证券代码：002177 证券简称：御银股份 公告编号：2021-045
广州御银科技股份有限公司2021年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 17,665,676.47 | -27.20% | 59,282,442.38 | -56.03% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | -49,964,600.18 | -219.12% | -73,299,775.18 | -208.01% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -3,520,885.07 | 71.89% | -7,942,775.08 | -141.30% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | —— | —— | -22,071,725.35 | -245.44% |
| 基本每股收益（元/股） | -0.0656 | -219.06% | -0.0963 | -207.96% |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.0656 | -219.06% | -0.0963 | -207.96% |
| 加权平均净资产收益率 | -3.02% | -5.51% | -4.40% | -8.46% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||
| 总资产（元） | 1,900,304,172.37 | 1,780,200,827.44 | 6.75% | |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 1,624,208,796.48 | 1,705,140,160.52 | -4.75% | |
(二)非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -367.13 | -92,586.97 | |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） | 78,100.00 | 382,948.17 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | -53,464,968.21 | -71,641,619.63 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -152,465.78 | -4,961,007.43 | |
| 减：所得税影响额 | -7,095,986.01 | -10,955,265.76 | |
| 合计 | -46,443,715.11 | -65,357,000.10 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□ 适用 √ 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、资产负债情况
（1）货币资金较期初减少55.56%，主要原因是公司日常经营投入和证券投资所致；
（2）预付账款较期初增加124.00%，主要原因是公司预付采购款增加所致；
（3）一年内到期的非流动资产较期初减少39.82%，主要原因是公司一年内长期应收款减少所致；
（4）其他流动资产较期初增加73.18%，主要原因是公司留抵增值税增加所致；
（5）在建工程较期初增加74.80%，主要原因是公司御银金融电子高新科技园项目投入所致；
（6）递延所得税资产较期初增加74.43%，主要原因是公司交易性金融资产公允价值变动所致；
（7）短期借款较期初增加11,749.34万元，主要原因是公司开展证券融资融券业务所致；
（8）合同负债较期初减少49.61%，主要原因是公司确认营业收入所致；
（9）应付职工薪酬较期初减少40.31%，主要原因是公司员工人数减少所致；
（10）长期借款较期初增加10000%，主要原因是御银金融电子高新科技园项目银行借款所致；
（11）递延所得税负债较期初减少77.73%，主要原因是公司交易性金融资产公允价值变动所致；
（12）其他综合收益较期初减少133.60%，主要原因是外币财务报表折算所致。
2、损益情况
（1）营业收入较上年同期下降56.03%，主要原因是ATM销售收入、ATM技术服务收入等减少所致；
（2）营业成本较上年同期下降56.91%，主要原因是随着营业收入的减少而相应减少所致；
（3）税金及附加较上年同期增长128.54%，主要原因是公司房产税增加所致；
（4）销售费用较上年同期下降76.08%，主要原因是公司根据市场实际情况减少市场开拓所致；
（5）研发费用附加较上年同期下降36.93%，主要原因是公司根据计划控制各项研发费用支出所致；
（6）其他收益较上年同期下降42.75%，主要原因是收到政府补助减少所致；
（7）投资收益较上年同期下降137.52%，主要原因是证券投资亏损所致；
（8）公允价值变动收益较上年同期下降985.74%，主要原因是公司期末持有的股票市价变动所致；
（9）信用减值损失较上年同期下降116.49%，主要原因是计提坏账准备所致；
（10）资产减值损失较上年同期增加300.87万元，主要原因是公司计提存货跌价准备所致；
（11）资产处置收益较上年同期下降44.42%，主要原因是公司处理废旧固定资产损失所致；
（12）营业外收入较上年同期增长97.99%，主要原因是公司收取质保金和违约租金等所致；
（13）营业外支出较上年同期增长1468.36%，主要原因是公司报废旧材料所致；
（14）所得税费用较上年同期下降790.32%，主要原因是递延所得税费用减少所致。
3、现金流量情况
（1）销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期下降41.31%，主要原因是公司营业收入减少所致；
（2）收到的税费返还较上年同期下降45.70%，主要原因是公司软件退税减少所致；
（3）收到其他与经营活动有关的现金较上年同期下降54.25%，主要原因是收回备用金等减少所致；
（4）购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期下降51.27%，主要原因是公司减少原材料采购所致；
（5）支付给职工以及为职工支付的现金较上年同期下降33.32%，主要原因是公司员工人数减少所致；
（6）支付其他与经营活动有关的现金较上年同期增长151.06%，主要原因是公司员工备用金增加所致；
（7）收回投资所收到的现金较上年同期下降77.10%，主要原因是公司出售股票等金融资产减少所致；
（8）取得投资收益收到的现金较上年同期下降86.45%，主要原因是公司出售股票获利减少所致；
（9）购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期增长71.78%，主要原因是公司御银金融电子高新科技园项目建设投入所致；
（10）投资支付的现金较上年同期下降75.44%，主要原因是公司购买的理财产品和股票减少所致；
（11）取得借款收到的现金较上年同期增长1534.41%，主要原因是公司御银金融电子高新科技园项目建设投入和公司开展证券融资融券业务所致；
（12）偿还债务支付的现金较上年同期增长1064.87%，主要原因是公司开展证券融资融券业务所致；
（13）分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年同期增长497.20%，主要原因是报告期内公司现金分红所致。
