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报喜鸟:2021年第一季度报告全文 下载公告
公告日期:2021-04-29

报喜鸟控股股份有限公司2021年第一季度报告

2021年04月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人吴志泽、主管会计工作负责人吴跃现及会计机构负责人(会计主管人员)黄珍声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

本报告期上年同期本报告期比上年同期增减
营业收入(元)995,163,585.23647,941,309.0153.59%
归属于上市公司股东的净利润(元)180,936,997.9265,112,159.56177.89%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)155,414,943.1251,893,565.69199.49%
经营活动产生的现金流量净额(元)20,208,440.67-22,127,414.36191.33%
基本每股收益(元/股)0.150.05200.00%
稀释每股收益(元/股)0.150.05200.00%
加权平均净资产收益率5.45%2.28%3.17%
本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产(元)4,934,553,969.434,858,669,173.761.56%
归属于上市公司股东的净资产(元)3,409,529,697.383,228,461,628.605.61%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目年初至报告期期末金额说明
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)29,539,184.01主要系报告期内收到政府的产业扶持金。
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费221,231.99主要系报告期内收取的资金占用费 (风险金)。
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益2,444,498.64
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回524,838.36
除上述各项之外的其他营业外收入和支出1,225,619.73
其他符合非经常性损益定义的损益项目420,465.37
减:所得税影响额8,122,426.18
少数股东权益影响额(税后)731,357.12
合计25,522,054.80--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数82,944报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)0
前10名股东持股情况
股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件的股份数量质押或冻结情况
股份状态数量
吴婷婷境内自然人15.24%185,564,542
吴志泽境内自然人10.35%126,056,09994,542,074
广发证券资管-工商银行-广发资管平衡精选一年持有混合型集合资产管理计划境内非国有法人2.68%32,571,851
吴特境内自然人1.79%21,800,466
广发证券-中国银行-广发资管乾利一年持有期债券型集合资产管理计划境内非国有法人1.77%21,534,500
余建隆境内自然人1.64%19,950,000
易方达基金-中央汇金资产管理有限责任公司-易方达基金-汇金资管单一资产管理计划境内非国有法人0.95%11,587,600
叶庆来境内自然人0.82%10,000,000
黄永耀境内自然人0.77%9,385,869
张玉叶境内自然人0.66%8,095,466
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类
股份种类数量
吴婷婷185,564,542人民币普通股185,564,542
广发证券资管-工商银行-广发资管平衡精选一年持有混合型集合资产管理计划32,571,851人民币普通股32,571,851
吴志泽31,514,025人民币普通股31,514,025
吴特21,800,466人民币普通股21,800,466
广发证券-中国银行-广发资管乾利一年持有期债券型集合资产管理计划21,534,500人民币普通股21,534,500
余建隆19,950,000人民币普通股19,950,000
易方达基金-中央汇金资产管理有限责任公司-易方达基金-汇金资管单一资产管理计划11,587,600人民币普通股11,587,600
叶庆来10,000,000人民币普通股10,000,000
黄永耀9,385,869人民币普通股9,385,869
张玉叶8,095,466人民币普通股8,095,466
上述股东关联关系或一致行动的说明股东吴志泽、吴婷婷为一致行动人,与前十名其他股东之间不存在关联关系,也不属于一致行动人; 广发证券资管-工商银行-广发资管平衡精选一年持有混合型集合资产管理计划、广发证券-中国银行-广发资管乾利一年持有期债券型集合资产管理计划为一致行动人; 股东张玉叶、吴特为一致行动人; 未知前十名其他股东之间是否存在关联关系或是否为一致行动人。
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)余建隆通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份19,950,000股。

