新光圆成股份有限公司
关于 2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。
根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和相关
格式指引的规定，对公司 2017 年上半年度募集资金的存放及使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额、资金到账情况
经中国证券监督管理委员会证监许可【2016】430 号文《关于核准马鞍山方圆回转支承股份
有限公司向新光控股集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》，新光圆成股
份有限公司（原“马鞍山方圆回转支承股份有限公司”，以下简称“本公司”）获准在中国境
内向特定投资者发行人民币普通股股票。本公司于 2016 年 6 月 20 日通过深圳证券交易所发行
人民币普通股（A 股 ）178,255,000 股，发行价格每股人民币 15.36 元，募集资金总额为
2,737,996,800.00 元，扣除券商承销佣金及其他相关发行费用 71,348,207.00 元，本次募集资
金净额 2,666,648,593.00 元。上述资金实收情况业经华普天健会计师事务所【2016】4026 号《验
资报告》验资。
（二）使用金额及报告期末余额
截止 2017 年 6 月 30 日，募集资金专户使用募集资金金额为人民币 1,926,241,308.62 元，
其中 2016 年度使用 1,449,328,046.52 元，本年度第一季度使用 353,636,193.34 元，第二季度
使用 123,277,068.76 元。
募集资金使用明细如下列示：
1、置换利用自有资金先期投入募集资金 460,461,127.31 元；
2、募集资金项目实际使用资金 1,100,028,436.31 元；
3、补充流动资金 365,751,745.00 元。
截止 2017 年 6 月 30 日，募集资金专户实际余额 345,245,749.42 元，与募集资金净额使用
后的余额人民币 740,407,284.38 元的差异金额为 395,161,534.96 元。产生上述差异的原因是：
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
1 募集资金净额使用后的余额 740,407,284.38
2 加：募集资金累计利息收入 4,839,851.07
3 流动资金账户转入募集资金专户 1,341.90
4 减：银行手续费 2,727.93
5 闲置募集资金购买理财产品（注 1） 400,000,000.00
6 募集资金专户实际余额 345,245,749.42
注 1：根据公司第四届董事会第九次会议、第四届监事会第五次会议分别审议通过的《关于使用部分闲置募
集资金购买理财产品的议案》，本公司于 2017 年 6 月 1 日，用闲置募集资金在上海浦东发展银行义乌分行购买
了 400,000,000.00 元理财产品，该理财产品系保证收益型产品，于 2017 年 8 月 31 日到期。
二、募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，本公司根据《深圳证券交易所股票上市
规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等相关规定和要求，结合本公司实
际情况，制定了《新光圆成股份有限公司募集资金管理办法》（简称“《募集资金管理办法》”，
下同），经本公司董事会2016年7月19日第四届第三次会议审议通过。
根据《募集资金管理办法》，本公司已对募集资金实行专户存储，与保荐机构、存放募集
资金的商业银行签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用履行严格的审批程序，
以保证专款专用。上述监管协议主要条款与深圳证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议
（范本）》不存在重大差异。截至2017年6月30日止，《募集资金三方监管协议》均得到了切
实有效的履行。
三、本年度募集资金的实际使用情况
1、截止 2017 年 6 月 30 日募集资金专户存储情况
单位：元
专户银行名 转至项目公司（含
公司名称 银行账号 初始存放金额 利息收入净额 存储余额
称 手续费和理财）
新光圆成 浦发银行义
股份有限 乌开发区支 1,650,000,000.00 4,011,322.71 1,395,804,097.49 258,207,225.22
公司 行募集户
新光圆成 中国工商银
股份有限 行义乌港城 150,000,000.00 300,118.23 64,223,865.68 86,076,252.55
公司 支行募集户
新光圆成 浙商银行义 3387020010
股份有限 乌支行募集 1201001909 500,000,000.00 462,682.35 500,462,682.35
公司 户
新光圆成 中国民生银
股份有限 行金华义乌 697770760 366,648,593.00 63,885.49 365,751,960.78 960,517.71
公司 支行募集户
合计 2,666,648,593.00 4,838,008.78 2,326,242,606.30 345,243,995.48
公司名 专户银行 已使用金额（含
银行账号 募集资金转入 其他转入 利息收入净额 存储余额
称 名称 手续费及置换）
义乌世 浦发银行
贸中心 义乌开发 5302015480
995,804,082.09 141.9 143.87 995,804,341.09 26.77
发展有 区支行募 0000011
限公司 集户
浙江新
中国工商
光建材
银行义乌 1208020929
装饰城 64,223,170.68 1,200.00 150.27 64,224,241.93 279.02
港城支行 555500000
开发有
募集户
限公司
建德新 浙商银行 3387020010
越置业 义乌支行 1201001919 500,462,442.35 1,548.15 500,462,542.35 1,448.15
有限公 募集户
