印纪娱乐传媒股份有限公司
2018年第三季度报告
2018年10月
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
独立董事张然、郭全中、范红因尚未完成相关内容的核实工作，无法保证本报告内容的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人吴冰、主管会计工作负责人吴冰及会计机构负责人(会计主管人员)李朝晖声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□ 是 √ 否
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||||
| 总资产（元） | 3,937,288,636.06 | 4,636,439,506.40 | -15.08% | |||
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 2,297,773,636.64 | 2,913,528,775.55 | -21.13% | |||
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |||
| 营业收入（元） | -88,539,456.92 | -119.84% | 301,917,031.84 | -75.20% | ||
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | -665,268,935.69 | -540.89% | -643,564,629.13 | -253.72% | ||
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -670,358,884.63 | -513.98% | -645,051,367.62 | -262.32% | ||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -73,407,634.33 | -370.51% | -345,567,478.83 | -14,356.35% | ||
| 基本每股收益（元/股） | -0.3799 | -545.37% | -0.3703 | -254.29% | ||
| 稀释每股收益（元/股） | -0.3799 | -545.37% | -0.3703 | -254.29% | ||
| 加权平均净资产收益率 | -14.18% | -335.16% | -13.54% | -178.95% | ||
非经常性损益项目和金额√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 0.00 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 0.00 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 1,982,317.99 | |
| 减：所得税影响额 | 495,579.50 | |
| 合计 | 1,486,738.49 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 1,769,834,184 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | ||||||
| 前10名股东持股情况 | |||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | ||||
| 股份状态 | 数量 | ||||||||
| 肖文革 | 境内自然人 | 44.04% | 779,457,078 | 725,696,064 | 冻结 | 779,457,078 | |||
| 质押 | 779,457,078 | ||||||||
| 北京印纪华城投资中心(有限合伙) | 境内非国有法人 | 12.38% | 219,072,000 | 冻结 | 219,072,000 | ||||
| 质押 | 219,072,000 | ||||||||
| 印纪时代(天津)企业管理有限公司 | 境内非国有法人 | 10.50% | 185,776,000 | 冻结 | 185,776,000 | ||||
| 质押 | 178,776,000 | ||||||||
| 安信信托股份有限公司 | 境内非国有法人 | 6.03% | 106,716,800 | 质押 | 106,716,800 | ||||
| 于晓非 | 境内自然人 | 5.00% | 88,500,000 | ||||||
| 张彬 | 境内自然人 | 4.26% | 75,419,635 | 70,014,229 | 冻结 | 75,419,635 | |||
| 质押 | 75,419,634 | ||||||||
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 国有法人 | 0.70% | 12,360,160 | ||||||
| 王生华 | 境内自然人 | 0.51% | 9,010,886 | ||||||
| 长信基金-普发银行-陆家嘴国际信托-瑞祥6号集合资金信托计划 | 境内非国有法人 | 0.33% | 5,925,101 | ||||||
| 王莲枝 | 境内自然人 | 0.28% | 4,909,360 | ||||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | |||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | |||||||
| 股份种类 | 数量 | ||||||||
| 北京印纪华城投资中心（有限合伙） | 219,072,000 | 人民币普通股 | 219,072,000 |
| 印纪时代（天津）企业管理有限公司 | 185,776,000 | 人民币普通股 | 185,776,000 |
| 安信信托股份有限公司 | 106,716,800 | 人民币普通股 | 106,716,800 |
| 于晓非 | 88,500,000 | 人民币普通股 | 88,500,000 |
| 肖文革 | 53,761,014 | 人民币普通股 | 53,761,014 |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 12,360,160 | 人民币普通股 | 12,360,160 |
| 王生华 | 9,010,886 | 人民币普通股 | 9,010,886 |
| 长信基金－浦发银行－陆家嘴国际信托－瑞祥6号集合资金信托计划 | 5,925,101 | 人民币普通股 | 5,925,101 |
| 张彬 | 5,405,406 | 人民币普通股 | 5,405,406 |
| 王莲枝 | 4,909,360 | 人民币普通股 | 4,909,360 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 印纪华城的有限合伙人为肖文革，肖文革持有印纪华城99%出资额，肖文革与印纪华城已签署了《一致行动协议》。印纪时代（天津）企业管理有限公司为肖文革全资控股的一人有限责任公司。其他股东未知其关联关系。 | ||
| 前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 上述股东中，王莲枝通过其信用账户持有公司4,909,360股人民币普通股。 | ||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易□ 是 √ 否公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用（一）、资产负债表项目大幅变化的原因：
