2014 年半年度报告全文
2014 年半年度报告
2014 年 08 月
2014 年半年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的
真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
公司负责人、主管会计工作负责人宋济隆及会计机构负责人(会计主管人员)
包爱君声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
本报告中涉及的未来发展规划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质
承诺，请投资者注意投资风险。
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目 录
第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 1
第二节 公司简介 ................................................................................................................................ 4
第三节 会计数据和财务指标摘要 .................................................................................................... 6
第四节 董事会报告 .......................................................................................................................... 16
第五节 重要事项 .............................................................................................................................. 21
第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 21
第七节 优先股相关情况 .................................................................................................................. 24
第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ...................................................................................... 25
第九节 财务报告 .............................................................................................................................. 26
第十节 备查文件目录 .................................................................................................................... 123
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释义
释义项 指 释义内容
公司、本公司、宁波东力 指 宁波东力股份有限公司
东力机械 指 宁波东力机械制造有限公司
东力工程 指 宁波高新区东力工程技术有限公司
东力重工 指 宁波东力重工有限公司
东力新能源 指 宁波东力新能源装备有限公司
东力齿轮箱 指 宁波东力齿轮箱有限公司
胜扬物资 指 宁波胜扬物资有限公司
元 指 人民币元
《公司章程》 指 《宁波东力股份有限公司章程》
报告期、本报告期 指 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
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第二节 公司简介
一、公司简介
股票简称 宁波东力 股票代码
变更后的股票简称 *ST 东力
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 宁波东力股份有限公司
公司的中文简称 宁波东力
公司的外文名称 NINGBO DONLY CO.,LTD.
公司的外文名称缩写 DONLY
公司的法定代表人 宋济隆
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 陈晓忠 曹美萍
联系地址 宁波市江北区银海路 1 号 宁波市江北区银海路 1 号
电话 0574-87587000 0574-88398877
传真 0574-87586999 0574-87586999
电子信箱 dm@donly.com.cn jessica_cao@126.com
三、其他情况
1、公司联系方式
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2013 年年报。
2、信息披露及备置地点
信息披露及备置地点在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具
体可参见 2013 年年报。
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3、注册变更情况
注册情况在报告期是否变更情况
√ 适用 □ 不适用
企业法人营业执照
注册登记日期 注册登记地点 税务登记号码 组织机构代码
注册号
宁波市工商行政
报告期初注册 1998 年 06 月 08 日 330200000006627 330204704866454 70486645-1
管理局
宁波市工商行政
报告期末注册 2014 年 01 月 21 日 330200000006627 330204704866454 70486645-1
管理局
临时公告披露的指定网站查
2014 年 01 月 28 日
询日期
临时公告披露的指定网站查
详见《关于公司名称和证券简称变更的公告》（公告号 2014-005）
询索引
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 239,322,251.24 275,449,553.09 -13.12%
归属于上市公司股东的净利润（元） -4,253,652.58 4,209,383.95 -201.05%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
-11,456,736.52 -7,951,951.66 -44.07%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -15,549,735.41 18,975,527.12 -181.95%
基本每股收益（元/股） -0.01 0.01 -200%
稀释每股收益（元/股） -0.01 0.01 -200%
