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创新医疗:年度募集资金使用鉴证报告 下载公告
公告日期:2022-04-30

创新医疗管理股份有限公司

鉴证报告

2021年度

鉴证报告 第1页

关于创新医疗管理股份有限公司2021年度募集资金存放与使用情况

专项报告的鉴证报告

信会师报字[2022]第ZF10642号

创新医疗管理股份有限公司全体股东:

我们接受委托,对后附的创新医疗管理股份有限公司(以下简称“贵公司”) 2021年度募集资金存放与使用情况专项报告(以下简称“募集资金专项报告”)执行了合理保证的鉴证业务。

一、董事会的责任

贵公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》(证监会公告〔2022〕15号)、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的相关规定编制募集资金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资金专项报告编制相关的内部控制,确保募集资金专项报告真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项报告发表鉴证结论。

三、工作概述

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们遵守职业道德规范,计划和实施鉴证工作,以对募集资金专项报告是否在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公

鉴证报告 第2页

司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》(证监会公告〔2022〕15号)、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的相关规定编制,在所有重大方面如实反映贵公司2021年度募集资金存放与使用情况获取合理保证。在执行鉴证工作过程中,我们实施了包括询问、检查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信,我们的鉴证工作为发表鉴证结论提供了合理的基础。

四、鉴证结论

我们认为,贵公司2021年度募集资金存放与使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》(证监会公告〔2022〕15号)、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的相关规定编制,如实反映了贵公司2021年度募集资金存放与使用情况。

五、报告使用限制

本报告仅供贵公司为披露2021年年度报告的目的使用,不得用作任何其他目的。

立信会计师事务所 中国注册会计师:李勇平

(特殊普通合伙)

中国注册会计师:李晶

中 国·上海 二〇二二年四月二十八日

专项报告 第1页

创新医疗管理股份有限公司2021年度募集资金存放与使用情况专项报告

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》(证监会公告〔2022〕15号)、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的相关规定,本公司就2021年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告:

一、 募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]2696号文“关于核准公司向上海康瀚投资管理中心(有限合伙)等发行股份购买资产并募集配套资金的批复”核准,同意公司非公开发行127,334,463.00股人民币普通股(A股),每股发行价为人民币11.78元,共募集资金人民币1,499,999,974.14 元。截至2016年1月28日止,公司实际已发行人民币普通股(A股)127,334,463.00股,募集资金总额为1,499,999,974.14元,扣除承销费7,000,000.00元后,独立财务顾问东吴证券股份有限公司于2016年1月28日汇入公司开立在浙江稠州商业银行股份有限公司杭州西湖支行账号为18890012010090014373的募集资金专户784,000,000.00元和中国光大银行股份有限公司杭州分行浙大支行账号为77460188000040108的募集资金专户708,999,974.14元(已扣除发行费用7,000,000.00元),上述资金人民币1,492,999,974.14元到位情况业经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具了信会师报字[2016]第610019号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。

(二) 本年度使用情况及结余情况

2021年度,公司募集资金使用情况为:截止2021年12月31日,公司合计已使用募集资金997,607,583.99元,各项目的投入情况及效益情况详见附件。截止2021年12月31日,公司用闲置募集资金暂时补充流动资金余额为0元。截止2021年12月31日,公司使用暂时闲置募集资金购买短期保本理财产品余额为56,500.00万元。截止2021年12月31日,本公司募集资金专用账户余额为30,053,399.17元,募集资金余额应为-69,607,609.85元,差异-99,661,009.02元, 114,909,679.03元系扣除手续费的利息收入及现金管理收益,15,248,670.01元系现金管理收益永久补充建华医院流动资金。

专项报告 第2页

二、 募集资金存放和管理情况

(一) 募集资金的管理情况

本公司已根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《 深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件的有关规定,结合公司的实际情况,制定了《创新医疗管理股份有限公司募集资金管理制度》,对募集资金实行专户存储制度。本公司董事会为本次募集资金在浙江稠州商业银行股份有限公司杭州西湖支行、中国光大银行股份有限公司杭州分行浙大支行、中国工商银行股份有限公司齐齐哈尔建华支行、中国工商银行股份有限公司海宁支行和中国建设银行股份有限公司齐齐哈尔新容支行开设了六个专项账户,账户如下:

