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成交额:0成交量:0买入价:0.000卖出价:0.000
市盈率:0.000收益率:0.00052周最高:0.00052周最低:0.000
*ST东网:2017年年度报告(更新后) 下载公告
公告日期:2019-12-06

东方时代网络传媒股份有限公司

2017年年度报告

第一节 重要提示、目录和释义本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。公司负责人彭朋、主管会计工作负责人陈宗尧及会计机构负责人(会计主管人员)蒋海云声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述因存在不确定性,不构成公司对投资者的实质承诺,敬请投资者注意投资风险。

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

目 录

第一节 重要提示、目录和释义 ...... 2

第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 5

第三节 公司业务概要 ...... 9

第四节 经营情况讨论与分析 ...... 12

第五节 重要事项 ...... 27

第六节 股份变动及股东情况 ...... 56

第七节 优先股相关情况 ...... 62

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ...... 63

第九节 公司治理 ...... 71

第十节 公司债券相关情况 ...... 78

第十一节 财务报告 ...... 79

第十二节 备查文件目录 ...... 177

释义

释义项释义内容
东方网络、本公司、公司、本集团东方时代网络传媒股份有限公司
中国证监会中国证券监督管理委员会
广西证监局中国证券监督管理委员会广西监管局
深交所深圳证券交易所
公司法中华人民共和国公司法
公司章程东方时代网络传媒股份有限公司公司章程
桂林广陆桂林广陆数字测控有限公司
无锡广陆无锡广陆数字测控有限公司
上量公司上海量具刃具厂有限公司
乾坤时代乾坤时代(北京)科技发展有限公司
东方华尚东方华尚(北京)文化传播有限公司
东方时代新媒体深圳市东方时代新媒体有限公司
东方投资桂林东方时代投资有限公司
水木动画水木动画有限公司
东方影业东方影业有限公司
华桦文化上海华桦文化传媒有限公司
元纯传媒北京元纯传媒有限公司
永旭良辰北京永旭良辰文化发展有限公司
本报告东方时代网络传媒股份有限公司2017年年度报告
本报告期、报告期2017年1月1日至2017年12月31日
元、万元人民币元、人民币万元

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称东方网络股票代码002175
变更后的股票简称(如有)
股票上市证券交易所深圳证券交易所
公司的中文名称东方时代网络传媒股份有限公司
公司的中文简称东方网络
公司的外文名称(如有)Oriental Times Media Corporation.
公司的外文名称缩写(如有)OTMC
公司的法定代表人彭朋
注册地址桂林市高新区五号区
注册地址的邮政编码541004
办公地址桂林市高新区五号区
办公地址的邮政编码541004
公司网址http://www.otmc.com.cn/
电子信箱dmb@otmc.com.cn

二、联系人和联系方式

董事会秘书证券事务代表
姓名祝丽玮
联系地址桂林市国家高新区五号区
电话0773-5820465
传真0773-5834866
电子信箱zhuliwei@otmc.com.cn

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称证券时报、 中国证券报 、证券日报、 上海证券报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点公司董事会办公室

四、注册变更情况

组织机构代码19887282-3
公司上市以来主营业务的变化情况(如有)影视、动漫、游戏互联网信息服务业务,经营性互联网文化服务,广播电视节目制作经营,影视、动漫、游戏产品的策划、开发、制作,并通过互联网、数字电视网络惊现相关产品的发行、运营(以上项目凭有效许可证经营);影视、互联网、传媒等产业的投资与投资管理;电子技术、电子产品、通讯设备、智能化测控设备、量具量仪、机电机床设备、智能化运输设备(许可审批项目除外)、计算机软件的研发、生产、销售、咨询服务;自营和代理各类商品及技术的进出口(国家禁止的进出口产品除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
历次控股股东的变更情况(如有)无变更

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称中审华会计师事务所(普通特殊合伙)
会计师事务所办公地址天津市和平区解放北路188号信达广场52层
签字会计师姓名马长松、沈芳

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

√ 适用 □ 不适用

保荐机构名称保荐机构办公地址保荐代表人姓名持续督导期间
安信证券股份有限公司北京市西城区阜成门北大街2号楼国投金融大厦12层杨苏 吴义铭报告期内

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

□ 适用 √ 不适用

六、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

2017年2016年本年比上年增减2015年
营业收入(元)411,582,340.50574,620,549.79-28.37%404,311,352.29
归属于上市公司股东的净利润(元)-270,167,963.6647,375,821.39-670.27%53,364,864.86
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)-305,811,567.1334,701,426.94-981.27%45,106,136.16
经营活动产生的现金流量净额(元)198,698,961.3573,915,412.92168.82%-10,338,624.98
基本每股收益(元/股)-0.35840.0633-666.19%0.2315
稀释每股收益(元/股)-0.35840.0633-666.19%0.2315
加权平均净资产收益率-22.19%3.41%-750.73%6.43%
2017年末2016年末本年末比上年末增减2015年末
总资产(元)2,122,519,840.342,772,888,671.07-23.45%1,994,906,842.27
归属于上市公司股东的净资产(元)1,035,606,567.361,446,638,780.20-28.41%856,147,401.44

截止披露前一交易日的公司总股本:

截止披露前一交易日的公司总股本(股)753,778,212
用最新股本计算的全面摊薄每股收益(元/股)-0.3584

是否存在公司债

□ 是 √ 否

公司是否存在最近两年连续亏损的情形

□ 是 √ 否 □ 不适用

七、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明

□ 适用 √ 不适用

八、分季度主要财务指标

单位:元

第一季度第二季度第三季度第四季度
营业收入191,141,608.07121,829,076.18155,599,213.62-56,987,557.37
归属于上市公司股东的净利润31,785,614.4919,212,521.41-1,978,519.90-319,187,579.66
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润28,260,095.14-21,757,259.599,437,414.12-321,751,816.80
经营活动产生的现金流量净额18,655,981.50-8,814,863.58-8,448,790.15232,203,612.15

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

注:如上述财务指标或其加总数与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异的,应当说明主要原因。

九、非经常性损益项目及金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目2017年金额2016年金额2015年金额说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)30,989,357.85-68,890.00391,300.41
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)5,570,585.2111,341,752.8710,220,695.63
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费7,813,388.473,318,687.00
对外委托贷款取得的损益918,333.35
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-421,340.51143,529.99-369,361.21
减:所得税影响额8,321,166.61920,883.329,954.98
少数股东权益影响额(税后)-12,779.061,139,802.092,892,284.50
合计35,643,603.4712,674,394.458,258,728.70--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否报告期内,公司的业务构成与上年度相比无重大变化,体现了公司战略的延续性。目前公司已有业务范围涵盖了内容集成、渠道发行、线下文旅、量具量仪四大板块。2018年公司将继续打造”线上”、“线下”产业链联动的业务模式,延长IP收益链条、拓宽IP收益宽度,最大化实现IP的价值。

1、内容集成

公司的子公司水木动画、东方影业通过自制作品、项目投资等方式获得IP的原始权利,自有的内容资源可以增强公司的制作能力和渠道发行内容的差异性,吸引用户并提升用户粘性,进一步提高公司在文化传媒领域的核心竞争力和市场影响力。

同时,公司已开展影视剧版权采购及分销业务,报告期内引进了海内外多部优秀的影视作品版权。通过影视剧版权的采购和销售,公司一方面强化了自身的影视内容资源优势,另一方面也与多家业内公司形成了密切的业务合作关系。

2、渠道发行

公司建立了基于运营商的覆盖全终端的数字发行业务体系,包括广电网络投资运营业务、手机电视业务、数字电视院线业务、内容+终端捆绑业务等,公司在这些业务中以提供内容、技术开发、后续运营等方式从运营商处获得分账收入。目前,公司已经与四川、重庆、江苏等16省当地广电网络公司达成合作,与移动、电信、联通三大电信运营商达成合作,与国广东方、未来电视等互联网电视牌照商达成合作,最大化实现数字发行渠道的覆盖。

3、线下文旅

公司目前已与贵阳、常州、平阳当地政府就主题公园项目达成了合作,相关项目正稳步有序的推进中,其中贵阳的“东方科幻谷”项目首批场馆已建成,并借势数博会精彩亮相。文旅业务作为公司在文化产业链上的重要延伸,公司将会在全国范围内寻求更多合作,发挥公司的IP资源、运营能力的最大化效用。

