荣盛发展：2016年第一季度报告全文

荣盛房地产发展股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
荣盛房地产发展股份有限公司
    2016 年第一季度报告
         2016-039
       2016 年 04 月
                                           荣盛房地产发展股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                              第一节 重要提示
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人耿建明、主管会计工作负责人刘山及会计机构负责人(会计主管人员)陈伟声
明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
                                                            荣盛房地产发展股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                              第二节 主要财务数据及股东变化
     一、主要会计数据和财务指标
     公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
     √ 是 □ 否
                                                                                                 本报告期比上年同期
                                                                    上年同期
                                 本报告期                                                              增减
                                                          调整前                调整后                调整后
营业收入（元）                 4,047,649,915.63     3,026,566,630.94       3,029,041,632.71                    33.63%
归属于上市公司股东的净利润
                                 331,875,173.57      297,758,999.26            297,210,388.49                  11.66%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非
                                 335,059,217.44      296,265,230.49            296,265,230.49                  13.09%
经常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
                              -6,683,002,855.33 -3,113,540,605.99 -3,145,072,839.89                         -112.49%
（元）
基本每股收益（元/股）                        0.08                   0.08                  0.08                   0.00%
稀释每股收益（元/股）                        0.08                   0.08                  0.08                   0.00%
加权平均净资产收益率                        1.59%                  2.15%                 2.12% 下降 0.53 个百分点
                                                                                                 本报告期末比上年度
                                                                    上年度末
                                本报告期末                                                             末增减
                                                          调整前                调整后                调整后
总资产（元）                 111,593,872,700.99 102,871,331,415.26 103,840,235,460.32                            7.47%
归属于上市公司股东的净资产
                              20,948,376,976.37 20,635,750,990.58 20,679,885,079.86                              1.30%
（元）
     会计政策变更的原因及会计差错更正的情况：
         本报告期控股子公司河北荣盛兴城投资有限公司同一控制下企业合并廊坊瑞盛投资股份
     有限公司,上年同期及上年度末相关财务数据发生变动,本报告期未发生会计政策变更及会计
     差错更正。
     非经常性损益项目和金额
     √ 适用 □ 不适用
                                                                                                      单位：元
                               项目                                  年初至报告期期末金额            说明
                                                          荣盛房地产发展股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                     -3,573,941.73
 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
                                                                             6,392,500.00
 一标准定额或定量享受的政府补助除外）
 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投
                                                                            -3,274,917.84
 资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益                     -1,753,020.80
 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                        2,517,618.41
 减：所得税影响额                                                            3,452,190.63
     少数股东权益影响额（税后）                                                    40,091.28
                            合   计                                         -3,184,043.87          --
 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定
 的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常
 性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
 □ 适用 √ 不适用
 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损
 益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
 1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
                                                                                                  单位：股
                                                          报告期末表决权恢复的
报告期末普通股股东总数                           91,844
                                                          优先股股东总数（如有）
                                         前 10 名股东持股情况
                                                                  持有有限售条     质押或冻结情况
         股东名称         股东性质    持股比例    持股数量
                                                                  件的股份数量 股份状态      数量
                         境内非国有
荣盛控股股份有限公司                    34.41% 1,496,300,095                   0     质押      1,242,140,000
                         法人
                         境内非国有
荣盛建设工程有限公司                    13.80%    600,000,134                  0     质押        553,000,000