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 126,003 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | ||||
| 前10名股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | ||
| 股份状态 | 数量 | ||||||
| #杨文江 | 境外自然人 | 17.08% | 130,032,349 | 质押 | 15,190,000 | ||
| 何科 | 境内自然人 | 0.28% | 2,151,900 | ||||
| #程崇军 | 境内自然人 | 0.28% | 2,101,100 | ||||
| #王波 | 境内自然人 | 0.19% | 1,437,000 | ||||
| 张万清 | 境内自然人 | 0.18% | 1,350,022 | ||||
| #王建峰 | 境内自然人 | 0.18% | 1,343,100 | ||||
| 杨琴 | 境内自然人 | 0.17% | 1,264,200 | ||||
| #张一彬 | 境内自然人 | 0.16% | 1,187,024 | ||||
| 梁冰 | 境内自然人 | 0.15% | 1,112,900 | |||
| 蒋军华 | 境内自然人 | 0.15% | 1,104,300 | |||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| #杨文江 | 130,032,349 | 人民币普通股 | 130,032,349 | |||
| 何科 | 2,151,900 | 人民币普通股 | 2,151,900 | |||
| #程崇军 | 2,101,100 | 人民币普通股 | 2,101,100 | |||
| #王波 | 1,437,000 | 人民币普通股 | 1,437,000 | |||
| 张万清 | 1,350,022 | 人民币普通股 | 1,350,022 | |||
| #王建峰 | 1,343,100 | 人民币普通股 | 1,343,100 | |||
| 杨琴 | 1,264,200 | 人民币普通股 | 1,264,200 | |||
| #张一彬 | 1,187,024 | 人民币普通股 | 1,187,024 | |||
| 梁冰 | 1,112,900 | 人民币普通股 | 1,112,900 | |||
| 蒋军华 | 1,104,300 | 人民币普通股 | 1,104,300 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司未知前十名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人 | |||||
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 公司股东杨文江通过信用交易担保证券账户持有本公司股票104,878,283股，通过普通证券账户持有本公司股票25,154,066股，合计持有本公司股票130,032,349股，占本公司总股本的17.08%；公司股东程崇军通过信用交易担保证券账户持有本公司股票2,101,100股，通过普通证券账户持有本公司股票0股，合计持有本公司股票2,101,100股，占本公司总股本的0.28%；公司股东王波通过信用交易担保证券账户持有本公司股票1,436,900股，通过普通证券账户持有本公司股票100股，合计持有本公司股票1,437,000股，占本公司总股本的0.19%；公司股东王建峰通过信用交易担保证券账户持有本公司股票1,000,000股，通过普通证券账户持有本公司股票343,100股，合计持有本公司股票1,343,100股，占本公司总股本的0.18%；公司股东张一彬通过信用交易担保证券账户持有本公司股票1,187,024股，通过普通证券账户持有本公司股票0股，合计持有本公司股票1,187,024股，占本公司总股本的0.16%。 | |||||
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
三、其他重要事项
√ 适用 □ 不适用
1、因转让花都稠州银行股权事项历时较长，推进进度未达双方预期，公司于2021年8月2日以现场表决方式召开了第七届董事会第二次会议审议通过了《关于终止转让参股公司股权的议案》，公司与广州市浙荣贸易有限责任公司一致同意终止本次花都稠州银行股权转让事项。详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《关于终止转让参股公司股权的公告》（公告编号：2021-041）。
2、截至本公告日，杨文江先生持有公司股份130,032,349股，占公司总股本的17.08%。其中，累计存放于华安证券客户信用交易担保证券账户的公司股份为104,878,283股，占其持有公司股份总数的80.65%，占公司总股本的13.78%；累计已质押的公司股份为15,190,000股，占其所持公司股份总数的11.68%，占公司总股本的2.00%。杨文江先生减持股份计划已预披露公告，截至2021年9月15日，该减持股份计划时间已过半，其尚未减持公司股份。详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《关于实际控制人减持计划时间过半的公告》（公告编号：2021-042）。
3、因经营战略调整的需要，同时为了提高管理效率和运作效率，优化公司管理结构，公司于2016年8月25日召开第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于注销并清算子公司的议案》，同意清算并注销公司子公司安徽御银。目前，安徽御银工商注销登记手续已办理完毕。详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《关于全资子公司注销完成的公告》（公告编号：2021-043）。
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：广州御银科技股份有限公司
2021年09月30日
单位：元
| 项目 | 2021年9月30日 | 2020年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 53,213,543.06 | 119,734,134.06 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 576,330,249.21 | 463,191,455.04 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 19,751,582.86 | 27,487,152.78 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 1,736,567.31 | 775,249.59 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 1,848,723.12 | 2,638,990.98 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 13,963,617.19 | 13,833,389.14 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | 5,801,516.63 | 9,640,779.78 |
| 其他流动资产 | 11,337,731.82 | 6,546,851.78 |
| 流动资产合计 | 683,983,531.20 | 643,848,003.15 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | ||
