安徽楚江科技新材料股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
安徽楚江科技新材料股份有限公司
2017 年第一季度报告
2017 年 04 月
安徽楚江科技新材料股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人姜纯、主管会计工作负责人汤秋桂及会计机构负责人(会计主管
人员)黎明亮声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
安徽楚江科技新材料股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 2,176,711,156.25 1,568,004,729.08 38.82%
归属于上市公司股东的净利润（元） 82,221,777.51 22,489,808.98 265.60%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
66,291,580.80 20,513,620.49 223.16%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -188,785,383.85 -72,396,349.86 -160.77%
基本每股收益（元/股） 0.154 0.051 201.96%
稀释每股收益（元/股） 0.154 0.051 201.96%
加权平均净资产收益率 2.55% 1.34% 1.21%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 4,190,872,766.31 4,334,779,399.98 -3.32%
归属于上市公司股东的净资产（元） 3,262,485,477.57 3,180,263,700.05 2.59%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -694,153.24
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
27,024,946.14
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
-4,705,653.77
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 10,507.52
减：所得税影响额 5,705,449.94
合计 15,930,196.71 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
安徽楚江科技新材料股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 37,448
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
安徽楚江投资集
境内非国有法人 41.18% 220,169,780 59,163,374 质押 124,700,000
团有限公司
新疆顶立汇智股
权投资合伙企业 境内非国有法人 3.22% 17,207,647 12,984,983 质押 9,427,400
（有限合伙）
张慕中 境内自然人 2.32% 12,392,358 12,392,358
安徽楚江科技新
材料股份有限公
其他 2.18% 11,627,906 11,627,906
司－第 1 期员工
持股计划
鹏华资产－浦发
银行－兴业国际
信托－兴业信
其他 2.11% 11,295,681 11,295,681
托融汇 1 号证券
投资集合资金信
托计划
兴业财富资产－
兴业银行－上海
其他 1.69% 9,036,544 9,036,544
兴瀚资产管理有
限公司
鹏华资产－招商
银行－华润深国
投信托－华润信
其他 1.69% 9,036,544 9,036,544
托皓熙定增 1 号
集合资金信托计
划
卢旭 境内自然人 1.21% 6,494,500 5,000,000 质押 5,000,000
安徽楚江科技新材料股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
中国建设银行股
份有限公司－银
华鑫锐定增灵活 其他 1.12% 5,980,066 5,980,066
配置混合型证券
投资基金
信泰人寿保险股
份有限公司－万 其他 0.99% 5,305,424
能保险产品
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
安徽楚江投资集团有限公司 161,006,406 人民币普通股 161,006,406
信泰人寿保险股份有限公司－万
5,305,424 人民币普通股 5,305,424
能保险产品
全国社保基金一一四组合 5,116,344 人民币普通股 5,116,344
新疆顶立汇智股权投资合伙企业
4,222,664 人民币普通股 4,222,664
（有限合伙）
邢西明 2,754,316 人民币普通股 2,754,316
北京富德新材投资中心（有限合
2,095,813 人民币普通股 2,095,813
伙）
华菱津杉（湖南）信息产业创业投
1,743,862 人民币普通股 1,743,862
资基金企业（有限合伙）
郑建平 1,578,242 人民币普通股 1,578,242
卢旭 1,494,500 人民币普通股 1,494,500
邢宏图 1,351,300 人民币普通股 1,351,300
上述股东关联关系或一致行动的
公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。
说明
前 10 名普通股股东参与融资融券
不适用
业务情况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
安徽楚江科技新材料股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
单位：元
资产负债表
2017 年 3 月 31 日 2016 年 12 月 31 日 变动幅度 变动原因说明
项目
主要是本报告期内公司以暂时闲置募集资金
货币资金 252,142,261.63 1,554,805,266.03 -83.78% 购买保本收益型理财产品及短期定额存单所
致。
主要是公司正常信用期内产品赊销所占用的
应收账款 667,421,648.83 441,050,126.58 51.33%
金额增加所致。
预付款项 145,428,778.73 77,107,864.71 88.60% 主要是公司预付原材料采购款增加所致。
其他流动资
990,667,296.59 190,962,334.96 418.78% 主要是本报告期内利用暂时闲置资金购买保
产
本收益型理财产品增加所致。
主要系报告期内募投项目建设投入增加所
在建工程 10,973,590.18 4,166,893.64 163.35%
致。
主要系本报告期内顶立科技部分研究开发项
开发支出 6,795,757.84 11,055,855.51 -38.53%
目完成验收所致。
主要系以票据方式支付原料采购款减少所
应付票据 5,000,000.00 11,000,000.00 -54.55%
致。
主要系公司期末应缴未缴增值税及所得税增
应交税费 66,344,199.77 49,725,244.96 33.42%
加所致。
应付利息 497,772.70 751,378.69 -33.75% 主要系本报告期末应付未付的银行借款利息
减少所致。
长期借款 - 14,350,000.00 -100.00% 主要本报告期顶立科技归还长期借款所致。
利润表项目 2017 年 1-3 月 2016 年 1-3 月 变动幅度 变动原因说明
（1）金属材料产品销售量规模增长 7.4%。
营业收入 2,176,711,156.25 1,568,004,729.08 38.82%
（2）铜基材料、钢基材料销售价格上涨。
（1）因销售规模增长而增加；
营业成本 2,010,736,476.97 1,470,831,095.54 36.71%
（2）铜基材料、钢基材料原料价格上升。
安徽楚江科技新材料股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
根据财政部关于印发《增值税会计处理规定》
的通知（财会〔2016〕22 号）规定，公司自
税金及附加 11,392,528.40 3,010,463.56 278.43%