4、量具量仪业务

量具量仪业务作为公司传统制造业板块业务,目前继续保持相对平稳的发展。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产重大变化说明
固定资产同比增加153.11%,主要系新厂房建设完工增加所致
无形资产同比减少63.12%,主要系报告期政府收储公司土地、影视版权的摊销及出售全资子公司合并范围发生变化所致。
在建工程同比减少93.16%主,要系新厂房建设完工转入固定资产所致
货币资金同比减少37.77%,主要系报告期公司经营支出及投资款增加所致
应收票据同比减少32.68%,系报告期收到的银行承兑汇票减少
应收账款同比减少56.89%,主要系报告期收回货款及出售全资子公司合并范围发生变化所致
预付款项
其他应收款同比增加1723.51%,主要系应收出售全资子公司股权转让款所致
其他流动资产同比减少70.24%,系报告期待抵扣税金的减少.
长期股权投资同比增加33.76%,主要系报告期新增投资宁波梅山保税港区东网安杰股权投资合伙企业(有限合伙)所致
开发支出同比减少59.80%,主要系报告期研发项目完工转出所致
商誉同比减少45.83%,系报告期出售全资子公司终止确认商誉及计提商誉减值准备所致
长期待摊费用同比减少80.41%,主要系报告期因出售全资子公司合并范围发生变化所致
递延所得税资产同比增加114.11%,系报告期计提资产减值准备的增加所致
其他非流动资产同比减少63.60%,系报告期预付设备款减少所致
应付票据同比减少44.72%,系报告期用汇票结算的业务增加所致
预收款项同比增加70.89%,系报告期预收货款的增加
应交税费同比减少41.42%,主要系报告期应交所得税减少所致
其他应付款同比增加2961.12%,主要系本报告期应支付收购水木动画公司少数股东权益转让款所致
一年内到期的非流动负债同比增加100.00%,系报告期转入一年内到期的长期借款所致
长期借款同比减少79.83%,系报告期偿还了到期的银行借款及将一年内到期的长期借款转出所致
其他非流动负债同比减少100.00%,系报告期待确认收入减少所致
未分配利润同比减少171.25%,主要系报告期实现的净利润为亏损所致
税金及附加同比增加88.26%,主要系报告期房产税及土地使用税增加所致
其他收益同比增加100.00%,系报告期收到的政府补助所致
营业外收入同比减少98.15%,主要系报告期根据财政部修订的《企业会计准则第16 号-政府补助》要求,公司将与日常活动相关的政府补助计入“其他收益”项目所致

2、主要境外资产情况

√ 适用 □ 不适用

资产的具体内容形成原因资产规模所在地运营模式保障资产安全性的控制措施收益状况境外资产占公司净资产的比重是否存在重大减值风险
泰中文化传媒集团有限对外投资980万元泰国文化传媒持股49%-3,608,276.160.68%
公司
其他情况说明

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否

公司基于自身的优势资源和行业发展前景,最大化拓展业务覆盖面,完善公司产业链,提高综合竞争力。公司已制定文化传媒业务长期发展战略,力争从内容集成、发行渠道、用户终端到实景娱乐实现全面布局。

(一) 渠道运营

公司具有丰富的基于运营商网络的增值业务运营管理经验,善于将终端与内容运营结合制定创新有效的营销模型。公司继续推进在广电、电信、联通、移动等运营商的渠道发行布局,实现运营商覆盖多元化。除运营商渠道外,公司已布局渠道还包括互联网渠道、企业渠道、主题公园渠道、实体院线等。公司着力于高效利用传统渠道,提高传统渠道资源的占有率,不断创新和拓展新渠道,通过渠道铺设和平台搭建,吸引更多优质内容的加入。

(二) 内容优势

在内容上,公司致力于集成影视头部内容,获得了大量叫好又叫座的影视作品版权,在采购版权的同时,通过投资与收购,进入产业链上游,实现产业垂直整合:公司的子公司水木动画拥有国内规模最大,技术最专业的动画制作团队以及国内最丰富的动漫制作素材库,原创动画连续六年排名全国第一,累计了17万分钟高清动画片。除影视内容外,公司广泛开辟新的内容形式,如游戏、虚拟现实等,这些新内容,是极具潜力的业绩增长点。2018年,公司将继续推进在广电、电信、联通、移动及东南亚地区运营商渠道的数字发行布局,实现公司在影视、动漫、游戏、虚拟现实等内容制造产业的投资布局,进一步加强公司“内容+平台+终端+用户”的产业链核心竞争力。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

2017年是公司艰苦卓绝的一年。初涉文化传媒行业的我们立志将公司打造成为文化传媒行业具有影响力的公司,因此继续围绕2016年制定的“内容为王、渠道制胜、平台支撑、用户至上”的发展方针,拓展完善内容产业链条,加大在影视综艺板块方面的并购重组、以及加大文旅板块及产业链的投资布局,驱动业务创新,打造生态闭环,全力提高公司综合竞争力和影响力。同时公司聚合产业优势,推行“IP复用”、“用户共享”的运营模式。以内容拓展扩大渠道资源,以渠道为内容带来动力,以文旅为内容和渠道提供沉淀平台。将大量的优质IP内容延伸文旅等领域,将积累的内容用户和乐园游客融合成为公司的客户基群。破除壁垒,实现资源优化配置。但2017年市场环境发生较为明显的变化,监管政策也随之趋严,公司未能对此作出良好的防范及应变,导致2017年度经营状况不理想,营业收入及利润未达预期。

报告期内,公司2017年实现营业总收入411,582,340.50元,比上年同期-28.37%;归属营业利润-278,226,617.33元,比上年同期-455.31%;归属于上市公司股东的净利润-271,999,736.34元,比上年同期-544.66%。

(一)影视制作业务

公司在国家政策的调整下,在注重项目质量实质和风险可控的前提下,在影视内容投资、引进、购买等方面上,有选择性的进行并购重组、参投、集成合作等方式集成了一批在市场上具有竞争力的影视内容、游戏资源。公司通过投资参股的具有互联网电视牌照方公司的业务合作,通过资源互换、平台共享、内容集成分账等方式进一步丰富节目内容,增加用户粘度,提高用户价值。

(二)渠道业务

在渠道业务上,公司拥有集成合作的影视、游戏内容,不仅在全国范围内具有广电互动数字电视网络,且与多个地区的广电网络紧密合作,并且开始与拥有广大IPTV数字电视用户的运营商展开合作。公司主营的沙发院线业务已完成四川、重庆、江苏、广西、深圳、海南、新疆、陕西等16个省市落地,互联网电视及手机业务全国已覆盖海量用户。

(三)文化旅游业务

在文化旅游业务上,公司年内取得了长足进展。贵州省贵阳市东方科幻谷的建设开发已近尾声,各项设施设备安装到位,园区计划于2018年5月1号正式开业运营。公司将文旅产业的布局延伸至粤港澳大湾区,与广东省惠州市惠阳区签署文化旅游项目合作框架协议,计划建设以主题乐园、影视产业及周边产业为一体的综合产业新城。与此同时,公司整合文旅产业的专业团队,积极拓展储备业务。

(四)量具仪器仪表业务

公司在2017年继续加大对数显量具、仪器、仪表等方面的研发投入,保持了国内领先的核心竞争力;在销售方面,在服务好原有客户的基础上,积极拓展国、内外新客户;在原材料及配件因为大环境原因大幅度涨价的情况下,深挖内部潜力,加强内部管理,各方面采取降成本措施,同时加大对自动化生产模式的投入,在产品质量得到大幅提升的同时节约了大量生产成本。

二、主营业务分析

1、概述

是否与经营情况讨论与分析中的概述披露相同

√ 是 □ 否

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

(1)营业收入构成

单位:元

2017年2016年同比增减
金额占营业收入比重金额占营业收入比重
营业收入合计411,582,340.50100%574,620,549.79100%-28.37%
分行业
计量器具制造业205,513,769.7149.93%188,887,714.3632.87%8.80%
文化传媒行业206,068,570.7950.07%385,732,835.4367.13%-46.58%
分产品
量仪量具产品205,513,769.7149.93%188,887,714.3632.87%8.80%
文化传媒收入206,068,570.7950.07%385,732,835.4367.13%-46.58%
分地区
国内销售375,337,734.6691.19%540,236,960.5194.02%-30.52%
国外销售36,244,605.848.81%34,383,589.285.98%5.41%

