深圳市惠程信息科技股份有限公司
2020年第三季度报告
2020年10月
第一节 重要提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人汪超涌、主管会计工作负责人赵红艳及会计机构负责人(会计主管人员)马建杰声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减总资产（元） 3,106,285,879.903,526,620,391.08 -11.92%归属于上市公司股东的净资产（元） 1,838,279,022.131,923,429,539.99 -4.43%本报告期
本报告期比上年同期
增减
年初至报告期末
年初至报告期末比上
年同期增减营业收入（元） 162,777,940.19-32.09%676,226,792.62 -0.08%归属于上市公司股东的净利润（元） -7,256,557.53-117.98%25,706,643.67 -73.66%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）
-7,541,149.51-118.80%22,204,068.50 -76.84%经营活动产生的现金流量净额（元） 29,328,635.21242.54%168,863,979.66 172.81%基本每股收益（元/股） -0.01-120.00%0.03 -75.00%稀释每股收益（元/股） -0.01-120.00%0.03 -75.00%加权平均净资产收益率 -0.39%-2.47%1.37% -3.71%说明：
2020年前三季度，公司营业收入规模与去年同期相比保持了平稳发展的格局，公司抓住国家新基建和国家电网电力物联网高质量发展新机遇，全力推进传统制造业务向网络化、数字化、智能化方向转型升级，涉足户内外通用小型移动机器人的制造、新能源汽车高速快充解决方案等高新技术领域，继续强化公司高端智能制造和互联网游戏两大业务板块双主业运营，双轮业绩驱动的发展战略。报告期内，公司业绩变动的主要原因如下：
（1）2020年上半年，国内头部厂商大规模进入中重度游戏买量市场，手游市场买量竞争加剧，进一步推高了游戏买量
成本，公司控股子公司成都哆可梦网络科技有限公司（以下简称“哆可梦”）为保持行业竞争地位、紧跟行业发展趋势，在互联网流量资源等方面保持较高的投入力度，从而导致销售费用出现较大增长，导致2020年前三季度哆可梦归属于上市公司股东的净利润规模同比减少。
（2）哆可梦2016年12月成立全资子公司上海华向文化传播有限公司（以下简称“华向文化”）和上海游湛网络科技有
限公司（以下简称“游湛网络”），根据财税[2012]第27号第三条，[2019]第68号文件：我国境内新办的集成电路设计企业和符合条件的软件企业，经认定后，在2018年12月31日前自获利年度起计算优惠期，第一年至第二年免征企业所得税，第三年至第五年按照25%的法定税率减半征收企业所得税，并享受至期满为止。华向文化、游湛网络2018年开始盈利，2018年、2019年享受软件企业免征企业所得税的优惠；因财政部、国家税务总局于2019年上半年公告[2019]第68号文件，故在2018年度报告中，华向文化和游湛网络根据25%所得税税率计提了企业所得税，并于[2019]第68号文件公告后冲回2018年多计提的所得税2,803.74万元。此部分对公司2019年前三季度归属于上市公司股东的净利润影响为2,174.86万元，属于非经常性损益，而2020年无该所得税冲回影响，导致2020年前三季度归属于上市公司股东的净利润同比下降。非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元项目 年初至报告期期末金额 说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 2,388.83 /计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
3,889,407.31 主要系确认政府补助所致除上述各项之外的其他营业外收入和支出 243,099.99 /减：所得税影响额 607,677.28 /少数股东权益影响额（税后） 24,643.68 /
合计 3,502,575.17 --对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
√ 适用 □ 不适用
项目 涉及金额（元） 原因惠程本部、惠程智能股权投资、理财产品收益
6,597,235.70
公司为了产业升级参与的基金投资业务与公司理财业务均属于经常性业务，未来将持续进行，收益可持续且稳定；符合经常性损益与主营业务相关且持续稳定的特性。北京中汇联银、中汇联鑫、喀什中汇联银证券、股权、理财投资收益
5,311,668.39
北京中汇联银、中汇联鑫、喀什中汇联银作为公司设立的专门投资业务平台，主要从事投资类业务，证券、股权、理财投资系三家子公司经常性发生的业务，具有持续性；符合经常性损益与主营业务相关且持续稳定的特性。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表
单位：股报告期末普通股股东总数 53,299报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0
前10名股东持股情况股东名称 股东性质 持股比例持股数量
持有有限售条件的股份
数量
质押或冻结情况股份状态 数量中驰惠程企业管理有限公司 境内非国有法人 10.54%84,557,3660 质押 52,000,000日照汇银股权投资基金管理合伙企业（有限合伙）
境内非国有法人 3.71%29,738,2160/ /中央汇金资产管理有限责任公司 国有法人 3.60%28,882,2000 / /富兴投资基金（广州）有限公司-富兴沁园春 1 号私募证券投资基金
境内非国有法人 3.39%27,153,7270/ /
北京信中利京信管理咨询合伙企业（有限合伙）
境内非国有法人 2.58%20,700,0000/ /北京信中利普信股权投资中心（有限合伙）
境内非国有法人 2.39%19,151,8000/ /深圳市惠程信息科技股份有限公司回购专用证券账户
其他 2.22%17,766,2000/ /共青城中源信投资管理合伙企业（有限合伙）
境内非国有法人 2.15%17,223,7620/ /香港中央结算有限公司 境外法人 0.64%5,099,1760 / /张玉柱 境内自然人 0.57%4,592,0000 / /
前10名无限售条件股东持股情况股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类股份种类 数量中驰惠程企业管理有限公司 84,557,366人民币普通股 84,557,366日照汇银股权投资基金管理合伙企业（有限合伙） 29,738,216人民币普通股 29,738,216中央汇金资产管理有限责任公司 28,882,200人民币普通股 28,882,200富兴投资基金（广州）有限公司-富兴沁园春 1 号私募证券投资基金
27,153,727人民币普通股27,153,727北京信中利京信管理咨询合伙企业（有限合伙） 20,700,000人民币普通股 20,700,000北京信中利普信股权投资中心（有限合伙） 19,151,800人民币普通股 19,151,800深圳市惠程信息科技股份有限公司回购专用证券账户 17,766,200人民币普通股 17,766,200共青城中源信投资管理合伙企业（有限合伙） 17,223,762人民币普通股 17,223,762香港中央结算有限公司 5,099,176人民币普通股 5,099,176张玉柱 4,592,000人民币普通股 4,592,000上述股东关联关系或一致行动的说明
日照汇银股权投资基金管理合伙企业（有限合伙）、富兴投资基金（广州）有限公司—富兴沁园春 1 号私募证券投资基金、北京信中利京信管理咨询合伙企业（有限合伙）、北京信中利普信股权投资中心（有限合伙）、共青城中源信投资管理合伙企业（有限合伙）系中驰惠程企业管理有限公司的一致行动人，合计持股198,524,871股，占公司期末总股份本24.76%；其他股东之间关系不详。前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）
