荣盛房地产发展股份有限公司2015年第一季度报告全文(更新后)

                 荣盛房地产发展股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
荣盛房地产发展股份有限公司
    2015 年第一季度报告
         2015-058
       2015 年 04 月
                                           荣盛房地产发展股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                              第一节 重要提示
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人耿建明、主管会计工作负责人刘山及会计机构负责人(会计主管人员)陈伟声
明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
                                                         荣盛房地产发展股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                         第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                                                                    本报告期比上年同期
                                       本报告期                  上年同期
                                                                                          增减
营业收入（元）                    3,026,566,630.94            3,205,953,859.90                    -5.60%
归属于上市公司股东的净利润
                                       297,758,999.26            374,962,747.70                  -20.59%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
                                       296,265,230.49            371,989,908.09                  -20.36%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
                                 -3,113,540,605.99             -838,211,797.31                  -271.45%
（元）
基本每股收益（元/股）                                 0.16                   0.20                -20.00%
稀释每股收益（元/股）                                 0.16                   0.20                -20.00%
加权平均净资产收益率                              2.15%                     3.36%    降低 1.21 个百分点
                                                                                    本报告期末比上年度
                                   本报告期末                    上年度末
                                                                                          末增减
总资产（元）                     82,454,710,454.63           75,792,173,016.94                     8.79%
归属于上市公司股东的净资产
                                 13,968,724,548.52           13,887,703,904.64                     0.58%
（元）
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                 单位：元
                       项目                           年初至报告期期末金额               说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲
                                                                 -14,680.23
销部分）
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按
                                                                  30,000.00
照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                           2,227,097.19
减：所得税影响额                                                 740,913.91
    少数股东权益影响额（税后）                                     7,734.28
                                                    荣盛房地产发展股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                     合计                                 1,493,768.77               --
       对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义
界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非
经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
       公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常
性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
                                                                                            单位：股
报告期末普通股股东总数                                                                       62,069
                                 前 10 名普通股股东持股情况
                                                      持有有限售条          质押或冻结情况
  股东名称      股东性质    持股比例     持股数量
                                                      件的股份数量     股份状态           数量
荣盛控股股份   境内非国有
                                38.35% 730,805,028                        质押         706,970,000
有限公司         法人
荣盛建设工程   境内非国有
                                15.74% 300,000,067                        质押         300,000,000
有限公司         法人
耿建明         境内自然人       14.54% 277,000,000 207,750,000            质押         262,000,000
邹家立         境内自然人        0.59%   11,153,000       8,499,750       质押            8,000,000
上海浦东发展
银行－广发小
                  其他           0.49%    9,424,322
盘成长股票型
证券投资基金
新华人寿保险
股份有限公司
－分红－个人
                  其他           0.42%    8,000,000
分红
-018L-FH002
深
刘山           境内自然人        0.40%    7,598,240       5,698,680       质押            7,564,000
耿建富         境内自然人        0.30%    5,789,378                       质押            5,181,778
中国工商银行
                  其他           0.27%    5,059,653
－浦银安盛价
                                                    荣盛房地产发展股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
值成长股票型
证券投资基金
全国社保基金
                    其他           0.26%    4,999,752
一零七组合
                              前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
                                                                                股份种类
         股东名称               持有无限售条件普通股股份数量