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

科目期末 (或本报告期)年初数 (或上年同期)变动幅度说明
交易性金融资产500,000,000.00380,000,000.0031.58%主要系报告期内购买理财产品增加所致。
应收票据95,000.00-100.00%主要系报告期内票据结算减少所致。
预付款项101,377,610.9745,968,631.60120.54%主要系报告期内预付采购款所致。
使用权资产84,288,088.66100.00%主要系报告期内执行新租赁准则,将公司持有的租赁资产的账面价值在“使用权资产”项目列示所致。
预收款项5,993,597.008,612,062.65-30.40%主要系报告期内对前期预收的租金款确认收入。
应付职工薪酬78,238,430.10142,610,817.31-45.14%主要系报告期内支付上年度绩效奖金所致。
一年内到期的非流动负债44,942,610.86100.00%主要系报告期内执行新租赁准则,将一年内需支付的租赁负债重分类至“一年内到期的非流动负债”科目列示。
租赁负债31,673,734.07100.00%主要系报告期内执行新租赁准则,将企业尚未支付的租赁付款额的期末账面价值在“租赁负债”科目列示所致。
营业收入995,163,585.23647,941,309.0153.59%主要系上年同期受新冠肺炎疫情影响销售下降;报告期内消费市场逐步恢复常态,各品牌营业收入较上年同期实现增长所致。
营业成本327,057,943.88244,067,856.4634.00%主要系报告期内销售增长所致。
销售费用374,488,586.92233,340,251.6460.49%主要系上年同期受疫情影响,公司积极开源节流,加强费用管控所致,本报告期内工资及广告宣传费等同比上升,另外受收入准则影响所致。
研发费用14,919,680.2310,652,608.5940.06%主要系上年同期受新冠疫情影响,公司积极开源节流,加强费用管控所致。
财务费用-2,214,549.483,421,510.00-164.72%主要系报告期内银行存款增加和贷款减少所致。
其他收益29,959,649.3712,043,090.14148.77%主要系报告期内收到的政府补助两期对比时间差影响所致。
投资收益5,176,202.743,035,400.2570.53%主要系报告期内对外投资项目收益、分红增加及对外理财收益增加所致。
信用减值损失-2,064,644.01-9,490,492.7078.25%
营业外支出688,669.771,610,899.05-57.25%主要系上年同期为抗击疫情公司加大对外捐赠所致。
利润总额232,282,523.6282,980,158.57179.93%主要系上年同期受新冠肺炎疫情销售大幅下降,本报告期各品牌收入实现增长,加强费用管控,对外投资收益和收到的政府补助同比增加所致。
所得税费用50,032,971.0519,961,057.06150.65%主要系报告期内公司利润增加导致应纳税额增加所致。
销售商品、提供劳务收到的现金889,909,091.75594,587,290.6749.67%主要系报告期内销售增长货款回笼增加,上年同期受疫情影响货款回笼大幅减少所致。
收到其他与经营活动有关的现金73,551,822.3740,528,513.1181.48%主要系报告期内政府补助款和保证金增长所致。
购买商品、接受劳务支付的现金373,573,884.44245,194,183.6552.36%主要系上年同期受疫情影响采购减少,本报告期内采购货源投入增加所致。
支付的各项税费139,370,165.4474,827,513.6486.26%主要系报告期内支付2020年部分展期税款所致。
支付其他与经营活动有关的现金169,234,524.53120,620,897.6640.30%主要系上年同期受疫情影响,公司积极开源节流,加强费用管控所致。
经营活动产生的现金流量净额20,208,440.67-22,127,414.36191.33%主要系上年同期受疫情影响销售、货款回笼大幅下降,本报告期销售增长货款回笼增加。
收回投资收到的现金480,618,000.00169,000,000.00184.39%主要系报告期内理财产品到期赎回增加所致。
取得投资收益收到的现金4,031,531.41818,838.37392.35%主要系报告期对外投资项目分红和理财收益增加所致。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金15,030,015.6925,525,134.26-41.12%主要系上年同期控股子公司上海宝鸟购买防疫物资生产设备所致。
投资支付的现金600,000,000.00214,000,000.00180.37%主要系报告期内购买理财产品增加所致。
投资活动产生的现金流量净额-130,379,484.28-69,550,440.1587.46%主要系报告期内购买理财产品增加所致。
取得借款收到的现金154,626,200.26-100.00%主要系报告期内银行借款减少所致。
偿还债务支付的现金20,000,000.0081,566,700.00-75.48%主要系前期银行借款减少所致。
分配股利、利润或偿付利息支付的现金348,743.072,173,278.07-83.95%主要系前期银行借款减少所致。
支付其他与筹资活动有关的现金11,291,201.92-100.00%主要系报告期内执行新租赁准则,将本期支付的租赁款重分类至“支付其他与筹资活动有关的现金”科目列示所致。
筹资活动产生的现金流量净额-31,639,944.9970,886,222.19-144.63%主要系银行借款减少,以及执行新租赁准则,租赁付款活动重分类所致。
现金及现金等价物净增加额-141,932,030.23-20,749,755.96-584.02%主要系报告期内购买理财产品增加、银行借款减少所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由承诺方承诺类型承诺内容承诺时间承诺期限履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺
资产重组时所作承诺
首次公开发行或再融资时所作承诺吴志泽、陈章银、吴文忠、叶庆来保证本人直接或间接控制的公司、企业不从事与股份公司构成实质性同业竞争的业务和经营。本人将不在股份公司以外的公司、企业增加投资,从事与股份公司构成实质性同业竞争的业务和经营。本人愿意承担由于违反上述承诺给股份公司造成的直接、间接的经济损失、索赔责任及额外的费用支出。2004年06月15日长期有效截止报告期末,该承诺事项仍在严格履行中
吴志泽公司首次公开发行股份前已向其发行的股份,自公司股票上市之日起三十六个月内不转让;前述锁定期期满后,若仍担任公司董事、监事或高管,在任职期间内,每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的百分之二十五;离职后半年内,不转让其所持有的公司股份。承诺期限届满后,上述股份可以上市流通和转让。2007年03月26日2007 年 8 月 16日-2010 年 8 月15 日、本人在任期间以及离职后半年内。截止报告期末,该承诺事项仍在严格履行中
报喜鸟集团有限公司及自然人发起人吴志泽、陈章银、吴文忠、叶庆来若因政策方面的因素,导致本公司2005 年度广告费支出按不超过销售收入的 8%据实扣除不成立,税务部门追缴本公司广告费超额据实列支引致的所得税款,则各自按本公司首次公开发行股票前的持股比例承担应缴税款,不给本公司造成负面影响。2007年03月26日长期有效截止报告期末,该承诺事项仍在严格履行中
报喜鸟集团有限公司及自然人发起人吴志泽、陈章银、确认"报喜鸟"商标命名权为本公司排他性占有,上海报喜鸟电子商务有限公司目前、将来都不会从事或2007年03月26日长期有效截止报告期末,该承诺事项仍在严格
吴文忠、叶庆来拓展与本公司业务相同或相近的业务,也不会从事任何损"报喜鸟"商标声誉的行为。履行中
股权激励承诺
其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否按时履行

