宁波银行：2021年第一季度报告全文

宁波银行股份有限公司BANK OF NINGBO CO.,LTD.

（股票代码：002142）

2021年第一季度报告

2021年4月

第一节 重要提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司第七届董事会2021年第一次临时会议以通讯表决的方式审议通过了《宁波银行股份有限公司2021年第一季度报告》。会议应出席董事13名，亲自出席董事13名。

本报告所载财务数据及指标按照中国企业会计准则编制，除特别说明外，均为公司及控股子公司永赢基金管理有限公司、全资子公司永赢金融租赁有限公司和宁银理财有限责任公司的合并报表数据，货币币种为人民币。公司董事长陆华裕先生、行长罗孟波先生、主管会计工作负责人庄灵君先生及会计机构负责人孙洪波女士保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。本报告未经会计师事务所审计。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

（一）主要会计数据

	2021年1-3月	2020年1-3月	比上年同期增减
营业收入（百万元）	13,226	10,859	21.80%
归属于上市公司股东的净利润（百万元）	4,735	4,002	18.32%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（百万元）	4,721	4,004	17.91%
经营活动产生的现金流量净额（百万元）	7,858	59,543	(86.80%)
基本每股收益（元/股）	0.79	0.71	11.27%
稀释每股收益（元/股）	0.79	0.71	11.27%
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.79	0.71	11.27%
全面摊薄净资产收益率（年化）	17.47%	17.56%	降低0.09个百分点
加权平均净资产收益率（年化）	17.86%	18.12%	降低0.26个百分点
扣除非经常性损益后的全面摊薄净资产收益率（年化）	17.42%	17.57%	降低0.15个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（年化）	17.81%	18.13%	降低0.32个百分点

规模指标（人民币 百万元）	2021年3月31日	2020年12月31日	本报告期末比上年末增减	2019年12月31日
总资产	1,722,723	1,626,749	5.90%	1,317,717
客户贷款及垫款本金	736,472	687,715	7.09%	529,102
－个人贷款及垫款本金	286,168	261,653	9.37%	179,698
－公司贷款及垫款本金	402,294	369,881	8.76%	304,985
－票据贴现	48,010	56,181	(14.54%)	44,419
贷款损失准备	29,542	27,583	7.10%	21,702
其中：以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的贷款和垫款的损失准备	442	647	(31.68%)	590
总负债	1,598,977	1,507,756	6.05%	1,216,981
客户存款本金	1,037,234	925,174	12.11%	771,521

规模指标（人民币 百万元）	2021年3月31日	2020年12月31日	本报告期末比上年末增减	2019年12月31日
-个人存款本金	228,704	201,379	13.57%	159,142
-公司存款本金	808,530	723,795	11.71%	612,379
股本	6,008	6,008	-	5,628
股东权益	123,746	118,993	3.99%	100,736
其中：归属于母公司股东的权益	123,229	118,480	4.01%	100,309
归属于母公司普通股股东的权益	108,419	103,670	4.58%	85,499
归属于母公司普通股股东的每股净资产（元/股）	18.05	17.26	4.58%	15.19

非经常性损益项目	2021年1-3月金额
1、非流动性资产处置损益	3
2、采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	-
3、除上述各项之外的其他营业外收入和支出	18
所得税影响额	(7)
合计	14
其中：归属于母公司普通股股东的非经常性损益	14
归属于少数股东权益的非经常性损益	-