                         法人
耿建明                   境内自然人     12.74%    554,000,000       415,500,000      质押         20,000,000
信诚基金－中信银行－
华鑫国际信托－华鑫信
                     其他                3.98%    172,916,666       172,916,666
托慧智投资 57 号结构
化集合资金信托计划
华润元大基金－工商银     其他            2.46%    106,875,000       106,875,000
                                                      荣盛房地产发展股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
行－华润深国投信托－
华润信托增利 4 号集合
资金信托计划
建信基金－兴业银行－
华鑫国际信托－华鑫信
                     其他               1.89%    82,204,166      82,204,166
托慧智投资 56 号结构
化集合资金信托计划
东方汇智资管－工商银
行－东方汇智新毅创盈
                        其他            1.27%    55,208,333      55,208,333
定向增发计划一号资产
管理计划
建信基金－工商银行－
陕西省信托－陕国
                      其他              1.23%    53,437,500      53,437,500
投财富尊享 2 号定向投
资集合资金信托计划
建信基金－工商银行－
陕西省信托－陕国
                      其他              1.23%    53,437,500      53,437,500
投财富尊享 1 号定向投
资集合资金信托计划
中央汇金资产管理有限
                        国有法人        0.91%    39,753,600
责任公司
                                   前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                     股份种类
          股东名称                      持有无限售条件股份数量
                                                                               股份种类         数量
荣盛控股股份有限公司                                      1,496,300,095 人民币普通股 1,496,300,095
荣盛建设工程有限公司                                          600,000,134 人民币普通股      600,000,134
耿建明                                                        138,500,000 人民币普通股      138,500,000
中央汇金资产管理有限责任公司                                   39,753,600 人民币普通股        39,753,600
中国银行股份有限公司－华夏新
经济灵活配置混合型发起式证券                                   34,203,104 人民币普通股        34,203,104
投资基金
华夏基金－农业银行－华夏中证
                                                               22,425,200 人民币普通股        22,425,200
金融资产管理计划
嘉实基金－农业银行－嘉实中证
                                                               20,863,800 人民币普通股        20,863,800
金融资产管理计划
贾新乐                                                         19,835,402 人民币普通股        19,835,402
银华基金－农业银行－银华中证
                                                               19,239,200 人民币普通股        19,239,200
金融资产管理计划
易方达基金－农业银行－易方达                                   16,119,158 人民币普通股        16,119,158
                                                      荣盛房地产发展股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
中证金融资产管理计划
                               荣盛控股股份有限公司、荣盛建设工程有限公司、耿建明之间存在关联关系。
上述股东关联关系或一致行动的
                               未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东之间是否属于《上市
说明
                               公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融券 贾新乐本人截至 2016 年 3 月 31 日共持有公司股票 19,835,402 股，其中
业务情况说明（如有）           19,815,002 股在安信证券参与融资融券业务。
 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
 □ 是 √ 否
 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
 2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
 □ 适用 √ 不适用
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                               第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
    1、报告期末应收账款余额 834,381,761.81 元，比年初数 629,048,959.50 元增长 32.64%，
主要原因是报告期内应收未收房款增加。
    2、报告期末预付账款余额 7,652,709,241.67 元，比年初数 3,038,745,154.32 元增长
151.84%，主要原因是报告期内预付土地款增加。
    3、报告期末长期股权投资余额 218,377,770.46 元，比年初数 17,421,948.22 元增长
1,153.46%，主要原因是报告期内子公司对外股权投资增加。
    4、报告期末其他非流动资产余额 804,783,144.00 元，比年初数 580,945,000.00 元增长
38.53%，主要原因是报告期内预付收购款增加。
    5、报告期末应付票据余额 1,669,318,033.22 元，比年初数 3,105,666,108.00 元降低
46.25%，主要原因是报告期内承兑汇票到期承兑金额增加。
    6、报告期末应付利息余额 370,281,778.66 元，比年初数 255,835,991.79 元增长 44.73%，
主要原因是报告期内计提未付公司债利息增加。
    7、报告期末长期借款余额 17,057,532,200.00 元，比年初数 11,273,940,000.00 元增长
51.30%，主要原因是报告期内长期借款增加。
    8、报告期营业收入 4,047,649,915.63 元，比上年同期数 3,029,041,632.71 元增长
33.63%，主要原因是报告期内经营规模扩大，结转销售面积增加。
    9、报告期营业成本 2,808,329,052.19 元，比上年同期数 2,054,836,950.34 元增长
36.67%，主要原因是报告期内经营规模扩大，结转销售面积增加。
    10、报告期营业税金及附加 331,411,953.34 元，比上年同期数 234,248,943.21 元增长
41.48%，主要原因是报告期收入增加，相应计提税金增加。
    11、报告期财务费用 27,873,563.86 元，比上年同期数 20,409,665.18 元增长 36.57%，
主要原因是报告期费用化的借款费用比上年同期增加。
                                                     荣盛房地产发展股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
    12、报告期资产减值损失 30,312,082.35 元，比上年同期数 8,170,831.39 元增长 270.98%，
主要原因是应收账款、其他应收款计提的坏账准备增加。
    13、报告期销售商品、提供劳务收到的现金 5,775,871,215.21 元，比上年同期数
3,604,022,630.31 元增长 60.26%，主要原因是报告期销售回款增加。
    14、报告期购买商品、接收劳务支付的现金 10,307,100,973.31 元，比上年同期数
4,323,035,932.26 元增长 138.42%，主要原因是报告期支付土地款增加。
    15、报告期支付的各项税费 1,229,273,336.33 元，比上年同期数 743,384,470.95 元增
长 65.36%，主要原因是报告期缴纳的土地增值税、企业所得税、营业税增加。
    16、报告期支付其他与经营活动有关的现金 1,286,915,920.08 元，比上年同期数
2,027,311,869.67 元降低 36.52%，主要原因是报告期支付土地保证金减少。
    17、报告期收回投资所收到的现金 33,381,000.00 元，比上年同期数 156,600,000.00 元
降低 78.68%，主要原因是报告期荣盛泰发基金公司收回合伙企业投资减少。
    18、报告期取得投资收益收到的现金 10,003,255.33 元，比上年同期数 4,627,177.10 元
增长 116.18%，主要原因是报告期荣盛泰发基金公司取得投资收益增加。
    19、报告期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 28,962,939.84 元，比
上年同期数 21,401,098.93 元增长 35.33%，主要原因是报告期购建固定资产、无形资产现金
支出增加。
    20、报告期投资支付的现金 52,122,685.28 元，比上年同期数 2,113,187.31 元增长
2,366.54%，主要原因是报告期取得子公司支付的现金增加。
