、万元人民币
证监会                   指   中国证券监督管理委员会
深圳证监局               指   中国证券监督管理委员会深圳监管局
交易所                   指   深圳证券交易所
登记结算公司             指   中国证券登记结算有限公司深圳分公司
报告期                   指   2014 年 1 月 1 日-2014 年 12 月 31 日
《公司章程》             指   《深圳拓邦股份有限公司章程》
                                                   深圳拓邦股份有限公司 2014 年年度报告全文
                                重大风险提示
    公司不存在影响财务状况和持续盈利能力的重大风险,可能存在因国际经济形势不景气
带来市场需求下降风险,行业竞争加剧风险,原材料价格波动及人力成本刚性上升风险,出
口退税政策变化及外汇汇率波动风险,敬请广大投资者注意投资风险。
                                                                         深圳拓邦股份有限公司 2014 年年度报告全文
                                          第二节 公司简介
一、公司信息
股票简称                 拓邦股份                            股票代码
股票上市证券交易所       深圳证券交易所
公司的中文名称           深圳拓邦股份有限公司
公司的中文简称           拓邦股份
公司的外文名称(如有)   Shenzhen Topband Co.,Ltd
公司的法定代表人         武永强
注册地址                 深圳市南山区高新技术产业园区清华大学研究院 B 区 4 楼
注册地址的邮政编码       518108
办公地址                 深圳市宝安区石岩镇塘头大道拓邦工业园
办公地址的邮政编码       518108
公司网址                 http://www.topband.com.cn
电子信箱                 wenzh@topband.com.cn
二、联系人和联系方式
                                           董事会秘书                                    证券事务代表
姓名                      文朝晖                                         陈地剑
联系地址                  深圳市宝安区石岩镇塘头大道拓邦工业园           深圳市宝安区石岩镇塘头大道拓邦工业园
电话                      0755-26957035                                  0755-26957035
传真                      0755-26957440                                  0755-26957440
电子信箱                  wenzh@topband.com.cn                           chendj@topband.com.cn
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸的名称                  证券时报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址        http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点                          公司董事会办公室
                                                                       深圳拓邦股份有限公司 2014 年年度报告全文
四、注册变更情况
                                                              企业法人营业执照
                       注册登记日期        注册登记地点                           税务登记号码   组织机构代码
                                                                   注册号
首次注册           1996 年 02 月 09 日 深圳市工商行政管理局   440301102762366    440301192413773 19241377-3
报告期末注册       2014 年 09 月 29 日 深圳市工商行政管理局   440301102762366    440301192413773 19241377-3
公司上市以来主营业务的变化情况(如
                                      无
有)
历次控股股东的变更情况(如有)        无
五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
会计师事务所名称                瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)
会计师事务所办公地址            北京市海淀区西四环中路 16 号院 2 号楼 4 层
签字会计师姓名                  李细辉、 崔永强
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
□ 适用 √ 不适用
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□ 适用 √ 不适用
                                                                                   深圳拓邦股份有限公司 2014 年年度报告全文
                              第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
√ 是 □ 否
                                                                                       本年比上年
                                                             2013 年                                           2012 年
                                 2014 年                                                  增减
                                                    调整前             调整后            调整后       调整前             调整后
营业收入(元)               1,115,444,660.53     999,159,790.42 999,159,790.42            11.64% 959,816,099.02 959,816,099.02
归属于上市公司股东的净利
                               65,086,621.32       40,518,488.53    40,518,488.53          60.63% 33,422,358.92 31,810,813.06
润(元)
归属于上市公司股东的扣除
                               64,321,357.78       42,155,810.81    42,155,810.81          52.58% 30,006,771.85 28,395,225.99
非经常性损益的净利润(元)
经营活动产生的现金流量净
                              110,884,945.66       92,699,009.47    92,699,009.47          19.62% 110,626,467.79 110,626,467.79
额(元)
基本每股收益(元/股)                      0.30              0.19               0.19       57.89%           0.15              0.15
稀释每股收益(元/股)                      0.29              0.18               0.18       61.11%           0.15              0.15
加权平均净资产收益率                 12.28%               8.11%            8.11%            4.17%         6.80%              6.48%
                                                                                       本年末比上
