证券代码：002173 证券简称：创新医疗 公告编号：2023-019
创新医疗管理股份有限公司
2023年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经审计
□是 ?否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年 同期增减（%） | |
| 营业收入（元） | 204,206,456.23 | 171,290,921.92 | 19.22% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | -2,159,886.00 | -14,238,149.54 | 84.83% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -277,355.34 | -18,641,998.79 | 98.51% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 12,372,882.62 | -72,743,214.00 | 117.01% |
| 基本每股收益（元/股） | -0.0048 | -0.0320 | 85.00% |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.0048 | -0.0320 | 85.00% |
| 加权平均净资产收益率 | -0.11% | -0.72% | 0.61% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减（%） | |
| 总资产（元） | 2,327,789,036.86 | 2,339,662,759.53 | -0.51% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 1,902,153,166.88 | 1,904,313,052.88 | -0.11% |
（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 本报告期金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -1,590,445.97 | |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） | 270,623.70 | |
| 债务重组损益 | 7,148.00 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -523,236.92 | |
| 减：所得税影响额 | 46,618.15 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 1.32 | |
| 合计 | -1,882,530.66 |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
| 1.资产负债表项目 | 单位：人民币元 | ||||
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 增减额 | 增减幅度 | 说明 |
| 应收账款 | 68,720,668.89 | 51,559,298.12 | 17,161,370.77 | 33.28% | 主要系本期下属医院营业收入增加，应收款相应增加。 |
| 预收款项 | 29,294,085.13 | 6,000.00 | 29,288,085.13 | 488134.75% | 主要系地方政策调整，本期子公司康华医院收到医保预拨款2925万元。 |
| 应付职工薪酬 | 29,807,208.82 | 46,606,912.03 | -16,799,703.21 | -36.05% | 主要系上期末计提员工年终奖。 |
| 应交税费 | 3,288,794.49 | 5,802,267.14 | -2,513,472.65 | -43.32% | 主要系本期公司缴纳上期计提的税费。 |
| 长期应付款 | 1,122,867.00 | 1,722,131.00 | -599,264.00 | -34.80% | 主要系本期子公司福恬医院支付设备融资租赁费。 |
| 2.利润表项目 | 单位：人民币元 | ||||
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | 增减额 | 增减幅度 | 说明 |
| 销售费用 | 3,075,618.11 | 2,218,957.65 | 856,660.46 | 38.61% | 主要系本期孙公司双华医院加大体检业务的营销力度，市场开发费用因次增加。 |
| 财务费用 | -3,602,656.97 | 551,063.49 | -4,153,720.46 | -753.76% | 主要系本期公司银行存款利息收入增加。 |
| 加：其他收益 | 362,170.54 | 1,002,214.14 | -640,043.60 | -63.86% | 主要系本期公司收到的政府补助减少。 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -590,130.47 | 142,498.57 | -732,629.04 | -514.13% | 主要系本期联营企业亏损确认的投资损失增加。 |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | - | 3,574,391.67 | -3,574,391.67 | -100.00% | 主要系本期公司未购买理财产品，无公允价值变动发生。 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -1,032,223.23 | -736,751.99 | -295,471.24 | -40.10% | 主要系本期公司计提应收账款坏账准备增加。 |
| 加：营业外收入 | 644,779.81 | 84,758.32 | 560,021.49 | 660.73% | 主要系本期子公司康华医院收到捐赠收入。 |
| 减：营业外支出 | 2,850,009.54 | 551,364.75 | 2,298,644.79 | 416.90% | 主要系本期子公司建华医院对已提足折旧且无法使用的固定资产进行清理。 |
| 减：所得税费用 | -334,147.18 | -1,061,093.77 | 726,946.59 | 68.51% | 主要系本期子公司根据可抵扣亏损确认递延所得税资产的减少所致。 |
| 3.现金流量表项目 | 单位：人民币元 | ||||
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | 增减额 | 增减幅度 | 说明 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 215,860,854.82 | 130,050,060.95 | 85,810,793.87 | 65.98% | 主要系本期公司营业收入增加，销售商品收到的现金增加。 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 6,383,976.05 | 3,926,240.98 | 2,457,735.07 | 62.60% | 主要系本期公司收到的银行存款利息收入增加。 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 100,890,464.82 | 70,792,743.12 | 30,097,721.70 | 42.52% | 主要系本期公司营业成本增加，购买商品支付的现金增加。 |
