艾派克：2016年第一季度报告全文

珠海艾派克科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
珠海艾派克科技股份有限公司
    2016 年第一季度报告
       2016 年 04 月
                                     珠海艾派克科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                         第一节 重要提示
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人汪东颖、主管会计工作负责人程燕及会计机构负责人(会计主管
人员)陈磊声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
                                                             珠海艾派克科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                            第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                           本报告期                   上年同期              本报告期比上年同期增减
营业收入（元）                                673,746,670.39             393,994,781.12                       71.00%
归属于上市公司股东的净利润（元）              119,267,516.36             101,845,321.38                       17.11%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
                                               95,518,627.58              59,423,209.08                       60.74%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）               80,465,047.95              57,895,347.44                       38.98%
基本每股收益（元/股）                                     0.21                       0.19                     10.53%
稀释每股收益（元/股）                                     0.21                       0.19                     10.53%
加权平均净资产收益率                                     6.12%                    10.79%                       -4.67%
                                                                                            本报告期末比上年度末增
                                          本报告期末                  上年度末
                                                                                                         减
总资产（元）                                 3,111,543,005.48          3,119,254,661.65                        -0.25%
归属于上市公司股东的净资产（元）             1,915,161,560.18          1,896,309,841.64                        0.99%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                              单位：元
                         项目                              年初至报告期期末金额                   说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                  218,445.75
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
                                                                      1,484,656.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
委托他人投资或管理资产的损益                                            192,978.90
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
                                                                     26,659,250.00
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                   -363,962.06
减：所得税影响额                                                      4,356,615.16
     少数股东权益影响额（税后）                                          85,864.65
合计                                                                 23,748,888.78                  --
                                                                 珠海艾派克科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
                                                                                                               单位：股
                                                               报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数                                 9,214
                                                               股股东总数（如有）
                                                前 10 名股东持股情况
                                                                     持有有限售条件           质押或冻结情况
     股东名称          股东性质      持股比例        持股数量
                                                                       的股份数量         股份状态        数量
珠海赛纳打印科
                    境内非国有法人        68.74%       391,256,047       391,256,047 质押                 48,386,400
技股份有限公司
庞江华              境内自然人             7.86%        44,736,087        33,552,065
国家集成电路产
业投资基金股份 国有法人                    4.29%        24,402,147        24,402,147
有限公司
黄文礼              境内自然人             1.51%         8,580,108                     质押                6,500,000
中国农业银行股
份有限公司－交
银施罗德成长混 境内非国有法人              1.38%         7,855,693
合型证券投资基
金
中国工商银行股
份有限公司－华
                    境内非国有法人         1.20%         6,811,093
夏领先股票型证
券投资基金
朱新峰              境内自然人             1.09%         6,216,156                     质押                1,600,000
赵宏林              境内自然人             0.98%         5,564,700
吕如松              境内自然人             0.86%         4,880,429         4,880,429
珠海玫澋股权投
资合伙企业（有 境内非国有法人              0.86%         4,880,429         4,880,429
限合伙）
                                         前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                             珠海艾派克科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                                                                                           股份种类
              股东名称                      持有无限售条件股份数量
                                                                                   股份种类           数量