                                                          2013 年末                                         2012 年末
                               2014 年末                                                年末增减
                                                    调整前             调整后            调整后       调整前             调整后
总资产(元)                  983,586,095.94      891,863,016.81 896,049,748.81             9.77% 880,374,913.43 885,342,023.69
归属于上市公司股东的净资
                              554,020,302.54      508,410,000.46 508,410,000.46             8.97% 495,773,968.69 495,773,968.69
产(元)
公司报告期末至年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化
且影响所有者权益金额
√ 是 □ 否
用最新股本计算的基本每股收益(元/股)                                                                                       0.269
二、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
                                                                       深圳拓邦股份有限公司 2014 年年度报告全文
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
三、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                    单位:元
                   项目                2014 年金额       2013 年金额        2012 年金额           说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减
                                         -1,219,964.44     -3,203,526.61        -256,988.59
值准备的冲销部分)
计入当期损益的政府补助(与企业业务密
切相关,按照国家统一标准定额或定量享      3,421,984.00      2,366,741.00       1,595,388.00
受的政府补助除外)
除同公司正常经营业务相关的有效套期保
值业务外,持有交易性金融资产、交易性
金融负债产生的公允价值变动损益,以及     -1,704,096.00      -556,863.20        1,694,638.48
处置交易性金融资产、交易性金融负债和
可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出      -694,162.22         -15,658.78        -852,649.81
其他符合非经常性损益定义的损益项目        1,305,171.40                         1,611,545.86
减:所得税影响额                           307,053.51        173,188.79          388,965.45
    少数股东权益影响额(税后)              36,615.69         54,825.90          -12,618.58
合计                                       765,263.54      -1,637,322.28       3,415,587.07        --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损
益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性
损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因
□ 适用 √ 不适用
                                                           深圳拓邦股份有限公司 2014 年年度报告全文
                                 第四节 董事会报告
一、概述
    经过多年的积累和发展,智能控制业务方面,公司在品牌、规模、技术、质量控制和管理方面积累了
较强的竞争优势,近年来,公司积极优化和调整产品结构和客户结构,报告期取得较好成效。除巩固在原
有家电控制领域的优势地位以外,重点拓展了高端家用电器(含智能建筑与家居)、电动工具、开关电源、
工业控制、健康与护理产品等应用领域,为未来公司业绩的增长奠定了坚实的基础。智能家居方面,已研
发出智能烤箱控制系统、灯光控制系统等多种产品,部分产品已经实现批量销售。
    新培育的新能源锂动力电池方面,报告期进展顺利,产品性能进一步提升,国内、国外市场开拓均取
得良好的进展,储能和新能源通勤车上的应用已实现批量销售,并通过多家车厂的验证,部份车型已在工
信部备案,为锂电池的批量销售打下了良好的基础。
    经过公司全体员工的努力,2014年公司营业收入和净利润均同比增长,全年实现营业收入111,544.47
万元,同比增11.64%;实现营业利润7,108.1万元,同比增长 58.08%;实现净利润6,508.66万元,同比增
长60.63%。
二、主营业务分析
1、概述
    报告期公司实现营业收入111,544.47万元,同比增11.64%;营业成本88,207.07万元,同比增长10.96%;
期间费用14,517.24万元,同比减少3.35%。实现归属于上市公司股东的净利润6,508.66万元,同比增长
60.63%。经营活动现金流量净额为11,088.49万元,营销状况及回款情况良好。
    公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况
    (1)战略方针的执行情况:报告期公司执行年初制订的聚焦智能控制器领域的战略方针,通过研发
创新和工艺创新,实现了收入的同比增长,同时面对不断加剧的行业竞争和人工成本持续上升,公司产品
毛利率保持行业较高水平。公司锂电池在报告期内实现突破,几款车型已在工信部完成备案,在通勤车上
的应用已实现批量销售。
    (2)内部经管管理的执行情况:报告期公司持续推进内部管理体系系统化。包括考核管理体系、人
力资源管理体系、财务管理体系、法律风险控制体系、市值管理与投资者关系管理体系。同时公司持续推
行并优化研发项目管理制度,提升研发创新能力,报告期取得了较好的成效。
                                                                      深圳拓邦股份有限公司 2014 年年度报告全文
    (3)人才培养制度的执行情况:公司通过管理和考核机制的创新,提升内部管理能力,加快人才培
养储备的步伐,为公司的健康持续发展提供有力的保障。报告期公司启动了一系列系统的职员培训计划。
    (4)再融资的执行情况:公司根据行业的发展阶段及公司业务发展的情况,于2014年5月份启动非公
开发行股票,非公开发行了23,521,768股人民币普通股(A股),每股发行价格为人民币13.63元,募集资
金 总 额 为 人 民 币 320,601,697.84 元 , 扣 除 发 行 费 用 9,553,521.77 元 后 , 实 际 募 集 资 金 净 额 为
311,048,176.07元,募集资金已于2015年2月6日全部到位,发行的股份已于2015年3月4日上市。
公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因
□ 适用 √ 不适用
2、收入
说明
       报告期收入增长较大,主要是由于公司执行年初制订的聚焦智能控制器领域的战略方针,加大对智能
控制领域的投入,并积极开拓锂电池业务市场。2014年全年实现营业收入11,154.44万元,同比增长11.64%。
智能控制器业务同比增长13.05%,锂电池业务同比增长1.92%。
公司实物销售收入是否大于劳务收入
√ 是 □ 否
    行业分类               项目               2014 年                2013 年              同比增减
                     销售量                           64,454,025             67,316,988                  -4.25%
智能控制电子行业     生产量                           65,018,925             69,010,340                  -5.78%
                     库存量                               1,226,377                915,814               33.91%
相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
□ 适用 √ 不适用
