2014 年第一季度报告
2014 年 4 月
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第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议
未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名
郑少华 独立董事 因工作原因出差 张海龙
公司负责人余昱暄、主管会计工作负责人邱玉英及会计机构负责人(会计主管人员)王小
波声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期比上年
本报告期 上年同期
同期增减（%）
营业收入（元） 183,131,486.24 144,227,871.23 26.97%
归属于上市公司股东的净利润（元） 29,146,927.06 20,390,077.87 42.95%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 26,617,182.57 18,587,570.83 43.20%
经营活动产生的现金流量净额（元） 29,213,599.25 48,532,654.24 -39.81%
基本每股收益（元/股） 0.1215 0.085 42.94%
稀释每股收益（元/股） 0.1215 0.085 42.94%
加权平均净资产收益率（%） 3.30% 2.60% 0.70%
本报告期末比上
本报告期末 上年度末
年度末增减(%)
总资产（元） 1,166,815,736.66 1,146,534,057.33 1.77%
归属于上市公司股东的净资产（元） 896,917,934.84 867,718,019.57 3.37%
非经常性损益项目和金额
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 61,700.21
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金
融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易 2,982,043.45
性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -67,573.67
减：所得税影响额 446,425.50
合计 2,529,744.49 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义
界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非
经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□ 适用 √ 不适用
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
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报告期末股东总数 12,651
前 10 名股东持股情况
持股比 持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股数量
例（%） 件的股份数量 股份状态 数量
巴拿马海尔梅斯公司 境外法人 36.81% 88,312,020
CAPITAL HARVEST
境外法人 34.85% 83,605,904
TECHNOLOGY LIMITED
交通银行－融通行业景气证
境内非国有法人 1.47% 3,535,895
券投资基金
中国工商银行－华安中小盘
境内非国有法人 1.12% 2,692,728
成长股票型证券投资基金
交通银行－鹏华中国 50 开放
境内非国有法人 0.58% 1,394,059
式证券投资基金
上海证券有限责任公司 境内非国有法人 0.58% 1,389,722
张燕 境内自然人 0.44% 1,050,196
东方证券股份有限公司 境内非国有法人 0.42% 1,000,800
中国建设银行－融通领先成
境内非国有法人 0.40% 949,925
长股票型证券投资基金
中国工商银行－融通蓝筹成
境内非国有法人 0.38% 900,000
长证券投资基金
前 10 名无限售条件股东持股情况
持有无限售条 股份种类
股东名称
件股份数量 股份种类 数量
巴拿马海尔梅斯公司 88,312,020 人民币普通股 88,312,020
CAPITAL HARVEST TECHNOLOGY LIMITED 83,605,904 人民币普通股 83,605,904
交通银行－融通行业景气证券投资基金 3,535,895 人民币普通股 3,535,895
中国工商银行－华安中小盘成长股票型证券投资基金 2,692,728 人民币普通股 2,692,728
交通银行－鹏华中国 50 开放式证券投资基金 1,394,059 人民币普通股 1,394,059
上海证券有限责任公司 1,389,722 人民币普通股 1,389,722
张燕 1,050,196 人民币普通股 1,050,196
东方证券股份有限公司 1,000,800 人民币普通股 1,000,800
中国建设银行－融通领先成长股票型证券投资基金 949,925 人民币普通股 949,925
中国工商银行－融通蓝筹成长证券投资基金 900,000 人民币普通股 900,000
上述股东巴拿马海尔梅斯公司和 CAPITAL HARVEST TECHNOLOGY LIMITED 不存
上述股东关联关系或一致
在关联关系，也不属于一致行动人。未知其他股东相互之间是否存在关联关
行动的说明
系，也未知是否属于一致行动人。
1、报告期末，公司持股 5%以上的股东未参加融资融券、转融通业务；
前十大股东参与融资融券
2、公司股东张燕通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户
业务股东情况说明（如有）
持有 1,050,196 股。
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
1、利润表变动情况
单位：元
项目 2014 年 1-3 月 2013 年 1-3 月 变动金额 变动幅度(%)
财务费用 534,312.98 200,324.62 333,988.36 166.72%
资产减值损失 -3,331.02 -115,526.92 112,195.90 -97.12%
投资收益 2,590,275.11 1,363,858.59 1,226,416.52 89.92%
营业外收入 61,700.21 228,864.52 -167,164.31 -73.04%
所得税费用 5,272,800.24 3,911,518.44 1,361,281.80 34.80%
净利润 29,146,927.06 20,390,077.87 8,756,849.19 42.95%
变动原因分析：
（1）财务费用较去年同期增长 166.72%，主要系报告期人民币汇率贬值产生汇兑损失
增加所致；
（2）资产减值损失较去年同期下降 97.12%，主要系报告期应收账款坏账准备计提减少
所致；
（3）投资收益较去年同期增长 89.92%，主要系报告期理财投资计提利息收入增加所致；
（4）营业外收入较去年同期下降 73.04%，主要系报告期收到的政府补助减少所致；
（5）所得税费用较去年同期增长 34.80%，主要系报告期利润增加所致；
（6）净利润较去年同期增长 42.95%，主要系报告期销售收入增加所致。
2、资产负债表变动情况
单位：元
项目 2014 年 3 月 31 日 2013 年 12 月 31 日 变动金额 变动幅度（%）