    21 、 报 告 期 支 付 其 他 与 投 资 活 动 有 关 的 现 金 423,838,144.00 元 ， 比 上 年 同 期 数
1,005,748,904.00 元降低 57.86%，主要原因是报告期支付收购少数股东股权款及新项目预付
收购款减少。
    22、报告期取得借款收到的现金 13,166,448,000.00 元，比上年同期数 8,217,010,000.00
元增长 60.23%，主要原因是报告期取得借款增加。
    23、报告期偿还债务支付的现金 5,431,453,300.01 元，比上年同期数 3,101,174,500.00
元增长 75.14%，主要原因是报告期偿还借款增加。
    24、报告期分配股利、利润或偿付利息支付的现金 738,127,215.04 元，比上年同期数
                                                             荣盛房地产发展股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
    521,849,187.08 元增长 41.44%，主要原因是报告期取得借款增加，支付利息相应增加。
    二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    □ 适用 √ 不适用
    三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期
    内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
    √ 适用 □ 不适用
                      承诺                                                           承诺 承诺
承诺事由     承诺方                               承诺内容                                            履行情况
                      类型                                                           时间 期限
                                                                                                  报告期内，荣盛控
                            基于对房地产行业及荣盛发展未来发展前景的高度信心、
                                                                                                  股严格按照承诺
                            对荣盛发展管理团队的高度认可、对荣盛发展投资价值的
                                                                                                  增持公司股份，未
           荣盛控股股       认真分析，荣盛控股在未来 12 个月内（自 2016 年 1 月
                                                                                                  出现任何违反承
           份有限公司       29 日起）以自身名义通过二级市场增持荣盛发展股份，
                                                                                                  诺的情形。截至
           (以下简称        累计增持比例不超过公司总股本的 2%，并且在增持后的
收购报告                                                                                          2016 年 3 月 31 日，
           “荣盛控 股份 六个月内不减持公司股票。荣盛建设作为荣盛发展主要股 2016
书或权益                                                                                          荣盛控股累计增
           股”)、荣盛 增持 东，与荣盛控股及耿建明先生构成一致行动人，根据中国 年 02 6 个
变动报告                                                                                          持公司股份
           建设工程有 的承 证监会、深交所有关规定，承诺在荣盛控股增持荣盛发展 月 02 月
书中所作                                                                                          16,300,046 股。
           限公司（以 诺    股票期间及法定期限内不减持荣盛发展股票。实际控制人 日
承诺                                                                                              报告期内，荣盛建
           下简称“荣       耿建明先生为荣盛控股的第一大股东、荣盛发展的股东及
                                                                                                  设、实际控制人耿
           盛建设”）、     实际控制人，与荣盛控股及荣盛建设构成一致行动人，根
                                                                                                  建明先生严格遵
           耿建明           据中国证监会、深圳证券交易所有关规定，本人承诺在荣
                                                                                                  守该承诺，未出现
                            盛控股增持荣盛发展股票期间及法定期限内不减持荣盛
                                                                                                  减持公司股票的
                            发展股票。
                                                                                                  情形。
                             公司上市过程中，为避免将来可能与公司发生的同业竞
                             争，公司控股股东荣盛控股股份有限公司、公司第二大股
                             东荣盛建设工程有限公司及实际控制人耿建明均承诺向
                             公司出具了有法律约束力的《关于不从事同业竞争的承诺
                             函》，做出如下承诺：荣盛控股承诺：\"本公司（荣盛控股
                             股份有限公司）在作为荣盛房地产发展股份有限公司的控
                    避免     股股东期间，本公司承诺不直接或间接从事与荣盛房地产
首次公开
         荣盛控股、 同业     发展股份有限公司及其控股的子公司现有及将来从事的               报告期内，上述股
发行或再                                                                         年 12
         荣盛建设、 竞争     业务构成同业竞争的任何活动，并愿意对违反上述承诺而        长期 东严格遵守该承
融资时所                                                                         月 31
         耿建明     的承     给荣盛房地产发展股份有限公司造成的经济损失承担赔               诺。
作承诺                                                                           日
                    诺       偿责任。对本公司直接和间接控股的企业，本公司将通过
                             派出机构和人员（包括但不限于董事、总经理）以及控股
                             地位使该等企业履行本承诺函中与荣盛控股相同的义务，
                             保证不与荣盛房地产发展股份有限公司同业竞争，并愿意
                             对违反上述承诺而给荣盛房地产发展股份有限公司造成
                             的经济损失承担赔偿责任。\" 荣盛建设承诺：\"本公司（荣
                             盛建设工程有限公司）在作为荣盛房地产发展股份有限公
                                                       荣盛房地产发展股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                         司的主要股东期间，本公司承诺不直接或间接从事与荣盛
                         房地产发展股份有限公司及其控股的子公司现有及将来
                         从事的业务构成同业竞争的任何活动，并愿意对违反上述
                         承诺而给荣盛房地产发展股份有限公司造成的经济损失
                         承担赔偿责任。对本公司直接和间接控股的企业，本公司
                         将通过派出机构和人员（包括但不限于董事、总经理）以
                         及控股地位使该等企业履行本承诺函中与荣盛建设相同
                         的义务，保证不与荣盛房地产发展股份有限公司同业竞
