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马鞍山方圆回转支承股份有限公司2013年第三季度报告全文 下载公告
公告日期:2013-10-26
               马鞍山方圆回转支承股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
马鞍山方圆回转支承股份有限公司
      2013 年第三季度报告
         2013 年 10 月
                                              马鞍山方圆回转支承股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
                                  第一节 重要提示
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人钱森力先生、主管会计工作负责人徐国平及会计机构负责人(会计主管人员)徐国平声明:
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
                                                            马鞍山方圆回转支承股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
                              第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                                                                                  本报告期末比上年度末增减
                                       本报告期末                         上年度末
                                                                                                             (%)
总资产(元)                                 1,554,640,371.58               1,211,343,462.60                           28.34%
归属于上市公司股东的净资产
                                              849,749,132.60                     886,399,154.40                        -4.13%
(元)
                                                        本报告期比上年同期                                 年初至报告期末比上
                                    本报告期                                        年初至报告期末
                                                            增减(%)                                       年同期增减(%)
营业收入(元)                         80,921,201.91                   14.87%           270,686,786.21                   0.1%
归属于上市公司股东的净利润
                                       -9,929,868.84              -1,905.76%            -12,568,365.17               -187.22%
(元)
归属于上市公司股东的扣除非经
                                     -13,077,644.51                   -147.38%           -17,405,156.11               280.83%
常性损益的净利润(元)
经营活动产生的现金流量净额
                                        --                       --                       3,798,877.29                -87.73%
(元)
基本每股收益(元/股)                          -0.038                  -1,900%                     -0.05             -183.33%
稀释每股收益(元/股)                          -0.038                  -1,900%                     -0.05             -183.33%
加权平均净资产收益率(%)                     -1.16%                     -1.1%                    -1.45%               -3.05%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                      单位:元
                           项目                                 年初至报告期期末金额                         说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)                              2,945.33
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统
                                                                                 1,764,300.03
一标准定额或定量享受的政府补助除外)
对外委托贷款取得的损益                                                           3,767,500.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                             -720,256.95
减:所得税影响额                                                                   30,169.05
       少数股东权益影响额(税后)                                                  -52,471.58
合计                                                                             4,836,790.94                  --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
                                                        马鞍山方圆回转支承股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
                                                                                                            单位:股
报告期末股东总数                                                                                                23,864
                                              前 10 名股东持股情况
                                                                  持有有限售条件          质押或冻结情况
   股东名称         股东性质      持股比例(%)    持股数量
                                                                     的股份数量       股份状态           数量
钱森力           境内自然人              18.26%      47,194,675         35,396,006
余云霓           境内自然人                4.4%      11,376,050         10,032,037
上海宝杉实业有
                 境内非国有法人           2.71%       7,000,000
限公司
沈泰来           境内自然人               1.62%       4,195,652
安徽国元创投有
                 境内非国有法人           1.55%       4,002,237
限责任公司
高海军           境内自然人               1.35%       3,499,153          1,749,577
王亨雷           境内自然人               1.32%       3,424,442
孙岳江           境内自然人               1.19%       3,070,394          2,302,795
上海金力方股权
投资合伙企业     境内非国有法人           1.16%       3,000,000
(有限合伙)
吕绍之           境内自然人               0.82%       2,117,675
                                         前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                              股份种类
             股东名称                       持有无限售条件股份数量
