纳思达股份有限公司
Ninestar Corporation2019年半年度财务报告
（未经审计）
2019年08月
一、审计报告
半年度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司半年度财务报告未经审计。
二、财务报表
财务附注中报表的单位为：人民币元
1、合并资产负债表
编制单位：纳思达股份有限公司
2019年06月30日
单位：元
| 项目 | 2019年6月30日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 3,425,923,574.54 | 3,403,646,785.17 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 54,252,866.92 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 74,664,871.63 | |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 2,115,304.73 | 335,428.15 |
| 应收账款 | 2,829,825,837.81 | 2,580,109,958.55 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 158,884,116.98 | 249,213,965.84 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 100,137,587.38 | 144,676,444.02 |
| 其中：应收利息 | 2,388,702.54 | 1,091,226.83 |
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 2,795,121,292.46 | 2,621,356,505.34 |
| 合同资产 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | 152,395,207.04 | 162,217,255.98 |
| 其他流动资产 | 1,262,912,399.30 | 1,201,710,684.45 |
| 流动资产合计 | 10,781,568,187.16 | 10,437,931,899.13 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | 14,733,701.88 | |
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | 350,818,640.28 | 353,905,028.73 |
| 长期股权投资 | 3,490,003.66 | |
| 其他权益工具投资 | 31,693,301.88 | |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 3,152,835,562.93 | 3,106,851,579.76 |
| 在建工程 | 159,315,310.25 | 262,975,380.59 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 7,335,131,716.43 | 7,665,669,780.40 |
| 开发支出 | 3,619,798.21 | 4,384,443.48 |
| 商誉 | 12,839,453,472.23 | 12,818,798,301.06 |
| 长期待摊费用 | 248,349,631.72 | 232,567,177.26 |
| 递延所得税资产 | 1,074,081,324.18 | 1,052,123,306.82 |
| 其他非流动资产 | 164,452,616.86 | 163,558,900.76 |
| 非流动资产合计 | 25,363,241,378.63 | 25,675,567,600.74 |
| 资产总计 | 36,144,809,565.79 | 36,113,499,499.87 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 1,241,596,446.25 | 3,564,775,361.14 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | 57,046,530.57 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | 44,541,170.16 |
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 66,000,000.00 | 50,000,000.00 |
| 应付账款 | 3,350,516,376.59 | 3,608,940,193.53 |
| 预收款项 | 562,272,060.77 | 601,933,165.84 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 489,678,536.96 | 1,001,826,406.56 |
| 应交税费 | 438,154,369.22 | 402,559,660.71 |
| 其他应付款 | 4,191,134,482.86 | 1,271,183,051.59 |
| 其中：应付利息 | 63,897,025.17 | 66,236,760.70 |
| 应付股利 | 86,017,351.31 | 1,027,397.47 |
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 合同负债 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 3,726,365,052.51 | 1,145,520,736.25 |
| 其他流动负债 | 355,878,094.86 | 408,021,082.94 |
| 流动负债合计 | 14,478,641,950.59 | 12,099,300,828.72 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 7,821,412,597.61 | 7,977,516,234.55 |
| 应付债券 | 2,373,818,538.35 | |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | 130,474,139.56 | 141,166,072.63 |
| 长期应付职工薪酬 | 1,274,855,941.69 | 1,286,036,074.72 |
| 预计负债 | 593,755,855.58 | 554,779,537.84 |
| 递延收益 | 38,339,744.56 | 28,804,746.94 |
| 递延所得税负债 | 1,761,291,793.24 | 1,819,769,022.48 |
| 其他非流动负债 | 1,297,090,592.65 | 1,267,665,609.73 |
| 非流动负债合计 | 12,917,220,664.89 | 15,449,555,837.24 |
| 负债合计 | 27,395,862,615.48 | 27,548,856,665.96 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 1,063,413,323.00 | 1,063,413,323.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,554,261,193.89 | 1,675,008,138.09 |
| 减：库存股 | 106,294,425.17 | 106,796,397.33 |
| 其他综合收益 | -67,369,583.02 | -89,303,721.16 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 186,409,899.53 | 186,409,899.53 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 2,676,134,302.29 | 2,388,452,240.03 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 5,306,554,710.52 | 5,117,183,482.16 |
| 少数股东权益 | 3,442,392,239.79 | 3,447,459,351.75 |
| 所有者权益合计 | 8,748,946,950.31 | 8,564,642,833.91 |
| 负债和所有者权益总计 | 36,144,809,565.79 | 36,113,499,499.87 |
法定代表人：汪东颖 主管会计工作负责人：程燕 会计机构负责人：陈磊
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年6月30日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 1,030,218,273.70 | 1,162,187,486.65 |
| 交易性金融资产 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 987,192,539.77 | 753,160,651.45 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 125,636,238.77 | 74,089,366.91 |
| 其他应收款 | 1,054,412,770.61 | 1,095,233,361.63 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 |
| 存货 | 256,493,475.78 | 318,646,963.43 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 17,240,873.97 | 9,021,869.80 |
| 流动资产合计 | 3,471,194,172.60 | 3,412,339,699.87 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | 12,250,000.00 | |
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | 251,518,079.99 | 250,432,592.68 |
| 长期股权投资 | 7,434,992,450.72 | 7,376,502,447.06 |
| 其他权益工具投资 | 29,209,600.00 | |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 93,344,810.40 | 107,229,906.44 |
| 在建工程 | 1,126,159.44 | 1,337,402.38 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 14,829,394.66 | 15,437,534.84 |
| 开发支出 | 965,662.98 | 1,209,625.25 |
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 8,613,703.04 | 15,456,709.38 |
| 递延所得税资产 | ||
| 其他非流动资产 | 22,412,403.75 | 18,353,457.89 |
| 非流动资产合计 | 7,857,012,264.98 | 7,798,209,675.92 |
| 资产总计 | 11,328,206,437.58 | 11,210,549,375.79 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 486,084,800.00 | 3,450,000,000.00 |
| 交易性金融负债 | 5,134,254.75 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | 665,823.81 | |
| 衍生金融负债 |
| 应付票据 | 66,000,000.00 | 50,000,000.00 |
| 应付账款 | 538,252,869.08 | 595,663,395.18 |
| 预收款项 | 795,461.12 | 1,171,122.58 |
| 合同负债 | ||
| 应付职工薪酬 | 52,194,456.54 | 74,878,473.19 |
| 应交税费 | 7,047,509.21 | 5,667,206.44 |
| 其他应付款 | 3,237,073,209.61 | 251,403,868.49 |
| 其中：应付利息 | 2,089,149.29 | 3,474,864.58 |
| 应付股利 | 86,017,351.31 | 1,027,397.47 |
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 4,392,582,560.31 | 4,429,449,889.69 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 250,000,000.00 | |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 250,000,000.00 | |
| 负债合计 | 4,642,582,560.31 | 4,429,449,889.69 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 1,063,413,323.00 | 1,063,413,323.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 4,416,953,632.47 | 4,413,271,920.42 |
| 减：库存股 | 106,294,425.17 | 106,796,397.33 |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 170,182,418.47 | 170,182,418.47 |
| 未分配利润 | 1,141,368,928.50 | 1,241,028,221.54 |
| 所有者权益合计 | 6,685,623,877.27 | 6,781,099,486.10 |
| 负债和所有者权益总计 | 11,328,206,437.58 | 11,210,549,375.79 |
3、合并利润表
单位：元
| 项目 | 2019年半年度 | 2018年半年度 |
| 一、营业总收入 | 10,778,865,132.58 | 10,420,368,182.92 |
| 其中：营业收入 | 10,778,865,132.58 | 10,420,368,182.92 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 10,279,144,568.41 | 10,309,979,696.71 |
| 其中：营业成本 | 6,942,934,188.96 | 6,466,823,980.72 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 55,495,480.32 | 57,436,779.61 |
| 销售费用 | 1,350,509,725.39 | 1,488,731,252.69 |
| 管理费用 | 686,315,454.21 | 1,152,211,449.40 |
| 研发费用 | 643,023,279.22 | 664,990,303.93 |
| 财务费用 | 600,866,440.31 | 479,785,930.36 |
| 其中：利息费用 | 446,212,116.29 | 412,087,146.77 |
| 利息收入 | 38,029,294.43 | 33,582,971.56 |
| 加：其他收益 | 86,778,225.98 | 66,208,423.18 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 6,908,984.16 | 64,947,934.32 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 45,353.66 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 5,847,459.04 | -32,489,424.31 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -8,291,626.03 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -36,335,061.85 | -88,416.84 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -22,205,533.28 | -24,705,004.63 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 532,423,012.19 | 184,261,997.93 |
| 加：营业外收入 | 454,785.96 | 35,131,006.43 |
| 减：营业外支出 | 18,285,245.49 | 11,790,347.25 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 514,592,552.66 | 207,602,657.11 |
| 减：所得税费用 | 147,984,159.17 | -12,606,869.74 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 366,608,393.49 | 220,209,526.85 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 366,608,393.49 | 261,468,821.73 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -41,259,294.88 | |
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 372,755,128.10 | 312,542,201.46 |
| 2.少数股东损益 | -6,146,734.61 | -92,332,674.61 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 41,873,764.33 | -23,347,107.83 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 21,934,138.14 | -8,062,651.33 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 21,934,138.14 | -8,062,651.33 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 |
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | -1,404,288.78 | 23,736,304.85 |
| 8.外币财务报表折算差额 | 23,338,426.92 | -31,798,956.18 |
| 9.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 19,939,626.19 | -15,284,456.50 |
| 七、综合收益总额 | 408,482,157.82 | 196,862,419.02 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 394,689,266.24 | 304,479,550.13 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 13,792,891.58 | -107,617,131.11 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.3521 | 0.2957 |
| （二）稀释每股收益 | 0.3501 | 0.2926 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：汪东颖 主管会计工作负责人：程燕 会计机构负责人：陈磊
4、母公司利润表
单位：元
| 项目 | 2019年半年度 | 2018年半年度 |
| 一、营业收入 | 1,352,818,035.38 | 1,114,358,341.81 |
| 减：营业成本 | 1,088,152,094.13 | 905,183,705.25 |
| 税金及附加 | 12,161,563.68 | 8,874,685.84 |
| 销售费用 | 21,049,100.05 | 20,343,388.07 |
| 管理费用 | 76,994,789.92 | 66,486,476.46 |
| 研发费用 | 43,294,070.27 | 36,487,831.66 |
| 财务费用 | 122,261,984.72 | 66,251,425.77 |
| 其中：利息费用 | 126,338,042.99 | 102,466,601.61 |
| 利息收入 | 14,781,067.51 | 13,378,210.76 |
| 加：其他收益 | 5,413,807.28 | 5,806,945.37 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -1,202,046.34 | 416,590,498.84 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 45,353.66 | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -4,468,430.94 | -1,603,020.00 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -680,723.89 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -1,225,020.52 | -995,851.87 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 118,702.04 | 73,860.90 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -13,139,279.76 | 430,603,262.00 |
| 加：营业外收入 | 121,041.77 | 445,974.78 |
| 减：营业外支出 | 1,567,989.21 | 267,872.51 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -14,586,227.20 | 430,781,364.27 |
| 减：所得税费用 | ||
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -14,586,227.20 | 430,781,364.27 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -14,586,227.20 | 430,781,364.27 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | -14,586,227.20 | 430,781,364.27 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 2019年半年度 | 2018年半年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 10,376,868,385.43 | 9,952,117,366.37 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 248,872,621.96 | 630,020,649.53 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 103,381,248.99 | 115,254,310.37 |
| 经营活动现金流入小计 | 10,729,122,256.38 | 10,697,392,326.27 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,197,627,897.07 | 5,940,959,151.82 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,692,564,612.91 | 2,540,870,413.32 |
| 支付的各项税费 | 313,389,662.03 | 452,787,909.21 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1,441,140,576.03 | 1,207,503,291.59 |
| 经营活动现金流出小计 | 10,644,722,748.04 | 10,142,120,765.94 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 84,399,508.34 | 555,271,560.33 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 604,612,053.47 | 2,168,064,090.62 |
| 取得投资收益收到的现金 | 1,741,632.63 | 18,537,478.32 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 17,558,116.92 | 51,296,047.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 36,788,830.20 | |
| 投资活动现金流入小计 | 660,700,633.22 | 2,237,897,615.94 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 164,126,825.94 | 233,284,806.70 |
| 投资支付的现金 | 460,812,981.90 | 1,323,484,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 35,571,695.08 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 6,651,053.00 | 638,700.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 631,590,860.84 | 1,592,979,201.78 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 29,109,772.38 | 644,918,414.16 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 7,750,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 1,365,524,181.66 | 203,192,992.50 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,173,798,779.30 | 123,521,596.93 |
| 筹资活动现金流入小计 | 4,547,072,960.96 | 326,714,589.43 |
| 偿还债务支付的现金 | 3,657,103,195.96 | 595,016,838.70 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 471,306,333.82 | 291,843,203.14 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 505,079,865.62 | 195,405,700.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,633,489,395.40 | 1,082,265,741.84 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -86,416,434.44 | -755,551,152.41 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 3,492,923.10 | -6,181,790.13 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 30,585,769.38 | 438,457,031.95 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 3,213,396,593.13 | 2,723,356,122.81 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,243,982,362.51 | 3,161,813,154.76 |
6、母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 2019年半年度 | 2018年半年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,203,632,061.69 | 952,120,335.61 |
| 收到的税费返还 | 71,663,615.22 | 68,160,409.22 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 123,094,805.82 | 20,385,741.99 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,398,390,482.73 | 1,040,666,486.82 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,058,115,294.24 | 895,021,216.42 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 224,875,610.66 | 167,005,807.60 |
| 支付的各项税费 | 13,614,658.19 | 8,874,683.18 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 142,904,809.00 | 70,397,662.09 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,439,510,372.09 | 1,141,299,369.29 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -41,119,889.36 | -100,632,882.47 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 149,625,000.00 | 1,500,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 417,386,301.37 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 235,293.55 | 205,047.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 45,204,595.44 | |
| 投资活动现金流入小计 | 195,064,888.99 | 1,917,591,348.37 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 44,605,624.14 | 32,157,152.35 |
| 投资支付的现金 | 225,031,078.74 | 1,352,321,695.08 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 1,247,400.00 | 233,484,160.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 270,884,102.88 | 1,617,963,007.43 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -75,819,213.89 | 299,628,340.94 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 686,084,800.00 | 180,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,173,714,244.21 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,859,799,044.21 | 180,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 3,400,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 158,038,383.49 | 761,250.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 320,000,000.00 | 188,380,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,878,038,383.49 | 189,141,250.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -18,239,339.28 | -9,141,250.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -236,941.86 | -242,951.82 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -135,415,384.39 | 189,611,256.65 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,160,268,161.65 | 1,639,171,724.59 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,024,852,777.26 | 1,828,782,981.24 |
7、合并所有者权益变动表
本期金额
单位：元
| 项目 | 2019年半年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年期末余额 | 1,063,413,323.00 | 1,675,008,138.09 | 106,796,397.33 | -89,303,721.16 | 186,409,899.53 | 2,388,452,240.03 | 5,117,183,482.16 | 3,447,459,351.75 | 8,564,642,833.91 | ||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 1,063,413,323.00 | 1,675,008,138.09 | 106,796,397.33 | -89,303,721.16 | 186,409,899.53 | 2,388,452,240.03 | 5,117,183,482.16 | 3,447,459,351.75 | 8,564,642,833.91 | ||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -120,746,944.20 | -501,972.16 | 21,934,138.14 | 287,682,062.26 | 189,371,228.36 | -5,067,111.96 | 184,304,116.40 | ||||||||
| （一）综合收益总额 | 21,934,138.14 | 372,755,128.10 | 394,689,266.24 | 13,833,867.37 | 408,523,133.61 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | -120,746,944.20 | -501,972.16 | -120,244,972.04 | -18,900,979.33 | -139,145,951.37 | ||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | |||||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | 5,205,773.62 | -501,972.16 | 5,707,745.78 | 5,707,745.78 | |||||||||||
| 4．其他 | -125,952,717.82 | -125,952,717.82 | -18,900,979.33 | -144,853,697.15 | |||||||||||
| （三）利润分配 | -85,073,065.84 | -85,073,065.84 | -85,073,065.84 | ||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -85,073,065.84 | -85,073,065.84 | -85,073,065.84 | ||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补 |
| 亏损 | |||||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 1,063,413,323.00 | 1,554,261,193.89 | 106,294,425.17 | -67,369,583.02 | 186,409,899.53 | 2,676,134,302.29 | 5,306,554,710.52 | 3,442,392,239.79 | 8,748,946,950.31 |
上期金额
单位：元
