马鞍山方圆回转支承股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
马鞍山方圆回转支承股份有限公司
2013 年第一季度报告
2013 年 04 月
马鞍山方圆回转支承股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人钱森力、主管会计工作负责人徐国平及会计机构负责人(会计主管人员)徐国平声明：保证
季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要财务数据
本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述
□ 是 √ 否
本报告期比上年同期增减
2013 年 1-3 月 2012 年 1-3 月
（%）
营业收入（元） 74,309,000.99 99,323,877.51 -25.19%
归属于上市公司股东的净利润（元） -5,747,363.58 6,306,652.19 -191.13%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
-5,594,823.84 6,591,153.40 -184.88%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -3,568,210.70 6,555,619.46 -154.43%
基本每股收益（元/股） -0.02 0.024 -183.33%
稀释每股收益（元/股） -0.02 0.024 -183.33%
加权平均净资产收益率（%） -0.65% 0.69% -1.34%
本报告期末比上年度期末
2013 年 3 月 31 日 2012 年 12 月 31 日
增减(%)
总资产（元） 1,270,576,844.21 1,211,343,462.60 4.89%
归属于上市公司股东的净资产（元） 881,344,894.61 886,399,154.40 -0.57%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 95,243.55
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
270,000.01
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -517,659.58
减：少数股东权益影响额（税后） 123.72
合计 -152,539.74 --
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数 24,174
前 10 名股东持股情况
股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件 质押或冻结情况
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的股份数量 股份状态 数量
钱森力 境内自然人 18.26% 47,194,675 35,396,006
余云霓 境内自然人 5.17% 13,376,050 10,032,037
中信建投证券股
份有限公司客户
境内非国有法人 3% 7,755,604
信用交易担保证
券账户
王亨雷 境内自然人 2.59% 6,686,136
沈泰来 境内自然人 1.82% 4,695,652
安徽国元创投有
国有法人 1.81% 4,686,711
限责任公司
高海军 境内自然人 1.35% 3,499,153 3,499,153
上海金力方股权
投资合伙企业 境内非国有法人 1.22% 3,162,800
（有限合伙）
孙岳江 境内自然人 1.19% 3,070,394 2,302,795
吕绍之 境内自然人 0.82% 2,117,675
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
钱森力 11,798,669 人民币普通股 11,798,669
中信建投证券股份有限公司客户
7,755,604 人民币普通股 7,755,604
信用交易担保证券账户
王亨雷 6,686,136 人民币普通股 6,686,136
沈泰来 4,695,652 人民币普通股 4,695,652
安徽国元创投有限责任公司 4,686,711 人民币普通股 4,686,711
余云霓 3,344,013 人民币普通股 3,344,013
上海金力方股权投资合伙企业（有
3,162,800 人民币普通股 3,162,800
限合伙）
吕绍之 2,117,675 人民币普通股 2,117,675
吉华 2,103,600 人民币普通股 2,103,600
唐志勤 2,059,173 人民币普通股 2,059,173
公司前十大股东不存在关联关系，钱森力、余云霓、王亨雷先生属于《上市公司股东持
上述股东关联关系或一致行动的 股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人；前十名无限售条件股东之间，未知是否
说明 存在关联关系，也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一
致行动人。
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
（一）资产负债表项目变动情况及原因
1、报告期末，应收票据比期初下降23.80%，主要原因是票据到期托收所致；
2、报告期末，其他应收款比期初增加39.47%，主要原因是应业务需要，备用金借款增加；
3、报告期末，短期借款比期初增加55.26%，主要原因是本期新增银行短期流动资金借款；
4、报告期末，应付票据比期初增加450%，主要原因是批量采购增加承兑汇票支付；
5、报告期末，应交税费比期初增加33.13%，主要原因是报告期销项税金核减增值税进项税金留抵额；
6、报告期末，其他应付款比期初减少87.72%，主要原因是设备保证金支付增加。
（二）利润表项目变动情况及原因
1、报告期，营业收入比上年同期下降25.19%，主要是受市场环境持续未见好转等因素影响，主营业务下降；
2、报告期，营业税金及附加比上年同期下降91.63%，主要是收入下降及增值税留底无缴纳核算基数；
3、报告期，财务费用比上年同期增加168.63%，主要是报告期流动资金贷款增加及募集资金存款额同比减少；
4、报告期，营业外收入比上年同期下降33.29%，主要是报告期收到政府补贴款同比减少；
5、报告期，营业外支出比上年同期下降36.79%，主要是报告期支出的捐赠款同比减少；
6、报告期，所得税费用比上年同期下降118.49%，主要是报告期经营业绩的影响，无应交企业所得税产生。
7、报告期，归属于母公司所有者的净利润比上年同期下降191.13%，主要是受销量影响，产能利用率不足，单位固定费用
上升。
（三）现金流量表项目变动情况及原因
1、报告期，经营活动产生的现金流量净额比上年同期净减少1012.38万，主要原因是受市场宏观因素影响，销售额下降相应
回款同比减少；
2、报告期，筹资活动产生的现金流量净额同比净增加6573.47万，主要是新增流动资金贷款。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
见下表。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
公司于 2013 年 3 月 20 日召开第二
届董事会第三十三次会议审议通过了