（三）补充财务指标

监管指标	监管标准	2021年 3月31日	2020年 12月31日	2019年 12月31日	2018年 12月31日
资本充足率(%)	≥10.5	14.45	14.84	15.57	14.86
一级资本充足率(%)	≥8.5	10.68	10.88	11.30	11.22
核心一级资本充足率(%)	≥7.5	9.39	9.52	9.62	9.16
流动性比率(本外币)(%)	≥25	57.41	56.04	53.39	57.43
流动性覆盖率(%)	≥100	180.08	136.67	169.03	206.57
存贷款比例(本外币)(%)		68.79	71.85	66.51	65.88
不良贷款比率(%)	≤5	0.79	0.79	0.78	0.78
拨备覆盖率(%)	≥150	508.57	505.59	524.08	521.83
贷款拨备率(%)		4.01	4.01	4.10	4.08
正常类贷款迁徙率(%)		0.28	1.50	1.52	1.11
关注类贷款迁徙率(%)		38.99	71.94	31.54	67.48
次级类贷款迁徙率(%)		35.13	41.26	61.51	61.06
可疑类贷款迁徙率(%)		12.64	33.03	41.67	21.89
总资产收益率(%)（年化）		1.13	1.02	1.13	1.04
成本收入比(%)		34.29	37.96	34.32	34.44
资产负债率(%)		92.82	92.69	92.36	92.72
净利差(%)（年化）		2.81	2.54	2.57	2.31
净息差(%)（年化）		2.55	2.30	2.27	2.23

项目	2021年3月31日		2020年12月31日
	并表	非并表	并表	非并表
核心一级资本净额	108,013	98,882	103,263	94,480
一级资本净额	122,824	113,692	118,073	109,290
总资本净额	166,209	156,427	160,958	151,589

风险加权资产合计	1,149,879	1,091,950	1,084,870	1,033,381
核心一级资本充足率	9.39%	9.06%	9.52%	9.14%
一级资本充足率	10.68%	10.41%	10.88%	10.58%
资本充足率	14.45%	14.33%	14.84%	14.67%

项目	2021年3月31日	2020年12月31日	2020年9月30日	2020年6月30日
杠杆率	6.09%	6.26%	6.23%	6.47%
一级资本净额	122,824	118,073	114,987	116,600
调整后表内外资产余额	2,015,315	1,885,993	1,845,675	1,800,807

项目	2021年3月31日	2020年12月31日	2020年9月30日	2020年6月30日
流动性覆盖率	180.08%	136.67%	161.48%	123.34%
合格优质流动性资产	206,902	214,634	190,661	149,324
未来30天现金净流出量	114,898	157,045	118,074	121,064

五级分类	2021年3月31日		2020年12月31日		期间变动
	贷款和垫款金额	占比	贷款和垫款金额	占比	数额增减	占比 （百分点）
非不良贷款小计：	730,663	99.21%	682,259	99.21%	48,404	-
正常	728,013	98.85%	678,837	98.71%	49,176	0.14
关注	2,650	0.36%	3,422	0.50%	(772)	(0.14)
不良贷款小计：	5,809	0.79%	5,456	0.79%	353	-
次级	2,087	0.29%	1,777	0.26%	310	0.03
可疑	2,675	0.36%	2,504	0.36%	171	-
损失	1,047	0.14%	1,175	0.17%	(128)	(0.03)
客户贷款合计	736,472	100.00%	687,715	100.00%	48,757	-

（六）贷款损失准备计提和核销的情况

单位：人民币百万元

项目	2021年3月31日	2020年12月31日
期初余额	27,583	21,702
本期计提	2,136	7,671
本期核销	(812)	(2,855)
本期收回	640	1,114
其中：收回原转销贷款及垫款导致的转回	640	1,114
已减值贷款利息回拨	(5)	(49)
期末余额	29,542	27,583

项目	年初余额	本期计提/(转回)	本期核销/处置	本期收回	期末余额
存放同业款项减值准备	54	36	-	-	90
拆放同业款项减值准备	6	7	-	-	13
其他债权投资减值准备	389	99	-	-	488
债权投资减值准备	2,336	(215)	-	180	2,301
其他资产减值准备	176	5	-	-	181
表外业务减值准备	2,822	1,413	(1,725)	-	2,510
抵债资产减值准备	7	-	-	-	7
固定资产减值准备	5	-	-	-	5
贵金属减值准备	13	(1)	-	-	12
合计	5,808	1,344	(1,725)	180	5,607