| 项目 | 2018年半年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年期末余额 | 1,063,587,938.00 | 1,656,160,210.71 | 192,570,850.68 | -217,557,434.36 | 136,268,683.21 | 1,615,497,308.92 | 4,061,385,855.80 | 3,091,356,208.14 | 7,152,742,063.94 | ||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 1,063,587,938.00 | 1,656,160,210.71 | 192,570,850.68 | -217,557,434.36 | 136,268,683.21 | 1,615,497,308.92 | 4,061,385,855.80 | 3,091,356,208.14 | 7,152,742,063.94 | ||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 10,822,769.70 | -1,338,630.72 | -8,062,651.33 | 184,911,648.90 | 189,010,397.99 | -107,617,131.11 | 81,393,266.88 | ||||||||
| （一）综合收益总额 | -8,062,651.33 | 312,542,201.46 | 304,479,550.13 | -107,617,131.11 | 196,862,419.02 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 10,822,769.70 | -1,338,630.72 | 12,161,400.42 | 12,161,400.42 | |||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | |||||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | 10,951,444.77 | -1,338,630.72 | 12,290,075.49 | 12,290,075.49 | |||||||||||
| 4．其他 | -128,675.07 | -128,675.07 | -128,675.07 |
| （三）利润分配 | -127,630,552.56 | -127,630,552.56 | -127,630,552.56 | ||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -127,630,552.56 | -127,630,552.56 | -127,630,552.56 | ||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 |
| 6．其他 | |||||||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 1,063,587,938.00 | 1,666,982,980.41 | 191,232,219.96 | -225,620,085.69 | 136,268,683.21 | 1,800,408,957.82 | 4,250,396,253.79 | 2,983,739,077.03 | 7,234,135,330.82 |
8、母公司所有者权益变动表
本期金额
单位：元
| 项目 | 2019年半年度 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | ||||||||||
| 一、上年期末余额 | 1,063,413,323.00 | 4,413,271,920.42 | 106,796,397.33 | 170,182,418.47 | 1,241,028,221.54 | 6,781,099,486.10 | ||||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 1,063,413,323.00 | 4,413,271,920.42 | 106,796,397.33 | 170,182,418.47 | 1,241,028,221.54 | 6,781,099,486.10 | ||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 3,681,712.05 | -501,972.16 | -99,659,293.04 | -95,475,608.83 | ||||||||
| （一）综合收益总额 | -14,586,227.20 | -14,586,227.20 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 3,681,712.05 | -501,972.16 | 4,183,684.21 | |||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | ||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | ||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | 3,681,712.05 | -501,972.16 | 4,183,684.21 | |||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||
| （三）利润分配 | -85,073,065.84 | -85,073,065.84 | ||||||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | -85,073,065.84 | -85,073,065.84 | ||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | ||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股 |
| 本） | ||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | ||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | ||||||||||||
| 6．其他 | ||||||||||||
| （五）专项储备 | ||||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||||
| （六）其他 | ||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 1,063,413,323.00 | 4,416,953,632.47 | 106,294,425.17 | 170,182,418.47 | 1,141,368,928.50 | 6,685,623,877.27 |
上期金额
单位：元
| 项目 | 2018年半年度 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | ||||||||||
| 一、上年期末余额 | 1,063,587,938.00 | 4,400,425,073.04 | 192,570,850.68 | 120,041,202.15 | 917,361,634.95 | 6,308,844,997.46 | ||||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 1,063,587,938.00 | 4,400,425,073.04 | 192,570,850.68 | 120,041,202.15 | 917,361,634.95 | 6,308,844,997.46 | ||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 7,849,834.86 | -1,338,630.72 | 303,150,811.71 | 312,339,277.29 | ||||||||
| （一）综合收益总额 | 430,781,364.27 | 430,781,364.27 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 7,849,834.86 | -1,338,630.72 | 9,188,465.58 | |||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | ||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | ||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | 7,849,834.86 | -1,338,630.72 | 9,188,465.58 | |||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||
| （三）利润分配 | -127,630,552.56 | -127,630,552.56 | ||||||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||||||||
| 2．对所有者（或 | -127,630,552.56 | -127,630,552.56 |
| 股东）的分配 | ||||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | ||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | ||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | ||||||||||||
| 6．其他 | ||||||||||||
| （五）专项储备 | ||||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||||
| （六）其他 | ||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 1,063,587,938.00 | 4,408,274,907.90 | 191,232,219.96 | 120,041,202.15 | 1,220,512,446.66 | 6,621,184,274.75 |
三、公司基本情况
1、公司概况
纳思达股份有限公司（以下简称“纳思达”、“公司”或“本公司”），原名称珠海艾派克科技股份有限公司（以下简称“艾派克”，曾用名称珠海万力达电气股份有限公司（以下简称“万力达”）），其前身为珠海经济特区万力达实业发展公司。1998年 8 月在原珠海经济特区万力达实业发展公司的基础上组建了珠海万力达电气有限公司。根据 2004 年 5 月 20 日公司股东会决议、发起人协议书和 2004年 8月 4日广东省人民政府办公厅粤办函【2004】272 号《关于同意变更设立珠海万力达电气股份有限公司的复函》批复，万力达股东庞江华、朱新峰、黄文礼、赵宏林、吕勃等 5 名自然人作为发起人，依法将珠海万力达电气有限公司变更为股份有限公司。该次股份制改制业经广东正中珠江会计师事务所有限公司出具的“广会所验字【2004】第2404063 号”《验资报告》验证。广东省工商行政管理局于2004 年 8 月 18 日向万力达核发了变更后的企业法人营业执照（注册号：4400001010112）。
2007 年 11 月，经中国证券监督管理委员会出具的“证监发行字【2007】360 号”文《关于核准珠海万力达电气股份有限公司首次公开发行股票的通知》核准，万力达向境内投资者首次发行1,400 万股人民币普通股［A 股］股票，注册资本变更为 5,554.80万元，该次资本变更业经广东正中珠江会计师事务所出具的“广会所验字【2007】第 0620450206 号”《验资报告》验证。2007 年 11月 13 日万力达股票在深圳证券交易所上市交易。
根据万力达 2008 年 4 月 8 日股东大会决议和修改后章程的规定，万力达申请增加注册资本人民币 27,774,000.00 元，以截止 2007 年 12 月 31 日经审计后的资本公积转增股本，变更后的注册资本为 83,322,000.00 元，该次资本变更业经广东正中珠江会计师事务所出具的“广会所验字【2008】第0823090011号”《验资报告》验证。
根据万力达2011 年 4 月 20 日股东大会决议和修改后章程的规定，万力达申请增加注册资本人民币 41,661,000.00 元，以截止 2010 年 12 月 31 日经审计后的资本公积转增股本，变更后的注册资本为 124,983,000.00 元，该次资本变更业经立信大华会计师事务所有限公司珠海分所出具的“立信大华（珠）验字【2011】34 号”《验资报告》验证。
根据万力达2014年3月19日召开的2013年度股东大会特别决议方式表决，审议并通过《关于暂不实施利润分配而实施资本公积金转增股本的议案》：2013年度不进行利润分配；以万力达截止2013年12月31日的总股本124,983,000股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增1.5股，共转增股本18,747,450股，转增后万力达总股本增至143,730,450股。
经2014年3月19日《第四届董事会第六次会议决议》和2014年4月9日《2014年第一次临时股东大会决议》批准，万力达、珠海赛纳打印科技股份有限公司（以下简称“赛纳科技”）及庞江华三方共同签署《重大资产置换及发行股份购买资产协议》。
2014年7月23日经中国证券监督管理委员会“证监许可【2014】732号”文《关于核准珠海万力达电气股份有限公司重大资产重组及向赛纳科技发行股份购买资产的批复》核准，万力达与赛纳科技通过资产置换及非公开发行股票的方式进行重大资产重组。根据发行方案万力达以其除募集资金专户余额（截至2013年12月31日余额为27,388,476.35元）以外的全部资产及负债（作为置出资产）与赛纳科技所持珠海艾派克微电子有限公司（以下简称“珠海艾派克”）96.67%股权（作为置入资产）的等值部分进行资产置换。交易的置入资产作价超出置出资产作价的差额部分2,354,812,058.00元由万力达向赛纳科技发行股份购买。
2014年8月7日，本次重大资产置换及发行股份购买的标的资产--珠海艾派克96.67%股权已过户至万力达名下，相关工商变更登记（“珠核变通外字【2014】第zh14080500324号”《核准变更登记通知书》）手续已办理完毕。
本次重大重组置出资产-万力达所持有的除募集资金专户余额（截至2013年12月31日余额为27,388,476.35元）以外的所有资产和负债已经在交割前转换为万力达持有的珠海万力达电气自动化有限公司（下简称“万力达电气自动化”）100%股权及珠海万力达投资有限公司（下简称“万力达投资”）100%股权、广东布瑞克开关有限公司（下简称“布瑞克”）70%股权，以上股权已根据《重大资产重组协议》过户到赛纳科技名下，相关工商变更登记手续已于2014年9月16日办理完毕；上述各公司股权日后再按约定转让给庞江华或庞江华指定的第三方。本次工商变更完成后，万力达不再持有万力达电气自动化、万力达投资、布瑞克任何股权。2014年9月17日，万力达向赛纳科技非公开发行股票279,006,168股，截止2014年9月17日已收到赛纳科技缴纳的新增注册资本合计279,006,168元，万力达变更后的注册资本为422,736,618元，累计实收资本为422,736,618元。
2014年12月5日，经珠海市工商行政管理局“珠核变通内字【2014】第zh14120300441号”核准登记证核准，万力达名称由“珠海万力达电气股份有限公司”变更为“珠海艾派克科技股份有限公司”，并领取了变更后的《企业法人营业执照》，注册号为440000000031618。变更后的注册资本为422,736,618元。
根据公司2015年5月6日召开的第四届董事会第十八次会议及2015年5月26日召开的2015年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》，同意公司通过发行股份的方式，向赛纳科技购买赛纳科技体系内的耗材业务资产（以下简称“发行股份购买资产”）。
同时，同意公司向赛纳科技、吕如松、国家集成电路产业投资基金股份有限公司、珠海玫澋股权投资合伙企业（有限合伙）非公开发行股份募集配套资金，募集金额不超过749,999,998.29元（以下简称“配套募集资金”）。
2015年9月16日，经中国证券监督管理委员会《关于核准珠海艾派克科技股份有限公司向珠海赛纳打印科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2015】2124号文）核准：同意公司向赛纳科技发行109,809,663股股份购买相关资产；同时非公开发行不超过36,603,221股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。
截止2015年9月23日，公司已完成新增发行股份109,809,663股，发行价格20.49元/股；截止2015年9月28日，配套募集资金总额749,999,998.29元已全部到位。以上发行股份购买资产和配套募集资金所募集的资金总额业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2015年9月28日出具“信会师报字【2015】第410572号”《验资报告》。
截止2015 年9 月 30 日，公司已完成注册资本及公司章程变更登记和境外投资备案手续，注册资本由 422,736,618.00 元变更为 569,149,502.00 元。
2016年4月7日，公司召开2015年度股东大会，审议通过了公司《2015年度利润分配预案》，同意以公司截至2015年12月31日的总股本569,149,502股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增7.5股，共转增426,862,126股，转增后公司的股本为996,011,628股。
该次资本公积转增股本事项业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具“信会师报字[2017]第ZC10023号”《验资报告》。
根据公司2016年9月27日召开的2016年第六次临时股东大会审议通过的《关于<公司限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》，同意公司向531名激励对象授予2,066.60万股限制性股票，其中首次授予的限制性股票数量为1,657.10万股，预留的限制性股票数量为409.50万股，授予价格为16.48元/股。限制性股票的来源为公司向符合条件的激励对象定向发行的A股股票。
根据公司2016年11月9日召开的第五届董事会第五次会议审议通过的《关于调整公司限制性股票激励计划对象及授予数
量的议案》和《关于向公司限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，公司计划授予的限制性股票数量由2,066.60万股（其中预留部分的限制性股票数量为409.50万股）调整为2,005.436万股（其中预留部分的限制性股票数量为
401.087万股）；首次授予对象由531名调整为519名；首次授予价格为16.48元/股。
截至2016年11月10日止，除其中3名激励对象自愿放弃本次认购权利外，公司已实际收到516名激励对象以货币缴纳的限制性股票认购款合计人民币263,884,352.00元，其中计入股本人民币16,012,400.00元，计入资本公积人民币247,871,952.00元。本次股本变更后，公司股本变更为1,012,024,028股，实收资本1,012,024,028.00 元，业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2016年11月11日出具“信会师报字[2016]第410722号”《验资报告》。
经公司2016年8月30日召开第五届董事会第一次会议和2016年9月20日召开2016年第五次临时股东大会会议审议通过《关于变更公司名称、注册地址等事项的议案》，同意公司中文名称由“珠海艾派克科技股份有限公司”变更为“纳思达股份有限公司”，英文名称由“Apex Technology Co., Ltd.”变更为“Ninestar Corporation”，证券简称由“艾派克”变更为“纳思达”，证券代码不变。
2017年5月23日，经珠海市工商行政管理局（文件号：珠核变通内字[2017]第zh17052300117号）核准，公司名称正式变更为“纳思达股份有限公司”。
2017年6月15日，经珠海市工商行政管理局（文件号：珠海变通内字[2017]第zh17061400033号）核准，公司注册资本变更为1,012,024,028.00 元。
经公司2015年11月18日召开的2015年第五次临时股东大会审议通过的《关于公司非公开发行股票方案的议案》、2016年11月17日召开的2016年第七次临时股东大会审议通过的《关于延长非公开发行A股股票股东大会决议有效期的议案》、2016年12月28日召开的2016年第九次临时股东大会审议通过的《关于调整非公开发行A股股票方案的议案》以及2017年11月16日召开的2017年第四次临时股东大会审议通过的《关于再次延长非公开发行A股股票股东大会决议有效期的议案》，并经中国证监会《关于核准纳思达股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017] 1803号）核准，公司拟非公开发行不超过51,640,230股的普通股（A股）。截止2017年11月28日，股份认购截止，公司确定最终发行的股份数量为51,640,230股，发行价格为27.74元/股。
截至2017年12月05日止，本次非公开发行股票已完成，公司实际募集资金金额为人民币1,408,606,842.65元，其中股本人民币51,640,230.00元，资本公积人民币1,356,966,612.65元，变更后的股本人民币1,063,664,258.00元，业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2017年12月6日出具 “信会师报字[2017]第ZC10722号”《验资报告》。
根据公司2017年10月30日召开第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十八次会议及2017年11月16日召开的2017年第四次临时股东大会分别审议通过的《关于回购注销部分限制性股票的议案》的决议，因公司4名股权激励对象已离职，已不符合公司限制性股票激励计划中有关激励对象的规定，公司将其持有的已获授但尚未解锁的限制性股票共76,320股按限制性股票的授予价格16.48元/股回购并注销。变更后股本将从1,063,664,258.00元减至1,063,587,938.00元，业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2017年12月31日出具 “信会师报字[2018]第ZC10001号”《验资报告》。
根据公司2018年10月29日召开第五届董事会第二十七次会议、第五届监事会第二十七次会议及2019年1月9日召开的2019年第一次临时股东大会分别审议通过的《关于回购注销部分限制性股票的议案》的决议，因公司12名股权激励对象已离职，已不符合公司限制性股票激励计划中有关激励对象的规定，公司将其持有的已获授但尚未解锁的限制性股票共174,615股按限制性股票的授予价格16.48元/股回购并注销。变更后注册资本将从1,063,587,938.00元减至1,063,413,323.00元，业经立信会
计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2019年2月28日出具 “信会师报字[2019]第ZC10047号”《验资报告》。
截止2019年06月30日，本公司累计发行股本总额1,063,413,323.00股，实收资本1,063,413,323.00元。法定代表人：汪东颖。注册地址：珠海市香洲区珠海大道3883号01栋2楼、7楼B区，02栋1楼A区、2楼，03栋，04栋1楼、2楼、3楼、4楼、5楼，05栋。
主要经营活动：研究、开发、设计、生产和销售各种类集成电路产品及组件、计算机外设及其部件、相关软件产品；提供信息及网络产品硬件、软件、服务和解决方案；研发、生产、加工和销售激光打印机、多功能（传真）一体机、复印机及激光硒鼓、碳粉，墨盒、墨水、墨盒外壳，色带、带框、电脑外设等打印机耗材及上述产品的配件产品，回收喷墨盒、回收激光打印机碳粉盒的灌装加工和销售，以及上述产品的配件产品的加工和销售；项目投资；项目管理；互联网销售电子产品及其配件组件；科技中介服务；计算机和辅助设备修理等；经国家密码管理机构批准的商用密码产品开发、生产；增值电信业务。本公司的母公司为珠海赛纳打印科技股份有限公司。本公司的实际控制人为汪东颖、李东飞、曾阳云。本财务报表业经公司董事会于2019年8月27日批准报出。
2、合并财务报表范围
截至2019年06月30日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：
| 子公司名称 | 简称 |
| 珠海艾派克微电子有限公司 | 微电子 |
| APEX MICROTECH LIMITED | 香港艾派克 |
| 上海领帆微电子有限公司 | 上海领帆 |
| 珠海盈芯科技有限公司 | 珠海盈芯 |
| 杭州朔天科技有限公司 | 杭州朔天 |
| Comchip Technology Limited | 香港晟碟 |
| 珠海联芯投资有限公司 | 联芯投资 |
| 珠海纳思达智数电子商务有限公司（原名称“珠海爱丽达电子科技有限公司”） | 纳思达智数 |
| 珠海纳思达企业管理有限公司 | 纳思达管理 |
| 珠海格之格数码科技有限公司及下属子公司（上海格之格计算机科技有限公司） | 格之格 |
| Ninestar Image Tech Limited | 美极 |
| Seine (Holland) B.V. | 赛纳荷兰 |
| Ninestar Image(Malaysia) Sdn Bhd | 美极马来西亚 |
| Static Control Holdings Limited | SCC 香港控股 |
| Static Control Components Limited | SCC 英国控股 |
| Static Control Components, Inc.及下属子公司 | SCC US |
| Static Control Components (Europe) Limited及下属子公司 | SCC Europe |
| Nihon Ninestar Company Limited | 纳思达日本 |
| Ninestar Technology Company Ltd | 纳思达美国 |
| 珠海史丹迪精细化工有限公司 | 史丹迪精细化工 |
| Ninestar Image (USA) Company Limited | Ninestar Image |
| Apex R&D (USA) Company Limited | Apex R&D |
| Ninestar Holdings Company Limited | 利盟控股公司1 |
| Ninestar Group Company Limited | 利盟控股公司2 |
| Lexmark International II, LLC及下属子公司（利盟国际有限公司及下属子公司） | 利盟国际 |
| 珠海市拓佳科技有限公司及下属子公司（Maxwell Image Limited） | 拓佳 |
| 珠海欣威科技有限公司及下属子公司 | 欣威 |
| 珠海中润靖杰打印科技有限公司及下属子公司 | 中润 |
| Ninestar Electronic Company Limited | 香港利盟 |
| Cartridge Tech Pty Ltd | Cartridge |
| Verisiti, LLC | Verisiti |
| Pro Image Tech Limited | Pro Image |
| 珠海纳思达打印科技有限公司 | 纳思达打印 |
| 珠海纳思达信息技术有限公司 | 纳思达信息技术 |
本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“八、合并范围的变更” 和 “九、在其他主体中的权益”。
四、财务报表的编制基础
1、编制基础
公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15 号——财务报告的一般规定》的披露规定编制财务报表。
2、持续经营
公司自报告期末起12个月具备持续经营能力，不存在影响公司持续经营能力的重大事项。
五、重要会计政策及会计估计
具体会计政策和会计估计提示：
本公司下列重要会计政策、会计估计根据企业会计准则指定。未提及的业务按企业会计准则中相关会计政策执行。
1、遵循企业会计准则的声明
公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。
2、会计期间
自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。
本报告的会计期间为2019年1月1日至2019年6月30日。
3、营业周期
本公司营业周期为12个月。
4、记账本位币
本公司采用人民币为记账本位币。
5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
同一控制下企业合并：本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。非同一控制下企业合并：本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后，计入当期损益。
为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，冲减权益。
6、合并财务报表的编制方法
A、合并范围
本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括本公司所控制的被投资方可分割的部分）均纳入合并财务报表。
B. 合并程序
本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。
所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。
子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。
（1）增加子公司或业务
在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。
（2）处置子公司或业务
①一般处理方法
在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。
因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。
因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降从而丧失控制权的，按照上述原则进行会计处理。
②分步处置子公司
通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：
ⅰ．这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
ⅱ．这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
ⅲ．一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
ⅳ．一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。
处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项处置子公司并丧失控
制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。
（3）购买子公司少数股权
本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。
（4）不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资
在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。
7、合营安排分类及共同经营会计处理方法
合营安排分为共同经营和合营企业。
当本公司是合营安排的合营方，享有该安排相关资产且承担该安排相关负债时，为共同经营。
本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：
（1）确认本公司单独所持有的资产，以及按本公司份额确认共同持有的资产；
（2）确认本公司单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同承担的负债；
（3）确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
（4）按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
（5）确认单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。
8、现金及现金等价物的确定标准
在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。
9、外币业务和外币报表折算
（1）外币业务
外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。
资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。
（2）外币财务报表的折算
资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项
目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用平均汇率（月末汇率加权平均）折算。
处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益。10、金融工具金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。A、金融工具的分类
（1）按照金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为以下三类：
①以摊余成本计量的金融资产；
②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；
③以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。
（2）金融负债划分为以下两类：
①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；
②以摊余成本计量的金融负债。
B、金融工具的确认依据
（1）以摊余成本计量的金融资产
本公司金融资产同时符合下列条件的，分类为以摊余成本计量的金融资产：
①管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；
②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。
（2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产
本公司金融资产同时符合下列条件的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：
①该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标；
②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。
在初始确认时，以将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，列报为其他权益工具投资项目，并在满足条件时确认股利收入。
（3）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
将除以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。
在初始确认时，如果能够消除或显著减少会计错配，可以将金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。
（4）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
本类中包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。
在初始确认时，为了提供更相关的会计信息，本公司将满足下列条件之一的金融负债指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：
①能够消除或显著减少会计错配；
②根据正式书面文件载明的企业风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组 合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在企业内部以此为基础向关键管理人员报告。
（5）以摊余成本计量的金融负债
除下列各项外，公司将金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债：
①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；
②金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债；
③不属于本条前两类情形的财务担保合同，以及不属于本条第1）类情形的以低于市场利 率贷款的贷款承诺。
C、金融工具的初始计量
金融资产或金融负债在初始确认按照公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。
公允价值通常为相关金融资产或金融负债的交易价格。金融资产或金融负债公允价值与交易价格存在差异的，区别下列情况进行处理：
在初始确认时，金融资产或金融负债的公允价值依据相同资产或负债在活跃市场上的报 价或者以仅使用可观察市场数据的估值技术确定的，将该公允价值与交易价格之间的差额确 认为一项利得或损失。
在初始确认时，金融资产或金融负债的公允价值以其他方式确定的，将该公允价值与交易价格之间的差额递延。初始确认后，根据某一因素在相应会计期间的变动程度将该递延差 额确认为相应会计期间的利得或损失。该因素应当仅限于市场参与者对该金融工具定价时将予考虑的因素，包括时间等。
D、金融工具的后续计量
初始确认后，对不同类别的金融资产，分别以摊余成本、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益或以公允价值计量且其变动计入当期损益进行后续计量。
金融资产或金融负债的摊余成本，以该金融资产或金融负债的初始确认金额经下列调整后的结果确定：
（1）扣除已偿还的本金。
（2）加上或减去采用实际利率法将该初始确认金额与到期日金额之间的差额进行摊销形成的累计摊销额。
（3）扣除累计计提的损失准备（仅适用于金融资产）。
除金融资产外，以摊余成本计量且不属于任何套期关系一部分的金融负债所产生的利得或损失，在终止确认时计入当期损益，或按照实际利率法摊销时计入相关期间损益。
在金融负债初始确认，依据准则规定将其指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益时，由企业自身信用风险变动引起的该金融负债公允价值的变动金额计入其他综合收益，其他公允价值变动计入当期损益。但如果该项会计处理造成或扩大损益中的会计错配的情况下，则将该金融负债的全部利得或损失（包括企业自身信用风险变动的影响金额）计入当期损益。
E、金融工具的终止确认
（1）金融资产满足下列条件之一的，应当终止确认：
①收取该金融资产现金流量的合同权利终止。
②该金融资产已转移，且该转移满足《企业会计准则第23号——金融资产转移》关于金 融资产终止确认的规定。本准则所称金融资产或金融负债终止确认，是指企业将之前确认的 金融资产或金融负债从其资产负债表中予以转出。
（2）金融负债终止确认条件
