桂林莱茵生物科技股份有限公司 2014 年半年度报告全文
桂林莱茵生物科技股份有限公司
2014 年半年度报告
2014 年 08 月
桂林莱茵生物科技股份有限公司 2014 年半年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的
真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
公司负责人秦本军、主管会计工作负责人周庆伟及会计机构负责人(会计主
管人员)张为鹏声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
本报告中涉及公司未来计划等前瞻性陈述，公司声明该计划不构成公司对
投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。
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目录
2014 半年度报告 ................................................................................................................................. 2
第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 5
第二节 公司简介 ................................................................................................................................ 7
第三节 会计数据和财务指标摘要 .................................................................................................... 8
第四节 董事会报告 .......................................................................................................................... 13
第五节 重要事项 .............................................................................................................................. 20
第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 23
第七节 优先股相关情况 .................................................................................................................. 23
第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ...................................................................................... 24
第九节 财务报告 .............................................................................................................................. 26
第十节 备查文件目录 .................................................................................................................... 104
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释义
释义项 指 释义内容
公司、本公司或我公司 指 桂林莱茵生物科技股份有限公司
莱茵投资 指 桂林莱茵投资有限公司，本公司全资子公司
LAYN USA 指 LAYN USA,INC.，本公司全资子公司
莱茵康尔 指 桂林莱茵康尔生物技术有限公司，本公司全资子公司
莱茵药业 指 桂林莱茵药业有限公司，本公司控股子公司
锦汇投资 指 桂林锦汇投资有限公司，原本公司参股公司
桂林银行 指 桂林银行股份有限公司，本公司参股非上市金融企业
BT 项目 指 桂林市临桂新区防洪排涝及湖塘水系工程 BT 融资项目
嘉吉公司 指 Cargill, Incorporated，嘉吉股份有限公司
犹太洁食食品认证的缩写，产品认证可更好地证明其洁净卫生程度，
KOSHER 指
并以此来满足信仰犹太教人民或非信仰犹太教人民的饮食需要
伊斯兰清真食品认证的缩写，产品认证可更好地证明其洁净卫生程
HALAL 指 度，并以此来满足信仰伊斯兰教人民或非信仰伊斯兰教人民的饮食需
要
FDA 指 Food and Drug Administration，是\"美国食品和药物管理局\"缩写
Generally Recognized As Safe,是美国 FDA 评价食品添加剂安全性的认
GRAS 指
证
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《公司章程》 指 《桂林莱茵生物科技股份有限公司章程》
证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
中国结算 指 中国证券登记结算有限责任公司
报告期 指 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
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第二节 公司简介
一、公司简介
股票简称 莱茵生物 股票代码
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 桂林莱茵生物科技股份有限公司
公司的中文简称（如有） 莱茵生物
公司的外文名称（如有） Guilin Layn Natural Ingredients Corp.
公司的外文名称缩写（如有）Layn
公司的法定代表人 秦本军
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 罗华阳 罗华阳
联系地址 桂林市临桂县西城南路秧塘工业园 桂林市临桂县西城南路秧塘工业园
电话 0773-3568817 0773-3568817
传真 0773-3568872 0773-3568872
电子信箱 luo.huayang@layn.com.cn luo.huayang@layn.com.cn
三、其他情况
1、公司联系方式
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2013 年年报。
2、信息披露及备置地点
信息披露及备置地点在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具
体可参见 2013 年年报。
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3、注册变更情况