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | 386,885,702.47 | 386,885,702.47 |
| 投资性房地产 | 415,458,937.22 | 424,136,291.09 |
| 固定资产 | 120,555,675.49 | 127,558,631.76 |
| 在建工程 | 200,082,743.86 | 114,466,368.42 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 53,923,652.80 | 55,303,750.99 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 8,560,309.66 | 9,317,807.33 |
| 递延所得税资产 | 29,391,589.15 | 16,850,030.89 |
| 其他非流动资产 | 1,462,030.52 | 1,834,241.34 |
| 非流动资产合计 | 1,216,320,641.17 | 1,136,352,824.29 |
| 资产总计 | 1,900,304,172.37 | 1,780,200,827.44 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 117,493,353.33 | |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 21,030,474.92 | 26,282,451.04 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 5,399,660.02 | 10,715,839.39 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 1,368,247.92 | 2,292,435.83 |
| 应交税费 | 3,517,696.29 | 2,885,483.59 |
| 其他应付款 | 12,917,746.42 | 17,898,090.95 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 8,395,079.48 | 8,336,694.54 |
| 其他流动负债 | 4,774,903.45 | 4,759,425.37 |
| 流动负债合计 | 174,897,161.83 | 73,170,420.71 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 101,000,000.00 | 1,000,000.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | 198,214.06 | 890,246.21 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 101,198,214.06 | 1,890,246.21 |
| 负债合计 | 276,095,375.89 | 75,060,666.92 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 761,191,294.00 | 761,191,294.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 29,679,547.28 | 29,679,547.28 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | -4,948.73 | 14,727.19 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 85,902,615.19 | 85,902,615.19 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 747,440,288.74 | 828,351,976.86 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,624,208,796.48 | 1,705,140,160.52 |
| 少数股东权益 | ||
| 所有者权益合计 | 1,624,208,796.48 | 1,705,140,160.52 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,900,304,172.37 | 1,780,200,827.44 |
法定代表人：谭骅 主管会计工作负责人：陈国军 会计机构负责人：陈国军
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 59,282,442.38 | 134,824,071.82 |
| 其中：营业收入 | 59,282,442.38 | 134,824,071.82 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 71,462,492.25 | 120,673,540.42 |
| 其中：营业成本 | 28,504,313.53 | 66,155,405.79 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 |
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 4,973,365.80 | 2,176,130.16 |
| 销售费用 | 2,269,135.04 | 9,487,191.36 |
| 管理费用 | 24,446,897.39 | 25,187,471.56 |
| 研发费用 | 10,093,023.46 | 16,002,176.72 |
| 财务费用 | 1,175,757.03 | 1,665,164.83 |
| 其中：利息费用 | 1,547,637.16 | 1,513,955.31 |
| 利息收入 | 128,807.60 | 187,621.17 |
| 加：其他收益 | 382,948.17 | 668,945.26 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -16,245,784.39 | 43,299,434.01 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -55,395,835.24 | 6,254,158.00 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -891,822.59 | 5,409,779.77 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 3,008,716.46 | 0.00 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -92,586.97 | -64,109.19 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | -81,414,414.43 | 69,718,739.25 |
| 加：营业外收入 | 804,385.94 | 406,274.60 |
| 减：营业外支出 | 5,765,393.37 | 367,605.63 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -86,375,421.86 | 69,757,408.22 |