《关于使用部分闲置募集资金购买理财
产品的议案》，同意公司使用不超过 4000 2013 年 03 月 21 日 http://www.cninfo.com.cn
万元人民币的闲置募集资金购买保本型
银行理财产品，在上述额度内，资金可
以在一年内进行滚动使用。
公司第三届董事会第一次会议审议通过
了《关于对外提供委托贷款的议案》，公 2013 年 03 月 25 日 http://www.cninfo.com.cn
司委托光大银行马鞍山分行向马鞍山市
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世荣房地产开发有限公司贷款 5,000 万
元人民币，贷款期限壹年，贷款年利率
16%。
公司第三届董事会第一次会议审议通过
了《关于投资参股设立新华村镇银行的
议案》，公司拟参与以马鞍山农村商业银
行股份有限公司为主发起方投资设立的 2013 年 03 月 25 日 http://www.cninfo.com.cn
新华村镇银行股份有限公司项目。其中，
本公司出资不超过 5000 万元，不超过设
立新华村镇银行总股本的 10%。
2013 年 3 月 21 日，公司出资 1000 万元
购买徽商银行马鞍山幸福路支行的徽商
银行智慧理财“本利盈”定向资产管理类
理财产品（代码：130055）；2013 年 3 月
25 日，公司分别出资 1000 万与 2000 万 2013 年 03 月 27 日 http://www.cninfo.com.cn
元购买了徽商银行智慧理财“本利盈” 组
合投资类理财产品（代码：130061）及
徽商银行智慧理财“本利盈” 组合投资类
理财产品（代码：130062）。
2013 年 3 月 23 日召开的公司 2012 年度
股东大会审议通过的 2012 年年度权益分
派方案为：以公司现有总股本
258,521,810 股为基数，向全体股东每 10 2013 年 04 月 01 日 http://www.cninfo.com.cn
股派 1.00 元人民币现金（含税）。本次权
益分派股权登记日为：2013 年 4 月 10 日，
除权除息日为：2013 年 4 月 11 日。
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告
书中所作承诺
资产重组时所作承诺
1、本公司控股股东、1、本公司控股股东、实际控制人钱
实际控制人钱森力 森力先生、余云霓先生、王亨雷先
先生、余云霓先生、生承诺：本人作为发行人的董事及
首次公开发行或再融资时所 王亨雷先生。2、在 主要股东，自公司股票上市交易之
2007 年 08 月 07 日 持续 已履行
作承诺 公司担任董事、监 日起三十六个月内和离职后半年
事、高级管理人员。内，不转让或者委托他人管理本人
3、核心技术人员王 已持有的公司股份，也不由公司收
汉东、戴永奋先生。购该部分股份；三十六个月锁定期
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满后在任职期间，每年转让的股份
不得超过持有公司股份总数的 25%，
并且在卖出后六个月内不得再行买
入公司股份，买入后六个月内不得
再行卖出公司股份。离任六个月后
的十二个月内通过证券交易所挂牌
交易出售本公司股票数量占其所持
有本公司股票总数（包括有限售条
件和无限售条件的股份）的比例不
超过 50%。在行使股东表决权时，
将按照有关法律法规、《公司章程》
的要求，严格执行，不做出有损于
公司和其他股东合法权益的决定，
不利用控股股东地位损害公司和其
他股东的利益；在持有公司股份期
间及转让完所持所有股份之日起三
年内不从事与公司相同、相似的业
务，以避免与公司的同业竞争。2、
在公司担任董事、监事、高级管理
人员承诺：自公司股票上市交易之
日起十二个月内和离职后半年内，
不转让或者委托他人管理本人已持
有的公司股份，也不由公司收购该
部分股份；十二个月锁定期满后在
任职期间，每年转让的股份（在满
足 2006 年 12 月 30 日增资扩股新增
股份自公司完成该次增资工商登记
之日起锁定三十六个月的前提下）
不得超过持有的公司股份总数的
25%，并且在卖出后六个月内不得再
行买入公司股份，买入后六个月内
不得再行卖出公司股份。离任六个
月后的十二个月内通过证券交易所
挂牌交易出售本公司股票数量占其
所持有本公司股票总数（包括有限
售条件和无限售条件的股份）的比
例不超过 50%。3、核心技术人员王
汉东、戴永奋先生承诺：本人作为
公司的核心技术人员，自公司股票
上市交易之日起十二个月内和离职
后半年内，不转让或者委托他人管
理本人已持有的公司股份，也不由
公司收购该部分股份；十二个月锁
定期满后在任职期间，每年转让的
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股份（在满足 2006 年 12 月 30 日增
资扩股新增股份自公司完成该次增
资工商登记之日起锁定三十六个月
的前提下）不得超过持有的公司股
份总数的 25%，并且在卖出后六个
月内不得再行买入公司股份，买入
后六个月内不得再行卖出公司股
份。
其他对公司中小股东所作承
诺
承诺是否及时履行 是
未完成履行的具体原因及下
不适用
一步计划
是否就导致的同业竞争和关
否
联交易问题作出承诺
承诺的解决期限 不适用
解决方式 不适用
承诺的履行情况 各项承诺都在严格履行中
四、对 2013 年 1-6 月经营业绩的预计
2013 年 1-6 月预计的经营业绩情况：
归属于上市公司股东的净利润可能为正值也可能亏损的情形
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
-120% 至 -90%
动幅度（%）
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
-300 至
动区间（万元）
2012 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万
1490.44
元）
国内宏观经济政策及行业市场环境未见明显改观，项目投产后，短时间内
业绩变动的原因说明
规模产能利用率不足，单位固定费用上升，产品盈利空间缩小。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：马鞍山方圆回转支承股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 74,866,296.48 64,312,916.98
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 21,718,200.10 28,499,707.89
应收账款 208,440,339.63 187,785,607.81
预付款项 20,624,305.74 17,434,896.98
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 3,005,686.72 2,155,133.64
买入返售金融资产
存货 154,063,584.73 154,786,333.60
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 40,000,000.00
流动资产合计 522,718,413.40 454,974,596.90
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