四、金融资产投资

1、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

2、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

五、募集资金投资项目进展情况

□ 适用 √ 不适用

六、对2021年1-6月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

七、日常经营重大合同

□ 适用 √ 不适用

八、委托理财

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

具体类型委托理财的资金来源委托理财发生额未到期余额逾期未收回的金额
银行理财产品自有资金60,00050,0000
合计60,00050,0000

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

□ 适用 √ 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

□ 适用 √ 不适用

九、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间接待地点接待方式接待对象类型接待对象谈论的主要内容及提供的资料调研的基本情况索引
2021年01月20日公司实地调研机构广发证券资产管理(广东)有限公司 刘淑生公司经营情况及未来战略发展2021年1月22日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《 投资者关系活动记录表》

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:报喜鸟控股股份有限公司

单位:元

项目2021年3月31日2020年12月31日
流动资产:
货币资金553,629,446.86694,198,503.52
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产500,000,000.00380,000,000.00
衍生金融资产
应收票据95,000.00
应收账款552,364,979.23547,950,555.38
应收款项融资
预付款项101,377,610.9745,968,631.60
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款74,520,311.2670,970,254.70
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货935,484,537.13964,994,777.04
合同资产6,976,443.168,985,146.44
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产53,328,553.9346,366,429.88
流动资产合计2,777,681,882.542,759,529,298.56
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资247,888,372.30246,740,469.00
其他权益工具投资
其他非流动金融资产37,740,332.0038,140,332.00
投资性房地产910,443,617.38918,919,813.73
固定资产479,410,512.12488,260,289.98
在建工程890,857.14725,762.80
生产性生物资产
油气资产
使用权资产84,288,088.66
无形资产225,805,517.52227,963,459.22
开发支出
商誉12,857,030.8112,857,030.81
长期待摊费用75,707,147.5781,689,561.46
递延所得税资产72,989,612.5576,215,655.92
其他非流动资产8,850,998.847,627,500.28
非流动资产合计2,156,872,086.892,099,139,875.20
资产总计4,934,553,969.434,858,669,173.76
流动负债:
短期借款81,790,480.32103,502,743.26
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据73,252,517.7182,247,247.88
应付账款263,175,615.96308,872,569.37
预收款项5,993,597.008,612,062.65
合同负债293,282,333.38354,741,286.93
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬78,238,430.10142,610,817.31
应交税费176,393,628.95188,495,474.10
其他应付款128,916,690.86125,764,129.71
其中:应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债44,942,610.86
其他流动负债52,172,083.4541,719,386.07
流动负债合计1,198,157,988.591,356,565,717.28
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债31,673,734.07
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债160,204,821.75135,354,184.70
递延收益17,507,765.7818,670,404.19
递延所得税负债22,274,839.3525,724,671.13
其他非流动负债
非流动负债合计231,661,160.95179,749,260.02
负债合计1,429,819,149.541,536,314,977.30
所有者权益:
股本1,217,611,874.001,217,611,874.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积286,373,879.30286,242,869.53
减:库存股
其他综合收益161,835.79161,774.71
专项储备
盈余公积219,100,210.95219,100,210.95
一般风险准备
未分配利润1,686,281,897.341,505,344,899.41
归属于母公司所有者权益合计3,409,529,697.383,228,461,628.60
少数股东权益95,205,122.5193,892,567.86
所有者权益合计3,504,734,819.893,322,354,196.46
负债和所有者权益总计4,934,553,969.434,858,669,173.76