(2)占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否

营业收入营业成本毛利率营业收入比上年同期增减营业成本比上年同期增减毛利率比上年同期增减
分行业
计量器具制造业205,513,769.71152,427,927.5325.83%8.80%11.67%-1.91%
文化传媒行业206,068,570.79239,448,442.20-16.20%-46.58%31.16%-68.87%
分产品
量仪量具产品205,513,769.71152,427,927.5325.83%8.80%11.67%-1.91%
文化传媒收入206,068,570.79239,448,442.20-16.20%-46.58%31.16%-68.87%
分地区
国内销售375,337,734.66363,316,956.913.20%-30.52%25.07%-43.03%
国外销售36,244,605.8428,559,412.8221.20%5.41%-0.01%4.28%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下,公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据

□ 适用 √ 不适用

(3)公司实物销售收入是否大于劳务收入

□ 是 √ 否

相关数据同比发生变动30%以上的原因说明

□ 适用 √ 不适用

(4)公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

□ 适用 √ 不适用

(5)营业成本构成

主营业务成本构成行业和产品分类行业分类

单位:元

行业分类项目2017年2016年同比增减
金额占营业成本比重金额占营业成本比重
计量器具制造业计量器具制造业152,427,927.5338.85%136,495,393.4542.78%-3.93%
文化传媒行业文化传媒行业239,448,442.2061.10%182,556,037.7357.22%3.88%

产品分类

单位:元

产品分类项目2017年2016年同比增减
金额占营业成本比重金额占营业成本比重
量仪量具产品量仪量具产品152,427,927.5338.85%136,495,393.4542.78%-3.93%
文化传媒收入文化传媒收入239,448,442.2061.10%182,556,037.7357.22%3.88%

(6)报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

本公司与惠州市骏宏投资有限公司签订了《关于乾坤时代(北京)科技发展有限公司之股权转让协议》,公司以人民币346,320,200.00元转让乾坤公司100%股权,本次股权转让完成后,乾坤公司将不再是本公司的全资子公司,自 2017 年 8月 1 日起不再纳入合并范围。

2017年5月22日,本公司出资注册成立上海戴申游艺设备有限公司,本期纳入合并报表范围。

(7)公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

(8)主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额(元)115,365,586.13
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例28.03%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例0.00%

公司前5大客户资料

序号客户名称销售额(元)占年度销售总额比例
1客户137,130,983.269.02%
2客户233,962,264.288.25%
3客户317,767,295.104.32%
4客户413,769,194.413.35%
5客户512,735,849.083.09%
合计--115,365,586.1328.03%

主要客户其他情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额(元)55,242,486.10
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例39.76%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例4.55%

公司前5名供应商资料

序号供应商名称采购额(元)占年度采购总额比例
1供应商117,358,490.6612.49%
2供应商215,396,226.4011.08%
3供应商311,389,438.328.20%
4供应商46,320,754.744.55%
5供应商54,777,575.983.44%
合计--55,242,486.1039.76%

注:属于同一实际控制人控制的供应商应当合并列示,受同一国有资产管理机构实际控制的除外。主要供应商其他情况说明

□ 适用 √ 不适用

3、费用

单位:元

2017年2016年同比增减重大变动说明
销售费用26,881,451.9233,005,926.37-18.56%
管理费用137,266,840.8091,945,148.4249.29%主要系因非公开发行终止产生的费用、资产重组费用及租赁费的增加所致
财务费用55,291,032.4938,274,440.0444.46%主要系报告期借款增加相应利息支出增加所致

4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

序号申请专利名称申请号申请日期授权日期类别
1数显卡尺(显示屏0°~180°翻转)201630341423.X2016.07.222017.4.26外观设计
2一种高度尺尺身的安装结构201620869021.12016.09.272017.06.27实用新型
3一种薄板钻孔用自动压紧与多规格导向模复合装置201610882724.22016.09.27发明专利
4一种薄板钻孔用自动压紧与多规格导向模复合装置201621108599.12016.09.272017.4.26实用新型
5一种新的高度尺尺身安装结构201721647292.32017.11.29实用新型

2017年,公司持续加强新产品、新工艺的自主研发力度,开发具有竞争力的产品,推进精益生产管理和技术改造。公司研发投入情况

2017年2016年变动比例
研发人员数量(人)5054-7.41%
研发人员数量占比4.55%3.55%1.00%
研发投入金额(元)20,685,356.1227,138,926.86-35.01%
研发投入占营业收入比例5.03%4.72%-0.43%
研发投入资本化的金额(元)1,950,607.553,102,519.55-37.13%
资本化研发投入占研发投入的比例9.43%11.43%-0.37%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

□ 适用 √ 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

□ 适用 √ 不适用

5、现金流

单位:元

项目2017年2016年同比增减
经营活动现金流入小计766,282,132.88715,533,239.977.09%
经营活动现金流出小计567,583,171.53641,617,827.05-11.54%
经营活动产生的现金流量净额198,698,961.3573,915,412.92168.82%
投资活动现金流入小计217,177,392.77304,938,573.41-28.78%
投资活动现金流出小计361,291,930.081,145,278,806.08-68.45%
投资活动产生的现金流量净额-144,114,537.31-840,340,232.67-82.85%
筹资活动现金流入小计921,500,000.001,433,101,147.05-35.70%
筹资活动现金流出小计1,127,861,202.71559,578,613.05101.56%
筹资活动产生的现金流量净额-206,361,202.71873,522,534.00-123.62%
现金及现金等价物净增加额-151,746,896.07107,131,558.77-241.65%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√ 适用 □ 不适用

经营活动产生的现金流量净额同比增加216.03%,主要系报告期因业务终止合作收回已支付的预付款及收回往来款。投资活动产生的现金流量净额同比增加82.85%,主要系报告期收到出售子公司股权转让款及购建固定资产、无形资产及对外投资支付的金额减少所致。筹资活动产生的现金流量净额同比减少123.62%,主要系报告期偿还借款及上年同期收到非公开发行股票募集资金所致。现金及现金等价物净增加额同比减少209.07,主要系上年同期收到非公开发行股票募集资金及本报告期购建固定资产、无形资产及对外投资支付的金额减少所致。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

□ 适用 √ 不适用

三、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位:元

金额占利润总额比例形成原因说明是否具有可持续性
投资收益6,175,414.61-2.23%投资联营公司权益法核算、出售全资子公司股权及处置长期股权投资确认的投资收益
公允价值变动损益
资产减值114,363,935.28-41.04%坏账损失、存货跌价损失、可供金融资产减值损失、在建工程减值损失及商誉减值损失
营业外收入217,679.61-0.08%政府补助及其他
营业外支出660,245.39-0.24%处置固定资产净损失、滞纳金支出及其他

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位:元

2017年末2016年末比重增减重大变动说明
金额占总资产比例金额占总资产比例
货币资金183,753,182.548.66%295,285,182.5410.65%-1.99%
应收账款115,741,227.565.45%268,454,288.649.68%-4.23%
存货136,315,432.916.42%164,187,582.785.92%0.50%
投资性房地产00.00%277,593.240.01%-0.01%
长期股权投资428,280,931.5420.18%320,189,312.6611.55%8.63%
固定资产363,969,873.9617.15%143,797,965.325.19%11.96%
在建工程16,441,122.240.77%240,483,512.038.67%-7.90%
短期借款390,000,000.0018.37%450,000,000.0016.23%2.14%
长期借款72,200,000.003.40%358,000,000.0012.91%-9.51%

2、以公允价值计量的资产和负债

□ 适用 √ 不适用

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□ 是 √ 否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

五、投资状况分析

1、总体情况

√ 适用 □ 不适用

报告期投资额(元)上年同期投资额(元)变动幅度
497,327,100.00315,426,783.5757.68%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

被投资公司名称主要业务投资方式投资金额持股比例资金来源合作方投资期限产品类型截至资产负债表日的进展情况预计收益本期投资盈亏是否涉诉披露日期(如有)披露索引(如有)
水木动画有限公司动画制作、主题公园设计运营现金216,827,10033.33%自有资金施向东持续动画股权产权已过户002017年3月16日2017-16
上海华桦文化传媒有限公司影视项目投资、电影宣发现金280,500,00051.00%自有资金周玉容、上海易晴投资有限公司、深圳新世界宏富投资基金合伙企业(有限合伙)、王克非持续影视项目投资股权产权已过户0.000.002017年7月10日2017-61
合计----------------00------

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

□ 适用 √ 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

□ 适用 √ 不适用

5、募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

(1)募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

募集年份募集方式募集资金总额本期已使用募集资金总额已累计使用募集资金总额报告期内变更用途的募集资金总额累计变更用途的募集资金总额累计变更用途的募集资金总额比例尚未使用募集资金总额尚未使用募集资金用途及去向闲置两年以上募集资金金额
2016非公开发行57,309.633,337.257,387.98000.00%17.49活期存款0
合计--57,309.633,337.257,387.98000.00%17.49--0
募集资金总体使用情况说明
经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]158号文核准,公司2016年非公开发行人民币普通股(A股)59,348,859股,发行价格为每股人民币9.95元,募集资金总额为人民币590,521,147.05元,扣除发行费用人民币17,424,857.39元后,实际募集资金净额为人民币573,096,289.66元。截止到2017年12月31日已使用募集资金573,879,876.82元,加利息收入扣除手续费净额603,972.17元,截止到2016年12月31日余额为33,450,074.82元。