报告期末股东总数（户）	116,255			报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）				-
前10名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量		报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况
								股份状态	数量
宁波开发投资集团有限公司	国有法人	18.72%	1,124,990,768		0	0	1,124,990,768	-	-
新加坡华侨银行有限公司	境外法人	18.67%	1,121,812,159		0	75,819,056	1,045,993,103	-	-
雅戈尔集团股份有限公司	境内非国有法人	8.32%	499,911,386		0	0	499,911,386	-	-

香港中央结算有限公司	境外法人	4.22%	253,575,520	45,595,601	0	253,575,520		-	-
华茂集团股份有限公司	境内非国有法人	2.66%	159,791,177	(22,861,844)	0	159,791,177		-	-
宁波富邦控股集团有限公司	境内非国有法人	1.84%	110,700,000	(8,622,389)	0	110,700,000		-	-
新加坡华侨银行有限公司（QFII）	境外法人	1.33%	79,791,098	0	0	79,791,098		-	-
宁兴（宁波）资产管理有限公司	国有法人	1.29%	77,589,276	0	0	77,589,276		-	-
宁波市轨道交通集团有限公司	国有法人	1.18%	71,191,267	0	0	71,191,267		-	-
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.16%	69,819,360	0	0	69,819,360		-	-
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称		报告期末持有无限售条件股份数量			股份种类
					股份种类		数量
宁波开发投资集团有限公司		1,124,990,768			人民币普通股		1,124,990,768
新加坡华侨银行有限公司		1,045,993,103			人民币普通股		1,045,993,103
雅戈尔集团股份有限公司		499,911,386			人民币普通股		499,911,386
香港中央结算有限公司		253,575,520			人民币普通股		253,575,520
华茂集团股份有限公司		159,791,177			人民币普通股		159,791,177
宁波富邦控股集团有限公司		110,700,000			人民币普通股		110,700,000
新加坡华侨银行有限公司（QFII）		79,791,098			人民币普通股		79,791,098
宁兴（宁波）资产管理有限公司		77,589,276			人民币普通股		77,589,276
宁波市轨道交通集团有限公司		71,191,267			人民币普通股		71,191,267
中央汇金资产管理有限责任公司		69,819,360			人民币普通股		69,819,360
上述股东关联关系、一致行动人及最终受益人的说明		宁波开发投资集团有限公司和宁兴（宁波）资产管理有限公司为一致行动人，且控股股东为宁波市国有资产监督管理委员会；新加坡华侨银行有限公司（QFII）是新加坡华侨银行有限公司的合格境外机构投资者，新加坡华侨银行有限公司不存在控股股东、实际控制人；雅戈尔集团股份有限公司控股股东为宁波雅戈尔控股有限公司，实际控制人为李如成先生。另根据《商业银行股权管理暂行办法》（中国银监会令2018年第1号）规定，公司其他主要股东还包括宁波市金鑫金银饰品有限公司，其控股股东为北京人银科工贸有限责任公司。
参与融资融券业务股东情况说明		股东华茂集团股份有限公司通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票70,000,000股。

报告期末优先股股东总数			7
前10名优先股股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况
					股份状态	数量
中粮信托有限责任公司	其他	23.53%	11,410,000	-	-	-
交银国际信托有限公司	其他	19.79%	9,600,000	-	-	-
博时基金管理有限公司	其他	16.06%	7,790,000	-	-	-
招商财富资产管理有限公司	其他	11.75%	5,700,000	-	-	-
浦银安盛基金管理有限公司	其他	10.31%	5,000,000	-	-	-

华安未来资产管理（上海）有限公司	其他	10.31%	5,000,000	-	-	-
中国邮政储蓄银行股份有限公司	其他	8.25%	4,000,000	-	-	-
上述股东关联关系或一致行动的说明		无