注册情况在报告期是否变更情况
□ 适用 √ 不适用
公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期无变化，具体可参
见 2013 年年报。
4、其他有关资料
其他有关资料在报告期是否变更情况
√ 适用 □ 不适用
根据《公司章程》规定，公司法定代表人由公司董事长担任。公司原法定代表人为第三届董事会董事长姚新德先生。2014
年 7 月，公司第三届董事会任期届满，经过换届选举，公司第四届董事会董事长由秦本军先生担任，因此，公司法定代表人
也变更为秦本军先生。相关情况请参阅 2014 年 7 月 29 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第四届董事会第一
次会议决议公告》（公告编号 2014-029）。2014 年 8 月 11 日，法定代表人变更的工商登记手续已经办理完成。
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 184,351,852.83 169,878,654.20 8.52%
归属于上市公司股东的净利润（元） 14,751,921.57 5,685,462.07 159.47%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
9,665,123.56 1,566,343.66 517.05%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 68,107,441.18 -95,624,843.94 171.22%
基本每股收益（元/股） 0.11 0.04 175.00%
稀释每股收益（元/股） 0.11 0.04 175.00%
加权平均净资产收益率 7.21% 3.42% 3.79%
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 1,138,391,814.92 1,149,099,935.23 -0.93%
归属于上市公司股东的净资产（元） 212,325,563.31 197,199,526.77 7.67%
二、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用 单位：元
项目 金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 3,424,823.00
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
1,060,272.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 454,311.10
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -2,620.31
减：所得税影响额 -150,012.22
合计 5,086,798.01 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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第四节 董事会报告
一、概述
报告期内，公司充分发挥特色甜味剂产品罗汉果提取物和甜叶菊提取物通过美国FDA的GRAS认证的
优势，深入落实既定的调整战略，进一步优化产品结构和客户结构，集中资源和精力推广公司的拳头产品，
加大投入开拓国际市场和终端客户。得益于新客户的开发以及与老客户的深入合作，报告期内，公司植物
提取业务销售规模大幅增长，实现营业收入约1.29亿元，比上年同期增长35.53%，其中，国内市场实现销
售约4,177万元，比上年同期增长78.82%，国外市场实现销售约8,700万元，比上年同期增长21.41%。
另一方面，BT项目建设继续顺利推进，公司积极协调各方，加快推动已竣工单位工程的验收工作，落
实项目回购款的拨付。报告期内，公司收到BT项目回购款1.2亿元，较好地改善了公司的财务结构，缓解
了公司的短期资金压力。
2014年下半年，公司将继续围绕做大做强主营业务的目标开展各项工作，尤其是，公司董事会将通过
对现有资源的有效整合，打造一支专业的团队，负责终端市场的开发，发挥公司在植物提取行业积累的资
源和优势，积极向下游产业拓展，逐步丰富“绿色科技 健康未来”的莱茵生物品牌理念，打造“优质产品、
优质服务”的莱茵生物品牌形象。
同时，公司将充分借助上市公司再融资的平台，着力推动非公开发行股票的工作，募集资金帮助公司
尽快完成“植物资源综合应用产业化工程项目”以及“研发及检测中心建设项目”的建设，巩固公司的核心竞
争力以及行业地位，并进一步优化公司资产结构，提高公司抗风险能力。
二、主营业务分析
概述
2014年1-6月，公司实现营业总收入184,351,852.83元，较上年同期增长8.52%，其中，植物提取业务营
业收入128,772,625.81元，BT项目营业收入47,366,543.80元；实现营业利润15,651,479.78元，较上年同期增
长752.92%；实现归属于上市公司股东的净利润14,751,921.57元，较上年同期增长159.47%。
主要财务数据同比变动情况
单位：元
本报告期 上年同期 同比增减 变动原因
营业收入 184,351,852.83 169,878,654.20 8.52%
营业成本 137,268,063.66 126,635,285.96 8.40%
销售费用 6,502,218.42 6,252,818.19 3.99%
主要系报告期投资性房
管理费用 18,303,714.74 13,915,598.90 31.53%
地产摊销增加所致。
财务费用 14,726,411.69 17,595,881.46 -16.31%
系报告期利润增加所
所得税费用 878,998.04 100.00%
致。
研发投入 3,965,993.32 3,595,068.55 10.32%
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主要系报告期销售回款
经营活动产生的现金流
68,107,441.18 -95,624,843.94 171.22% 增加、以及收到 BT 项目
量净额
回购资金所致。
投资活动产生的现金流 主要系报告期资本性支
4,721,540.51 114,942,179.80 -95.89%
量净额 出减少所致。
筹资活动产生的现金流 主要系报告期归还银行
-80,609,464.14 -27,961,691.98 -188.29%
量净额 贷款增加所致。
现金及现金等价物净增
-7,753,958.59 -9,478,628.13 18.20%
加额
主要系报告期 BT 项目
营业税金及附加 -35,295.32 2,619,010.07 -101.35% 取得营业税可抵扣项增
加所致
主要系报告期处置子公
投资收益 8,066,250.25 251,335.13 3,109.36% 司 20%股权及桂林银行
分红所致。
系报告期美元升值所
汇兑收益 -99,495.60 -1,287,150.81 92.27%
致。
主要系报告期收到政府
营业外收入 1,061,772.00 5,511,824.12 -80.74%
补助减少所致。
公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