1、货币资金较期初下降91.41%，主要原因为经营性现金净流入减少所致2、预付款项较期初增长95.74%，主要原因为所作项目需要提前预付钱款所致3、其他应收款较期初增长408.35%，主要原因为项目暂借款所致4、存货较期初下降52.11%，主要原因为对存货进行清理所致5、固定资产较期初下降87.54%，主要原因为对固定资产进行清理所致6、在建工程较期初增长622.49%，主要原因为投资增加所致7、应付职工薪酬较期初下降52.23%，主要原因为人员大幅变动所致8，应交税费较期初下降98.38%，主要原因为业绩下降所致9、递延收益较期初下降100%，主要原因为结转所致10、其他综合收益较期初增长512.82%，主要原因为汇率变动所致（二）、利润表项目大幅变化原因：
1、营业总收入较上年同期下降75.20%，主要原因为业务量下降所致2、利润较上年同期下降259.47%，主要原因为营业总收入及营业总成本下降对应利润下降（三）、现金流量表项目大幅变化原因：
1、经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降14356.35%，主要原因为用于购买商品、接受劳务支付的现金及经营相关支付的现金增加所致2、投资活动产生的现金流量净额较上年同期下降2883.89%，主要原因为增加投资款项所致3、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期下降158.02%，主要原因为公司偿还借款所致
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用公司就收购镜尚传媒有限公司事项涉及重大资产重组于2018年2月23日披露了《重大资产重组停牌公告》，公司股票自2018年2月23日开市起停牌。2018年7月7日，公司披露了《关于终止重大资产重组事项暨公司股票复牌提示性公告》，公司股票于2018年7月9日开市起复牌。鉴于公司本次重大资产重组交易情况较为复杂，标的公司所从事的业务相对较新，经过交易各方的反复论证后，公司与标的公司股东就本次重大资产重组的交易方案未能达成一致，为保护全体股东的利益，经公司审慎考虑，公司决定终止本次重大资产重组事项并申请公司股票复牌。
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
| 公司终止收购镜尚传媒重大资产重组事项并复牌 | 2018年07月07日 | 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） |
| 信息披露义务人张彬因其质押股份被强制平仓导致减持其持有的上市公司0.49%股份 | 2018年07月31日 | 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） |
| 2018年08月11日 | 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） | |
| 2018年08月14日 | 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） |
| 2018年08月15日 | 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） | |
| 信息披露义务人肖文革及其一致行动人印纪华城、印纪时代持有的上市公司全部股份被法院冻结及轮候冻结。 | 2018年07月31日 | 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） |
| 2018年08月14日 | 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） | |
| 2018年08月23日 | 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） | |
| 由交通银行股份有限公司主承销的公司2017年度第一期短期融资券应于2018年9月8日兑付本息，公司未能按时足额兑付，构成实质违约。 | 2018年09月11日 | 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） |
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
| 承诺事由 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
| 股改承诺 | 无 | |||||
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 无 | |||||
| 资产重组时所作承诺 | 肖文革、张彬、印纪华城 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | 规范关联交易的承诺函：1、本人及本人控制的企业将严格遵守相关法律、法规、规范性文件、高金食品《公司章程》及高金食品关联交易决策制度等有关规定行使股东权利；在股东大会对涉及本人的关联交易进行表决时，履行关联交易决策、回避表决等公允决策程序。2、本人及本人控制的企业将尽可能地减少与高金食品的关联交易；对无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，将遵循市场公正、公平、公开的原则，并依法签署协议，履行合法程序，按照公司章程、有关法律法规和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定履行信息披露义务和办理有关报批程序，保证不通过关联交易损害高金食品及其他股东的合法权益。如违反上述承诺与高金食品及其子公司进行交易，而给高金食品及其子公司造成损失的，由本人承担赔偿责任。 | 2014年12月05日 | 长期有效 | 严格履行 |
| 肖文革、张彬、印纪华城 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | 避免同业竞争承诺1、本人及本人所控制的其他子公司、分公司、合营或联营公司及其他任何类型企业（以下简称"相关企业"）未从事任何对高金食品及其子公司构成直接或间接竞争的生产经营业务或活动；并保证将来亦不从事任何对高金食品及其子公司构成直接或间接竞争的生产经营业务或活动。2、本人将对自身及相关企业的生产经营活动进行监督和约束，如果将来本人及相关企业（包括本次重大资产重组完成后设立的相关企业）的产品或业务与高金食品及其 | 2014年12月05日 | 长期有效 | 严格履行 |
| 子公司的产品或业务出现相同或类似的情况，本人承诺将采取以下措施解决：（1）本人及相关企业从任何第三者获得的任何商业机会与上市公司的产品或业务可能构成同业竞争的，本人及相关企业将立即通知上市公司，并尽力将该等商业机会让与上市公司；（2）如本人及相关企业与高金食品及其子公司因实质或潜在的同业竞争产生利益冲突，则优先考虑高金食品及其子公司的利益；（3）高金食品认为必要时，本人及相关企业将进行减持直至全部转让相关企业持有的有关资产和业务；（4）高金食品在认为必要时，可以通过适当方式优先收购本人及相关企业持有的有关资产和业务；（5）有利于避免同业竞争的其他措施。 | ||||||
| 肖文革、张彬、印纪华城 | 关于保证上市公司独立性的承诺 | 承诺如下："在本次交易完成后，遵守相关法律、法规、规章、其他规范性文件及公司章程的规定，依法行使股东权利，不利用其身份影响上市公司的独立性，保持上市公司在资产、人员、财务、机构和业务方面的完整性和独立性，不利用上市公司违规提供担保，不占用上市公司资金，减少并规范关联交易，避免同业竞争。" | 2014年12月05日 | 长期有效 | 严格履行 | |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 无 | |||||