加权平均净资产收益率 -0.39% 0.38% 减少 0.77 个百分点
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 1,958,814,553.18 1,924,274,192.70 1.79%
归属于上市公司股东的净资产（元） 1,084,526,528.70 1,088,780,181.28 -0.39%
二、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
三、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 金额 说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
8,334,898.96
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
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债务重组损益 -989,561.20
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,209,581.08
减：所得税影响额 1,351,834.90
合计 7,203,083.94 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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第四节 董事会报告
一、概述
报告期内，公司根据年度工作方针，调结构，拓市场，提高工作效率，加强成本管控，由于中国经济增速放缓，钢铁、
矿山、建材等行业产能过剩，公司下游行业需求低迷，公司主要产品销售情况较上年同期有所下滑。
报告期内，公司实现营业收入23,932.22万元，比上年同期下降13.12%，净利润亏损425.37万元。
二、主营业务分析
概述
公司报告期内主营业务未发生重大变化，仍以工业齿轮箱、电机制造、加工、销售为主营业务。公司实现营业收入23,932.22
万元，比上年同期下降13.12%，营业成本19,782.38万元，比上年同期下降6.23%，三项费用6,432.46万元,比上年同期减少
237.31万元，净利润亏损425.37万元。
主要财务数据同比变动情况
单位：元
本报告期 上年同期 同比增减 变动原因
营业收入 239,322,251.24 275,449,553.09 -13.12%
营业成本 197,823,846.69 210,957,386.17 -6.23%
主要系销售模式转变，以渠道销售
销售费用 12,191,450.98 18,846,726.06 -35.31% 为主，职工薪酬、售后服务费、运
输费等减少所致
管理费用 30,487,322.97 31,017,772.86 -1.71%
财务费用 21,645,951.72 16,833,223.66 28.59% 主要系本期票据贴现利息增加所致
主要系主营业务收入减少，财务费
营业利润 -18,811,184.90 -10,022,686.56 -87.69%
用增加所致
利润总额 -10,979,913.03 4,206,451.41 -361.03% 主要系营业利润减少所致
主要系本期利润总额为负数，股份
公司所得税率由 15%调整至 25%，
所得税费用 -6,706,128.93 -9,324.18 71,821.92%
增加递延所得税资产，以及资产减
值损失减少所致
归属于母公司所有者的净利润 -4,253,652.58 4,209,383.95 -201.05% 主要系利润总额减少所致
研发投入 8,433,166.44 11,152,256.05 -24.38%
主要系组织机构调整，子公司资产
经营活动产生的现金流量净额 -15,549,735.41 18,975,527.12 -181.95% 买卖增值税增加，比上年本期增加
税费 2924 万元。
主要系本期固定资产支付款项减少
投资活动产生的现金流量净额 -4,353,069.46 -33,452,176.58 -86.99%
所致
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筹资活动产生的现金流量净额 7,965,311.39 -6,096,003.31 -230.66% 主要系本期借款和利息增加所致
主要系经营活动产生的现金流量减
现金及现金等价物净增加额 -11,937,493.48 -20,572,652.77 -41.97%
少所致
公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
□ 适用 √ 不适用
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况
□ 适用 √ 不适用
公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。
公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况
报告期内，公司根据2013年年度报告披露的经营计划和主要目标实施各项经营工作，通过调整组织结构，提高工作效率；
调整市场结构，提高市场占有率；调整产品结构，提高企业效益；调整班子建设，提高管理水平。但受下游需求持续低迷影
响，营业收入等指标略有下降。
三、主营业务构成情况
单位：元
营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
营业收入 营业成本 毛利率
同期增减 同期增减 期增减
分行业
普通机械制造业 211,915,835.65 175,122,828.40 17.36% -21.57% -16.39% -5.12%
工业齿轮箱 187,580,099.42 158,889,980.18 15.29% -22.36% -16.46% -5.98%
电机 13,428,409.80 10,371,678.63 22.76% 5.15% 10.63% -3.83%
配件 10,907,326.43 5,861,169.59 46.26% 1.54% 2.21% -0.35%
内销 210,880,264.75 174,261,385.88 17.36% -21.56% -16.36% -5.17%
外销 1,035,570.90 861,442.52 16.81% -23.57% -15.66% -7.91%
四、核心竞争力分析
公司核心竞争力体现在丰富的产品链、先进的加工装备、优质的客户群体及深厚的技术沉淀，详情请参见2013年年报。
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五、投资状况分析
1、对外股权投资情况
1、对外股权投资情况
（1）对外投资情况
√ 适用 □ 不适用
对外投资情况
报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度
36,962,766.55 36,766,077.22 0.53%
被投资公司情况
公司名称 主要业务 上市公司占被投资公司权益比例
宁波江北佳和小额贷款股份有限公司 小额贷款业务 20.00%
宁波市市区农村信用合作联社东郊信用社 吸收存款、发放贷款业务 0.05%
（2）持有金融企业股权情况
√ 适用 □ 不适用