中驰惠程企业管理有限公司、日照汇银股权投资基金管理合伙企业（有限合伙）、富兴投资基金（广州）有限公司—富兴沁园春 1 号私募证券投资基金、北京信中利京信管理咨询合伙企业（有限合伙）、北京信中利普信股权投资中心（有限合伙）、共青城中源信投资管理合伙企业（有限合伙）、张玉柱参与融资融券业务，涉及的股份数分别为32,557,366股、29,738,216股、27,153,727股、20,700,000股、19,151,800股、17,223,762股、4,592,000股。公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
资产负债表项目 2020年9月30日 2019年12月31日变动幅度 变动原因说明交易性金融资产 5,304,068.50 259,381,030.19 -97.96%主要系中航信托理财到期赎回所致应收账款 168,456,987.12 321,432,727.36 -47.59%主要系收回前期应收账款所致其他应收款 43,030,107.51 72,342,177.74 -40.52%
主要系待退回的中冀投资分红款因哆可梦进行分红冲抵所致存货 32,431,424.11 48,643,871.33 -33.33%主要系正常经营所致一年内到期的非流动资产
1,290,757.55 8,089,879.48 -84.04%
主要系收回到期的认购中航信托-信托业保障基金所致开发支出 2,043,829.78 593,601.49 244.31%主要系电气业务加大研发投入所致短期借款 157,000,000.00 357,000,000.00 -56.02%主要系偿还中航信托并购贷款所致应交税费 3,711,635.18 15,537,280.81 -76.11%
主要系缴纳及冲回2019年度计提增值税、所得税费用所致递延收益 1,539,376.20 2,555,323.65 -39.76%主要系政府补助、版权金摊销所致
利润表项目 2020年1-9月 2019年1-9月 变动幅度 变动原因说明销售费用 281,389,696.00 196,448,238.16 43.24%
主要系控股子公司哆可梦产品加大推广力度所致其他收益 7,892,313.86 - -主要系个税手续费返还及进项税加计扣除投资收益 3,820,398.27 6,823,328.95 -44.01%主要系证券资产投资亏损所致公允价值变动收益
6,184,779.79 9,167,496.51 -32.54%
主要系出售以前年度持有的证券资产结转的公允价值变动收益减少所致信用减值损失 22,111,909.62 - -主要系哆可梦收回逾期应收账款所致资产减值损失 - 4,986,212.11 -100.00%
主要系未计提存货跌价减值准备，其他应收款、应收账款坏账调至信用减值损失所致资产处置收益 2,388.83 -293,139.84 100.81%主要系固定资产处置收益所致营业外收入 6,189,407.31 2,342,338.49 164.24%主要系确认政府补助及债务免除所致营业外支出 2,054,511.18 15,020.91 13,577.67%主要系公益捐赠支出所致所得税费用 -7,513,343.78 -28,743,187.64 73.86%
主要系无上年同期冲减2018年大额企业所得税所致现金流量表项目 2020年1-9月 2019年1-9月 变动幅度 变动原因说明经营活动产生的现金流量净额
168,863,979.66 -231,910,669.25 172.81%
主要系控股子公司哆可梦收回部分应收账款及公司支付的各项税费大幅减少所致
投资活动产生的现金流量净额
248,093,562.67 -151,853,123.52 263.38%主要系公司购买理财产品同比大幅减少所致筹资活动产生的现金流量净额
-414,865,213.56 -43,216,526.22 -859.97%主要系取得借款减少及偿还中航信托贷款所致现金及现金等价物净增加额
2,297,827.99 -427,387,906.30 100.54%
主要系经营活动、投资活动产生的现金流量净额同比大幅增加所致
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
（1）2020年8月，公司第六届董事会第四十九次会议、2020年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司非公开发行A
股股票方案的议案》及其他相关议案，同意公司2020年度非公开发行不超过240,578,870股（含本数）的A股股票、募集资金总额不超过117,690.10万元（含本数），扣除发行费用后拟用于以下项目：1）输配电设备信息化、智能化技术改造与扩能建设项目；2）超级直流智能充电桩研发和生产项目；3）电网智能芯片研发及产业化建设项目；4）补充流动资金。本次非公开发行A股股票的定价基准日为发行期首日，决议有效期为自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。本次非公开发行完成后，本次发行前公司滚存的未分配利润由公司新老股东按照发行后的股份比例共享。
（2）2020年8月，因证券虚假陈述责任纠纷，公司全资子公司喀什中汇联银创业投资有限公司（以下简称“喀什中汇”）
向湖南省长沙市中级人民法院起诉中兵红箭股份有限公司（以下简称“中兵红箭”），要求中兵红箭赔偿喀什中汇的投资损失，并承担本案全部诉讼费用，涉诉金额总计2,408.65万元。截至本报告披露日，上述事项已进入受理程序，但尚未开庭审理和判决，在诉讼审结之前，对本公司本期利润数或期后利润数的影响存在不确定性。公司将积极推进相关诉讼事项，切实维护全体投资者的合法权益。
（3）2020年8月，公司在烟台东源投资有限公司2020年第三批物资采购中入围招标（招标编号：YT-DS20200817-RW），
公司作为第一序位中标YT-DS20200817-RW-DLFJ项目01号标包，标包总金额7,000万元，产品为35kv及以下电力电缆附件等，公司具体中标金额尚未确定，预计将对公司业绩产生积极影响。
（4）2020年7月，因服务合同纠纷，睿晟天和（北京）传媒科技有限公司（以下简称“睿晟天和”）向北京市朝阳区人
民法院起诉公司控股子公司上海旭梅网络科技有限公司（以下简称“上海旭梅”），要求上海旭梅支付合作款、违约金，并承担相应的诉讼费及律师费，以上金额合计374.38万元，并向法院申请进行同等金额的诉前财产保全。2020年8月，诉讼双方达成了和解，该案已和解结案。2020年7月，因服务合同纠纷，睿晟天和向北京市朝阳区人民法院起诉公司控股子公司成都哆可梦网络科技有限公司、上海旭梅、上海游湛网络科技有限公司、上海华向文化传播有限公司、成都吉乾科技有限公司、上海吸量网络科技有限公司，要求哆可梦支付合作款、违约金，并承担相应的诉讼费，其余被告承担连带责任，涉诉金额合计1,700.84万元，并向法院申请进行同等金额的诉前财产保全。2020年8月，诉讼双方达成了和解，该案已和解结案。
（5）2020年9月，经公司总裁办公会研究决定，同意公司与四川中电启明星信息技术有限公司、三峡清洁能源股权投资
基金（天津）合伙企业（有限合伙）或其子基金、德仕安（北京）新能源科技有限公司共同出资设立思极星能科技（四川）有限公司（以工商登记注册为准，以下简称“思极星能”）。思极星能注册资本为18,648万元人民币，其中，公司拟以自有及自筹货币资金出资人民币5,035万元，出资比例为15%，其中2,797万元人民币认缴注册资本，超出部分2,238万元人民币计入资本公积。正式投资合作协议尚未签署，其他三名投资方尚需履行各自内部的投资审批程序。思极星能的经营宗旨为：着力发展绿色、智慧的物流生态，建设新能源运营服务中心、线上服务平台、充换电综合服务场站，围绕“人、车、桩、货、站”打造现代智慧物流服务体系。
思极星能建设充电场站需要采购电气设备时，在符合法律法规规定的前提下，同等条件下优先选用公司供货。
（6）2020年10月，公司收到上海智趣广告有限公司（以下简称“上海智趣”）起诉上海旭梅的诉讼材料。因服务合同