| 股权激励承诺 | 无 | |||||
| 其他对公司中小股东所作承诺 | 吴冰；肖文革；吴凡；濮家富；李荣强；范红；辛茂荀；王宝英 | 公司董事、高管关于保证公司填补即期回报措施切实履行的承诺 | 公司董事、高级管理人员承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；约束个人的职务消费行为；不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动；由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；若公司公布股权激励方案，承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。 | 2016年01月04日 | 长期有效 | 严格履行 |
| 肖文革 | 公司控股股东关于保证公司填补即期回报措施切实履行的承诺 | 不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益，切实履行对公司填补回报的相关措施。 | 2016年01月04日 | 长期有效 | 严格履行 | |
| 承诺是否按时履行 | 是 | |||||
四、对2018年度经营业绩的预计
2018年度预计的经营业绩情况：业绩亏损业绩亏损
| 2018年度净利润（万元） | -1,200,000,000 | 至 | -800,000,000 |
| 2017年度归属于上市公司股东的净利润（万元） | 716,520,633.21 | ||
| 业绩变动的原因说明 | 业务量大幅下滑 | ||
五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、委托理财
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在委托理财。
九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：印纪娱乐传媒股份有限公司
2018年09月30日
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 62,121,790.93 | 723,494,748.40 |
| 结算备付金 | 0.00 | 0.00 |
| 拆出资金 | 0.00 | 0.00 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 衍生金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 应收票据及应收账款 | 1,648,672,311.80 | 2,196,421,781.96 |
| 其中：应收票据 | 12,697,600.00 | 41,184,496.00 |
| 应收账款 | 1,635,974,711.80 | 2,155,237,285.96 |
| 预付款项 | 1,147,096,922.96 | 586,045,786.62 |
| 应收保费 | 0.00 | 0.00 |
| 应收分保账款 | 0.00 | 0.00 |
| 应收分保合同准备金 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款 | 343,383,970.72 | 67,548,879.85 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 存货 | 266,695,359.25 | 556,852,567.82 |
| 持有待售资产 | 0.00 | 0.00 |
| 一年内到期的非流动资产 | 0.00 | 0.00 |
| 其他流动资产 | 53,220,726.62 | 52,395,468.41 |
| 流动资产合计 | 3,521,191,082.28 | 4,182,759,233.06 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款及垫款 | 0.00 | 0.00 |
| 可供出售金融资产 | 1,055,925.00 | 106,325,688.91 |
| 持有至到期投资 | 0.00 | 0.00 |
| 长期应收款 | 0.00 | 0.00 |
| 长期股权投资 | 267,874,112.26 | 158,340,584.42 |
| 投资性房地产 | 0.00 | 0.00 |
| 固定资产 | 1,950,310.94 | 15,650,863.33 |
| 在建工程 | 305,181.20 | 42,240.00 |
| 生产性生物资产 | 0.00 | 0.00 |
| 油气资产 | 0.00 | 0.00 |
| 无形资产 | 3,582,082.78 | 4,476,201.24 |
| 开发支出 | 0.00 | 0.00 |
| 商誉 | 0.00 | 0.00 |
| 长期待摊费用 | 2,440,753.71 | 26,095,941.34 |
| 递延所得税资产 | 31,633,248.87 | 31,633,248.87 |
| 其他非流动资产 | 107,255,939.02 | 111,115,505.23 |
| 非流动资产合计 | 416,097,553.78 | 453,680,273.34 |
| 资产总计 | 3,937,288,636.06 | 4,636,439,506.40 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 74,827,700.00 | 100,000,000.00 |
| 向中央银行借款 | 0.00 | 0.00 |
| 吸收存款及同业存放 | 0.00 | 0.00 |
| 拆入资金 | 0.00 | 0.00 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | 0.00 | 0.00 |
| 衍生金融负债 | 0.00 | 0.00 |
| 应付票据及应付账款 | 432,562,719.10 | 442,667,516.97 |
| 预收款项 | 13,593,097.44 | 20,602,084.57 |
| 卖出回购金融资产款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付手续费及佣金 | 0.00 | 0.00 |
| 应付职工薪酬 | 3,108,308.02 | 6,506,367.73 |
| 应交税费 | 1,250,898.36 | 77,162,723.16 |
| 其他应付款 | 135,209,511.88 | 87,924,717.26 |
| 应付分保账款 | 0.00 | 0.00 |
| 保险合同准备金 | 0.00 | 0.00 |
| 代理买卖证券款 | 0.00 | 0.00 |
| 代理承销证券款 | 0.00 | 0.00 |
| 持有待售负债 | 0.00 | 0.00 |
| 一年内到期的非流动负债 | 0.00 | 0.00 |
| 其他流动负债 | 400,000,000.00 | 397,989,416.55 |
| 流动负债合计 | 1,060,552,234.80 | 1,132,852,826.24 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 0.00 | |