报告期末优先股股东总数			11
前10名优先股股东持股情况
股东名称	股东性质		持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况
						股份状态	数量
中国国际金融股份有限公司	其他		24.78%	24,780,000	-	-	-
建信信托有限责任公司	其他		15.00%	15,000,000	-	-	-
平安资产管理有限责任公司	其他		14.04%	14,040,000	-	-	-
中国平安人寿保险股份有限公司	其他		14.04%	14,040,000	-	-	-
浙商银行股份有限公司	其他		10.00%	10,000,000	-	-	-
中国邮政储蓄银行股份有限公司	其他		6.10%	6,100,000	-	-	-
博时基金管理有限公司	其他		5.22%	5,220,000	-	-	-
贵阳银行股份有限公司	其他		5.00%	5,000,000	-	-	-
前海人寿保险股份有限公司	其他		3.00%	3,000,000	-	-	-
平安养老保险股份有限公司	其他		2.02%	2,020,000	-	-	-
中国人保资产管理有限公司	其他		0.80%	800,000	-	-	-
上述股东关联关系或一致行动的说明		无

实现非利息净收入47.94亿元，同比增长7.10%，在营业收入中占比36.25%；实现手续费及佣金净收入17.92亿元，其中财富管理手续费及佣金收入10.95亿元，同比增长65.01%。

（三）转型效率持续趋优。公司持续强化战略转型与管理升级的协同性，在资本管理、资产负债管理、风险管理、数字化经营等方面不断探索符合自身战略定位和长远发展目标的体系、机制与措施，推动整体经营效率持续提升，资本充足与资本效率、净息差等综合性指标持续保持在行业较好水平。截至2021年3月末，公司资本充足率为14.45%，一级资本充足率为10.68%，核心一级资本充足率为9.39%；年化加权平均净资产收益率为17.86%，年化总资产收益率为1.13%。公司资产负债配置效率持续提升，2021年一季度净息差为2.55%，净利差为2.81%，环比均上升33个基点。

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

单位：人民币百万元

项目	2021年3月31日	2020年12月31日	比年初增减	主要原因
拆出资金	1,188	3,300	(64.00%)	拆出业务减少
衍生金融资产	22,606	32,942	(31.38%)	外汇掉期业务公允价值正值减少
买入返售金融资产	4,061	626	548.72%	买入返售增加
其他资产	9,381	5,649	66.06%	结算和清算款项增加
同业及其他金融机构存放款项	71,670	108,073	(33.68%)	同业存放减少
卖出回购金融资产款	52,898	29,924	76.77%	质押式回购规模增加
应付职工薪酬	777	2,545	(69.47%)	年终奖发放
项目	2021年1－3月	2020年1-3月	比上年同期增减	主要原因
手续费及佣金支出	391	128	205.47%	手续费及佣金支出增加
其他收益	51	1	5,000.00%	普惠业务政府补助增加
公允价值变动损益	574	1,150	(50.09%)	衍生工具公允价值变动
汇兑损益	175	(1,217)	上期为负	外汇衍生工具汇兑损益变动
所得税费用	396	173	128.90%	所得税费用增加

五、以公允价值计量的金融资产及负债

单位：人民币百万元

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
衍生金融资产	32,942	(10,538)	-	-	22,606
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的发放贷款及垫款	56,181	-	3	205	48,010
交易性金融资产	305,630	682	-	-	330,479
其他债权投资	236,712	-	122	(99)	259,890
其他权益工具投资	111	-	-	-	111
贵金属	22,267	(201)	-	-	28,954
投资性房地产	39	-	-	-	39
金融资产小计	653,882	(10,057)	125	106	690,089
交易性金融负债	(19,092)	2,488	-	-	(23,849)
衍生金融负债	(36,257)	8,227	-	-	(28,226)
金融负债小计	(55,349)	10,715	-	-	(52,075)

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2021年2月3日	电话沟通	机构	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公司《投资者关系活动记录表》