金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，则终止确认该金融负债（或该部分金 融负债）。本公司与借出方之间签订协议，以承担新金融负债方式替换原金融负债，且新金 融负债与原金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认原金融负债，同时确认一项新金融负债。
对原金融负债（或其一部分）的合同条款做出实质性修改的，则终止确认原金融负债， 同时按照修改后的条款确认一项新金融负债。
金融负债（或其一部分）终止确认的，则将其账面价值与支付的对价（包括转出的非现 金资产或承担的负债）之间的差额，计入当期损益。
本公司回购金融负债一部分的，按照继续确认部分和终止确认部分在回购日各自的公允 价值占整体公允价值的比例，对该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分 的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的负债）之间的差额，应当计入当期损益。
F、金融资产转移的确认依据和计量方法
本公司在发生金融资产转移时，评估其保留金融资产所有权上的风险和报酬的程度，并分别下列情形处理：
（1）转移了金融资产所有权上几乎所有风险和报酬的，则终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债。
（2）保留了金融资产所有权上几乎所有风险和报酬的，则继续确认该金融资产。
（3）既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有风险和报酬的（即除本条（1）、（2）之外的其他情形），则根据其是否保留了对金融资产的控制，分别下列情形处理：
①未保留对该金融资产控制的，则终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债。
②保留了对该金融资产控制的，则按照其继续涉入被转移金融资产的程度继续确认有关金融资产，并相应确认相关负债。继续涉入被转移金融资产的程度，是指本公司承担的被转移金融资产价值变动风险或报酬的程度。
在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。
公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移：
（1）金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：
①被转移金融资产在终止确认日的账面价值。
②因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产）之和。
（2）金融资产部分转移且该被转移部分整体满足终止确认条件的，将转移前金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和继续确认部分（在此种情形下，所保留的服务资产应当视同继续确认金融资产的一部分）之间，按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：
①终止确认部分在终止确认日的账面价值。
②终止确认部分收到的对价，与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产）之和。
金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。
G、金融资产和金融负债公允价值的确定方法
存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值；活跃市场的报价包括易于且可定期从交易所、交易商、经纪人、行业集团、定价机构或监管机构等获得相关资产或负债的报价，且能代表在公平交易基础上实际并经常发生的市场交易。
初始取得或衍生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。
不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，使用不可观察输入值。
H、金融资产（不含应收款项）减值准备计提
本公司以预期信用损失为基础，考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的预期信用损失进行估计。预期信用损失的计量取决于金融资产自初始确认后是否发生信用风险显著增加。如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来 12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。如果金融工具于资产负债表日的信用风险较低，本公司即认为该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。
I、金融资产及金融负债的抵销
金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，没有相互抵销。但是，同时满足下列条件的，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：
（1）本公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；
（2）本公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。
11、应收票据
对于应收票据，无论是否包含重大融资成分本公司始终按照相当整个存续期内预期信用损失的金额计量其准备，由此形成的损失准备增加或转回金额，作为减值利得计入当期益。本公司结算仅使用银行承兑汇票，管理层评价该类别款项具备较
低的信用风险，因此本公司对应收票据的固定坏账准备率为0。
12、应收账款
对于应收账款，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。对于存在客观证据表明存在减值，以及其他适用于单项评估的应收账款单独进行减值测试，确认预期信用损失，计提单项减值准备。对于不存在减值客观证据的应收账款或当单项应收账款无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司将该应收账款按类似信用风险特征进行组合。应收账款确定组合的依据如下：
对于划分为组合的应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，计算预期信用损失。确认预期信用损失组合的情况如下：
（1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项
| 单项金额重大的判断依据或金额标准 | 单笔应收款项金额人民币100万元以上（含100万元）。 |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 | 采用个别认定法计提坏账准备。期末对于单项金额重大的应收款项单独进行减值测试。如有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项，将其归入相应组合计提坏账准备。 |
（2）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项
| 组合名称 | 坏账准备计提方法 |
| 账龄相同的应收款项具有类似的信用风险特征 | 账龄分析法 |
| 合并范围内的关联方应收款项具有类似的信用风险特征 | 其他方法（合并范围内的关联方应收款项不计提坏账准备） |
组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：
√ 适用 □ 不适用
| 账龄 | 应收账款计提比例 |
| 1年以内（含1年） | 5.00% |
| 1－2年 | 30.00% |
| 2－3年 | 50.00% |
| 3－4年 | 80.00% |
| 4－5年 | 100.00% |
| 5年以上 | 100.00% |
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：
□ 适用 √ 不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的：
√ 适用 □ 不适用
| 组合名称 | 应收账款计提比例 | 其他应收款计提比例 |
| 组合2合并关联方 | 0.00% | 0.00% |
（3）单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项
| 单项计提坏账准备的理由 | 有客观证据表明应收款项发生了减值。 |
| 坏账准备的计提方法 | 个别认定法。 |
13、应收款项融资
无
14、其他应收款
其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法
对于应收利息和应收股利，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益；对于其他应收款项的减值损失计量，比照前述应收账款的减值损失计量方法处理。
15、存货
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否
A、存货的分类
存货分类为：原材料、周转材料、库存商品、在产品、自制半成品、委托加工物资、发出商品、在途物资等。
B、发出存货的计价方法
存货发出时按加权平均法计价。
C、不同类别存货可变现净值的确定依据
产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。
期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。D、存货的盘存制度采用永续盘存制。E、低值易耗品和包装物的摊销方法
（1）低值易耗品采用一次转销法；
（2）包装物采用一次转销法。
16、合同资产
不适用
17、合同成本
不适用
18、持有待售资产
本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：
（1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；
（2）出售极可能发生，即本公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求本公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。
19、债权投资
不适用
20、其他债权投资
不适用
21、长期应收款
22、长期股权投资
A、共同控制、重大影响的判断标准
共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意
后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。
重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。B、初始投资成本的确定
（1）企业合并形成的长期股权投资
同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。
非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。
（2）其他方式取得的长期股权投资
以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。
以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。
在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值和应支付的相关税费确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。
通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。
C、后续计量及损益确认方法
（1）成本法核算的长期股权投资
公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。
（2）权益法核算的长期股权投资
对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。
公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并
计入所有者权益。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。公司与联营企业、合营企业之间发生投出或出售资产的交易，该资产构成业务的，按照本附注“五、（5）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”和“五、（6）合并财务报表的编制方法”中披露的相关政策进行会计处理。在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。
（3）长期股权投资的处置
处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。因处置部分股权投资、因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。
处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的，购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。
23、投资性房地产
投资性房地产计量模式成本法计量折旧或摊销方法
投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物（含自行建造或开发活动完成后用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物）。
公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产－出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。
24、固定资产
（1）确认条件
固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：（1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；（2）该固定资产的成本能够可靠地计量。
（2）折旧方法
| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限 | 残值率 | 年折旧率 |
| 房屋及建筑物 | 年限平均法 | 20-40 | 10% | 2.25%-4.50% |
| 机器设备 | 年限平均法 | 5-10 | 10% | 9%-18% |
| 运输设备 | 年限平均法 | 5 | 10% | 18% |
| 办公设备 | 年限平均法 | 3-5 | 10% | 18%-30% |
（3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法
公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：（1）租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；（2）公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；（3）租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；（4）租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费。
25、在建工程
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否
在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。
26、借款费用
A、借款费用资本化的确认原则
借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。借款费用同时满足下列条件时开始资本化：
（1）资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
（2）借款费用已经发生；
（3）为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。
B、借款费用资本化期间
资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。
当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。
当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。
购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。
C、暂停资本化期间
符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。
D、借款费用资本化率、资本化金额的计算方法
对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。
对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。
27、生物资产
不适用
28、油气资产
不适用
29、使用权资产
不适用30、无形资产
（1）计价方法、使用寿命、减值测试
A、无形资产的计价方法
（1）公司取得无形资产时按成本进行初始计量；
外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。
债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益。
在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。
（2）后续计量
在取得无形资产时分析判断其使用寿命。
对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。
B、使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：
| 项 目 | 预计使用寿命 | 依据 |
| 软件 | 5-10年 | 根据预计受益年限确定 |
| 专利权 | 5-10年 | 根据预计受益年限确定 |
| 专利使用许可权 | 5-10年 | 根据预计受益年限确定 |
| 专利权独占实施许可 | 5-10年 | 根据预计受益年限确定 |
| 使用寿命有限的商标权 | 2-20年 | 根据预计受益年限确定 |
| 客户关系 | 2-15年 | 根据预计受益年限确定 |
| 非专利技术 | 5-10年 | 根据预计受益年限确定 |
| 增值的租约权 | 2-50年 | 根据预计受益年限确定 |
| 使用寿命有限的土地使用权 | 50年 | 根据预计受益年限确定 |
每年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。C、使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序
本公司拥有的Lexmark等产品商标，广泛用于打印机、耗材等产品，本公司认为在公司持续经营的过程中，该产品商标会使用并带给本公司预期经济利益流入，但公司根据相关的合同性权利或其他法定权利、同行业情况、历史经验、相关专家论证等综合因素判断，无法合理确定其为公司带来经济利益期限的，故认定其为使用寿命不确定的无形资产。
公司取得的境外土地所有权预期会用于经营用途并带给公司预期的经济利益流入，且该土地所有权为永久产权，故公司认定其使用寿命不确定的无形资产。
每期末，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核。
（2）内部研究开发支出会计政策
A、划分研究阶段和开发阶段的具体标准公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。B、开发阶段支出资本化的具体条件内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：
（1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
（2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
（3）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
（4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
（5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
开发阶段的支出，若不满足上列条件的，于发生时计入当期损益。研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。
31、长期资产减值
长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。商誉和使用寿命不确定的无形资产至少在每年年度终了进行减值测试。本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所
分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。 上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。
32、长期待摊费用
长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。本公司长期待摊费用包括装修费、技术使用费、专利使用费等。A、摊销方法长期待摊费用在受益期内平均摊销B、摊销年限
| 项 目 | 摊销年限 |
| 装修费 | 按受益年限 |
| 服务器配件 | 按受益年限 |
| 保函费用 | 按受益年限 |
| 技术使用费 | 按受益年限 |
| 专利使用费 | 按受益年限 |
| 软件使用费 | 按受益年限 |
33、合同负债
不适用
34、职工薪酬
（1）短期薪酬的会计处理方法
本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。
本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。
职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。
（2）离职后福利的会计处理方法
（1）设定提存计划
本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。
除基本养老保险外，本公司还依据国家企业年金制度的相关政策建立了企业年金缴费制度（补充养老保险）。本公司按职工工资总额的一定比例向当地社会保险机构缴费，相应支出计入当期损益或相关资产成本。
（2）设定受益计划
本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。所有设定受益计划义务，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。
设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不转回至损益，在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。
在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额，确认结算利得或损失。
（3）辞退福利的会计处理方法
本公司在不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。
（4）其他长期职工福利的会计处理方法
其他长期职工福利是指除短期薪酬、离职后福利、辞退福利之外的其他所有职工福利。 对符合设定提存计划条件的其他长期职工福利，在职工为本公司提供服务的会计期间，将应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本；除上述情形外的其他长期职工福利，在资产负债表日，将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。
35、租赁负债
不适用
36、预计负债
A、预计负债的确认标准
与诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项等或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：
（1）该义务是本公司承担的现时义务；
（2）履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；
（3）该义务的金额能够可靠地计量。
B、各类预计负债的计量方法
本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。
本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。
最佳估计数分别以下情况处理：
所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。
37、股份支付
本公司的股份支付是为了获取职工提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。本公司的股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。
A、以权益结算的股份支付及权益工具
以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。本公司以限制性股票进行股份支付的，职工出资认购股票，股票在达到解锁条件并解锁前不得上市流通或转让；如果最终股权激励计划规定的解锁条件未能达到，则本公司按照事先约定的价格回购股票。本公司取得职工认购限制性股票支付的款项时，按照取得的认股款确认股本和资本公积（股本溢价），同时就回购义务全额确认一项负债并确认库存股。在等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的[可行权职工人数变动] 、[是否达到规定业绩条件]等后续信息对可行权权益工具数量作出最佳估计，以此为基础，按照授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。但授予后立即可行权的，在授予日按照公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。
对于最终未能行权的股份支付，不确认成本或费用，除非行权条件是市场条件或非可行权条件，此时无论是否满足市场条件或非可行权条件，只要满足所有可行权条件中的非市场条件，即视为可行权。
如果修改了以权益结算的股份支付的条款，至少按照未修改条款的情况确认取得的服务。此外，任何增加所授予权益工具公允价值的修改，或在修改日对职工有利的变更，均确认取得服务的增加。
如果取消了以权益结算的股份支付，则于取消日作为加速行权处理，立即确认尚未确认的金额。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，作为取消以权益结算的股份支付处理。但是，如果授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的，则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对所授予的替代权益工具进行处理。
B、以现金结算的股份支付及权益工具
以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日以承担负债的公允价值计入成本或费用，相应增加负债；完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内以对可行权情况的最佳估计为基础，按照承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，增加相应负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。
38、优先股、永续债等其他金融工具
不适用
39、收入
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否是否已执行新收入准则
□ 是 √ 否
A、销售商品收入
（1）一般原则
①本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
②本公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；
③收入的金额能够可靠地计量；
④相关的经济利益很可能流入本公司；
⑤相关的、已发生或将发生的成本能够可靠地计量。
（2）具体原则
本公司在已将产品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方、公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权、也没有对已售出的产品实施有效控制、而客户已接受产品或不存在其他影响客户接受产品的未履行责任时确认。
公司外销收入确认时点为：公司已经发出货物，收到出口提运单、报关单，客户方确认本公司无未履行责任时，确认出口销售收入实现。
公司内销收入确认时点为：商品已经发出，客户已经接收货物，且对方确认本公司无未履行责任时，确认内销收入实现。
B、劳务收入的确认
（1）一般原则
本公司在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供的劳务收入，提供的劳务交易结果能够可靠估计的条件如下：
①收入的金额能够可靠地计量；
②相关的经济利益很可能流入企业；
③交易的完工进度能够可靠地确定；
④交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。
公司在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，按以下方式处理：
①已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，应按已经发生的能够得到补偿的劳务成本金额确认提供劳务收入，并结转已经发生的劳务成本；
②已经发生的劳务成本预计全部不能得到补偿的，应将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供的劳务收入。
（2）具体原则
本公司的劳务收入主要是技术服务收入和延长保修服务收入，其中1）技术服务收入确认的具体原则如下：
技术服务合同经过审批并与客户签订后，设计人员根据设计合同条款的要求提供设计服务，并根据设计合同约定的完工进度向客户提交请款审批函和设计文件确认表、设计方案或图纸等资料，财务部收到经客户确认的设计文件确认表后，开具发票，确认设计收入。2）延长保修服务收入确认的具体原则如下：
①当服务次数不确定但合同期间固定时，合同区间内按直线法分期确认收入；
②单项服务按次确认收入。
40、政府补助A、类型
政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。
与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。
本公司将所取得的用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助界定为与资产相关的政府补助；其余政府补助界定为与收益相关的政府补助。若政府文件未明确规定补助对象，则采用以下方式将补助款划分为与收益相关的政府补助和与资产相关的政府补助：（1）政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；（2）政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。
政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。
本公司对于政府补助通常在实际收到时，按照实收金额予以确认和计量。但对于期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件预计能够收到财政扶持资金，按照应收的金额计量。按照应收金额计量的政府补助应同时符合以下条件：
（1）应收补助款的金额已经过有权政府部门发文确认，或者可根据正式发布的财政资金管理办法的有关规定自行合理测算，且预计其金额不存在重大不确定性；（2）所依据的是当地财政部门正式发布并按照《政府信息公开条例》的规定予以主动公开的财政扶持项目及其财政资金管理办法，且该管理办法应当是普惠性的（任何符合规定条件的企业均可申请），而不是专门针对特定企业制定的；（3）相关的补助款批文中已明确承诺了拨付期限，且该款项的拨付是有相应财政预算作为保障的，因而可以合理保证其可在规定期限内收到；（4）根据本公司和该补助事项的具体情况，应满足的其他相关条件（如有）。B、确认时点
在取得政府补助文件并实际收到政府补助款项时，按照到账的实际金额确认和计量。C、会计处理
公司的政府补助均按总额法核算。
与资产相关的政府补助，确认为递延收益。确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入
当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）；与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）；用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）。
41、递延所得税资产/递延所得税负债
对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。
对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。
不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。
当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。
当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。
42、租赁
（1）经营租赁的会计处理方法
（1）公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。
资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。
（2）公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁相关收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁相关收入确认相同的基础分期计入当期收益。
公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。
（2）融资租赁的会计处理方法
（1）融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。
（2）融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。
43、其他重要的会计政策和会计估计
套期会计
A、套期保值的分类：
（1）公允价值套期，是指对已确认资产或负债，尚未确认的确定承诺(除外汇风险外)的公允价值变动风险进行的套期。
（2）现金流量套期，是指对现金流量变动风险进行的套期，此现金流量变动源于与已确认资产或负债、很可能发生的预期交易有关的某类特定风险，或一项未确认的确定承诺包含的外汇风险。
（3）境外经营净投资套期，是指对境外经营净投资外汇风险进行的套期。境外经营净投资，是指企业在境外经营净资产中的权益份额。
B、套期关系的指定及套期有效性的认定：
在套期关系开始时，本公司对套期关系有正式指定，并准备了关于套期关系、风险管理目标和套期策略的正式书面文件。该文件载明了套期工具、被套期项目或交易，被套期风险的性质，以及本公司对套期工具有效性评价方法。
套期有效性，是指套期工具的公允价值或现金流量变动能够抵销被套期风险引起的被套期项目公允价值或现金流量变动的程度。本公司持续地对套期有效性进行评价，判断该套期在套期关系被指定的会计期间内是否高度有效。套期同时满足下列条件时，本公司认定其为高度有效：
（1）在套期开始及以后期间，该套期预期会高度有效地抵销套期指定期间被套期风险引起的公允价值或现金流量变动；
（2）该套期的实际抵销结果在80%至125%的范围内。
C、套期会计处理方法：
（1）公允价值套期
套期衍生工具的公允价值变动计入当期损益。被套期项目的公允价值因套期风险而形成的变动，计入当期损益，同时调整被套期项目的账面价值。
就与按摊余成本计量的金融工具有关的公允价值套期而言，对被套期项目账面价值所作的调整，在调整日至到期日之间的剩余期间内进行摊销，计入当期损益。按照实际利率法的摊销可于账面价值调整后随即开始，并不得晚于被套期项目终止针对套期风险产生的公允价值变动而进行的调整。
如果被套期项目终止确认，则将未摊销的公允价值确认为当期损益。
被套期项目为尚未确认的确定承诺的，该确定承诺的公允价值因被套期风险引起的累计公允价值变动确认为一项资产或负债，相关的利得或损失计入当期损益。套期工具的公允价值变动亦计入当期损益。
（2）现金流量套期
套期工具利得或损失中属于有效套期的部分，直接确认为其他综合收益，属于无效套期的部分，计入当期损益。如果被套期交易影响当期损益的，如当被套期财务收入或财务费用被确认或预期销售发生时，则将其他综合收益中确认的金额转入当期损益。如果被套期项目是一项非金融资产或非金融负债的成本，则原在其他综合收益中确认的金额转出，计入该非金融资产或非金融负债的初始确认金额（或则原在其他综合收益中确认的，在该非金融资产或非金融负债影响损益的相同期间转出，计入当期损益）。如果预期交易或确定承诺预计不会发生，则以前计入股东权益中的套期工具累计利得或损失转出，计入当期损益。如果套期工具已到期、被出售、合同终止或已行使(但并未被替换或展期)，或者撤销了对套期关系的指定，则以前计入其他综合收益的金额不转出，直至预期交易或确定承诺影响当期损益。
（3）境外经营净投资套期
对境外经营净投资的套期，包括作为净投资的一部分的货币性项目的套期，其处理与现金流量套期类似。套期工具的利得或损失中被确定为有效套期的部分计入其他综合收益，而无效套期的部分确认为当期损益。处置境外经营时，任何计入股东权益的累计利得或损失转出，计入当期损益。
44、重要会计政策和会计估计变更
（1）重要会计政策变更
√ 适用 □ 不适用
| 会计政策变更的内容和原因 | 审批程序 | 备注 |
| （1）财政部于 2017 年修订发布了《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》（财会〔 2017〕 7 号）、《企业会计准则第 23 号-金融资产转移》（财会〔 2017〕 8 号）、《企业会计准则第 24 号-套期会计》（财会〔 2017〕 9 号）； 2017年 5 月 2 日，财政部修订了《企业会计准则第 37 号-金融工具列报》（财会〔 2017〕14 号）（前述四项准则修改以下统称为"新金融准则"），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业自 2018 年 1 月 1 日起施行，其他境内上市企业自 2019 年 1 月 1 日起施行。 |
| 不涉及对以前年度的追溯调整，预计不会对公司财务报告产生重大影响。 | ||