账户名称开户银行银行账号账户性质
创新医疗管理股份有限公司浙江稠州商业银行杭州西湖支行18890012010090014373活期户
创新医疗管理股份有限公司中国光大银行杭州分行浙大支行77460188000040108活期户
创新医疗管理股份有限公司中国工商银行齐齐哈尔建华支行0902020119245095490活期户
创新医疗管理股份有限公司中国工商银行海宁支行1204085019201507208活期户
齐齐哈尔建华医院有限责任公司中国建设银行齐齐哈尔新容支行23050162470000000014活期户
海宁康华医院有限公司中国工商银行海宁支行1204085029201504833活期户

公司于2016年1月29日和独立财务顾问东吴证券股份有限公司分别与浙江稠州商业银行杭州西湖支行、中国光大银行杭州分行浙大支行签订了《募集资金三方监管协议》;于2016年6月12日和独立财务顾问东吴证券股份有限公司与中国工商银行齐齐哈尔建华支行、中国工商银行海宁支行签订了《募集资金三方监管协议》;于2016年4月27日和独立财务顾问东吴证券股份有限公司、子公司齐齐哈尔建华医院有限责任公司与中国建设银行齐齐哈尔新容支行签订了《募集资金四方监管协议》;于2016年4月27日和独立财务顾问东吴证券股份有限公司、子公司海宁康华医院有限公司与中国工商银行海宁支行签订了《募集资金四方监管协议》。三方及四方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,三方及四方监管协议的履行不存在问题。鉴于公司募集资金被扣划的情况,以及公司募集资金账户分散情况,公司出于集中并加强募集资金存放与使用管理考虑,经公司第五届董事会 2019 年第九次临时会议审议通过,决定在公司所在地诸暨市中国农业银行股份有限公司山下湖支行(以下简称“农行山下湖支行”)新开立募集资金专用账户,并将公司存储在浙江稠州商业银行股份有限公司杭州西湖支行(以下简称“稠州银行西湖支行”)、中国光大银行股份有限公司杭州分行浙大支行(以下简称“光大银行浙大支行”)以及中国工商银行股份有限公司齐齐哈尔建华支行(以下简称“工行建华支行”)的募集资金专户

专项报告 第3页

余额划转至新开立在农行山下湖支行的专户集中存储,并注销稠州银行西湖支行、光大银行浙大支行以及工行建华支行的募集资金专户,以便公司对募集资金集中管理,保障募集资金的存放及使用安全。2019年 10 月 30 日,公司与中国农业银行股份有限公司诸暨市支行、独立财务顾问东吴证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》,在中国农业银行股份有限公司诸暨市支行开设募集资金专项账户,账户如下:

账户名称开户银行银行账号账户 性质
创新医疗管理股份有限公司中国农业银行股份有限公司山下湖支行19531001040009397活期户

截止2021年12月31日,稠州银行西湖支行、光大银行浙大支行、工行建华支行已注销。公司于2021年9月2日召开的第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于注销部分募集资金专户的议案》,公司出于集中并加强募集资金存放与使用管理考虑,决定将公司存储在工行海宁支行的募集资金专户(账号:1204085019201507208)和全资子公司齐齐哈尔建华医院有限责任公司存储在建行新容支行的募集资金专户(账号:

23050162470000000014)余额划转至公司开立在农行山下湖支行的募集资金专户(账号:19531001040009397)集中存储,并注销上述工行海宁支行以及建行新容支行的募集资金账户,以便公司对募集资金集中管理,保障募集资金的存放及使用安全。截止2021年12月31日,工行海宁支行、建行新容支行已注销。

(二) 募集资金专户存储情况

截止2021年12 月31 日,公司共设2个募集资金专户,募集资金具体存放情况如下:

开户银行银行账号账户性质年末余额(元)
中国农业银行诸暨山下湖支行19531001040009397活期户549,106.14
中国工商银行海宁支行1204085029201504833活期户29,504,293.03
合计30,053,399.17

注:

截止2021年12月31日,公司用闲置募集资金暂时补充流动资金余额为0元。截止2021年12月31日,全资子公司齐齐哈尔建华医院有限责任公司已归还公司募集资金被银行强行划扣偿还贷款本息24,969,028.60元至公司开立在中国农业银行股份有限公司诸暨山下湖支行的募集资金专户。截止2021年12月31日,公司使用暂时闲置募集资金购买短期保本理财产品余额为56,500.00 万元。