2016 年 5 月 1 日起将原管理费用核算的税费
计入税金及附加核算。
（1）本报告期内短期理财产品收入增加；
财务费用 841,525.88 4,724,962.02 -82.19%
（2）本报告期平均融资规模同比下降。
（1)因应收账款增加导致计提的应收账款减
值损失增加；
资产减值损 （2）子公司楚江电材 3 月末未交付的产品订
12,005,472.40 3,771,377.07 218.33%
失 单中仍含有数量一定数量的远期订单，而这
部分远期订单为铜价上涨前接单，产品单价
低于期末原材料成本。
主要是报告期末持有的不满足运用套期会计
公允价值变
-1,703,270.00 1,822,775.00 -193.44% 方法条件指定为套期工具的期货（铜）合约
动收益
浮动盈利同比减少所致。
主要是公司本报告期不满足运用套期会计方
投资收益 -3,365,616.94 -1,936,462.73 -73.80% 法条件指定为套期工具的期货（铜）合约平
仓收益同比减少所致。
主要是本报告期内公司子公司楚江再生收到
营业外收支 26,341,300.42 1,633,998.40 1512.08%
地方政府财政扶持资金增加所致。
营业利润 74,420,682.82 26,804,604.19 177.64%
（1）公司金属材料业务、热工装备制造业务
利润总额 100,761,983.24 28,438,602.59 254.31% 产销规模持续增长；
（2）本报告期内，国内铜板带等铜基材料市
场延续了自去年下半年以来供需两旺、价格
净利润 82,221,777.51 22,988,216.49 257.67%
上涨的市场行情，市场盈利空间扩大，公司
归属于母公 充分抓住市场机遇，绩效提升。
司所有者的 82,221,777.51 22,489,808.98 265.60%
净利润
2016 年 4 月公司向长江国际收购了楚江特钢
少数股东权
- 498,407.51 -100.00% 30%股权、清远楚江 25%股权，使楚江特钢、
益
清远楚江成为了公司的全资子公司。
所得税费用 18,540,205.73 5,450,386.10 240.16% 主要是本报告期利润总额同比增加所致。
现金流量表
2017 年 1-3 月 2015 年 1-3 月 变动幅度 变动原因说明
项目
经营活动产
主要因报告期末周转用存货及正常信用期内
生的现金流 -188,785,383.85 -72,396,349.86 -160.77%
应收账款增加所致。
量净额
投资活动产 主要系本报告期内以暂时闲置的募集资金购
-904,343,852.80 -33,672,609.42 -2585.70%
生的现金流 买保本收益型理财产品及短期定额存单所
安徽楚江科技新材料股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
量净额 致；
筹资活动产 主要因为本报告期内以暂时闲置的募集资金
生的现金流 -207,281,903.20 -110,039,010.79 -88.37% 补充流动资金 3.01 亿元后，银行融资净额同
量净额 比下降所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
非公开发行股票相关事项：
根据公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准安徽楚江科技新材料股份有限公司非公开发行股票的批复》
（证监许可 [2016]2963 号）文件核准。2017年1月5日，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司受理公司就本次增发股
份提交的相关登记材料，并出具了《股份登记申请受理确认书》。2017年1月20日，公司本次新增股份89,889,036股获准在深
圳证券交易所上市。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
《安徽楚江科技新材料股份有限公司非
《证券时报》、巨潮资讯网
公开发行股票之发行情况报告暨上市公 2017 年 01 月 19 日
（http://www.cninfo.com.cn）
告书》等披露材料
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
收购报告书或
权益变动报告 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
书中所作承诺
关于所持股份锁定的承诺：本公司本次
所认购的上市公司本次发行的股份，自
发行结束之日起 36 个月内不转让。若上
自 2014 年 7
述承诺的期限与证券监管机构的最新监
安徽楚江投资 股份限售承 2013 年 09 月 10 日起 正常履行
管意见不相符，本公司将根据相关证券
集团有限公司 诺 月 04 日 至 2017 年 7 中
资产重组时所 监管机构的监管意见进行相应调整。本
月 9 日止
作承诺 次发行结束后，由于上市公司送红股、
转增股本等原因增持的上市公司股份，
亦遵守上述约定。
关于所持股份锁定的承诺：本人本次所 自 2014 年 7
卢旭;阮诗宏;孙 股份限售承 2013 年 09 正常履行
认购的上市公司本次发行的股份，自发 月 10 日起
昌好;袁浩杰;姜 诺 月 04 日 中
行结束之日起 36 个月内不转让。若上述 至 2017 年 7
安徽楚江科技新材料股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
彬 承诺的期限与证券监管机构的最新监管 月 9 日止
意见不相符，本人将根据相关证券监管
机构的监管意见进行相应调整。本次发
行结束后，由于上市公司送红股、转增
股本等原因增持的上市公司股份，亦遵
守上述约定。
关于规范关联交易的承诺函： 1、尽量
避免或减少本公司及其所控制的其他子
公司、分公司、合营或联营公司与精诚
铜业及其子公司之间发生关联交易；2、
不利用股东地位及影响谋求精诚铜业及
其子公司在业务合作等方面给予优于市
场第三方的权利；3、不利用股东地位及
影响谋求与精诚铜业及其子公司达成交
易的优先权利；4、将以市场公允价格与
关于同业竞
精诚铜业及其子公司进行交易，不利用
争、关联交
安徽楚江投资 该类交易从事任何损害精诚铜业及其子 2013 年 08 正常履行
易、资金占 长期有效
集团有限公司 公司利益的行为； 5、就本公司及其下 月 16 日 中
用方面的承
属子公司与精诚铜业及其子公司之间将
诺
来可能发生的关联交易，将督促上市公
司履行合法决策程序，按照《上市规则》
和上市公司章程的相关要求及时详细进
行信息披露；对于正常商业项目合作均
严格按照市场经济原则，采用公开招标
或者市场定价等方式。本公司若因不履
行或不适当履行上述承诺，给精诚铜业
及其相关股东造成损失的，本公司以现
金方式全额承担该等损失。
关于避免与安徽精诚铜业股份有限公司
同业竞争的承诺：1、本公司及本公司控
制的其它企业不会以任何直接或间接的
方式从事与上市公司及上市公司下属控
股公司主营业务相同或相似的业务，亦
不会在中国境内通过投资、收购、联营、
关于同业竞
兼并、受托经营等方式从事与上市公司
争、关联交
安徽楚江投资 及上市公司下属控股公司主营业务相同 2013 年 08 正常履行
易、资金占 长期有效
集团有限公司 或相似的业务。2、如本公司及本公司控 月 16 日 中
用方面的承
制的其它企业未来从任何第三方获得的
诺
任何商业机会与上市公司及上市公司下
属控股子公司主营业务有竞争或可能存
在竞争，则本公司及本公司控制的其它
企业将立即通知上市公司及上市公司下
属控股子公司，并尽力将该商业机会让
渡于上市公司及上市公司下属控股子公
安徽楚江科技新材料股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
司。3、本公司若因不履行或不适当履行
上述承诺，给精诚铜业及其相关方造成
损失的，本公司以现金方式全额承担该
等损失。4、上述承诺自本次重大资产重
组事项获得中国证券监督管理委员会核
准之日起对本公司具有法律约束力，本
公司不再拥有上市公司控股权后，上述
承诺失效。
关于保持上市公司独立性的承诺函：一、
保证精诚铜业的人员独立：1、保证精诚
铜业的总经理、副总经理、财务负责人、
营销负责人、董事会秘书等高级管理人
员专职在精诚铜业工作、并在精诚铜业
领取薪酬，不在承诺人及承诺人除精诚
铜业外的全资附属企业或控股子公司担
任除董事、监事以外的职务。2、保证精
诚铜业的人事关系、劳动关系独立于承
诺人。3、保证承诺人推荐出任精诚铜业
董事、监事和高级管理人员的人选都通
过合法的程序进行，承诺人不干预精诚