                         争，并愿意对违反上述承诺而给荣盛房地产发展股份有限
                         公司造成的经济损失承担赔偿责任。\"耿建明承诺：\"本人
                         （耿建明）在作为荣盛房地产发展股份有限公司实际控制
                         人期间，本人及本人所控制的企业、公司及其他经济组织
                         将不以任何形式从事与荣盛房地产发展股份有限公司及
                         其控股子公司构成同业竞争的任何业务。\"
         东方汇智资
         产管理有限
         公司、华润
         元大基金管                                                         2015            截至目前，上述主
                    股份 作为荣盛发展 2015 年非公开发行股票的认购对象在此承
         理有限公                                                           年 12 12 个     体严格按照承诺
                    限售 诺：\"本次获配股票自愿按照规定从股份上市之日起锁定
         司、建信基                                                         月 22 月        履行，未出现任何
                    承诺 不少于 12 个月。\"
         金管理有限                                                         日              违反承诺的情形。
         责任公司、
         信诚基金管
         理有限公司
承诺是否
         是
按时履行
如承诺超
期未履行
完毕的，
应当详细
说明未完
         不适用
成履行的
具体原因
及下一步
的工作计
划
    四、对 2016 年 1-6 月经营业绩的预计
    2016 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈
    的情形
    归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
                                                         荣盛房地产发展股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的
                                                              10.00%     至                       20.00%
净利润变动幅度
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的
                                                         114,179.00      至                  124,558.91
净利润变动区间（万元）
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的
                                                                                             103,799.09
净利润（万元）
                                      公司管理层预计，2016 年 1 至 6 月公司可结算项目增加，结算收入
业绩变动的原因说明
                                      及利润较上年同期有一定幅度上升。
五、以公允价值计量的金融资产
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                 单位：元
                                   计入权益的
资产                    本期公允价            报告期内购 报告期内售 累计投资收                         资金
       初始投资成本                累计公允价                                             期末金额
类别                    值变动损益              入金额     出金额       益                             来源
                                     值变动
                        -5,449,177.             34,412,954 56,030,374 -3,181,435 78,504,347. 募集
股票 105,570,945.09
                                 67                    .61        .42        .13          61 资金
                        -5,449,177.             34,412,954 56,030,374 -3,181,435 78,504,347.
合计 105,570,945.09                                                                          --
                                 67                    .61        .42        .13
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
       接待时间            接待方式       接待对象类型                  调研的基本情况索引
                                                            http://www.cninfo.com.cn/finalpage/20
  2016 年 01 月 29 日      实地调研           机构
                                                            16-02-02/1201960016.DOCX
                                                     荣盛房地产发展股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                                   第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：荣盛房地产发展股份有限公司
                                     2016 年 03 月 31 日
                                                                                                  单位：元
                 项目                  期末余额                                期初余额
流动资产：
    货币资金                                   14,669,458,143.03                      13,694,660,778.79
    结算备付金
    拆出资金
    以公允价值计量且其变动计入当
                                                    78,504,347.61                          105,570,945.09
期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据
    应收账款                                       834,381,761.81                          629,048,959.50
    预付款项                                      7,652,709,241.67                        3,038,745,154.32
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                                 10,414,756,779.93                      11,246,412,410.38
    买入返售金融资产
    存货                                       70,290,590,812.01                      68,173,247,281.68
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                  2,673,954,562.71                        2,454,180,289.17
流动资产合计                                  106,614,355,648.77                      99,341,865,818.93
非流动资产：
    发放贷款及垫款
                                           荣盛房地产发展股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
    可供出售金融资产                    1,139,863,564.81                     1,101,263,564.81
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                         218,377,770.46                         17,421,948.22
    投资性房地产                         455,912,673.96                        461,136,332.25
    固定资产                            1,295,687,505.24                     1,310,387,399.00
    在建工程