专项报告 第4页

根据本公司的募集资金管理制度,所有募集资金项目投资的支出,必须严格按照公司资金管理制度履行资金使用审批手续,由有关部门提出资金使用计划,在董事会授权范围内,经部门领导签字后,报公司财务部门审核,由财务总监、董事长签字批准后予以付款;凡超过董事会授权范围的,须报股东大会审批。公司内部审计部门应当至少每季度对募集资金的存放与使用情况检查一次,并及时向审计委员会报告检查结果,审计委员会认为公司募集资金管理存在违规情形的,应当及时向董事会报告。

三、 本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金投资项目的资金使用情况

本公司2021年度募集资金实际使用情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

(二) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

本公司不存在集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

(三) 募集资金投资项目先期投入及置换情况

本公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。

(四) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2018年10 月12 日,公司五届董事会2018年第七次临时会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充全资子公司流动资金的议案》,同意公司使用闲置募集资金20,000万元暂时补充全资子公司齐齐哈尔建华医院有限责任公司流动资金,同意公司使用闲置募集资金10,000万元暂时补充全资子公司海宁康华医院有限公司流动资金,该事项经公司2018年第二次临时股东大会审议通过。2018年11月2日,公司将中国工商银行齐齐哈尔建华支行账号为0902020119245095490的募集资金专户转出资金20,000万元,用于暂时补充子公司齐齐哈尔建华医院有限责任公司流动资金,公司将中国工商银行海宁支行账号为1204085019201507208的募集资金专户转出资金10,000万元,用于暂时补充子公司海宁康华医院有限公司流动资金。根据相关规定,单次使用期限不超过 12 个月,用于暂时补充子公司海宁康华医院有限公司流动资金已于2019年10月29日归还,使用期限未超过12个月。2020年6月12日,建华医院归还用于暂时补充其流动资金的募集资金7,000万元,2021年10月25日,公司募集资金账户(农业银行诸暨山下湖支行,账号19531001040009397)收到公司本部以自有流动资金代建华医院归还的临时补充流动

专项报告 第5页

资金的募集资金5,000万元,收到子公司海宁康华医院有限公司以自有流动资金代建华医院归还的临时补充流动资金的募集资金8,000万元,子公司建华医院暂时补充流动资金的募集资金已全部归还至公司募集资金专户。

(五) 用闲置募集资金进行现金管理情况

2019年12月27日,公司第五届董事会2019 年第十一次临时会议和第五届监事会第二十三次会议审议过了《关于公司及子公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司根据实际情况,在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下,对最高额度不超过人民币 60,000.00 万元(含目前正在进行现金管理的部分募集资金)暂时闲置募集资金进行现金管理,适时购买安全性高,满足保本要求,产品发行主体能够提供保本承诺,流动性好的理财产品。在上述额度范围内,资金可滚动使用,投资期限自公司第五届董事会2019年第十一次临时会议审议通过之日起12个月内有效。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表意见,对公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理无异议。2020 年 7 月 10 日,公司第五届董事会 2020 年第一次临时会议和第五届监事会第二十五次会议审议通过了《关于增加公司及子公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理额度的议案》,决定将闲置募集资金现金管理额度调整为不超过人民币70,000.00 万元,资金可滚动使用投资期限自公司第五届董事会2020年第一次临时会议审议通过之日起12个月内有效。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表意见,对公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理无异议。2021 年 7 月 5 日,公司第六届董事会第十次会议和第五届监事会第三十二次会议审议通过了《关于公司及子公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,决定将闲置募集资金现金管理额度调整为不超过人民币 60,000.00 万元,资金可滚动使用投资期限自公司第六届董事会第十次会议审议通过之日起12个月内有效。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表意见,对公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理无异议。2021年度公司使用暂时闲置募集资金购买短期保本理财产品的情况如下:

单位:万元

序号交易对手产品名称金额起始日到期日2021年末余额
1中国农业银行股份有限公司诸暨市支行“汇利丰”2020年第5762期对公定制人民币结构性存款产品11,000.002020/07/212021/1/29
2中国农业银行股份有限公司诸暨市支行“汇利丰”2020年第6267期对公定制人民币结构性存款产品4,000.002020/10/132021/1/8