铜业董事会和股东大会已经做出的人事
任免决定。二、保证精诚铜业的财务独
立：1、保证精诚铜业及控制的子公司建
立独立的财务会计部门，建立独立的财
务核算体系和财务管理制度。2、保证精
安徽楚江投资 诚铜业及其控制的子公司能够独立做出 2013 年 08 正常履行
其他承诺 长期有效
集团有限公司 财务决策，不干预精诚铜业的资金使用。月 16 日 中
3、保证精诚铜业及其控制的子公司独立
在银行开户，不与承诺人及其关联企业
共用一个银行账户。4、保证精诚铜业及
控制的子公司依法独立纳税。三、保证
精诚铜业的机构独立：1、保证精诚铜业
及其控制的子公司（包括但不限于）依
法建立和完善法人治理结构，建立独立、
完整的组织机构，并与承诺人的机构完
全分开；精诚铜业及其控制的子公司（包
括但不限于）与承诺人及其关联企业之
间在办公机构和生产经营场所等方面完
全分开。2、保证精诚铜业及其控制的子
公司（包括但不限于）独立自主地运作，
承诺人不会超越股东大会直接或间接干
预公司的决策和经营。四、保证精诚铜
业的资产独立、完整：1、保证精诚铜业
及其控制的子公司具有完整的经营性资
安徽楚江科技新材料股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
产。2、保证不违规占用精诚铜业的资金、
资产及其他资源。五、保证精诚铜业的
业务独立：1、保证精诚铜业在本次交易
完成后拥有独立开展经营活动的资产、
人员、资质以及具有独立面向市场自主
经营的能力，在产、供、销等环节不依
赖承诺人。2、保证承诺人及其控制的其
他关联人避免与精诚铜业及控制的子公
司发生同业竞争。3、保证严格控制关联
交易事项, 尽量减少精诚铜业及控制的
子公司（包括但不限于）与承诺人及关
联公司之间的持续性关联交易。杜绝非
法占用公司资金、资产的行为。对于无
法避免的关联交易将本着\"公平、公正、
公开\"的原则定价。同时，对重大关联交
易按照精诚铜业的公司章程、有关法律
法规和《深圳证券交易所股票上市规则
（2012 年修订）》等有关规定履行信息
披露义务和办理有关报批程序，及时进
行有关信息披露。4、保证不通过单独或
一致行动的途径，以依法行使股东权利
以外的任何方式,干预精诚铜业的重大
决策事项，影响公司资产、人员、财务、
机构、业务的独立性。
顶立汇智承诺：自股票上市之日起 12
个月内不转让，满 12 个月后开始解禁，
解禁期间及解禁比例如下：第一次解禁：
解禁期间为本次交易完成日后满 12 个
月且前一年度的《专项审核报告》出具
后起；顶立汇智当年可解禁股份数预计
为其于本次交易获得的上市公司股份的
27%。第二次解禁：解禁期间为本次交
自 2015 年
新疆顶立汇智 易完成日后满 24 个月且前一年度的《专
12 月 23 日
股权投资合伙 股份限售承 项审核报告》出具后起；顶立汇智当年 2015 年 05 正常履行
起至 2020
企业（有限合 诺 可解禁股份数预计为其于本次交易获得 月 11 日 中
年 12 月 22
伙） 的上市公司股份的 33%。第三次解禁：
日止
解禁期间为本次交易完成日后满 36 个
月且前一年度的《专项审核报告》出具
后起；在扣除顶立科技当年末应收账款
对应的股份数量后，顶立汇智当年可解
禁股份数不超过其于本次交易获得的楚
江新材股份的 20%。上述应收账款对应
的股份数应继续锁定，顶立汇智剩余股
份小于上述应收账款对应的股份数的，
安徽楚江科技新材料股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
缺口部分由汇能投资和汇德投资承诺锁
定相应的股份。待当年末的应收账款全
部收回或者到第 4 年（如 2017 年为当年，
则 2020 年为第 4 年）上述应收账款未收
回的部分由顶立汇智、汇能投资和汇德
投资补偿楚江新材后，解锁其余的股份。
第四次解禁：解禁期间为本次交易完成
日后满 60 个月起，顶立汇智当年可解禁
股份数预计为其于本次交易获得的上市
公司股份的 20%，该等股份的解禁只与
时间相关，不存在业绩承诺等其他条件。
汇德投资和汇能投资承诺：自股票上市
之日起 12 个月内不转让，满 12 个月后
开始解禁，解禁期间及解禁比例如下：
第一次解禁：解禁期间为本次交易完成
日后满 12 个月且前一年度的《专项审核
报告》出具后起；汇能投资和汇德投资
当年可解禁股份数预计为其于本次交易
获得的上市公司股份的 27%。第二次解
禁：解禁期间为本次交易完成日后满 24
个月且前一年度的《专项审核报告》出
长沙汇能投资 具后起；汇能投资和汇德投资当年可解
自 2015 年
管理合伙企业 禁股份数预计为其于本次交易获得的上
12 月 23 日
（有限合伙）; 股份限售承 市公司股份的 33%。第三次解禁：解禁 2015 年 05 正常履行
起至 2020
长沙汇德投资 诺 期间为本次交易完成日后满 36 个月且 月 11 日 中
年 12 月 22
管理合伙企业 前一年度的《专项审核报告》出具后起；
日止
（有限合伙） 在扣除顶立科技当年末应收账款对应的
股份中汇能投资和汇德投资应继续锁定
的数量后，汇能投资和汇德投资当年可
解禁股份数不超过其于本次交易获得的
楚江新材股份的 40%。上述应收账款对
应的股份数应继续锁定，待当年末的应
收账款全部收回或者到第 4 年（如 2017
年为当年，则 2020 年为第 4 年）上述应
收账款未收回的部分由顶立汇智、汇能
投资和汇德投资补偿楚江新材后，解锁
其余的股份。
自 2015 年
安徽楚江科技 关于所持股份锁定的承诺：楚江科技第
12 月 23 日
新材料股份有 股份限售承 1 期员工持股计划认购的本次发行股份 2015 年 05 正常履行
起至 2018
限公司-第 1 期 诺 购买资产及配套融资发行的全部股票自 月 11 日 中
年 12 月 22
员工持股计划 上市之日起 36 个月内不得转让。
日止
新疆顶立汇智 业绩承诺及 业绩承诺及业绩补偿安排：业绩承诺期 2015 年 05 自 2015 年 1 正常履行
安徽楚江科技新材料股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
股权投资合伙 补偿安排 为本次交易实施完成当年起的三个会计 月 11 日 月 1 日起至 中
企业（有限合 年度。业绩承诺方承诺，顶立科技在业 2017 年 12
伙）;长沙汇能 绩承诺期内实际实现的净利润不低于 月 31 日止
投资管理合伙 《评估报告》确定的相应年度的净利润
企业（有限合 预测值，同时应不低于以下标准：2015
伙）;长沙汇德 年 4000 万元净利润、2016 年 5000 万元
投资管理合伙 净利润、2017 年 6000 万元净利润。如
企业（有限合 在业绩承诺期内，顶立科技截至当期期
伙）;华菱津杉 末累积实现净利润数低于截至当期期末
（湖南）信息产 累积承诺净利润数，第一顺位业绩补偿
业创业投资基 义务人顶立汇智、汇能投资、汇德投资
金企业（有限合 将优先以现金进行补偿，不足的部分以
伙）;北京富德 股份补偿的方式履行业绩补偿义务；如
新材投资中心 第一顺位业绩补偿义务人根据本次交易
（有限合伙）; 所获得的对价仍不足以补偿，由第二顺
湖南冠西投资 位业绩补偿义务人华菱津杉、富德投资、
管理有限公司; 冠西投资、刘刚、贯丰投资、丁灿、孙
新疆贯丰股权 辉伟、富德泰懋、吴霞、罗静玲、罗新
投资有限合伙 伟自行选择以现金或股份的方式进行补
企业;深圳富德 偿。
泰懋投资管理
中心（有限合
伙）;刘刚;丁灿;
孙辉伟;吴霞;罗
静玲;罗新伟
为了避免本次交易后可能产生的同业竞
争，本公司控股股东楚江集团，本次发
行股份及支付现金购买资产的交易对方
顶立汇智、汇能投资、汇德投资分别出
安徽楚江投资
具了《避免同业竞争承诺函》，承诺如下：
集团有限公司;
\"（1）本方及本方控制的其他企业不会
新疆顶立汇智
以任何直接或间接的方式从事与精诚铜
股权投资合伙
关于同业竞 业及其下属控股公司主营业务相同或相
企业（有限合
争、关联交 似的业务，亦不会在中国境内通过投资、
伙）;长沙汇能 2015 年 06 正常履行
易、资金占 收购、联营、兼并、受托经营等方式从 长期有效
投资管理合伙 月 05 日 中
用方面的承 事与精诚铜业及其下属控股公司主营业
企业（有限合
诺 务相同或相似的业务。（2）如本方及本
伙）;长沙汇德
方控制的其他企业未来从任何第三方获
投资管理合伙
得的任何商业机会与精诚铜业及其下属
企业（有限合
控股子公司主营业务有竞争或可能存在
伙）
竞争，则本公司及本公司控制的其他企
业将立即通知精诚铜业及其下属控股子
公司，并尽力将该商业机会让渡于精诚
铜业及其下属控股子公司。（3）本方若
安徽楚江科技新材料股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