                                                                       股份种类            数量
荣盛控股股份有限公司                                    730,805,028 人民币普通股       730,805,028
荣盛建设工程有限公司                                    300,000,067 人民币普通股       300,000,067
耿建明                                                   69,250,000 人民币普通股        69,250,000
上海浦东发展银行－广发小
                                                          9,424,322 人民币普通股           9,424,322
盘成长股票型证券投资基金
新华人寿保险股份有限公司
－分红－个人分红                                          8,000,000 人民币普通股           8,000,000
-018L-FH002 深
耿建富                                                    5,789,378 人民币普通股           5,789,378
中国工商银行－浦银安盛价
                                                          5,059,653 人民币普通股           5,059,653
值成长股票型证券投资基金
全国社保基金一零七组合                                    4,999,752 人民币普通股           4,999,752
黄小芹                                                    4,800,000 人民币普通股           4,800,000
中国农业银行－景顺长城内
需增长贰号股票型证券投资                                  4,614,309 人民币普通股           4,614,309
基金
                         公司前十名无限售条件股东中，荣盛控股股份有限公司、荣盛建设工程有
上述股东关联关系或一致行 限公司、耿建明、耿建富之间存在关联关系，未知其他股东之间是否存在
动的说明                 关联关系，也未知其他股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披
                         露管理办法》中规定的一致行动人。
前 10 名普通股股东参与融资
融券业务股东情况说明（如 无
有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
                                             荣盛房地产发展股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                               第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
    1、报告期末其他非流动资产余额 721,280,504.00 元，比年初数 435,501,600.00 元增长
65.62%，主要原因是报告期内预付收购款增加。
    2、报告期末短期借款余额 11,459,414,006.05 元，比年初数 7,676,558,006.05 元增长
49.28%，主要原因是报告期一年内短期借款增加。
    3、报告期末应付票据余额 3,516,740,000.00 元，比年初数 1,463,000,000.00 元增长
140.38%，主要原因是报告期采用商业承兑汇票和银行承兑汇票付款增加。
    4、报告期末应付利息余额 60,462,816.58 元，比年初数 42,636,098.55 元增长 41.81%，
主要原因是报告期借款增加,计提未付借款利息相应增加。
    5、报告期末少数股东权益余额 993,375,546.56 元，比年初数 1,587,909,931.98 元降低
37.44%，主要原因是报告期沈阳荣盛收购沈阳筑家、沈阳中天少数股东股权和实现少数股东
损益共同影响。
    6 、报告期支付其他与经营活动有关的现金 1,993,688,059.16 元，比上年同期数
898,976,330.00 元增长 121.77%，主要原因是报告期支付土地保证金增加。
    7、报告期收回投资所收到的现金 156,600,000.00 元，比上年同期数 1,450,000.00 元增
长 10700.00%，主要原因是报告期荣盛泰发基金公司收回对合伙企业部分投资。
    8、报告期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 10,054,674.93 元，比上
年同期数 15,170,186.71 元降低 33.72%，主要原因是报告期购建固定资产、无形资产现金支
出减少。
    9 、报告期支付其他与投资活动有关的现金 1,005,748,904.00 元，比上年同期数
93,750,000.00 元增长 972.80%，主要原因是报告期支付收购少数股东股权款及新项目预付收
购款共同影响。
    10、报告期吸收投资收到的现金 30,765,175.00 元，比上年同期数 6,446,880.00 元增长
377.21%，主要原因是报告期公司收到股权激励对象行权款项增加。
                                                     荣盛房地产发展股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
    11、报告期取得借款收到的现金 8,217,010,000.00 元，比上年同期数 4,322,290,000.00
元增长 90.11%，主要原因是报告期取得借款增加。
    12、报告期支付其他与筹资活动有关的现金 1,001,000,000.00 元，比上年同期数
87,000,000.00 元增长 1050.57%，主要原因是报告期办理承兑汇票增加。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
    2015年2月6日，公司第五届董事会第三次会议审议通过了《关于公司2015年非公开发行
股票方案的议案》等相关议案，并于2015年3月20日经公司2015年度第三次临时股东大会审议
通过。公司本次非公开发行拟募集资金总额不超过570,000万元，发行价格不低于13.58元/
股。2015年4月10日，公司已收到中国证监会《行政许可管理通知书》。
    重要事项概述                      披露日期                   临时报告披露网站查询索引
                                                                 《中国证券报》、《证券时报》、《证
                                      2015 年 02 月 07 日        券日报》、《上海证券报》及巨潮资
                                                                 讯网（http://www.cninfo.com.cn）
 2015 年度非公开发行股票事宜
                                                                 《中国证券报》、《证券时报》、《证
                                      2015 年 03 月 21 日        券日报》、《上海证券报》及巨潮资
                                                                 讯网（http://www.cninfo.com.cn）
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
                                                                            承诺时 承诺
 承诺事由      承诺方                      承诺内容                                     履行情况
                                                                              间   期限
                        公司上市过程中，为避免将来可能与公司发生的同业
                        竞争，公司控股股东荣盛控股、公司第二大股东荣盛
             荣盛控股股 建设及实际控制人耿建明均承诺向公司出具了有法
             份有限公司 律约束力的《关于不从事同业竞争的承诺函》，做出
             （以下简称 如下承诺：荣盛控股承诺：“本公司（荣盛控股）在
             “荣盛控   作为荣盛房地产发展股份有限公司的控股股东期间，2006               报告期内，
首次公开发
                        本公司承诺不直接或间接从事与荣盛房地产发展股 年 12
             股”）、荣盛                                                                上述股东
行或再融资                                                                          长期
             建设工程有 份有限公司及其控股的子公司现有及将来从事的业 月 31               严格遵守
时所作承诺
             限公司（以 务构成同业竞争的任何活动，并愿意对违反上述承诺 日                该承诺。
             下简称“荣 而给荣盛房地产发展股份有限公司造成的经济损失
             盛建设”）、 承担赔偿责任。对本公司直接和间接控股的企业，本
             耿建明       公司将通过派出机构和人员（包括但不限于董事、总
                          经理）以及控股地位使该等企业履行本承诺函中与荣
                          盛控股相同的义务，保证不与荣盛房地产发展股份有
                                                     荣盛房地产发展股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                        限公司同业竞争，并愿意对违反上述承诺而给荣盛房
