宁波东力传动设备股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
宁波东力传动设备股份有限公司
2013 年第三季度报告
证券简称：东力传动
证券代码：002164
2013 年 10 月
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第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人宋济隆、主管会计工作负责人马金盛及会计机构负责人(会计主管人员)包爱君声明：保证
季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末比上年度末增减
本报告期末 上年度末
（%）
总资产（元） 1,943,055,469.14 1,960,652,501.93 -0.9%
归属于上市公司股东的净资产
1,094,431,653.53 1,092,911,770.76 0.14%
（元）
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减（%） 年同期增减（%）
营业收入（元） 150,105,115.72 3.35% 425,554,668.81 -6.79%
归属于上市公司股东的净利润
-2,689,501.18 89.13% 1,519,882.77 109.41%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
-7,241,559.75 70.45% -15,193,511.41 23.78%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-- -- -15,231,812.38 -108.27%
（元）
基本每股收益（元/股） -0.006 89.29% 0.003 108.33%
稀释每股收益（元/股） -0.006 89.29% 0.003 108.33%
加权平均净资产收益率（%） -0.25% 上升 1.91 个百分点 0.14% 上升 1.55 个百分点
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -266,688.94
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
16,863,137.50 迁移奖励等政府补助。
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
债务重组损益 3,039,055.83
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 27,312.29
减：所得税影响额 2,949,422.50
合计 16,713,394.18 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
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说明原因
□ 适用 √ 不适用
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数 28,406
前 10 名股东持股情况
持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量
件的股份数量 股份状态 数量
东力控股集团有限公司 境内非国有法人 33.32% 148,500,000 质押 50,000,000
宁波德斯瑞投资有限公司 境内非国有法人 10.6% 47,229,244
许丽萍 境内自然人 6.06% 27,000,000 20,250,000
宋济隆 境内自然人 6.06% 27,000,000 20,250,000
袁俊杰 境内自然人 1.65% 7,334,100
毛友娣 境内自然人 1.55% 6,896,600
袁九 境内自然人 0.72% 3,215,381
肖玲玲 境内自然人 0.57% 2,553,500
李婷婷 境内自然人 0.43% 1,921,979
张逸君 境内自然人 0.17% 777,121
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
东力控股集团有限公司 148,500,000 人民币普通股 148,500,000
宁波德斯瑞投资有限公司 47,229,244 人民币普通股 47,229,244
袁俊杰 7,334,100 人民币普通股 7,334,100
毛友娣 6,896,600 人民币普通股 6,896,600
许丽萍 6,750,000 人民币普通股 6,750,000
宋济隆 6,750,000 人民币普通股 6,750,000
袁九 3,215,381 人民币普通股 3,215,381
肖玲玲 2,553,500 人民币普通股 2,553,500
李婷婷 1,921,979 人民币普通股 1,921,979
张逸君 777,121 人民币普通股 777,121
宋济隆和许丽萍夫妇各持有公司控股股东东力控股集团有限公司 70%和 30%
上述股东关联关系或一致行动的说明 的股权，该三位股东存在关联关系，是一致行动人，公司未知其他股东之间是
否存在关联关系，也未知其它股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》中
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规定的一致行动人。
东力控股集团有限公司除通过普通证券帐户持有 88,500,000 股外，还通过海通
参与融资融券业务股东情况说明（如有） 证券股份有限公司客户信用交易担保证券帐户持有 60,000,000 股，实际合计持
有 148,500,000 股。
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
1、货币资金比年初减少4,137.73万元，下降55.78%，主要系募集资金投入项目减少所致。
2、预付账款比年初减少189.63万元，下降31.14%，主要系预付采购款减少所致。
3、其他应收账比年初减少632.26万元,下降31.40%，主要系土地出让履约金收回所致。
4、投资性房地产比年初增加1,476.37万元，主要系原经营管理用的房屋本期出租所致。
5、在建工程比年初增加12,307.24万元，增长79.06%，主要系新能源等项目投入增加所致。
6、其他非流动资产比年初减少5,078.73万元,下降45.91%，主要系设备到货预付款本期结转所致。