| （2）执行《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）。财政部于2019年4月30日发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）（以下简称"《修订通知》"），对一般企业财务报表格式进行了修订，要求执行企业会计准则的非金融企业按照企业会计准则和《修订通知》的要求编制2019年度中期财务报表和年度财务报表以及以后期间的财务报表。 | 于2019 年8 月 27日召开第六届董事会第一次会议及第六届监事会第一次会议，审议通过了该项议案。 | 不涉及对以前年度的追溯调整，预计不会对公司财务报告产生重大影响。 |
| （3）自2019年6月10日起，执行《企业会计准则第7号--非货币性资产交换》（财会〔2019〕8号）。财政部于2019年5月 | 于2019 年8 月 27日召开第六届董事会第一次 | 不涉及对以前年度的追溯调整，预计不会对公司财务报告产生重大 |
| 9日发布了《关于印发修订<企业会计准则第7号--非货币性资产交换>的通知》（财会〔2019〕8号），对《企业会计准则第7号--非货币性资产交换》进行了修订，该通知要求在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。 | 会议及第六届监事会第一次会议，审议通过了该项议案。 | 影响。 |
| （4）自2019年6月17日起，执行《企业会计准则第12号--债务重组》（财会〔2019〕9号）。财政部于2019年5月16日发布了《关于印发修订<企业会计准则第12号--债务重组>的通知》（财会〔2019〕9号），对《企业会计准则第12号--债务重组》进行了修订，该通知要求在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。 | 于2019 年8 月 27日召开第六届董事会第一次会议及第六届监事会第一次会议，审议通过了该项议案。 | 不涉及对以前年度的追溯调整，预计不会对公司财务报告产生重大影响。 |
（2）重要会计估计变更
□ 适用 √ 不适用
（3）首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
√ 适用 □ 不适用
合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 3,403,646,785.17 | 3,403,646,785.17 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | 74,664,871.63 | 74,664,871.63 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 74,664,871.63 | -74,664,871.63 | |
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 335,428.15 | 335,428.15 | |
| 应收账款 | 2,580,109,958.55 | 2,580,109,958.55 | |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 249,213,965.84 | 249,213,965.84 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 144,676,444.02 | 144,676,444.02 | |
| 其中：应收利息 | 1,091,226.83 | 1,091,226.83 |
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 2,621,356,505.34 | 2,621,356,505.34 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | 162,217,255.98 | 162,217,255.98 | |
| 其他流动资产 | 1,201,710,684.45 | 1,201,710,684.45 | |
| 流动资产合计 | 10,437,931,899.13 | 10,437,931,899.13 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 可供出售金融资产 | 14,733,701.88 | -14,733,701.88 | |
| 其他债权投资 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | 353,905,028.73 | 353,905,028.73 | |
| 长期股权投资 | |||
| 其他权益工具投资 | 14,733,701.88 | 14,733,701.88 | |
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 3,106,851,579.76 | 3,106,851,579.76 | |
| 在建工程 | 262,975,380.59 | 262,975,380.59 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 7,665,669,780.40 | 7,665,669,780.40 | |
| 开发支出 | 4,384,443.48 | 4,384,443.48 | |
| 商誉 | 12,818,798,301.06 | 12,818,798,301.06 | |
| 长期待摊费用 | 232,567,177.26 | 232,567,177.26 | |
| 递延所得税资产 | 1,052,123,306.82 | 1,052,123,306.82 | |
| 其他非流动资产 | 163,558,900.76 | 163,558,900.76 | |
| 非流动资产合计 | 25,675,567,600.74 | 25,675,567,600.74 | |
| 资产总计 | 36,113,499,499.87 | 36,113,499,499.87 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 3,564,775,361.14 | 3,564,775,361.14 |
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | 44,541,170.16 | 44,541,170.16 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | 44,541,170.16 | -44,541,170.16 | |
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 | |
| 应付账款 | 3,608,940,193.53 | 3,608,940,193.53 | |
| 预收款项 | 601,933,165.84 | 601,933,165.84 | |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 1,001,826,406.56 | 1,001,826,406.56 | |
| 应交税费 | 402,559,660.71 | 402,559,660.71 | |
| 其他应付款 | 1,271,183,051.59 | 1,271,183,051.59 | |
| 其中：应付利息 | 66,236,760.70 | 66,236,760.70 | |
| 应付股利 | 1,027,397.47 | 1,027,397.47 | |
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 合同负债 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 1,145,520,736.25 | 1,145,520,736.25 | |
| 其他流动负债 | 408,021,082.94 | 408,021,082.94 | |
| 流动负债合计 | 12,099,300,828.72 | 12,099,300,828.72 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | 7,977,516,234.55 | 7,977,516,234.55 | |
| 应付债券 | 2,373,818,538.35 | 2,373,818,538.35 | |
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | 141,166,072.63 | 141,166,072.63 | |
| 长期应付职工薪酬 | 1,286,036,074.72 | 1,286,036,074.72 |
| 预计负债 | 554,779,537.84 | 554,779,537.84 | |
| 递延收益 | 28,804,746.94 | 28,804,746.94 | |
| 递延所得税负债 | 1,819,769,022.48 | 1,819,769,022.48 | |
| 其他非流动负债 | 1,267,665,609.73 | 1,267,665,609.73 | |
| 非流动负债合计 | 15,449,555,837.24 | 15,449,555,837.24 | |
| 负债合计 | 27,548,856,665.96 | 27,548,856,665.96 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 1,063,413,323.00 | 1,063,413,323.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 1,675,008,138.09 | 1,675,008,138.09 | |
| 减：库存股 | 106,796,397.33 | 106,796,397.33 | |
| 其他综合收益 | -89,303,721.16 | -89,303,721.16 | |
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 186,409,899.53 | 186,409,899.53 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 2,388,452,240.03 | 2,388,452,240.03 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 5,117,183,482.16 | 5,117,183,482.16 | |
| 少数股东权益 | 3,447,459,351.75 | 3,447,459,351.75 | |
| 所有者权益合计 | 8,564,642,833.91 | 8,564,642,833.91 | |
| 负债和所有者权益总计 | 36,113,499,499.87 | 36,113,499,499.87 |
调整情况说明2017 年财政部发布了修订后的《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号—金融资产移》、《企业会计准则第 24 号—套期会计》及《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》（统称“新金融工具准则”），并要境内上市的企业自 2019 年 1 月 1 日起施行新金融工具相关会计准则， 公司按新金融工具相关会计准则进行上述调整。母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 1,162,187,486.65 | 1,162,187,486.65 | |
| 交易性金融资产 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | 0.00 |
| 应收票据 | 0.00 | ||
| 应收账款 | 753,160,651.45 | 753,160,651.45 | |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 74,089,366.91 | 74,089,366.91 | |
| 其他应收款 | 1,095,233,361.63 | 1,095,233,361.63 | |
| 其中：应收利息 | 0.00 | ||
| 应收股利 | 0.00 | ||
| 存货 | 318,646,963.43 | 318,646,963.43 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | 0.00 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | 0.00 | ||
| 其他流动资产 | 9,021,869.80 | 9,021,869.80 | |
| 流动资产合计 | 3,412,339,699.87 | 3,412,339,699.87 | |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 可供出售金融资产 | 12,250,000.00 | -12,250,000.00 | |
| 其他债权投资 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | 250,432,592.68 | 250,432,592.68 | |
| 长期股权投资 | 7,376,502,447.06 | 7,376,502,447.06 | |
| 其他权益工具投资 | 12,250,000.00 | 12,250,000.00 | |
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | 0.00 | ||
| 固定资产 | 107,229,906.44 | 107,229,906.44 | |
| 在建工程 | 1,337,402.38 | 1,337,402.38 | |
| 生产性生物资产 | 0.00 | ||
| 油气资产 | 0.00 | ||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 15,437,534.84 | 15,437,534.84 | |
| 开发支出 | 1,209,625.25 | 1,209,625.25 | |
| 商誉 | 0.00 | ||
| 长期待摊费用 | 15,456,709.38 | 15,456,709.38 | |
| 递延所得税资产 | 0.00 | ||
| 其他非流动资产 | 18,353,457.89 | 18,353,457.89 |
| 非流动资产合计 | 7,798,209,675.92 | 7,798,209,675.92 | |
| 资产总计 | 11,210,549,375.79 | 11,210,549,375.79 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 3,450,000,000.00 | 3,450,000,000.00 | |
| 交易性金融负债 | 665,823.81 | 665,823.81 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | 665,823.81 | -665,823.81 | |
| 衍生金融负债 | 0.00 | ||
| 应付票据 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 | |
| 应付账款 | 595,663,395.18 | 595,663,395.18 | |
| 预收款项 | 1,171,122.58 | 1,171,122.58 | |
| 合同负债 | |||
| 应付职工薪酬 | 74,878,473.19 | 74,878,473.19 | |
| 应交税费 | 5,667,206.44 | 5,667,206.44 | |
| 其他应付款 | 251,403,868.49 | 251,403,868.49 | |
| 其中：应付利息 | 3,474,864.58 | 3,474,864.58 | |
| 应付股利 | 1,027,397.47 | 1,027,397.47 | |
| 持有待售负债 | 0.00 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 0.00 | ||
| 其他流动负债 | 0.00 | ||
| 流动负债合计 | 4,429,449,889.69 | 4,429,449,889.69 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | 0.00 | ||
| 应付债券 | 0.00 | ||
| 其中：优先股 | 0.00 | ||
| 永续债 | 0.00 | ||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | 0.00 | ||
| 长期应付职工薪酬 | 0.00 | ||
| 预计负债 | 0.00 | ||
| 递延收益 | 0.00 | ||
| 递延所得税负债 | 0.00 | ||
| 其他非流动负债 | 0.00 | ||
| 非流动负债合计 | 0.00 |
| 负债合计 | 4,429,449,889.69 | 4,429,449,889.69 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 1,063,413,323.00 | 1,063,413,323.00 | |
| 其他权益工具 | 0.00 | ||
| 其中：优先股 | 0.00 | ||
| 永续债 | 0.00 | ||
| 资本公积 | 4,413,271,920.42 | 4,413,271,920.42 | |
| 减：库存股 | 106,796,397.33 | 106,796,397.33 | |
| 其他综合收益 | 0.00 | ||
| 专项储备 | 0.00 | ||
| 盈余公积 | 170,182,418.47 | 170,182,418.47 | |
| 未分配利润 | 1,241,028,221.54 | 1,241,028,221.54 | |
| 所有者权益合计 | 6,781,099,486.10 | 6,781,099,486.10 | |
| 负债和所有者权益总计 | 11,210,549,375.79 | 11,210,549,375.79 |
调整情况说明2017 年财政部发布了修订后的《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号—金融资产移》、《企业会计准则第 24 号—套期会计》及《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》（统称“新金融工具准则”），并要境内上市的企业自 2019 年 1 月 1 日起施行新金融工具相关会计准则， 公司按新金融工具相关会计准则进行上述调整。
（4）首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□ 适用 √ 不适用
45、其他
六、税项
1、主要税种及税率
| 税种 | 计税依据 | 税率 |
| 增值税 | 境内公司按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税（税率为16%、6%、免税），根据财政部、税务总局、海关总署2019年第39号公告，自2019年4月1日起，纳税人发生增值税应税行为或者进口货物的，原适用16%和10%税率的，税率分别调整为13%、9%。境外公司按公司所在当地税务法规确认增值税及其他销售环节税费。 | 16%、13%、6%、免税 |
| 城市维护建设税 | 适用于境内业务，按应纳流转税额计缴 | 7% |
| 企业所得税 | 按应纳税所得额计缴 | 见下情况说明 |
| 教育费附加（境内业务） | 按应纳流转税额计缴 | 3% |
| 地方教育附加（境内业务） | 按应纳流转税额计缴 | 2% |
| 土地使用税（境内业务） | 按核定的土地等级定额计缴 |
存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明
| 纳税主体名称 | 所得税税率 |
| 纳思达股份有限公司 | 25.00%（适用15.00%税率优惠） |
| 珠海艾派克微电子有限公司 | 25.00%（适用15.00%税率优惠） |
| 上海领帆微电子有限公司 | 25.00%（实际享受小型微利企业税收优惠） |
| 珠海盈芯科技有限公司 | 25.00% |
| 杭州朔天科技有限公司 | 25.00%（适用15.00%税率优惠） |
| 珠海纳思达智数电子商务有限公司 | 25.00% |
| 珠海纳思达企业管理有限公司 | 25.00%（实际享受小型微利企业税收优惠） |
| 珠海格之格数码科技有限公司 | 25.00% |
| 上海格之格计算机科技有限公司 | 25.00% |
| 珠海市拓佳科技有限公司 | 25.00%（适用15.00%税率优惠） |
| 珠海欣威科技有限公司 | 25.00%（适用15.00%税率优惠） |
| 中山诚威科技有限公司（中山诚威，欣威之子公司） | 25.00%（适用15.00%税率优惠） |
| 珠海中润靖杰打印科技有限公司 | 25.00%（适用15.00%税率优惠） |
| 境外子公司 | 按其所在国家、地区的法定税率计缴，某些境外子公司按照当地税收政策享受税收优惠。 |
2、税收优惠
本报告期内，公司及境内子公司享受的主要税收优惠列示如下：
A、企业所得税
（1）根据《关于广东省2017年第一批高新技术企业备案的复函》（国科火字[2018]25号〕和《关于广东省2017年第二批高新技术企业备案的复函》（国科火字[2018]28号），本公司及子公司微电子、中润、欣威、中山诚威均已通过2017年高新技术企业认定，自2017年（含）至2019年可以享受高新企业相关税收优惠。
| 公司名称 | 高新证书号 | 享受优惠期间 |
| 纳思达股份有限公司 | GR201744010279 | 2017至2019年 |
| 珠海艾派克微电子有限公司 | GR201744010546 | 2017至2019年 |
| 珠海中润靖杰打印科技有限公司 | GR201744004199 | 2017至2019年 |
| 珠海欣威科技有限公司 | GR201744004733 | 2017至2019年 |
| 中山诚威科技有限公司 | GR201744005137 | 2017至2019年 |
（2）拓佳于2016年被认定为广东省高新技术企业，并获发《高新技术企业证书》（证书编号：GP201644004271），自2016年（含2016年）起至2018年连续三年享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策。2019年高新技术资格正在认定过程中。
（3）杭州朔天已通过2017年高新技术企业认定，并获发《高新技术企业证书》（证书编号：GR201733000192），自2017
年（含）至2019年可以享受高新企业相关税收优惠。
（4）根据财政部与国家税务总局于2018年7月11日联合下发的《关于进一步扩大小型微利企业所得税优惠政策范围的通知》（财税[2018]77号），自2018年1月1日至2020年12月31日，对年应纳税所得额低于100万元（含100万元）的小型微利企业，其所得减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。本公司本年度符合以上优惠适用条件的子公司，可以享受该小型微利企业的税收优惠政策。B、增值税
（1）微电子为广东省信息产业厅认定的软件企业。杭州朔天为浙江省经济和信息化委员会认定的软件企业。
根据《鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》（国发[2000]18号）、《国务院关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》（国发[2011]4号）、《财政部、国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》（财税[2011]100号）的规定：增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按16%税率（2019年4月1日起，按13%税率）征收增值税后，对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。
微电子及杭州朔天适用上述规定，享受增值税即征即退的税收优惠。
（2）根据《财政部 国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》（财税【2016】36号）相关政策的规定：
试点纳税人提供技术转让、技术开发和与之相关的技术咨询、技术服务免征增值税。试点纳税人申请免征增值税时，须持技术转让、开发的书面合同，到纳税人所在地省级科技主管部门进行认定，并持有关的书面合同和科技主管部门审核意见证明文件报主管税务机关备查。依据上述规定，杭州朔天的技术开发合同经相关部门认定并备案后，可享受免征增值税的优惠。
3、其他
七、合并财务报表项目注释
1、货币资金
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 库存现金 | 1,880,314.58 | 194,270.01 |
| 银行存款 | 3,191,855,743.93 | 3,195,736,234.80 |
| 其他货币资金 | 232,187,516.03 | 207,716,280.36 |
| 合计 | 3,425,923,574.54 | 3,403,646,785.17 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | 938,297,435.16 | 796,533,820.49 |
其他说明
（1）报告期末，无存放在中国境外且资金汇回收到限制，或有潜在回收风险的款项；
（2）报告期末，因抵押、质押或冻结等对使用有限制的货币资金明细如下：
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
| 保证金 | 181,941,212.03 | 190,250,192.04 |
| 合计 | 181,941,212.03 | 190,250,192.04 |
2、交易性金融资产
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 54,252,866.92 | 74,664,871.63 |
| 其中： | ||
| 衍生金融工具 | 52,220,881.17 | 37,411,543.41 |
| 其他 | 2,031,985.75 | 37,253,328.22 |
| 合计 | 54,252,866.92 | 74,664,871.63 |
其他说明：
其他为杭州朔天购买的按公允价值计量的结构性存款期末公允价值。
3、衍生金融资产
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
其他说明：
4、应收票据
（1）应收票据分类列示
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 银行承兑票据 | 2,115,304.73 | 335,428.15 |
| 合计 | 2,115,304.73 | 335,428.15 |
单位： 元
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||||
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |||
按单项计提坏账准备：
单位： 元
| 名称 | 期末余额 | |||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 | |
按组合计提坏账准备：
单位： 元
| 名称 | 期末余额 |
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |
确定该组合依据的说明：
如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：
□ 适用 √ 不适用
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备情况：
单位： 元
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | ||
| 计提 | 收回或转回 | 核销 | |||
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□ 适用 √ 不适用
（3）期末公司已质押的应收票据
单位： 元
| 项目 | 期末已质押金额 |
（4）期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据
单位： 元
| 项目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
| 银行承兑票据 | 2,821,077.73 | |
| 合计 | 2,821,077.73 |
（5）期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据
单位： 元
| 项目 | 期末转应收账款金额 |
其他说明
（6）本期实际核销的应收票据情况
单位： 元
| 项目 | 核销金额 |
其中重要的应收票据核销情况：
单位： 元
| 单位名称 | 应收票据性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
应收票据核销说明：
5、应收账款
（1）应收账款分类披露
单位： 元
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||||
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |||
| 按单项计提坏账准备的应收账款 | 36,673,222.09 | 1.23% | 15,034,830.12 | 41.00% | 21,638,391.97 | 32,509,236.94 | 1.19% | 15,006,404.61 | 46.16% | 17,502,832.33 |
| 其中： | ||||||||||
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款 | 24,211,409.37 | 0.81% | 5,206,131.18 | 21.50% | 19,005,278.19 | 20,801,176.40 | 0.76% | 5,197,407.88 | 24.99% | 15,603,768.52 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | 12,461,812.72 | 0.42% | 9,828,698.94 | 78.87% | 2,633,113.78 | 11,708,060.54 | 0.43% | 9,808,996.73 | 83.78% | 1,899,063.81 |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 2,956,052,534.83 | 98.77% | 147,865,088.99 | 5.00% | 2,808,187,445.84 | 2,697,900,277.29 | 98.81% | 135,293,151.07 | 5.01% | 2,562,607,126.22 |
| 其中： | ||||||||||
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 2,956,052,534.83 | 98.77% | 147,865,088.99 | 5.00% | 2,808,187,445.84 | 2,697,900,277.29 | 98.81% | 135,293,151.07 | 5.01% | 2,562,607,126.22 |
| 合计 | 2,992,725,756.92 | 100.00% | 162,899,919.11 | 5.44% | 2,829,825,837.81 | 2,730,409,514.23 | 100.00% | 150,299,555.68 | 5.50% | 2,580,109,958.55 |
按单项计提坏账准备：单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款
单位： 元
| 名称 | 期末余额 | |||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 | |
| TNC Computer Trading L.L.C. | 6,297,266.38 | 629,726.64 | 10.00% | 逾期，根据保险规则计提 |
| RAFEEK MANAGEMENT CORP | 3,688,754.75 | 368,875.47 | 10.00% | 逾期，根据保险规则计提 |
| TITO-EXPRESS, INHABER SVEN KLUMPP E | 3,332,448.13 | 333,244.81 | 10.00% | 逾期，根据保险规则计提 |
| FAHAD BIN NASSER PHOTOGRAPHIC EQUIPMENT & ACCESSORIES TRADING | 3,275,563.01 | 327,556.30 | 10.00% | 逾期，根据保险规则计提 |
| TONERHELLAS SA | 1,044,445.81 | 208,889.16 | 20.00% | 逾期，根据保险规则计提 |
| 其他零星客户 | 6,572,931.29 | 3,337,838.80 | 50.78% | 超过账期，未能收回 |
| 合计 | 24,211,409.37 | 5,206,131.18 | -- | -- |
按单项计提坏账准备：单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款
单位： 元
| 名称 | 期末余额 | |||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 | |
| 其他零星客户 | 12,461,812.72 | 9,828,698.94 | 78.87% | 超过账期，未能收回 |
| 合计 | 12,461,812.72 | 9,828,698.94 | -- | -- |
按单项计提坏账准备：
单位： 元
| 名称 | 期末余额 | |||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 | |
按组合计提坏账准备：按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款
单位： 元
| 名称 | 期末余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 1年以内（含1年） | 2,955,870,509.72 | 147,793,525.49 | 5.00% |
| 1至2年（含2年） | 117,794.05 | 35,338.22 | 30.00% |
| 2至3年（含3年） | 50,531.87 | 25,265.94 | 50.00% |
| 3至4年（含4年） | 13,699.19 | 10,959.35 | 80.00% |
| 合计 | 2,956,052,534.83 | 147,865,088.99 | -- |
确定该组合依据的说明：
按组合计提坏账准备：
单位： 元
| 名称 | 期末余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | |
确定该组合依据的说明：
如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：
□ 适用 √ 不适用
按账龄披露
单位： 元
| 账龄 | 期末余额 |
| 1年以内（含1年） | 2,955,870,509.72 |
| 1至2年 | 117,794.05 |
| 2至3年 | 50,531.87 |
| 3年以上 | 13,699.19 |
| 3至4年 | 13,699.19 |
| 合计 | 2,956,052,534.83 |
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备情况：
单位： 元
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | ||
| 计提 | 收回或转回 | 核销 | |||
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款 | 5,197,407.88 | 8,723.30 | 5,206,131.18 | ||
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | 9,808,996.73 | 19,702.21 | 9,828,698.94 | ||
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 135,293,151.07 | 12,571,937.92 | 147,865,088.99 | ||
| 合计 | 150,299,555.68 | 12,600,363.43 | 162,899,919.11 | ||
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
单位： 元
| 单位名称 | 收回或转回金额 | 收回方式 |
本期计提坏账准备金额12,600,363.43元（其中包含境外子公司外币报表折算影响金额157,939.70元）。
（3）本期实际核销的应收账款情况
单位： 元
| 项目 | 核销金额 |
其中重要的应收账款核销情况：
单位： 元
| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
应收账款核销说明：
本期无重要的应收账款核销的情况。
（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
（5）因金融资产转移而终止确认的应收账款
本报告期，公司无因金融资产转移而终止确认的应收账款
（6）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
本报告期，公司无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债。其他说明：
报告期末用于借款抵押受限的应收账款账面价值为196,646,653.95元。
6、应收款项融资
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况
□ 适用 √ 不适用
如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：
□ 适用 √ 不适用
其他说明：
7、预付款项
（1）预付款项按账龄列示
单位： 元
| 账龄 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 金额 | 比例 | 金额 | 比例 | |
| 1年以内 | 156,665,639.08 | 98.61% | 241,393,955.81 | 96.86% |
| 1至2年 | 928,854.99 | 0.58% | 6,563,300.95 | 2.63% |
| 2至3年 | 1,289,622.91 | 0.81% | 1,033,873.40 | 0.41% |
| 3年以上 | 222,835.68 | 0.10% | ||
| 合计 | 158,884,116.98 | -- | 249,213,965.84 | -- |
账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：
报告期末，公司无账龄超过一年且重大的预付款项。