法定代表人:吴志泽 主管会计工作负责人:吴跃现 会计机构负责人:黄珍

2、母公司资产负债表

单位:元

项目2021年3月31日2020年12月31日
流动资产:
货币资金491,676,075.86469,728,593.98
交易性金融资产400,000,000.00210,000,000.00
衍生金融资产
应收票据
应收账款232,765,938.58272,191,306.29
应收款项融资
预付款项74,410,573.068,953,260.56
其他应收款34,035,832.1944,968,975.92
其中:应收利息
应收股利
存货408,895,024.67445,488,451.04
合同资产3,775,689.693,917,161.62
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产39,969,345.3034,629,304.49
流动资产合计1,685,528,479.351,489,877,053.90
非流动资产:
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资800,827,424.22799,283,720.11
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产972,585,777.87980,904,713.72
固定资产96,755,263.48100,597,457.37
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产20,802,011.8820,249,577.20
开发支出
商誉
长期待摊费用6,152,668.027,381,763.41
递延所得税资产88,761,588.4689,040,432.04
其他非流动资产8,850,998.847,627,500.28
非流动资产合计1,994,735,732.772,005,085,164.13
资产总计3,680,264,212.123,494,962,218.03
流动负债:
短期借款46,750,910.8848,458,514.10
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据123,252,517.7191,581,978.08
应付账款104,036,842.40129,192,017.48
预收款项5,826,678.238,392,634.88
合同负债317,804,830.26228,114,702.80
应付职工薪酬27,151,758.2554,959,216.24
应交税费40,716,210.2951,700,969.95
其他应付款86,228,127.7888,690,800.46
其中:应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债40,040,198.0628,420,729.02
流动负债合计791,808,073.86729,511,563.01
非流动负债:
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债135,298,609.85113,702,397.79
递延收益3,099,001.413,769,961.30
递延所得税负债747,859.991,073,712.70
其他非流动负债
非流动负债合计139,145,471.25118,546,071.79
负债合计930,953,545.11848,057,634.80
所有者权益:
股本1,217,611,874.001,217,611,874.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积296,828,014.38296,828,014.38
减:库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积218,662,808.32218,662,808.32
未分配利润1,016,207,970.31913,801,886.53
所有者权益合计2,749,310,667.012,646,904,583.23
负债和所有者权益总计3,680,264,212.123,494,962,218.03