因不履行或不适当履行上述承诺，给精
诚铜业及其相关方造成损失的，本方以
现金方式全额承担该等损失。（4）上述
承诺自本次重大资产重组事项获得中国
证券监督管理委员会核准之日起对本方
具有法律约束力，本方不再持有精诚铜
业股权后，上述承诺失效。\"
为了减少与规范将来可能与本公司产生
的关联交易，本公司控股股东楚江集团，
本次发行股份及支付现金购买资产的交
易对方顶立汇智、汇能投资、汇德投资
分别出具了《关于减少与规范关联交易
的承诺函》，承诺内容如下：\"（1）尽量
避免或减少本方及本方所控制的其他子
公司、分公司、合营或联营公司与精诚
铜业及其子公司之间发生交易。（2）不
利用股东地位及影响谋求精诚铜业及其
子公司在业务合作等方面给予优于市场
第三方的权利。（3）不利用股东地位及
安徽楚江投资
影响谋求与精诚铜业及其子公司达成交
集团有限公司;
易的优先权利。（4）将以市场公允价格
新疆顶立汇智
与精诚铜业及其子公司进行交易，不利
股权投资合伙
关于同业竞 用该类交易从事任何损害精诚铜业及其
企业（有限合
争、关联交 子公司利益的行为。（5）本方及本方的
伙）;长沙汇能 2015 年 06 正常履行
易、资金占 关联企业承诺不以借款、代偿债务、代 长期有效
投资管理合伙 月 05 日 中
用方面的承 垫款项或者其他方式占用精诚铜业及其
企业（有限合
诺 子公司资金，也不要求精诚铜业及其子
伙）;长沙汇德
公司为本方及本方的关联企业进行违规
投资管理合伙
担保。（6）就本方及其下属子公司与精
企业（有限合
诚铜业及其子公司之间将来可能发生的
伙）
关联交易，将督促精诚铜业履行合法决
策程序，按照《深圳证券交易所股票上
市规则》和精诚铜业公司章程的相关要
求及时详细进行信息披露；对于正常商
业项目合作均严格按照市场经济原则，
采用公开招标或者市场定价等方式。7）
如违反上述承诺给精诚铜业造成损失，
本方将向精诚铜业作出赔偿。（8）上述
承诺自本次重大资产重组事项获得中国
证券监督管理委员会核准之日起对本方
具有法律约束力，本方不再持有精诚铜
业股权后，上述承诺失效。\"
安徽楚江投资 为了保护上市公司的合法利益及其独立
其他承诺 2015 年 06 长期有效 正常履行
集团有限公司; 性，维护广大投资者特别是中小投资者
安徽楚江科技新材料股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
新疆顶立汇智 的合法权益，本次发行股份及支付现金 月 05 日 中
股权投资合伙 购买资产的交易对方顶立汇智、汇能投
企业（有限合 资、汇德投资及上市公司控股股东楚江
伙）;长沙汇能 集团分别出具了《关于保证上市公司独
投资管理合伙 立性的承诺函》，将保证做到与上市公司
企业（有限合 在资产、业务、人员、财务、机构等方
伙）;长沙汇德 面相互独立，并特出具承诺如下：
投资管理合伙 \"（一）保证上市公司的资产独立、完整：
企业（有限合 1、保证上市公司及其控制的子公司具有
伙） 完整的经营性资产。 2、保证不违规占
用上市公司及其控制的子公司的资金、
资产及其他资源。（二）保证上市公司的
人员独立 ：1、保证上市公司的高级管
理人员专职在上市公司工作并在上市公
司领取薪酬，不在本公司及本公司控制
的除上市公司以外的其他机构担任除董
事、监事以外的职务。2、保证上市公司
的人事关系、劳动关系独立于本公司。
3、保证本公司推荐出任上市公司董事、
监事和高级管理人员的人选都通过合法
的程序进行，本公司不干预上市公司董
事会和股东大会已经做出的人事任免决
定。（三）保证上市公司的财务独立： 1、
保证上市公司及其控制的子公司建立独
立的财务会计部门，建立独立的财务核
算体系和财务管理制度。 2、保证上市
公司及其控制的子公司能够独立做出财
务决策，不干预上市公司的资金使用。3、
保证上市公司及其控制的子公司独立在
银行开户，不与本公司及本公司的关联
企业共用一个银行账户。 4、保证上市
公司及其控制的子公司依法独立纳税。
（四）保证上市公司的机构独立：1、保
证上市公司及其控制的子公司（包括但
不限于）依法建立和完善法人治理结构，
建立独立、完整的组织机构，并与本公
司的机构完全分开；上市公司及其控制
的子公司（包括但不限于）与本公司及
本公司的关联企业之间在办公机构和生
产经营场所等方面完全分开。 2、保
证上市公司及其控制的子公司（包括但
不限于）独立自主地运作，本公司不会
超越股东大会直接或间接干预公司的决
策和经营。（五）保证上市公司的业务独
安徽楚江科技新材料股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
立：1、保证上市公司在本次交易完成后
拥有独立开展经营活动的资产、人员、
资质以及具有独立面向市场自主经营的
能力，在产、供、销等环节不依赖本公
司。 2、保证本公司及本公司控制的其
他企业避免与上市公司及其控制的子公
司发生同业竞争。3、保证严格控制关联
交易事项，尽量减少上市公司及其控制
的子公司（包括但不限于）与本公司及
本公司的关联公司之间的持续性关联交
易。杜绝非法占用上市公司资金、资产
的行为。对于无法避免的关联交易将本
着\"公平、公正、公开\"的原则定价。同
时，对重大关联交易按照上市公司章程、
《深圳证券交易所股票上市规则》等有
关法律法规的规定履行信息披露义务和
办理有关报批程序，及时进行有关信息
披露。4、保证不通过单独或一致行动的
途径，以依法行使股东权利以外的任何
方式，干预上市公司的重大决策事项，
影响上市公司资产、人员、财务、机构、
业务的独立性。 如违反上述承诺，并因
此给上市公司造成经济损失，本公司将
向上市公司进行赔偿。\"
关于同业竞
楚江集团现在与将来均不与股份公司在
争、关联交
安徽楚江投资 产品销售方面发生关联交易，如果存在 2007 年 04 正常履行
易、资金占 长期有效
集团有限公司 因任何原因引起上述关联交易的情形， 月 30 日 中
用方面的承
所得收益归股份公司所有。
诺
公司控股股东楚江集团于 2007 年 2 月
28 日向本公司出具了《关于避免与安徽
精诚铜业股份有限公司同业竞争的承诺
函》，作出如下承诺：1、楚江集团目前
首次公开发行
未以任何形式直接或间接从事与股份公
或再融资时所
关于同业竞 司相同或相似的业务，未拥有与股份公
作承诺
争、关联交 司业务相同或相似的控股公司、联营公
安徽楚江投资 2007 年 02 正常履行
易、资金占 司及合营公司，将来也不会从事与股份 长期有效
集团有限公司 月 28 日 中
用方面的承 公司相同或相似的业务。2、楚江集团不
诺 会直接投资、收购与股份公司业务相同
或相似的企业和项目，不会以任何方式
为竞争企业提供帮助。3、如果将来因任
何原因引起楚江集团与股份公司发生同
业竞争，楚江集团将积极采取有效措施，
放弃此类同业竞争。4、集团公司保证不
安徽楚江科技新材料股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
利用股东地位损害股份公司及其它股东
的正当权益，并将促使其全资拥有或其
拥有 50%股权以上或相对控股的下属公
司遵守上述承诺。5、楚江集团签署本承
诺书的行为，已经取得其权力机关的同
意，代表了楚江集团的真实意思。
公司实际控制人姜纯于 2007 年 2 月 28
日向本公司出具了《关于避免与安徽精
诚铜业股份有限公司同业竞争的承诺
函》，作出如下承诺：1、本人目前未以
任何形式直接或间接从事与股份公司相
同或相似的业务，未拥有与股份公司业
关于同业竞
务相同或相似的控股公司、联营公司及
争、关联交
合营公司，将来也不会从事与股份公司 2007 年 02 正常履行
姜纯 易、资金占 长期有效
相同或相似的业务。2、本人不会直接投 月 28 日 中
用方面的承
资、收购与股份公司业务相同或相似的
诺
企业和项目，不会以任何方式为竞争企
业提供帮助。3、如果将来因任何原因引
起本人与股份公司发生同业竞争，本人
将积极采取有效措施，放弃此类同业竞
争。4、本人签署本承诺书的行为，代表
了本人的真实意思。
1、依法行使股东权，不以股东以外的任
何身份参与安徽精诚铜业股份有限公司
的决策与管理。2、谨慎行使股东权，不
为自己单方面的利益而行使股权。3、尊
重安徽精诚铜业股份有限公司的决策与
经营权。保证安徽精诚铜业股份有限公
司的重大决策只由安徽精诚铜业股份有
限公司的股东大会和董事会作出，不直
接或间接干预公司的决策及依法开展的
生产经营活动。本公司及本公司各职能
安徽楚江投资 部门不对安徽精诚铜业股份有限公司或 2007 年 02 正常履行
其他承诺 长期有效
集团有限公司 其部门下达任何指令、指标或其他工作 月 28 日 中
命令。4、尊重安徽精诚铜业股份有限公
