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创新医疗:东吴证券股份有限公司关于创新医疗募集资金2021年度存放与使用情况的专项核查意见 下载公告
公告日期:2022-04-30

东吴证券股份有限公司关于创新医疗管理股份有限公司募集资金2021年度存放与使用情况的专项核查意见根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定,东吴证券股份有限公司(以下简称“东吴证券”、“独立财务顾问”)对创新医疗管理股份有限公司(以下简称“创新医疗”、“公司”)2021年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查,发表核查意见如下:

一、募集资金基本情况

(一)募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准千足珍珠集团股份有限公司向上海康瀚投资管理中心(有限合伙)等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2015]2696号)核准,核准公司非公开发行不超过127,334,463股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金,截至2016年1月28日,公司以每股11.78元的价格向特定投资者募集资金总额1,499,999,974.14元,扣除部分财务顾问费用7,000,000元以后,汇入公司开立在浙江稠州商业银行股份有限公司杭州西湖支行账号为18890012010090014373的募集资金专户784,000,000.00元和中国光大银行股份有限公司杭州分行浙大支行账号为77460188000040108的募集资金专户708,999,974.14元(已扣除发行费用7,000,000.00元),上述资金人民币1,492,999,974.14元到位情况业经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具了信会师报字[2016]第610019号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。

(二)2021年度募集资金使用情况及节余情况

2021年度,公司募集资金使用情况为:截止2021年12月31日,公司合计已使用募集资金99,760.76万元。各项目的投入情况及效益情况详见附件。

截止2021年12月31日,公司无闲置募集资金暂时补充流动资金余额。截止2021年12月31日,公司使用暂时闲置募集资金购买短期保本理财产品余额为56,500.00万元。

截止2021年12月31日,本公司募集资金专用账户余额为30,053,399.17元。

二、募集资金存放和管理情况

(一)募集资金的管理情况

公司已根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件的有关规定,结合公司的实际情况,制定了《创新医疗管理股份有限公司募集资金管理制度》,对募集资金实行专户存储制度。本公司董事会为本次募集资金在浙江稠州商业银行股份有限公司杭州西湖支行(以下简称“稠州银行西湖支行”)、中国光大银行股份有限公司杭州分行浙大支行(以下简称“光大银行浙大支行”)、中国工商银行股份有限公司齐齐哈尔建华支行(以下简称“工行建华支行”)、中国工商银行股份有限公司海宁支行和中国建设银行股份有限公司齐齐哈尔新容支行开设了六个专项账户,账户如下:

账户名称开户银行银行账号账户
创新医疗中国工商银行股份有限公司齐齐哈尔建华支行0902020119245095490活期户
创新医疗中国工商银行股份有限公司海宁支行1204085019201507208活期户
创新医疗浙江稠州商业银行股份有限公司杭州西湖支行18890012010090014373活期户
创新医疗中国光大银行股份有限公司杭州分行浙大支行77460188000040108活期户
建华医院中国建设银行股份有限公司齐齐哈尔新容支行23050162470000000014活期户
康华医院中国工商银行股份有限公司海宁支行1204085029201504833活期户

公司于2016年1月29日和东吴证券股份有限公司分别与稠州银行西湖支行、光大银行浙大支行签订了《募集资金三方监管协议》;于2016年6月12日和东吴证券股份有限公司与中国工商银行齐齐哈尔建华支行、中国工商银行海宁支行签订了《募集资金三方监管协议》;于2016年4月27日和东吴证券股份有限公司、子公司齐齐哈尔建华医院有限责任公司(以下简称“建华医院”)与中国建设银

行齐齐哈尔新容支行签订了《募集资金四方监管协议》;于2016年4月27日和东吴证券股份有限公司、子公司海宁康华医院有限公司(以下简称“康华医院”)与中国工商银行海宁支行签订了《募集资金四方监管协议》。