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投资性房地产
固定资产 574,269,819.12 584,870,973.71
在建工程 73,890,147.87 71,645,854.91
工程物资
固定资产清理 20,079.34 19,273.45
生产性生物资产
油气资产
无形资产 94,363,288.72 94,755,138.66
开发支出
商誉
长期待摊费用 894,474.31 881,283.27
递延所得税资产 4,420,621.45 4,196,341.70
其他非流动资产
非流动资产合计 747,858,430.81 756,368,865.70
资产总计 1,270,576,844.21 1,211,343,462.60
流动负债：
短期借款 206,500,000.00 133,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 5,500,000.00 1,000,000.00
应付账款 107,859,116.23 124,418,059.07
预收款项 1,491,297.01 1,828,077.36
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 22,102,896.26 22,755,210.69
应交税费 -11,682,643.51 -17,469,730.90
应付利息
应付股利
其他应付款 229,167.24 1,866,344.21
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
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代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 915,220.01
流动负债合计 332,915,053.24 267,397,960.43
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 10,153,333.32 10,413,333.33
非流动负债合计 10,153,333.32 10,413,333.33
负债合计 343,068,386.56 277,811,293.76
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 258,521,810.00 258,521,810.00
资本公积 402,126,967.11 401,433,863.32
减：库存股
专项储备
盈余公积 37,922,024.28 37,922,024.28
一般风险准备
未分配利润 182,774,093.22 188,521,456.80
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 881,344,894.61 886,399,154.40
少数股东权益 46,163,563.04 47,133,014.44
所有者权益（或股东权益）合计 927,508,457.65 933,532,168.84
负债和所有者权益（或股东权益）总
1,270,576,844.21 1,211,343,462.60
计
法定代表人：钱森力 主管会计工作负责人：徐国平 会计机构负责人：徐国平
2、母公司资产负债表
编制单位：马鞍山方圆回转支承股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
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流动资产：
货币资金 69,062,010.84 58,739,736.95
交易性金融资产
应收票据 17,891,000.10 23,272,907.10
应收账款 163,467,768.32 143,654,909.14
预付款项 9,595,271.97 8,381,259.27
应收利息
应收股利
其他应收款 10,844,168.01 6,941,561.36
存货 108,085,089.78 105,239,084.34
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 40,000,000.00
流动资产合计 418,945,309.02 346,229,458.16
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 114,760,000.00 114,760,000.00
投资性房地产
固定资产 492,894,775.51 501,185,872.95
在建工程 72,786,480.12 70,931,013.85
工程物资
固定资产清理 20,079.34 19,273.45
生产性生物资产
油气资产
无形资产 75,808,617.50 76,105,934.43
开发支出
商誉
长期待摊费用 37,870.76
递延所得税资产 3,580,336.49 3,356,056.74
其他非流动资产
非流动资产合计 759,888,159.72 766,358,151.42
资产总计 1,178,833,468.74 1,112,587,609.58
流动负债：
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短期借款 187,500,000.00 115,000,000.00
交易性金融负债
应付票据 5,000,000.00
应付账款 78,868,811.72 90,592,846.07
预收款项 1,301,649.71 1,540,511.29
应付职工薪酬 20,830,943.47 21,284,484.82
应交税费 -10,599,713.28 -15,655,777.46
应付利息
应付股利
其他应付款 472,255.71 1,841,225.61
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 915,220.01
流动负债合计 284,289,167.34 214,603,290.33
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 10,153,333.32 10,413,333.33
非流动负债合计 10,153,333.32 10,413,333.33
负债合计 294,442,500.66 225,016,623.66
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 258,521,810.00 258,521,810.00
资本公积 402,126,967.11 401,433,863.32
减：库存股
专项储备
盈余公积 37,922,024.28 37,922,024.28
一般风险准备
未分配利润 185,820,166.69 189,693,288.32
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计 884,390,968.08 887,570,985.92
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| 公告日期:2013-04-23 |
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