7、应付票据比年初增加3,195.70万元，增长69.29%，主要系本期开据银行承兑汇票支付供应商货款增加所致。
8、预收账款比年初减少1,045.32万元，下降37.85%，主要系项目型合同预付款减少所致。
9、应交税金比年初减少417.97万元，下降214.59%，主要系新能源公司进口设备增值税留抵增加所致。
10、应付利息比年初减少56.77万元，下降41.85%，主要系分期付息的短期借款本期减少所致。
11、其他应付款比年初增加447.78万元，增长62.51%，主要系供应商的质量保证金增加所致。
12、营业税金及附加比年初增加95.30万元，增长39.42%，主要系本期应交增值税增加所致。
13、销售费用比上年同期减少1,557.947万元，下降38.23%，主要系今年销售模式改变后营销费用减少所致。
14、营业外收入比上年同期增加1,164.14万元，增长132.83%，主要系政府补助收入增加所致。
15、营业外支出比上年同期减少311.79万元，下降73.95%，主要系本期发生质量成本减少所致。
16、利润总额比上年同期增加1,743.07万元，主要系期间费用下降，营业外收入增加所致。
17、经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少19,943.94万元，下降108.27%，主要系应收票据收入和支出不作现金流量
统计，且应收账款增加及本期增加对供应商的付款影响所致。
18、投资活动产生的现金流量净额比上年同期增加8,451.45万元，增长65.47%，主要系应收票据支付投资项目款不计投资活
动现金流出，且本期技改投资支出减少所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
不适用。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动
报告书中所作承诺
资产重组时所作承诺
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东力控股集团有限公司 不设立与公司相同或
承诺人一直坚持
类似业务的子公司，
首次公开发行或再融资 承诺事项，报告
宋济隆、许丽萍 不从事与公司目前主 2007 年 08 月 23 日 长期
时所作承诺 期内，未发生同
营业务相同或相近的
宁波德斯瑞投资有限公司 主营业务。 业竞争情况。
其他对公司中小股东所
作承诺
承诺是否及时履行 是
四、对 2013 年度经营业绩的预计
2013 年度预计的经营业绩情况：与上年同期相比扭亏为盈
与上年同期相比扭亏为盈
2013 年度净利润与上年同期相比扭亏为盈（万元） 0 至
2012 年度归属于上市公司股东的净利润（万元） -5,449.95
业绩变动的原因说明 公司通过拓宽客户渠道，加强成本管控等措施，经营业绩好于上年同期。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：宁波东力传动设备股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 32,798,714.18 74,176,004.01
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 24,460,945.47 22,897,142.00
应收账款 368,819,699.69 341,037,263.94
预付款项 4,193,035.36 6,089,316.82
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 13,813,242.15 20,135,797.42
买入返售金融资产
存货 187,793,281.71 198,889,967.06
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 631,878,918.56 663,225,491.25
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 33,406,077.22 36,766,077.22
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投资性房地产 14,763,700.78
固定资产 726,650,652.55 794,908,427.44
在建工程 278,750,316.09 155,677,921.25
工程物资 0.00
固定资产清理 0.00
生产性生物资产 0.00
油气资产 0.00
无形资产 175,385,988.09 177,361,458.51
开发支出 0.00
商誉 0.00
长期待摊费用 6,768,985.13 8,714,242.51
递延所得税资产 15,612,915.15 13,373,717.35
其他非流动资产 59,837,915.57 110,625,166.40
非流动资产合计 1,311,176,550.58 1,297,427,010.68
资产总计 1,943,055,469.14 1,960,652,501.93
流动负债：
短期借款 462,300,000.00 428,050,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 78,076,800.00 46,119,800.00
应付账款 204,508,739.64 263,638,850.66
预收款项 17,163,613.48 27,616,785.70
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 7,441,407.81 10,224,816.88
应交税费 -6,127,379.71 -1,947,706.74
应付利息 788,771.12 1,356,486.42
应付股利 0.00
其他应付款 9,344,479.61 4,866,687.03
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
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代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 60,000,000.00 60,000,000.00
其他流动负债 757,476.94 12,242,444.44
流动负债合计 834,253,908.89 852,168,164.39
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 12,645,000.00 13,860,000.00