注:1、公司如在报告期内募集资金或报告期之前募集资金的使用延续到报告期内的,应当披露本部分的内容。

2、报告期募集公司债、发行优先股(含符合规定发行优先股购买资产)的也适用相关披露。

(2)募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

承诺投资项目和超募资金投向是否已变更项目(含部分变更)募集资金承诺投资总额调整后投资总额(1)本报告期投入金额截至期末累计投入金额(2)截至期末投资进度(3)=(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期本报告期实现的效益是否达到预计效益项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目
补充流动资金59,052.1157,309.633,337.257,387.98100.00%0不适用
承诺投资项目小计--59,052.1157,309.633,337.257,387.98----0----
超募资金投向
归还银行贷款(如有)----------
补充流动资金(如有)----------
超募资金投向小计----------
合计--59,052.1157,309.633,337.257,387.98----0----
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)
项目可行性发生重大变化的情况说明
超募资金的金额、用途及使用进展情况不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因不适用
尚未使用的募集资金用途及去向截至2017年12月31日,公司存在未使用完毕的2016年非公开发行股份募集资金174,893.54元(含募集资金专用账户累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额603,972.17元及尚未支付的发行费用0元),全部存放于募集资金专户中。2016年非公开发行股份募集资金用于主营业务相关的投入,包括开展智能电视、家庭智能娱乐终端的销售和运营,加大华尚沙发院线影视剧版权的投入,以满足公司业务扩展的资金需求。公司将根据投资计划,结合公司实际经营需要,将未使用完毕的募集资金陆续投入。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况

(3)募集资金变更项目情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

□ 适用 √ 不适用

交易对方被出售资产出售日交易价格(万元)本期初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润(万元)出售对公司的影响(注3)资产出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例资产出售定价原则是否为关联交易与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)所涉及的资产产权是否已全部过户所涉及的债权债务是否已全部转移是否按计划如期实施,如未按计划实施,应当说明原因及公司已采取的措施披露日期披露索引
桂林贝珈投资管理有限公司空明西路的土地使用权及该土地上房屋所有权2017年12月1日3,234.921,380.5出售该资产对公司业务无影响-105.18%本次交易定价根据中和评报字【2017】第YCV1096号评估报告,经双方协商决定不适用不适用不适用

2、出售重大股权情况

√ 适用 □ 不适用

交易对方被出售股权出售日交易价格(万元)本期初起至出售日该股权为上市公司贡献的净利润(万出售对公司的影响股权出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例股权出售定价原则是否为关联交易与交易对方的关联关系所涉及的股权是否已全部过户是否按计划如期实施,如未按计划实施,应当说明披露日期披露索引
元)原因及公司已采取的措施
惠州市骏宏投资有限公司乾坤时代(北京)科技发展有限公司2017年08月30日34,632.02679.55%本次交易将导致公司合并报表范围发生变化,交易完成后,乾坤时 代将不再纳入公司合并报表范围。经公司预测该笔交易对上市公司合并财务报表 净利润影响较小。本次交易有利于公司资产结构调整,有利于公司更加健康持续 发展,符合公司既定的战略目标。不适用本次交易定价参考资产评估报告的评估价值,计价基准日为2017年7月31 日,经交易双方友好协商确定。不适用2017年09月01日2017-82

七、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况

单位:元

公司名称公司类型主要业务注册资本总资产净资产营业收入营业利润净利润
桂林广陆公司子公司制造业5,000,000589,295,940.1343,771,960.73172,424,189.5411,154,360.799,618,520.70
东方投资公司子公司投资、投资管理、投资咨询、销售5,000,000693,333,139.56-241,010,786.919,623,286.30-119,399,589.25-113,580,934.69
东方影业有限公司子公司电影摄制、发行及影视策划100,000,000122,420,206.6739,742,356.738,594,339.49-8,530,898.43-8,206,329.76
上海戴申游艺设备公司子公司主题乐园设备500000001,831,317.041,821,866.49-178,133.51-178,133.51
深圳新媒体公司子公司投资咨询、设备器材销售5,000,0008,987,589.641,791,431.36617,552.18-2,445,869.86-2,453,850.23
东方华尚公司子公司技术开发、技术咨询20,000,00088,024,478.58-11,404,955.22100,687,378.83-91,483,237.69-91,378,306.89
无锡广陆公司子公司制造业40,000,00043,641,947.5233,108,799.4118,058,657.96-147,219.62-171,198.25
上海量具公司子公司制造业39,000,00078,774,307.7931,536,264.3433,818,564.19-4,869,965.28-4,906,166.20

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称报告期内取得和处置子公司方式对整体生产经营和业绩的影响
乾坤时代出售股权本次股权转让事项将导致公司合并报表范围发生变化,交易完成后,乾坤时代将不再纳入公司合并报表范围。经公司预测该笔交易对上市公司合并财务报表净利润影响较小

2015年7月10日水木动画66.67%的股权过户至本公司之子公司东方投资名下,并办理了相应的工商变更登记手续。水木动画成为东方投资的控股子公司,从2015年7月1日起纳入本公司的合并范围。2017年3月16日召开的第五届董事会第三十五次会议2017年4月5日2017年第一次临时股东大会审议通过关于水木动画有限公司33.33% 的股权之股权转让协议》以自有及自筹资金 21684.88万元收购施向东持有的水木动画33.33%股权。本次交易完成后,东方投资持有水木动画100%股权。

八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

九、公司未来发展的展望

1、公司基于自身前期积累的渠道、IP、影视行业等优势资源将致力于发展文旅产业板块及围绕文旅产业链拓展业务覆盖面,提高综合实力,公司将借鉴贵阳东方科幻谷的模式,充分打造科幻谷品牌有选择性的与各地政府合作发展特色小镇、文旅项目。

2、量具仪器仪表板块:

公司将进一步加大对数显量具、仪器仪表等方面的研发投入,确保在该板块的国内龙头地位,以技术为不可动摇的核心竞争力,提升品牌的知名度与企业形象,并为打造国际品牌而努力。公司还将加大在整体测量解决方案、激光非接触式测量等领域方面的研发、制造、销售力度,逐步让公司量具仪器仪表板块成为一个综合的测量解决方案供应商。

3、影视内容资源板块:

公司2018年继续在注重项目质量本质和风险可控的前提下,有选择性的获得影视内容的投资权、收益权、新媒体版权。

4、渠道运营板块:

公司具有丰富的基于运营商网络的增值业务运营管理经验,善于将终端与内容运营结合制定创新有效的营销模型。公司秉承用户共享、内容集成、合作分成的模式继续推进在广电、电信、联通、移动等运营商的渠道发行布局,实现运营商覆盖多元化。

5、公司在2018年以利润和现金并重的原则,对与公司业务关联性、紧密型、效益不好的参股公司采取关停及转让的方式,降低投资风险的同时获取资金和收益。

6、公司在2018年将继续采取各种方式降低各种非经营性成本固定费用,进一步提高公司效益。

十、接待调研、沟通、采访等活动

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间接待方式接待对象类型调研的基本情况索引
2017年01月17日电话沟通个人询问公司生产经营状况
2017年03月13日电话沟通个人询问公司停牌状况
2017年01月23日电话沟通个人询问公司停牌状况
2017年04月11日电话沟通个人询问公司生产经营情况
2017年04月21日电话沟通个人询问公司生产经营状况
2017年05月15日电话沟通个人询问公司生产经营状况
2017年05月24日电话沟通个人询问公司生产经营状况
2017年05月29日电话沟通个人询问公司停牌进展情况、公司生产经营情况
2017年06月07日电话沟通个人询问公司停牌进展情况、公司生产经营情况
2017年06月19日电话沟通个人询问公司停牌进展情况
2017年06月30日电话沟通个人询问公司停牌进展情况
2017年07月12日实地调研机构了解公司发展战略以及生产经营情况
2017年07月17日电话沟通个人了解公司生产经营情况
2017年07月18日电话沟通个人了解公司生产经营情况
2017年07月19日电话沟通个人了解公司生产经营情况
2017年07月20日电话沟通个人了解公司生产经营情况
2017年08月10日电话沟通个人了解公司生产经营情况
2017年09月20日电话沟通个人了解公司生产经营情况
2017年10月12日电话沟通个人了解公司生产经营情况
2017年10月24日电话沟通个人了解公司生产经营情况
2017年11月15日电话沟通个人了解公司生产经营情况
2017年12月14日电话沟通个人了解公司生产经营情况
2017年12月15日电话沟通个人了解公司生产经营情况
2017年12月21日电话沟通个人了解公司生产经营情况