3、合并利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入995,163,585.23647,941,309.01
其中:营业收入995,163,585.23647,941,309.01
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本786,065,834.38555,545,267.54
其中:营业成本327,057,943.88244,067,856.46
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加9,998,754.787,837,424.40
销售费用374,488,586.92233,340,251.64
管理费用61,815,418.0556,225,616.45
研发费用14,919,680.2310,652,608.59
财务费用-2,214,549.483,421,510.00
其中:利息费用623,923.313,617,528.76
利息收入2,868,784.17941,809.80
加:其他收益29,959,649.3712,043,090.14
投资收益(损失以“-”号填列)5,176,202.743,035,400.25
其中:对联营企业和合营企业的投资收益2,731,704.112,192,390.74
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)-2,064,644.01-9,490,492.70
资产减值损失(损失以“-”号填列)-10,691,589.70-15,063,062.80
资产处置收益(损失以“-”号填134,003.25
列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列)231,477,369.2583,054,979.61
加:营业外收入1,493,824.141,536,078.01
减:营业外支出688,669.771,610,899.05
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)232,282,523.6282,980,158.57
减:所得税费用50,032,971.0519,961,057.06
五、净利润(净亏损以“-”号填列)182,249,552.5763,019,101.51
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)182,249,552.5763,019,101.51
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润180,936,997.9265,112,159.56
2.少数股东损益1,312,554.65-2,093,058.05
六、其他综合收益的税后净额61.083,005.23
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额61.083,005.23
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益61.083,005.23
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额61.083,005.23
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额182,249,613.6563,022,106.74
归属于母公司所有者的综合收益总额180,937,059.0065,115,164.79
归属于少数股东的综合收益总额1,312,554.65-2,093,058.05
八、每股收益:
(一)基本每股收益0.150.05
(二)稀释每股收益0.150.05

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。法定代表人:吴志泽 主管会计工作负责人:吴跃现 会计机构负责人:黄珍

4、母公司利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业收入369,232,902.82241,214,997.87
减:营业成本201,446,466.23136,331,564.45
税金及附加4,198,845.203,011,285.39
销售费用36,837,666.0825,140,757.60
管理费用22,639,049.4922,722,833.06
研发费用11,908,639.108,649,650.78
财务费用-3,611,461.52527,024.03
其中:利息费用225,274.581,236,788.42
利息收入2,006,790.82792,445.69
加:其他收益1,167,716.22591,296.48
投资收益(损失以“-”号填列)3,614,975.753,174,283.29
其中:对联营企业和合营企业的投资收益2,731,704.112,366,523.78
以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)18,433,825.42-16,529,574.87
资产减值损失(损失以“-”号填列)-4,396,343.83-3,567,703.71
资产处置收益(损失以“-”号填列)595.05
二、营业利润(亏损以“-”号填列)114,633,871.8028,500,778.80
加:营业外收入423,276.79128,496.88
减:营业外支出649,456.771,595,754.72
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)114,407,691.8227,033,520.96
减:所得税费用12,001,608.042,305,900.16
四、净利润(净亏损以“-”号填列)102,406,083.7824,727,620.80
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)102,406,083.7824,727,620.80
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额102,406,083.7824,727,620.80
七、每股收益:
(一)基本每股收益0.080.02
(二)稀释每股收益0.080.02

5、合并现金流量表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金889,909,091.75594,587,290.67
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金73,551,822.3740,528,513.11
经营活动现金流入小计963,460,914.12635,115,803.78
购买商品、接受劳务支付的现金373,573,884.44245,194,183.65
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金261,073,899.04216,600,623.19
支付的各项税费139,370,165.4474,827,513.64
支付其他与经营活动有关的现金169,234,524.53120,620,897.66
经营活动现金流出小计943,252,473.45657,243,218.14
经营活动产生的现金流量净额20,208,440.67-22,127,414.36
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金480,618,000.00169,000,000.00
取得投资收益收到的现金4,031,531.41818,838.37
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额1,000.00155,855.74
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计484,650,531.41169,974,694.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金15,030,015.6925,525,134.26
投资支付的现金600,000,000.00214,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计615,030,015.69239,525,134.26
投资活动产生的现金流量净额-130,379,484.28-69,550,440.15
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金154,626,200.26
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计154,626,200.26
偿还债务支付的现金20,000,000.0081,566,700.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金348,743.072,173,278.07
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金11,291,201.92
筹资活动现金流出小计31,639,944.9983,739,978.07
筹资活动产生的现金流量净额-31,639,944.9970,886,222.19
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-121,041.6341,876.36
五、现金及现金等价物净增加额-141,932,030.23-20,749,755.96
加:期初现金及现金等价物余额691,415,157.08418,812,251.44
六、期末现金及现金等价物余额549,483,126.85398,062,495.48