| 应付债券 | 398,418,467.78 | 397,519,897.25 |
| 其中：优先股 | 0.00 | 0.00 |
| 永续债 | 0.00 | 0.00 |
| 长期应付款 | 0.00 | 0.00 |
| 长期应付职工薪酬 | 0.00 | 0.00 |
| 预计负债 | 0.00 | 0.00 |
| 递延收益 | 0.00 | 123,500.00 |
| 递延所得税负债 | 0.00 | 0.00 |
| 其他非流动负债 | 0.00 | 0.00 |
| 非流动负债合计 | 398,418,467.78 | 397,643,397.25 |
| 负债合计 | 1,458,970,702.58 | 1,530,496,223.49 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 73,948,803.00 | 73,948,803.00 |
| 其他权益工具 | 0.00 | 0.00 |
| 其中：优先股 | 0.00 | 0.00 |
| 永续债 | 0.00 | 0.00 |
| 资本公积 | -16,269,964.09 | -16,269,964.09 |
| 减：库存股 | 0.00 | 0.00 |
| 其他综合收益 | 69,160,184.26 | 7,723,844.54 |
| 专项储备 | 0.00 | 0.00 |
| 盈余公积 | 102,192,266.02 | 102,192,266.02 |
| 一般风险准备 | 0.00 | 0.00 |
| 未分配利润 | 2,068,742,347.45 | 2,745,933,826.08 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,297,773,636.64 | 2,913,528,775.55 |
| 少数股东权益 | 180,544,296.84 | 192,414,507.36 |
| 所有者权益合计 | 2,478,317,933.48 | 3,105,943,282.91 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,937,288,636.06 | 4,636,439,506.40 |
法定代表人：吴冰 主管会计工作负责人：吴冰 会计机构负责人：李朝晖
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 3,338,537.08 | 8,314,522.52 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 衍生金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 应收票据及应收账款 | 0.00 | 0.00 |
| 其中：应收票据 | 0.00 | 0.00 |
| 应收账款 | 0.00 | 0.00 |
| 预付款项 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款 | 776,530,182.65 | 745,337,860.71 |
| 存货 | 0.00 | 0.00 |
| 持有待售资产 | 0.00 | 0.00 |
| 一年内到期的非流动资产 | 0.00 | 0.00 |
| 其他流动资产 | 21,501,517.05 | 21,463,309.51 |
| 流动资产合计 | 801,370,236.78 | 775,115,692.74 |
| 非流动资产： | ||
| 可供出售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 持有至到期投资 | 0.00 | 0.00 |
| 长期应收款 | 0.00 | 0.00 |
| 长期股权投资 | 6,011,977,900.00 | 6,011,977,900.00 |
| 投资性房地产 | 0.00 | 0.00 |
| 固定资产 | 0.00 | 0.00 |
| 在建工程 | 0.00 | 0.00 |
| 生产性生物资产 | 0.00 | 0.00 |
| 油气资产 | 0.00 | 0.00 |
| 无形资产 | 0.00 | 0.00 |
| 开发支出 | 0.00 | 0.00 |
| 商誉 | 0.00 | 0.00 |
| 长期待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 递延所得税资产 | 0.00 | 0.00 |
| 其他非流动资产 | 0.00 | 0.00 |
| 非流动资产合计 | 6,011,977,900.00 | 6,011,977,900.00 |
| 资产总计 | 6,813,348,136.78 | 6,787,093,592.74 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 50,000,000.00 | 0.00 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | 0.00 | 0.00 |
| 衍生金融负债 | 0.00 | 0.00 |
| 应付票据及应付账款 | 0.00 | 0.00 |
| 预收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 应付职工薪酬 | 165,769.92 | 83,180.00 |
| 应交税费 | 14,010.00 | 407,816.96 |
| 其他应付款 | 99,181,986.50 | 49,807,775.85 |
| 持有待售负债 | 0.00 | 0.00 |
| 一年内到期的非流动负债 | 0.00 | 0.00 |
| 其他流动负债 | 400,000,000.00 | 397,989,416.55 |
| 流动负债合计 | 549,361,766.42 | 448,288,189.36 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付债券 | 398,418,467.78 | 397,519,897.25 |
| 其中：优先股 | 0.00 | 0.00 |
| 永续债 | 0.00 | 0.00 |
| 长期应付款 | 0.00 | 0.00 |
| 长期应付职工薪酬 | 0.00 | 0.00 |
| 预计负债 | 0.00 | 0.00 |
| 递延收益 | 0.00 | 0.00 |
| 递延所得税负债 | 0.00 | 0.00 |
| 其他非流动负债 | 0.00 | 0.00 |
| 非流动负债合计 | 398,418,467.78 | 397,519,897.25 |
| 负债合计 | 947,780,234.20 | 845,808,086.61 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 1,769,834,184.00 | 1,769,834,184.00 |
| 其他权益工具 | 0.00 | 0.00 |
| 其中：优先股 | 0.00 | 0.00 |
| 永续债 | 0.00 | 0.00 |
| 资本公积 | 3,924,384,088.73 | 3,924,384,088.73 |
| 减：库存股 | 0.00 | 0.00 |
| 其他综合收益 | 0.00 | 0.00 |
| 专项储备 | 0.00 | 0.00 |
| 盈余公积 | 25,497,707.12 | 25,497,707.12 |
| 未分配利润 | 145,851,922.73 | 221,569,526.28 |