（2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况
其他说明：
8、其他应收款
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收利息 | 2,388,702.54 | 1,091,226.83 |
| 其他应收款 | 97,748,884.84 | 143,585,217.19 |
| 合计 | 100,137,587.38 | 144,676,444.02 |
（1）应收利息
1）应收利息分类
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 定期存款 | 2,388,702.54 | 1,091,226.83 |
| 合计 | 2,388,702.54 | 1,091,226.83 |
2）重要逾期利息
单位： 元
| 借款单位 | 期末余额 | 逾期时间 | 逾期原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
其他说明：
本期无重要的逾期利息。3）坏账准备计提情况
□ 适用 √ 不适用
（2）应收股利
1）应收股利分类
单位： 元
| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 期初余额 |
2）重要的账龄超过1年的应收股利
单位： 元
| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 账龄 | 未收回的原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
3）坏账准备计提情况
□ 适用 √ 不适用
其他说明：
（3）其他应收款
1）其他应收款按款项性质分类情况
单位： 元
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 应收Kofax Limited出售结算税款 | 23,236,786.49 | 36,653,183.15 |
| 应收售后回购款 | 50,836,693.87 | 77,876,973.74 |
| 增值税出口退税及消费税退税 | 13,517,407.84 | 14,628,625.20 |
| 员工备用金/员工借款 | 4,422,711.59 | 3,499,621.16 |
| 押金、保证金 | 9,148,002.03 | 11,313,080.66 |
| 个人社保、个人公积金 | 1,770,400.46 | 1,850,877.90 |
| 待退回的预付土地受让价款 | 10,729,677.00 | |
| 其他应收款项 | 12,446,635.22 | 9,002,754.96 |
| 合计 | 115,378,637.50 | 165,554,793.77 |
2）坏账准备计提情况
单位： 元
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
| 2019年1月1日余额 | 5,660,110.08 | 16,309,466.50 | 21,969,576.58 | |
| 2019年1月1日余额在本期 | —— | —— | —— | —— |
| 本期转回 | 1,365,226.00 | 2,760,003.92 | 4,125,229.92 | |
| 本期核销 | 214,594.00 | 214,594.00 | ||
| 2019年6月30日余额 | 4,080,290.08 | 13,549,462.58 | 17,629,752.66 |
损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况
□ 适用 √ 不适用
按账龄披露
单位： 元
| 账龄 | 期末余额 |
| 1年以内（含1年） | 4,080,290.08 |
| 1至2年 | 7,943,520.67 |
| 2至3年 | 1,143,427.99 |
| 3年以上 | 4,462,513.92 |
| 3至4年 | 2,180,254.81 |
| 4至5年 | 2,166,748.90 |
| 5年以上 | 115,510.21 |
| 合计 | 17,629,752.66 |
3）本期计提、收回或转回的坏账准备情况本期计提坏账准备情况：
单位： 元
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |
| 计提 | 收回或转回 | |||
| 单项金额重大并单独计提 | 214,594.00 | 214,594.00 | ||
| 坏账准备的其他应收款 | ||||
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 21,754,982.58 | 4,125,229.92 | 17,629,752.66 | |
| 合计 | 21,969,576.58 | 4,339,823.92 | 17,629,752.66 |
本期计提坏账准备金额 0.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 4,339,823.92元（其中包含境外子公司外币报表折算影响金额-25,567.78元及本期核销其他应收坏账214,594.00元）。其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
单位： 元
| 单位名称 | 转回或收回金额 | 收回方式 |
4）本期实际核销的其他应收款情况
单位： 元
| 项目 | 核销金额 |
| 实际核销的其他应收款 | 214,594.00 |
其中重要的其他应收款核销情况：
单位： 元
| 单位名称 | 其他应收款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
其他应收款核销说明：
5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位： 元
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
6）涉及政府补助的应收款项
单位： 元
| 单位名称 | 政府补助项目名称 | 期末余额 | 期末账龄 | 预计收取的时间、金额及依据 |
7）因金融资产转移而终止确认的其他应收款
本报告期，公司无因金融资产转移而终止确认的其他应收款。
8）转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额本报告期，公司无转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债。
其他说明：
9、存货
是否已执行新收入准则
□ 是 √ 否
（1）存货分类
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | |
| 原材料 | 426,475,080.96 | 48,374,201.50 | 378,100,879.46 | 431,085,903.15 | 43,960,876.32 | 387,125,026.83 |
| 在产品 | 69,854,698.03 | 69,854,698.03 | 50,662,175.52 | 50,662,175.52 | ||
| 库存商品 | 1,771,466,876.69 | 288,807,920.73 | 1,482,658,955.96 | 1,657,047,496.13 | 247,011,541.37 | 1,410,035,954.76 |
| 周转材料 | 8,207,761.84 | 8,207,761.84 | 6,479,370.21 | 6,479,370.21 | ||
| 在途物资 | 312,083,057.84 | 312,083,057.84 | 213,333,285.37 | 213,333,285.37 | ||
| 委托加工物资 | 23,110,930.19 | 23,110,930.19 | 24,975,024.40 | 24,975,024.40 | ||
| 自制半成品 | 485,418,563.51 | 46,777,548.04 | 438,641,015.47 | 544,153,806.73 | 58,026,024.87 | 486,127,781.86 |
| 发出商品 | 82,463,993.67 | 82,463,993.67 | 42,617,886.39 | 42,617,886.39 | ||
| 合计 | 3,179,080,962.73 | 383,959,670.27 | 2,795,121,292.46 | 2,970,354,947.90 | 348,998,442.56 | 2,621,356,505.34 |
公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第4号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求否
（2）存货跌价准备
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期减少金额 | 期末余额 | ||
| 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 | |||
| 原材料 | 43,960,876.32 | 12,301,580.44 | 114,418.52 | 8,002,673.78 | 48,374,201.50 | |
| 库存商品 | 247,011,541.37 | 45,982,939.12 | 991,736.50 | 5,178,296.26 | 288,807,920.73 | |
| 自制半成品 | 58,026,024.87 | 11,180,889.20 | 67,587.63 | 46,777,548.04 | ||
| 合计 | 348,998,442.56 | 58,284,519.56 | 1,106,155.02 | 24,361,859.24 | 67,587.63 | 383,959,670.27 |
（3）存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明
本报告期末，存货期末余额无借款费用资本化金额。
（4）期末建造合同形成的已完工未结算资产情况
单位： 元
| 项目 | 金额 |
其他说明：
报告期末，公司用于借款抵押受限的存货账面价值为204,780,023.83元。
10、合同资产
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：
单位： 元
| 项目 | 变动金额 | 变动原因 |
如是按照预期信用损失一般模型计提合同资产坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：
□ 适用 √ 不适用
本期合同资产计提减值准备情况
单位： 元
| 项目 | 本期计提 | 本期转回 | 本期转销/核销 | 原因 |
其他说明：
11、持有待售资产
单位： 元
| 项目 | 期末账面余额 | 减值准备 | 期末账面价值 | 公允价值 | 预计处置费用 | 预计处置时间 |
其他说明：
12、一年内到期的非流动资产
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一年内到期的长期应收款 | 152,395,207.04 | 162,217,255.98 |
| 合计 | 152,395,207.04 | 162,217,255.98 |
重要的债权投资/其他债权投资
单位： 元
| 债权项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||
| 面值 | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 | 面值 | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 | |
其他说明：
13、其他流动资产
是否已执行新收入准则
□ 是 √ 否
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 金融机构理财产品 | 600,197,005.75 | 733,017,399.42 |
| 应收保理基金 | 10,217,415.35 | 17,208,273.63 |
| 待摊费用 | 173,059,515.93 | 30,299,298.05 |
| 暂估采购折扣 | 1,246,738.46 | 554,245.75 |
| 预缴税费/待抵扣税费 | 440,043,965.69 | 388,776,971.93 |
| 其他 | 38,147,758.12 | 31,854,495.67 |
| 合计 | 1,262,912,399.30 | 1,201,710,684.45 |
其他说明：
14、债权投资
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
重要的债权投资
单位： 元
| 债权项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||
| 面值 | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 | 面值 | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 | |
减值准备计提情况
单位： 元
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
| 2019年1月1日余额在本期 | —— | —— | —— | —— |
损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况
□ 适用 √ 不适用
其他说明：
15、其他债权投资
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 应计利息 | 本期公允价值变动 | 期末余额 | 成本 | 累计公允价值变动 | 累计在其他综合收益中确认的损失准备 | 备注 |
重要的其他债权投资
单位： 元
| 其他债权项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||
| 面值 | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 | 面值 | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 | |
减值准备计提情况
单位： 元
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
| 2019年1月1日余额在本期 | —— | —— | —— | —— |
损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况
□ 适用 √ 不适用
其他说明：
16、长期应收款
（1）长期应收款情况
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 折现率区间 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | ||
| 融资租赁款 | 205,399,277.13 | 205,399,277.13 | 231,598,745.35 | 231,598,745.35 | |||
| 其中：未实现融资收益 | -32,786,168.41 | -32,786,168.41 | -38,702,351.76 | -38,702,351.76 | |||
| 应收企业所得税退税款 | 136,778,316.92 | 136,778,316.92 | 119,960,880.93 | 119,960,880.93 | |||
| 其他 | 8,641,046.23 | 8,641,046.23 | 2,345,402.45 | 2,345,402.45 | |||
| 合计 | 350,818,640.28 | 350,818,640.28 | 353,905,028.73 | 353,905,028.73 | -- | ||
坏账准备减值情况
单位： 元
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
| 2019年1月1日余额在本期 | —— | —— | —— | —— |
损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况
□ 适用 √ 不适用
（2）因金融资产转移而终止确认的长期应收款
（3）转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
其他说明
17、长期股权投资
单位： 元
| 被投资单位 | 期初余额(账面价值) | 本期增减变动 | 期末余额(账面价值) | 减值准备期末余额 | |||||||
| 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | ||||
| 一、合营企业 | |||||||||||
| 二、联营企业 | |||||||||||
| 淮安欣展高分子科技有限公司 | 3,444,650.00 | 45,353.66 | 3,490,003.66 | ||||||||
| 小计 | 3,444,650.00 | 45,353.66 | 3,490,003.66 | ||||||||
| 合计 | 3,444,650.00 | 45,353.66 | 3,490,003.66 | ||||||||
其他说明
18、其他权益工具投资
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 非交易性权益工具投资： | ||
| 其中：深圳方电科技有限公司 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 |
| AQA S.R.L. | 1,733,701.88 | 1,733,701.88 |
| 珠海中科金桥科技控股有限公司 | 750,000.00 | 750,000.00 |
| 珠海协隆塑胶电子有限公司 | 11,250,000.00 | 11,250,000.00 |
| 联想图像（天津）科技有限公司 | 16,959,600.00 | |
| 合计 | 31,693,301.88 | 14,733,701.88 |
分项披露本期非交易性权益工具投资
单位： 元
| 项目名称 | 确认的股利收入 | 累计利得 | 累计损失 | 其他综合收益转入留存收益的金额 | 指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因 | 其他综合收益转入留存收益的原因 |
其他说明：
19、其他非流动金融资产
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
其他说明：
20、投资性房地产
（1）采用成本计量模式的投资性房地产
□ 适用 √ 不适用
（2）采用公允价值计量模式的投资性房地产
□ 适用 √ 不适用
（3）未办妥产权证书的投资性房地产情况
单位： 元
| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书原因 |
其他说明
21、固定资产
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 固定资产 | 3,152,835,562.93 | 3,106,851,579.76 |
| 合计 | 3,152,835,562.93 | 3,106,851,579.76 |
（1）固定资产情况
单位： 元
| 项目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 运输设备 | 办公设备 | 合计 |
| 一、账面原值： | |||||
| 1.期初余额 | 1,730,184,650.86 | 2,832,834,803.58 | 15,061,396.24 | 272,649,055.68 | 4,850,729,906.36 |
| 2.本期增加金额 | 34,162,408.97 | 372,831,900.83 | 1,162,646.84 | 24,547,234.85 | 432,704,191.49 |
| （1）购置 | 184,570,623.42 | 797,424.89 | 15,412,251.83 | 200,780,300.14 | |
| （2）在建工程转入 | 14,882,798.95 | 136,559,928.05 | 6,639,430.15 | 158,082,157.15 | |
| （3）企业合并增加 | |||||
| （4）其他 | 19,279,610.02 | 51,701,349.36 | 365,221.95 | 2,495,552.87 | 73,841,734.20 |
| 3.本期减少金额 | 3,564,585.43 | 134,930,605.01 | 882,769.12 | 9,497,916.26 | 148,875,875.82 |
| （1）处置或报废 | 3,564,585.43 | 131,139,395.84 | 806,135.83 | 8,445,591.53 | 143,955,708.63 |
| （2）其他 | 3,791,209.17 | 76,633.29 | 1,052,324.73 | 4,920,167.19 |
| 4.期末余额 | 1,760,782,474.40 | 3,070,736,099.40 | 15,341,273.96 | 287,698,374.27 | 5,134,558,222.03 |
| 二、累计折旧 | |||||
| 1.期初余额 | 122,214,775.29 | 1,467,431,928.77 | 9,707,446.94 | 144,524,175.60 | 1,743,878,326.60 |
| 2.本期增加金额 | 26,953,607.76 | 278,979,720.41 | 1,099,018.47 | 22,893,863.43 | 329,926,210.07 |
| （1）计提 | 25,500,152.51 | 261,181,262.25 | 1,089,230.49 | 22,382,112.19 | 310,152,757.44 |
| （2）其他 | 1,453,455.25 | 17,798,458.16 | 9,787.98 | 511,751.24 | 19,773,452.63 |
| 3.本期减少金额 | 13,366.53 | 87,939,058.81 | 673,617.02 | 3,455,835.21 | 92,081,877.57 |
| （1）处置或报废 | 13,165.75 | 86,781,258.08 | 644,384.41 | 3,447,662.40 | 90,886,470.64 |
| （2）其他 | 200.78 | 1,157,800.73 | 29,232.61 | 8,172.81 | 1,195,406.93 |
| 4.期末余额 | 149,155,016.52 | 1,658,472,590.37 | 10,132,848.39 | 163,962,203.82 | 1,981,722,659.10 |
| 三、减值准备 | |||||
| 1.期初余额 | |||||
| 2.本期增加金额 | |||||
| （1）计提 | |||||
| 3.本期减少金额 | |||||
| （1）处置或报废 | |||||
| 4.期末余额 | |||||
| 四、账面价值 | |||||
| 1.期末账面价值 | 1,611,627,457.88 | 1,412,263,509.03 | 5,208,425.57 | 123,736,170.45 | 3,152,835,562.93 |
| 2.期初账面价值 | 1,607,969,875.57 | 1,365,402,874.81 | 5,353,949.30 | 128,124,880.08 | 3,106,851,579.76 |
（2）暂时闲置的固定资产情况
单位： 元
| 项目 | 账面原值 | 累计折旧 | 减值准备 | 账面价值 | 备注 |
（3）通过融资租赁租入的固定资产情况
单位： 元
| 项目 | 账面原值 | 累计折旧 | 减值准备 | 账面价值 |
（4）通过经营租赁租出的固定资产
单位： 元
| 项目 | 期末账面价值 |
| 机器设备 | 378,524,892.12 |
（5）未办妥产权证书的固定资产情况
单位： 元
| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
其他说明
（6）固定资产清理
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
其他说明报告期末用于借款抵押受限的固定资产价值为145,281,354.59元。
22、在建工程
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 在建工程 | 159,315,310.25 | 262,975,380.59 |
| 合计 | 159,315,310.25 | 262,975,380.59 |
（1）在建工程情况
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 自制设备/待安装设备 | 88,019,212.21 | 88,019,212.21 | 167,296,505.17 | 167,296,505.17 | ||
| 软件系统实施工程 | 58,233,610.89 | 58,233,610.89 | 66,158,307.66 | 66,158,307.66 | ||
| 房屋建筑物改造工程 | 1,453,772.31 | 1,453,772.31 | 14,161,577.94 | 14,161,577.94 | ||
| 厂房装修工程 | 6,415,608.69 | 6,415,608.69 | 14,825,931.34 | 14,825,931.34 | ||
| 打印机产业园 | 5,193,106.15 | 5,193,106.15 | 533,058.48 | 533,058.48 | ||
| 合计 | 159,315,310.25 | 159,315,310.25 | 262,975,380.59 | 262,975,380.59 | ||
（2）重要在建工程项目本期变动情况
单位： 元
| 项目名称 | 预算数 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期转入固定资产金额 | 本期其他减少金额 | 期末余额 | 工程累计投入占预算比例 | 工程进度 | 利息资本化累计金额 | 其中：本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率 | 资金来源 |
（3）本期计提在建工程减值准备情况
单位： 元
| 项目 | 本期计提金额 | 计提原因 |
其他说明
（4）工程物资
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
其他说明：
23、生产性生物资产
（1）采用成本计量模式的生产性生物资产
□ 适用 √ 不适用
（2）采用公允价值计量模式的生产性生物资产
□ 适用 √ 不适用
24、油气资产
□ 适用 √ 不适用
25、使用权资产
单位： 元
| 项目 | 合计 |
其他说明：
26、无形资产
（1）无形资产情况
单位： 元
| 项目 | 土地使用权 | 专利权 | 非专利技术 | 商标权 | 专利权独占实施许可、专利许可使用权 | 客户关系 | 增值的租约权 | 软件 | 合计 |
| 一、账面原值 | |||||||||
| 1.期初余额 | 374,312,214.52 | 121,985,346.98 | 1,235,376,000.00 | 2,964,378,881.58 | 5,659,730.00 | 3,342,671,687.95 | 98,148,867.80 | 1,180,601,206.71 | 9,323,133,935.54 |
| 2.本期增加金额 | 5,257,010.70 | 842,093.18 | 2,070,000.00 | 4,966,850.00 | 12,639,025.57 | 2,111,375.11 | 23,001,167.61 | 50,887,522.17 | |
| （1）购置 | 2,179,319.28 | 2,179,319.28 | |||||||
| （2）内部研发 | 767,941.18 | 767,941.18 | |||||||
| （3）企业合并增加 | |||||||||
| （4）从在建工程转入 | 3,451,566.29 | 20,756,112.47 | 24,207,678.76 | ||||||
| （5）其他 | 1,805,444.41 | 74,152.00 | 2,070,000.00 | 4,966,850.00 | 12,639,025.57 | 2,111,375.11 | 65,735.86 | 23,732,582.95 | |
| 3.本期减少金额 | 1,883,114.08 | 5,217,306.26 | 7,100,420.34 | ||||||
| （1）处置 | 96,057.00 | 96,057.00 | |||||||
| （2）其他 | 1,883,114.08 | 5,121,249.26 | 7,004,363.34 | ||||||
| 4.期末余额 | 377,686,111.14 | 122,827,440.16 | 1,237,446,000.00 | 2,969,345,731.58 | 5,659,730.00 | 3,355,310,713.52 | 100,260,242.91 | 1,198,385,068.06 | 9,366,921,037.37 |
| 二、累计摊销 | |||||||||
| 1.期初余额 | 4,478,109.74 | 23,328,480.56 | 367,671,428.42 | 4,579,671.34 | 5,609,685.39 | 472,158,129.58 | 14,639,184.32 | 764,999,465.79 | 1,657,464,155.14 |
| 2.本期增加金额 | 2,689,972.01 | 10,449,847.60 | 89,005,071.45 | 667,176.19 | 9,296.66 | 113,393,843.57 | 3,461,342.41 | 186,337,871.06 | 406,014,420.95 |
| （1）计提 | 2,661,049.47 | 10,400,723.17 | 87,060,857.16 | 649,900.45 | 9,296.66 | 110,910,713.40 | 3,385,171.02 | 186,269,159.64 | 401,346,870.97 |
| （2）其他 | 28,922.54 | 49,124.43 | 1,944,214.29 | 17,275.74 | 2,483,130.17 | 76,171.39 | 68,711.42 | 4,667,549.98 | |
| 3.本期减少金额 | 31,689,255.15 | 31,689,255.15 | |||||||
| （1）处置 | 95,363.93 | 95,363.93 | |||||||
| （2）其他 | 31,593,891.22 | 31,593,891.22 | |||||||
| 4.期末余额 | 7,168,081.75 | 33,778,328.16 | 456,676,499.87 | 5,246,847.53 | 5,618,982.05 | 585,551,973.15 | 18,100,526.73 | 919,648,081.70 | 2,031,789,320.94 |
| 三、减值准备 | |||||||||
| 1.期初余额 | |||||||||
| 2.本期增加金额 | |||||||||
| （1）计提 | |||||||||
| 3.本期减少金额 | |||||||||
| （1）处置 | |||||||||
| 4.期末余额 | |||||||||
| 四、账面价值 | |||||||||
| 1.期末账面价值 | 370,518,029.39 | 89,049,112.00 | 780,769,500.13 | 2,964,098,884.05 | 40,747.95 | 2,769,758,740.37 | 82,159,716.18 | 278,736,986.36 | 7,335,131,716.43 |
| 2.期初账面价值 | 369,834,104.78 | 98,656,866.42 | 867,704,571.58 | 2,959,799,210.24 | 50,044.61 | 2,870,513,558.37 | 83,509,683.48 | 415,601,740.92 | 7,665,669,780.40 |
本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。
（2）未办妥产权证书的土地使用权情况
单位： 元
| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
其他说明：
报告期末用于借款抵押受限的无形资产价值为45,019,413.35元。
27、开发支出
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期减少金额 | 期末余额 | ||
| 内部开发支出 | 其他 | 确认为无形资产 | 转入当期损益 | |||
| 商标专利 | 3,174,818.23 | 457,764.32 | 767,941.18 | 210,506.14 | 2,654,135.23 | |
| 管理系统 | 1,209,625.25 | 227,410.55 | 471,372.82 | 965,662.98 | ||
| 合计 | 4,384,443.48 | 685,174.87 | 1,239,314.00 | 210,506.14 | 3,619,798.21 | |
其他说明
28、商誉
（1）商誉账面原值
单位： 元
| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | |||
| 企业合并形成的 | 其他 | 处置 | 计提减值 | 其他 | |||
| Static Control Components, Inc. | 25,167,632.15 | 25,167,632.15 | |||||
| 珠海盈芯科技有限公司 | 12,360,409.61 | 12,360,409.61 | |||||
| Nihon Ninestar Company Limited | 727,310.86 | 727,310.86 | |||||
| Lexmark International Inc. | 12,327,006,151.17 | 20,655,171.17 | 12,347,661,322.34 | ||||
| 珠海市拓佳科技有限公司 | 177,995,238.78 | 177,995,238.78 | |||||
| 珠海欣威科技有限公司 | 165,111,056.65 | 165,111,056.65 | |||||
| 珠海中润靖杰打印科技有限公司 | 110,097,168.84 | 110,097,168.84 | |||||
| 昊真信息科技（上海）有限公司 | 333,333.00 | 333,333.00 | |||||
| 合计 | 12,818,798,301.06 | 20,655,171.17 | 12,839,453,472.23 | ||||
（2）商誉减值准备
单位： 元
| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
商誉所在资产组或资产组组合的相关信息说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等）及商誉减值损失的确认方法：
商誉减值测试的影响其他说明商誉本期增加为汇率变动增加。本报告期，公司未发现有明显的商誉减值事项。
29、长期待摊费用
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末余额 |
| 装修费 | 126,971,842.11 | 26,184,817.90 | 14,154,599.12 | 6,928,493.62 | 132,073,567.27 |
| 技术使用费 | 556,226.42 | 264,056.62 | 292,169.80 | ||
| 专利使用费 | 42,357,926.18 | 1,976,409.43 | 2,752,197.74 | 37,629,319.01 | |
| 软件使用费 | 62,339,212.13 | 45,142,556.45 | 29,925,212.51 | 77,556,556.07 | |
| 培训费 | 23,266.64 | 23,266.64 | |||
| 厂房搬迁费用 | 318,703.78 | 56,617.74 | 262,086.04 | ||
| 财产保险费 | 815,859.25 | 279,925.72 | 535,933.53 | ||
| 合计 | 232,567,177.26 | 72,143,233.60 | 46,680,087.78 | 9,680,691.36 | 248,349,631.72 |
其他说明
30、递延所得税资产/递延所得税负债
（1）未经抵销的递延所得税资产
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | |
| 资产减值准备 | 58,507,801.40 | 12,364,992.68 | 58,414,771.53 | 12,367,574.87 |
| 内部交易未实现利润 | 116,033,109.38 | 17,404,966.35 | 99,692,988.13 | 14,953,948.22 |
| 可抵扣亏损 | 1,297,446,951.59 | 180,352,049.41 | 1,359,667,163.77 | 194,467,447.74 |
| 预计产品质量保证损失 | 59,760,961.19 | 15,649,881.50 | 66,615,063.37 | 17,399,612.09 |
| 递延收益 | 38,339,744.56 | 5,750,961.68 | 28,804,746.94 | 4,320,712.04 |
| 预提的销售返点 | 11,383,753.82 | 2,845,938.46 | 11,383,753.82 | 2,845,938.46 |
| 股份支付费用 | 195,544,530.05 | 48,119,914.98 | 260,471,341.87 | 64,604,942.75 |
| 养老金及退休计划 | 1,088,814,399.96 | 259,349,468.28 | 1,159,398,063.10 | 277,454,955.77 |
| 递延收入 | 216,871,267.87 | 66,924,226.50 | 220,763,708.98 | 67,927,478.79 |
| 存货计税成本差异 | 124,693,002.68 | 57,384,113.18 | 102,935,269.86 | 51,827,269.16 |
| 待抵扣的利息支出 | 782,325,980.24 | 212,620,015.50 | 675,755,355.93 | 185,576,922.02 |
| 其他 | 647,391,165.53 | 195,314,795.66 | 387,965,274.43 | 158,376,504.91 |
| 合计 | 4,637,112,668.27 | 1,074,081,324.18 | 4,431,867,501.73 | 1,052,123,306.82 |