期末 报告期
公司 最初投资成 期初持股 期初持 期末持股 期末账面值 会计核算
公司名称 持股 损益 股份来源
类别 本（元） 数量（股） 股比例 数量（股） （元） 科目
比例 （元）
宁波江北佳和
长期股权
小额贷款股份 其他 30,000,000.00 30,000,000 20.00% 30,000,000 20% 36,662,766.55 0.00 原始股东
投资
有限公司
宁波市市区农
长期股权
村信用合作联 其他 300,000.00 300,000 0.05% 300,000 0.05% 300,000.00 0.00 原始股东
投资
社东郊信用社
合计 30,300,000.00 30,300,000 -- 30,300,000 -- 36,962,766.55 0.00 -- --
（3）证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
（1）委托理财情况
□ 适用 √ 不适用
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公司报告期不存在委托理财。
（2）衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
（3）委托贷款情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托贷款。
3、募集资金使用情况
（1）募集资金总体使用情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
募集资金总额 53,377.66
报告期投入募集资金总额 301.3
已累计投入募集资金总额 53,797.58
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00%
募集资金总体使用情况说明
经中国证券监督管理委员会许可[2010]883 号文“关于核准宁波东力传动设备股份有限公司非公开发行股票的批复”
核准，同意公司向社会非公开发行人民币普通股股票 4,281.25 万股。每股发行价为人民币 12.80 元，共募集资金人民币
54,800.00 万元。截至 2010 年 8 月 9 日止，公司实际已发行人民币普通股（A 股）42,812,500 股，募集资金总额为 548,000,000.00
元，扣除总发行费用 14,223,413.00 元，计募集资金净额为人民币 533,776,587.00 元。上述资金到位情况已经立信会计师事
务所有限公司验证，并由其出具信会师报字（2010）第 11843 号验资报告。
截止 2014 年 6 月 30 日，本公司募集资金实际使用情况为：直接投入承诺投资项目 301.30 万元,累计已使用募集资金
53,797.58 万元。
截止 2014 年 6 月 30 日，本公司募集资金专用账户余额为 4,722,119.58 元（包括银行存款利息收入扣除手续费等的净
额）。
（2）募集资金承诺项目情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
承诺投资项目和超募 是否已变 募集资金 调整后投 本报告期 截至期末 截至期末 项目达到 本报告期 是否达到 项目可行
资金投向 更项目 承诺投资 资总额 投入金额 累计投入 投资进度 预定可使 实现的效 预计效益 性是否发
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(含部分 总额 (1) 金额(2) (3)＝ 用状态日 益 生重大变
变更) (2)/(1) 期 化
承诺投资项目
年产 4 万台模块化减 2012 年
否 26,600 26,600 0 26,600 100.00% 36.76 否 否
速电机技术改造项目 12 月
大型风电齿轮箱产业 2013 年
否 28,200 26,777.66 301.3 25,507.53 95.26% — 否 否
化项目 08 月
承诺投资项目小计 -- 54,800 53,377.66 301.3 52,107.53 -- -- 36.76 -- --
超募资金投向
补充流动资金 -- 1,690.05 -- -- -- --
超募资金投向小计 -- 1,690.05 -- -- -- --
合计 -- 54,800 53,377.66 301.3 53,797.58 -- -- 36.76 -- --
1、年产 4 万台模块化减速电机技术改造项目未达到预计效益，系由于受到下游产业不景气影响，
未达到计划进度或预
导致销售未能达到预期所致。
计收益的情况和原因
2、大型风电齿轮箱产业化项目未达到预计效益，系由于受风电产业调整影响，且公司大型风电齿轮
（分具体项目）
箱处于运营初期，上半年未确认营业收入。
项目可行性发生重大
不适用
变化的情况说明
超募资金的金额、用途
不适用
及使用进展情况
适用
以前年度发生
募集资金投资项目实
施地点变更情况 2011 年 6 月 28 日，本公司第二届董事会第十八次会议审议通过，将年产 4 万台模块化减速电机技
术改造项目中电机生产的技改实施地点，由全资子公司宁波东力机械制造有限公司原经营场地，变
更为宁波市江北投资创业中心北部区域 I-2a#、2b#、2c 地块。
适用
以前年度发生
2011 年 6 月 28 日，本公司第二届董事会第十八次会议审议通过《关于变更部分募集资金项目实施
募集资金投资项目实 地的议案》，同意将年产 4 万台模块化减速电机技术改造项目中电机生产的技改实施地点，由全资子
施方式调整情况 公司宁波东力机械制造有限公司原经营场地，变更为宁波市江北投资创业中心北部区域 I-2a#、2b#、
2c 地块。该地块于 2011 年 6 月 10 日由宁波东力机械制造有限公司受让，与现有厂房毗邻，可统筹
利用现有生产设施，为项目扩产提供充足土地资源。项目实施地变化不会对项目投入、实施产生实
质性影响。
适用
募集资金投资项目先 2010 年 9 月 13 日，经公司第二届董事会第十次会议决议通过，使用募集资金置换公司预先投入募
期投入及置换情况 集资金项目的自筹资金共计 68,790,191.36 元，其中：年产 4 万台模块化减速电机技术改造项目
13,741,525 元，大型风电齿轮箱产业化项目 55,048,666.36 元。
用闲置募集资金暂时 不适用
2014 年半年度报告全文
补充流动资金情况
适用
募集资金出现结余 16,900,458.98 元的原因是：1.募集资金存放期间产生利息收入；2.在募集资金项
项目实施出现募集资
目建设过程中，公司从项目的实际情况出发，本着合理、有效、节约的原则谨慎使用募集资金，严
金结余的金额及原因
格把控采购环节，有效的控制了成本；同时在控制项目实施风险的前提下，合理的降低了项目实施
费用。
尚未使用的募集资金
募集资金余款主要系设备尾款及相应银行利息，将继续用于原承诺投资的募集资金投资项目。
用途及去向
（3）募集资金变更项目情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
| 宁波东力股份有限公司2014年半年度报告 （下载公告） |
|---|
| 公告日期:2014-08-20 |
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| 附件：公告原文 |
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