                        地产发展股份有限公司造成的经济损失承担赔偿责
                        任。” 荣盛建设承诺：“本公司（荣盛建设）在作为
                        荣盛房地产发展股份有限公司的主要股东期间，本公
                        司承诺不直接或间接从事与荣盛房地产发展股份有
                        限公司及其控股的子公司现有及将来从事的业务构
                        成同业竞争的任何活动，并愿意对违反上述承诺而给
                        荣盛房地产发展股份有限公司造成的经济损失承担
                        赔偿责任。对本公司直接和间接控股的企业，本公司
                        将通过派出机构和人员（包括但不限于董事、总经理）
                        以及控股地位使该等企业履行本承诺函中与荣盛建
                        设相同的义务，保证不与荣盛房地产发展股份有限公
                        司同业竞争，并愿意对违反上述承诺而给荣盛房地产
                        发展股份有限公司造成的经济损失承担赔偿责任。”
                        耿建明承诺：“本人（耿建明）在作为荣盛房地产发
                        展股份有限公司实际控制人期间，本人及本人所控制
                        的企业、公司及其他经济组织将不以任何形式从事与
                        荣盛房地产发展股份有限公司及其控股子公司构成
                        同业竞争的任何业务。”
承诺是否及
                                                      是
时履行
未完成履行
的具体原因
                                                      无
及下一步计
划（如有）
四、对 2015 年 1-6 月经营业绩的预计
2015 年 1-6 月预计的经营业绩情况：
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净
                                                        -30.00%     至                         0.00%
利润变动幅度
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净
                                                      96,669.61     至                   138,099.44
利润变动区间（万元）
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净
                                                                                         138,099.44
利润（万元）
                                       公司管理层预计,2015 年 1-6 月公司可结算项目减少,结算收入
业绩变动的原因说明
                                       及利润较上年同期有一定幅度下降。
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
                                         荣盛房地产发展股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
六、持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
                                                    荣盛房地产发展股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                                  第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：荣盛房地产发展股份有限公司
                                       2015 年 03 月 31 日
                                                                                            单位：元
             项目                        期末余额                            期初余额
流动资产：
    货币资金                                 6,541,331,913.03                    5,886,778,280.43
    结算备付金
    拆出资金
    以公允价值计量且其变动
                                                    689,926.16                        2,132,039.15
计入当期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据
    应收账款                                   244,112,137.40                       266,362,185.08
    预付款项                                 4,354,930,232.32                    3,560,637,557.03
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                              10,836,550,820.51                    8,717,429,151.28
    买入返售金融资产
    存货                                    54,979,511,778.49                   52,015,691,131.36
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                             2,100,353,134.08                    2,057,699,913.37
流动资产合计                                79,057,479,941.99                   72,506,730,257.70
非流动资产：
    发放贷款及垫款
                                    荣盛房地产发展股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
    可供出售金融资产            555,584,373.82                      708,258,664.79
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                 18,198,997.58                       18,198,997.58
    投资性房地产                489,901,771.68                      494,781,211.66
    固定资产                  1,031,223,278.57                   1,052,110,627.15
    在建工程                    120,959,489.25                      116,783,994.95
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                    167,354,120.23                      168,944,664.61
    开发支出
    商誉                         60,938,636.78                       60,938,636.78
    长期待摊费用                 87,283,908.61                       93,566,657.59
    递延所得税资产              144,505,432.12                      136,357,704.13
    其他非流动资产              721,280,504.00                      435,501,600.00
非流动资产合计                3,397,230,512.64                   3,285,442,759.24
资产总计                     82,454,710,454.63                  75,792,173,016.94
流动负债：
    短期借款                 11,459,414,006.05                   7,676,558,006.05
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融负债
    衍生金融负债
    应付票据                  3,516,740,000.00                   1,463,000,000.00
    应付账款                  7,724,034,501.90                   8,021,385,724.64
    预收款项                 21,400,923,036.90                  20,965,152,416.56
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬                 19,858,400.99                       24,437,601.51
    应交税费                  1,358,963,797.78                   1,642,657,748.40