| 支付的各项税费 | 4,469,547.26 | 2,132,092.83 | 2,337,454.43 | 109.63% | 主要系本期子公司康华医院缴纳房产税增加。 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 11,338,258.53 | 41,694,100.53 | -30,355,842.00 | -72.81% | 主要系上期子公司建华医院支付宝信融资租赁款。 |
| 收回投资收到的现金 | - | 55,000,000.00 | -55,000,000.00 | -100.00% | 主要系上期公司理财产品到期赎回，本期无相关事项发生。 |
| 取得投资收益收到的现金 | - | 922,191.78 | -922,191.78 | -100.00% | 主要系上期公司理财产品到期赎回的理财收益，本期无相关事项发生。 |
| 投资支付的现金 | - | 30,000,000.00 | -30,000,000.00 | -100.00% | 主要系本期公司未购买理财产品。 |
| 偿还债务支付的现金 | 3,000,000.00 | 9,000,000.00 | -6,000,000.00 | -66.67% | 主要系本期子公司偿还银行借款减少。 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 403,472.34 | 200,061.11 | 203,411.23 | 101.67% | 主要系本期子公司银行借款利息支出增加。 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,662,014.38 | 1,533,431.69 | 1,128,582.69 | 73.60% | 主要系本期公司使用权资产租金支付增加。 |
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 32,942 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例（%） | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |||
| 股份状态 | 数量 | |||||||
| 陈夏英 | 境内自然人 | 17.13% | 77,616,997.00 | 质押 | 3,700,000.00 | |||
| 上海瑞鑫融资租赁有限公司 | 境内非国有法人 | 8.27% | 37,457,436.00 | 37,457,436.00 | ||||
| 杭州昌健投资合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 5.30% | 24,035,308.00 | |||||
| 陈海军 | 境内自然人 | 4.91% | 22,225,300.00 | 16,668,975.00 | 质押 | 3,300,000.00 | ||
| 上海一村投资管理有限公司－一村金牛六号私募投资基金 | 其他 | 2.50% | 11,304,928.00 | 11,304,928.00 | ||||
| 杭州易股私募基金管理有限公司－易股墨丘利一号私募证券投资基金 | 其他 | 2.00% | 9,061,592.00 | |||||
| 上海岩衡投资管理合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 1.91% | 8,674,729.00 | |||||
| 上海浦东科技投资有限公司 | 境内非国有法人 | 1.87% | 8,488,964.00 | |||||
| 上海康瀚投资管理中心（有限合伙） | 境内非国有法人 | 1.66% | 7,500,000.00 | 7,500,000.00 | 质押 | 7,500,000.00 | ||
| 冻结 | 7,500,000.00 | |||||||
| 杭州锐誉进取私募基金管 | 境内非国有法人 | 1.36% | 6,161,687.00 | |||||
| 理有限公司－锐誉星启6号私募证券投资基金 | |||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | |||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | |||
| 股份种类 | 数量 | ||||
| 陈夏英 | 77,616,997 | 人民币普通股 | 77,616,997 | ||
| 杭州昌健投资合伙企业（有限合伙） | 24,035,308 | 人民币普通股 | 24,035,308 | ||
| 杭州易股私募基金管理有限公司－易股墨丘利一号私募证券投资基金 | 9,061,592 | 人民币普通股 | 9,061,592 | ||
| 上海岩衡投资管理合伙企业（有限合伙） | 8,674,729 | 人民币普通股 | 8,674,729 | ||
| 上海浦东科技投资有限公司 | 8,488,964 | 人民币普通股 | 8,488,964 | ||
| 杭州锐誉进取私募基金管理有限公司－锐誉星启6号私募证券投资基金 | 6,161,687 | 人民币普通股 | 6,161,687 | ||
| 郝茜 | 5,946,618 | 人民币普通股 | 5,946,618 | ||
| 陈海军 | 5,556,325 | 人民币普通股 | 5,556,325 | ||
| 毛岱 | 5,000,000 | 人民币普通股 | 5,000,000 | ||
| 陈越孟 | 3,958,264 | 人民币普通股 | 3,958,264 | ||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东中：陈夏英为公司实际控制人，陈海军为实际控制人陈夏英的弟弟，他们之间存在关联关系；上海瑞鑫融资租赁有限公司与上海岩衡投资管理合伙企业（有限合伙）同受西藏岩山投资管理有限公司最终控制，为一致行动人。昌健投资实际控制人为陈越孟，与陈越孟为一致行动人。未知其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。 | ||||
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 毛岱通过投资者信用账户持有公司股份500万股。 | ||||
（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
?适用 □不适用
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于创新医疗管理股份有限公司发行股份购买资产并募集资金暨关联交易事项标的资产2018年利润承诺实现情况专项审核报告》，结合标的资产2016年度净利润实现数、2017年度净利润实现数及标的资产前期已补偿的情况，建华医院的业绩承诺补偿义务人康瀚投资应向公司支付2018年度业绩补偿。
截至目前，补偿义务人康瀚投资未向公司支付股份补偿4,485,506股，未返还该部分股份已获取的公司2017年度现金红利款449,657.62元。公司于2020年11月就建华医院业绩补偿问题向上海国际经济贸易仲裁委员会（上海国际仲裁中心）提起第二次仲裁，提出以建华医院原股东为被申请人的关于“《发行股份购买资产协议》”项下争议的仲裁申请。截至目前，仲裁案尚未裁决。因此，公司是否能够顺利收回2018年度业绩补偿存在不确定性。对此，公司将积极采取后续措施，以法律手段维护公司及广大股东的利益。