专项报告 第6页

序号交易对手产品名称金额起始日到期日2021年末余额
3中国农业银行股份有限公司诸暨市支行“汇利丰”2020年第6328期对公定制人民币结构性存款产品44,000.002020/11/202021/5/28
4中国农业银行股份有限公司诸暨市支行“汇利丰”2021年第4231期对公定制人民币结构性存款产品11,000.002021/2/92021/5/10
5中国农业银行股份有限公司诸暨市支行“汇利丰”2021年第5185期对公定制人民币结构性存款产品51,000.002021/6/22022/4/651,000.00
6宁波银行股份有限公司嘉兴海宁支行2021年单位结构性存款2113075,500.002021/9/32022/3/25,500.00
合计126,500.0056,500.00

(六) 节余募集资金使用情况

公司 2020 年 4 月 28 日召开的第五届董事会第十二次会议和第五届监事会第二十四次会议以及 2020 年 5 月 21 日召开的 2019 年度股东大会审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》,公司根据实际情况,对“康华医院二期工程建设项目”进行结项,并将节余募集资金9,296.53万元投向新项目“康华医院二期门诊楼建设项目”。公司已于2021年7月30日将“康华医院二期工程建设项目”结余募集资金9,296.53万元转入康华医院开立在工商银行海宁支行的募集资金专户。

(七) 超募资金使用情况

本公司不存在超募资金使用的情况。

(八) 尚未使用的募集资金用途及去向

除本报告披露的情况外,公司截止2021年末尚未使用的募集资金存放在募集资金专户。

(九) 募集资金使用的其他情况

本公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司 2020 年 4 月 28 日召开的第五届董事会第十二次会议和第五届监事会第二十四次会议以及 2020 年 5 月 21 日召开的 2019 年度股东大会审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》,公司根据实际情况,决定暂时中止实施“建华医院内科门诊综合楼建设项目”;对“齐齐哈尔老年护理院建设项目”进行变更,将该项目剩

专项报告 第7页

余募集资金永久性补充公司及子公司建华医院流动资金;对“康华医院二期工程建设项目”进行结项,并将节余募集资金投向新项目“康华医院二期门诊楼建设项目”。公司2021 年10 月 28 日召开的第六届董事会第一次临时会议和第五届监事会第三十四次会议审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》,公司决定根据实际情况对募集资金投资项目进行变更,根据子公司建华医院目前经营发展的实际情况,决定终止“建华医院内科门诊综合楼建设项目”。该项目结余募集资金中,决定使用其中的 3 亿元永久性补充公司流动资金,其余募集资金(包含利息及现金管理收益)的具体用途,公司将本着积极、审慎和股东价值最大化的原则,持续推动公司业务发展的升级转型,在履行相关审议程序后合规使用。

(一) 变更募集资金投资项目情况表

变更募集资金投资项目情况表详见本报告附表2。

(二) 未达到计划进度及变更后的项目可行性发生重大变化的情况

本公司不存在未达到计划进度及变更后的项目可行性发生重大变化的情况。

(三) 变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况

1、齐齐哈尔老年护理院项目的主体大楼已投入使用,公司拟不再继续投入建设该项目,并将剩余募集资金 18,812.66 万元和相关利息及现金管理收益(其中包含被银行扣划尚未归还的募集资金)永久补充公司及全资子公司建华医院流动资金,截至2020 年6 月16 日,齐齐哈尔老年护理院项目剩余募集资金永久性补充公司及子公司建华医院流动资金实施完成,变更后项目用于补充流动资金,不直接产生营业收入,无法单独核算效益。

2、公司2021 年10 月 28 日召开的第六届董事会第一次临时会议和第五届监事会第三十四次会议审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》,公司决定根据实际情况对募集资金投资项目进行变更,根据子公司建华医院目前经营发展的实际情况,决定终止“建华医院内科门诊综合楼建设项目”。该项目结余募集资金中,决定使用其中的 3 亿元永久性补充公司流动资金,其余募集资金(包含利息及现金管理收益)的具体用途,公司将本着积极、审慎和股东价值最大化的原则,持续推动公司业务发展的升级转型,在履行相关审议程序后合规使用。截止2021年12月31日,公司已划转使用3亿元永久性补充公司流动资金中的1.69亿元。变更后项目用于补充流动资金,不直接产生营业收入,无法单独核算效益。