鉴于公司募集资金被扣划的情况,以及公司募集资金账户分散情况,公司出于集中并加强募集资金存放与使用管理考虑,经公司第五届董事会2019年第九次临时会议审议通过,决定在公司所在地诸暨市中国农业银行股份有限公司山下湖支行(以下简称“中国农业银行山下湖支行”)新开立募集资金专用账户,并将公司存储在稠州银行西湖支行、光大银行浙大支行以及工行建华支行的募集资金专户余额划转至新开立在中国农业银行山下湖支行的专户集中存储,并注销稠州银行西湖支行、光大银行浙大支行以及工行建华支行的募集资金专户,以便公司对募集资金集中管理,保障募集资金的存放及使用安全。2019年10月30日,公司与中国农业银行股份有限公司诸暨市支行、东吴证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》,开设募集资金专项账户,账户如下:

账户名称开户银行银行账号账户性质
创新医疗中国农业银行股份有限公司山下湖支行19531001040009397活期户

截止2020年12月31日,稠州银行西湖支行、光大银行浙大支行已注销。

公司于2021年9月2日召开的第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于注销部分募集资金专户的议案》,公司出于集中并加强募集资金存放与使用管理考虑,决定将公司存储在工行海宁支行的募集资金专户(账号:

1204085019201507208)和全资子公司齐齐哈尔建华医院有限责任公司存储在建行新容支行的募集资金专户(账号:23050162470000000014)余额划转至公司开立在农行山下湖支行的募集资金专户(账号:19531001040009397)集中存储,并注销上述工行海宁支行以及建行新容支行的募集资金账户,以便公司对募集资金集中管理,保障募集资金的存放及使用安全。

截止2021年12月31日,工行海宁支行、工行建华支行和建行新容支行已注销。

(二)募集资金专户存储情况

截止2021年12月31日,公司共设2个募集资金专户,募集资金具体存放情况如下:

开户银行银行账号账户性质年末余额(元)
中国农业银行山下湖支行19531001040009397活期户549,106.14
中国工商银行海宁支行1204085029201504833活期户29,504,293.03
合计30,053,399.17

截止2021年12月31日,公司无闲置募集资金暂时补充流动资金余额。

截止2021年12月31日,公司使用暂时闲置募集资金购买短期保本理财产品余额为56,500.00万元。

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金使用情况

公司2021年度募集资金实际使用情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

其他与主营业务相关的营运资金项目:补充流动资金项目,不直接产生营业收入,无法单独核算效益。

(二)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

本报告期内,公司募集资金投资项目的实施地点、实施方式未发生变更事项。

(三)募投项目先期投入及置换情况

本报告期内,公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。

(四)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2018年10月12日,公司五届董事会2018年第七次临时会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充全资子公司流动资金的议案》,同意公司使用闲置募集资金20,000万元暂时补充全资子公司齐齐哈尔建华医院有限责任公司流动资金,同意公司使用闲置募集资金10,000万元暂时补充全资子公司海宁康华医院有限公司流动资金,该事项经公司2018年第二次临时股东大会审议

通过。

2018年11月2日,公司将中国工商银行齐齐哈尔建华支行账号为0902020119245095490的募集资金专户转出资金20,000万元,用于暂时补充子公司齐齐哈尔建华医院有限公司流动资金,公司将中国工商银行海宁支行账号为1204085019201507208的募集资金专户转出资金10,000万元,用于暂时补充子公司海宁康华医院有限公司流动资金。根据相关规定,单次使用期限不超过12个月,用于暂时补充子公司海宁康华医院有限公司流动资金已于2019年10月29日归还,使用期限未超过12个月。2020年6月12日,建华医院归还用于暂时补充其流动资金的募集资金7,000万元,2021年10月25日,公司募集资金账户(农业银行诸暨山下湖支行,账号19531001040009397)收到公司以自有流动资金代建华医院归还的临时补充流动资金的募集资金5,000万元,收到子公司海宁康华医院有限公司以自有流动资金代建华医院归还的临时补充流动资金的募集资金8,000万元,子公司建华医院暂时补充流动资金的募集资金已全部归还至公司募集资金专户。