在建工程 3,096,442.23 265,230.41 2,831,211.82 1067.45%
长期待摊费用 2,229,942.83 975,241.49 1,254,701.34 128.66%
预收款项 11,111,091.75 5,098,566.33 6,012,525.42 117.93%
应付职工薪酬 9,645,359.03 18,887,008.99 -9,241,649.96 -48.93%
其他应付款 1,833,512.10 3,952,487.59 -2,118,975.49 -53.61%
长期借款 4,614,075.00 6,859,012.50 -2,244,937.50 -32.73%
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变动原因分析：
（1）在建工程较年初增长 1067.45%，主要系固定资产更新改造转入在建工程所致；
（2）长期待摊费用较年初增长 128.66%，主要系报告期内增加高尔夫会籍费用所致；
（3）预收账款较年初增长 117.93%，主要系子公司按照合同约定预收客户货款增加所
致；
（4）应付职工薪酬较年初下降 48.93%，主要系上年计提的年终奖金在报告期发放所致；
（5）其他应付款较年初下降 53.61%，主要系报告期客户返还投标保证金所致；
（6）长期借款较年初下降 32.73%，主要系报告期末长期借款到期还款所致。
3、现金流量表变动情况
单位：元
项目 2014 年 1-3 月 2013 年 1-3 月 变动金额 变动幅度(%)
一、经营活动产生的现金流量净额 29,213,599.25 48,532,654.24 -19,319,054.99 -39.81%
经营活动产生的现金流入 170,220,068.75 132,677,346.09 37,542,722.66 28.30%
经营活动产生的现金流出 141,006,469.50 84,144,691.85 56,861,777.65 67.58%
二、投资活动产生的现金流量净额 -44,150,593.30 -14,795,468.48 -29,355,124.82 198.41%
投资活动产生的现金流入 314,191,701.52 220,127,061.50 94,064,640.02 42.73%
投资活动产生的现金流出 358,342,294.82 234,922,529.98 123,419,764.84 52.54%
三、筹资活动产生的现金流量净额 -11,880,408.94 8,329,553.13 -20,209,962.07 -242.63%
筹资活动产生的现金流入 8,384,994.24 16,008,594.34 -7,623,600.10 -47.62%
筹资活动产生的现金流出 20,265,403.18 7,679,041.21 12,586,361.97 163.91%
四、汇率变动对现金及现金等价物的影
84,387.62 -40,276.22 124,663.84 -309.52%
响
五、现金及现金等价物净增加额 -26,733,015.37 42,026,462.67 -68,759,478.04 -163.61%
现金流入总计 492,796,764.51 368,813,001.93 123,983,762.58 33.62%
现金流出总计 519,614,167.50 326,746,263.04 192,867,904.46 59.03%
变动原因分析：
（1）经营活动产生的现金流量净额较去年同期下降 39.81%，主要系报告期内购买商品、
接受劳务支付的现金增加所致；
（2）投资活动产生的现金流量净额较去年同期增长 198.41%，主要系投资支付的现金
增加所致；
（3）筹资活动产生的现金流量净额较去年同期下降 242.63%，主要系报告期内偿还债
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务支付的现金增加所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
不适用
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺
事项
承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书
中所作承诺
资产重组时所作承诺
公司与实际控制法人台湾
首次公开发行或再融资时所作 实际控制 严格履行
汉钟在公司上市前签署的 2006-12-20 长期有效
承诺 法人 中
《避免同业竞争协议》
其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否及时履行 是
未完成履行的具体原因及下一
不适用
步计划（如有）
四、对 2014 年 1-6 月经营业绩的预计
2014 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭
亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度（%） 15% 至 45%
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） 6,989.58 至 8,812.95
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元） 6,077.90
因市场行情趋于稳定以及公司加大新产品开发及控制成本，预计公司 2014 年半
业绩变动的原因说明
年度业绩比上年同期所有增长。
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：上海汉钟精机股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 135,680,418.83 163,775,482.52
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 120,043,928.70 157,836,951.91
应收账款 137,746,485.99 113,990,457.79
预付款项 9,341,545.03 9,401,722.18
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 402,185.48 462,685.87
应收股利
其他应收款 1,350,515.49 1,396,487.27
买入返售金融资产
存货 168,548,112.52 133,220,416.14
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 255,071,839.55 219,879,249.24
流动资产合计 828,185,031.59 799,963,452.92
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 4,212,697.32 4,704,516.68
投资性房地产 3,293,596.35 3,337,047.25
固定资产 259,277,845.15 269,595,928.20
在建工程 3,096,442.23 265,230.41
工程物资
固定资产清理
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生产性生物资产
油气资产
无形资产 54,889,129.07 55,279,995.61
开发支出
商誉
长期待摊费用 2,229,942.83 975,241.49
递延所得税资产 11,631,052.12 12,412,644.77