司的人事独立。对安徽精诚铜业股份有
限公司董事、监事候选人的提名，将严
格遵循法律、法规和公司章程规定的条
件和程序。保证本公司提名的董事、监
事候选人具备相关专业知识和决策、监
督能力。不对股东大会人事选举决议和
董事会人事聘任决议履行任何批准手
续；不越过股东大会、董事会任免安徽
精诚铜业股份有限公司的高级管理人
安徽楚江科技新材料股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
员。5、尊重安徽精诚铜业股份有限公司
的财产权。本公司不以任何形式侵占安
徽精诚铜业股份有限公司的财产，不要
求安徽精诚铜业股份有限公司为本公司
或本公司的控股或参股企业提供任何形
式的违规担保。6、对安徽精诚铜业股份
有限公司及其他各股东负担诚信义务。
本公司对安徽精诚铜业股份有限公司严
格依法行使出资人的权利，不利用自己
主发起人的地位谋取额外的利益。7、本
公司签署本承诺书的行为业已得到本公
司权力机关的同意，因而本公司签署本
承诺书的行为代表本公司的真实意思。
8、本公司将严守本承诺书。如因本公司
不遵守本承诺书，而造成安徽精诚铜业
股份有限公司损失的，安徽精诚铜业股
份有限公司可根据本承诺书向本公司要
求损害赔偿。
为使公司填补回报措施能够得到切实履
行，维护公司和全体股东的合法权益，
公司全体董事、高级管理人员承诺如下：
（一）承诺不无偿或以不公平条件向其
他单位或者个人输送利益，也不采用其
他方式损害公司利益。（二）承诺对本人
的职务消费行为进行约束。（三）承诺不
动用公司资产从事与履行职责无关的投
姜纯、盛代华、 资、消费活动。（四）承诺由董事会或薪
王刚、戴煜、龚 酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回 2016 年 02 正常履行
其他承诺 长期有效
寿鹏、柳瑞清、 报措施的执行情况相挂钩。（五）承诺如 月 20 日 中
许立新、汤秋桂 公司实施股权激励，拟公布的公司股权
激励的行权条件与公司填补回报措施的
执行情况相挂钩。（六）本承诺出具日后
至公司本次发行实施完毕前，若中国证
监会作出关于填补回报措施及其承诺的
其他新的监管规定的，且上述承诺不能
满足中国证监会该等规定时，本人承诺
届时将按照中国证监会的最新规定出具
补充承诺。
为使公司填补回报措施能够得到切实履
自 2016 年
行，维护公司和全体股东的合法权益，
02 月 20 日
公司全体董事、 2016 年 02 已履行完
刘延寿 其他承诺 起至 2017
（一）承诺不无偿或以不公平条件向其 月 20 日 毕
年 04 月 01
他单位或者个人输送利益，也不采用其
日止
他方式损害公司利益。（二）承诺对本人
安徽楚江科技新材料股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
的职务消费行为进行约束。（三）承诺不
动用公司资产从事与履行职责无关的投
资、消费活动。（四）承诺由董事会或薪
酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回
报措施的执行情况相挂钩。（五）承诺如
公司实施股权激励，拟公布的公司股权
激励的行权条件与公司填补回报措施的
执行情况相挂钩。（六）本承诺出具日后
至公司本次发行实施完毕前，若中国证
监会作出关于填补回报措施及其承诺的
其他新的监管规定的，且上述承诺不能
满足中国证监会该等规定时，本人承诺
届时将按照中国证监会的最新规定出具
补充承诺。
为使公司填补回报措施能够得到切实履
行，维护公司和全体股东的合法权益，
安徽楚江投资
公司控股股东安徽楚江投资集团有限公 2016 年 02 正常履行
集团有限公司、 其他承诺 长期有效
司、实际控制人姜纯承诺如下：承诺不 月 20 日 中
姜纯
越权干预公司经营管理活动，不会侵占
公司利益。
为进一步保障公司及全体股东的利益，
确保本次募集资金使用的规范性，公司
特此承诺如下：一、关于募集资金使用
的承诺 1、本次非公开发行募集资金到
位后将严格按照计划用途，全部用于募
集资金投资项目，推动公司业务的发展。
2、本次非公开发行募集资金投资项目的
实施主体为公司或全资子公司，不存在
与其他方合作，收益与其他方共享之情
形，有效保护中小股东的利益。3、本次
募集资金将严格按照公司股东大会决议
安徽楚江科技
募集资金使 规定的投资用途使用，不用于持有交易 2016 年 06 正常履行
新材料股份有 长期有效
用承诺 性金融资产和可供出售金融资产、借予 月 27 日 中
限公司
他人、委托理财等财务性投资，不会直
接或间接投资于以买卖有价证券为主要
业务的公司。二、保证募集资金用途合
规的措施本次非公开发行募集资金到位
后，公司将采取以下措施，保证募集资
金使用的规范、有效：1、募集资金到位
后，公司将严格按照中国证监会、深圳
证券交易所的有关规定及上市公司《募
集资金管理制度》建立募集资金专户并
进行专款专用。2、公司在募集资金到账
后尽快与保荐机构、存放募集资金银行
安徽楚江科技新材料股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
签订监管协议，由保荐机构、银行共同
监督公司按照发行申请文件中承诺的募
集资金投资计划使用募集资金。3、公司
董事会定期核查募集资金投资项目的进
展情况，对募集资金的存放与使用情况
出具专项报告；并在年度审计时，聘请
会计师事务所对募集资金存放与使用情
况出具鉴证报告。
财通基金管理
有限公司 、嘉
实基金管理有
限公司 、鹏华
资产管理有限
公司 、天弘基 自 2017 年
本次发行认购的股份自新增股份上市首
金管理有限公 01 月 20 日
股份限售承 日起十二个月内不转让，也不由安徽楚 2017 年 01 正常履行
司 、兴业财富 起至 2018
诺 江科技新材料股份有限公司回购该部分 月 19 日 中
资产管理有限 年 01 月 19
股份。
公司 、银华基 日止
金管理股份有
限公司 、浙江
浙商证券资产
管理有限公
司 、张慕中
股权激励承诺 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
2015 年 6 月 23 日，公司 2015 年第一次
临时股东大会于审议通过了《安徽精诚
铜业股份有限公司未来三年（2015-2017
年度）股东分红回报规划》，对公司 2015
年-2017 年利润分配承诺如下：1、公司
可以采取现金方式、股票方式或者现金
与股票相结合的方式分配股利。公司董
事会可以根据公司当期的盈利规模、现
自 2015 年 1
其他对公司中 安徽楚江科技 金流状况、发展阶段及资金需求状况，
2015 年 06 月 1 日起至 正常履行
小股东所作承 新材料股份有 分红承诺 提议公司进行中期分红。2、公司根据《公
月 24 日 2017 年 12 中
诺 限公司 司法》等有关法律、法规及《公司章程》
月 31 日止
的规定，在公司未分配利润为正且报告
期净利润为正，且无重大投资计划或重
大现金支出等事项发生的情况下，结合
公司持续经营和长期发展，未来三年每
年进行一次现金分红，每年以现金方式
分配的利润应不低于当年实现的可分配
利润的 10%，且连续三年以现金方式累
计分配的利润不少于该三年实现的年均
安徽楚江科技新材料股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
可分配利润的 30%。具体每个年度的分
红比例由董事会根据公司年度盈利状况
和未来资金使用计划提出预案。3、在保
证足额现金分红及公司股本规模合理的
前提下，公司可以另行增加发放股票股
利方式进行利润分配。4、在每个会计年
度结束后，由公司董事会提出利润分配
预案，并提交股东大会进行审议表决。
公司接受所有股东、独立董事和监事会
对公司利润分配预案的建议和监督。
承诺是否按时
是
履行
如承诺超期未
履行完毕的，应
当详细说明未
不适用
完成履行的具
体原因及下一
步的工作计划
四、对 2017 年 1-6 月经营业绩的预计
2017 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
80.00% 至 130.00%
动幅度
2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
14,216.60 至 18,165.65
动区间（万元）
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万
7,898.11
元）
（1）公司金属材料行业及新材料行业产品产销规模持续增长；
业绩变动的原因说明
（2）铜基材料市场需求旺盛，市场盈利空间扩大。
五、以公允价值计量的金融资产