(五)闲置募集资金现金管理

2021年7月5日,公司第六届董事会第十次会议和第五届监事会第三十二次会议审议通过了《关于公司及子公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,决定将闲置募集资金现金管理额度调整为不超过人民币60,000.00万元,资金可滚动使用投资期限自公司第六届董事会第十次会议审议通过之日起12个月内有效。

2021年度公司使用暂时闲置募集资金购买短期保本理财产品的情况如下:

单位:万元

序号交易对手产品名称金额起始日到期日2021年末余额
1中国农业银行股份有限公司诸暨市支行“汇利丰”2020年第5762期对公定制人民币结构性存款产品11,000.002020/07/212021/1/29
2中国农业银行股份有限公司诸暨市支行“汇利丰”2020年第6267期对公定制人民币结构性存款产品4,000.002020/10/132021/1/8
3中国农业银行股份有限公司诸暨“汇利丰”2020年第6328期对公定制人民币结构性44,000.002020/11/202021/5/28
序号交易对手产品名称金额起始日到期日2021年末余额
市支行存款产品
4中国农业银行股份有限公司诸暨市支行“汇利丰”2021年第4231期对公定制人民币结构性存款产品11,000.002021/2/92021/5/10
5中国农业银行股份有限公司诸暨市支行“汇利丰”2021年第5185期对公定制人民币结构性存款产品51,000.002021/6/22022/4/651,000.00
6宁波银行股份有限公司嘉兴海宁支行2021年单位结构性存款2113075,500.002021/9/32022/3/25,500.00
合计126,500.0056,500.00

(六)节余募集资金使用情况

公司2020年4月28日召开的第五届董事会第十二次会议和第五届监事会第二十四次会议以及2020年5月21日召开的2019年度股东大会审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》,公司根据实际情况,对“康华医院二期工程建设项目”进行结项,并将节余募集资金投向新项目“康华医院二期门诊楼建设项目”。公司已于2021年7月30日将“康华医院二期工程建设项目”结余募集资金9,296.53万元转入康华医院开立在工商银行海宁支行的募集资金专户。

(七)超募资金使用情况

本报告期内,本公司不存在超募资金使用的情况。

(八)尚未使用的募集资金用途和去向

公司截止2021年末尚未使用的募集资金存放在募集资金专户。

(九)募集资金使用的其他情况

2021年4月16日,建华医院已将公司代其偿还的款项24,969,028.60元归还至公司开立在中国农业银行股份有限公司诸暨山下湖支行的募集资金专户(账号为19531001040009397)。

四、变更募投项目的资金使用情况

公司2020年4月28日召开的第五届董事会第十二次会议和第五届监事会第二十四次会议以及2020年5月21日召开的2019年度股东大会审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》,公司根据实际情况,决定暂时中止实施“建华医院内科门诊综合楼建设项目”;对“齐齐哈尔老年护理院建设项目”进行变更,将该项目剩余募集资金永久性补充公司及子公司建华医院流动资金;对“康华医院二期工程建设项目”进行结项,并将节余募集资金投向新项目“康华医院二期门诊楼建设项目”。公司2021年10月28日召开的第六届董事会第一次临时会议和第五届监事会第三十四次会议以及2021年11月15日召开的2021年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》,公司决定根据实际情况对募集资金投资项目进行变更,根据子公司建华医院目前经营发展的实际情况,决定终止“建华医院内科门诊综合楼建设项目”。该项目结余募集资金中,决定使用其中的3亿元永久性补充公司流动资金,其余募集资金(包含利息及现金管理收益)的具体用途,公司将在履行相关审议程序后合规使用。

(一)变更募集资金使用情况

变更募集资金投资项目情况表详见本报告附表2。

(二)未达到计划进度及变更后的项目可行性发生重大变化的情况

公司不存在未达到计划进度及变更后的项目可行性发生重大变化的情况。

(三)变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况

1、齐齐哈尔老年护理院项目的主体大楼已投入使用,公司拟不再继续投入建设该项目,并将剩余募集资金18,812.66万元和相关利息及现金管理收益(其中包含被银行扣划尚未归还的募集资金)永久补充公司及全资子公司建华医院流动资金,截至2020年6月16日,齐齐哈尔老年护理院项目剩余募集资金永久性补充公司及子公司建华医院流动资金实施完成,变更后项目用于补充流动资金,不直接产生营业收入,无法单独核算效益。