□ 适用 √ 不适用
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况
□ 适用 √ 不适用
公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。
公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况
报告期内，公司按照既定的发展战略，继续优化产品结构和客户结构。公司与终端大客户深入合作，通过
沟通、学习在生产、技术、质控、管理方面不断提升公司竞争力，为公司未来进一步提升公司业务规模、
创造更好业绩打下坚实的基础。从植物提取业务来看，公司基本实现了年初制定的经营目标。
三、主营业务构成情况
单位：元
营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
营业收入 营业成本 毛利率
同期增减 同期增减 期增减
分行业
植物提取业 128,772,625.81 102,955,602.50 20.05% 35.53% 43.42% -4.40%
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建筑业 47,366,543.80 28,571,512.80 39.68% -36.36% -47.79% 13.21%
分产品
植物提取物 128,772,625.81 102,955,602.50 20.05% 35.53% 43.42% -4.40%
BT 项目 47,366,543.80 28,571,512.80 39.68% -36.36% -47.79% 13.21%
分地区
国内（植物提取） 41,769,941.20 32,176,809.75 22.97% 78.82% 59.67% 9.24%
国内（BT 项目） 47,366,543.80 28,571,512.80 39.68% -36.36% -47.79% 13.21%
国外（植物提取） 87,002,684.61 70,778,792.75 18.65% 21.41% 37.07% -9.29%
四、核心竞争力分析
经过在植物提取行业多年的深耕发展，公司在技术、研发、设备、生产工艺、原材料采购等方面积累了丰
富的经验，构成了公司极具优势的核心竞争力。报告期内，公司核心竞争力没有发生重要变化。报告期内，
公司董事会审议通过了《非公开发行股票预案》，公司拟通过非公开发行股票，募集资金投资建设植物资
源综合应用产业化工程项目、研发及检测中心建设项目，通过扩大产能、改进工艺、更新设备、加大研发
投入等有效手段，进一步提升公司核心竞争力。
五、投资状况分析
1、对外股权投资情况
（1）对外投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无对外投资。
（2）持有金融企业股权情况
√ 适用 □ 不适用
最初投资 期初持股 期初持股 期末持股 期末持股 期末账面 报告期损 会计核算
公司名称 公司类别 股份来源
成本（元）数量（股） 比例 数量（股） 比例 值（元） 益（元） 科目
桂林银行
24,000,000 24,000,000 3,166,804. 长期股权 投资及送
股份有限 商业银行 21,112,028 1.51% 27,445,637 1.43%
.00 .00 20 投资 股
公司
广西兴安
2,030,000. 2,030,000. 长期股权 投资及送
农村合作 商业银行 2,583,097 1.26% 2,583,097 1.26% 387,586.05
00 00 投资 股
银行
26,030,000 26,030,000 3,554,390.
合计 23,695,125 -- 30,028,734 -- -- --
.00 .00
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（3）证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
2、主要子公司、参股公司分析
√ 适用 □ 不适用
主要子公司、参股公司情况
单位：元
注册资
公司名称 公司类型 所处行业 主要产品或服务 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润
本
对市场、公路、城
桂林莱茵 建、制造业、资产
717,139,35 124,382,51 48,026,728. 8,228,710
投资有限 子公司 投资业 管理业、企业项 10000 万 6,295,352.69
4.70 3.45 07 .72
公司 目、园林项目的投
资。
化妆品的研发及
其技术转让，预包
桂林莱茵
装食品兼散装食
康尔生物 9,754,744.8 9,754,744.8 -49,899.1
子公司 化妆品业 品、化妆品、日用 1000 万 -49,899.12
技术有限 1 1
品的批发、零售，
公司
农副土特产品的
销售（粮食除外）。
桂林莱茵 颗粒剂（含中药前
1,679,602.3 1,671,731.7 -88,251.3
药业有限 子公司 医药业 处理和提取）、片 600 万 -88,251.35
5 7
公司 剂生产、销售。
MFG of
LAYN USA 100 万美 34,360,968. 1,273,218.5 55,479,597. 669,239.1
子公司 零售业 Medicinals & 669,239.18
INC 元 67 5 95
Botanicals.
吸收公众存款；发
桂林银行
放短期、中期和长 1062,062 99,971,853, 5,579,964,1 1,374,629,4 669,029,0 586,008,422.
股份有限 参股公司 金融业
期贷款；办理国内 ,427 元 980.69 65.59 55.81 63.61
公司
结算等银行业务。
吸收公众存款；发
广西兴安
放短期、中期和长 167,900, 5,912,520,4 575,701,19 139,019,46 78,780,91 68,241,818.6
农村合作 参股公司 金融业
期贷款；办理国内 200 元 12.24 7.51 9.26 5.35
银行
结算等银行业务。
3、非募集资金投资的重大项目情况
√ 适用 □ 不适用
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单位：万元
截至报告期末累计 项目收益
项目名称 计划投资总额 本报告期投入金额 项目进度
实际投入金额 情况
请参阅 2014 年 07 月 05 日公司在巨潮资讯 报告期内
BT 项目 162,000.00 2,857.15 27,604.15 网（www.cninfo.com.cn）披露的《BT 项目 实现毛利
合同实施进展公告》（公告编号：2014-020）。1880 万元。
合计 162,000.00 2,857.15 27,604.15 -- --
临时公告披露的指定网站
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| 公告日期:2014-08-25 |
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| 附件：公告原文 |
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