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西部材料:2017年第三季度报告全文 下载公告
公告日期:2017-10-28
西部金属材料股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
西部金属材料股份有限公司
   2017 年第三季度报告
      2017 年 10 月
                                      西部金属材料股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
                         第一节 重要提示
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和
连带的法律责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人巨建辉、主管会计工作负责人刘咏及会计机构负责人(会计主管
人员)刘咏声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
                                                                      西部金属材料股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
                                       第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                        本报告期末                        上年度末             本报告期末比上年度末增减
总资产(元)                                3,853,036,475.65                3,327,724,634.58                        15.79%
归属于上市公司股东的净资产(元)            1,756,150,488.22                1,702,864,474.32                         3.13%
                                                       本报告期比上年同期                               年初至报告期末比上
                                      本报告期                                  年初至报告期末
                                                               增减                                         年同期增减
营业收入(元)                        366,102,025.36                   13.64%        1,006,739,210.20                9.71%
归属于上市公司股东的净利润(元)       15,593,884.84                  354.34%          35,700,240.82               322.69%
归属于上市公司股东的扣除非经常
                                       11,992,846.60                  457.43%          21,492,482.60               482.10%
性损益的净利润(元)
经营活动产生的现金流量净额(元)      -16,617,381.95                  -81.26%        -214,887,442.35              -622.01%
基本每股收益(元/股)                         0.0367                  326.74%                  0.0839              263.20%
稀释每股收益(元/股)                         0.0367                  326.74%                  0.0839              263.20%
加权平均净资产收益率                          0.89%                     0.64%                  2.06%                 1.19%
非经常性损益项目和金额
                                                                                                                   单位:元
                                     项目                                                   年初至报告期期末金额
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)                                                           10,532.64
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享
                                                                                                              27,556,317.23
受的政府补助除外)
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                                                            -216,344.32
减:所得税影响额                                                                                               4,465,536.40
     少数股东权益影响额(税后)                                                                                8,677,210.93
合计                                                                                                          14,207,758.22
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
                                                                     西部金属材料股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
                                                                                                                     单位:股
                                                            报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数                             38,575
                                                            股股东总数(如有)
                                                前 10 名股东持股情况
                                                                                     持有有限售条件      质押或冻结情况
               股东名称               股东性质        持股比例         持股数量
                                                                                       的股份数量       股份状态      数量
西北有色金属研究院                   国有法人               28.89%     122,909,988
西安航天科技工业公司                 国有法人               12.30%      52,326,880
第一创业证券-国信证券-共盈大岩量
                                     其他                   2.58%       10,974,997
化定增集合资产管理计划
中央汇金资产管理有限责任公司         国有法人               1.87%        7,951,200
南方基金-建设银行-中国人寿-中国
                                     其他                   1.79%        7,624,118
人寿委托南方基金混合型组合
平安大华基金-平安银行-国海证券股
                                     其他                   1.08%        4,615,388
份有限公司
中国工商银行股份有限公司-南方大数
                                     其他                   0.93%        3,942,900
据 100 指数证券投资基金
                                     境内非国有
西藏中昇信投资管理有限公司                                  0.90%        3,846,356                  0 冻结          3,846,100
                                     法人
宝盈基金-民生银行-宝盈行健定增 2
                                     其他                   0.71%        3,005,466
号分级特定多客户资产管理计划
财通基金-工商银行-国海证券股份有
