证券代码:002171 证券简称:楚江新材 公告编号:2022-091债券代码:128109 债券简称:楚江转债
安徽楚江科技新材料股份有限公司关于使用部分暂时闲置自有资金购买理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽楚江科技新材料股份有限公司(以下简称“公司”或“楚江新材”)于2022年4月13日召开第五届董事会第二十七次会议和第五届监事会第二十六次会议审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》,同意公司及子公司使用不超过5亿元(含本数)闲置自有资金用于购买安全性高、流动性好,风险性低的理财产品。投资品种发行主体为商业银行及其他金融机构,期限不超过12个月,在上述额度内,资金可以滚动使用。具体内容详见2022年4月15日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的《关于使用自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2022-036)。
现将公司及子公司近期使用闲置自有资金进行现金管理的进展情况公告如下:
一、使用闲置自有资金购买理财产品的情况
单位名称 | 受托机构 | 产品名称 | 产品类型 | 理财金额(万元) | 起息日 | 到期日 | 预期收益率 |
楚江新材 | 中国农业银行股份有限公司安徽自贸试验区芜湖片区支行 | 农银时时付 | 公募,开放式,固定收益类 | 6,000.00 | 2022年7月22日 | 随时赎回 | 浮动收益 |
招商银行股份有限公司芜湖分行 | 招商银行朝招金(多元稳健型) | 公募,开放式,固定收益类 | 3,000.00 | 2022年7月12日 | 随时赎回 | 浮动收益 | |
芜湖楚江合金铜材有限公司 | 徽商银行股份有限公司城东支行 | 徽安活期化净值型理财产品PN19000100 | 公募,开放式,固定收益类 | 3,000.00 | 2022年7月4日 | 随时赎回 | 浮动收益 |
公司及子公司与上述受托方无关联关系。
二、投资风险提示及风险控制措施
1、投资风险
(1)尽管理财产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响;
(2)公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入,因此短期投资的实际收益不可预期。
2、针对以上投资风险,公司拟采取的措施如下:
(1)公司董事会审议通过后,授权公司董事长和财务负责人负责组织实施,公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。
(2)公司内审部门负责对理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督,定期对所有理财产品项目进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理地预计各项投资可能发生的收益和损失;
(3)独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计;
(4)公司将依据深圳证券交易所的有关规定,做好相关信息披露工作。
三、对公司日常经营的影响
1、公司运用部分闲置自有资金购买安全性高、低风险、稳健型的商业银行及其他金融机构理财产品,是在自有资金有富余且保证不影响公司正常生产经营业务的前提下实施的。
2、公司通过进行适度的理财产品投资,可以提高资金使用效率,增加
投资效益,进一步提升公司整体业绩水平,为公司股东谋取更多的投资回报。
四、公告日前十二个月内公司使用闲置自有资金购买理财产品情况
单位名称 | 受托机构 | 产品名称 | 产品类型 | 理财金额(万元) | 起息日 | 到期日 | 预期收益率 | 是否赎回 | 实际收益额 |
江苏鑫海高导新材料有限公司 | 中信银行股份有限公司丹阳支行 | 共赢稳健天天利 | 公募,开放式,固定收益类 | 1,200.00 | 2022年5月11日 | 随时赎回 | 浮动收益 | 是 | 截止本公告日,本金2200万元已全部赎回,获得收益0.4509万元 |
1,000.00 | 2022年5月12日 | ||||||||
700.00 | 2022年5月13日 | 截止本公告日,本金12250万元已全部赎回,获得收益2.156965万元 | |||||||
400.00 | 2022年5月13日 | ||||||||
3,500.00 | 2022年5月16日 | ||||||||
3,000.00 | 2022年5月17日 | ||||||||
1,500.00 | 2022年5月18日 | ||||||||
800.00 | 2022年5月19日 | ||||||||
800.00 | 2022年5月20日 | ||||||||
150.00 | 2022年5月23日 | ||||||||