庞江华                                                                11,184,022                      11,184,022
黄文礼                                                                 8,580,108 人民币普通股          8,580,108
中国农业银行股份有限公司－交
银施罗德成长混合型证券投资基                                           7,855,693 人民币普通股          7,855,693
金
中国工商银行股份有限公司－华
                                                                       6,811,093 人民币普通股          6,811,093
夏领先股票型证券投资基金
朱新峰                                                                 6,216,156 人民币普通股          6,216,156
赵宏林                                                                 5,564,700 人民币普通股          5,564,700
吕勃                                                                   2,811,169 人民币普通股          2,811,169
中国建设银行股份有限公司－华
                                                                       2,290,840 人民币普通股          2,290,840
夏优势增长混合型证券投资基金
中国建设银行股份有限公司－融
通领先成长混合型证券投资基金                                           1,999,921 人民币普通股          1,999,921
（LOF）
交通银行－中海优质成长证券投
                                                                       1,906,110 人民币普通股          1,906,110
资基金
上述股东关联关系或一致行动的     未知前 10 名无限售流通股东之间、以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间
说明                             是否存在关联关系或一致行动人情况。
前 10 名普通股股东参与融资融券
                                 无
业务情况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
                                           珠海艾派克科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                              第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
                                                                         珠海艾派克科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
    资产负债表项目             期末余额         期初余额        增减幅度                       变化说明
以公允价值计量且其变动计入当                                                   主要是本报告期持有的金融性产品的公允价值变动所致
                                   4,125,650.00             -        100.00%
期损益的金融资产                                                               。
预付款项                          14,896,276.78     8,842,283.50     68.47%    主要是本报告期预付材料款增加所致。
其他流动资产                      22,957,442.70    39,755,235.39     -42.25%    主要是本报告期待摊费用减少所致。
长期股权投资                       4,000,000.00             -        100.00%   主要是本报告期对联营企业投资所致。
在建工程                           1,639,822.39     3,624,443.59     -54.76%   主要是本报告期在建工程转至固定资产所致。
                                                                               主要是本报告期持有的金融性产品的公允价值变动所致
递延所得税资产                     8,122,016.60    11,694,520.94     -30.55%
                                                                               。
以公允价值计量且其变动计入当                                                   主要是本报告期持有的金融性产品的公允价值变动所致
                                   4,203,600.00    28,630,600.00     -85.32%
期损益的金融负债                                                               。
应付职工薪酬                      41,299,248.53    64,564,796.37     -36.03%   主要是本报告期支付2015年年终奖所致。
应付利息                            724,711.00       238,619.41      203.71%    主要是本报告期借款利息增加所致。
                                                                               主要是本报告期尚未支付收购APEXLEADERLIMITED持
其他应付款                       220,298,033.27    68,802,596.80     220.19%
                                                                               有的珠海艾派克微电子有限公司3.33%股权款项所致。
                                                                               主要是本报告期收购APEXLEADERLIMITED持有的珠海
少数股东权益                      25,925,855.11    52,140,918.92     -50.28%
                                                                               艾派克微电子有限公司3.33%股权所致。
            利润表项目           本期发生额       上期发生额        增减幅度                       变化说明
 营业总收入                      673,746,670.39   393,994,781.12     71.00%    主要是本报告期合并SCC报表所致。
 营业总成本                      563,017,713.64   296,080,912.76     90.16%    主要是本报告期合并SCC报表所致。
 营业成本                        390,396,317.30   221,138,337.53     76.54%    主要是本报告期合并SCC报表所致。
销售费用                          62,688,066.96    24,987,931.03     150.87%   主要是本报告期合并SCC报表所致。
管理费用                         121,218,014.23    41,593,696.23     191.43%   主要是本报告期合并SCC报表所致。
                                                                               主要是本报告期汇率变动影响汇兑收益增加及存款利息
财务费用                         -10,219,671.27     7,794,293.26    -231.12%
                                                                               收入增加所致。
                                                                               主要是本报告期合并SCC报表及应收账款减少冲回坏账准
资产减值损失                      -5,178,988.54    -1,777,382.66    -191.38%
                                                                               备所致。
公允价值变动收益（损失以“－”
                                  28,552,650.00                 -    100.00%   主要是报告期持有交易性金融产品公允价值变动所致。
号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）    -1,637,732.14     3,383,566.27    -148.40%   主要是到期远期结汇受汇率影响所致。
                                                                               主要是上期内符合确认收入条件的政府补助由递延收益