公司重大的在手订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
公司主要销售客户情况
前五名客户合计销售金额(元)                                                                    467,221,352.36
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例                                                                 41.89%
                                                                                深圳拓邦股份有限公司 2014 年年度报告全文
公司前 5 大客户资料
√ 适用 □ 不适用
     序号                  客户名称                          销售额(元)                       占年度销售总额比例
1           第一名                                                   150,681,453.22                                   13.51%
2           第二名                                                   138,625,644.92                                   12.43%
3           第三名                                                   100,046,263.16                                    8.97%
4           第四名                                                    51,554,082.07                                    4.62%
5           第五名                                                    26,313,908.99                                    2.36%
合计                             --                                  467,221,352.36                                   41.89%
3、成本
行业分类                                                                                                             单位:元
                                                 2014 年                              2013 年
      行业分类            项目                                                                                 同比增减
                                         金额          占营业成本比重          金额         占营业成本比重
智能控制电子行
                     主营业务成本     881,187,931.39              99.90%   793,972,818.97            99.87%           10.98%
业
产品分类                                                                                                             单位:元
                                                2014 年                               2013 年
      产品分类           项目                                                                                  同比增减
                                         金额          占营业成本比重         金额          占营业成本比重
智能控制器类         主营业务成本     692,473,914.49           78.51%      609,755,199.29            76.70%           13.57%
锂电池类             主营业务成本      98,435,955.79           11.16%       96,577,778.31            12.15%            1.92%
高效电机类           主营业务成本      24,621,459.38              2.79%     16,959,133.25             2.13%           45.18%
其他                 主营业务成本      65,656,601.73              7.44%     70,680,708.12             8.89%           -7.11%
说明
       公司今年主营业务成本同去年相比增长10.98%,成本增幅低于收入增幅。有效控制原材料、直接人工
和制造费用成本。公司总体毛利率较去年有所提高,仍旧保持行业较高水平。
公司主要供应商情况
前五名供应商合计采购金额(元)                                                                                202,291,546.31
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例                                                                            23.96%
                                                                         深圳拓邦股份有限公司 2014 年年度报告全文
公司前 5 名供应商资料
√ 适用 □ 不适用
    序号              供应商名称                    采购额(元)                     占年度采购总额比例
1                       第一名                             150,892,536.06                                  17.87%
2                       第二名                              16,579,589.96                                    1.96%
3                       第三名                              12,863,150.86                                    1.52%
4                       第四名                              11,714,730.05                                    1.39%
5                       第五名                              10,241,539.38                                    1.21%
合计                      --                               202,291,546.31                                  23.96%
4、费用
                                                                                                          单位:元
           项目                2014年度             2013年度                 同比增减%            变动原因
    销售费用                   42,961,359.83         42,941,056.09                0.05%
    管理费用                  101,849,358.60         97,962,786.38                3.97%
    财务费用                      361,688.12          9,305,287.45               -96.11% *1
       所得税费用                  11,545,587.02          8,240,602.75               40.11% *2
