湖南辰州矿业股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
湖南辰州矿业股份有限公司
2013 年第一季度报告
2013 年 04 月
湖南辰州矿业股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人陈建权、主管会计工作负责人湛飞清及会计机构负责人(会计主管人员)刘军声明：保证季
度报告中财务报表的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
湖南辰州矿业股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要财务数据
本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述
□ 是 √ 否
本报告期比上年同期增减
2013 年 1-3 月 2012 年 1-3 月
（%）
营业收入（元） 1,458,473,103.90 1,131,172,053.53 28.93%
归属于上市公司股东的净利润（元） 70,544,632.39 134,602,992.41 -47.59%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
69,045,569.06 191,894,142.23 -64.02%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 178,781,350.46 189,241,105.22 -5.53%
基本每股收益（元/股） 0.0921 0.1756 -47.55%
稀释每股收益（元/股） 0.0921 0.1756 -47.55%
加权平均净资产收益率（%） 2.39% 5.33% -2.94%
本报告期末比上年度期末
2013 年 3 月 31 日 2012 年 12 月 31 日
增减(%)
总资产（元） 4,153,502,530.56 4,367,338,961.18 -4.9%
归属于上市公司股东的净资产（元） 2,991,060,743.46 2,918,479,510.29 2.49%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
1,932,240.00
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -246,059.26
所得税影响额 238,277.90
少数股东权益影响额（税后） -51,160.49
合计 1,499,063.33 --
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
湖南辰州矿业股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
报告期末股东总数 110,230
前 10 名股东持股情况
持股比例 持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股数量
（%） 的股份数量 股份状态 数量
湖南金鑫黄金集团有限责任公司 国有法人 34.54% 264,726,869 0 质押 16,800,000
全国社会保障基金理事会转持二户 国有法人 2.44% 18,698,873
深圳杰夫实业集团有限公司 境内非国有法人 1.66% 12,699,266 0 质押 11,660,000
五矿有色金属控股有限公司 境内非国有法人 1.35% 10,335,839
中国银行－易方达深证 100 交易型
其他 0.94% 7,202,208
开放式指数证券投资基金
湖南兴湘投资控股集团有限公司 国有法人 0.91% 7,000,000
中国民生银行－银华深证 100 指数
其他 0.73% 5,632,317
分级证券投资基金
中国工商银行－融通深证 100 指数
其他 0.7% 5,386,563
证券投资基金
国信证券股份有限公司客户信用交
境内非国有法人 0.69% 5,289,608
易担保证券账户
申银万国证券股份有限公司客户信
境内非国有法人 0.61% 4,666,084
用交易担保证券账户
前 10 名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件股份 股份种类
股东名称
数量 股份种类 数量
湖南金鑫黄金集团有限责任公司 264,726,869 人民币普通股 264,726,869
全国社会保障基金理事会转持二户 18,698,873 人民币普通股 18,698,873
深圳杰夫实业集团有限公司 12,699,266 人民币普通股 12,699,266
五矿有色金属控股有限公司 10,335,839 人民币普通股 10,335,839
中国银行－易方达深证 100 交易型开放式指数证券投资基金 7,202,208 人民币普通股 7,202,208
湖南兴湘投资控股集团有限公司 7,000,000 人民币普通股 7,000,000
中国民生银行－银华深证 100 指数分级证券投资基金 5,632,317 人民币普通股 5,632,317
中国工商银行－融通深证 100 指数证券投资基金 5,386,563 人民币普通股 5,386,563
国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 5,289,608 人民币普通股 5,289,608
申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 4,666,084 人民币普通股 4,666,084
公司发起人股东之间不存在关联关系，也不属于一致行动
上述股东关联关系或一致行动的说明 人；未知其他股东相互之间是否存在关联关系，也未知是
否属于一致行动人。
湖南辰州矿业股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
1. 货币资金较年初减少10,457万元，降幅32.98%，主要是本期归还了部分短期贷款。
2. 交易性金融资产较年初减少2,237.62万元，降幅67.10%，主要是年初持仓的黄金T+D本期已部分平仓。
3. 短期借款较年初减少25,526万元，降幅42.81%，主要是本期部分短期贷款已到期归还。
4. 应付账款较年初增加3,269万元，增幅31.73%，主要是本期应付货款增加。
5. 应付利息较年初增加783.61万元，增幅144.70%，主要是计提的公司债利息。
6. 营业收入同比增加32,730.10万元，增幅28.93%，主要是本期非标金业务量加大。
7. 营业成本同比增加40,611.38万元，增幅48.36%，主要是本期外购业务比重上升。
8. 销售费用同比增加268.80万元，增幅50.29%，主要是本期运费上涨。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