第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

√ 适用 □ 不适用

公司现阶段执行的现金分红政策是持续稳定的,是本着重视投资者合理投资回报兼顾公司可持续发展的原则,并考虑公司经营状况、盈利规模和资金需求而制定的。2015年2月27日第五届董事会第五次会议审议通过了《公司未来三年股东回报规划(2015-2017年度)》,已经2014年度股东大会审议通过。 对于利润分配方案,独立董事认真发表意见,履行了应尽职责,保护了中小投资者的合法权益。公司通过实施持续、稳定、科学的回报机制,给予了股东合理的投资回报,促进了企业可持续健康发展。

现金分红政策的专项说明
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求:
分红标准和比例是否明确和清晰:
相关的决策程序和机制是否完备:
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用:
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会,其合法权益是否得到了充分保护:
现金分红政策进行调整或变更的,条件及程序是否合规、透明:

公司近3年(包括本报告期)的普通股股利分配方案(预案)、资本公积金转增股本方案(预案)情况

(1)公司2015年度利润分配方案

经瑞华会计师事务所审计,2015年度母公司实现净利润-11,890,323.32元。2015年母公司累计可供股东分配利润为55,042,502.96 元。资本公积 476,287,168.60 元;资本溢价473,118,600.13元;法定盈余公积21,688,170.12元。本次利润分配预案:以公司最新总股本289,914,697股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.00元(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增16股。

(2)公司2016年度利润分配方案

经中审华会计师事务所审计,2016年度母公司实现净利润-31,313,905.17元。2016年母公司累计可供股东分配利润为-5,262,232.74元。资本公积 526,171,084.26元;资本溢价523,002,515.79;法定盈余公积21,688,170.12元。本次利润分配预案:公司 2016年度不进行利润分配,也不以资本公积金转增股本。

(3)公司2017年度利润分配方案

经中审华会计师事务所审计,2017年度母公司实现净利润21,469,107.00元。2017年母公司累计可供股东分配利润为14,740,942.10,元。资本公积 384,316,933.32元;资本溢价359,332,664.23;法定盈余公积23,326,052.58元。本次利润分配预案:公司 2017年度不进行利润分配,也不以资本公积金转增股本。

公司近三年(包括本报告期)普通股现金分红情况表

单位:元

分红年度现金分红金额(含税)分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率以其他方式现金分红的金额以其他方式现金分红的比例
2017年0.00-271,999,736.340.00%0.000.00%
2016年0.0061,170,732.900.00%0.000.00%
2015年28,991,469.7053,364,864.8654.33%0.000.00%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划年度不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

三、承诺事项履行情况

1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由承诺方承诺类型承诺内容承诺时间承诺期限履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺
资产重组时所作承诺彭朋股份限售承诺关于股份锁定的承诺函:本次非公开发行中所认购股份自股份上市日起36个月内不转让;在其于广陆数测任职期间每年转让的股份不超过所持有广陆数测股份总数的百分之二十五;离职后半2014年07月08日2014年7月8日至2017年7月7日报告期内以上承诺严格执行
年内,不转让所持有的广陆数测股份;在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售广陆数测股票数量占其所持有广陆数测股票总数的比例不超过百分之五十。
彭朋关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺一、出具有关避免同业竞争的承诺函,具体承诺如下:"1、本承诺人及本承诺人控制的其他企业目前没有、将来也不直接或间接从事与广陆数测及其子公司、中辉乾坤及其子公司(以下统称"公司")现有及将来从事的业务构成同业竞争的任何活动;2、本承诺人并未直接或间接拥有从事与公司可能产生同业竞争的其他企业("竞争企业")的任何股份、股2013年11月18日长期有效报告期内以上承诺严格执行
章之日起生效,直至本承诺人将所持有的广陆数测股份全部依法转让完毕且本承诺人同广陆数测无任何关联关系起满两年之日终止。6、如因本承诺人未履行本承诺函所作的承诺而给广陆数测造成一切损失和后果,本承诺人承担赔偿任。"
彭朋其他承诺关于保持上市公司独立性承诺:"(一)在本次交易完成后,本承诺人将继续维护广陆数测的独立性,保证广陆数测(包括中辉乾坤在内的各子公司,以下同)人员独立、资产独立完整、业务独立、财务独立、机构独立。1、保证广陆数测的总经理、副总经理、财务总监和董事会秘书等高级2013年11月18日长期有效报告期内以上承诺严格执行
保证广陆数测董事会和管理层不发生重大变化,确保广陆数测经营方针政策的稳定性和持续性。
首次公开发行或再融资时所作承诺彭朋关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺出具了《关于避免同业竞争及规范关联交易的承诺函》:桂林广陆数字测控股份有限公司(以下简称"广陆数测")拟非公开发行股票,本人持有广陆数测18.04%的股份,对避免与广陆数测产生同业竞争、规范与广陆数测之间的关联交易作出如下承诺:1、本人、本人的直系亲属及本人、本人的直系亲属控制的企业将不会在中国境内或境外,以任何方式直接或间接经营与广陆数测及其控制的公司相同或相近的业务。2、本人、本人的直系亲2012年04月25日长期有效报告期内以上承诺严格执行
声明或承诺。任何一项声明或承诺若被视为无效或终止将不影响其他各项声明或承诺的有效性。
彭朋关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺一、出具了《关于避免同业竞争的承诺函》,郑重承诺如下:1、本人保证现时不存在经营与股份公司相同或相似业务的情况。2、本人保证将不在任何地方以任何方式直接或间接经营、参与投资生产、研究和开发任何对股份公司构成或可能构成直接或间接竞争的相同或相似或可替代的产品,并愿意对违反上述承诺而给股份公司造成的经济损失承担赔偿责任。3、本保证、承诺持续有效,直至本人不再作为股份公司股东为止。4、2007年01月23日长期有效报告期内以上承诺严格执行
自本函出具之日起,本函及本函项下的保证、承诺即为不可撤销。二、公司董事、监事和高级管理人员离任并委托公司申报个人信息后,登记结算公司自其申报离任日起6个月内将其持有及新增的本公司股份予以全部锁定,公司董事、监事和高级管理人员在申报离任6个月后的12月内通过深交所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不得超过50%,到期后将其所持本公司无限售条件股份全部自动解锁。
股权激励承诺
其他对公司中小股东所作承诺李日会股份限售承诺1、就本人继受的4,509,785股限售股,自上述股份完成过户至本人名下之日起2015年08月07日2015年8月7日至2017年8月7日报告期内以上承诺严格执行
二十四个月内,本承诺人不得以任何方式转让或处分;2、就本人继受的4,080,215股非限售股,自上述股份完成过户至本人名下之日起六个月内,本承诺人不通过二级市场减持所持东方网络的股份;3、本承诺人愿意承担由于违反上述承诺给东方网络及其其他股东造成的直接、间接的经济损失、索赔责任及额外的费用支出
李日会股份减持承诺(一)不减持承诺函1、就本人继受的4,509,785股限售股,自上述股份完成过户至本人名下之日起二十四个月内,本承诺人不得以任何方式转让或处分;2、就本人继受的4,080,215股非限售股,自上述股份完2015年08月07日2015年8月7日至2017年8月7日报告期内以上承诺严格执行
网络非限售股股份不得超过该等非限售股股份的三分之二(即2,720,143股);3、本承诺人愿意承担由于违反上述承诺给东方网络及其其他股东造成的直接、间接的经济损失、索赔责任及额外的费用支出。
洪长江、李日会、张弛业绩承诺及补偿安排1、自本承诺函作出之日起,本承诺人将自愿对中辉世纪于《补偿协议》项下的义务与责任承担无限的连带责任;如出现中辉世纪的补偿责任,而中辉世纪未按或未能按《补偿协议》中的约定按期足额补偿应补偿股份的,本承诺人将在自中辉世纪受让的东方网络股份的范围内,以本承诺人所持股份对东方网络予以补偿。2015年08月07日长期有效报告期内以上承诺严格执行
2、本承诺人愿意承担由于违反上述承诺给东方网络及其其他股东造成的直接、间接的经济损失、索赔责任及额外的费用支出。
李日会其他承诺关于股份锁定的承诺函:本次非公开发行中所认购股份自股份上市日起36个月内不转让;在其于广陆数测任职期间每年转让的股份不超过所持有广陆数测股份总数的百分之二十五;离职后半年内,不转让所持有的广陆数测股份;在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售广陆数测股票数量占其所持有广陆数测股票总数的比例不超过百分之五十。2015年08月07日2015年8月7日至2017年9月2日报告期内以上承诺严格执行
承诺是否按时履行
如承诺超期未履行完毕的,应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划

