中航光电科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
中航光电科技股份有限公司
2016 年第一季度报告
2016 年 04 月
中航光电科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人郭泽义、主管会计工作负责人刘阳及会计机构负责人(会计主管
人员)王亚歌声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 1,462,626,423.23 965,898,754.69 51.43%
归属于上市公司股东的净利润（元） 165,729,412.49 83,526,381.22 98.42%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
161,965,337.89 81,272,186.33 99.29%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -147,154,755.75 -203,558,064.72 27.71%
基本每股收益（元/股） 0.2751 0.1386 98.48%
稀释每股收益（元/股） 0.2751 0.1386 98.48%
加权平均净资产收益率 4.76% 2.88% 1.88%
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 7,840,088,066.42 7,463,742,521.74 5.04%
归属于上市公司股东的净资产（元） 3,572,822,490.17 3,397,466,000.91 5.16%
注释：公司于 2015 年 6 月 3 日实施完成 2014 年度资本公积金转增股本方案，公司总股本由 463,472,988 股增加至 602,514,884
股，根据相关会计准则的规定，上年同期基本每股收益按最新股本调整并列报。
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 86,251.72
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
1,793,348.40
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 3,268,902.83
减：所得税影响额 762,500.85
少数股东权益影响额（税后） 621,927.50
合计 3,764,074.60 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
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公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 40,405
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 条件的股份 股份
数量
数量 状态
中国航空科技工业股份有限公司 国有法人 41.57% 250,486,369 24,217,585
河南投资集团有限公司 国有法人 10.08% 60,748,824
中国空空导弹研究院 国有法人 2.17% 13,068,874
中国建设银行股份有限公司－鹏华中证
境内非国有法人 1.77% 10,637,959
国防指数分级证券投资基金
洛阳城市发展投资集团有限公司 国有法人 1.70% 10,231,000 质押 10,231,000
中国建设银行股份有限公司－富国中证
境内非国有法人 1.49% 8,962,172
军工指数分级证券投资基金
中央汇金资产管理有限责任公司 国有法人 1.31% 7,892,900
金航数码科技有限责任公司 国有法人 1.02% 6,155,100
招商证券股份有限公司－前海开源中航
境内非国有法人 0.75% 4,529,300
军工指数分级证券投资基金
赛维航电科技有限公司 国有法人 0.73% 4,416,037 冻结 170,290
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
中国航空科技工业股份有限公司 226,268,784 人民币普通股 226,268,784
河南投资集团有限公司 60,748,824 人民币普通股 60,748,824
中国空空导弹研究院 13,068,874 人民币普通股 13,068,874
中国建设银行股份有限公司－鹏华中证国防指数分级证
10,637,959 人民币普通股 10,637,959
券投资基金
洛阳城市发展投资集团有限公司 10,231,000 人民币普通股 10,231,000
中国建设银行股份有限公司－富国中证军工指数分级证
8,962,172 人民币普通股 8,962,172
券投资基金
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中央汇金资产管理有限责任公司 7,892,900 人民币普通股 7,892,900
金航数码科技有限责任公司 6,155,100 人民币普通股 6,155,100
招商证券股份有限公司－前海开源中航军工指数分级证
4,529,300 人民币普通股 4,529,300
券投资基金
赛维航电科技有限公司 4,416,037 人民币普通股 4,416,037
公司前 10 名股东中，中国航空科技工业股份有限公司、金航数
码科技有限责任公司、赛维航电科技有限公司均为中航工业所属
上述股东关联关系或一致行动的说明
公司，中国空空导弹研究院由中航工业管理；其他股东之间未知
是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有） 无
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1.资产负债表项目
项目 2016年3月31日 2015年12月31日 变动幅度 变动原因
其他应收款 36,472,335.37 27,759,291.34 31.39% 业务规模扩大，备用金借款相应增加所致