√ 适用 □ 不适用
单位：元
计入权益的累
初始投资 本期公允价 报告期内购入 报告期内售 累计投资收
资产类别 计公允价值变 期末金额 资金来源
成本 值变动损益 金额 出金额 益
动
7,773,500. -3,365,616. 6,975,025.0
期货 -1,703,270.00 自有资金
00 94
安徽楚江科技新材料股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
7,773,500. -3,365,616. 6,975,025.0
合计 -1,703,270.00 0.00 0.00 0.00 --
00 94
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引
公司近期经营情况及未来发展战略，具体内容详见：深交所互动易平
2017 年 01 月 10 日 实地调研 机构
台 2017 年 1 月 11 日投资者关系活动记录表。未提供资料。
公司近期经营情况及未来发展战略，具体内容详见：深交所互动易平
2017 年 01 月 19 日 实地调研 机构
台 2017 年 1 月 22 日投资者关系活动记录表。未提供资料。
公司近期经营情况及未来发展战略，具体内容详见：深交所互动易平
2017 年 02 月 09 日 实地调研 机构
台 2017 年 2 月 10 日投资者关系活动记录表。未提供资料。
公司近期经营情况及未来发展战略，具体内容详见：深交所互动易平
2017 年 03 月 08 日 实地调研 机构
台 2017 年 3 月 10 日投资者关系活动记录表。未提供资料。
安徽楚江科技新材料股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：安徽楚江科技新材料股份有限公司
2017 年 03 月 31 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 252,142,261.63 1,554,805,266.03
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
6,975,025.00 7,773,500.00
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 70,424,416.14 67,259,317.87
应收账款 667,421,648.83 441,050,126.58
预付款项 145,428,778.73 77,107,864.71
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 45,915,921.53 49,789,254.73
买入返售金融资产
存货 783,780,282.09 711,635,784.20
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 990,667,296.59 190,962,334.96
流动资产合计 2,962,755,630.54 3,100,383,449.08
非流动资产：
发放贷款及垫款
安徽楚江科技新材料股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
可供出售金融资产 10,090,230.00 10,090,230.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 12,415,041.81 12,882,954.98
投资性房地产 2,493,184.30 2,912,706.27
固定资产 598,852,513.59 606,103,947.59
在建工程 10,973,590.18 4,166,893.64
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 216,338,706.50 216,517,850.97
开发支出 6,795,757.84 11,055,855.51
商誉 349,069,756.60 349,069,756.60
长期待摊费用 161,031.64 171,419.95
递延所得税资产 20,927,323.31 21,424,335.39
其他非流动资产
非流动资产合计 1,228,117,135.77 1,234,395,950.90
资产总计 4,190,872,766.31 4,334,779,399.98
流动负债：
短期借款 544,400,000.00 734,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 5,000,000.00 11,000,000.00
应付账款 145,216,385.99 170,766,063.35
预收款项 52,292,073.13 40,678,904.27
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 51,712,825.65 70,425,458.80
应交税费 66,344,199.77 49,725,244.96
安徽楚江科技新材料股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
应付利息 497,772.70 751,378.69
应付股利
其他应付款 16,260,001.67 16,338,423.02
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 881,723,258.91 1,093,685,473.09
非流动负债：
长期借款 14,350,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债 4,534,391.82 4,361,190.26
递延收益 36,095,436.86 36,648,221.84
递延所得税负债 6,034,201.15 5,470,814.74
其他非流动负债
非流动负债合计 46,664,029.83 60,830,226.84
负债合计 928,387,288.74 1,154,515,699.93
所有者权益：
股本 534,604,028.00 534,604,028.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 2,128,544,859.88 2,128,544,859.87
减：库存股
其他综合收益
专项储备
安徽楚江科技新材料股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
盈余公积 44,377,570.61 44,377,570.61
一般风险准备
未分配利润 554,959,019.08 472,737,241.57
归属于母公司所有者权益合计 3,262,485,477.57 3,180,263,700.05
少数股东权益
所有者权益合计 3,262,485,477.57 3,180,263,700.05
负债和所有者权益总计 4,190,872,766.31 4,334,779,399.98
法定代表人：姜纯 主管会计工作负责人：汤秋桂 会计机构负责人：黎明亮
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 134,665,384.36 1,416,011,899.49
以公允价值计量且其变动计入当
5,093,200.00 5,995,030.00
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 39,964,568.18 14,909,389.57
应收账款 230,379,702.93 155,052,403.68
预付款项 64,684,469.51 32,086,735.33
应收利息 1,077,229.17 581,208.34
应收股利
其他应收款 527,929,739.10 152,400,311.96
存货 267,520,504.96 286,199,473.59
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 601,080,942.69 58,802,476.22
流动资产合计 1,872,395,740.90 2,122,038,928.18
非流动资产：
可供出售金融资产 10,090,230.00 10,090,230.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 995,776,891.88 995,776,891.88