2、公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

√ 适用 □ 不适用

盈利预测资产或项目名称预测起始时间预测终止时间当期预测业绩(万元)当期实际业绩(万元)未达预测的原因(如适用)原预测披露日期原预测披露索引
水木动画有限公司2015年12月31日2017年12月31日5,280-2,501.3业务转型,前期投入大2015年05月30日《关于收购水木动画股份有限公司66.67%股权的公告》(公告编号:2015-37)

公司股东、交易对手方在报告年度经营业绩做出的承诺情况

√ 适用 □ 不适用

1、2015年业绩承诺实现情况

水木动画2015年经审计的净利润(扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润)为4,957.09万元,超过承诺净利润

957.09万元。

2、2016年业绩承诺实现情况

水木动画2016年经审计的净利润(扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润)为4,054.90万元,低于2016年业绩承诺数。

3、2017年业绩承诺实现情况

水木动画2017年经审计的净利润(扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润)为-2,501.30万元, 低于2017年业绩承诺数。

4、累计业绩承诺实现情况

施向东承诺,水木动画2015年度、2016年度、2017年度的净利润分别不低于4,000万元、4,400万元、5,280万元。(扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润)。水木动画2015年度、2016年度、2017年度的净利润共计6,510.69万元。

四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

五、董事会、监事会、独立董事(如有)对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

六、与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

八、与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

本公司与惠州市骏宏投资有限公司签订了《关于乾坤时代(北京)科技发展有限公司之股权转让协议》,公司以人民币346,320,200.00元转让乾坤公司100%股权,本次股权转让完成后,乾坤公司将不再是本公司的全资子公司,自 2017 年 8月 1 日起不再纳入合并范围。

2017年5月22日,本公司出资注册成立上海戴申游艺设备有限公司,本期纳入合并报表范围。

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称中审华会计师事务所(普通特殊合伙)
境内会计师事务所报酬(万元)100
境内会计师事务所审计服务的连续年限2
境内会计师事务所注册会计师姓名马长松、沈芳
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限2

当期是否改聘会计师事务所

□ 是 √ 否

是否在审计期间改聘会计师事务所

□ 是 √ 否

更换会计师事务所是否履行审批程序

□ 是 □ 否

对改聘、变更会计师事务所情况的详细说明聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

√ 适用 □ 不适用

十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

十一、破产重整相关事项

□ 适用 √ 不适用

十二、重大诉讼、仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

十三、处罚及整改情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

□ 适用 √ 不适用

十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

√ 适用 □ 不适用

关联方关联关系关联交易类型关联交易内容关联交易定价原则转让资产的账面价值(万元)转让资产的评估价值(万元)转让价格(万元)关联交易结算方式交易损益(万元)披露日期披露索引
施向东交易发生之日前12个月内曾任公司高管购买资产收购水木动画有限公司33.33%股权以中和资产评估有限公司出具的中和评咨字(2016)5,105.7521,684.88216,82.71现金02017年03月16日2017-16
第YCV1140号《资产评估报告》的估值结果为参考依据
转让价格与账面价值或评估价值差异较大的原因(如有)本次收购的定价以中和资产评估有限公司出具的中和评咨字(2016)第YCV1140号《资产评估报告》的估值结果为参考依据,采用收益法得到的评估结果与账面价值差异较大的原因是:收益法是在对企业未来收益预测的基础上评估价值的方法,不仅考虑了各分项资产是否在企业中得到合理和充分利用、组合在一起时是否发挥了其应有的贡献等因素对企业股东全部权益价值的影响,也考虑了企业所拥有的资质、人力资源、企业品牌、管理团队、客户资源等对股东全部权益价值的影响,虽然其未来收益有一定的不确定性,但是其评估结果能比较客观全面地反映企业的股东全部权益价值。故本次收购以收益法评估结果作为目标资产定价的参考依据。
对公司经营成果与财务状况的影响情况本次收购完成后,水木动画由收购前的上市公司控股子公司变为全资子公司,公司通过有效整合其动漫资源,加速内容板块建设,全面开展文化布局,增加上市公司盈利增长点,对公司经营及财务情况产生积极影响。
如相关交易涉及业绩约定的,报告期内的业绩实现情况不适用

3、共同对外投资的关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十七、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1)托管情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2)承包情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3)租赁情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

√ 适用 □ 不适用

(1)担保情况

单位:万元

公司及其子公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)
担保对象名称担保额度相关公告披露日期担保额度实际发生日期(协议签署日)实际担保金额担保类型担保期是否履行完毕是否为关联方担保
报告期内审批的对外担保额度合计(A1)报告期内对外担保实际发生额合计(A2)
报告期末已审批的对外担保额度合计(A3)报告期末实际对外担保余额合计(A4)
公司对子公司的担保情况
担保对象名称担保额度相关公告披露日期担保额度实际发生日期(协议签署日)实际担保金额担保类型担保期是否履行完毕是否为关联方担保
桂林东方时代投资有限公司2016年04月27日22,0002016年08月08日22,000连带责任保证
桂林东方时代投资有限公司2015年07月18日18,2002015年08月20日18,200连带责任保证5
报告期内审批对子公司担保额度合计(B1)40,000报告期内对子公司担保实际发生额合计(B2)0
报告期末已审批的对子公司担保额度合计(B3)68,800报告期末对子公司实际担保余额合计(B4)40,200
子公司对子公司的担保情况
担保对象名称担保额度相关公告披露日期担保额度实际发生日期(协议签署日)实际担保金额担保类型担保期是否履行完毕是否为关联方担保
报告期内审批对子公司担保额度合计(C1)报告期内对子公司担保实际发生额合计(C2)
报告期末已审批的对子公司担保额度合计(C3)报告期末对子公司实际担保余额合计(C4)
公司担保总额(即前三大项的合计)
报告期内审批担保额度合计(A1+B1+C1)40,000报告期内担保实际发生额合计(A2+B2+C2)0
报告期末已审批的担保额度合计(A3+B3+C3)68,800报告期末实际担保余额合计(A4+B4+C4)40,200
实际担保总额(即A4+B4+C4)占公司净资产的比例38.37%
其中:
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额(D)
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保余额(E)
担保总额超过净资产50%部分的金额(F)
上述三项担保金额合计(D+E+F)
对未到期担保,报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿责任的情况说明(如有)
违反规定程序对外提供担保的说明(如有)

(2)违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、委托他人进行现金资产管理情况

(1)委托理财情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在委托理财。

(2)委托贷款情况

□ 适用 √ 不适用

报告期内委托贷款概况公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十八、社会责任情况

1、履行社会责任情况

公司积极履行企业公民应尽的义务,承担社会责任。公司在不断为股东创造价值的同时,也积极承担对职工、客户、社会等其他利益相关者的责任。股东权益保护方面:通过不断完善公司治理,保障股东的权益,公司严格按照《公司法》、《深圳证券交易所中小板股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规的要求,及时、准确、真实、完整地进行信息披露,通过投资者 电话、电子邮箱、公司网站和投资者关系互动平台等多种方式与投资者进行沟通交流,提高了公司的透明度和诚信度。职工权益保护方面:公司一直坚持“以人为本”的人才理念,实施企业人才战略,尊重和维护员工的个人权益,切实关注员工健康、安全和满意度;公司严格按照《劳动法》等相关规定,建立合法的用工制度,为员工缴纳社会保险,员工享有国家规定的各项合法权益。公司重视人才培养,积极开展职工培训,实现职工与企业的共同成长。公司注重企业文化,组织员工开展体育、娱乐及文化等各类企业活动,活跃职工生活,调动职工积极性,提升职工凝聚力。社会公益事业方面:公司始终将依法经营作为公司运行的基本原则,注重企业经济效益与社会效益的同步共赢。公司积极投身社会公益事业,资助贫困学生的学费,同时开展了多项扶贫工作。