（2）未经抵销的递延所得税负债
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | |
| 非同一控制企业合并资产评估增值 | 6,625,821,797.02 | 1,351,705,976.67 | 7,982,327,418.55 | 1,600,433,155.68 |
| 境外子公司未分配利润预提所得税 | 939,662,632.70 | 197,286,766.87 | 936,866,990.90 | 196,742,069.74 |
| 固定资产折旧计税差异 | 946,729,837.52 | 210,773,505.67 | 97,470,025.09 | 21,037,803.07 |
| 其他 | 7,047,521.41 | 1,525,544.03 | 7,244,303.42 | 1,555,993.99 |
| 合计 | 8,519,261,788.65 | 1,761,291,793.24 | 9,023,908,737.96 | 1,819,769,022.48 |
（3）以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债
单位： 元
| 项目 | 递延所得税资产和负债期末互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期末余额 | 递延所得税资产和负债期初互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期初余额 |
| 递延所得税资产 | 1,074,081,324.18 | 1,052,123,306.82 | ||
| 递延所得税负债 | 1,761,291,793.24 | 1,819,769,022.48 |
（4）未确认递延所得税资产明细
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
（5）未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
单位： 元
| 年份 | 期末金额 | 期初金额 | 备注 |
其他说明：
31、其他非流动资产
是否已执行新收入准则
□ 是 √ 否
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收押金、保证金 | 33,855,958.28 | 36,046,372.36 |
| 年金计划资产 | 82,022,155.61 | 81,277,524.17 |
| 预付的租金 | 16,861,560.19 | 16,436,055.87 |
| 预付长期资产购置款（含设备、土地、装修费等） | 29,779,929.46 | 27,350,428.53 |
| 其他 | 1,933,013.32 | 2,448,519.83 |
| 合计 | 164,452,616.86 | 163,558,900.76 |
其他说明：
32、短期借款
（1）短期借款分类
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 抵押借款 | 68,507,146.25 | 114,775,361.14 |
| 信用借款 | 200,000,000.00 | 250,000,000.00 |
| 质押、担保借款 | 973,089,300.00 | 3,200,000,000.00 |
| 合计 | 1,241,596,446.25 | 3,564,775,361.14 |
短期借款分类的说明：
（2）已逾期未偿还的短期借款情况
本期末已逾期未偿还的短期借款总额为0.00元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：
单位： 元
| 借款单位 | 期末余额 | 借款利率 | 逾期时间 | 逾期利率 |
其他说明：
本报告期无此情形。
33、交易性金融负债
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 交易性金融负债 | 57,046,530.57 | 44,541,170.16 |
| 其中： | ||
| 衍生金融负债 | 51,912,275.82 | 43,875,346.35 |
| 其他 | 5,134,254.75 | 665,823.81 |
| 合计 | 57,046,530.57 | 44,541,170.16 |
其他说明：
34、衍生金融负债
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
其他说明：
35、应付票据
单位： 元
| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
| 商业承兑汇票 | 66,000,000.00 | 50,000,000.00 |
| 合计 | 66,000,000.00 | 50,000,000.00 |
本期末已到期未支付的应付票据总额为元。
36、应付账款
（1）应付账款列示
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 1年以内（含1年） | 3,341,609,878.23 | 3,594,404,616.18 |
| 1至2年（含2年） | 8,044,487.44 | 14,211,519.70 |
| 2至3年（含3年） | 647,278.18 | 140,694.89 |
| 3年以上 | 214,732.74 | 183,362.76 |
| 合计 | 3,350,516,376.59 | 3,608,940,193.53 |
（2）账龄超过1年的重要应付账款
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
其他说明：
37、预收款项
是否已执行新收入准则
□ 是 √ 否
（1）预收款项列示
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 1年以内（含1年） | 561,957,826.22 | 601,847,206.96 |
| 1至2年（含2年） | 257,276.23 | 82,221.26 |
| 2至3年（含3年） | 56,958.32 | 3,737.62 |
| 合计 | 562,272,060.77 | 601,933,165.84 |
（2）账龄超过1年的重要预收款项
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
（3）期末建造合同形成的已结算未完工项目情况
单位： 元
| 项目 | 金额 |
其他说明：
38、合同负债
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因
单位： 元
| 项目 | 变动金额 | 变动原因 |
39、应付职工薪酬
（1）应付职工薪酬列示
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 一、短期薪酬 | 814,580,413.93 | 2,148,082,342.87 | 2,552,941,073.31 | 409,721,683.49 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 9,898,351.04 | 16,392,319.37 | 19,934,219.23 | 6,356,451.18 |
| 三、辞退福利 | 177,347,641.59 | 355,087.47 | 104,102,326.77 | 73,600,402.29 |
| 合计 | 1,001,826,406.56 | 2,164,829,749.71 | 2,676,977,619.31 | 489,678,536.96 |
（2）短期薪酬列示
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 1、工资、奖金、津贴和补贴 | 697,869,805.60 | 1,967,726,127.20 | 2,341,690,773.04 | 323,905,159.76 |
| 2、职工福利费 | 35,393,209.75 | 134,713,417.83 | 150,495,697.04 | 19,610,930.54 |
| 3、社会保险费 | 23,351,381.54 | 23,347,428.16 | 29,855,630.58 | 16,843,179.12 |
| 其中：医疗保险费 | 23,351,169.43 | 22,428,952.15 | 28,938,429.45 | 16,841,692.13 |
| 工伤保险费 | 74.10 | 127,502.87 | 127,846.23 | -269.26 |
| 生育保险费 | 462.80 | 762,380.89 | 760,426.06 | 2,417.63 |
| 其他（残疾人津贴） | -324.79 | 28,592.25 | 28,928.84 | -661.38 |
| 4、住房公积金 | 677,891.00 | 5,842,410.10 | 5,334,132.10 | 1,186,169.00 |
| 5、工会经费和职工教育经费 | 1,412,311.14 | 16,452,959.58 | 16,698,374.69 | 1,166,896.03 |
| 6、短期利润分享计划 | 16,005,033.74 | 5,216,528.70 | 10,788,505.04 | |
| 7、其他短期薪酬 | 39,870,781.16 | 3,649,937.16 | 36,220,844.00 | |
| 合计 | 814,580,413.93 | 2,148,082,342.87 | 2,552,941,073.31 | 409,721,683.49 |
（3）设定提存计划列示
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 1、基本养老保险 | 185,742.11 | 15,982,885.47 | 16,022,361.39 | 146,266.19 |
| 2、失业保险费 | 614,980.92 | 409,433.90 | 738,242.01 | 286,172.81 |
| 3、补充养老保险 | 157,966.71 | 157,966.71 | ||
| 4、其他设定提存计划 | 8,939,661.30 | 3,173,615.83 | 5,766,045.47 | |
| 合计 | 9,898,351.04 | 16,392,319.37 | 19,934,219.23 | 6,356,451.18 |
其他说明：
40、应交税费
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 增值税 | 165,821,761.52 | 213,085,007.68 |
| 企业所得税 | 181,705,702.55 | 104,222,783.72 |
| 个人所得税 | 46,313,124.88 | 59,971,055.84 |
| 城市维护建设税 | 4,122,581.55 | 3,997,471.95 |
| 教育费附加（含地方教育附加） | 3,337,528.42 | 3,775,454.58 |
| 印花税 | 1,023,142.17 | 1,065,149.02 |
| 财产税/房产税 | 7,691,932.23 | 6,487,055.60 |
| 其他 | 28,138,595.90 | 9,955,682.32 |
| 合计 | 438,154,369.22 | 402,559,660.71 |
其他说明：
41、其他应付款
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应付利息 | 63,897,025.17 | 66,236,760.70 |
| 应付股利 | 86,017,351.31 | 1,027,397.47 |
| 其他应付款 | 4,041,220,106.38 | 1,203,918,893.42 |
| 合计 | 4,191,134,482.86 | 1,271,183,051.59 |
（1）应付利息
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 分期付息到期还本的长期借款利息 | 13,044,815.82 | 14,080,481.75 |
| 企业债券利息 | 48,702,017.61 | 48,620,447.60 |
| 短期借款应付利息 | 2,150,191.74 | 3,535,831.35 |
| 合计 | 63,897,025.17 | 66,236,760.70 |
重要的已逾期未支付的利息情况：
单位： 元
| 借款单位 | 逾期金额 | 逾期原因 |
其他说明：
（2）应付股利
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 普通股股利 | 86,017,351.31 | 1,027,397.47 |
| 合计 | 86,017,351.31 | 1,027,397.47 |
其他说明，包括重要的超过1年未支付的应付股利，应披露未支付原因：
应付股利余额中超过1年未支付的部分944,285.47元为本公司未解禁部分限制性股票的现金股利。
（3）其他应付款
1）按款项性质列示其他应付款
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 往来款—赛纳科技（借款本金及利息） | 2,887,287,827.47 | 59,843,690.76 |
| 往来款—朔达、PAG | 641,978,060.27 | 640,904,159.20 |
| 员工股权激励计划限制性股票回购义务 | 105,468,579.40 | 106,796,397.33 |
| 往来款—其他 | 29,606,682.25 | 16,043,825.91 |
| 预提费用（包括水电租金、返点费用等） | 320,864,199.33 | 276,076,230.01 |
| 押金、保证金 | 3,441,030.58 | 3,544,125.87 |
| 其他应付款项 | 52,573,727.08 | 100,710,464.34 |
| 合计 | 4,041,220,106.38 | 1,203,918,893.42 |
2）账龄超过1年的重要其他应付款
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
| 员工股权激励计划限制性股票回购义务 | 105,468,579.40 | 未到期解禁 |
| 往来款--PAG、朔达 | 641,978,060.27 | 合同未约定到期日 |
| 合计 | 747,446,639.67 | -- |
其他说明
（2）按账龄列示其他应付款
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
| 1年以内（含1年） | 3,285,773,009.21 | 451,070,071.81 |
| 1至2年（含2年） | 5,662,263.68 | 644,763,853.08 |
| 2至3年（含3年） | 748,694,315.72 | 107,269,642.24 |
| 3年以上 | 1,090,517.77 | 815,326.29 |
| 合计 | 4,041,220,106.38 | 1,203,918,893.42 |
42、持有待售负债
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
其他说明：
43、一年内到期的非流动负债
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一年内到期的长期借款 | 1,346,716,947.88 | 1,117,608,141.38 |
| 一年内到期的应付债券 | 2,351,368,774.76 | |
| 一年内到期的长期应付款 | 28,279,329.87 | 27,912,594.87 |
| 合计 | 3,726,365,052.51 | 1,145,520,736.25 |
其他说明：
44、其他流动负债
是否已执行新收入准则
□ 是 √ 否
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 预提销售返利 | 273,579,648.75 | 277,906,957.92 |
| 预提质保成本 | 82,298,446.11 | 130,071,887.01 |
| 其他 | 42,238.01 | |
| 合计 | 355,878,094.86 | 408,021,082.94 |
短期应付债券的增减变动：
单位： 元
| 债券名称 | 面值 | 发行日期 | 债券期限 | 发行金额 | 期初余额 | 本期发行 | 按面值计提利息 | 溢折价摊销 | 本期偿还 | 期末余额 |
其他说明：
45、长期借款
（1）长期借款分类
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 抵押借款 | 27,504,299.76 | 29,516,426.98 |
| 质押、保证借款 | 7,793,908,297.85 | 7,947,999,807.57 |
| 合计 | 7,821,412,597.61 | 7,977,516,234.55 |
长期借款分类的说明：
其他说明，包括利率区间：
46、应付债券
（1）应付债券
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 企业债券（优先票据） | 2,373,818,538.35 | |
| 合计 | 2,373,818,538.35 |
（2）应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）
单位： 元
| 债券名称 | 面值 | 发行日期 | 债券期限 | 发行金额 | 期初余额 | 本期发行 | 按面值计提利息 | 溢折价摊销 | 本期偿还 | 其他变动 | 重分类到一年内到期的非流动负债 | 期末余额 |
| Lexmark International Senior 2020 Notes | 2,749,880,000.00 | 2013-03-04 | 7年 | 2,749,880,000.00 | 2,373,818,538.35 | 82,234,484.26 | -13,875,578.42 | -8,574,185.17 | -2,351,368,774.76 | |||
| 合计 | -- | -- | -- | 2,749,880,000.00 | 2,373,818,538.35 | 82,234,484.26 | -13,875,578.42 | -8,574,185.17 | -2,351,368,774.76 |
（3）可转换公司债券的转股条件、转股时间说明
（4）划分为金融负债的其他金融工具说明
期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
单位： 元
| 发行在外的金融工具 | 期初 | 本期增加 | 本期减少 | 期末 | ||||
| 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | |
其他金融工具划分为金融负债的依据说明其他说明应付债券为利盟国际发行的优先票据。应付债券增减变动的其他变动系美金汇率变动所致。
47、租赁负债
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
其他说明
48、长期应付款
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 长期应付款 | 130,474,139.56 | 141,166,072.63 |
| 合计 | 130,474,139.56 | 141,166,072.63 |
（1）按款项性质列示长期应付款
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应付融资租赁款 | 1,047,601.16 | 1,045,848.73 |
| 应付股权对价款 | 7,186,596.01 | 20,875,791.80 |
| 应付企业借款 | 122,239,942.39 | 119,244,432.10 |
| 合计 | 130,474,139.56 | 141,166,072.63 |
其他说明：
（2）专项应付款
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
其他说明：
49、长期应付职工薪酬
（1）长期应付职工薪酬表
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一、离职后福利-设定受益计划净负债 | 1,249,149,427.88 | 1,255,340,878.66 |
| 二、其他长期福利 | 25,706,513.81 | 30,695,196.06 |
| 合计 | 1,274,855,941.69 | 1,286,036,074.72 |
（2）设定受益计划变动情况
设定受益计划义务现值：
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
计划资产：
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
设定受益计划净负债（净资产）
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：
设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：
其他说明：
50、预计负债是否已执行新收入准则
□ 是 √ 否
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 形成原因 |
| 未决诉讼 | 21,765,349.76 | 21,615,573.32 | 未决诉讼的预计赔付义务 |
| 产品质量保证 | 5,704,889.02 | 6,740,082.08 | |
| 预计还原厂房租赁费用 | 50,434,310.47 | 50,224,072.71 | 厂房修缮还原费用 |
| 预计纳税义务 | 515,851,306.33 | 476,199,809.73 | 并购事项等预计纳税义务 |
| 合计 | 593,755,855.58 | 554,779,537.84 | -- |
其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：
51、递延收益
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
| 政府补助 | 28,804,746.94 | 57,806,500.00 | 48,271,502.38 | 38,339,744.56 | 未摊销的政府补助 |
| 合计 | 28,804,746.94 | 57,806,500.00 | 48,271,502.38 | 38,339,744.56 | -- |
涉及政府补助的项目：
单位： 元
| 负债项目 | 期初余额 | 本期新增补助金额 | 本期计入营业外收入金额 | 本期计入其他收益金额 | 本期冲减成本费用金额 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产相关/与收益相关 |
| 基于国产嵌入式CPU规模化应用项目（核高基项目） | 22,136,540.54 | 57,806,500.00 | 47,698,144.90 | 32,244,895.64 | 与收益相关 | |||
| 工业企业技术改造事后奖补（普惠性，技改项目） | 6,668,206.40 | 573,357.48 | 6,094,848.92 | 与资产相关 | ||||
| 合计 | 28,804,746.94 | 57,806,500.00 | 48,271,502.38 | 38,339,744.56 |
其他说明：
（1）2017年9月，子公司珠海艾派克微电子有限公司作为承担单位的“国产嵌入式CPU规模化应用”课题（课题编号：
2017ZX01030102）予以立项。根据《国家科技重大专项核心电子器件、高端通用芯片及基础软件产品课题任务合同书》，课题研发周期为2017年1月至2020年6月，共3.5年。课题由微电子牵头，联合珠海奔图电子有限公司（以下简称“奔图电子”）和浙江大学（以下简称“浙大”）共同参与课题预算补贴每年由中央和地方财政拨付，补偿项目研发支出，因此将该补助作为“与收益相关的政府补助”核算。
（2）2018年12月，子公司珠海艾派克微电子有限公司收到珠海市财务局下拨的技改项目补助9,993,600.00元。根据项目合同书和财政局的通知文件，下发的补助中6,668,206.40元为与购置资产相关，应当作为与资产相关的政府补助，按资产受益期限摊销确认收益，本期摊销计入其他收益金额573,357.48元。
52、其他非流动负债
是否已执行新收入准则
□ 是 √ 否
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 境外子公司利润分回应确认的长期税负 | 485,274,472.21 | 484,462,704.95 |
| 递延收入及延保收入 | 805,729,293.15 | 776,333,742.24 |
| 应付长期租金 | 5,359,530.56 | 6,521,256.98 |
| 其他 | 727,296.73 | 347,905.56 |
| 合计 | 1,297,090,592.65 | 1,267,665,609.73 |
其他说明：
53、股本
单位：元
| 期初余额 | 本次变动增减（+、-） | 期末余额 | |||||
| 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | |||
| 股份总数 | 1,063,413,323.00 | 1,063,413,323.00 | |||||
其他说明：
54、其他权益工具
（1）期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
（2）期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
单位： 元
| 发行在外的金融工具 | 期初 | 本期增加 | 本期减少 | 期末 | ||||
| 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | |
其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：
其他说明：
55、资本公积
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 资本溢价（股本溢价） | 1,600,954,140.95 | 125,952,717.82 | 1,475,001,423.13 | |
| 其他资本公积 | 74,053,997.14 | 5,205,773.62 | 79,259,770.76 | |
| 合计 | 1,675,008,138.09 | 5,205,773.62 | 125,952,717.82 | 1,554,261,193.89 |
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
（1）资本公积—股本溢价本期变动详见本附注“九、（2）”；
（2）资本公积—其他资本公积是以权益结算的股份支付形成的资本公积，为公司及子公司根据员工限制性股票激励计划确认的本期股权激励费用。
56、库存股
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 员工限制性股票激励计划股票回购义务 | 106,796,397.33 | 501,972.16 | 106,294,425.17 | |
| 合计 | 106,796,397.33 | 501,972.16 | 106,294,425.17 |
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
公司于2019年5月宣告发放现金红利，根据《企业会计准则》的限制性股票相关规定，以现金分红的金额计算转回了原确
认的库存股金额。
57、其他综合收益
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期发生额 | 期末余额 | |||||
| 本期所得税前发生额 | 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | 减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益 | 减：所得税费用 | 税后归属于母公司 | 税后归属于少数股东 | |||
| 一、不能重分类进损益的其他综合收益 | -87,559,412.10 | -87,559,412.10 | ||||||
| 其中：重新计量设定受益计划变动额 | -87,559,412.10 | -87,559,412.10 | ||||||
| 二、将重分类进损益的其他综合收益 | -1,744,309.06 | 41,873,764.33 | 21,934,138.14 | 19,939,626.19 | 20,189,829.08 | |||
| 其中：现金流量套期储备 | -162,557.56 | -2,743,823.33 | -1,404,288.78 | -1,339,534.55 | -1,566,846.34 | |||
| 外币财务报表折算差额 | -1,581,751.50 | 44,617,587.66 | 23,338,426.92 | 21,279,160.74 | 21,756,675.42 | |||
| 其他综合收益合计 | -89,303,721.16 | 41,873,764.33 | 21,934,138.14 | 19,939,626.19 | -67,369,583.02 |
其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：
58、专项储备
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
59、盈余公积
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 法定盈余公积 | 186,409,899.53 | 186,409,899.53 | ||
| 合计 | 186,409,899.53 | 186,409,899.53 |
盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
60、未分配利润
单位： 元
| 项目 | 本期 | 上期 |
| 调整前上期末未分配利润 | 2,388,452,240.03 | 1,615,497,308.92 |
| 调整后期初未分配利润 | 2,388,452,240.03 | 1,615,497,308.92 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 372,755,128.10 | 312,542,201.46 |
| 应付普通股股利 | 85,073,065.84 | 127,630,552.56 |
| 期末未分配利润 | 2,676,134,302.29 | 1,800,408,957.82 |
调整期初未分配利润明细：
1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润0.00元。
2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润0.00元。
3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润0.00元。
4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润0.00元。
5)、其他调整合计影响期初未分配利润0.00元。
61、营业收入和营业成本
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 10,680,673,918.10 | 6,899,326,576.89 | 10,350,965,233.78 | 6,419,197,912.04 |
| 其他业务 | 98,191,214.48 | 43,607,612.07 | 69,402,949.14 | 47,626,068.68 |
| 合计 | 10,778,865,132.58 | 6,942,934,188.96 | 10,420,368,182.92 | 6,466,823,980.72 |
是否已执行新收入准则
□ 是 √ 否
其他说明
62、税金及附加
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 城市维护建设税 | 13,975,462.53 | 12,614,082.25 |
| 教育费附加 | 10,364,196.41 | 9,787,344.24 |
| 房产税 | 8,278,953.75 | 10,682,492.64 |
| 车船使用税 | 162,096.72 | 307,606.47 |
| 印花税 | 2,644,152.20 | 2,837,810.35 |
| 流转税 | 1,704,202.62 | 5,344,504.68 |
| 其他 | 18,366,416.09 | 15,862,938.98 |
| 合计 | 55,495,480.32 | 57,436,779.61 |
其他说明：
63、销售费用
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬（含福利费等） | 688,495,152.07 | 767,867,719.18 |
| 运输费 | 258,505,374.69 | 307,166,965.19 |
| 办公费 | 81,147,474.74 | 77,948,381.27 |
| 广告及业务宣传费 | 52,162,802.78 | 41,161,968.66 |
| 租赁及物业管理费 | 48,904,018.94 | 54,872,868.74 |
| 差旅费 | 48,245,626.87 | 41,828,610.20 |
| 折旧摊销 | 32,309,694.09 | 44,611,053.82 |
| 其他 | 140,739,581.21 | 153,273,685.63 |
| 合计 | 1,350,509,725.39 | 1,488,731,252.69 |
其他说明：
64、管理费用
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬（含福利费等） | 227,649,021.14 | 548,236,089.24 |
| 折旧费、摊销费 | 209,541,980.50 | 184,046,181.36 |
| 中介及外包服务费 | 85,118,327.08 | 107,987,918.92 |
| 租赁及物业管理费 | 23,031,690.51 | 16,624,778.50 |
| 其他 | 140,974,434.98 | 295,316,481.38 |
| 合计 | 686,315,454.21 | 1,152,211,449.40 |
其他说明：
65、研发费用
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬（含福利费等） | 391,820,785.26 | 433,078,225.72 |
| 办公费 | 115,429,624.56 | 108,432,352.22 |
| 低耗、物耗及原材料耗用 | 28,580,197.27 | 14,039,147.76 |
| 折旧费、摊销费 | 23,577,418.41 | 22,434,564.61 |
| 专利、版权、特许权使用费 | 18,547,126.73 | 20,140,933.74 |
| 其他 | 65,068,126.99 | 66,865,079.88 |
| 合计 | 643,023,279.22 | 664,990,303.93 |
其他说明：
66、财务费用
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 利息支出 | 446,212,116.29 | 412,087,146.77 |
| 减：利息收入 | 38,029,294.43 | 33,582,971.56 |
| 汇兑损益（收益（-）/损失（+）） | 34,684,978.37 | -29,127,883.05 |
| 手续费及其他 | 51,670,613.01 | 23,236,574.27 |
| 融资费用及现金折扣 | 106,328,027.07 | 107,173,063.93 |
| 合计 | 600,866,440.31 | 479,785,930.36 |
其他说明：
67、其他收益
单位： 元
| 产生其他收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 收到增值税即征即退税款 | 30,614,787.86 | 47,190,778.08 |
| 收到政府部门的补助和奖励 | 56,163,438.12 | 19,017,645.10 |
| 合计 | 86,778,225.98 | 66,208,423.18 |
68、投资收益
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 45,353.66 | |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | -41,259,294.88 | |
| 交易性金融资产在持有期间的投资收益 | -214,409.06 | 174,961.68 |
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | -440,167.13 | 77,767,518.01 |
| 其他（委托理财等取得的收益） | 7,518,206.69 | 28,264,749.51 |
| 合计 | 6,908,984.16 | 64,947,934.32 |
其他说明：
69、净敞口套期收益
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
其他说明：
70、公允价值变动收益
单位： 元
| 产生公允价值变动收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 交易性金融资产 | 10,315,889.98 | 7,175,424.05 |
| 交易性金融负债 | -4,468,430.94 | -39,664,848.36 |
| 合计 | 5,847,459.04 | -32,489,424.31 |
其他说明：
71、信用减值损失
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 其他应收款坏账损失 | 4,150,797.70 | |
| 应收账款坏账损失 | -12,442,423.73 | |
| 合计 | -8,291,626.03 |
其他说明：
72、资产减值损失
是否已执行新收入准则
□ 是 √ 否
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、坏账损失 | -22,698,188.34 | |
| 二、存货跌价损失 | -36,335,061.85 | 22,609,771.50 |
| 合计 | -36,335,061.85 | -88,416.84 |
其他说明：
73、资产处置收益
单位： 元
| 资产处置收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 非流动资产处置收益 | -22,205,533.28 | -24,705,004.63 |