纠纷，上海智趣向上海市崇明区人民法院起诉上海旭梅，要求上海旭梅支付充值款、违约金，并承担相应的诉讼费、诉前保全申请费、律师费等，以上金额合计1,603.27万元，并向法院申请进行同等金额的诉前财产保全。截至本报告披露日，上述事项已进入受理程序，目前正在审理中但尚未判决，预计不会对公司正常经营活动产生重大影响。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引关于公司控股股东一致行动人之间股权转让计划的提示性公告 2020年07月08日 巨潮资讯网www.cninfo.com.cn关于公司变更总裁暨聘任高级管理人员的公告 2020年07月10日 巨潮资讯网www.cninfo.com.cn关于签署一致行动人协议的公告 2020年07月13日 巨潮资讯网www.cninfo.com.cn关于公司控股股东一致行动人之间股权转让实施完成的公告 2020年07月13日 巨潮资讯网www.cninfo.com.cn关于控股股东部分股份解除质押暨再质押的公告 2020年07月17日 巨潮资讯网www.cninfo.com.cn关于子公司投资的产业并购基金对外投资的进展公告 2020年07月25日 巨潮资讯网www.cninfo.com.cn关于成都哆可梦网络科技有限公司77.57%股东权益价值减值测试专项报告的公告
2020年07月31日 巨潮资讯网www.cninfo.com.cn深圳市惠程信息科技股份有限公司非公开发行A股股票预案 2020年08月12日 巨潮资讯网www.cninfo.com.cn关于控股股东部分股份解除质押暨再质押的公告 2020年09月01日 巨潮资讯网www.cninfo.com.cn关于子公司投资的产业并购基金对外投资的进展公告 2020年09月29日 巨潮资讯网www.cninfo.com.cn关于对外投资设立合资公司的公告 2020年09月29日 巨潮资讯网www.cninfo.com.cn股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、金融资产投资
1、证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元证券品种 证券代码证券简称 最初投资成本
会计计量模式
期初账面价值
本期公允价值变动损益
计入权益的累计公允价
值变动
本期购买金额
本期出售金额
报告期损益
期末账面价值
会计核算
科目
资金来源境内外股票 002475 立讯精密 3,464,979.37
公允价值计量
0.00542,488.780.00 7,472,820.524,275,284.89861,037.004,056,172.87
交易性金融资产
自有资金境内外股票 600196 复星医药 4,283,060.18
公允价值计量
0.0084,563.040.00 4,668,621.865,154,039.31732,917.45245,550.00
交易性金融资产
自有资金境内外股票 601066 中信建投 7,403,594.53
公允价值计量
0.000.000.00 8,193,739.938,761,177.11582,712.180.00
交易性金融资产
自有资金境内外股票 002278 神开股份 15,096,488.42
公允价值计量
7,596,208.897,500,279.530.00 0.006,151,631.66-1,444,577.230.00
交易性金融资产
自有资金境内外股票 603687 大胜达 3,523,039.54
公允价值计量
0.000.000.00 3,523,039.543,122,847.65-400,191.890.00
交易性金融资产
自有资金基金 511880 银华日利 4,768,584.80
公允价值计量
4,764,950.403,634.400.00 0.004,808,858.80163,812.800.00
交易性金融资产
自有资金期末持有的其他证券投资 0.00-- 0.000.000.00 0.000.000.000.00-- --
合计 38,539,746.84-- 12,361,159.298,130,965.750.00 23,858,221.8532,273,839.42495,710.314,301,722.87-- --证券投资审批董事会公告披露日期 2018年12月24日证券投资审批股东会公告披露日期（如有) 2019年01月09日
2、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
五、募集资金投资项目进展情况
□ 适用 √ 不适用
六、对2020年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、日常经营重大合同
□ 适用 √ 不适用
八、委托理财
√ 适用 □ 不适用
单位：万元具体类型 委托理财的资金来源 委托理财发生额 未到期余额 逾期未收回的金额银行理财产品 自有资金 102102 0
合计 102102 0单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况
□ 适用 √ 不适用
委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
□ 适用 √ 不适用
九、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
接待时间 接待地点接待方式
接待对象类型
接待对象
谈论的主要内容及提供的资料
调研的基本情况索引
2020年07月16日
惠程科技工业园会议室
实地调研 机构
兴业证券、中国证券报、证券时报、每日经济新闻、和讯网、投资者报
《投资者关系活动记录表》（编号：
2020-006）
巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
2020年09月16日
惠程科技工业园会议室
实地调研 机构
红塔红土基金、新天成基金、天风证券、每日经济新闻、和讯网
《投资者关系活动记录表》（编号：
2020-007）
巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：深圳市惠程信息科技股份有限公司
单位：元项目 2020年9月30日 2019年12月31日流动资产：
货币资金 262,261,460.11250,595,780.44结算备付金拆出资金 交易性金融资产 5,304,068.50259,381,030.19衍生金融资产 应收票据 26,102,419.6236,697,738.15 应收账款 168,456,987.12321,432,727.36应收款项融资 预付款项 452,748,175.97394,655,355.78应收保费应收分保账款应收分保合同准备金 其他应收款 43,030,107.5172,342,177.74 其中：应收利息 107,531.5147,638.36应收股利买入返售金融资产 存货 32,431,424.1148,643,871.33合同资产持有待售资产 一年内到期的非流动资产 1,290,757.558,089,879.48 其他流动资产 24,292,535.5219,784,917.45流动资产合计 1,015,917,936.011,411,623,477.92非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资其他债权投资 长期应收款 4,332,926.444,445,682.26 长期股权投资 139,088,187.12170,580,295.60 其他权益工具投资 249,498,291.68222,498,291.68其他非流动金融资产 投资性房地产 249,672,070.10252,679,600.00 固定资产 77,487,644.3484,788,453.31在建工程生产性生物资产油气资产使用权资产 无形资产 12,592,065.9714,424,575.46 开发支出 2,043,829.78593,601.49 商誉 1,220,600,461.981,220,600,461.98 长期待摊费用 86,541,838.2698,594,526.22 递延所得税资产 37,572,360.0232,043,929.80 其他非流动资产 10,938,268.2013,747,495.36非流动资产合计 2,090,367,943.892,114,996,913.16资产总计 3,106,285,879.903,526,620,391.08流动负债：