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：创新医疗管理股份有限公司
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 642,346,295.33 | 658,484,959.64 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 68,720,668.89 | 51,559,298.12 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 6,117,846.19 | 5,562,907.40 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 3,922,957.65 | 3,762,527.37 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 47,413,566.99 | 49,253,244.98 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 3,183,838.03 | 3,024,932.81 |
| 流动资产合计 | 771,705,173.08 | 771,647,870.32 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 17,262,631.81 | 17,859,910.28 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 1,213,133,966.02 | 1,228,995,981.10 |
| 在建工程 | 119,494,602.82 | 112,555,574.95 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 31,532,737.68 | 33,976,506.32 |
| 无形资产 | 121,584,427.70 | 121,783,272.92 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 986,746.86 | 986,746.86 |
| 长期待摊费用 | 35,831,135.76 | 35,779,346.70 |
| 递延所得税资产 | 14,620,943.91 | 14,440,878.86 |
| 其他非流动资产 | 1,636,671.22 | 1,636,671.22 |
| 非流动资产合计 | 1,556,083,863.78 | 1,568,014,889.21 |
| 资产总计 | 2,327,789,036.86 | 2,339,662,759.53 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 20,113,666.68 | 23,113,666.67 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 196,801,373.83 | 210,078,511.45 |
| 预收款项 | 29,294,085.13 | 6,000.00 |
| 合同负债 | 5,385,489.20 | 5,354,360.28 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 29,807,208.82 | 46,606,912.03 |
| 应交税费 | 3,288,794.49 | 5,802,267.14 |
| 其他应付款 | 16,149,128.29 | 17,650,714.97 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 13,076,165.31 | 13,752,101.97 |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 313,915,911.75 | 322,364,534.51 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 20,586,132.69 | 21,566,699.91 |
| 长期应付款 | 1,122,867.00 | 1,722,131.00 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 39,729,011.11 | 39,174,128.92 |
| 递延收益 | 4,640,213.61 | 4,790,213.61 |
| 递延所得税负债 | 44,642,367.52 | 44,796,449.65 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 110,720,591.93 | 112,049,623.09 |
| 负债合计 | 424,636,503.68 | 434,414,157.60 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 453,079,583.00 | 453,079,583.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 2,744,207,003.01 | 2,744,207,003.01 |
| 减：库存股 | 48,403,712.60 | 48,403,712.60 |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 25,102,306.36 | 25,102,306.36 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | -1,271,832,012.89 | -1,269,672,126.89 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,902,153,166.88 | 1,904,313,052.88 |
| 少数股东权益 | 999,366.30 | 935,549.05 |
| 所有者权益合计 | 1,903,152,533.18 | 1,905,248,601.93 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,327,789,036.86 | 2,339,662,759.53 |
法定代表人：陈海军 主管会计工作负责人：马建建 会计机构负责人：马建建
2、合并利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 204,206,456.23 | 171,290,921.92 |
| 其中：营业收入 | 204,206,456.23 | 171,290,921.92 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 203,279,634.98 | 190,078,948.39 |
| 其中：营业成本 | 175,146,837.60 | 163,040,581.78 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 1,644,085.13 | 1,556,847.34 |
| 销售费用 | 3,075,618.11 | 2,218,957.65 |
| 管理费用 | 27,015,751.11 | 22,711,498.13 |