投资性房地产
安徽楚江科技新材料股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
固定资产 374,093,901.91 380,270,658.50
在建工程 7,328,204.33 2,051,673.36
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 41,190,466.74 41,429,633.21
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 1,591,361.44 1,228,001.73
其他非流动资产
非流动资产合计 1,430,071,056.30 1,430,847,088.68
资产总计 3,302,466,797.20 3,552,886,016.86
流动负债：
短期借款 110,000,000.00 313,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 40,000,000.00 90,000,000.00
应付账款 85,839,201.31 117,374,679.72
预收款项 3,214,788.57 5,009,095.31
应付职工薪酬 30,172,743.64 39,354,643.25
应交税费 15,518,173.03 5,247,947.29
应付利息 147,380.39 414,301.25
应付股利
其他应付款 2,172,210.59 3,310,935.41
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 287,064,497.53 573,711,602.23
非流动负债：
长期借款
应付债券
安徽楚江科技新材料股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 16,423,274.02 16,810,975.99
递延所得税负债 117,937.50
其他非流动负债
非流动负债合计 16,423,274.02 16,928,913.49
负债合计 303,487,771.55 590,640,515.72
所有者权益：
股本 534,604,028.00 534,604,028.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 2,252,553,153.65 2,252,553,153.65
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 24,949,792.50 24,949,792.50
未分配利润 186,872,051.50 150,138,526.99
所有者权益合计 2,998,979,025.65 2,962,245,501.14
负债和所有者权益总计 3,302,466,797.20 3,552,886,016.86
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 2,176,711,156.25 1,568,004,729.08
其中：营业收入 2,176,711,156.25 1,568,004,729.08
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 2,097,221,586.49 1,541,086,437.16
安徽楚江科技新材料股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
其中：营业成本 2,010,736,476.97 1,470,831,095.54
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 11,392,528.40 3,010,463.56
销售费用 28,019,615.21 25,003,298.81
管理费用 34,225,967.63 33,745,240.16
财务费用 841,525.88 4,724,962.02
资产减值损失 12,005,472.40 3,771,377.07
加：公允价值变动收益（损失以
-1,703,270.00 1,822,775.00
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
-3,365,616.94 -1,936,462.73
列）
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 74,420,682.82 26,804,604.19
加：营业外收入 27,225,648.60 2,340,503.91
其中：非流动资产处置利得 23,584.94 33,433.88
减：营业外支出 884,348.18 706,505.51
其中：非流动资产处置损失 717,738.18 67,522.38
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 100,761,983.24 28,438,602.59
减：所得税费用 18,540,205.73 5,450,386.10
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 82,221,777.51 22,988,216.49
归属于母公司所有者的净利润 82,221,777.51 22,489,808.98
少数股东损益 498,407.51
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
安徽楚江科技新材料股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 82,221,777.51 22,988,216.49
归属于母公司所有者的综合收益
82,221,777.51 22,489,808.98
总额
归属于少数股东的综合收益总额 498,407.51
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.154 0.051
（二）稀释每股收益 0.154 0.051
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：姜纯 主管会计工作负责人：汤秋桂 会计机构负责人：黎明亮
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 875,312,303.50 607,776,490.98
减：营业成本 796,508,032.67 573,518,405.56
税金及附加 2,825,242.63 1,898,089.81
安徽楚江科技新材料股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
销售费用 11,900,247.25 10,022,601.46
管理费用 16,773,256.02 14,291,987.63
财务费用 550,552.74 2,091,974.47
资产减值损失 1,826,881.85 554,042.92
加：公允价值变动收益（损失以
-1,507,500.00 1,184,450.00
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
-295,247.41 -568,187.25
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 43,125,342.93 6,015,651.88
加：营业外收入 451,040.07 707,091.50
其中：非流动资产处置利得 38.08 11,714.02
减：营业外支出 353,840.06 273,290.62
其中：非流动资产处置损失 186,390.06 840.82
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
43,222,542.94 6,449,452.76
列）
减：所得税费用 6,489,018.43 969,497.88
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 36,733,524.51 5,479,954.88