| 所有者权益合计 | 5,865,567,902.58 | 5,941,285,506.13 |
| 负债和所有者权益总计 | 6,813,348,136.78 | 6,787,093,592.74 |
3、合并本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | -88,539,456.92 | 446,175,740.85 |
| 其中：营业收入 | -88,539,456.92 | 446,175,740.85 |
| 利息收入 | 0.00 | 0.00 |
| 已赚保费 | 0.00 | 0.00 |
| 手续费及佣金收入 | 0.00 | 0.00 |
| 二、营业总成本 | 581,372,428.03 | 296,133,467.40 |
| 其中：营业成本 | 46,185,417.44 | 229,352,404.31 |
| 利息支出 | 0.00 | 0.00 |
| 手续费及佣金支出 | 0.00 | 0.00 |
| 退保金 | 0.00 | 0.00 |
| 赔付支出净额 | 0.00 | 0.00 |
| 提取保险合同准备金净额 | 0.00 | 0.00 |
| 保单红利支出 | 0.00 | 0.00 |
| 分保费用 | 0.00 | 0.00 |
| 税金及附加 | 97,200.78 | 1,932,884.99 |
| 销售费用 | 9,643,932.20 | 28,950,478.14 |
| 管理费用 | 9,087,973.29 | 15,983,143.18 |
| 研发费用 | 0.00 | 0.00 |
| 财务费用 | 23,847,625.49 | 10,781,720.74 |
| 其中：利息费用 | 0.00 | 0.00 |
| 利息收入 | 0.00 | 0.00 |
| 资产减值损失 | 492,510,278.83 | 9,132,836.04 |
| 加：其他收益 | 0.00 | 0.00 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -446,999.68 | 11,886,452.11 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 0.00 | 0.00 |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 0.00 | 0.00 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | 0.00 | 0.00 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 0.00 | 0.00 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | -670,358,884.63 | 161,928,725.56 |
| 加：营业外收入 | 10,419,544.25 | 3,704.20 |
| 减：营业外支出 | 623,582.20 | 534,128.95 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -660,562,922.58 | 161,398,300.81 |
| 减：所得税费用 | 11,791,149.32 | 13,334,984.35 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | -672,354,071.90 | 148,063,316.46 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 0.00 | 0.00 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 0.00 | 0.00 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | -665,268,935.69 | 150,891,781.36 |
| 少数股东损益 | -7,085,136.21 | -2,828,464.90 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -454.94 | -12,558,699.43 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -454.94 | -12,558,699.43 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | 0.00 | 0.00 |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | 0.00 | 0.00 |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | 0.00 | 0.00 |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -454.94 | -12,558,699.43 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | 0.00 | 0.00 |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | 0.00 | 0.00 |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | 0.00 | 0.00 |
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | 0.00 | 0.00 |
| 5.外币财务报表折算差额 | -3,028,141.35 | -12,558,699.43 |
| 6.其他 | 0.00 | 0.00 |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 0.00 | 0.00 |
| 七、综合收益总额 | -672,354,526.84 | 135,504,617.03 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -672,354,526.84 | 138,333,081.93 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -2,828,464.90 | |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | -0.3799 | 0.0853 |
| （二）稀释每股收益 | -0.3799 | 0.0853 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：吴冰 主管会计工作负责人：吴冰 会计机构负责人：李朝晖
4、母公司本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 0.00 | 0.00 |
| 减：营业成本 | 13,734,101.09 | 0.00 |
| 税金及附加 | 0.00 | 0.00 |
| 销售费用 | 0.00 | 0.00 |
| 管理费用 | 455,138.47 | 1,750,590.65 |
| 研发费用 | 0.00 | 0.00 |
| 财务费用 | 13,276,962.62 | 12,160,468.11 |
| 其中：利息费用 | 0.00 | 0.00 |
| 利息收入 | 0.00 | 0.00 |