公司于2012年12月17日召开第三届董事会第八次会议审议通过了《关于投资鑫矿矿业的议案》，同意以“股权+债权”方式向
湖南鑫矿矿业集团有限公司（以下简称“鑫矿矿业”）投资人民币1亿元，其中：增资金额为1,206.69万元，增资完成后，公司
持有鑫矿矿业10%股权；剩余的8,793.31万元作为公司对鑫矿矿业附转股条件的借款。2013年1月，公司向鑫矿矿业支付了增
资款1,206.69万元，鑫矿矿业于2013年1月14日完成工商变更登记。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
公告名称：《对外投资公告》；公告编号：
以“股权+债权”方式投资鑫矿矿业 2012 年 12 月 18 日 临 2012-46；刊载网站：
www.cninfo.com.cn
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺 - - - - -
收购报告书或权益变动报告书中所作承
- - - - -
诺
资产重组时所作承诺 - - - - -
湖南黄金集团 2006 年 12 月 31
首次公开发行或再融资时所作承诺 避免同业竞争 长期 严格履行
有限责任公司 日
其他对公司中小股东所作承诺 - - - - -
承诺是否及时履行 是
未完成履行的具体原因及下一步计划 不适用。
是否就导致的同业竞争和关联交易问题
否
作出承诺
湖南辰州矿业股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
承诺的解决期限 不适用。
四、对 2013 年 1-6 月经营业绩的预计
2013 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度（%） -60% 至 -30%
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） 12,542.69 至 21,949.71
2012 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元） 31,356.72
业绩变动的原因说明 公司产品金、锑、钨制品销售价格下降
湖南辰州矿业股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：湖南辰州矿业股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 212,522,121.94 317,092,246.87
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 10,971,760.80 33,347,992.60
应收票据 215,040,747.44 255,509,160.96
应收账款 121,392,125.71 112,108,279.94
预付款项 199,999,350.33 201,486,228.28
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 67,254,630.41 77,054,414.53
买入返售金融资产
存货 696,699,970.17 859,029,740.96
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 143,818,066.68 136,161,209.00
流动资产合计 1,667,698,773.48 1,991,789,273.14
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 13,956,046.78 1,889,146.78
湖南辰州矿业股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
投资性房地产
固定资产 1,267,963,888.70 1,251,236,362.59
在建工程 387,926,413.65 360,148,517.99
工程物资 1,154,731.92 929,334.32
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 385,084,213.26 388,740,524.39
开发支出
商誉 44,907,528.91 44,907,528.91
长期待摊费用 329,072,036.17 263,158,993.89
递延所得税资产 55,738,897.69 64,539,279.17
其他非流动资产
非流动资产合计 2,485,803,757.08 2,375,549,688.04
资产总计 4,153,502,530.56 4,367,338,961.18
流动负债：
短期借款 341,009,630.40 596,268,186.47
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 135,696,687.63 103,010,991.63
预收款项 32,381,945.13 28,678,781.10
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 109,694,141.33 157,548,942.64
应交税费 -162,547,063.18 -139,351,140.65
应付利息 13,251,506.81 5,415,439.38
应付股利 -686,190.09 253,809.91
其他应付款 43,994,382.88 54,511,200.73
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
湖南辰州矿业股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 46,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 512,795,040.91 852,336,211.21
非流动负债：
长期借款 50,000,000.00
应付债券 496,963,236.81 496,861,213.80
长期应付款 37,126,672.61 37,126,672.61
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 733,948.50
其他非流动负债 27,542,825.45 22,448,634.90
非流动负债合计 611,632,734.87 557,170,469.81
负债合计 1,124,427,775.78 1,409,506,681.02
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 766,360,000.00 766,360,000.00