                                     其他                   0.70%        2,980,998
限公司
                                        前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                                    股份种类
                       股东名称                         持有无限售条件股份数量
                                                                                           股份种类            数量
西北有色金属研究院                                                        122,909,988 人民币普通股             122,909,988
西安航天科技工业公司                                                       52,326,880 人民币普通股                 52,326,880
第一创业证券-国信证券-共盈大岩量化定增集合资产
                                                                           10,974,997 人民币普通股                 10,974,997
管理计划
中央汇金资产管理有限责任公司                                                 7,951,200 人民币普通股                 7,951,200
南方基金-建设银行-中国人寿-中国人寿委托南方基
                                                                             7,624,118 人民币普通股                 7,624,118
金混合型组合
平安大华基金-平安银行-国海证券股份有限公司                                 4,615,388 人民币普通股                 4,615,388
                                                               西部金属材料股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
中国工商银行股份有限公司-南方大数据 100 指数证券投
                                                                      3,942,900 人民币普通股         3,942,900
资基金
西藏中昇信投资管理有限公司                                            3,846,356 人民币普通股         3,846,356
宝盈基金-民生银行-宝盈行健定增 2 号分级特定多客户
                                                                      3,005,466 人民币普通股         3,005,466
资产管理计划
财通基金-工商银行-国海证券股份有限公司                              2,980,998 人民币普通股         2,980,998
上述股东关联关系或一致行动的说明                      未知上述股东是否存在关联关系或一致行动。
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明(如有) 不适用
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
                                                         西部金属材料股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
                                    第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
(一)资产负债表项目
  资      产    期末余额        期初余额     增减比例                      变动原因
                                                        主要由于收入较上期增加且回款多为票据所
  应收票据     223,597,433.77 106,979,759.81 109.01%
                                                        致。
  应收账款     471,903,184.24 339,257,345.80 39.10% 主要由于本期销售增加且回款相对滞后所致。
  预付款项      56,258,880.18 25,453,084.50 121.03% 本期支付的材料采购预付款增加所致。
                                                        公司为保证低成本原料供应而提前采购原料所
    存货       862,968,030.10 639,073,390.02 35.03%
                                                        致。
                                                        公司本期存货采购增加导致的增值税留抵税额
其他流动资产    43,614,388.81 30,392,939.42 43.50%
                                                        增加所致。
                                                   主要系新增火力发电厂锅炉尾气用金属滤袋及
  在建工程     102,165,642.42 59,614,481.90 71.38% 除尘器生产线技术改造、自主化核电站堆芯关
                                                   键材料国产化项目建设支出增加所致。
                                                        公司在核电、航空、环保等领域所投入的稀有
  开发支出      55,983,661.49 10,730,783.94 421.71%
                                                        金属材料应用开发支出增加所致。
                                                        本期以应收票据质押开具银行承兑汇票支付货
  应付票据     322,528,974.48    73,260,000 340.25%
                                                        款增加所致。
  预收款项     111,026,048.09 47,768,768.25 132.42% 公司预收销售合同款增加所致。
                                                        补发上年度考核工资及缴纳以前年度计提的年
应付职工薪酬    21,810,699.92 46,199,518.15 -52.79%
                                                        金所致。
                                                        本期末短期借款较上年度增加,计提的利息随
  应付利息       1,142,139.51    767,999.60 48.72%
                                                        之增加所致。
                                                        下属子公司偿还陕西有色金属交易中心往来款
 其他应付款     11,131,509.08 31,347,174.33 -64.49%
                                                        所致。
一年内到期的                                            一年内到期的长期应付款增加重分类所致。
                 4,000,000.00   3,000,000.00 33.33%
  非流动负债
 未分配利润     25,636,755.32 -10,063,485.50 354.75% 本期利润增加所致。
(二)利润表项目
       项目     本期发生额      上期发生额    增减比例                      变动原因
                                                      缴纳增值税增加导致附加税随之增加,且本
                                                      年根据财政部关于印发《增值税会计处理规
                                                      定》的通知 (财会[2016]22 号)的相关规定,
  税金及附加    13,002,874.49    3,427,405.89 279.38%
                                                      将房产税、土地使用税、车船使用税、印花
                                                      税等相关税费由管理费用调整至税金及附加
                                                      列示所致。
                                                                   西部金属材料股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
   财务费用         26,183,384.32       49,334,909.69    -46.93%     募集资金偿还借款,借款利息支出减少所致。
                                                                     根据财政部修订的《企业会计准则第16 号—