短期借款 157,000,000.00357,000,000.00向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债 应付票据 48,243,294.3638,928,316.63 应付账款 168,697,051.76202,825,358.23 预收款项 0.003,223,315.51 合同负债 2,585,773.870.00卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬 13,777,351.7816,568,464.03 应交税费 3,711,635.1815,537,280.81 其他应付款 55,223,929.9968,334,737.52 其中：应付利息 1,497,308.2015,252,374.80应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债 一年内到期的非流动负债 160,461,866.26174,864,050.46其他流动负债流动负债合计 609,700,903.20877,281,523.19非流动负债：
保险合同准备金 长期借款 507,700,000.00558,850,000.00应付债券其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债 递延收益 1,539,376.202,555,323.65 递延所得税负债 9,897,146.0410,392,514.68其他非流动负债非流动负债合计 519,136,522.24571,797,838.33负债合计 1,128,837,425.441,449,079,361.52所有者权益：
股本 801,929,568.00801,929,568.00其他权益工具其中：优先股永续债 资本公积 257,952,651.54368,203,739.75 减：库存股 147,613,580.50147,613,580.50 其他综合收益 32,353,837.5932,959,910.92
专项储备 盈余公积 94,448,815.3294,448,815.32一般风险准备 未分配利润 799,207,730.18773,501,086.50归属于母公司所有者权益合计 1,838,279,022.131,923,429,539.99 少数股东权益 139,169,432.33154,111,489.57所有者权益合计 1,977,448,454.462,077,541,029.56负债和所有者权益总计 3,106,285,879.903,526,620,391.08法定代表人：汪超涌 主管会计工作负责人：赵红艳 会计机构负责人：马建杰
2、母公司资产负债表
单位：元项目 2020年9月30日 2019年12月31日流动资产：
货币资金 80,318,785.2988,869,680.06 交易性金融资产 0.00247,020,013.70衍生金融资产 应收票据 26,102,419.6236,697,738.15 应收账款 103,676,418.57107,783,591.76应收款项融资 预付款项 6,421,560.202,978,864.82 其他应收款 578,196,743.52594,663,966.69 其中：应收利息 24,682.1947,638.36应收股利 存货 32,431,424.1148,643,871.33合同资产持有待售资产 一年内到期的非流动资产 1,290,757.558,089,879.48 其他流动资产 156,052.09656,421.93流动资产合计 828,594,160.951,135,404,027.92非流动资产：
债权投资其他债权投资 长期应收款 4,332,926.444,445,682.26
长期股权投资 1,766,988,992.681,652,289,248.71 其他权益工具投资 36,000,000.009,000,000.00其他非流动金融资产 投资性房地产 39,409,800.0042,529,800.00 固定资产 70,324,666.3076,358,302.07在建工程生产性生物资产油气资产使用权资产 无形资产 12,370,570.0614,028,723.44 开发支出 2,043,829.78593,601.49商誉 长期待摊费用 58,476,612.6260,342,446.23 递延所得税资产 26,800,764.1722,507,469.48 其他非流动资产 1,523,173.903,006,150.83非流动资产合计 2,018,271,335.951,885,101,424.51资产总计 2,846,865,496.903,020,505,452.43流动负债：
短期借款 157,000,000.00357,000,000.00交易性金融负债衍生金融负债 应付票据 48,243,294.3638,928,316.63 应付账款 58,362,873.1657,825,893.10 预收款项 0.003,001,572.88 合同负债 1,549,065.890.00 应付职工薪酬 5,105,030.416,280,882.71 应交税费 2,191,742.761,211,267.97 其他应付款 140,064,316.02152,368,715.06 其中：应付利息 10,892,099.8624,647,166.46应付股利持有待售负债 一年内到期的非流动负债 160,461,866.26174,864,050.46 其他流动负债 128,623,333.34115,000,000.00流动负债合计 701,601,522.20906,480,698.81
非流动负债：
长期借款 507,700,000.00558,850,000.00应付债券其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债 递延收益 1,144,139.621,308,415.27 递延所得税负债 4,746,140.265,241,508.90其他非流动负债非流动负债合计 513,590,279.88565,399,924.17负债合计 1,215,191,802.081,471,880,622.98所有者权益：
股本 801,929,568.00801,929,568.00其他权益工具其中：优先股永续债 资本公积 368,318,682.72368,318,682.72 减：库存股 147,613,580.50147,613,580.50 其他综合收益 5,413,424.346,126,291.57专项储备 盈余公积 94,448,815.3294,448,815.32 未分配利润 509,176,784.94425,415,052.34所有者权益合计 1,631,673,694.821,548,624,829.45负债和所有者权益总计 2,846,865,496.903,020,505,452.43
3、合并本报告期利润表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 162,777,940.19239,696,656.45 其中：营业收入 162,777,940.19239,696,656.45利息收入