| 资产减值损失 | 2,000.00 | 0.00 |
| 加：其他收益 | 0.00 | 0.00 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 0.00 | 99,553,172.85 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 0.00 | 0.00 |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 0.00 | 0.00 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 0.00 | 0.00 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -13,734,101.09 | 85,642,114.09 |
| 加：营业外收入 | 0.00 | 0.00 |
| 减：营业外支出 | 0.00 | 0.00 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -13,734,101.09 | 85,642,114.09 |
| 减：所得税费用 | 0.00 | 0.00 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -13,734,101.09 | 85,642,114.09 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 0.00 | 0.00 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 0.00 | 0.00 |
| 五、其他综合收益的税后净额 | 0.00 | 0.00 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | 0.00 | 0.00 |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | 0.00 | 0.00 |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | 0.00 | 0.00 |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 0.00 | 0.00 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | 0.00 | 0.00 |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | 0.00 | 0.00 |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | 0.00 | 0.00 |
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | 0.00 | 0.00 |
| 5.外币财务报表折算差额 | 0.00 | 0.00 |
| 6.其他 | 0.00 | 0.00 |
| 六、综合收益总额 | -13,734,101.09 | 85,642,114.09 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0 | 0 |
| （二）稀释每股收益 | 0 | 0 |
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 301,917,031.84 | 1,217,277,721.12 |
| 其中：营业收入 | 301,917,031.84 | 1,217,277,721.12 |
| 利息收入 | 0.00 | 0.00 |
| 已赚保费 | 0.00 | 0.00 |
| 手续费及佣金收入 | 0.00 | 0.00 |
| 二、营业总成本 | 1,010,490,931.04 | 819,588,482.07 |
| 其中：营业成本 | 237,305,376.42 | 593,195,574.71 |
| 利息支出 | 0.00 | 0.00 |
| 手续费及佣金支出 | 0.00 | 0.00 |
| 退保金 | 0.00 | 0.00 |
| 赔付支出净额 | 0.00 | 0.00 |
| 提取保险合同准备金净额 | 0.00 | 0.00 |
| 保单红利支出 | 0.00 | 0.00 |
| 分保费用 | 0.00 | 0.00 |
| 税金及附加 | 2,532,264.34 | 4,451,088.59 |
| 销售费用 | 50,792,646.86 | 87,570,145.13 |
| 管理费用 | 34,963,048.30 | 46,353,525.59 |
| 研发费用 | 0.00 | 0.00 |
| 财务费用 | 55,630,757.99 | 27,427,568.01 |
| 其中：利息费用 | 0.00 | 0.00 |
| 利息收入 | 0.00 | 0.00 |
| 资产减值损失 | 629,266,837.13 | 60,590,580.04 |
| 加：其他收益 | 0.00 | 0.00 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 52,230,578.48 | 6,666,498.54 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 0.00 | 0.00 |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 0.00 | 0.00 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | 0.00 | 0.00 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 0.00 | 0.00 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | -656,343,320.72 | 404,355,737.59 |
| 加：营业外收入 | 25,339,183.24 | 51,735,126.97 |
| 减：营业外支出 | 740,819.08 | 558,013.03 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -631,744,956.56 | 455,532,851.53 |
| 减：所得税费用 | 23,690,327.42 | 44,517,244.47 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | -655,435,283.98 | 411,015,607.06 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 0.00 | 0.00 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 0.00 | 0.00 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | -643,564,629.13 | 418,671,270.45 |