                                                                     政府补助》要求将与企业日常活动相关的政
  营业外收入        10,625,937.44       26,420,180.78    -59.78%
                                                                     府补助,按照经济业务实质,重分类至其他
                                                                     收益。
                                                                     本期报废固定资产及对客户应收账款减免较
  营业外支出          1,130,129.12        265,400.66 325.82%
                                                                     上期增加所致。
   营业利润         68,567,823.76        3,590,885.77 1809.50%
   利润总额         78,063,632.08       29,745,665.89 162.44% (1)销售收入较上年有较大幅度增加;(2)
  所得税费用        13,563,843.81        6,794,778.85 99.62% 转型升级不断见效,产品结构持续优化,高
                                                              附加值产品占收入比提升较大;(3)利用募
     净利润         64,499,788.27       22,950,887.04 181.03%
                                                              集资金补充流动资金、偿还银行借款减少财
归属母公司所有
                    35,700,240.82        8,446,030.39 322.69% 务费用。
    者净利润
 少数股东损益       28,799,547.45       14,504,856.65     98.55%
(三)现金流量表项目
    项目               本期发生额          上期发生额          增减比例                变动原因
 经营活动产生的                                                               回款多为票据且应收账款增加及提前
                           -214,887,442.35      -82,598,757.00 -160.16%
 现金流量净额                                                                 采购原材料支付货款增加所致。
                                                                       主要系新增火力发电厂锅炉尾气用金
 投资活动产生的                                                        属滤袋及除尘器生产线技术改造、自
                            -35,556,869.19      -20,515,913.10 -73.31%
 现金流量净额                                                          主化核电站堆芯关键材料国产化项目
                                                                       建设支出增加所致。
 筹资活动产生的                                                               主要是公司非公开发行获得募集资金
                           207,093,812.08      519,825,925.71 -60.16%
 现金流量净额                                                                 所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
公司2016年非公开发行股份限售股解禁事宜
            重要事项概述                                披露日期                    临时报告披露网站查询索引
公司非公开发行股份于 2016 年 8 月 11
日在深圳证券交易所上市,发行对象承
诺认购的股份自非公开发行股票上市之
日起 12 个月内不得转让。该部分限售股 2017 年 08 月 10 日                       巨潮资讯网(www.cninfo.com)
份于 2017 年 8 月 11 日上市流通,解除
限售的股份数量为 76,154,274 股,占公
司股本总额的 17.90%。
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
                                                              西部金属材料股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
四、对 2017 年度经营业绩的预计
2017 年度预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2017 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度                      212.05%    至                       259.18%
2017 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间
                                                                    4,500   至                          5,500
(万元)
2016 年度归属于上市公司股东的净利润(万元)                                                          2,122.11
                                              一是转型升级不断见效,产品结构持续优化,高附加值产品占收入比提
业绩变动的原因说明
                                              升较大;二是利用募集资金补充流动资金、偿还银行借款减少财务费用。
五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
                                                            西部金属材料股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
                                       第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:西部金属材料股份有限公司
                                           2017 年 09 月 30 日
                                                                                                    单位:元
                     项目                              期末余额                         期初余额
流动资产:
    货币资金                                                      395,052,422.57              420,136,684.25
    结算备付金
    拆出资金
    以公允价值计量且其变动计入当期损益的
金融资产
    衍生金融资产
    应收票据                                                      223,597,433.77              106,979,759.81
    应收账款                                                      471,903,184.24              339,257,345.80
    预付款项                                                       56,258,880.18               25,453,084.50
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                                                     17,337,087.68               18,994,794.30
    买入返售金融资产
    存货                                                          862,968,030.10              639,073,390.02
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                                   43,614,388.81               30,392,939.42
流动资产合计                                                     2,070,731,427.35           1,580,287,998.10
非流动资产:
    发放贷款及垫款
                                           西部金属材料股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
    可供出售金融资产                            19,440,000.00                 19,440,000.00
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资