2、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告年度暂未开展精准扶贫工作,也暂无后续精准扶贫计划

3、环境保护相关的情况

公司所处的行业不属于重污染行业,在生产经营过程中,公司全面贯彻实施ISO14001环境管理体系,制定了多项环境保护措施并严格执行。公司也同时定期组织员工参与社区举行的社区绿化、整理及环境保护活动。

十九、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

1、收购华桦文化51%股权及元纯传媒40%股权交易情况

公司原筹划以发行股份及支付现金的形式购买上海华桦文化传媒有限公司(以下简称“华桦文化”)之100%股权及北京元纯传媒有限公司(以下简称“元纯传媒”)之100%股权并募集配套资金(以下简称“本次重大资产重组”或“本次交易”)。2017年7月9日,公司召开第五届董事会第四十次会议,决定由原先的发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金变更为现金收购华桦文化及元纯传媒的部分股权,具体详见公司于2017年7月10日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》以及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公告《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项改为现金收购的公告》(公告编号2017-62)、《关于收购上海华桦文化传媒有限公司 51%股权及北京元纯传媒有限公司40%股权的公告》(公告编号2017-61)。对于上述现金收购事项,元纯传媒与华桦文化分别于2017年9月25日、2017年9月30日完成工商变更登记手续,并取得了新换发的《营业执照》。2018 年 2 月 8 日,公司召开五届董事会第四十五次会议,决定终止收购元纯传媒。具体详见公司于2018年2月3日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》以及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公告《关于终止现金收购元纯传媒暨交易进展的公告》(公告编号2018-14)。截至本报告披露日,华桦公司51%的股权已经工商变更过户完毕,但是由于公司并购贷资金仍处于审批过程中,但是公司与华桦的各股东一直保持良好的沟通协商。

2、出售永旭良辰22.22%股权的交易事项

2018年3月15日,公司与铭星合悦(北京)文化传播有限公司签订了《关于北京永旭良辰文化发展有限公司之股权转让协议》,公司以人民币6000万元转让公司所持有的永旭良辰22.22%股权,本次股权转让后,公司不再持有永旭良辰股权。公司于2018年3月15日召开董事会审议通过此项交易并提交至股东大会审议,于2018年4月2日召开2018年第三次临时股东大会审议通过此事项。截至本报告出具日,该项交易已完成股权过户,交易对方尚未支付价款。

3、与中航信托签署基金框架协议,基金推进的情况

2017年1月11日,公司与中航信托股份有限公司签署了《文化影视旅游基金合作框架协议》(公告编号:2017-4)。双方拟合作搭建中航东方文化影视旅游基金,依托中航信托在基金募集和运作、管理方面的丰富经验,结合公司IP资源和文化创意专业优势,双方开展优势资源整合。在建设文化大国和文化强国的大背景下,立足快速增长的中国核心市场,重点聚焦影视投资与发行、IP资源开发、新媒体及衍生品市场、影视娱乐场所和旅游项目等领域。截至2017年12月31日,暂未实际成立基金公司主体,后期将根据公司文旅项目的推进情况,适时发起设立。

4、与华融新兴签署基金框架协议,基金推进的情况

2017年3月2日,公司与华融新兴产业投资管理股份有限公司签署了《文化旅游产业基金框架协议》(公告编号:2017-11)。通过与华融新兴合作成立文旅产业基金,依托其专业团队优势、项目资源优势和融资平台优势,同时结合公司IP资源和文化创意专业优势,双方资源互补,有利于提升文旅项目的业绩表现,回馈广大投资者。初步拟定基金规模为100亿元,其中首期10亿,第二期30亿,第三期60亿。截至2017年12月31日,暂未实际成立基金公司主体,后期将根据公司文旅项目的推进情况,适时发起设立。

5、与金葵花资本签署基金框架协议,基金推进的情况

2017年9月11日,公司与金葵花资本管理有限公司签订了《文化娱乐产业基金框架协议》(公告编号:2017-85)。双方拟合作搭建东方金葵花文化娱乐产业基金,该基金规模初步确定为50亿元,首期5亿元,第二期15亿元,第三期30亿元。该基金将充分发挥公司IP资源和文化创意专业优势,通过与具有优异自然禀赋和娱乐文化资源的属地政府合作,以成熟的运营模式形成高附加值的价值链闭环,打造文化娱乐产业集群和产业生态系统,实现经济和社会价值最大化。截至2017年12月31日,暂未实际成立基金公司主体,后期将根据公司文旅项目的推进情况,适时发起设立。

6、与安杰资本成立东网安杰基金,基金进展情况。

2016年10月29日,公司与北京安杰资产管理股份有限公司签订了《宁波梅山保税港区东网安杰股权投资合伙企业(有限合伙)合伙协议》(公告编号:2016-103),该基金规模为67006万元,公司以有限合伙人的身份出资人民币17000万元,国投泰康信托作为有限合伙人出资人民币50000万元,东方投资和安杰资产作为普通合伙人各出资3万元。该基金的存续期为5年,其中投资期3年,退出期2年,主要投资方向为影视剧项目的投资。

该基金合伙企业于2016年12月28日在宁波市北仑区市场监督管理局成功登记设立,各合伙人于2017年3月分别足额实缴了出资。基金合伙企业于2017年5月5日机进行了合伙人变更,其中,桂林东方时代投资有限公司不再作为普通合伙人。该基金合伙企业在2017年主要投资了5个项目,(《挑战的法则》、《奇迹时刻》、《基因危机》、《悬浮》、《蜀山剑侠》);累计投资金额为6.7亿。截至2017年12月31日,各投资项目尚在投资期内,未产生收益,年末该基金合伙企业资产总计670061050元,未分配利润为-1705元。

1、报告期内是否发生对公司造成重大影响的自然灾害、病虫灾害或食品安全事故等重大事件

□ 是 √ 否

2、报告期内公司享受的农业企业税收优惠政策、政府补助政策和产业政策是否发生重大变化

□ 是 √ 否

注:披露政策变化具体情况,包括但不限于变化内容、预计对公司业绩的影响情况以及公司拟采取的应对措施等。

3、报告期内公司生产经营用地是否发生重大变化

□ 是 √ 否

(二)上市公司应当披露报告期安全生产制度的运行情况。公司发生重大安全事故的,还应当披露影响及应对措施。

二十、公司子公司重大事项

□ 适用 √ 不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位:股

本次变动前本次变动增减(+,-)本次变动后
数量比例发行新股送股公积金转股其他小计数量比例
一、有限售条件股份236,178,05931.33%000-11,866,091-11,866,091224,311,96829.77%
1、国家持股
2、国有法人持股
3、其他内资持股236,178,05931.33%000-11,866,091-11,866,091224,311,96829.77%
其中:境内法人持股129,010,79917.11%000129,010,79917.12%
境内自然人持股107,167,26014.22%000-11,866,091-11,866,09195,301,16912.65%
4、外资持股
其中:境外法人持股
境外自然人持股
二、无限售条件股份517,600,15368.67%00011,866,09111,866,091529,466,24470.24%
1、人民币普通股517,600,15368.67%00011,866,09111,866,091529,466,24470.24%
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
三、股份总数753,778,212100.00%00000753,778,212100.00%

股份变动的原因

□ 适用 √ 不适用

股份变动的批准情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动的过户情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

□ 适用 √ 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□ 适用 √ 不适用

2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

单位:股

股东名称期初限售股数本期解除限售股数本期增加限售股数期末限售股数限售原因解除限售日期
南通富海投资管理中心(有限合伙)50,592,4690050,592,469首发后个人类限售股、2019年4月15日
石莉25,296,2350025,296,235首发后个人类限售股、2019年4月15日
彭朋26,375,1070026,375,107首发后个人类限售股2017-07-08
彭朋42,049,9270705,00042,754,927高管锁定股2018-01-01
宁波博创金甬投资中心(有限合伙)50,592,4690050,592,469首发后个人类限售股2019年4月15日
上海静观创业投资合伙企业(有限合伙)27,825,8610027,825,861首发后个人类限售股2019年4月15日
黄艳7,5403,77003,770高管锁定股2018-01-01
施向东790,400395,2000395,200高管锁定股2018-01-01
彭敏27,6900027,690高管锁定股2018-01-01
陈宗尧19,5000019,500高管锁定股2018-01-01
董中新97,76048,88048,880高管锁定股2018-01-01
马昕759,720379,8600379,860高管锁定股2018-01-01
合计224,434,678827,710705,000224,311,968----