合并及银行资产负债表

编制单位：宁波银行股份有限公司 （未经审计） 金额单位：人民币百万元

项目	合并		银行
	2021年 3月31日	2020年 12月31日	2021年 3月31日	2020年 12月31日
资产
现金及存放中央银行款项	98,861	102,498	98,861	102,498
存放同业款项	14,359	20,040	11,963	16,530
贵金属	29,762	23,171	29,762	23,171
拆出资金	1,188	3,300	1,188	4,195
衍生金融资产	22,606	32,942	22,606	32,942
买入返售金融资产	4,061	626	4,061	587
发放贷款及垫款	710,431	663,447	655,285	614,421
金融投资：
交易性金融资产	330,479	305,630	327,904	303,720
债权投资	222,006	216,399	222,006	216,399
其他债权投资	259,890	236,712	259,890	236,712
其他权益工具投资	111	111	111	111
长期股权投资	-	-	6,147	6,147
投资性房地产	39	39	39	39
固定资产	7,185	7,276	7,141	7,240
使用权资产	3,392	-	3,340	-
无形资产	1,103	1,199	1,066	1,161
在建工程	404	317	381	297
递延所得税资产	7,465	7,393	7,113	7,044
其他资产	9,381	5,649	8,901	5,230
资产总计	1,722,723	1,626,749	1,667,765	1,578,444
负债及所有者权益
向中央银行借款	80,418	83,623	80,418	83,623
同业及其他金融机构存放款项	71,670	108,073	72,110	108,789
拆入资金	56,036	68,434	18,033	33,126
交易性金融负债	23,849	19,092	23,849	18,995
衍生金融负债	28,226	36,257	28,226	36,257
卖出回购金融资产款	52,898	29,924	52,898	29,924
吸收存款	1,044,761	933,164	1,045,608	935,062
应付职工薪酬	777	2,545	446	2,016
应交税费	4,140	3,970	3,874	3,623
租赁负债	3,159	-	3,113	-
预计负债	2,521	2,822	2,521	2,822
应付债券	189,840	187,443	186,834	184,356
其他负债	40,682	32,409	29,629	24,028
负债合计	1,598,977	1,507,756	1,547,559	1,462,621
股本	6,008	6,008	6,008	6,008
其他权益工具	14,810	14,810	14,810	14,810
其中：优先股	14,810	14,810	14,810	14,810

资本公积

资本公积	26,403	26,403	26,403	26,403
其他综合收益	1,114	1,100	1,114	1,100
盈余公积	8,632	8,632	8,632	8,632
一般风险准备	13,652	13,608	12,772	12,772
未分配利润	52,610	47,919	50,467	46,098
归属于母公司股东的权益	123,229	118,480	120,206	115,823
少数股东权益	517	513	-	-
股东权益合计	123,746	118,993	120,206	115,823
负债及股东权益总计	1,722,723	1,626,749	1,667,765	1,578,444

合并及银行利润表

编制单位：宁波银行股份有限公司 （未经审计） 金额单位：人民币百万元

项目	合并		银行
	2021年 1-3月	2020年 1-3月	2021年 1-3月	2020年 1-3月
一、营业收入	13,226	10,859	12,358	10,299
利息净收入	8,432	6,383	8,012	6,105
利息收入	15,989	13,666	15,180	13,132
利息支出	(7,557)	(7,283)	(7,168)	(7,027)
手续费及佣金净收入	1,792	1,750	1,345	1,460
手续费及佣金收入	2,183	1,878	1,788	1,584
手续费及佣金支出	(391)	(128)	(443)	(124)
投资收益(损失以“-”填列)	2,188	2,786	2,181	2,718
其中: 以摊余成本计量的金融资产终止确认产生的收益	28	-	28	-
其他收益	51	1	49	1
公允价值变动损益(损失以“-”填列)	574	1,150	587	1,226
汇兑损益(损失以“-”填列)	175	(1,217)	175	(1,217)
其他业务收入	11	6	6	6
资产处置收益	3	-	3	-
二、营业支出	(8,107)	(6,665)	(7,728)	(6,365)
税金及附加	(89)	(97)	(83)	(91)
业务及管理费	(4,535)	(3,656)	(4,296)	(3,526)
信用减值损失	(3,480)	(2,912)	(3,348)	(2,748)
其他业务成本	(3)	-	(1)	-
三、营业利润	5,119	4,194	4,630	3,934
加：营业外收入	23	7	23	7
减：营业外支出	(7)	(12)	(7)	(9)
四、利润总额	5,135	4,189	4,646	3,932
减：所得税费用	(396)	(173)	(277)	(105)
五、净利润	4,739	4,016	4,369	3,827
其中：归属于母公司股东的净利润	4,735	4,002	4,369	3,827
少数股东损益	4	14	-	-
六、其他综合收益的税后净额	14	1,665	14	1,665
归属于母公司股东的其他综合收益的税后净额	14	1,665	14	1,665
不能重分类进损益的其他综合收益	-	-	-	-
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资公允价值变动	-	-	-	-
将重分类进损益的其他综合收益	14	1,665	14	1,665
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资公允价值变动	119	1,583	119	1,583
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资信用损失准备	(105)	82	(105)	82
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-	-	-	-
七、综合收益总额	4,753	5,681	4,383	5,492