    投资性房地产                                 5,093,709.23                  5,226,263.84
    固定资产                                 1,231,655,087.58              1,284,199,407.36
    在建工程                                   102,165,642.42                 59,614,481.90
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                                   267,002,594.77                276,929,708.39
    开发支出                                    55,983,661.49                 10,730,783.94
    商誉
    长期待摊费用                                 2,410,109.00                  2,789,471.42
    递延所得税资产                              73,589,314.40                 75,566,360.35
    其他非流动资产                              24,964,929.41                 12,940,159.28
非流动资产合计                               1,782,305,048.30              1,747,436,636.48
资产总计                                     3,853,036,475.65              3,327,724,634.58
流动负债:
    短期借款                                   867,000,000.00                672,000,000.00
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    以公允价值计量且其变动计入当期损益的
金融负债
    衍生金融负债
    应付票据                                   322,528,974.48                 73,260,000.00
    应付账款                                   238,273,278.40                280,561,478.43
    预收款项                                   111,026,048.09                 47,768,768.25
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬                                21,810,699.92                 46,199,518.15
    应交税费                                    12,563,281.53                 14,072,706.75
                             西部金属材料股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
    应付利息                       1,142,139.51                   767,999.60
    应付股利
    其他应付款                    11,131,509.08                 31,347,174.33
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    划分为持有待售的负债
    一年内到期的非流动负债         4,000,000.00                  3,000,000.00
    其他流动负债
流动负债合计                   1,589,475,931.01              1,168,977,645.51
非流动负债:
    长期借款
    应付债券
      其中:优先股
               永续债
    长期应付款                    20,000,000.00                 16,000,000.00
    长期应付职工薪酬
    专项应付款
    预计负债
    递延收益                     221,668,600.98                209,139,377.63
    递延所得税负债                 3,320,697.29                  3,382,573.64
    其他非流动负债
非流动负债合计                   244,989,298.27                228,521,951.27
负债合计                       1,834,465,229.28              1,397,499,596.78
所有者权益:
    股本                         425,414,274.00                212,707,137.00
    其他权益工具
      其中:优先股
               永续债
    资本公积                   1,261,985,021.08              1,457,538,406.55
    减:库存股
    其他综合收益
    专项储备                       7,847,951.14                  7,415,929.59
                                                 西部金属材料股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
    盈余公积                                             35,266,486.68              35,266,486.68
    一般风险准备
    未分配利润                                           25,636,755.32             -10,063,485.50
归属于母公司所有者权益合计                         1,756,150,488.22              1,702,864,474.32
    少数股东权益                                        262,420,758.15             227,360,563.48
所有者权益合计                                     2,018,571,246.37              1,930,225,037.80
负债和所有者权益总计                               3,853,036,475.65              3,327,724,634.58
法定代表人:巨建辉           主管会计工作负责人:刘咏                      会计机构负责人:刘咏
                                                   西部金属材料股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
2、母公司资产负债表
                                                                                             单位:元
                   项目                期末余额                              期初余额
流动资产:
    货币资金                                       279,639,882.74                    219,160,911.28
    以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据                                         72,111,200.20                       3,291,690.45
    应收账款                                        38,857,837.01                       32,765,349.57
    预付款项                                           231,435.33                         223,440.66
    应收利息                                           243,660.24                         243,660.24
    应收股利                                        27,330,000.00                        3,750,000.00
    其他应收款                                     567,029,747.99                    402,628,881.68
    存货                                           114,932,258.30                        3,065,409.21
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                   721,500,000.00                    711,500,000.00
流动资产合计                                      1,821,876,021.81                 1,376,629,343.09
非流动资产:
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                                   390,151,300.48                    371,4

  附件:公告原文
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