其他非流动资产
非流动资产合计 338,630,705.07 346,570,604.41
资产总计 1,166,815,736.66 1,146,534,057.33
流动负债：
短期借款 57,767,140.49 67,744,545.38
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 25,163,382.11 27,475,610.19
应付账款 130,105,471.65 120,921,803.86
预收款项 11,111,091.75 5,098,566.33
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 9,645,359.03 18,887,008.99
应交税费 23,147,477.56 22,660,037.91
应付利息 85,586.67 114,842.64
应付股利
其他应付款 1,833,512.10 3,952,487.59
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 258,859,021.36 266,854,902.89
非流动负债：
长期借款 4,614,075.00 6,859,012.50
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
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递延所得税负债 207,549.33 206,966.24
其他非流动负债 6,217,156.13 4,895,156.13
非流动负债合计 11,038,780.46 11,961,134.87
负债合计 269,897,801.82 278,816,037.76
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 239,881,950.00 239,881,950.00
资本公积 201,114,987.92 201,114,987.92
减：库存股
专项储备
盈余公积 83,109,823.52 83,109,823.52
一般风险准备
未分配利润 373,286,889.70 344,139,962.64
外币报表折算差额 -475,716.30 -528,704.51
归属于母公司所有者权益合计 896,917,934.84 867,718,019.57
少数股东权益
所有者权益（或股东权益）合计 896,917,934.84 867,718,019.57
负债和所有者权益（或股东权益）总计 1,166,815,736.66 1,146,534,057.33
法定代表人：余昱暄 主管会计工作负责人：邱玉英 会计机构负责人：王小波
2、母公司资产负债表
编制单位：上海汉钟精机股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 123,337,238.41 143,841,968.60
交易性金融资产
应收票据 117,688,268.70 155,893,326.91
应收账款 121,156,715.31 107,742,679.09
预付款项 7,071,382.30 8,466,295.33
应收利息 402,185.48 462,685.87
应收股利
其他应收款 1,057,401.90 1,037,319.05
存货 141,388,810.97 110,847,977.41
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 216,981,476.70 206,917,089.04
流动资产合计 729,083,479.77 735,209,341.30
非流动资产：
可供出售金融资产
2014 年第一季度报告
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 181,024,112.96 151,515,932.32
投资性房地产 3,293,596.35 3,337,047.25
固定资产 172,411,549.31 182,156,711.76
在建工程 3,021,739.55 265,230.41
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 35,141,907.96 35,464,950.14
开发支出
商誉
长期待摊费用 2,229,942.83 975,241.49
递延所得税资产 11,631,052.12 12,412,644.77
其他非流动资产
非流动资产合计 408,753,901.08 386,127,758.14
资产总计 1,137,837,380.85 1,121,337,099.44
流动负债：
短期借款 48,460,670.49 58,476,715.38
交易性金融负债
应付票据 8,269,244.91 10,545,926.54
应付账款 108,035,485.28 101,489,245.31
预收款项 6,005,193.07 4,548,736.98
应付职工薪酬 7,169,133.62 15,424,026.43
应交税费 23,063,683.07 22,331,577.54
应付利息 64,955.60 91,664.03
应付股利
其他应付款 1,238,201.95 3,597,509.48
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 202,306,567.99 216,505,401.69
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 207,549.33 206,966.24
2014 年第一季度报告
其他非流动负债 6,217,156.13 4,895,156.13
非流动负债合计 6,424,705.46 5,102,122.37
负债合计 208,731,273.45 221,607,524.06
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 239,881,950.00 239,881,950.00
资本公积 202,362,662.96 202,362,662.96
减：库存股
专项储备
盈余公积 83,109,823.52 83,109,823.52
一般风险准备
未分配利润 403,751,670.92 374,375,138.90
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计 929,106,107.40 899,729,575.38
负债和所有者权益（或股东权益）总计 1,137,837,380.85 1,121,337,099.44
法定代表人：余昱暄 主管会计工作负责人：邱玉英 会计机构负责人：王小波
3、合并利润表
编制单位：上海汉钟精机股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 183,131,486.24 | 上海汉钟精机股份有限公司2014年第一季度报告全文 （下载公告） |
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| 公告日期:2014-04-26 |
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| 附件：公告原文 |
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