 营业外收入                        4,879,661.69    10,546,769.74     -53.73%
                                                                               转入所致。
                                                                               主要是本报告期利润总额增加及合并SCC、递延所得税变
 所得税费用                       23,145,965.38     7,555,864.57     206.33%
                                                                               动所致。
                                                                               主要是本报告期收购APEXLEADERLIMITED持有的珠海
少数股东损益                         -95,193.07     2,182,683.37    -104.36%
                                                                               艾派克微电子有限公司3.33%股权所致
       现金流量表项目            本期发生额       上期发生额        增减幅度                       变化说明
经营活动产生的现金流量净额        80,465,047.95    57,895,347.44     38.98%    主要是报告期合并所收购的SCC子公司所致。
                                                                               主要是本报告期支付收购APEXLEADERLIMITED持有的
投资活动产生的现金流量净额       -13,546,203.88    -4,911,004.58    -175.83%   珠海艾派克微电子有限公司3.33%股权的代扣代缴所得税
                                                                               及支付联营企业投资款所致。
筹资活动产生的现金流量净额       -14,725,963.69   -40,341,639.91     63.50%    主要是本报告期借款所致。
                                                     珠海艾派克科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
     1、2015年10月11日，公司四届二十三次董事会审议通过《关于公司非公开发行股票方案的议案》。
公司拟向不超过十名特定对象非公开发行股票，募集资金总额不超过213,000万元，对公司耗材业务生产线
进行全面的智能化升级改造、建设美国再生耗材生产基地项目与研发中心项目并补充流动资金，实现自身
的跨越式发展，同时强化SCC海外竞争优势，深化布局再生耗材市场，提高上市公司全球影响力。
     目前，公司非公开发行方案已报证监会并受理。具体详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证
券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《第四届董事会第二十三次会议决议
公告》（2015-091）、《关于非公开发行股票申请材料获得中国证监会行政许可申请受理的公告》（2015-106）、
《关于收到<中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书>的公告》（2016-002）。
     2、2016年2月23日、2016年3月11日，公司分别召开第四届董事会第二十七次会议、2016年第二次临
时股东大会，审议通过了《关于收购珠海艾派克微电子有限公司3.33%股权暨关联交易的议案》。公司与
APEX LEADER LIMITED签订《股权转让协议》，公司拟以自有现金人民币11,800.00万元收购APEX
LEADER LIMITED持有的珠海艾派克微电子有限公司3.33%股权。
     截止本报告披露日，该项收购已完成，公司已取得珠海市工商行政管理局外商投资企业出具的《核准
变更登记通知书》（珠核变通内字【2016】第zh16030900705号）。
     具体详见《关于收购珠海艾派克微电子有限公司3.33%股权暨关联交易的公告》（2016-016）、《第
四届董事会第二十七次会议决议公告》（2016-015)及《2016年第二次临时股东大会决议公告》（2016-023）
     3、2016年3月13日公司第四届董事会第二十九次会议、2016年04月7日 2015年年度股东大会审议通过
了《2015年度利润分配预案》。经立信会计师事务所审计，公司2015年实现归属于母公司所有者的净利润
281,260,845.30元。报告期内,母公司实现净利润63,971,280.81元，按照《公司章程》的有关规定，提取10%
的法定盈余公积金6,397,128.08元，减去2014年度利润分配分派的现金42,273,661.80元，加上年初未分配利
润163,340,740.30元，本年度可供股东分配的利润为178,641,231.23元。
     2015年资本公积金转增股本事项：以2015年12月31日总股本569,149,502股为基数，向全体股东每10股
转增7.5股，共转增426,862,127股。转增后，公司总股本由569,149,502股变更为996,011,629股。
     具体详见《第四届董事会第二十九次会议决议公告》（2016-024）、《2015年度股东大会决议公告》
（2016-040）
     根据规定，该分配预案自股东大会批准通过后两个月内实施完毕。
     4、2016年2月19日，公司因筹划重大事项，经公司申请，公司股票于当日上午开市时起临时停牌；2016
                                                                   珠海艾派克科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
年2月26日，公司筹划的重大事项构成重大资产重组，公司于当日发布《关于筹划重大资产重组的停牌公
告》，公司股票自当日上午开市起继续停牌。
       停牌期间，公司根据规定，每五个交易日发布一次重大资产重组的进展情况公告。
       2016年4月21日，公司已披露《珠海艾派克科技股份有限公司重大资产购买报告书（草案）》及《珠
海艾派克科技股份有限公司重大资产购买报告书（草案）摘要》及其他相关文件。具体详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
       目前，该项重大资产重组尚待深圳证券交易所、股东大会等相关各方审核后实施交割。
             重要事项概述                               披露日期                      临时报告披露网站查询索引
2015 年 10 月 11 日，公司拟向不超过十                                           巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、
名特定对象非公开发行股票，募集资金 2015 年 10 月 12 日                          《证券时报》、《中国证券报》、《上海证
总额不超过 213,000 万元，对公司耗材业                                           券报》、《证券日报》
务生产线进行全面的智能化升级改造、
                                                                                巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、
建设美国再生耗材生产基地项目与研发
                                         2015 年 12 月 11 日                    《证券时报》、《中国证券报》、《上海证
中心项目并补充流动资金，实现自身的
                                                                                券报》、《证券日报》
跨越式发展，同时强化 SCC 海外竞争优
势，深化布局再生耗材市场，提高上市                                              巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、
公司全球影响力。目前，公司非公开发 2016 年 01 月 16 日                          《证券时报》、《中国证券报》、《上海证
行方案已报证监会并受理。                                                        券报》、《证券日报》
2016 年 2 月 23 日，公司与 APEX                                                 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、
LEADER LIMITED 签订《股权转让协          2016 年 02 月 24 日                    《证券时报》、《中国证券报》、《上海证
议》，公司拟以自有现金人民币 11,800.00                                          券报》、《证券日报》
万元收购 APEX LEADER LIMITED 持有
                                                                                巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、
的珠海艾派克微电子有限公司 3.33%股
                                         2016 年 03 月 12 日                    《证券时报》、《中国证券报》、《上海证
权。截止本报告披露日，该项收购已完
                                                                                券报》、《证券日报》
成。
2015 年资本公积金转增股本事项：以                                               巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、