       *1:财务费用同比减少894万元。主要原因是报告期内,人民币汇率整体变动幅度不大,而去年同期人
民币升值幅度较大造成汇兑损失较大所致。
       *2:所得税费用同比增加330万元。主要原因是报告期内所得税比去年同期增加所致。
5、研发支出
           项目                2014年度             2013年度                 同比增减%            变动原因
研发费用                            60,492,075.63        59,863,277.43                1.05%
开发支出                            18,215,044.93        18,063,033.55                0.84%
研发投入                            78,707,120.56        77,926,310.98                1.00%
       2014年公司研发投入总额为7871万元, 同比增加1.00%, 占公司最近一期经审计净资产的 14.09%,
占营业收入 7.06%。 报告期保持研发投入规模, 继续在传统控制器技术领域保持行业领先优势外,加大
新能源领域的技术开发,全面提升公司的技术储备及竞争优势。
6、现金流
                                                                                                       单位:元
                                                                                  深圳拓邦股份有限公司 2014 年年度报告全文
             项目                          2014 年                           2013 年                     同比增减
经营活动现金流入小计                         1,144,713,465.49                  1,090,634,154.25                      4.96%
经营活动现金流出小计                         1,033,828,519.83                    997,935,144.78                      3.60%
经营活动产生的现金流量净
                                               110,884,945.66                     92,699,009.47                     19.62%
额
投资活动现金流入小计                             1,303,650.00                      1,137,078.22                     14.65%
投资活动现金流出小计                            71,036,571.67                     42,231,605.58                     68.21%
投资活动产生的现金流量净
                                               -69,732,921.67                    -41,094,527.36                     -69.69%
额
筹资活动现金流入小计                            66,417,700.00                     51,726,733.00                     28.40%
筹资活动现金流出小计                           107,256,931.30                    108,724,252.14                      -1.35%
筹资活动产生的现金流量净
                                               -40,839,231.30                    -56,997,519.14                     28.35%
额
现金及现金等价物净增加额                         1,238,813.94                    -11,350,198.58                     110.91%
相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
√ 适用 □ 不适用
(1)投资活动现金流出小计同比增加68.21%,主要原因是报告期主要原因是报告期惠州工业园项目投入
以及开发支出投入加大所致。
(2)投资活动产生的现金流量净额同比减少69.69%,主要原因是报告期投资活动现金流出增加所致。
(3)现金及现金等价物净增加额同比增加 110.91%,主要原因是报告期销售回款增加所致。
报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明
□ 适用 √ 不适用
三、主营业务构成情况
                                                                                                                单位:元
                                                                            营业收入比上   营业成本比上年 毛利率比上年同
                        营业收入              营业成本          毛利率
                                                                             年同期增减       同期增减         期增减
分行业
智能控制电子行业       1,112,734,519.21      881,187,931.39        20.81%         11.86%           10.98%            0.63%
分产品
智能控制器类            875,315,260.24       692,473,914.49        20.89%         13.05%           13.57%            -0.36%
锂电池类                124,175,712.47        98,435,955.79        20.73%          2.64%            1.92%            0.56%
高效电机类                 32,030,768.18      24,621,459.38        23.13%         74.27%           45.18%           15.40%
                                                                                 深圳拓邦股份有限公司 2014 年年度报告全文
其他                      81,212,778.32      65,656,601.73        19.15%          0.14%               -7.11%           6.31%
分地区
国内                     507,194,356.08     415,185,619.75        18.14%          6.24%               4.71%            1.19%
国外                     605,540,163.13     466,002,311.64        23.04%         17.05%              17.24%           -0.13%
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下,公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务
数据
□ 适用 √ 不适用
四、资产、负债状况分析
1、资产项目重大变动情况
                                                                                                                     单位:元
                           2014 年末                         2013 年末
                                                                                      比重增减            重大变动说明
                    金额         占总资产比例         金额           占总资产比例
货币资金        140,268,291.11            14.26

  附件:公告原文
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