专项报告 第8页

(四) 募集资金投资项目已对外转让或置换情况

本公司不存在募集资金投资项目已对外转让或置换情况

五、 募集资金使用及披露中存在的问题

2018年 11 月 2 日,公司将中国工商银行齐齐哈尔建华支行募集资金专户(户号:

0902020119245095490)转出资金 20,000 万元,用于暂时补充子公司齐齐哈尔建华医院有限责任公司流动资金,2020年6月12日,建华医院归还用于暂时补充其流动资金的募集资金7,000万元,2021年10月25日,公司募集资金账户(农业银行诸暨山下湖支行,账号19531001040009397)收到公司本部以自有流动资金代建华医院归还的临时补充流动资金的募集资金5,000万元,收到子公司海宁康华医院有限公司以自有流动资金代建华医院归还的临时补充流动资金的募集资金8,000万元,子公司建华医院暂时补充流动资金的募集资金已全部归还至公司募集资金专户。 2019年8月16日,工商银行建华支行于从公司开立在工商银行建华支行的募集资金专户(户号:0902020119245095490)强行扣划募集资金 24,969,028.60 元,用于偿还齐齐哈尔建华医院有限责任公司在工商银行建华支行的到期信用贷款 2,500万 元本息。公司已就上述扣划事项向绍兴市中级人民法院提起诉讼。2020年11月11日,浙江省绍兴市中级人民法院出具《民事判决书》((2020)浙06民初42号),判决如下:1、被告中国工商银行股份有限公司齐齐哈尔工行建华支行于本判决生效后五日内划转款项24,969,028.26元至原告创新医疗管理股份有限公司设立在其处的0902020119245095490账户内;2、被告中国工商银行股份有限公司齐齐哈尔工行建华支行应于本判决生效之日起五日内向原告创新医疗管理股份有限公司支付款项24,969,028.26元自2019年8月16日至2020年4月22日按中国人民银行公布的同期单位活期存款利率即年利率0.3%计算的利息,支付该款自2020年4月23日起至款项实际划转至40902020119245095490账户之日按同期全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率(LPR)计算的利息,划转后按中国人民银行公布的同期单位活期存款利率开始计息;3、驳回原告创新医疗管理股份有限公司其余诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务,应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定,加倍支付迟延履行期间的债务利息。本案案件受理费216,678元,由原告负担48,078元,被告负担168,600元。2020年12月,公司因不服绍兴市中级人民法院关于公司与中国工商银行股份有限公司齐齐哈尔建华支行储蓄存款合同纠纷案的一审判,决向浙江省高级人民法院提起上诉,上诉请求:1、撤销原审判决第二项,改判被上诉人工行建华支行向上诉人支付款项24,969,028.26元自2019年8月16日自2019年8月19日按中国人民银行同期同类贷款利率、2019年8月20日至实际返还之日按同期全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算的利息损失1,052,964.72元(暂计算至2020年7