                                    荣盛房地产发展股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
    应付利息                     60,462,816.58                       42,636,098.55
    应付股利
    其他应付款                2,257,014,165.46                   2,115,334,641.80
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    划分为持有待售的负债
    一年内到期的非流动负债    7,793,207,500.00                   7,632,172,000.00
    其他流动负债
流动负债合计                 55,590,618,225.66                  49,583,334,237.51
非流动负债：
    长期借款                 11,716,800,000.00                  10,549,010,000.00
    应付债券
      其中：优先股
               永续债
    长期应付款                   56,146,200.00                       51,146,200.00
    长期应付职工薪酬
    专项应付款
    预计负债
    递延收益
    递延所得税负债              129,045,933.89                      133,068,742.81
    其他非流动负债
非流动负债合计               11,901,992,133.89                  10,733,224,942.81
负债合计                     67,492,610,359.55                  60,316,559,180.32
所有者权益：
    股本                      1,905,519,803.00                   1,905,284,913.00
    其他权益工具
      其中：优先股
               永续债
    资本公积                  1,330,460,065.84                   1,547,433,311.22
    减：库存股
    其他综合收益
    专项储备
                                               荣盛房地产发展股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
    盈余公积                            1,597,372,104.38                    1,597,372,104.38
    一般风险准备
    未分配利润                          9,135,372,575.30                    8,837,613,576.04
归属于母公司所有者权益合计             13,968,724,548.52                   13,887,703,904.64
    少数股东权益                          993,375,546.56                    1,587,909,931.98
所有者权益合计                         14,962,100,095.08                   15,475,613,836.62
负债和所有者权益总计                   82,454,710,454.63                   75,792,173,016.94
法定代表人：耿建明           主管会计工作负责人：刘山                  会计机构负责人：陈伟
2、母公司资产负债表
                                                                                       单位：元
             项目                   期末余额                            期初余额
流动资产：
    货币资金                              874,886,623.61                       681,403,375.97
    以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据
    应收账款                              124,371,316.23                       128,274,634.39
    预付款项                            1,212,057,216.49                       227,125,245.18
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                         20,907,339,774.08                   19,611,688,528.27
    存货                                6,011,443,010.26                    5,760,089,488.54
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                          371,140,592.63                       353,124,867.19
流动资产合计                           29,501,238,533.30                   26,761,706,139.54
非流动资产：
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                        4,540,754,343.71                    4,486,675,408.71
    投资性房地产
                                      荣盛房地产发展股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
    固定资产                    536,256,306.88                        546,369,749.12
    在建工程                        1,355,594.30
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                    104,402,369.05                        105,440,550.08
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用                 52,234,567.29                         56,013,295.39
    递延所得税资产               48,851,603.02                         46,395,046.08
    其他非流动资产            1,665,019,999.98                     2,335,099,999.97
非流动资产合计                6,948,874,784.23                     7,575,994,049.35
资产总计                     36,450,113,317.53                    34,337,700,188.89
流动负债：
    短期借款                  4,659,410,000.00                     2,609,150,000.00
    以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融负债
    衍生金融负债
    应付票据                  1,200,000,000.00                        200,000,000.00
    应付账款                  1,203,913,645.57                     1,311,306,993.63
    预收款项                  3,603,654,597.49                     3,432,406,310.97
    应付职工薪酬                    2,736,360.31                        2,615,887.94
    应交税费                    196,153,051.77                        325,123,788.67
    应付利息
    应付股利
    其他应付款               13,600,537,357.06                    13,745,982,362.19
    划分为持有待售的负债
    一年内到期的非流动负债    2,740,447,500.00                     3,115,970,000.00
    其他流动负债
流动负债合计                 27,206,852,512.20                    24,742,555,343.40
非流动负债：
    长期借款                  2,515,000,000.00                     2,862,450,000.00
    应付债券
                                                  荣盛房地产发展股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
      其中：优先股
               永续债
    长期应付款
    长期应付职工薪酬
    专项应付款
    预计负债
    递延收益
    递延所得税负债
    其他非流动负债
非流动负债合计                           2,515,000,000.00                      2,