短期借款 473,001,329.98 280,000,000.00 68.93% 以低息短期借款置换长期借款所致
应交税费 57,572,294.43 39,968,336.72 44.04% 公司盈利增加，企业所得税增加所致
应付利息 8,756,578.81 28,202,067.22 -68.95% 支付公司债券利息所致
报告期控股子公司利润分配尚未给少数股东支付
应付股利 1,126,485.41 97,485.41 1055.54%
所致
一年内到期的非流动负债 51,993,160.74 104,730,383.08 -50.36% 本期偿还一年内到期的长期借款所致
长期借款 128,600,000.00 255,250,000.00 -49.62% 以低息短期借款置换长期借款所致
专项应付款 12,534,811.75 3,235,932.59 287.36% 国家拨款逐步到位所致
外币报表折算差异 46,851.73 73,435.62 -36.20% 汇率变动所致
2.利润表项目
项目 2016年1季度 2015年1季度 变动幅度 变动原因
营业收入 1,462,626,423.23 965,898,754.69 51.43% 公司销售规模扩大所致
营业成本 1,000,284,662.30 674,066,450.37 48.40% 公司销售规模扩大所致
营业税金及附加 5,243,151.26 7,645,879.51 -31.43% 上年同期预缴增值税所致
销售费用 62,109,314.10 47,025,100.51 32.08% 公司业务拓展，差旅费、佣金、运输费等费用增加所致
管理费用 170,814,284.75 125,520,856.13 36.08% 公司研发投入增加所致
销售规模扩大导致应收账款增加,相应计提的坏账准备增加
资产减值损失 27,429,853.20 15,124,513.16 81.36%
所致
营业外收入 5,309,683.02 3,247,921.73 63.48% 政府补助及对外协厂家的质量罚款增加所致
3.现金流量表项目
项目 2016年1季度 2015年1季度 变动幅度 变动原因
销售商品、提供劳务收到的现金 932,902,255.36 664,108,465.19 40.47% 公司销售规模扩大所致
购买商品、接受劳务支付的现金 637,515,816.45 485,048,494.86 31.43% 公司销售规模扩大所致
支付的其他与经营活动有关的现金 85,436,876.96 65,597,631.04 30.24% 业务规模扩大，备用金借款增加所致
取得投资收益所收到的现金 9,683,021.14 5,685,046.08 70.32% 参股公司中航海信分红较上年同期增加所致
处理固定资产、无形资产和其他长期
353,113.35 7,700.00 4485.89% 处置固定资产较上年同期增加所致。
资产收回的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 12,429,126.44 1,681,301.72 639.26% 收到综合技改项目拨款较上年同期增加所致
购建固定资产、无形资产和其他长期 61,955,440.13 106,818,561.10 -42.00% 上年同期新能源及电动车线缆总成产业化项目和
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资产所支付的现金 飞机集成安装架产业化项目建设投资所致
支付的其他与投资活动有关的现金 1,471,740.00 134,500.00 994.23% 垫付国拨基建项目款项所致
本期子公司中航光电精密电子（深圳）有限公司
吸收投资所收到的现金 1,133,816.00 0.00 100.00%
收到少数股东投资款所致
取得借款收到的现金 223,601,329.98 45,000,000.00 396.89% 本期以低息短期借款置换长期借款所致
偿还债务所支付的现金 203,102,465.27 33,000,000.00 515.46% 本期以低息短期借款置换长期借款所致
支付的其他与筹资活动有关的现金 93,139.50 55,063.69 69.15% 支付的改制预留费较去年同期增加所致
汇率变动对现金及现金等价物的影响 -23,602.11 -1,913,381.80 -98.77% 汇率波动所致
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期
内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
公司控股 关于同业竞争、关
2009 年 11
股东中航 联交易、资金占用 避免同业竞争承诺 长期 正在履行
月 06 日
科工 方面的承诺
未来中航科工与中航光电若发
收购报告书或权益变
生关联交易，将严格依据相关法
动报告书中所作承诺 公司控股 关于同业竞争、关
律、法规和公司章程，遵循\"公 2009 年 11
股东中航 联交易、资金占用 长期 正在履行
开、公平、公正\"的市场交易原 月 06 日
科工 方面的承诺
则，确保不损害公司和中小股东
的利益。
资产重组时所作承诺
公司原控 关于同业竞争、关 公司实际控
2007 年 10
股股东中 联交易、资金占用 避免同业竞争承诺 长期 制人中航工
月 18 日
国一航 方面的承诺 业正在履行
关于同业竞争、关
2012 年 07
中航工业 联交易、资金占用 避免同业竞争承诺 长期 正在履行
月 20 日
首次公开发行或再融 方面的承诺
资时所作承诺 公司原控 公司实际控
停止收取政策指导和行业信息 2007 年 07
股股东中 其他承诺 长期 制人中航工
服务费的承诺 月 12 日
国一航 业正在履行
公司控股 公司控股股东中航科工为公司 2014 年 1
2013 年 01
股东中航 其他承诺 发行公司债券提供担保，承诺对 月 25 日 正在履行
月 22 日
科工 本次债券本息的到期兑付提供 至 2018
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全额无条件不可撤销连带责任 年 1 月 25
保证担保。担保范围包括本期债 日
券本金，以及该款项至实际支付
日的所有应付利息、违约金、损