| 减：所得税费用 | -13,075,646.68 | 1,894,143.68 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | -73,299,775.18 | 67,863,264.54 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -73,299,775.18 | 67,863,264.54 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | -73,299,775.18 | 67,863,264.54 |
| 2.少数股东损益 | ||
| 六、其他综合收益的税后净额 | -19,675.92 | -41,222.56 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -19,675.92 | -41,222.56 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -19,675.92 | -41,222.56 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 |
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | -19,675.92 | -41,222.56 |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | -73,319,451.10 | 67,822,041.98 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -73,319,451.10 | 67,822,041.98 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | ||
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | -0.0963 | 0.0892 |
| （二）稀释每股收益 | -0.0963 | 0.0892 |
法定代表人：谭骅 主管会计工作负责人：陈国军 会计机构负责人：陈国军
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 73,293,159.61 | 124,887,619.75 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 630,530.17 | 1,161,248.70 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 3,094,924.93 | 6,764,369.02 |
| 经营活动现金流入小计 | 77,018,614.71 | 132,813,237.47 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 25,486,767.04 | 52,297,904.17 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 29,181,764.74 | 43,764,747.38 |
| 支付的各项税费 | 5,910,347.09 | 6,234,790.92 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 38,511,461.19 | 15,339,826.11 |
| 经营活动现金流出小计 | 99,090,340.06 | 117,637,268.58 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -22,071,725.35 | 15,175,968.89 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 2,098,894,818.72 | 9,166,095,759.27 |
| 取得投资收益收到的现金 | 5,868,042.05 | 43,299,434.01 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 11,810.87 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 2,104,774,671.64 | 9,209,395,193.28 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 87,726,917.28 | 51,070,417.75 |
| 投资支付的现金 | 2,269,928,906.67 | 9,243,151,593.18 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 2,357,655,823.95 | 9,294,222,010.93 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -252,881,152.31 | -84,826,817.65 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 716,510,634.61 | 43,839,037.32 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 716,510,634.61 | 43,839,037.32 |
| 偿还债务支付的现金 | 499,017,281.28 | 42,839,037.32 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 9,041,390.75 | 1,513,955.31 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 508,058,672.03 | 44,352,992.63 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 208,451,962.58 | -513,955.31 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -19,675.92 | -339,592.51 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -66,520,591.00 | -70,504,396.58 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 119,679,333.06 | 159,701,255.39 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 53,158,742.06 | 89,196,858.81 |
(二)财务报表调整情况说明
1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□ 适用 √ 不适用
2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□ 适用 √ 不适用
(三)审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
广州御银科技股份有限公司董 事 会
2021年10月25日