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月29日);2、判令被上诉人赔偿上诉人利息差损失人民币元8,953,551.7元(以437,197,000元本金从2019年10月10日起至被上诉人实际全部履行之日止按同期全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率与活期利率的差价计算至2020年4月23日);3、本案一、二审诉讼费用由被上诉人承担。2020年12月9日,公司收到绍兴市中级人民法院送达的《民事上诉状》,工行建华支行也对该案件提起上诉,其上诉请求:1、请求依法撤销(2020)浙 06 民初 42 号民事判决书第一项,改判驳回被上诉人提出的“要求将 24,969,028. 26 元款项划转至其指定账户”的该项诉讼请求。2、请求依法撤销(2020)浙 06 民初 42 号民事判决书第二项,改判驳回被上诉人要求向其支付利息的该项诉讼请求。3、请求判令本案一审、二审全部诉讼费用由被上诉人承担。2020年12月21日,建华医院于2020年12月21日收到黑龙江省齐齐哈尔市中级人民法院出具的《民事裁定书》((2020)黑02财保15号),黑龙江省齐齐哈尔市中级人民法院裁定如下:(一)对被申请人齐齐哈尔建华医院有限责任公司在中国工商银行股份有限公司齐齐哈尔建华支行的(账号: 0902020119249013846)账户资金予以冻结; (二)对被申请人创新医疗管理股份有限公司在中国工商银行股份有限公司齐齐哈尔建华支行的(账号: 0902020119245095490)账户资金予以冻结。 以上一、二项冻结账户资金共计2,800万元。 申请人应当在裁定书送达之日起三十日内向本院起诉,逾期不起诉的本院将解除保全。如不服本裁定,可以自收到本裁定书之日起五日内,向本院申请复议一次,复议期间不停止裁定的执行。申请保全费人民币5,000.00元,由申请人中国工商银行股份有限公司齐齐哈尔建华支行承担。2021年3月17日,黑龙江省齐齐哈尔市中级人民法院出具关于中国工商银行股份有限公司齐齐哈尔建华支行诉公司及公司全资子公司建华医院借款合同纠纷案《民事裁定书》((2020)黑02民初140号),裁定如下:准许中国工商银行股份有限公司齐齐哈尔建华支行撤诉。案件受理费178,348.44元,减半收取89,174.22元,由中国工商银行股份有限公司齐齐哈尔建华支行负担。2021年3月19日,浙江省高级人民法院出具关于公司与中国工商银行股份有限公司齐齐哈尔建华支行(以下简称“工行建华支行”)储蓄存款合同纠纷案《民事判决书》((2020)浙民终1414号),判决如下:驳回上诉,维持原判。二审案件受理费74,475元,由创新医疗管理股份有限公司负担。本判决为终审判决。2021年4月16日,建华医院已将上述公司代其偿还的款项24,969,028.60元归还至公司开立在中国农业银行股份有限公司诸暨山下湖支行的募集资金专户 (账号为19531001040009397)。上述事项公司均已及时履行了信息披露义务,除上述事项外,公司2021年度已披露的相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况,公司不存在募集资金管理违规情形。

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六、 专项报告的批准报出

本专项报告于2022年4月28日经董事会批准报出。

附表:1、募集资金使用情况对照表

2、变更募集资金投资项目情况表

创新医疗管理股份有限公司董事会

二〇二二年四月二十八日

附表1:

募集资金使用情况对照表

编制单位:创新医疗管理股份有限公司 2021年度 单位:人民币万元

募集资金总额149,300.00本年度投入募集资金总额21,947.97
报告期内变更用途的募集资金总额58,779.21已累计投入募集资金总额99,760.76
累计变更用途的募集资金总额86,888.40
累计变更用途的募集资金总额比例58.20%
承诺投资项目和超募资金投向是否已变更项目(含部分变更)募集资金承诺投资总额调整后投资总额(1)本年度投入 金额截至期末累计投入金额(2)截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期本年度实现的效益是否达到预计效益项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目
1.建华医院内科门诊综合楼建设项目62,600.003,820.793,820.79100.00项目终止注1注1注1
2.齐齐哈尔老年护理院建设项目30,400.0011,587.3411,587.34100.002019年12月-97.32
3.投入募集资金用于补充流动资金项目8,300.008,300.008,299.0099.99已完成注2注2
4.康华医院二期工程建设项目48,000.0038,703.472,906.3338,039.7198.292019年11月34.28
5.康华医院二期门诊楼建设项目9,296.532,141.642,301.2624.752022年6月注3注3
6、永久补充流动资金 118,812.6618,812.66100.00已完成
7、永久补充流动资金 230,000.0016,900.0016,900.0056.33注1
8、其他28,779.21注1注1
承诺投资项目小计149,300.00149,300.0021,947.9799,760.7666.82-63.04
合计149,300.00149,300.0021,947.9799,760.7666.82-63.04
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)报告期内,受医院所在地疫情反复出现因素的影响,募投项目经营不及预期。
项目可行性发生重大变化的情况说明不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况详见本报告“三 (七)”
募集资金投资项目实施地点变更情况详见本报告“三 (二)”
募集资金投资项目实施方式调整情况详见本报告“三 (二)”
募集资金投资项目先期投入及置换情况详见本报告“三 (三)”
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况详见本报告“三 (四)”
用闲置募集资金进行现详见本报告“三 (五)”
金管理情况
项目实施出现募集资金结余的金额及原因详见本报告“三 (六)”
尚未使用的募集资金用途及去向详见本报告“三 (八)”
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况详见本报告“三 (九)”