害赔偿金和实现债权的费用。
2013 年 4 中航科工限
公司 2012 年非公开发行股票参
公司控股 月 18 日 售股份自
与者公司控股股东中航科工承 2013 年 03
股东中航 股份限售承诺 至 2016 2016 年 4 月
诺自本次发行新增股份上市之 月 28 日
科工 年 4 月 18 18 日解除限
日起 36 个月内不转让认购股份。
日 售
股权激励承诺
其他对公司中小股东 2012 年 08
中航光电 分红承诺 股东未来分红回报规划的承诺 长期 正在履行
所作承诺 月 01 日
承诺是否按时履行 是
如承诺超期未履行完
毕的，应当详细说明未
不适用
完成履行的具体原因
及下一步的工作计划
四、对 2016 年 1-6 月经营业绩的预计
2016 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度 30.00% 至 60.00%
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） 33,235.07 至 40,904.7
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元） 25,565.44
业绩变动的原因说明 公司经营规模扩大，收益相应增加。
五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
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八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
接待对象
接待时间 接待方式 调研的基本情况索引
类型
2016 年 01 月 07 日 实地调研 机构 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2016 年 1 月 7 日投资者关系活动记录表》
2016 年 01 月 18 日 实地调研 机构 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2016 年 1 月 18 日投资者关系活动记录表》
2016 年 01 月 19 日 实地调研 机构 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2016 年 1 月 19 日投资者关系活动记录表》
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：中航光电科技股份有限公司
2016 年 03 月 31 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 1,195,004,460.69 1,396,325,902.42
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 989,471,207.30 1,038,282,311.52
应收账款 2,377,947,305.23 1,865,183,916.26
预付款项 77,809,010.61 73,148,805.52
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 858,750.83 689,058.03
应收股利
其他应收款 36,472,335.37 27,759,291.34
买入返售金融资产
存货 1,331,086,426.31 1,251,316,859.94
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 7,361,417.61 8,561,948.26
流动资产合计 6,016,010,913.95 5,661,268,093.29
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
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持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 68,807,215.84 70,234,206.13
投资性房地产 551,736.00 558,408.22
固定资产 1,346,493,113.82 1,332,669,568.77
在建工程 90,294,522.33 80,457,961.28
工程物资
固定资产清理 78,861.69
生产性生物资产
油气资产
无形资产 205,552,134.25 210,847,249.83
开发支出
商誉 69,187,760.82 69,187,760.82
长期待摊费用 3,228,535.15 2,933,817.38
递延所得税资产 39,962,134.26 35,506,594.33
其他非流动资产
非流动资产合计 1,824,077,152.47 1,802,474,428.45
资产总计 7,840,088,066.42 7,463,742,521.74
流动负债：
短期借款 473,001,329.98 280,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 978,141,577.57 844,386,700.81
应付账款 1,221,297,250.01 1,164,441,107.38
预收款项 102,855,513.73 102,980,648.21
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 59,090,687.72 79,285,774.13
应交税费 | 中航光电：2016年第一季度报告全文 （下载公告） |
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| 公告日期:2016-04-29 |
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| 附件：公告原文 |
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