                                                                                      股份种类           数量
钱森力                                                                  11,798,669 人民币普通股          11,798,669
上海宝杉实业有限公司                                                     7,000,000 人民币普通股            7,000,000
沈泰来                                                                   4,195,652 人民币普通股            4,195,652
安徽国元创投有限责任公司                                                 4,002,237 人民币普通股            4,002,237
王亨雷                                                                   3,424,442 人民币普通股            3,424,442
上海金力方股权投资合伙企业(有
                                                                         3,000,000 人民币普通股            3,000,000
限合伙)
吕绍之                                                                   2,117,675 人民币普通股            2,117,675
吉华                                                                     2,103,600 人民币普通股            2,103,600
                                                      马鞍山方圆回转支承股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
唐志勤                                                             2,059,173 人民币普通股         2,059,173
高海军                                                             1,749,576 人民币普通股         1,749,576
上述股东关联关系或一致行动的   上述股东之间,未知是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息
说明                           披露管理办法》规定的一致行动人。
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
                                                           马鞍山方圆回转支承股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
                                          第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
一、资产负债表项目变动情况及原因:
1、报告期末,货币资金比期初上升57.98%,主要是应付票据银行保证金及当期回款增加所致;
2、报告期末,预付账款较期初上升145.1%,主要是预付的设备购置款增加所致;
3、报告期末,其他应收款较期初上升30.83%,主要是因业务需要,备用金增加;
4、报告期末,长期待摊费用较期初增长126.21%,主要是收益跨期较长的费用投入增加;
5、报告期末,递延所得税借项较期初增加94.97%,主要是可能存在的损益费用确认的暂时性税费差异;
6、报告期末,短期借款较期初增加234.21%,主要是为了满足营运需求增加的流动资金借款;
7、报告期末,应付票据较期初增加了8630%,主要是为锁定原料价格,预支付上游客户的银行承兑汇票增
加;
8、报告期末,应付账款较期初下降32.69%,主要是对设备和原材料供应商的货款支付增加。
9、报告期末,其他应付款较期初下降44.06%,主要是工程基本竣工,工程保证金款的支付增加;
10、报告期末,应交税金较期初上升82.08%,主要是设备进项留底税额核减所致;
11、报告期末,未分配利润较期初下降20.38%,主要是行业低迷,固定费用增加,经营亏损及本年度利润
分配核减所致。
二、利润表项目变动情况及原因:
1、报告期末,财务费用较去年同期增加237.71%,主要是为满足经营需求而增加银行借款所致;
2、报告期末,资产减值损失较去年同期增加38.72%,主要是受宏观经济的影响,应收账款增加及存货公
允价格变动;
3、报告期末,投资收益较去年同期增加100%,主要是利用部分闲置资金购置理财产品和进行其他项目的
投资而取得的收益增加。
4、报告期末,营业外收入较去年同期较少62.4%,主要因为本年度取得的政府补助性收益减少;
5、报告期末,营业外支出较去年同期增加37.11%,主要是增加对公益性事业的捐赠性支出增加;
6、报告期末,所得税费用较去年同期减少117.87%,主要是由于受行业下滑,实现利润总额的减少所致。
三、现金流量表项目的变动情况及原因:
1、报告期内,经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少2717.15万元,主要是受宏观经济的影响,下
游客户资金面较紧,公司主营业务资金回笼率下降;
2、报告期内,投资活动产生的现金流量较去年同期减少17678.76万元,主要是为调整资产结构,对外股权
投资增加;
3、报告期内,筹资活动产生的现金流量较去年同期增加29712.28万元,主要是为满足生产经营需要,对流
动资金借款的需求量增加
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
无
           重要事项概述                             披露日期                      临时报告披露网站查询索引
公司于 2013 年 3 月 20 日召开第二
届董事会第三十三次会议审议通过了     2013 年 03 月 21 日                    http://www.cninfo.com.cn
《关于使用部分闲置募集资金购买理财
                                                               马鞍山方圆回转支承股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
产品的议案》,同意公司使用不超过 4000
万元人民币的闲置募集资金购买保本型
银行理财产品,在上述额度内,资金可
以在一年内进行滚动使用。
公司第三届董事会第一次会议审议通过
了《关于投资参股设立新华村镇银行的
议案》,公司拟参与以马鞍山农村商业银
行股份有限公司为主发起方投资设立的 2013 年 03 月 25 日                          http://www.cninfo.com.cn
新华村镇银行股份有限公司项目。其中,
本公司出资不超过 5000 万元,不超过设
立新华村镇银行总股本的 10%。
公司第三届董事会第一次会议审议通过
了《关于对外提供委托贷款的议案》,公
司委托光大银行马鞍山分行向马鞍山市
                                         2013 年 03 月 25 日                    http://www.cninfo.com.cn
世荣房地产开发有限公司贷款 5,000 万
元人民币,贷款期限壹年,贷款年利率
16%。
公司第三届董事会第二次会议审议通过
《关于向安徽同盛环件股份有限公司投
资的议案》,同意公司拟以人民币 3500
                                         2013 年 04 月 14 日                    http://www.cninfo.com.cn
万元投资安徽同盛环件股份有限公司
(简称“同盛环件”),占同盛环件总股
本的 70%。
公司第三届董事会第二次会议审议通过
了《关于投资参股安徽惊天液压智控股
份有限公司的议案》。同意公司以人民币
3720 万元认购安徽惊天液压智控股份有 2013 年 04 月 14 日                         http://www.cninfo.com.cn
限公司(简称“惊天液压”)新增股本 600
万股(惊天液压增资扩股后总股本为
5100 万股),占其增资后总股本 11.76%。
公司第三届董事会第四次会议审议通过
了《关于对外提供委托贷款的议案》,公
司委托中国银行马鞍山分行向马鞍山市
                                         2013 年 05 月 07 日                    http://www.cninfo.com.cn
浩润小额贷款股份有限公司贷款,额度
为 5,000 万元人民币,贷款期限壹年,贷
款年利率为 14.5%。
公司第三届董事会第四次会议审议通过
了《关于参与安徽马鞍山农村商业银行
股份有限公司增资扩股的议案》,公司以
现金 9000 万元认购马鞍山农商行 4500 2013 年 05 月 07 日                         http://www.cninfo.com.cn
万股,占增资后马鞍山农商行总股本(15
亿元)的 3%,本次投资事项完成后公司
将进入马鞍山农商行前十大股东。
                                                          马鞍山方圆回转支承股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
 三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
       承诺事项               承诺方                    承诺内容                   承诺时间        承诺期限    履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报
告书中所作承诺
资产重组时所作承诺
                                          公司股东钱森力先生、余云霓先生、王亨
                                          雷先生承诺:本人作为发行人的董事及主
                                          要股东,自公司股票上市交易之日起三十