资本公积 821,390,497.11 821,390,497.11
减：库存股
专项储备 7,484,963.99 5,448,363.21
盈余公积 167,315,155.28 167,315,155.28
一般风险准备
未分配利润 1,228,510,127.08 1,157,965,494.69
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 2,991,060,743.46 2,918,479,510.29
少数股东权益 38,014,011.32 39,352,769.87
所有者权益（或股东权益）合计 3,029,074,754.78 2,957,832,280.16
负债和所有者权益（或股东权益）总
4,153,502,530.56 4,367,338,961.18
计
法定代表人：陈建权 主管会计工作负责人：湛飞清 会计机构负责人：刘军
2、母公司资产负债表
编制单位：湖南辰州矿业股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
湖南辰州矿业股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
流动资产：
货币资金 44,278,019.94 128,788,863.69
交易性金融资产 10,971,760.80 33,347,992.60
应收票据 159,759,675.33 192,200,043.45
应收账款 43,686,400.50 38,177,192.94
预付款项 192,680,884.36 222,243,945.26
应收利息
应收股利
其他应收款 769,458,987.08 586,353,765.09
存货 443,945,514.94 701,773,922.63
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 70,435,711.06 74,668,808.63
流动资产合计 1,735,216,954.01 1,977,554,534.29
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,384,658,094.22 1,372,591,194.22
投资性房地产
固定资产 482,902,054.79 484,464,424.06
在建工程 97,325,959.94 87,842,606.31
工程物资 26,605.62 26,605.62
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 25,010,328.18 26,724,955.67
开发支出
商誉
长期待摊费用 59,365,701.62 63,419,988.51
递延所得税资产 2,835,336.68 2,875,551.11
其他非流动资产
非流动资产合计 2,052,124,081.05 2,037,945,325.50
资产总计 3,787,341,035.06 4,015,499,859.79
流动负债：
湖南辰州矿业股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
短期借款 220,203,400.00 481,201,151.47
交易性金融负债
应付票据
应付账款 128,066,809.65 130,725,819.34
预收款项 12,345,486.88 2,823,188.62
应付职工薪酬 41,061,924.95 70,416,767.11
应交税费 -98,013,809.20 -87,093,406.82
应付利息 11,243,835.63 4,216,438.36
应付股利
其他应付款 31,348,979.50 23,121,739.84
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 346,256,627.41 625,411,697.92
非流动负债：
长期借款
应付债券 496,963,236.81 496,861,213.80
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 733,948.50
其他非流动负债 18,500,000.00 13,000,000.00
非流动负债合计 515,463,236.81 510,595,162.30
负债合计 861,719,864.22 1,136,006,860.22
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 766,360,000.00 766,360,000.00
资本公积 843,887,607.49 843,887,607.49
减：库存股
专项储备
盈余公积 163,777,891.41 163,777,891.41
一般风险准备
未分配利润 1,151,595,671.94 1,105,467,500.67
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计 2,925,621,170.84 2,879,492,999.57
负债和所有者权益（或股东权益）总 3,787,341,035.06 4,015,499,859.79
湖南辰州矿业股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
计
法定代表人：陈建权 主管会计工作负责人：湛飞清 会计机构负责人：刘军
3、合并利润表
编制单位：湖南辰州矿业股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 1,458,473,103.90 1,131,172,053.53
其中：营业收入 1,458,473,103.90 1,131,172,053.53
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,377,964,070.77 952,522,192.50
其中：营业成本 1,245,952,473.03 839,838,667.43
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 4,621,374.13 5,265,713.00
销售费用 8,032,615.53 5,344,582.46
管理费用 105,527,342.76 89,193,769.02
财务费用 12,755,411.49 12,347,736.55
| 湖南辰州矿业股份有限公司2013年第一季度报告全文 （下载公告） |
|---|
| 公告日期:2013-04-26 |
|
|
| 附件：公告原文 |
| ↑返回页顶↑ |