2、公司2021年10月28日召开的第六届董事会第一次临时会议和第五届监事会第三十四次会议以及2021年11月15日召开的2021年第一次临时股东

大会审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》,公司决定根据实际情况对募集资金投资项目进行变更,根据子公司建华医院目前经营发展的实际情况,决定终止“建华医院内科门诊综合楼建设项目”。该项目结余募集资金中,决定使用其中的3亿元永久性补充公司流动资金,其余募集资金(包含利息及现金管理收益)的具体用途,公司将在履行相关审议程序后合规使用。

截至2021年12月31日,公司已划转使用3亿元永久性补充公司流动资金中的1.69亿元。变更后项目用于补充流动资金,不直接产生营业收入,无法单独核算效益。

(四)募集资金投资项目已对外转让或置换

公司不存在募集资金投资项目已对外转让或置换情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

1、公司存在逾期归还闲置募集资金暂时补充流动资金的情形,具体参见本核查意见“三、(四)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况”

2、公司存在募集资金被银行划扣的情形,本报告期内,公司已归还相关募集资金,具体参见本核查意见“三、(九)募集资金使用的其他情况”

六、独立财务顾问意见

经核查,独立财务顾问认为:公司已采取措施弥补被银行强制划扣的募集资金,并归还临时补充流动资金的闲置募集资金,本独立财务顾问将继续督促公司严格遵守相关法律法规,规范存储、合规使用募集资金。

附表1:

募集资金使用情况对照表

编制单位:创新医疗管理股份有限公司 2021年度 单位:人民币万元

募集资金总额149,300.00本年度投入募集资金总额21,947.97
报告期内变更用途的募集资金总额58,779.21已累计投入募集资金总额99,760.76
累计变更用途的募集资金总额86,888.40
累计变更用途的募集资金总额比例58.20%
承诺投资项目和超募资金投向是否已变更项目(含部分变更)募集资金承诺投资总额调整后投资总额(1)本年度投入 金额截至期末累计投入金额(2)截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期本年度实现的效益是否达到预计效益项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目
1.建华医院内科门诊综合楼建设项目62,600.003,820.793,820.79100.00项目终止注 1注 1注 1
2.齐齐哈尔老年护理院建设项目30,400.0011,587.3411,587.34100.002019年12月-97.32
3.投入募集资金用于补充流动资金项目8,300.008,300.008,299.0099.99已完成注2注2
4.康华医院二期工程建设项目48,000.0038,703.472,906.3338,039.7198.292019年11月34.28
5.康华医院二期门诊楼建设项目9,296.532,141.642,301.2624.752022年6月注3注3
6、永久补充流动资金118,812.6618,812.66100.00已完成
7、永久补充流动资金230,000.0016,900.0016,900.0056.33注1
8、其他28,779.21注1注1
承诺投资项目小计149,300.00149,300.0021,947.9799,760.7666.82-63.04
合计149,300.00149,300.0021,947.9799,760.7666.82-63.04
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)报告期内,受医院所在地疫情反复出现因素的影响,募投项目经营不及预期。
项目可行性发生重大变化的情况说明不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况详见本核查意见“三 (七)”
募集资金投资项目实施地点变更情况详见本核查意见“三 (二)”
募集资金投资项目实施方式调整情况详见本核查意见“三 (二)”
募集资金投资项目先期投入及置换情况详见本核查意见“三 (三)”
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况详见本核查意见“三 (四)”
用闲置募集资金进行现详见本核查意见“三 (五)”
金管理情况
项目实施出现募集资金结余的金额及原因详见本核查意见“三 (六)”
尚未使用的募集资金用途及去向详见本核查意见“三 (八)”
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况详见本核查意见“三 (九)”