                                          六个月内和离职后半年内,不转让或者委
                                          托他人管理本人已持有的公司股份,也不
                                          由公司收购该部分股份;三十六个月锁定
                                          期满后在任职期间,每年转让的股份不得
                                          超过持有公司股份总数的 25%,并且在卖
                                          出后六个月内不得再行买入公司股份,买
                         公司股东钱森力   入后六个月内不得再行卖出公司股份。离
                                                                                  2007 年 08 月
                         先生、余云霓先   任六个月后的十二个月内通过证券交易                      持续        已履行
                                                                                  08 日
                         生、王亨雷先生   所挂牌交易出售本公司股票数量占其所
                                          持有本公司股票总数(包括有限售条件和
                                          无限售条件的股份)的比例不超过 50%。
                                          在行使股东表决权时,将按照有关法律法
                                          规、《公司章程》的要求,严格执行,不
                                          做出有损于公司和其他股东合法权益的
首次公开发行或再融资时                    决定;在持有公司股份期间及转让完所持
所作承诺                                  所有股份之日起三年内不从事与公司相
                                          同、相似的业务,以避免与公司的同业竞
                                          争。
                                          在公司担任董事、监事、高级管理人员承
                                          诺:自公司股票上市交易之日起十二个月
                                          内和离职后半年内,不转让或者委托他人
                                          管理本人已持有的公司股份,也不由公司
                                          收购该部分股份;十二个月锁定期满后在
                                          任职期间,每年转让的股份(在满足 2006
                         在公司担任董事、年 12 月 30 日增资扩股新增股份自公司完
                                                                                  2007 年 08 月
                         监事、高级管理人 成该次增资工商登记之日起锁定三十六                      持续        已履行
                                                                                  08 日
                         员               个月的前提下)不得超过持有的公司股份
                                          总数的 25%,并且在卖出后六个月内不得
                                          再行买入公司股份,买入后六个月内不得
                                          再行卖出公司股份。离任六个月后的十二
                                          个月内通过证券交易所挂牌交易出售本
                                          公司股票数量占其所持有本公司股票总
                                          数(包括有限售条件和无限售条件的股
                                                          马鞍山方圆回转支承股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
                                          份)的比例不超过 50%。
                                          核心技术人员王汉东、戴永奋先生承诺:
                                          本人作为公司的核心技术人员,自公司股
                                          票上市交易之日起十二个月内和离职后
                                          半年内,不转让或者委托他人管理本人已
                                          持有的公司股份,也不由公司收购该部分
                         公司核心技术人   股份;十二个月锁定期满后在任职期间,
                                                                                 2007 年 08 月
                         员王汉东、戴永奋 每年转让的股份(在满足 2006 年 12 月                   持续   已履行
                                                                                 08 日
                         先生             30 日增资扩股新增股份自公司完成该次
                                          增资工商登记之日起锁定三十六个月的
                                          前提下)不得超过持有的公司股份总数的
                                          25%,并且在卖出后六个月内不得再行买
                                          入公司股份,买入后六个月内不得再行卖
                                          出公司股份。
其他对公司中小股东所作
承诺
承诺是否及时履行         是
 四、对 2013 年度经营业绩的预计
 2013 年度预计的经营业绩情况:业绩亏损
 业绩亏损
  2013 年度净利润亏损(万元)                                         -2,300     至                       -1,800
  2012 年度归属于上市公司股东的净利润(万元)                                                             558.81
                                             受宏观经济政策影响,行业低迷,项目投产后,规模效益未能体现,固定
  业绩变动的原因说明
                                             费用上升,产品毛利率下降。
                                                     马鞍山方圆回转支承股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
                                           第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:马鞍山方圆回转支承股份有限公司
                                                                                                    单位:元
                 项目                          期末余额                            期初余额
流动资产:
    货币资金                                              101,598,869.46                       64,312,916.98
    结算备付金
    拆出资金
    交易性金融资产
    应收票据                                               28,483,833.34                       28,499,707.89
    应收账款                                              211,552,247.78                      187,785,607.81
    预付款项                                               42,732,973.08                       17,434,896.98
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                                              2,819,620.67                        2,155,133.64