| 少数股东损益 | -11,870,654.85 | -7,655,663.39 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 3,027,686.41 | -28,685,577.53 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 3,027,686.41 | -28,685,577.53 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | 0.00 | 0.00 |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | 0.00 | 0.00 |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | 0.00 | 0.00 |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 3,027,686.41 | -28,685,577.53 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | 0.00 | 0.00 |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | 0.00 | 0.00 |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | 0.00 | 0.00 |
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | 0.00 | 0.00 |
| 5.外币财务报表折算差额 | 3,027,686.41 | -28,685,577.53 |
| 6.其他 | 0.00 | 0.00 |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 0.00 | 0.00 |
| 七、综合收益总额 | -652,407,597.57 | 382,330,029.53 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -652,407,597.57 | 389,985,692.92 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -7,655,663.39 | |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | -0.3703 | 0.24 |
| （二）稀释每股收益 | -0.3703 | 0.24 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
6、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 0.00 | 0.00 |
| 减：营业成本 | 4,493,686.52 | 0.00 |
| 税金及附加 | 0.00 | 0.00 |
| 销售费用 | 0.00 | 0.00 |
| 管理费用 | 73,200.00 | 3,895,131.66 |
| 研发费用 | 0.00 | 0.00 |
| 财务费用 | 4,418,486.52 | 29,900,753.60 |
| 其中：利息费用 | 0.00 | 0.00 |
| 利息收入 | 0.00 | 0.00 |
| 资产减值损失 | 2,000.00 | -252.31 |
| 加：其他收益 | 0.00 | 0.00 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 0.00 | 99,553,172.85 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 0.00 | 0.00 |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 0.00 | 0.00 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 0.00 | 0.00 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -4,493,686.52 | 65,757,539.90 |
| 加：营业外收入 | 0.00 | 67,317.15 |
| 减：营业外支出 | 0.00 | 0.00 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -4,493,686.52 | 65,824,857.05 |
| 减：所得税费用 | 0.00 | 0.00 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -4,493,686.52 | 65,824,857.05 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 0.00 | 0.00 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 0.00 | 0.00 |
| 五、其他综合收益的税后净额 | 0.00 | |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | 0.00 | 0.00 |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | 0.00 | 0.00 |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | 0.00 | 0.00 |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 0.00 | 0.00 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | 0.00 | 0.00 |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | 0.00 | 0.00 |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | 0.00 | 0.00 |
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | 0.00 | 0.00 |
| 5.外币财务报表折算差额 | 0.00 | 0.00 |
| 6.其他 | 0.00 | 0.00 |
| 六、综合收益总额 | -4,493,686.52 | 65,824,857.05 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 485,831,474.62 | 1,237,158,518.34 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 收到的税费返还 | 1,943,604.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 70,132,889.26 | 70,915,988.91 |
| 经营活动现金流入小计 | 557,907,967.88 | 1,308,074,507.25 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 627,392,295.47 | 1,014,169,495.54 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 56,762,306.60 | 83,158,204.95 |