司 合计 1,560,489,695.12 1,341.9 1,842.29 1,560,491,125.37 1,753.94
2、本年度募集资金使用情况
单位：元
项 目 金额或比例 项 目 金 额
募集资金总额 2,666,648,593.00 本年度投入募集资金总额 476,913,262.10
报告期内变更用途的募集资金总额 0.00
累计变更用途的募集资金总额 0.00 已累计投入募集资金总额 1,926,241,308.62
变更用途的募集资金总额比例 ---
3、募集资金承诺项目情况
单位：元
截至季
是否已 调整 项目达 项目可
承诺投资 末投入 本年 是否
变更项 后投 到预定 行性是
项目和超 募集资金承诺的 截至季末累计投 进度 度实 达到
目(含 资总 本年度投入金额 可使用 否发生
募资金投 投资总额 入金额(2) （%） 现的 预计
部分变 额 状态的 重大变
向 (3)＝ 效益 效益
更) （1） 日期 化
(2)/(1)
承诺投资
项目
2017 年
1、义乌世 1,650, 54,737
贸中心项 否 1,650,000,000.00 000,0 338,100,401.81 995,804,051.09 60.35% 12 月 31 ,410.0 是 否
目 00.00
日
2016 年
2、新光天 150,0 45,142
地三期项 否 150,000,000.00 00,00 10,739,550.60 64,223,070.18 42.82% 9 月 26 ,632.0 是 否
目 0.00
日
3、千岛湖 2017 年
500,0
皇冠假日 100.00
否 500,000,000.00 00,00 128,043,309.69 500,462,442.35 6 月 30 是 否
酒店及附 %
0.00
楼项目 日
366,6
4、补充流
否 366,648,593.00 48,59 30,000.00 365,751,745.00 99.76% 是 否
动资金
3.00
2,666,
承诺投资
--- 2,666,648,593.00 648,5 476,913,262.10 1,926,241,308.62 --- ---
项目小计
93.00
超募资金
--- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
投向
超募资金
--- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
投向小计
2,666, 99,880
合计 — 2,666,648,593.00 648,5 476,913,262.10 1,926,241,308.62 --- --- ,042.1 --- ---
93.00
未达到计划进度或预计效益的情况和原因 无
报告期公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
项目可行性发生重大变化的情况说明
不适用。
超募资金的金额、用途及使用进展情况
不适用。
募集资金投资项目实施地点变更情况
不适用。
募集资金投资项目实施方式调整情况
公司第四届董事会第三次会议审核通过了《关于使用募集资金置换预先投入
募投项目自筹资金的议案》，截止 2016 年 6 月 29 日，公司以自筹资金预先投入
募投项目款项合计人民币 460,46.11 万元，并已使用募集资金 460,46.11 万元置
募集资金投资项目先期投入及置换情况 换上述预先已投入募集资金项目的自筹资金。华普天健会计师对公司以自筹资金
预先已投入募集资金投资项目的情况进行了专项审核，并出具了会专字
[2016]4050 号《关于新光圆成股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资
项目的鉴证报告》。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
（1）自 2016 年下半年以来，我国房地产行业政策发生变化，房地产行业调
控措施明显，公司根据行业政策优化募投项目投资建设，合理配置资源，采取控
制采购成本、加强项目费用控制、监督和管理等措施，在确保项目质量顺利建设
项目实施出现募集资金结余的金额及原因
的前提下，节约项目成本；（2）截止到报告期末，义乌世贸中心项目、新光天
地三期项目及千岛湖皇冠假日酒店及附楼项目等募投项目尚有部分合同尾款及
质保金尚未支付；（3）募集资金存放期间产生利息收入。
鉴于义乌世贸中心项目、新光天地三期项目及千岛湖皇冠假日酒店及附楼项
目等募投项目已全部实施完毕，为充分提高资金的使用效率，公司拟将截止 2017
尚未使用的募集资金用途及去向
年 7 月 5 日结余的募集资金及利息收入 74,287.03 万元永久性补充流动资金，用
于日常经营活动。该事项已在巨潮资讯网公司 2017-044 公告中披露。
公司已按《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》和本公司《募集
募集资金使用及披露中存在的问题或其他 资金管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了 2017 年上半年度
情况
募集资金的存放与使用情况。
4、募集资金变更项目情况
本报告期公司未变更募集资金投资项目。
四、募集资金 2017 年上半年度存放与使用情况的专项说明结论
报告期内，公司按照深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券
交易所上市公司募集资金管理办法》及公司《内部控制体系文件》的相关规定存放和使用募集
资金，不存在募集资金管理违规情形。
特此公告。
新光圆成股份有限公司
董事会
二Ο 一七年八月二十一日| 新光圆成：关于2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 （下载公告） |
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| 公告日期:2017-08-22 |
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| 附件：公告原文 |
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