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
安徽楚江科技新材料股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 36,733,524.51 5,479,954.88
七、每股收益：
（一）基本每股收益 0.069 0.012
（二）稀释每股收益 0.069 0.012
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 2,294,881,417.96 1,736,614,754.08
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 29,067.13
收到其他与经营活动有关的现
36,640,822.37 24,760,208.36
金
经营活动现金流入小计 2,331,522,240.33 1,761,404,029.57
购买商品、接受劳务支付的现金 2,344,428,670.26 1,691,506,084.42
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
安徽楚江科技新材料股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
支付原保险合同赔付款项的现
金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
97,520,682.80 84,298,436.01
现金
支付的各项税费 57,453,648.45 36,548,751.22
支付其他与经营活动有关的现
20,904,622.67 21,447,107.78
金
经营活动现金流出小计 2,520,307,624.18 1,833,800,379.43
经营活动产生的现金流量净额 -188,785,383.85 -72,396,349.86
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
20,340.00 129,705.40
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
21,332,586.21 106,782,790.89
金
投资活动现金流入小计 21,352,926.21 106,912,496.29
购建固定资产、无形资产和其他
18,956,889.97 10,139,805.71
长期资产支付的现金
投资支付的现金 120,445,300.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
906,739,889.04 10,000,000.00
金
投资活动现金流出小计 925,696,779.01 140,585,105.71
投资活动产生的现金流量净额 -904,343,852.80 -33,672,609.42
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 156,400,000.00 135,650,000.00
安徽楚江科技新材料股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
17,400,000.00 19,169,490.00
金
筹资活动现金流入小计 173,800,000.00 154,819,490.00
偿还债务支付的现金 325,350,000.00 259,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
5,245,903.20 5,675,200.79
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
50,486,000.00 183,300.00
金
筹资活动现金流出小计 381,081,903.20 264,858,500.79
筹资活动产生的现金流量净额 -207,281,903.20 -110,039,010.79
四、汇率变动对现金及现金等价物的
148,135.45 -48,875.52
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -1,300,263,004.40 -216,156,845.59
加：期初现金及现金等价物余额 1,542,355,266.03 436,152,747.89
六、期末现金及现金等价物余额 242,092,261.63 219,995,902.30
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 922,051,285.69 686,595,150.90
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现
8,063,300.02 93,614,692.48
金
经营活动现金流入小计 930,114,585.71 780,209,843.38
购买商品、接受劳务支付的现金 986,808,610.28 636,152,961.84
支付给职工以及为职工支付的
44,733,855.26 39,936,268.01
现金
支付的各项税费 4,801,736.61 19,091,168.19
支付其他与经营活动有关的现
57,841,920.13 93,857,804.41
金
经营活动现金流出小计 1,094,186,122.28 789,038,202.45
经营活动产生的现金流量净额 -164,071,536.57 -8,828,359.07
安徽楚江科技新材料股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
13,705.40
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
987,031.02 50,229,823.67
金
投资活动现金流入小计 987,031.02 50,243,529.07
购建固定资产、无形资产和其他
12,439,056.97 920,494.30
长期资产支付的现金
投资支付的现金 120,445,300.00
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
900,369,889.04
金
投资活动现金流出小计 912,808,946.01 121,365,794.30
投资活动产生的现金流量净额 -911,821,914.99 -71,122,265.23
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 50,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
7,000,000.00
金
筹资活动现金流入小计 57,000,000.00
偿还债务支付的现金 123,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
203,000,000.00 2,347,385.11
的现金
支付其他与筹资活动有关的现
2,606,913.66
金
筹资活动现金流出小计 205,606,913.66 125,347,385.11
筹资活动产生的现金流量净额 -205,606,913.66 -68,347,385.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的
153,850.09 -53,694.15
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -1,281,346,515.13 -148,351,703.56
安徽楚江科技新材料股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
加：期初现金及现金等价物余额 1,408,011,899.49 215,736,402.98
六、期末现金及现金等价物余额 126,665,384.36 67,384,699.42
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
安徽楚江科技新材料股份有限公司
法定代表人：姜纯
二〇一七年四月二十五日| 楚江新材：2017年第一季度报告全文 （下载公告） |
|---|
| 公告日期:2017-04-25 |
|
|
| 附件：公告原文 |
| ↑返回页顶↑ |