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行(不含优先股)情况

□ 适用 √ 不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

□ 适用 √ 不适用

3、现存的内部职工股情况

□ 适用 √ 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数76,698年度报告披露日前上一月末普通股股东总数82,169报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注8)0年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注8)0
持股5%以上的股东或前10名股东持股情况
股东名称股东性质持股比例报告期末持股数量报告期内增减变动情况持有有限售条件的股份数量持有无限售条件的股份数量质押或冻结情况
股份状态数量
彭朋境内自然人12.23%92,173,383940,00069,130,03423,043,349质押51,999,998
宁波博创金甬投资中心(有限合伙)境内非国有法人6.71%50,592,469050,592,4690质押50,570,000
南通富海投资管理中心(有限合伙)境内非国有法人6.71%50,592,469050,592,4690质押50,592,469
上海静观创业投资合伙企业(有限合伙)境内非国有法人3.69%27,825,861027,825,8610质押27,820,000
石莉境内自然人3.36%25,296,235025,296,2350质押24,800,000
李日会境内自然人2.27%17,088,559-5,195,441017,088,559质押17,088,559
北京郁金香股权投资中心(有限合伙)-郁金香1号私募证券投资基金境内非国有法人2.07%15,595,09815,595,098015,595,098
张弛境内自然人1.66%12,480,0000012,480,000质押10,150,000
深圳市招商局科技投资有限公司国有法人1.20%9,048,000009,048,000质押9,048,000
#周游境内自然人0.62%4,639,7804,639,78004,639,780
战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东的情况(如有)(参见注3)报告期内无
上述股东关联关系或一致行动的说明前 10 名股东中,报告期内,彭朋为公司董事长。公司前 10 名流通股股东之间未知是否存在关联关系,也未知是否为一致行动人。
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称报告期末持有无限售条件股份数量股份种类
股份种类数量
彭朋23,043,349人民币普通股23,043,349
李日会17,088,559人民币普通股17,088,559
北京郁金香股权投资中心(有限合伙)-郁金香1号私募证券投资基金15,595,098人民币普通股15,595,098
张弛12,480,000人民币普通股12,480,000
深圳市招商局科技投资有限公司9,048,000人民币普通股9,048,000
#周游4,639,780人民币普通股4,639,780
王轶君3,757,840人民币普通股3,757,840
#王宇3,671,708人民币普通股3,671,708
中国金谷国际信托有限责任公司-金谷·信惠9号证券投资集合资金信托计划3,580,545人民币普通股3,580,545
天津信托有限责任公司-天津信托·丰裕34号证券投资集合资金信托计划2,867,800人民币普通股2,867,800
前10名无限售流通股股东之间,以及前10名无限售流通股股东和前10名股东之间关联关系或一致行动的前 10 名股东中,报告期内,彭朋为公司董事长。公司前 10 名流通股股东之间未知是否存在关联关系,也未知是否为一致行动人。
说明
前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明(如有)(参见注4)报告期内无

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司控股股东情况

控股股东性质:自然人控股控股股东类型:自然人

控股股东姓名国籍是否取得其他国家或地区居留权
彭朋中国
主要职业及职务报告期内东方时代网络传媒股份有限公司董事长
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人情况

实际控制人性质:境内自然人实际控制人类型:自然人

实际控制人姓名国籍是否取得其他国家或地区居留权
彭朋中国
主要职业及职务报告期内为东方时代网络传媒股份有限公司董事长
过去10年曾控股的境内外上市公司情况

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□ 适用 √ 不适用

4、其他持股在10%以上的法人股东

□ 适用 √ 不适用

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

□ 适用 √ 不适用

第七节 优先股相关情况

□ 适用 √ 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名职务任职状态性别年龄任期起始日期任期终止日期期初持股数(股)本期增持股份数量(股)本期减持股份数量(股)其他增减变动(股)期末持股数(股)
彭朋董事长现任682014年08月29日2018年03月01日91,233,383940,00092,173,383
陆取辉董事现任542014年08月29日2017年08月29日
彭敏董事现任392014年08月29日2018年03月01日36,92036,920
刘菏卿董事现任442015年07月20日2018年03月01日
周振宇董事现任432015年07月20日2018年03月01日
李文华独立董事现任472014年08月29日2017年08月29日
刘红玉独立董事现任482014年08月29日2017年08月29日
敬云川独立董事现任452014年08月29日2017年08月29日
高跃鹏监事现任582014年08月29日2017年08月29日
王艳监事现任452014年08月29日2017年08月29日
蒋青谷监事现任392014年2017年
08月29日08月29日
陈宗尧副总经理/财务总监现任452014年08月29日2017年08月29日26,00026,000
罗小布副总经理现任582015年12月09日2017年08月29日
胥志强副总经理现任462016年10月29日2017年08月29日
祝丽玮副总经理/董事会秘书现任372016年07月19日2017年08月29日
匡娜副总经理离任352016年10月29日2017年08月29日
合计------------91,296,303940,00092,236,303

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名担任的职务类型日期原因
彭朋董事任期满离任2018年03月01日
陆取辉董事任期满离任2018年03月01日
周振宇董事任期满离任2018年03月01日
李文华独立董事任期满离任2018年03月01日
刘红玉独立董事任期满离任2018年03月01日
高跃朋监事任期满离任2018年03月01日
蒋青谷监事任期满离任2018年03月01日
王艳监事任期满离任2018年03月01日
匡娜副总经理离任2017年08月23日个人原因
刘晓龙董事2018年03月01日换届选举
祝丽玮董事2018年03月01日换届选举
胥志强董事2018年03月01日换届选举
寿祺独立董事2018年03月01日换届选举
蒋海鸣独立董事2018年03月01日换届选举
董新平监事2018年03月01日换届选举
朱晓跃监事2018年03月01日换届选举
李会监事2018年03月01日换届选举

三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

1、董事:

彭敏女士,中国国籍,无境外永久居留权,1978年生,大学本科学历,民建中央外联委特邀委员,桂林市政协委员,桂林市工商联副主席。2005年至2010年担任德国GuangLu Europa GmnH公司经理,2010年起在公司分别任人力资源部、综合部部长职务,2011年8月至2014年8月任公司副总经理,2014年8月至2018年3月任公司董事、副总经理。现任公司董事长、总经理。

刘菏卿女士,中国国籍,无境外永久居留权,1973年出生,大学本科学历,工程硕士学位。高级会计师、经济师。2009年,山东科技大学工程硕士毕业。1992年-2014年7月在山东省煤田地质局第一勘探队工作,2014年7月-2015年6月在山东省煤田地质局工作,曾任山东省煤田地质局第一勘探队副队长、山东省煤田地质局财务处副处长。现任深圳市中融汇合投资有限公司副总经理,现任公司董事、副总经理。

祝丽玮女士,中国国籍,无境外永久居留权,出生于1980年,大学本科学历。曾任中国证券报深圳总部市场总监,深圳市宇顺电子股份有限公司副总经理兼董事会秘书,河南新大新材料股份有限公司独立董事,长城证券股份有限公司投资银行董事副总经理。现任广东开平春晖股份有限公司第八届董事会独立董事,现任公司副总经理、董事会秘书。

胥志强先生,中国国籍,无境外永久居留权,1971年出生,专科学历,中级会计师。1993年至2004年在聊城市建材总厂先后担任分厂副厂长、总厂销售部主任、企管部主任、经营部主任;2004年至2005年在山东省中能电力杆塔有限公司担任副总经理;2005年至 2007年在聊城市中广数字电视运营有限责任公司担任财务总监;2007年至2010年在中辉世纪传媒发展有限公司担任经营分析部总监;2010年3月至2012年5月担任中辉乾坤(北京)数字电视投资管理有限公司副总经理;2012

年6月至2014年8月担任中辉世纪传媒发展有限公司副总经理、总裁助理、风控办主任。 2014年8月至2016年10月任公司内审负责人。2016年10月至今任公司副总经理。现任公司副总经理兼财务总监。

敬云川先生,中国国籍,无境外永久居留权,出生于1971年,北京外国语大学英语系文学士、北京大学法律系法学硕士、美国华盛顿大学法学硕士。1993-2001年任全国人大常委会法工委干部;2001年至今任北京市高通律师事务所主任、创始合伙人。现任公司独立董事。

蒋海鸣女士,中国国籍,无境外永久居留权,出生于1974年,本科学历。曾任北京博思管理咨询有限公司财务人员、洛娃集团有限公司财务主任、北京高德悦勤会计师事务所项目经理,2008年至今任北京瑞德励勤税务师事务所副总经理。现任公司独立董事。

寿祺先生,中国国籍,无境外永久居留权,出生于1981 年,经济学硕士,CFA资格持证人、CAIA资格持证人。曾任上海外国语大学贤达经济人文学院讲师、汇