其中：归属于母公司股东

其中：归属于母公司股东	4,749	5,667	4,383	5,492
归属于少数股东	4	14	-	-
八、每股收益（人民币元/股）
（一）基本每股收益	0.79	0.71	-	-
（二）稀释每股收益	0.79	0.71	-	-

合并及银行现金流量表

编制单位：宁波银行股份有限公司 （未经审计） 金额单位：人民币百万元

项目	合并		银行
	2021年 1-3月	2020年 1-3月	2021年 1-3月	2020年 1-3月
一、经营活动产生的现金流量：
客户存款和同业存放款项净增加额	75,729	174,084	74,404	173,237
向中央银行借款净增加额	-	10,400	-	10,400
存放中央银行和同业款项净减少额	-	-	749	-
拆入资金净增加额	-	156	-	-
拆出资金净减少额	-	219	-	219
回购业务资金净增加额	22,966	-	22,966	-
收取利息、手续费及佣金的现金	14,616	12,816	13,511	11,985
收到其他与经营活动有关的现金	4,250	1,167	1,062	762
经营活动现金流入小计	117,561	198,842	112,692	196,603
客户贷款及垫款净增加额	48,930	55,998	42,719	51,263
向中央银行借款净减少额	3,611	-	3,611	-
存放中央银行和同业款项净增加额	154	11,944	-	12,225
拆入资金净减少额	12,502	-	15,079	2,280
回购业务资金净减少额	-	46,654	-	46,649
为交易目的而持有的金融资产净增加额	23,986	7,593	23,311	7,591
支付利息、手续费及佣金的现金	6,482	5,104	6,290	4,920
支付给职工及为职工支付的现金	4,968	4,572	4,592	4,393
支付的各项税费	354	486	140	405
支付其他与经营活动有关的现金	8,716	6,948	8,063	6,629
经营活动现金流出小计	109,703	139,299	103,805	136,355
经营活动产生的现金流量净额	7,858	59,543	8,887	60,248
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	337,082	242,296	337,082	242,296
取得投资收益收到的现金	2,707	3,714	2,712	3,652
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	72	-	70	-
投资活动现金流入小计	339,861	246,010	339,864	245,948
投资支付的现金	356,174	253,596	356,174	253,596
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	337	200	323	193
投资活动现金流出小计	356,511	253,796	356,497	253,789
投资活动产生的现金流量净额	(16,650)	(7,786)	(16,633)	(7,841)
三、筹资活动产生的现金流量：
发行债券所收到的现金	101,330	60,340	101,330	59,340
筹资活动现金流入小计	101,330	60,340	101,330	59,340
偿还债务支付的现金	98,610	104,060	98,610	104,060
偿还租赁负债支付的现金	191	-	182	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,772	1,387	1,664	1,311
筹资活动现金流出小计	100,573	105,447	100,456	105,371

筹资活动产生的现金流量净额

筹资活动产生的现金流量净额	757	(45,107)	874	(46,031)
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	14	494	14	494
五、现金及现金等价物净增加额	(8,021)	7,144	(6,858)	6,870
加：期初现金及现金等价物余额	36,447	42,052	34,288	41,969
六、期末现金及现金等价物余额	28,426	49,196	27,430	48,839