1,400.00 | 2022年5月24日 | ||||||||
1,550.00 | 2022年5月25日 | 截止本公告日,本金7550万元已全部赎回,获得收益4.4984万元 | |||||||
6,000.00 | 2022年5月26日 | ||||||||
6,500.00 | 2022年6月2日 | 是 | 截止本公告日,本金6500万元已全部赎回,获得收益1.994864万元 | ||||||
中信银行 | 共赢稳健天天利 | 公募, | 1,100.00 | 2022年6月6日 | 随时赎回 | 浮动收益 | 是 | 截止本公告日,本金 |
股份有限公司丹阳支行 | 开放式,固定收益类 | 4,500.00 | 2022年6月7日 | 5600万元已全部赎回,获得收益0.9109万元 | ||||
3,900.00 | 2022年6月10日 | 截止本公告日,本金24400万元已全部赎回,获得收益1.474739万元 | ||||||
800.00 | 2022年6月13日 | |||||||
1,000.00 | 2022年6月14日 | |||||||
3,700.00 | 2022年6月16日 | |||||||
1,800.00 | 2022年6月17日 | |||||||
900.00 | 2022年6月20日 | |||||||
3,800.00 | 2022年6月21日 | |||||||
500.00 | 2022年6月23日 | |||||||
8,000.00 | 2022年7月1日 | |||||||
江苏银行股份有限公司丹阳支行 | 启源现金1号-对公 | 公募,开放式,固定收益类 | 500.00 | 2022年5月11日 | 随时赎回 | 浮动收益 | 是 | 截止本公告日,本金9100万元已全部赎回,获得收益0.7432万元 |
1,200.00 | 2022年5月16日 | |||||||
1,400.00 | 2022年5月18日 | |||||||
400.00 | 2022年5月18日 | |||||||
400.00 | 2022年5月19日 | |||||||
800.00 | 2022年5月20日 | |||||||
1,500.00 | 2022年5月23日 | |||||||
2,900.00 | 2022年5月24日 |
400.00 | 2022年5月27日 | 截止本公告日,本金400万元已全部赎回,获得收益0.0241万元 | |||||||
5.00 | 2022年6月29日 | 随时赎回 | 浮动收益 | 是 | 截止本公告日,本金5万已全部赎回,获得收益0.001531万元 | ||||
楚江新材 | 中国农业银行股份有限公司安徽自贸试验区芜湖片区支行 | 农银时时付 | 公募,开放式,固定收益类 | 3,000.00 | 2022年5月31日 | 随时赎回 | 浮动收益 | 是 | 截止本公告日,本金8000万元已全部赎回,获得收益7.06018万元 |
5,000.00 | 2022年6月2日 | ||||||||
农银时时付 | 公募,开放式,固定收益类 | 6,000.00 | 2022年7月2日 | 随时赎回 | 浮动收益 | 部分赎回 | 截止本公告日,本金已赎回5000万,尚未获得收益凭证 | ||
农银时时付 | 公募,开放式,固定收益类 | 6,000.00 | 2022年7月22日 | 随时赎回 | 浮动收益 | 否 | |||
上海浦东发展银行股份有限公司芜湖分行 | 对公性结构性存款 | 保本浮动收益型 | 4,000.00 | 2022年7月4日 | 2022年10月8日 | 3.05% | 否 |
招商银行股份有限公司芜湖分行 | 招商银行朝招金(多元稳健型) | 公募,开放式,固定收益类 | 3,000.00 | 2022年7月12日 | 随时赎回 | 浮动收益 | 否 | ||
南陵楚江物流有限公司 | 广发银行股份有限公司芜湖分行 | 结构性存款 | 保本浮动收益型 | 1,000.00 | 2022年6月17日 | 2022年8月19日 | 3.05% | 否 | |
芜湖楚江合金铜材有限公司 | 中国农业银行股份有限公司安徽自贸试验区芜湖片区支行 | 农银时时付 | 公募,开放式,固定收益类 | 3,000.00 | 2022年6月2日 | 随时赎回 | 浮动收益 | 是 | 截止本公告日,本金3000万元已全部赎回,获得收益2.436448万元 |
徽商银行股份有限公司城东支行 | 徽安活期化净值型理财产品 PN19000100 | 公募,开放式,固定收益类 | 3,000.00 | 2022年7月4日 | 随时赎回 | 浮动收益 | 是 | 截止本公告日,本金3000万元已全部赎回,获得收益5.506583万元 |
截至本公告日,公司及其子公司前十二个月累计使用暂时闲置自有资金购买理财产品尚未到期的金额为15,000.00万元(含本次),未超过公司董事会审议的使用闲置自有资金进行现金管理的授权额度。
五、备查文件
1、相关理财产品说明书。
特此公告。
安徽楚江科技新材料股份有限公司董事会
二〇二二年八月三日