非流动负债合计 12,645,000.00 13,860,000.00
负债合计 846,898,908.89 866,028,164.39
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 445,625,000.00 445,625,000.00
资本公积 438,375,718.62 438,375,718.62
减：库存股
专项储备
盈余公积 39,277,307.04 39,277,307.04
一般风险准备
未分配利润 171,153,627.87 169,633,745.10
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 1,094,431,653.53 1,092,911,770.76
少数股东权益 1,724,906.72 1,712,566.78
所有者权益（或股东权益）合计 1,096,156,560.25 1,094,624,337.54
负债和所有者权益（或股东权益）总计 1,943,055,469.14 1,960,652,501.93
法定代表人：宋济隆 主管会计工作负责人：马金盛 会计机构负责人：包爱君
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2、母公司资产负债表
编制单位：宁波东力传动设备股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 23,160,966.88 21,981,943.35
交易性金融资产
应收票据 19,618,257.17 22,897,142.00
应收账款 364,164,699.69 340,315,263.94
预付款项 63,254.67 836,519.85
应收利息
应收股利
其他应收款 4,308,814.73 69,729,841.52
存货 26,752,635.36 12,245,326.07
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 438,068,628.50 468,006,036.73
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,095,115,374.09 960,115,374.09
投资性房地产 1,727,557.29
固定资产 9,907,084.76 20,137,383.86
在建工程 950,000.00
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 1,744,323.31 1,939,586.49
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 8,735,187.28 9,796,956.46
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其他非流动资产 11,600,776.00 11,600,776.00
非流动资产合计 1,129,780,302.73 1,003,590,076.90
资产总计 1,567,848,931.23 1,471,596,113.63
流动负债：
短期借款 186,300,000.00 247,050,000.00
交易性金融负债
应付票据 118,076,800.00 98,089,800.00
应付账款 118,952,961.83 14,945,531.75
预收款项 17,039,113.48 27,616,785.70
应付职工薪酬 1,881,837.69 2,207,511.84
应交税费 3,259,808.15 2,629,600.89
应付利息 256,237.78 979,015.29
应付股利
其他应付款 56,313,951.39 13,686,583.52
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 757,476.94 12,242,444.44
流动负债合计 502,838,187.26 419,447,273.43
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 502,838,187.26 419,447,273.43
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 445,625,000.00 445,625,000.00
资本公积 423,547,379.77 423,547,379.77
减：库存股
专项储备
盈余公积 33,066,084.07 33,066,084.07
一般风险准备
未分配利润 162,772,280.13 149,910,376.36
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所有者权益（或股东权益）合计 1,065,010,743.97 1,052,148,840.20
负债和所有者权益（或股东权益）总计 1,567,848,931.23 1,471,596,113.63
法定代表人：宋济隆 主管会计工作负责人：马金盛 会计机构负责人：包爱君
3、合并本报告期利润表
编制单位：宁波东力传动设备股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 150,105,115.72 145,239,211.91
其中：营业收入 150,105,115.72 145,239,211.91
二、营业总成本 158,724,307.38 173,442,504.52
其中：营业成本 127,035,298.75 120,333,130.77
营业税金及附加 1,313,342.51 971,597.47
销售费用 6,324,342.25 19,414,747.20
管理费用 12,700,929.43 19,142,321.87
财务费用 8,672,542.72 7,021,280.43
资产减值损失 | 宁波东力传动设备股份有限公司2013年第三季度报告全文 （下载公告） |
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| 公告日期:2013-10-22 |
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| 附件：公告原文 |
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