6、母公司现金流量表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金560,760,320.60247,211,330.28
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金23,120,136.9213,384,562.48
经营活动现金流入小计583,880,457.52260,595,892.76
购买商品、接受劳务支付的现金205,753,810.1591,771,775.10
支付给职工以及为职工支付的现金92,805,440.0674,377,349.56
支付的各项税费52,467,630.1817,957,342.30
支付其他与经营活动有关的现金51,336,339.7836,525,597.42
经营活动现金流出小计402,363,220.17220,632,064.38
经营活动产生的现金流量净额181,517,237.3539,963,828.38
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金260,000,000.00149,000,000.00
取得投资收益收到的现金2,273,426.92781,686.87
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额1,672.74
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金28,900,000.004,500,000.00
投资活动现金流入小计291,173,426.92154,283,359.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金3,737,602.901,688,225.49
投资支付的现金450,000,000.00164,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计453,737,602.90165,688,225.49
投资活动产生的现金流量净额-162,564,175.98-11,404,865.88
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金103,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计103,000,000.00
偿还债务支付的现金50,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金1,163,124.70
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计51,163,124.70
筹资活动产生的现金流量净额51,836,875.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-65,130.4940,193.30
五、现金及现金等价物净增加额18,887,930.8880,436,031.10
加:期初现金及现金等价物余额469,421,593.98274,746,758.15
六、期末现金及现金等价物余额488,309,524.86355,182,789.25

二、财务报表调整情况说明

1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√ 适用 □ 不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 □ 否

合并资产负债表

单位:元

项目2020年12月31日2021年01月01日调整数
流动资产:
货币资金694,198,503.52694,198,503.520.00
交易性金融资产380,000,000.00380,000,000.000.00
衍生金融资产0.00
应收票据95,000.0095,000.000.00
应收账款547,950,555.38547,950,555.380.00
应收款项融资0.00
预付款项45,968,631.6038,001,875.66-7,966,755.94
应收保费0.00
应收分保账款0.00
应收分保合同准备金0.00
其他应收款70,970,254.7070,970,254.700.00
其中:应收利息0.00
应收股利0.00
买入返售金融资产0.00
存货964,994,777.04964,994,777.040.00
合同资产8,985,146.448,985,146.440.00
持有待售资产0.00
一年内到期的非流动资产0.00
其他流动资产46,366,429.8846,366,429.880.00
流动资产合计2,759,529,298.562,751,562,542.62-7,966,755.94
非流动资产:
发放贷款和垫款0.00
债权投资0.00
其他债权投资0.00
长期应收款0.00
长期股权投资246,740,469.00246,740,469.000.00
其他权益工具投资0.00
其他非流动金融资产38,140,332.0038,140,332.000.00
投资性房地产918,919,813.73918,919,813.730.00
固定资产488,260,289.98488,260,289.980.00
在建工程725,762.80725,762.800.00
生产性生物资产0.00
油气资产0.00
使用权资产90,619,773.3390,619,773.33
无形资产227,963,459.22227,963,459.220.00
开发支出0.00
商誉12,857,030.8112,857,030.810.00
长期待摊费用81,689,561.4681,689,561.460.00
递延所得税资产76,215,655.9276,215,655.920.00
其他非流动资产7,627,500.287,627,500.280.00
非流动资产合计2,099,139,875.202,189,759,648.5390,619,773.33
资产总计4,858,669,173.764,941,322,191.1582,653,017.39
流动负债:
短期借款103,502,743.26103,502,743.260.00
向中央银行借款0.00
拆入资金0.00
交易性金融负债0.00
衍生金融负债0.00
应付票据82,247,247.8882,247,247.880.00
应付账款308,872,569.37308,872,569.370.00
预收款项8,612,062.658,612,062.650.00
合同负债354,741,286.93354,741,286.930.00
卖出回购金融资产款0.00
吸收存款及同业存放0.00
代理买卖证券款0.00
代理承销证券款0.00
应付职工薪酬142,610,817.31142,610,817.310.00
应交税费188,495,474.10188,495,474.100.00
其他应付款125,764,129.71125,764,129.710.00
其中:应付利息0.00
应付股利0.00
应付手续费及佣金0.00
应付分保账款0.00
持有待售负债0.00
一年内到期的非流动负债44,011,478.7444,011,478.74
其他流动负债41,719,386.0741,719,386.070.00
流动负债合计1,356,565,717.281,400,577,196.0244,011,478.74
非流动负债:
保险合同准备金0.00
长期借款0.00
应付债券0.00
其中:优先股0.00
永续债0.00
租赁负债38,641,538.6538,641,538.65
长期应付款0.00
长期应付职工薪酬0.00
预计负债135,354,184.70135,354,184.700.00
递延收益18,670,404.1918,670,404.190.00
递延所得税负债25,724,671.1325,724,671.130.00
其他非流动负债0.00
非流动负债合计179,749,260.02218,390,798.6738,641,538.65
负债合计1,536,314,977.301,618,967,994.6982,653,017.39
所有者权益:
股本1,217,611,874.001,217,611,874.000.00
其他权益工具0.00
其中:优先股0.00
永续债0.00
资本公积286,242,869.53286,242,869.530.00
减:库存股0.00
其他综合收益161,774.71161,774.710.00
专项储备0.00
盈余公积219,100,210.95219,100,210.950.00
一般风险准备0.00
未分配利润1,505,344,899.411,505,344,899.410.00
归属于母公司所有者权益合计3,228,461,628.603,228,461,628.600.00
少数股东权益93,892,567.8693,892,567.860.00
所有者权益合计3,322,354,196.463,322,354,196.460.00
负债和所有者权益总计4,858,669,173.764,941,322,191.1582,653,017.39