| 合计 | -22,205,533.28 | -24,705,004.63 |
74、营业外收入
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 其他 | 454,785.96 | 35,131,006.43 | 454,785.96 |
| 合计 | 454,785.96 | 35,131,006.43 | 454,785.96 |
计入当期损益的政府补助：
单位： 元
| 补助项目 | 发放主体 | 发放原因 | 性质类型 | 补贴是否影响当年盈亏 | 是否特殊补贴 | 本期发生金额 | 上期发生金额 | 与资产相关/与收益相关 |
其他说明：
75、营业外支出
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 对外捐赠 | 134,624.00 | 134,624.00 | |
| 非流动资产报废损失 | 1,474,446.99 | 1,601,008.91 | 1,474,446.99 |
| 其他 | 16,676,174.50 | 10,189,338.34 | 16,676,174.50 |
| 合计 | 18,285,245.49 | 11,790,347.25 | 18,285,245.49 |
其他说明：
“其他” 主要为利盟国际养老金计划净资产及净负债公允价值变动。
76、所得税费用
（1）所得税费用表
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 当期所得税费用 | 241,521,903.07 | 32,649,639.35 |
| 递延所得税费用 | -93,537,743.90 | -45,256,509.09 |
| 合计 | 147,984,159.17 | -12,606,869.74 |
（2）会计利润与所得税费用调整过程
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 |
| 利润总额 | 514,592,552.66 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 77,188,882.90 |
| 子公司适用不同税率的影响 | -3,487,418.20 |
| 调整以前期间所得税的影响 | 13,971,526.78 |
| 非应税收入的影响 | 443,710.95 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 36,732,701.83 |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | 32,337,066.21 |
| 费用加计扣除的影响 | -9,536,043.11 |
| 政府核定征收 | 333,731.81 |
| 所得税费用 | 147,984,159.17 |
其他说明
77、其他综合收益
详见附注七、 57。
78、现金流量表项目
（1）收到的其他与经营活动有关的现金
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 政府补贴收入 | 73,845,985.72 | 62,380,141.36 |
| 银行存款利息 | 21,317,910.32 | 13,930,332.48 |
| 往来款项 | 275,171.77 | 33,998,688.24 |
| 其他 | 7,942,181.18 | 4,945,148.29 |
| 合计 | 103,381,248.99 | 115,254,310.37 |
收到的其他与经营活动有关的现金说明：
（2）支付的其他与经营活动有关的现金
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 期间费用 | 1,431,727,921.45 | 1,186,503,027.79 |
| 外部往来款 | 1,000.00 | 12,471,480.33 |
| 其他 | 9,411,654.58 | 8,528,783.47 |
| 合计 | 1,441,140,576.03 | 1,207,503,291.59 |
支付的其他与经营活动有关的现金说明：
（3）收到的其他与投资活动有关的现金
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 收到 Kofax Limited 出售相关款项 | 13,542,800.00 | |
| 收回土地预付款 | 10,515,083.00 | |
| 其他 | 12,730,947.20 | |
| 合计 | 36,788,830.20 |
收到的其他与投资活动有关的现金说明：
（4）支付的其他与投资活动有关的现金
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 远期结汇合同损失 | 1,233,933.00 | |
| 其他 | 5,417,120.00 | 638,700.00 |
| 合计 | 6,651,053.00 | 638,700.00 |
支付的其他与投资活动有关的现金说明：
（5）收到的其他与筹资活动有关的现金
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 收到关联方借款 | 3,173,714,244.21 | 119,050,696.93 |
| 其他 | 84,535.09 | 4,470,900.00 |
| 合计 | 3,173,798,779.30 | 123,521,596.93 |
收到的其他与筹资活动有关的现金说明：
（6）支付的其他与筹资活动有关的现金
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 归还关联方借款 | 319,999,873.47 | 180,000,000.00 |
| 非公开发行验资费 | 8,380,000.00 | |
| 支付融资费用 | 34,534,140.00 | 7,025,700.00 |
| 受让子公司少数股东股权款项 | 149,625,000.00 | |
| 其他 | 920,852.15 | |
| 合计 | 505,079,865.62 | 195,405,700.00 |
支付的其他与筹资活动有关的现金说明：
79、现金流量表补充资料
（1）现金流量表补充资料
单位： 元
| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
| 1．将净利润调节为经营活动现金流量： | -- | -- |
| 净利润 | 366,608,393.49 | 220,209,526.85 |
| 加：资产减值准备 | 44,626,687.88 | 88,416.84 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 310,152,757.44 | 308,033,879.24 |
| 无形资产摊销 | 401,346,870.97 | 385,627,614.94 |
| 长期待摊费用摊销 | 46,680,087.78 | 37,113,400.91 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列） | 22,205,533.28 | 24,705,004.63 |
| 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） | 1,474,446.99 | 1,601,008.91 |
| 公允价值变动损失（收益以“－”号填列） | -5,847,459.04 | 32,489,424.31 |
| 财务费用（收益以“－”号填列） | 532,567,707.67 | 513,368,901.92 |
| 投资损失（收益以“－”号填列） | -6,908,984.16 | -64,947,934.32 |
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） | -21,958,017.36 | 81,562,544.33 |
| 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） | -58,477,229.24 | -107,665,101.18 |
| 存货的减少（增加以“－”号填列） | -208,726,014.83 | 42,350,046.23 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） | -481,801,682.97 | -358,794,936.92 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） | -909,608,593.89 | -580,883,926.39 |
| 其他 | 52,065,004.33 | 20,413,690.03 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 84,399,508.34 | 555,271,560.33 |
| 2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | -- | -- |
| 3．现金及现金等价物净变动情况： | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 3,243,982,362.51 | 3,161,813,154.76 |
| 减：现金的期初余额 | 3,213,396,593.13 | 2,723,356,122.81 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 30,585,769.38 | 438,457,031.95 |
（2）本期支付的取得子公司的现金净额
单位： 元
| 金额 |
其他说明：
（3）本期收到的处置子公司的现金净额
单位： 元
| 金额 |
其他说明：
（4）现金和现金等价物的构成
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一、现金 | 3,243,982,362.51 | 3,213,396,593.13 |
| 其中：库存现金 | 1,880,314.58 | 194,270.01 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 3,191,855,743.93 | 3,195,736,234.80 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 50,246,304.00 | 17,466,088.32 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 3,243,982,362.51 | 3,213,396,593.13 |
其他说明：
80、所有者权益变动表项目注释
说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：
81、所有权或使用权受到限制的资产
单位： 元
| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
| 货币资金 | 181,941,212.03 | 保证金 |
| 存货 | 204,780,023.83 | 借款抵押 |
| 固定资产 | 145,281,354.59 | 借款抵押 |
| 无形资产 | 45,019,413.35 | 借款抵押 |
| 应收账款 | 196,646,653.95 | 借款抵押 |
| 合计 | 773,668,657.75 | -- |
其他说明：
因子公司向银团贷款需要，公司将以下股权进行了质押：Ninestar Holdings Company Limited持有Ninestar Group CompanyLimited的100%股权，Ninestar Group Company Limited持有Apex KM Technology Limited的100%股权，Apex KM TechnologyLimited持有Apex HK Holdings Limited的100%股权，Apex HK Holdings Limited持有Lexmark Holdings Company Limited的100%股权，Apex HK Holdings Limited持有Apex Swiss Holdings SARL的100%股权，Lexmark Holdings Company Limited持有Lexmark Group Company Limited的100%股权。
82、外币货币性项目
（1）外币货币性项目
单位： 元
| 项目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币余额 |
| 货币资金 | -- | -- | |
| 其中：美元 | 167,287,497.48 | 6.8747 | 1,150,051,358.93 |
| 欧元 | 5,952,802.03 | 7.817 | 46,533,053.47 |
| 港币 | 14,409,948.54 | 0.87966 | 12,675,855.33 |
| 日元 | 223,485,848.00 | 0.063816 | 14,261,972.88 |
| 其他币种 | 1,457,743,455.53 | 各币种汇率 | 149,937,178.70 |
| 应收账款 | -- | -- | |
| 其中：美元 | 284,492,988.60 | 6.8747 | 1,955,803,948.73 |
| 欧元 | 48,149,034.02 | 7.817 | 376,380,998.90 |
| 日元 | 76,279,101.32 | 0.063816 | 4,867,827.13 |
| 其他币种 | 442,043,393.46 | 各币种汇率 | 277,910,145.45 |
| 长期借款 | -- | -- | |
| 其中：美元 | 1,101,344,436.50 | 6.8747 | 7,571,412,597.61 |
| 其他应收款 | -- | -- | |
| 其中：美元 | 8,520,197.09 | 6.8747 | 58,573,798.93 |
| 欧元 | 188,035.70 | 7.817 | 1,469,875.07 |
| 港币 | 70,600.00 | 0.87966 | 62,104.00 |
| 日元 | 788,708.00 | 0.063816 | 50,332.19 |
| 其他币种 | 3,886,919.47 | 各币种汇率 | 6,275,184.31 |
| 长期应收款 | -- | -- | |
| 其中：美元 | 33,610,681.18 | 6.8747 | 231,063,349.90 |
| 欧元 | 9,400,158.27 | 7.817 | 73,481,037.20 |
| 其他币种 | 59,252,516.57 | 各币种汇率 | 46,274,253.18 |
| 短期借款 | -- | -- | |
| 其中：美元 | 128,965,110.66 | 6.8747 | 886,596,446.25 |
| 应付账款 | -- | -- | |
| 其中：美元 | 352,574,261.96 | 6.8747 | 2,423,842,278.70 |
| 欧元 | 14,667,012.57 | 7.817 | 114,652,037.26 |
| 港币 | 279,084.03 | 0.87966 | 245,499.06 |
| 日元 | 10,983,371.31 | 0.063816 | 700,914.82 |
| 其他币种 | 308,271,590.65 | 各币种汇率 | 290,535,194.13 |
| 其他应付款 | -- | -- | |
| 其中：美元 | 148,918,232.74 | 6.8747 | 1,023,768,174.62 |
| 欧元 | 657,543.57 | 7.817 | 5,140,018.09 |
| 港币 | 437,790.66 | 0.87966 | 385,106.93 |
| 日元 | 7,990,366.00 | 0.063816 | 509,913.20 |
| 其他币种 | 5,299,831.76 | 各币种汇率 | 5,860,696.72 |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- |
| 其中：美元 | 542,040,387.58 | 6.8747 | 3,726,365,052.51 |
| 长期应付款 | -- | -- | |
| 其中：美元 | 18,978,884.83 | 6.8747 | 130,474,139.56 |
其他说明：
（2）境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司重要的境外经营实体主要经营地及其记账本位币列示如下：
| 公司名称 | 主要经营地 | 记账本位币 |
| Ninestar Image Tech Limited | 中国香港 | 人民币 |
| Seine (Holland) B.V. | 荷兰 | 欧元 |
| Ninestar Image(Malaysia) Sdn Bhd. | 马来西亚 | 人民币 |
| Static Control Components, Inc. | 美国 | 美元 |
| Static Control Components (Europe) Limited | 英国 | 英镑 |
| Static Control Components (Hong Kong) Limited | 中国香港 | 美元 |
| Static Control Components (South Africa) (Proprietary) Limited | 南非 | 兰特 |
| Static Control Components Turkey Elektronik Yedek Parca Ticaret Anonim Sirketi | 土耳其 | 里拉 |
| Nihon Ninestar Company Limited | 日本 | 日元 |
| Ninestar Technology Company Ltd | 美国 | 美元 |
| Lexmark International II LLC.及下属子公司 | 美国 | 美元 |
| Ninestar Electronic Company Limited | 中国香港 | 人民币 |
| Cartridge Tech Pty Ltd | 澳大利亚 | 澳元 |
| Verisiti LLC | 美国 | 美元 |
| Pro Image Tech Limited | 中国香港 | 人民币 |
83、套期
按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：
84、政府补助
（1）政府补助基本情况
单位： 元
| 种类 | 金额 | 列报项目 | 计入当期损益的金额 |
| 计入递延收益的政府补助 | 57,806,500.00 | 递延收益 | 48,271,502.38 |
| 计入其他收益的政府补助 | 38,506,723.60 | 其他收益 | 38,506,723.60 |
（2）政府补助退回情况
□ 适用 √ 不适用
其他说明：
85、其他
八、合并范围的变更
1、非同一控制下企业合并
（1）本期发生的非同一控制下企业合并
单位： 元
| 被购买方名称 | 股权取得时点 | 股权取得成本 | 股权取得比例 | 股权取得方式 | 购买日 | 购买日的确定依据 | 购买日至期末被购买方的收入 | 购买日至期末被购买方的净利润 |
其他说明：
（2）合并成本及商誉
单位： 元
| 合并成本 |
合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：
大额商誉形成的主要原因：
其他说明：
（3）被购买方于购买日可辨认资产、负债
单位： 元
| 购买日公允价值 | 购买日账面价值 |
可辨认资产、负债公允价值的确定方法：
企业合并中承担的被购买方的或有负债：
其他说明：
（4）购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失
是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易
□ 是 √ 否
（5）购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明
（6）其他说明
2、同一控制下企业合并
（1）本期发生的同一控制下企业合并
单位： 元
| 被合并方名称 | 企业合并中取得的权益比例 | 构成同一控制下企业合并的依据 | 合并日 | 合并日的确定依据 | 合并当期期初至合并日被合并方的收入 | 合并当期期初至合并日被合并方的净利润 | 比较期间被合并方的收入 | 比较期间被合并方的净利润 |
其他说明：
（2）合并成本
单位： 元
| 合并成本 |
或有对价及其变动的说明：
其他说明：
（3）合并日被合并方资产、负债的账面价值
单位： 元
| 合并日 | 上期期末 |
企业合并中承担的被合并方的或有负债：
其他说明：
3、反向购买
交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：
4、处置子公司
是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形
□ 是 √ 否
是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形
□ 是 √ 否
5、其他原因的合并范围变动
说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：
6、其他
九、在其他主体中的权益
1、在子公司中的权益
（1）企业集团的构成
| 子公司名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | 取得方式 | |
| 直接 | 间接 | |||||
| 珠海艾派克微电子有限公司 | 中国境内 | 珠海 | 集成电路设计、研发、销售 | 100.00% | 反向并购取得 | |
| APEX MICROTECH LIMITED | 中国境外 | 香港 | 集成电路设计、研发、销售 | 100.00% | 反向并购取得 | |
| 上海领帆微电子有限公司 | 中国境内 | 上海 | 集成电路设计、研发、销售 | 100.00% | 反向并购取得 | |
| 珠海盈芯科技有限公司 | 中国境内 | 珠海 | 电子、电力技术的研发、设计及项目投资 | 68.625% | 非同一控制合并取得 | |
| 杭州朔天科技有限公司 | 中国境内 | 杭州 | 技术开发、咨询、服务、成果转让 | 68.625% | 非同一控制合并取得 | |
| Comchip Technology Limited | 中国境外 | 香港 | 集成电路设计、研发、销售 | 100.00% | 购入 | |
| 珠海联芯投资有限公司 | 中国境内 | 珠海 | 项目投资与咨询、投资管理、资产管理 | 100.00% | 设立 | |
| 珠海纳思达智数电子商务有限公司 | 中国境内 | 珠海 | 打印耗材产品的生产、销售 | 52.00% | 同一控制下合并取得 | |
| 珠海纳思达企业管理有限公司 | 中国境内 | 珠海 | 管理、咨询 | 100.00% | 同一控制下合并取得 | |
| 珠海格之格数码科技有限公司及下属子公司 | 中国境内 | 珠海 | 打印耗材产品销售 | 100.00% | 同一控制下合并取得 | |
| Ninestar Image Tech Limited | 中国境外 | 香港 | 打印耗材产品销售 | 100.00% | 同一控制下合并取得 | |
| Seine (Holland) B.V. | 中国境外 | 荷兰 | 打印耗材产品销售 | 100.00% | 同一控制下合并取得 | |
| Ninestar Image (Malaysia) Sdn Bhd | 中国境外 | 马来西亚 | 打印耗材产品的生产、销售 | 100.00% | 同一控制下合并取得 | |
| Static Control Holdings Limited | 中国境外 | 香港 | 投资 | 100.00% | 设立 | |
| Static Control Components Limited | 中国境外 | 英国 | 投资 | 100.00% | 设立 | |
| Static Control Components Inc.及下属子公司 | 中国境外 | 美国 | 通用打印耗材芯片的设计、生产和销售以及通用和再生打印耗材部件的研发、生 | 100.00% | 非同一控制合并取得 | |
| 产和销售 | ||||||
| Static Control Components (Europe) Limited及下属子公司 | 中国境外 | 英国 | 销售通用打印耗材芯片及通用和再生打印耗材部件 | 100.00% | 非同一控制合并取得 | |
| Nihon Ninestar Company Limited | 中国境外 | 日本 | 打印耗材销售 | 100.00% | 非同一控制合并取得 | |
| Ninestar Technology Company Ltd | 中国境外 | 美国 | 打印耗材销售 | 100.00% | 非同一控制合并取得 | |
| 珠海史丹迪精细化工有限公司 | 中国境内 | 珠海 | 研发、生产、加工和销售打印耗材 | 100.00% | 设立 | |
| Ninestar Image (USA) Company Limited | 中国境外 | 美国 | 生产、销售再生耗材 | 100.00% | 设立 | |
| Apex R&D (USA) Company Limited | 中国境外 | 美国 | 研发 | 100.00% | 设立 | |
| Ninestar Holdings Company Limited | 中国境外 | 开曼群岛 | 投资、控股 | 51.18% | 设立 | |
| Ninestar Group Company Limited | 中国境外 | 开曼群岛 | 投资、控股 | 51.18% | 设立 | |
| Lexmark International II LLC.及下属子公司 | 中国境外 | 美国 | 打印机及打印耗材的研发、生产和销售；软件服务 | 51.18% | 非同一控制合并取得 | |
| 珠海市拓佳科技有限公司及下属子公司 | 中国境内 | 珠海 | 打印耗材产品的生产、销售 | 51.00% | 非同一控制合并取得 | |
| 珠海欣威科技有限公司及下属子公司 | 中国境内 | 珠海 | 打印耗材产品的生产、销售 | 51.00% | 非同一控制合并取得 | |
| 珠海中润靖杰打印科技有限公司及下属子公司 | 中国境内 | 珠海 | 打印耗材产品的生产、销售 | 51.00% | 非同一控制合并取得 | |
| Ninestar Electronic Company Limited | 中国境外 | 香港 | 打印耗材产品的销售 | 100.00% | 设立 | |
| Cartridge Tech Pty Ltd | 中国境外 | 澳大利亚 | 打印耗材销售 | 100.00% | 设立 | |
| Verisiti, LLC | 中国境外 | 美国 | 打印耗材销售 | 51.00% | 非同一控制合并取得 | |
| Pro Image Tech Limited | 中国境外 | 香港 | 打印耗材销售 | 100.00% | 设立 | |
| 珠海纳思达打印科技有限公司 | 中国境内 | 珠海 | 打印机、打印耗材设计、生产和销售 | 100.00% | 设立 | |
| 珠海纳思达信息技术有限公司 | 中国境内 | 珠海 | 打印耗材的设计、生产和销售 | 100.00% | 设立 |
在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：
持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：
对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：
确定公司是代理人还是委托人的依据：
其他说明：
（2）重要的非全资子公司
单位： 元
| 子公司名称 | 少数股东持股比例 | 本期归属于少数股东的损益 | 本期向少数股东宣告分派的股利 | 期末少数股东权益余额 |
| Ninestar Holdings Company Limited（合并） | 48.82% | -25,624,807.83 | 3,224,373,960.92 | |
| 珠海市拓佳科技有限公司（合并） | 49.00% | 5,877,223.75 | 66,412,413.01 | |
| 珠海欣威科技有限公司（合并） | 49.00% | 4,980,242.36 | 59,029,392.69 | |
| 珠海中润靖杰打印科技有限公司（合并） | 49.00% | 4,560,969.06 | 46,054,663.09 | |
| 珠海盈芯科技有限公司（合并） | 31.375% | 4,300,244.77 | 58,017,116.04 |
子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：
其他说明：
（3）重要非全资子公司的主要财务信息
单位： 元
| 子公司名称 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||||
| 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | |
| Ninestar Holdings Company Limited（合并） | 6,010,899,673.90 | 23,994,783,742.34 | 30,005,683,416.24 | 11,043,849,584.17 | 12,411,420,688.63 | 23,455,270,272.80 | 6,177,661,113.12 | 24,319,980,357.86 | 30,497,641,470.98 | 8,682,951,855.62 | 15,198,437,050.94 | 23,881,388,906.56 |
| 珠海市拓佳科技有限公司（合并） | 227,532,615.35 | 10,892,680.38 | 238,425,295.73 | 80,931,574.15 | 151,278.69 | 81,082,852.84 | 236,906,952.73 | 10,873,810.70 | 247,780,763.43 | 102,283,281.58 | 151,278.69 | 102,434,560.27 |
| 珠海欣威科技有限公司（合并） | 239,705,607.38 | 15,219,809.30 | 254,925,416.68 | 119,357,411.41 | 0.00 | 119,357,411.41 | 234,259,353.22 | 15,216,570.67 | 249,475,923.89 | 124,071,678.53 | 124,071,678.53 | |
| 珠海中润靖杰打印科技有限公司（合并） | 119,433,654.22 | 21,225,660.45 | 140,659,314.67 | 46,684,330.34 | 0.00 | 46,684,330.34 | 108,325,546.79 | 21,244,798.05 | 129,570,344.84 | 44,892,222.88 | 44,892,222.88 | |
| 珠海盈芯科技有限 | 128,850,067.83 | 5,464,436.32 | 134,314,504.15 | 4,568,505.72 | 476,422.86 | 5,044,928.58 | 125,157,939.44 | 5,661,795.58 | 130,819,735.02 | 15,442,869.87 | 546,374.23 | 15,989,244.10 |
单位： 元
公司（合并）子公司名称
| 子公司名称 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||||||
| 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | |
| Ninestar Holdings Company Limited（合并） | 8,221,509,948.21 | -52,488,340.49 | -11,635,684.18 | -306,968,046.42 | 8,152,958,200.43 | -225,022,490.50 | -256,353,536.38 | 134,721,381.54 |
| 珠海市拓佳科技有限公司（合并） | 226,371,780.23 | 11,994,334.19 | 11,996,239.73 | 6,617,936.92 | 201,737,331.80 | 14,448,898.75 | 14,471,082.85 | -9,144,825.96 |
| 珠海欣威科技有限公司（合并） | 240,149,618.84 | 10,163,759.91 | 10,163,759.91 | -751,762.47 | 217,044,037.66 | 12,271,399.84 | 12,271,399.84 | -4,938,493.25 |
| 珠海中润靖杰打印科技有限公司（合并） | 100,153,213.40 | 9,308,100.13 | 9,296,862.37 | 18,042,064.71 | 92,748,542.30 | 8,974,892.71 | 8,975,892.47 | -476,336.32 |
| 珠海盈芯科技有限公司（合并） | 40,333,997.75 | 14,391,961.61 | 14,391,961.61 | 4,600,117.21 | 14,089,076.82 | -556,787.91 | -556,787.91 | -915,421.51 |
其他说明：
（4）使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制
本报告期使用企业集团资产的重大限制情况如下：
| 项 目 | 期末账面价值 | 期初账面价值 | 受限原因 |
| 货币资金 | 176,575,715.59 | 188,330,867.04 | 保证金 |
| 应收账款 | 196,646,653.95 | 231,555,396.90 | 借款抵押 |
| 存货 | 204,780,023.83 | 206,278,990.65 | 借款抵押 |
| 固定资产 | 145,281,354.59 | 159,395,217.07 | 借款抵押 |
| 无形资产 | 45,019,413.35 | 48,180,032.28 | 借款抵押 |
| 合 计 | 768,303,161.31 | 833,740,503.94 | / |
（5）向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持
本报告期，公司不存在向纳入合并报表财务范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持。其他说明：
2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易
（1）在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明
2019年1月，公司从原股东处收购了珠海盈芯科技有限公司13.625%的股权，收购完成后， 公司对珠海盈芯科技有限公司持股比例由55%上升到68.625%；2019年4月，有外部股东增持公司之全资子公司珠海纳思达智数电子商务有限公司股权，公司对珠海纳思达智数电子商务有限公司的持股比例由100%降为52%；2019年5月，公司子公司Ninestar Image Tech Limited从原股东处收购了持有的Ninestar Image (Malaysia) Sdn Bhd10%股权，收购完成后，Ninestar Image Tech Limited对Ninestar Image (Malaysia) Sdn Bhd持股比例由90%上升为100%。
（2）交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响
单位： 元
| 珠海盈芯科技有限公司 | Ninestar Image (Malaysia) Sdn Bhd | |
| 现金 | 149,625,000.00 | 1,406,903.16 |
| 购买成本/处置对价合计 | 149,625,000.00 | 1,406,903.16 |
| 减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额 | 25,450,273.97 | -371,088.63 |
| 差额 | 124,174,726.03 | 1,777,991.79 |
| 其中：调整资本公积 | 124,174,726.03 | 1,777,991.79 |
其他说明公司之子公司珠海纳思达智数电子商务有限公司新增外部股东，公司认缴的注册资本比例从100%下降至52%；截止2019年6月30日，新增股东尚未出资，少数股东权益及归属母公司所有者权益未发生实质影响。
3、在合营安排或联营企业中的权益
（1）重要的合营企业或联营企业
| 合营企业或联营企业名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | 对合营企业或联营企业投资的会计处理方法 | |
| 直接 | 间接 | |||||
在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：
持有20%以下表决权但具有重大影响，或者持有20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：
（2）重要合营企业的主要财务信息
单位： 元
| 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 |
其他说明
（3）重要联营企业的主要财务信息
单位： 元
| 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 |
其他说明
（4）不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息
单位： 元
| 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 | |
| 合营企业： | -- | -- |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | -- | -- |
| 联营企业： | -- | -- |
| 投资账面价值合计 | 3,444,650.00 | |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | -- | -- |
| --净利润 | 45,353.66 | |
| --综合收益总额 | 45,353.66 |
其他说明
（5）合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明
（6）合营企业或联营企业发生的超额亏损
单位： 元
| 合营企业或联营企业名称 | 累积未确认前期累计认的损失 | 本期未确认的损失（或本期分享的净利润） | 本期末累积未确认的损失 |
其他说明
（7）与合营企业投资相关的未确认承诺
（8）与合营企业或联营企业投资相关的或有负债
4、重要的共同经营
| 共同经营名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例/享有的份额 | |
| 直接 | 间接 | ||||