已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本 183,347,870.64201,572,080.16 其中：营业成本 73,748,733.6086,924,906.89利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用 税金及附加 1,162,808.491,044,447.79 销售费用 56,257,310.5551,574,605.02 管理费用 30,291,869.5323,702,096.92 研发费用 12,969,829.2317,121,678.13 财务费用 8,917,319.2421,204,345.41 其中：利息费用 9,807,222.9622,188,074.92 利息收入 -1,062,310.33-906,437.74 加：其他收益 1,291,441.030.00 投资收益（损失以“－”号填列） 6,038,912.557,201,714.74 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 4,671,462.2980,874.64以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列） 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） -26,402.51-1,653,284.45 信用减值损失（损失以“-”号填列） 3,663,397.060.00 资产减值损失（损失以“-”号填列） 0.008,294,620.80 资产处置收益（损失以“-”号填列） 0.00-22,698.49
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -9,602,582.3251,944,928.89 加：营业外收入 390,254.11333,322.33 减：营业外支出 49,712.675,020.91
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -9,262,040.8852,273,230.31 减：所得税费用 -4,195,920.72-4,133,808.02
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -5,066,120.1656,407,038.33
（一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） -5,066,120.1656,407,038.33
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类 1.归属于母公司所有者的净利润 -7,256,557.5340,360,799.46 2.少数股东损益 2,190,437.3716,046,238.87
六、其他综合收益的税后净额 -280,591.41973,957.62 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 -280,591.41973,957.62 （一）不能重分类进损益的其他综合收益 0.001,000,000.00
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 0.001,000,000.00
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益 -280,591.41-26,042.38
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额 -280,591.41-26,042.38
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 -5,346,711.5757,380,995.95 归属于母公司所有者的综合收益总额 -7,537,148.9441,334,757.08 归属于少数股东的综合收益总额 2,190,437.3716,046,238.87
八、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.010.05 （二）稀释每股收益 -0.010.05本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：汪超涌 主管会计工作负责人：赵红艳 会计机构负责人：马建杰
4、母公司本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 73,777,051.3982,614,581.75 减：营业成本 55,237,236.7860,760,793.58 税金及附加 894,997.09773,759.59 销售费用 8,539,186.7711,726,231.18 管理费用 20,115,247.3812,859,196.95 研发费用 2,810,601.212,751,938.00 财务费用 9,369,944.2123,615,431.11 其中：利息费用 9,373,672.9624,411,408.26 利息收入 -1,090,761.18-777,380.65 加：其他收益 910,524.690.00 投资收益（损失以“－”号填列） 87,417.197,007,959.92 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -136,849.2381,978.72以摊余成本计量的金融资产终止确认收益净敞口套期收益（损失以“－”号填列） 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 0.000.05 信用减值损失（损失以“-”号填列） 330,000.090.00 资产减值损失（损失以“-”号填列） 0.009,460,330.97 资产处置收益（损失以“-”号填列） 0.00-22,698.49
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -21,862,220.08-13,427,176.21 加：营业外收入 311,996.75306,890.48 减：营业外支出 49,712.675,000.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -21,599,936.00-13,125,285.73 减：所得税费用 -3,729,224.18-5,708,237.23
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -17,870,711.82-7,417,048.50 （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） -17,870,711.82-7,417,048.50
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 -17,870,711.82-7,417,048.50
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 676,226,792.62 676,785,960.61 其中：营业收入 676,226,792.62 676,785,960.61利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本 680,408,794.14 583,467,586.14 其中：营业成本 236,050,092.67 221,079,697.76利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用 税金及附加 2,491,789.97 3,344,080.05 销售费用 281,389,696.00 196,448,238.16 管理费用 83,166,713.56 68,039,833.47 研发费用 41,108,944.08 50,883,968.10
财务费用 36,201,557.86 43,671,768.60 其中：利息费用 39,314,727.58 48,683,902.99 利息收入 -3,356,260.07 -5,093,625.05 加：其他收益 7,892,313.86 0.00 投资收益（损失以“－”号填列） 3,820,398.27 6,823,328.95 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 4,691,698.76 -598,762.86以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列） 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 6,184,779.79 9,167,496.51 信用减值损失（损失以“-”号填列） 22,111,909.62 0.00 资产减值损失（损失以“-”号填列） 0.00 4,986,212.11 资产处置收益（损失以“-”号填列） 2,388.83 -293,139.84