2015 年 12 月 31 日总股本 569 ,14 9,502 2016 年 03 月 15 日                     《证券时报》、《中国证券报》、《上海证
股为基数，向全体股东每 10 股转增 7.5                                            券报》、《证券日报》
股，共转增 426,862,127 股。转增后，公
司总股本由 569,149,502 股变更为                                                 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、
996,011,629 股。根据规定，该分配预案 2016 年 04 月 08 日                        《证券时报》、《中国证券报》、《上海证
自股东大会批准通过后两个月内实施完                                              券报》、《证券日报》
毕。
2016 年 2 月 26 日，公司筹划重大资产重                                          巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、
组，即拟与太盟投资、君联资本在开曼 2016 年 02 月 19 日                          《证券时报》、《中国证券报》、《上海证
群岛共同设立开曼子公司 I，然后开曼子                                            券报》、《证券日报》
公司 I 在开曼群岛设立开曼子公司 II，                                            巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、
后者在美国特拉华州设立合并子公司， 2016 年 02 月 26 日                          《证券时报》、《中国证券报》、《上海证
通过合并子公司和 Lexmark 合并的方                                               券报》、《证券日报》
                                                              珠海艾派克科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
式实施，合并后合并子公司停止存续，                                            巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、
Lexmark 作为合并后的存续主体。目前，2016 年 03 月 05 日                       《证券时报》、《中国证券报》、《上海证
该项重大资产重组尚待深圳证券交易所                                            券报》、《证券日报》
等各方审核后实施交割。
                                                                              巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、
                                      2016 年 03 月 11 日                     《证券时报》、《中国证券报》、《上海证
                                                                              券报》、《证券日报》
                                                                              巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、
                                      2016 年 03 月 18 日                     《证券时报》、《中国证券报》、《上海证
                                                                              券报》、《证券日报》
                                                                              巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、
                                      2016 年 03 月 25 日                     《证券时报》、《中国证券报》、《上海证
                                                                              券报》、《证券日报》
                                                                              巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、
                                      2016 年 04 月 01 日                     《证券时报》、《中国证券报》、《上海证
                                                                              券报》、《证券日报》
                                                                              巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、
                                      2016 年 04 月 08 日                     《证券时报》、《中国证券报》、《上海证
                                                                              券报》、《证券日报》
                                                                              巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、
                                      2016 年 04 月 15 日                     《证券时报》、《中国证券报》、《上海证
                                                                              券报》、《证券日报》
                                                                              巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、
                                      2016 年 04 月 20 日                     《证券时报》、《中国证券报》、《上海证
                                                                              券报》、《证券日报》
                                                                              巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、
                                      2016 年 04 月 21 日                     《证券时报》、《中国证券报》、《上海证
                                                                              券报》、《证券日报》
三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期
内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
             承诺事由                承诺方       承诺类型     承诺内容       承诺时间      承诺期限     履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所
作承诺
                                                             “自新增股份                自新增股份
                                 珠海赛纳打
                                               关于股份锁    上市之日起     2014 年 09 月 上市之日起
资产重组时所作承诺               印科股份有                                                             履行中
                                               定期的承诺    至 36 个月届 30 日          至 36 个月届
                                 限公司
                                                             满之日及赛                  满之日及赛
                           珠海艾派克科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                          纳科技盈利                     纳科技盈利
                          预测补偿义                     预测补偿义
                          务履行完毕                     务履行完毕