    买入返售金融资产
    存货                                                  161,740,466.81                      154,786,333.60
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                           90,281,134.38
流动资产合计                                              639,209,145.52                      454,974,596.90
非流动资产:
    发放委托贷款及垫款
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                                          142,839,679.76
                         马鞍山方圆回转支承股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
    投资性房地产
    固定资产               590,982,452.48                        584,870,973.71
    在建工程                72,759,914.47                         71,645,854.91
    工程物资
    固定资产清理               124,160.92                             19,273.45
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                98,549,905.60                         94,755,138.66
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用              1,993,511.76                          881,283.27
    递延所得税资产           8,181,601.07                          4,196,341.70
    其他非流动资产
非流动资产合计             915,431,226.06                        756,368,865.70
资产总计                  1,554,640,371.58                     1,211,343,462.60
流动负债:
    短期借款               444,500,000.00                        133,000,000.00
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    交易性金融负债
    应付票据                87,300,000.00                          1,000,000.00
    应付账款                83,740,327.65                        124,418,059.07
    预收款项                 2,145,484.74                          1,828,077.36
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬            19,624,723.84                         22,755,210.69
    应交税费                 -3,129,898.13                       -17,469,730.90
    应付利息
    应付股利
    其他应付款               1,044,015.92                          1,866,344.21
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
                                                      马鞍山方圆回转支承股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
     代理承销证券款
     一年内到期的非流动负债
     其他流动负债                                            2,056,863.49
流动负债合计                                               637,281,517.51                       267,397,960.43
非流动负债:
     长期借款
     应付债券
     长期应付款
     专项应付款
     预计负债
     递延所得税负债
     其他非流动负债                                          9,633,333.30                        10,413,333.33
非流动负债合计                                               9,633,333.30                        10,413,333.33
负债合计                                                   646,914,850.81                       277,811,293.76
所有者权益(或股东权益):
     实收资本(或股本)                                    258,521,810.00                       258,521,810.00
     资本公积                                              403,204,387.69                       401,433,863.32
     减:库存股
     专项储备
     盈余公积                                               37,922,024.28                        37,922,024.28
     一般风险准备
     未分配利润                                            150,100,910.63                       188,521,456.80
     外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计                                 849,749,132.60                       886,399,154.40
     少数股东权益                                           57,976,388.17                        47,133,014.44
所有者权益(或股东权益)合计                               907,725,520.77                       933,532,168.84
负债和所有者权益(或股东权益)总
                                                          1,554,640,371.58                     1,211,343,462.60
计
法定代表人:钱森力                    主管会计工作负责人:徐国平                    会计机构负责人:徐国平
2、母公司资产负债表
编制单位:马鞍山方圆回转支承股份有限公司
                                                                                                       单位:元
                  项目                         期末余额                             期初余额
                             马鞍山方圆回转支承股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
流动资产:
    货币资金                    85,646,668.33                         58,739,736.95
    交易性金融资产
    应收票据                    19,949,627.29                         23,272,907.10
    应收账款                   159,313,080.17                        143,654,909.14
    预付款项                    11,080,470.73                          8,381,259.27
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                   4,012,737.18                          6,941,561.36
    存货                       107,154,716.01                        105,239,084.34
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                90,228,749.99
流动资产合计                   477,386,049.70                        346,229,458.16
非流动资产:
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资               294,959,679.76                        114,760,000.00
    投资性房地产
    固定资产          

  附件:公告原文
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