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 35,829,788.85 114,002,272.20 加：营业外收入 6,189,407.31 2,342,338.49 减：营业外支出 2,054,511.18 15,020.91
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 39,964,684.98 116,329,589.78 减：所得税费用 -7,513,343.78 -28,743,187.64
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 47,478,028.76 145,072,777.42
（一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 47,478,028.76 145,072,777.42
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类 1.归属于母公司所有者的净利润 25,706,643.67 97,585,434.26 2.少数股东损益 21,771,385.09 47,487,343.16
六、其他综合收益的税后净额 -606,073.33 970,550.68 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 -606,073.33 970,550.68 （一）不能重分类进损益的其他综合收益 0.00 1,000,000.00
1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 0.00 1,000,000.00
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他 （二）将重分类进损益的其他综合收益 -606,073.33 -29,449.32
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额 106,793.90 -29,449.32 7.其他 -712,867.23 0.00归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 46,871,955.43 146,043,328.10 归属于母公司所有者的综合收益总额 25,100,570.34 98,555,984.94 归属于少数股东的综合收益总额 21,771,385.09 47,487,343.16
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.03 0.12 （二）稀释每股收益 0.03 0.12本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：汪超涌 主管会计工作负责人：赵红艳 会计机构负责人：马建杰
6、母公司年初至报告期末利润表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 191,902,930.15193,896,276.40 减：营业成本 138,198,955.74139,398,398.37 税金及附加 1,712,436.911,837,235.60 销售费用 21,943,007.7227,289,731.33 管理费用 52,833,434.7939,842,123.31 研发费用 6,173,510.608,509,431.97 财务费用 37,435,881.6450,516,683.35 其中：利息费用 37,910,402.5855,281,403.01 利息收入 -594,280.25-4,835,071.09 加：其他收益 4,599,942.770.00 投资收益（损失以“－”号填列） 130,973,902.3612,742,973.28 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -116,656.40-597,282.38以摊余成本计量的金融资产终止确认收益净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列） -1,920,000.000.05 信用减值损失（损失以“-”号填列） 7,881,441.650.00 资产减值损失（损失以“-”号填列） 0.0014,135,255.01 资产处置收益（损失以“-”号填列） 2,388.83-293,139.84
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 75,143,378.36-46,912,239.03 加：营业外收入 6,010,002.192,216,306.95 减：营业外支出 2,054,511.185,000.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 79,098,869.37-44,700,932.08 减：所得税费用 -4,662,863.23-5,887,392.25
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 83,761,732.60-38,813,539.83 （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 83,761,732.60-38,813,539.83
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额 -712,867.230.00
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益 -712,867.230.00
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他 -712,867.230.00
六、综合收益总额 83,048,865.37-38,813,539.83
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 877,874,886.50 702,617,008.49客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还 3,148,533.64 0.00 收到其他与经营活动有关的现金 66,837,513.27 40,400,005.95经营活动现金流入小计 947,860,933.41 743,017,014.44 购买商品、接受劳务支付的现金 317,274,124.17 444,747,514.24客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 83,251,677.72 95,968,791.49 支付的各项税费 24,549,290.45 90,733,626.58 支付其他与经营活动有关的现金 353,921,861.41 343,477,751.38经营活动现金流出小计 778,996,953.75 974,927,683.69经营活动产生的现金流量净额 168,863,979.66 -231,910,669.25
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 431,895,170.99 329,095,525.39 取得投资收益收到的现金 290,771.15 178,835,838.99 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