| 支付的各项税费 | 95,575,039.00 | 120,606,659.92 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 123,745,805.64 | 87,716,191.40 |
| 经营活动现金流出小计 | 903,475,446.71 | 1,305,650,551.81 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -345,567,478.83 | 2,423,955.44 |
| 二、投资活动产生的现金流量： |
| 收回投资收到的现金 | 48,610,464.29 | |
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 3,105.28 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 48,613,569.57 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 148,947.85 | 3,296,105.04 |
| 投资支付的现金 | 260,138,925.00 | 35,820,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 4,111,221.65 | |
| 投资活动现金流出小计 | 264,399,094.50 | 39,116,105.04 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -264,399,094.50 | 9,497,464.53 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 74,827,700.00 | 428,197,547.00 |
| 发行债券收到的现金 | 800,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 74,827,700.00 | 1,228,197,547.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 100,000,000.00 | 1,000,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 29,522,898.05 | 130,331,603.99 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,600,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 129,522,898.05 | 1,133,931,603.99 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -54,695,198.05 | 94,265,943.01 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,788,398.48 | -2,639,982.45 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -662,873,372.90 | 103,547,380.53 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 723,494,748.40 | 283,371,317.72 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 60,621,375.50 | 386,918,698.25 |
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | ||
| 收到的税费返还 | 58,809.07 | 67,317.15 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 5,410,451.76 | 496,923,897.33 |
| 经营活动现金流入小计 | 5,469,260.83 | 496,991,214.48 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 674,477.30 | 915,287.52 |
| 支付的各项税费 | 651,020.43 | 475,524.62 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 33,716,415.21 | 742,569,233.21 |
| 经营活动现金流出小计 | 35,041,912.94 | 743,960,045.35 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -29,572,652.11 | -246,968,830.87 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 99,553,172.85 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 99,553,172.85 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | ||
| 投资支付的现金 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | ||
| 投资活动产生的现金流量净额 | 99,553,172.85 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 50,000,000.00 | 350,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | 800,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 50,000,000.00 | 1,150,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 750,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 25,403,333.33 | 122,204,561.74 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,600,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 25,403,333.33 | 875,804,561.74 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 24,596,666.67 | 274,195,438.26 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4,975,985.44 | 126,779,780.24 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 8,314,522.52 | 772,285.72 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,338,537.08 | 127,552,065.96 |
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计□ 是 √ 否公司第三季度报告未经审计。