安徽楚江科技新材料股份有限公司关于控股股东非公开发行可交换公司债券换股价格调整
的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2022年6月10日，安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“楚江新材”）收到控股股东安徽楚江投资集团有限公司（以下简称“楚江集团”）关于2020年非公开发行可交换公司债券（第一期）换股价格调整的通知，具体情况如下：
一、控股股东可交换公司债券的基本情况
楚江集团于2020年8月18日发行了楚江集团2020年非公开发行可交换公司债券（第一期），标的股票为公司A股股票，债券简称为“20楚江E1”，债券代码为“117171”，发行规模为3亿元人民币，债券期限为3年，初始换股价格为 12.84 元/股，换股期为2021年2月19日起至2023年8月17日止。具体内容详见公司分别于2020年8月20日、2021年2月9日披露的《关于控股股东完成2020年非公开发行可交换公司债券（第一期）的公告》（公告编号：2020-108）、《关于控股股东2020年非公开发行可交换公司债券（第一期）进入换股期的提示性公告》（公告编号：2021-023）。
公司于2021年5月31日实施了2020年年度权益分派方案。根据《安徽楚江投资集团有限公司2020年非公开发行可交换公司债券（第一期）债券募集说明书》的约定，“20楚江E1”换股价格自2021
年5月31日起由12.84元/股调整为12.74元/股。具体内容详见公司于2021年5月27日在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于控股股东非公开发行可交换公司债券换股价格调整的公告》（公告编号：2021－073）。
二、控股股东可交换公司债券本次调整换股价格情况公司已于2022年5月6日召开了2021年年度股东大会，审议通过了《2021年度利润分配的预案》，同时已于2022年6月8日披露了《2021年年度权益分派实施公告》（公告编号：2022－071）。
本次权益分派方案为：以公司现有总股本1,334,530,157股剔除已回购股份10,287,797股后的1,324,242,360股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币2.5元（含税），不送红股，不以公积金转增股本；权益分派股权登记日为2022年6月14日，权益分派除权除息日为2022年6月15日。
根据《安徽楚江投资集团有限公司2020年非公开发行可交换公司债券（第一期）债券募集说明书》的约定，在本次发行可交换债之后，当楚江新材因派送股票股利、派送现金股利、转增股本、增发新股或配股等情况使楚江新材股份和/或股东权益发生变化时，将按下述公式进行换股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：
派送股票股利或转增股本：P1=P0×N/（N+n）；
低于市价增发新股或配股：P1=P0×（N+k）/(N+n)，k=n×A/M；
派送现金股利：P1=P0–D；
其中：P0为调整前的换股价格，P1为调整后的换股价格，N为该次派送股票股利、转增股本、增发新股或配股前公司普通股总股本数，n为该次派送股票股利、转增股本、增发新股或配股的新增股份数量，A为该次增发新股价格或配股价格，M为该次增发新股或配股的公告日（指已生效且不可撤销的增发或配股条款的公告）前一交易日普通股收盘价，D为该次派发现金股利每股派发股利金额。
当楚江新材出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行换股价格调整，并于公告中载明换股价格调整日、调整办法及暂停换股期间（如需）。当换股价格调整日为本次发行的可交换债持有人换股申请日或之后，交换股票登记日之前，则该持有人的换股申请按公司调整后的换股价格执行。
根据上述约定，“20楚江E1”换股价格自2022年6月15日起由12.74元/股调整为12.49元/股。
关于楚江集团2020年非公开发行可交换公司债券（第一期）的后续事项，公司将根据相关监管规定及时进行信息披露，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
安徽楚江科技新材料股份有限公司董事会
二〇二二年六月十一日