3,107,677.68 5,115,073.00处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 0.00 50,000,000.00投资活动现金流入小计 435,293,619.82 563,046,437.38 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金728,171.46 14,296,899.23 投资支付的现金 186,471,885.69 700,602,661.67质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计 187,200,057.15 714,899,560.90投资活动产生的现金流量净额 248,093,562.67 -151,853,123.52
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 0.00 -66,769,916.58其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 130,000,000.00 641,900,000.00收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计 130,000,000.00 575,130,083.42 偿还债务支付的现金 384,432,000.00 87,041,471.84 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 51,733,213.56 33,674,248.15其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 108,700,000.00 497,630,889.65筹资活动现金流出小计 544,865,213.56 618,346,609.64筹资活动产生的现金流量净额 -414,865,213.56 -43,216,526.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 205,499.22 -407,587.31
五、现金及现金等价物净增加额 2,297,827.99 -427,387,906.30 加：期初现金及现金等价物余额 214,790,733.29 733,303,657.33
六、期末现金及现金等价物余额 217,088,561.28 305,915,751.03
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 217,596,430.96195,210,663.05 收到的税费返还 60,257.030.00 收到其他与经营活动有关的现金 147,852,513.41660,156,056.28经营活动现金流入小计 365,509,201.40855,366,719.33
购买商品、接受劳务支付的现金 108,680,968.45125,797,236.74 支付给职工以及为职工支付的现金 30,604,533.3538,985,138.95 支付的各项税费 9,710,552.2457,200,356.96 支付其他与经营活动有关的现金 158,536,062.73794,214,871.56经营活动现金流出小计 307,532,116.771,016,197,604.21经营活动产生的现金流量净额 57,977,084.63-160,830,884.88
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 300,000,000.00277,531,858.81 取得投资收益收到的现金 137,313.65178,278,930.95 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
3,107,677.685,115,073.00处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 0.0050,000,000.00投资活动现金流入小计 303,244,991.33510,925,862.76 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金214,794.764,976,618.47 投资支付的现金 102,000,000.00543,709,000.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计 102,214,794.76548,685,618.47投资活动产生的现金流量净额 201,030,196.57-37,759,755.71
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 0.00-71,669,916.58 取得借款收到的现金 278,100,000.00641,900,000.00收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计 278,100,000.00570,230,083.42 偿还债务支付的现金 394,532,000.0087,041,471.84 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 51,733,213.5633,674,248.15 支付其他与筹资活动有关的现金 108,700,000.00497,630,889.65筹资活动现金流出小计 554,965,213.56618,346,609.64筹资活动产生的现金流量净额 -276,865,213.56-48,116,526.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -60,814.09-101,563.35
五、现金及现金等价物净增加额 -17,918,746.45-246,808,730.16 加：期初现金及现金等价物余额 53,064,632.91466,887,271.91
六、期末现金及现金等价物余额 35,145,886.46220,078,541.75
二、财务报表调整情况说明
1、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况
√ 适用 □ 不适用
是否需要调整年初资产负债表科目
√ 是 □ 否
合并资产负债表
单位：元项目 2019年12月31日 2020年01月01日 调整数流动资产：
货币资金 250,595,780.44250,595,780.44结算备付金拆出资金交易性金融资产 259,381,030.19259,381,030.19衍生金融资产应收票据 36,697,738.1536,697,738.15应收账款 321,432,727.36321,432,727.36应收款项融资预付款项 394,655,355.78394,655,355.78应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 72,342,177.7472,342,177.74其中：应收利息 47,638.3647,638.36应收股利买入返售金融资产存货 48,643,871.3348,643,871.33合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产8,089,879.488,089,879.48其他流动资产 19,784,917.4519,784,917.45流动资产合计 1,411,623,477.921,411,623,477.92非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资