| 研发费用 | ||
| 财务费用 | -3,602,656.97 | 551,063.49 |
| 其中：利息费用 | 821,552.19 | 775,014.93 |
| 利息收入 | 4,689,838.71 | 395,577.65 |
| 加：其他收益 | 362,170.54 | 1,002,214.14 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -590,130.47 | 142,498.57 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 3,574,391.67 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -1,032,223.23 | -736,751.99 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 108,375.71 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”填列） | -224,986.20 | -14,805,674.08 |
| 加：营业外收入 | 644,779.81 | 84,758.32 |
| 减：营业外支出 | 2,850,009.54 | 551,364.75 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”填列） | -2,430,215.93 | -15,272,280.51 |
| 减：所得税费用 | -334,147.18 | -1,061,093.77 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | -2,096,068.75 | -14,211,186.74 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -2,096,068.75 | -14,211,186.74 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | -2,159,886.00 | -14,238,149.54 |
| 2.少数股东损益 | 63,817.25 | 26,962.80 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | -2,096,068.75 | -14,211,186.74 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -2,159,886.00 | -14,238,149.54 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 63,817.25 | 26,962.80 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | -0.0048 | -0.0320 |
| （二）稀释每股收益 | -0.0048 | -0.0320 |
法定代表人：陈海军 主管会计工作负责人：马建建 会计机构负责人：马建建
3、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 215,860,854.82 | 130,050,060.95 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 6,383,976.05 | 3,926,240.98 |
| 经营活动现金流入小计 | 222,244,830.87 | 133,976,301.93 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 100,890,464.82 | 70,792,743.12 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 93,173,677.64 | 92,100,579.45 |
| 支付的各项税费 | 4,469,547.26 | 2,132,092.83 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 11,338,258.53 | 41,694,100.53 |
| 经营活动现金流出小计 | 209,871,948.25 | 206,719,515.93 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 12,372,882.62 | -72,743,214.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 55,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 922,191.78 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 215,000.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 215,000.00 | 55,922,191.78 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 22,481,188.74 | 35,751,951.02 |
| 投资支付的现金 | 30,000,000.00 | |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 22,481,188.74 | 65,751,951.02 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -22,266,188.74 | -9,829,759.24 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | ||
| 偿还债务支付的现金 | 3,000,000.00 | 9,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 403,472.34 | 200,061.11 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,662,014.38 | 1,533,431.69 |
| 筹资活动现金流出小计 | 6,065,486.72 | 10,733,492.80 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -6,065,486.72 | -10,733,492.80 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -15,958,792.84 | -93,306,466.04 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 658,338,063.19 | 225,710,845.59 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 642,379,270.35 | 132,404,379.55 |
（二） 审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是 ?否
公司第一季度报告未经审计。
创新医疗管理股份有限公司
董 事 会2023年4月28日