调整情况说明母公司资产负债表

单位:元

项目2020年12月31日2021年01月01日调整数
流动资产:
货币资金469,728,593.98469,728,593.980.00
交易性金融资产210,000,000.00210,000,000.000.00
衍生金融资产0.00
应收票据0.00
应收账款272,191,306.29272,191,306.290.00
应收款项融资0.00
预付款项8,953,260.568,953,260.560.00
其他应收款44,968,975.9244,968,975.920.00
其中:应收利息0.00
应收股利0.00
存货445,488,451.04445,488,451.040.00
合同资产3,917,161.623,917,161.620.00
持有待售资产0.00
一年内到期的非流动资产0.00
其他流动资产34,629,304.4934,629,304.490.00
流动资产合计1,489,877,053.901,489,877,053.900.00
非流动资产:
债权投资0.00
其他债权投资0.00
长期应收款0.00
长期股权投资799,283,720.11799,283,720.110.00
其他权益工具投资0.00
其他非流动金融资产0.00
投资性房地产980,904,713.72980,904,713.720.00
固定资产100,597,457.37100,597,457.370.00
在建工程0.00
生产性生物资产0.00
油气资产0.00
使用权资产0.00
无形资产20,249,577.2020,249,577.200.00
开发支出0.00
商誉0.00
长期待摊费用7,381,763.417,381,763.410.00
递延所得税资产89,040,432.0489,040,432.040.00
其他非流动资产7,627,500.287,627,500.280.00
非流动资产合计2,005,085,164.132,005,085,164.130.00
资产总计3,494,962,218.033,494,962,218.030.00
流动负债:
短期借款48,458,514.1048,458,514.100.00
交易性金融负债0.00
衍生金融负债0.00
应付票据91,581,978.0891,581,978.080.00
应付账款129,192,017.48129,192,017.480.00
预收款项8,392,634.888,392,634.880.00
合同负债228,114,702.80228,114,702.800.00
应付职工薪酬54,959,216.2454,959,216.240.00
应交税费51,700,969.9551,700,969.950.00
其他应付款88,690,800.4688,690,800.460.00
其中:应付利息0.00
应付股利0.00
持有待售负债0.00
一年内到期的非流动负债0.00
其他流动负债28,420,729.0228,420,729.020.00
流动负债合计729,511,563.01729,511,563.010.00
非流动负债:
长期借款0.00
应付债券0.00
其中:优先股0.00
永续债0.00
租赁负债0.00
长期应付款0.00
长期应付职工薪酬0.00
预计负债113,702,397.79113,702,397.790.00
递延收益3,769,961.303,769,961.300.00
递延所得税负债1,073,712.701,073,712.700.00
其他非流动负债0.00
非流动负债合计118,546,071.79118,546,071.790.00
负债合计848,057,634.80848,057,634.800.00
所有者权益:
股本1,217,611,874.001,217,611,874.000.00
其他权益工具0.00
其中:优先股0.00
永续债0.00
资本公积296,828,014.38296,828,014.380.00
减:库存股0.00
其他综合收益0.00
专项储备0.00
盈余公积218,662,808.32218,662,808.320.00
未分配利润913,801,886.53913,801,886.530.00
所有者权益合计2,646,904,583.232,646,904,583.230.00
负债和所有者权益总计3,494,962,218.033,494,962,218.030.00

调整情况说明

2、2021年起首次新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

□ 适用 √ 不适用

三、审计报告

第一季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第一季度报告未经审计。


  附件:公告原文
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