其他债权投资长期应收款 4,445,682.264,445,682.26长期股权投资 170,580,295.60170,580,295.60其他权益工具投资 222,498,291.68222,498,291.68其他非流动金融资产投资性房地产 252,679,600.00252,679,600.00固定资产 84,788,453.3184,788,453.31在建工程生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产 14,424,575.4614,424,575.46开发支出 593,601.49593,601.49商誉 1,220,600,461.981,220,600,461.98长期待摊费用 98,594,526.2298,594,526.22递延所得税资产 32,043,929.8032,043,929.80其他非流动资产 13,747,495.3613,747,495.36非流动资产合计 2,114,996,913.162,114,996,913.16资产总计 3,526,620,391.083,526,620,391.08流动负债：
短期借款 357,000,000.00357,000,000.00向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据 38,928,316.6338,928,316.63应付账款 202,825,358.23202,825,358.23 预收款项 3,223,315.510.00 -3,223,315.51 合同负债 0.003,223,315.51 3,223,315.51卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬 16,568,464.0316,568,464.03
应交税费 15,537,280.8115,537,280.81其他应付款 68,334,737.5268,334,737.52其中：应付利息 15,252,374.8015,252,374.80应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债174,864,050.46174,864,050.46其他流动负债流动负债合计 877,281,523.19877,281,523.19非流动负债：
保险合同准备金长期借款 558,850,000.00558,850,000.00应付债券其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益 2,555,323.652,555,323.65递延所得税负债 10,392,514.6810,392,514.68其他非流动负债非流动负债合计 571,797,838.33571,797,838.33负债合计 1,449,079,361.521,449,079,361.52所有者权益：
股本 801,929,568.00801,929,568.00其他权益工具其中：优先股永续债资本公积 368,203,739.75368,203,739.75减：库存股 147,613,580.50147,613,580.50其他综合收益 32,959,910.9232,959,910.92专项储备
盈余公积 94,448,815.3294,448,815.32一般风险准备未分配利润 773,501,086.50773,501,086.50归属于母公司所有者权益合计1,923,429,539.991,923,429,539.99少数股东权益 154,111,489.57154,111,489.57所有者权益合计 2,077,541,029.562,077,541,029.56负债和所有者权益总计 3,526,620,391.083,526,620,391.08调整情况说明公司2020年起首次执行新收入准则，首次执行当年将期初预收款项重分类至合同负债。母公司资产负债表
单位：元项目 2019年12月31日 2020年01月01日 调整数流动资产：
货币资金 88,869,680.0688,869,680.06交易性金融资产 247,020,013.70247,020,013.70衍生金融资产应收票据 36,697,738.1536,697,738.15应收账款 107,783,591.76107,783,591.76应收款项融资预付款项 2,978,864.822,978,864.82其他应收款 594,663,966.69594,663,966.69其中：应收利息 47,638.3647,638.36应收股利存货 48,643,871.3348,643,871.33合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产 8,089,879.488,089,879.48其他流动资产 656,421.93656,421.93流动资产合计 1,135,404,027.921,135,404,027.92非流动资产：
债权投资其他债权投资长期应收款 4,445,682.264,445,682.26长期股权投资 1,652,289,248.711,652,289,248.71其他权益工具投资 9,000,000.009,000,000.00
其他非流动金融资产投资性房地产 42,529,800.0042,529,800.00固定资产 76,358,302.0776,358,302.07在建工程生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产 14,028,723.4414,028,723.44开发支出 593,601.49593,601.49商誉长期待摊费用 60,342,446.2360,342,446.23递延所得税资产 22,507,469.4822,507,469.48其他非流动资产 3,006,150.833,006,150.83非流动资产合计 1,885,101,424.511,885,101,424.51资产总计 3,020,505,452.433,020,505,452.43流动负债：
短期借款 357,000,000.00357,000,000.00交易性金融负债衍生金融负债应付票据 38,928,316.6338,928,316.63应付账款 57,825,893.1057,825,893.10 预收款项 3,001,572.880.00 -3,001,572.88 合同负债 0.003,001,572.88 3,001,572.88应付职工薪酬 6,280,882.716,280,882.71应交税费 1,211,267.971,211,267.97其他应付款 152,368,715.06152,368,715.06其中：应付利息 24,647,166.4624,647,166.46应付股利持有待售负债一年内到期的非流动负债 174,864,050.46174,864,050.46其他流动负债 115,000,000.00115,000,000.00流动负债合计 906,480,698.81906,480,698.81非流动负债：
长期借款 558,850,000.00558,850,000.00
应付债券其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益 1,308,415.271,308,415.27递延所得税负债 5,241,508.905,241,508.90其他非流动负债非流动负债合计 565,399,924.17565,399,924.17负债合计 1,471,880,622.981,471,880,622.98所有者权益：
股本 801,929,568.00801,929,568.00其他权益工具其中：优先股永续债资本公积 368,318,682.72368,318,682.72减：库存股 147,613,580.50147,613,580.50其他综合收益 6,126,291.576,126,291.57专项储备盈余公积 94,448,815.3294,448,815.32未分配利润 425,415,052.34425,415,052.34所有者权益合计 1,548,624,829.451,548,624,829.45负债和所有者权益总计 3,020,505,452.433,020,505,452.43调整情况说明公司2020年起首次执行新收入准则，首次执行当年将期初预收款项重分类至合同负债。
2、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
（本页无正文，为《深圳市惠程信息科技股份有限公司2020年第三季度报告全文》之签署页）
深圳市惠程信息科技股份有限公司董事会
董事长：汪超涌
二〇二〇年十月二十九日