注1:公司2021年10月28日召开的第六届董事会第一次临时会议和第五届监事会第三十四次会议以及2021年11月15日召开的2021年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》,公司决定根据实际情况对募集资金投资项目进行变更,根据子公司建华医院目前经营发展的实际情况,决定终止“建华医院内科门诊综合楼建设项目”。该项目结余募集资金中,决定使用其中的3亿元永久性补充公司流动资金,其余募集资金(包含利息及现金管理收益)的具体用途,公司将在履行相关审议程序后合规使用。截至2021年12月31日,公司已划转使用3亿元永久性补充公司流动资金中的1.69亿元。注2:该项目用于补充流动资金,不直接产生营业收入,无法单独核算效益。注3:项目建设期2年,尚未完成。

附表2:

变更募集资金投资项目情况表

2021年度

编制单位:创新医疗管理股份有限公司 单位:人民币万元

变更后的项目对应的原承诺项目变更后项目拟投入募集资金总额(1)本年度实际投入金额截至期末实际累计投入金额(2)截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期本年度实现的效益是否达到预计效益变更后的项目可行性是否发生重大变化
齐齐哈尔老年护理院建设项目齐齐哈尔老年护理院建设项目11,587.3411,587.34100.002019年12月-97.32
永久补充流动资金齐齐哈尔老年护理院建设项目18,812.6618,812.66100.00注1注1注1
康华医院二期工程建设项目康华医院二期工程建设项目38,703.47(注 3)2,906.3338,039.7198.292019年11月34.28
康华医院二期门诊楼建设项目康华医院二期工程建设项目9,296.532,141.642,301.2624.752022年6月注 4不适用
建华医院内科门诊综合楼建设项目建华医院内科门诊综合楼建设项目3,820.793,820.79100.00项目终止注2注2
永久补充流动资金2建华医院内科门诊综合楼建设项目30,000.0016,900.0016,900.0056.33注2注2注2
其他建华医院内科门诊28,779.21
综合楼建设项目
合计141,000.0021,947.9791,461.7664.87-63.04
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)公司第六届董事会第一次临时会议决议和第五届监事会第三十四次会议审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》,公司的独立董事对上述议案发表了同意意见,公司的保荐机构东吴证券股份有限公司出具了核查意见。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)报告期内,受医院所在地疫情反复出现因素的影响,募投项目经营不及预期。
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明不适用

注1:齐齐哈尔老年护理院项目的主体大楼已投入使用,公司不再继续投入建设该项目,并将剩余募集资金18,812.66万元和相关利息及现金管理收益(其中包含被银行扣划尚未归还的募集资金)永久补充公司及全资子公司建华医院流动资金,截至2020年6月16日,齐齐哈尔老年护理院项目剩余募集资金永久性补充公司及子公司建华医院流动资金实施完成,变更后项目用于补充流动资金,不直接产生营业收入,无法单独核算效益。注2:经第六届董事会第一次临时会议、五届监事会第三十四次会议和2021年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》,公司决定终止“建华医院内科门诊综合楼建设项目”。该项目结余募集资金中,决定使用其中的3亿元永久性补充公司流动资金,其余募集资金(包含利息及现金管理收益)的具体用途,公司将在履行相关审议程序后合规使用。截至2021年12月31日,公司已划转使用3亿元永久性补充公司流动资金中的1.69亿元,变更后项目用于补充流动资金,不直接产生营业收入,无法单独核算效益。注3:由于康华医院二期工程建设项目尚有尾款未支付完毕,此处剩余金额根据预计累计投入金额38,703.47万元计算得出,具体剩余金额须依据项目竣工结算金额确定。注4:项目尚在建设当中。

(本页无正文,为《东吴证券股份有限公司关于创新医疗管理股份有限公司募集资金2021年度存放与使用情况的专项核查意见》之签章页)

东吴证券股份有限公司

2022年4月28日


  附件:公告原文
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