注1:公司2021年10月28日召开的第六届董事会第一次临时会议和第五届监事会第三十四次会议审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》,公司决定根据实际情况对募集资金投资项目进行变更,根据子公司建华医院目前经营发展的实际情况,决定终止“建华医院内科门诊综合楼建设项目”。该项目结余募集资金中,决定使用其中的3亿元永久性补充公司流动资金,其余募集资金(包含利息及现金管理收益)的具体用途,公司将本着积极、审慎和股东价值最大化的原则,持续推动公司业务发展的升级转型,在履行相关审议程序后合规使用。截止2021年12月31日,公司已划转使用3亿元永久性补充公司流动资金中的1.69亿元。注2:该项目用于补充流动资金,不直接产生营业收入,无法单独核算效益。注3:项目建设期2年,尚未完成。

附表2:

变更募集资金投资项目情况表

2021年度

编制单位:创新医疗管理股份有限公司 单位:人民币万元

变更后的项目对应的原承诺项目变更后项目拟投入募集资金总额(1)本年度实际投入金额截至期末实际累计投入金额(2)截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期本年度实现的效益是否达到 预计效益变更后的项目可行性是否发生重大变化
齐齐哈尔老年护理院建设项目齐齐哈尔老年护理院建设项目11,587.3411,587.34100.002019年12月-97.32
永久补充流动资金1齐齐哈尔老年护理院建设项目18,812.6618,812.66100.00注1注1注1
康华医院二期工程建设项目康华医院二期工程建设项目38,703.47(注 3)2,906.3338,039.7198.292019年11月34.28
康华医院二期门诊楼建设项目康华医院二期工程建设项目9,296.532,141.642,301.2624.752022年6月注4不适用
建华医院内科门诊综合楼建设项目建华医院内科门诊综合楼建设项目3,820.793,820.79100.00项目终止注2注2
永久补充流动资金2建华医院内科门诊综合楼建设项目30,000.0016,900.0016,900.0056.33注2注2注2
其他建华医院内科门诊综合楼建设项目28,779.21
合计141,000.0021,947.9791,461.7664.87-63.04
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)公司第六届董事会第一次临时会议决议和第五届监事会第三十四次会议审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》,公司的独立董事对上述议案发表了同意意见,公司的保荐机构东吴证券股份有限公司出具了核查意见。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)报告期内,受医院所在地疫情反复出现因素的影响,募投项目经营不及预期。
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明不适用

注1:齐齐哈尔老年护理院项目的主体大楼已投入使用,公司拟不再继续投入建设该项目,并将剩余募集资金 18,812.66 万元和相关利息及现金管理收益(其中包含被银行扣划尚未归还的募集资金)永久补充公司及全资子公司建华医院流动资金,截至 2020 年6 月16 日,齐齐哈尔老年护理院项目剩余募集资金永久性补充公司及子公司建华医院流动资金实施完成,变更后项目用于补充流动资金,不直接产生营业收入,无法单独核算效益。注2:公司2021 年10 月 28 日召开的第六届董事会第一次临时会议和第五届监事会第三十四次会议审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》,公司决定根据实际情况对募集资金投资项目进行变更,根据子公司建华医院目前经营发展的实际情况,决定终止“建华医院内科门诊综合楼建设项目”。该项目结余募集资金中,决定使用其中的 3 亿元永久性补充公司流动资金,其余募集资金(包含利息及现金管理收益)的具体用途,公司将本着积极、审慎和股东价值最大化的原则,持续推动公司业务发展的升级转型,在履行相关审议程序后合规使用。截止2021年12月31日,公司已划转使用3亿元永久性补充公司流动资金中的1.69亿元。变更后项目用于补充流动资金,不直接产生营业收入,无法单独核算效益。注 3:由于康华医院二期工程建设项目尚有尾款未支付完毕,此处剩余金额根据预计累计投入金额 38,703.47 万元计算得出,具体剩余金额须依据项目竣工结算金额确定。注 4:项目尚在建设当中。


  附件:公告原文
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