在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：
共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：
其他说明本报告期内，本公司无重要的共同经营。
5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益
未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：
本报告期内，本公司无在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益。
6、其他
十、与金融工具相关的风险
公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、市场风险和流动性风险。公司董事会全面负责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任，但是董事会已授权本公司管理层设计和实施能确保风险管理目标和政策得以有效执行的程序。董事会通过管理层递交的月度报告来审查已执行程序的有效性以及风险管理目标和政策的合理性。本公司的内部审计师也会审计风险管理的政策和程序，并且将有关发现汇报给审计委员会。本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低风险的风险管理政策。
（一）信用风险
信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。在签订新合同之前，本公司会对新客户的信用风险进行评估，包括外部信用评级和在某些情况下的银行资信证明（当此信息可获取时）。公司对每一客户均设置了赊销限额，该限额为无需获得额外批准的最大额度。
公司通过对已有客户信用评级的季度监控以及应收账款账龄分析的月度审核来确保公司的整体信用风险在可控的范围内。在监控客户的信用风险时，按照客户的信用特征对其分组。被评为“高风险”级别的客户会放在受限制客户名单里，并且只有在额外批准的前提下，公司才可在未来期间内对其赊销，否则必须要求其提前支付相应款项。
（二）市场风险
金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括利率风险、汇率风险和其他价格风险。
1、利率风险
利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的利率风险主要来源于银行借款。公司通过建立良好的银企关系，对授信额度、授信品种以及授信期限进行合理的设计，保障银行授信额度充足，满足公司各类短期融资需求。并且通过缩短单笔借款的期限，特别约定提前还款条款，合理降低利率波动风险。
2、汇率风险
汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司尽可能将外币收入与外币支出相匹配以降低汇率风险。此外，公司还可能签署远期外汇合约或货币互换合约以达到规避汇率风险的目的。
本公司面临的汇率风险主要来源于以美元计价的金融资产和金融负债，外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下：
（1）中国境内经营的公司及以人民币为记账本位币的境外公司
中国境内经营的公司面临的汇率风险主要来源于所持有的外币货币资金及非记账本位币计价的货币性资产和负债在汇率波动时产生的汇兑差异。主要货币性项目折算成人民币的金额列示如下：
| 项目 | 期末余额（折算为人民币：万元） | 年初余额（折算为人民币：万元） | ||||||||
| 美元 | 港币 | 欧元 | 其他外币 | 合计 | 美元 | 港币 | 欧元 | 其他外币 | 合计 | |
| 货币资金 | 53,960.44 | 845.44 | 3,219.89 | 1,827.23 | 59,853.00 | 34,632.68 | 673.65 | 3,558.44 | 2,943.07 | 41,807.84 |
| 应收账款 | 56,407.54 | 234.74 | 335.27 | 56,977.55 | 44,715.51 | 101.19 | 80.01 | 44,896.71 | ||
| 其他应收款 | 10.62 | 6.20 | 280.81 | 297.63 | 5.48 | 17.53 | 1.22 | 3.15 | 27.38 | |
| 资产小计 | 110,378.60 | 851.64 | 3,454.63 | 2,443.31 | 117,128.18 | 79,353.67 | 691.18 | 3,660.85 | 3,026.23 | 86,731.93 |
| 应付账款 | 11,088.37 | 14.78 | 369.55 | 11,472.70 | 11,815.41 | 22.34 | 37.33 | 44.17 | 11,919.25 | |
| 其他应付款 | 5475.39 | 32.3 | 142.93 | 44.77 | 5695.39 | 5,013.04 | 161.77 | 354.33 | 126.97 | 5,656.11 |
| 一年内到期的非流动负债 | 1409.31 | 1409.31 | 1,372.64 | 1,372.64 | ||||||
| 长期应付款 | 1,372.64 | 1,372.64 | ||||||||
| 负债小计 | 17,973.07 | 47.08 | 142.93 | 414.32 | 18,577.40 | 19,573.73 | 184.11 | 391.66 | 171.14 | 20,320.64 |
| 净额 | 92,405.53 | 804.56 | 3,311.70 | 2,028.99 | 98,550.78 | 59,779.94 | 507.07 | 3,269.19 | 2,855.09 | 66,411.29 |
于2019年6月30日，在所有其他变量保持不变的情况下，如果人民币对美元升值或贬值10%，则公司将减少或增加净利润9,240.55万元（2018年12月31日：5,977.99万元）；在所有其他变量保持不变的情况下，如果人民币对港币升值或贬值10%，则公司将减少或增加净利润80.46万元（2018年12月31日：50.71万元）；在所有其他变量保持不变的情况下，如果人民币对欧元升值或贬值10%，则公司将减少或增加净利润331.17万元（2018年12月31日：326.92万元）。
（2）中国境外经营的公司
中国境外经营的公司面临的汇率风险主要来源于记账本位币汇率波动造成的海外资产贬值及报表利润在折合等值人民币时的下降。
在中国境外经营的子公司账面净资产折算成人民币的资产包金额列示如下：
| 项 目 | 持股比例（%） | 期末余额（折算为人民币：万元） | 年初余额（折算为人民币：万元） | ||||
| 净资产 | 减：合并范围内长期股权投资 | 合计 | 净资产 | 减：合并范围内长期股权投资 | 合计 | ||
| Ninestar Holdings Company Limited（美元资产包） | 51.18 | 660,461.69 | 321,257.91 | 339,203.78 | 661,625.26 | 321,257.91 | 340,367.35 |
| Static Control Components Inc（美元资产包） | 100 | -9,976.78 | 0.82 | -9,977.60 | -10,612.37 | 0.82 | -10,613.19 |
| Ninestar Technology Company Ltd（美元资产包） | 100 | 3,634.13 | 2,130.08 | 1,504.05 | 3,210.79 | 2,130.08 | 1,080.71 |
| Verisiti LLC（美元资 | 51 | 4,842.00 | 3,820.20 | 1,021.80 | 4,846.35 | 3,820.20 | 1,026.15 |
产包）美元资产包小计
| 美元资产包小计 | 658,961.04 | 327,209.01 | 331,752.03 | 659,070.03 | 327,209.01 | 331,861.02 | |
| Seine (Holland) B. V.（欧元资产包） | 100 | -1,294.31 | 44.11 | -1,338.42 | -1,399.33 | 44.11 | -1,443.44 |
| Nihon Ninestar Company Limited（日元资产包） | 100 | 1,410.69 | 503.47 | 907.22 | 1,371.05 | 503.47 | 867.58 |
| Cartridge Tech Pty Ltd（澳元资产包） | 100 | 38.4 | 40.69 | -2.29 | 38.38 | 40.69 | -2.31 |
于2019年6月30日，在其他所有变动变量保持不变的情况下，如果美元对其他币种货币升值或贬值10%，则公司将增加或减少净资产16,565.21万元（2018年12月31日：16,519.09万元）；如果欧元对其他币种货币升值或贬值10%，则公司将减少或增加净资产133.84万元（2018年12月31日：144.34万元）；如果日元对其他币种货币升值或贬值10%，则公司将增加或减少净资产90.72万元（2018年12月31日：86.76万元）；如果澳元对其他币种货币升值或贬值10%，则公司将减少或增加净资产0.23万元（2018年12月31日：0.23万元）
（三）流动性风险
流动性风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来12个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。
十一、公允价值的披露
1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值
单位： 元
| 项目 | 期末公允价值 | |||
| 第一层次公允价值计量 | 第二层次公允价值计量 | 第三层次公允价值计量 | 合计 | |
| 一、持续的公允价值计量 | -- | -- | -- | -- |
| （一）交易性金融资产 | 54,252,866.92 | 54,252,866.92 | ||
| 1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 54,252,866.92 | 54,252,866.92 | ||
| （1）衍生金融资产 | 52,220,881.17 | 52,220,881.17 | ||
| （2）其他 | 2,031,985.75 | 2,031,985.75 | ||
| （二）其他权益工具投资 | 31,693,301.88 | 31,693,301.88 | ||
| （三）交易性金融负债 | 57,046,530.57 | 57,046,530.57 | ||
| 其中：衍生金融负债 | 51,912,275.82 | 51,912,275.82 | ||
| 其他 | 5,134,254.75 | 5,134,254.75 | ||
| 二、非持续的公允价值计量 | -- | -- | -- | -- |
2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析
6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策
7、本期内发生的估值技术变更及变更原因
8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
9、其他
说明：衍生金融资产及负债的公允价值是基于当期市场获取的报价模型和公式计算得出的。在公式运用的变量包括远期点(Forward Point，用于确定远期汇率和即期汇率之差的基点数)、即期汇率、波动假设及基准利率，并同时考虑合同方付款的频率、有效性及到期日。
十二、关联方及关联交易
1、本企业的母公司情况
| 母公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对本企业的持股比例 | 母公司对本企业的表决权比例 |
| 珠海赛纳打印科技股份有限公司 | 珠海 | 打印机的研发、设计及销售 | 378,947,368.00 | 53.04% | 53.04% |
本企业的母公司情况的说明本企业最终控制方是汪东颖、李东飞、曾阳云。其他说明：
2、本企业的子公司情况
本企业子公司的情况详见附注“九、在其他主体中的权益”。
3、本企业合营和联营企业情况
本企业重要的合营或联营企业详见附注“九、在其他主体中的权益”。本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：
| 合营或联营企业名称 | 与本企业关系 |
| 淮安欣展高分子科技有限公司 | 公司参股的其他企业 |
其他说明
4、其他关联方情况
| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
| 珠海凯威置业有限公司 | 实际控制人共同控制的其他企业（见下说明） |
| 珠海奔图电子有限公司 | 实际控制人共同控制的其他企业（简称"奔图电子"） |
| 珠海奔图打印科技有限公司 | 实际控制人共同控制的其他企业（奔图电子100%控股的子公司） |
| Pantum (Holland) B.V. | 实际控制人共同控制的其他企业（奔图电子100%控股的子公司） |
| Pantum (USA) Co., Ltd. | 实际控制人共同控制的其他企业（奔图电子100%控股的子公司） |
| Pantum International Limited | 实际控制人共同控制的其他企业（奔图电子100%控股的子公司） |
| AQA S.R.L. | 公司间接参股的其他企业 |
| 济南格格科技有限公司 | 控股股东高管之密切家庭成员控制的企业 |
| Seine Technology Limited | 持本公司控股股东公司的26.95%股份的股东 |
| Apex Leader Limited | 实际控制人共同控制的其他企业 |
| 珠海赛纳物业服务有限公司 | 控股股东控制的其他企业 |
| 珠海万力达电气自动化有限公司 | 持股5%以上股东控制的其他企业 |
| 嘉智联信息技术股份有限公司 | 实际控制人共同间接参股控制的其他企业 |
| 麦格磁电科技（珠海）有限公司 | 公司董事（高管）控制的其他企业 |
| 珠海协隆塑胶电子有限公司 | 公司参股的其他企业 |
| 淮安欣展高分子科技有限公司 | 公司参股的其他企业 |
| 珠海格之格云商科技有限公司 | 控股股东董事控制的其他企业 |
| 汪东颖 | 本公司实际控制人之一 |
| 李东飞 | 本公司实际控制人之一 |
| 曾阳云 | 本公司实际控制人之一 |
其他说明珠海凯威置业有限公司原为公司实际控制人共同控制的其他企业。2018年6月，实际控制人完成了凯威置业的股权出售事宜，凯威置业与本公司不再具有关联关系。本报告期将其视同关联方披露
5、关联交易情况
（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易
采购商品/接受劳务情况表
单位： 元
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 获批的交易额度 | 是否超过交易额度 | 上期发生额 |
| 珠海赛纳打印科技股份有限公司（合并） | 采购打印机等 | 7,377,647.91 | |||
| 珠海奔图电子有限公司（合并） | 采购产品 | 90,663,183.65 | 180,000,000.00 | 否 | 1,424,013.64 |
| 珠海协隆塑胶电子有限公司 | 采购材料 | 20,739,638.84 | 72,000,000.00 | 否 | |
| 淮安欣展高分子科技有限公司 | 采购材料 | 2,399,202.80 | 是 |
出售商品/提供劳务情况表
单位： 元
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| AQA S.R.L. | 销售商品 | 16,355,455.60 | 9,052,592.96 |
| 济南格格科技有限公司 | 销售商品 | 1,870,610.72 | 1,598,159.56 |
| 珠海奔图电子有限公司（合并） | 销售商品 | 159,210,588.35 | 69,670,941.23 |
| 嘉智联信息技术股份有限公司 | 销售商品 | 4,668.11 | |
| 珠海协隆塑胶电子有限公司 | 销售商品 | 133,098.71 | |
| 珠海格之格云商科技有限公司 | 销售商品 | 905,447.33 | |
| 珠海赛纳打印科技股份有限公司 | 销售商品 | 16,460.18 |
购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明
（2）关联受托管理/承包及委托管理/出包情况
本公司受托管理/承包情况表：
单位： 元
| 委托方/出包方名称 | 受托方/承包方名称 | 受托/承包资产类型 | 受托/承包起始日 | 受托/承包终止日 | 托管收益/承包收益定价依据 | 本期确认的托管收益/承包收益 |
| 珠海奔图电子有限公司股东 | 纳思达股份有限公司 | 全部股权 | 2017年12月29日 | 2020年12月28日 | 固定费用+奖金 | 2,342,223.41 |
关联托管/承包情况说明本公司委托管理/出包情况表：
单位： 元
| 委托方/出包方名称 | 受托方/承包方名称 | 委托/出包资产类型 | 委托/出包起始日 | 委托/出包终止日 | 托管费/出包费定价依据 | 本期确认的托管费/出包费 |
关联管理/出包情况说明
（3）关联租赁情况
本公司作为出租方：
单位： 元
| 承租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁收入 | 上期确认的租赁收入 |
本公司作为承租方：
单位： 元
| 出租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁费 | 上期确认的租赁费 |
| 珠海凯威置业有限公司 | 房屋 | 266,433.02 | |
| 珠海赛纳打印科技股份有限公司 | 房屋 | 26,971,834.06 | 15,640,510.05 |
关联租赁情况说明
（4）关联担保情况
本公司作为担保方
单位： 元
| 被担保方 | 担保金额 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
| Ninestar Image Tech Limited | 226,865,100.00 | 至主债权消灭 | 是 |
| Ninestar Image Tech Limited | 42,000,000.00 | 至不特定债权的确定期间届满之日起三年 | 否 |
| Lexmark International, Inc. | 4,085,561,400.00 | 至主债务项下最终到期日后满三年 | 否 |
| Lexmark International, Inc. | 343,735,000.00 | 至主债务项下最终到期日后满三年 | 否 |
| Lexmark International, Inc. | 343,735,000.00 | 至主债务项下最终到期日后满三年 | 否 |
| Lexmark International, Inc. | 687,470,000.00 | 至主债务项下最终到期日后满三年 | 否 |
| Lexmark International, Inc. | 418,669,230.00 | 至主债务项下最终到期日后满三年 | 否 |
| Ninestar Lexmark Company Limited | 3,370,171,000.00 | 至主债务项下最终到期日后满三年 | 否 |
| Ninestar Lexmark Company Limited | 687,470,000.00 | 至主债务项下最终到期日后满三年 | 否 |
| Lexmark International, Inc. | 687,470,000.00 | 至主债务项下最终到期日后满三年 | 否 |
本公司作为被担保方
单位： 元
| 担保方 | 担保金额 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
| 珠海赛纳打印科技股份有限公司、珠海奔图电子有限公司、汪东颖、李东飞、曾阳云 | 4,391,771,000.00 | 主合同下债务届满之日起两年 | 是 |
| 珠海赛纳打印科技股份有限公司、汪东颖、李东飞、曾阳云 | 687,470,000.00 | 至主债务项下最终到期日后满三年 | 否 |
| 珠海赛纳打印科技股份有限公司 | 2,331,210,770.00 | 至主合同债务清偿 | 否 |
| 珠海赛纳打印科技股份有限公司 | 114,240,000.00 | 至主债务项下最终到期日后满两年 | 否 |
关联担保情况说明
（1）2016年Lexmark International, Inc.对Ninestar Lexmark Company Limited完成吸收合并后，Ninestar Lexmark CompanyLimited相关贷款和担保事项由Lexmark International, Inc.作为承继主体承继。但截至2019年6月30日，银行相关贷款登记信息尚未变更。
（2）对Ninestar Group Company Limited、Lexmark International, Inc.和Ninestar Lexmark Company Limited的担保事项，均为公司为Lexmark International, Inc.收购设立的境外子公司与银团（中信、进出口银行、中行）签订的信贷协议（Credit Agreement）下的实际贷款提供的担保。
（5）关联方资金拆借
单位： 元
| 关联方 | 拆借金额 | 起始日 | 到期日 | 说明 |
| 拆入 | ||||
| 珠海赛纳打印科技股份有限公司 | 810,000,000.00 | 2019年04月18日 | 根据合同约定，双方未约定具体的还款日期，借款期限根据本公司的实际使用情况决定,已经偿还3.2亿元。 | |
| 珠海赛纳打印科技股份有限公司 | 1,490,000,000.00 | 2019年04月18日 | 根据合同约定，双方未约定具体的还款日期，借款期限根据本公司的实际使用情况决定。 | |
| 珠海赛纳打印科技股份有限公司 | 410,000,000.00 | 2019年05月05日 | 同上 | |
| 珠海赛纳打印科技股份有限公司 | 100,000,000.00 | 2019年06月27日 | 同上 | |
| 珠海赛纳打印科技股份有限公司 | 100,000,000.00 | 2019年06月27日 | 同上 | |
| 珠海赛纳打印科技股份有限公司 | 263,416,244.21 | 2019年06月24日 | 同上 | |
| 珠海赛纳打印科技股份有限公司 | 298,000.00 | 2019年06月24日 | 同上 | |
| 珠海赛纳打印科技股份有限公司 | 116,869,900.00 | 2018年06月28日 | 2023年06月27日 | 到期一次还本付息 |
| 拆出 | ||||
（6）关联方资产转让、债务重组情况
单位： 元
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 珠海赛纳打印科技股份有限公司 | 销售模具等 | 173,747.41 | 4,615.38 |
| 珠海奔图电子有限公司（合并） | 销售模具等 | 48,672.57 |
（7）关键管理人员报酬
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 关键管理人员报酬 | 6,880,411.06 | 6,610,221.44 |
（8）其他关联交易
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 珠海赛纳打印科技股份有限公司 | 借款费用 | 38,391,023.02 | 100,665,173.83 |
| 珠海赛纳物业服务有限公司 | 接受物业管理服务 | 3,484,570.75 | 2,808,064.60 |
| 珠海赛纳打印科技股份有限公司 | 收取修模费 | 42,564.97 | |
| 珠海赛纳打印科技股份有限公司 | 支付设备租赁、采购固定资产等 | 344,827.56 | |
| 珠海奔图电子有限公司（合并） | 支付装修费、采购固定资产等 | 9,366,316.38 |
6、关联方应收应付款项
（1）应收项目
单位： 元
| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 | ||
| 应收账款 | AQA S.R.L. | 9,182,727.73 | 459,136.39 | 8,165,820.66 | 408,291.03 |
| 应收账款 | 济南格格科技有限公司 | 559,963.06 | 27,998.15 | 571,704.74 | 28,585.24 |
| 应收账款 | 珠海奔图电子有限公司（合并） | 55,846,313.84 | 2,792,315.69 | 32,070,849.18 | 1,603,542.46 |
| 应收账款 | 珠海赛纳打印科技股份有限公司 | 26,712.00 | 1,335.60 | 21,105.00 | 1,055.25 |
| 应收账款 | 珠海协隆塑胶电子有限公司 | 11,619.04 | 580.95 | 14,169.40 | 708.47 |
| 其他应账款 | 珠海格之格云商科技有限公司 | 17,832.00 | 891.60 | ||
| 预付款项 | 珠海奔图电子有限公司（合并） | 90,168.00 | |||
（2）应付项目
单位： 元
| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 应付账款 | 珠海奔图电子有限公司（合并） | 76,390,628.82 | 10,716,173.15 |
| 应付账款 | 珠海赛纳打印科技股份有限公司 | 4,211.59 | 10,336,949.10 |
| 应付账款 | 珠海协隆塑胶电子有限公司 | 2,292,387.62 | |
| 应付账款 | 淮安欣展高分子科技有限公司 | 3,220,194.16 | |
| 其他应付款 | 珠海赛纳打印科技股份有限公司 | 2,909,832,678.83 | 86,845,490.95 |
| 其他应付款 | 珠海万力达电气自动化有限公司 | 100,000.00 | 26,050.00 |
| 其他应付款 | 济南格格科技有限公司 | 4,992.60 |
| 其他应付款 | 珠海赛纳物业服务有限公司 | 762,462.20 | 637,705.14 |
| 其他应付款 | 珠海奔图电子有限公司（合并） | 6,602,028.00 | |
| 其他应付款 | AQA S.R.L | 3,431.60 | |
| 长期应付款 | 珠海赛纳打印科技股份有限公司 | 122,239,942.39 | 119,244,432.10 |
| 预收款项 | 珠海格之格云商科技有限公司 | 8,952.00 |
7、关联方承诺
无
8、其他
无
十三、股份支付
1、股份支付总体情况
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
| 公司本期授予的各项权益工具总额 | 0.00 |
| 公司本期行权的各项权益工具总额 | 0.00 |
| 公司本期失效的各项权益工具总额 | 0.00 |
| 公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限 | 见下文说明1 |
| 公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限 | 无其他权益工具 |
其他说明说明1：首次授予的限制性股票期权行权价格和合同剩余年限如下：
| 期间 | 行权价格（元） | 合同剩余月份 |
| 2018.11.10-2019.11.09 | 35.77 | 5个月 |
截至2019年6月30日止，预留部分限制性股票（数量为401.087万股，授予价格为16.48元/股）未实际发行。
说明2：
根据公司2016年9月27日召开的2016年第六次临时股东大会审议通过的《关于<公司限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事宜的议案》，同意公司向531名激励对象授予2,066.60万股限制性股票，其中首次授予的限制性股票为1,657.10万股，预留的限制性股票为409.50万股；授予价格为
16.48元/股；限制性股票的来源为公司向符合条件的激励对象定向发行的A股股票；同时，授权公司董事会确定限制性股票授予日，及在公司与激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必须的全部事宜。
2016年11月9日公司召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于调整公司限制性股票激励计划对象及授予数量的
议案》和《关于向公司限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，公司计划授予的限制性股票数量由 2,066.60万股（其中预留部分的限制性股票数量为409.50万股）调整为2,005.436万股（其中预留部分的限制性股票数量为401.087万股）；首次授予对象由531名调整为519名；首次授予价格为16.48元/股。截至2016年11月10日止，除其中3名激励对象自愿放弃本次认购权利外，公司已实际收到516名股权激励对象以货币形式缴入的限制性股票认购款合计人民币263,884,352.00元，全部认购款项已缴存在公司在交通银行珠海翠微支行开立的银行账户内。
本次股本变更业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具“信会师报字[2016]第410722号”《验资报告》。2016年11月21日，经深圳证券交易所、中国证券登记结算有限公司深圳分公司审核确认，公司完成了《珠海艾派克科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》所涉股票期权的首次授予登记工作。
根据公司2016年9月10日公告的《珠海艾派克科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》，授予日后12个月为限制性股票的锁定期，激励对象根据本激励计划持有的限制性股票将被锁定且不得以任何形式转让、用于担保或偿还债务。锁定期满后为解锁期，在满足相关解锁条件的情况下，激励对象在可行权日内按30%、30%、40%的行权比例分三期行权。
预留部分的限制性股票的激励对象，由本次限制性股票激励计划经股东大会审议通过后的12个月内确定，经董事会提出，独立董事和监事发表明确意见、律师发表专业意见并出具法律意见书后，公司在指定网站按要求及时披露当次股权激励对象相关信息。确定授予对象后，按照首次授予的程序审核后，授予激励对象限制性股票。
预留部分限制性股票授予后12个月为限制性股票的锁定期。锁定期满后为解锁期，在满足相关解锁条件的情况下，激励对象在可行权日内按30%、30%、40%的行权比例分三期行权。
2017 年 10 月 30 日，公司召开第五届董事会第十八次会议和第五届监事会第十八次会议，审议通过了《关于公司限制性股票激励计划首次授予股票第一个解锁期可解锁的议案》。鉴于公司限制性股票激励计划首次授予股票第一个解锁期可解锁条件已成就，同意公司对 512 名激励对象办理相关解锁手续，解锁的比例为其已获授的限制性股票的 30%，解锁的限制性股票数量合计为478.0824万股。
2018 年 10 月 29 日，公司召开第五届董事会第二十七次会议和第五届监事会第二十七次会议，审议通过了《关于公司限制性股票激励计划首次授予股票第二个解锁期可解锁的议案》。鉴于公司限制性股票激励计划首次授予股票第二个解锁期可解锁条件已成就，同意公司对500名激励对象办理相关解锁手续，解锁比例为其已获授的限制性股票的30%，解锁的限制性股票数量合计为470.5989万股。
2、以权益结算的股份支付情况
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
| 授予日权益工具公允价值的确定方法 | 采用布莱克-斯科尔斯期权定价模型确定股票期权的公允价值 |
| 可行权权益工具数量的确定依据 | 等待期的每个资产负债表日，本公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。在可行权日，最终预计可行权权益工具的数量与实际可行权数量一致。 |
| 本期估计与上期估计有重大差异的原因 | 无 |
| 以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额 | 323,247,248.96 |
| 本期以权益结算的股份支付确认的费用总额 | 5,205,773.62 |
其他说明以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额：323,247,248.96元（含首次授予的股本溢价247,871,952.00元，2016年确认激励费用7,043,304.42元，2017年确认的激励费用45,459,725.14元及回购失效股票冲减股本溢价1,181,433.60元，2018年确认的激励费用21,550,967.58元及回购失效股票冲减股本溢价2,703,040.20元，2019年1-6月确认的激励费用 5,205,773.62 元）。
3、以现金结算的股份支付情况
□ 适用 √ 不适用
4、股份支付的修改、终止情况
1、经公司于2017年10月30日召开的第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十八次会议及 2017 年 11 月 16 日召开的 2017年第四次临时股东大会分别审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，鉴于公司4名股权激励对象因离职不符合公司限制性股票激励计划中有关激励对象的规定，公司决定回购注销 4 名已离职激励对象持有的已获授予但尚未解锁的限制性股票共 76,320股。
本次股票回购减少公司股本76,320.00元，减少资本公积1,181,433.60元。
2、根据公司2018年10月29日召开第五届董事会第二十七次会议、第五届监事会第二十七次会议及2019年1月9日召开的2019年第一次临时股东大会分别审议通过的《关于回购注销部分限制性股票的议案》的决议，因公司12名股权激励对象已离职，已不符合公司限制性股票激励计划中有关激励对象的规定，公司将其持有的已获授但尚未解锁的限制性股票共174,615股按限制性股票的授予价格16.48元/股回购并注销。
本次股票回购减少公司股本174,615.00元，减少资本公积2,703,040.20元。
5、其他
十四、承诺及或有事项
1、重要承诺事项
资产负债表日存在的重要承诺预计还原厂房租赁费用
（1）子公司利盟国际预计至租赁到期日还原租赁厂房到初始状态的费用为 50,434,310.47 元，即至到期日等待期内等额确认费用并计入预计负债。
（2）根据不可撤销的经营租赁合同（租赁期限或剩余租赁期限在一年以上的），截止2019年06月30日，相关未来最低租赁付款额列示如下：
| 期间 | 金额（美元：百万元） |
| 1年以内 | 16.98 |
| 1至2年 | 12.57 |
| 2至3年 | 7.44 |
| 3至4年 | 5.37 |
| 4至5年 | 3.46 |
| 5年以后 | 5.51 |
2、或有事项
（1）资产负债表日存在的重要或有事项
说明：以下仅披露公司截至资产负债表日未完结的主要担保事项和重要诉讼。
1、对外担保情况
本报告期内，公司及公司之子公司提供的担保情况详见本附注“十二、5”。
2、重要诉讼事项
未决诉讼情况详见本报告“第五节 重要事项：八、诉讼事项”。
（2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明
公司不存在需要披露的重要或有事项。
3、其他
十五、资产负债表日后事项
1、重要的非调整事项
单位： 元
| 项目 | 内容 | 对财务状况和经营成果的影响数 | 无法估计影响数的原因 |
2、利润分配情况
3、销售退回
4、其他资产负债表日后事项说明
（1）公司于2019年7月完成募投项目“8位自主架构CPU和32位指令架构通用CPU集成电路芯片研制及产业化项目”的实施主体的变更，该项目原定的实施主体为发行人纳思达，变更后为全资子公司珠海艾派克微电子有限公司，本次变更不属于募集资金用途的变更。
（2）公司于2019年5月23日召开第五届董事会第三十三次会议审议通过了《关于对珠海盈芯科技有限公司剩余股权收购签署投资协议之补充协议的议案》，公司与全资子公司珠海艾派克微电子有限公司（以下简称“艾派克微电子”）、上饶市
芯领者企业管理合伙企业（有限合伙）、珠海芯和恒泰企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“芯和恒泰”）、余干县芯思企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“芯思管理”）及严晓浪签署补充协议（以下简称“《投资协议之补充协议》”），将涉及纳思达收购有关股权的实施主体由纳思达变更为艾派克微电子。
艾派克微电子于2019年7月分别与芯思管理和严晓浪签署了《关于珠海盈芯科技有限公司之股权转让协议》，芯思管理、严晓浪同意将持有的珠海盈芯科技有限公司（以下简称“珠海盈芯”）剩余股权合计21.375%转让给艾派克微电子持有，该项交易金额为人民币14,962.50万元，已于2019年7月完成收购价款的支付和工商变更手续，变更完成后，艾派克微电子持有珠海盈芯90%的股权。
2019年8月，艾派克微电子与芯和恒泰签署了《珠海盈芯科技有限公司股权转让协议》，约定由艾派克微电子以现金方式收购芯和恒泰持有的珠海盈芯1%股权，交易金额为人民币700万元，并已完成了收购价款的支付。目前，因本次股权转让艾派克微电子新增的1%股权的工商变更登记手续尚在办理中。
(3) 公司于2019年8月9日召开第五届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于境外子公司为其子公司提供担保的议案》。为保护境外控股子公司 Lexmark International, Inc.（“ Lexmark”）避免受到汇率波动的风险，降低汇率波动对公司的影响， Lexmark、 Lexmark International Tech, SARL (“ LITSARL” )以及 Lexmark International Financial Services DAC（“ LIFSDAC”） 与 UBS AG（“ UBS”）签署包括《 ISDA Master Agreement》（“《 ISDA 主协议》”）、《 CreditSupport Agreement》等 ISDA 协议文件，（“ ISDA 协议文件”），以开展货币对冲交易 。公司境外控股子公司 LexmarkInternational II LLC为上述三家子公司进行担保，公司于2019年8月9日召开第五届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于境外子公司为其子公司提供担保的议案》。为保护境外控股子公司 Lexmark International, Inc.（“ Lexmark”）避免受到汇率波动的风险，降低汇率波动对公司的影响， Lexmark、 Lexmark International Tech, SARL (“ LITSARL” )以及 LexmarkInternational Financial Services DAC（“ LIFSDAC”） 与 UBS AG（“ UBS”）签署包括《 ISDA Master Agreement》（“《 ISDA主协议》”）、《 Credit Support Agreement》等 ISDA 协议文件，（“ ISDA 协议文件”），以开展货币对冲交易 。公司境外控股子公司 Lexmark International II LLC为上述三家子公司进行担保，担保金额为被担保债务的所有金额，最高为1,500 万美元。
十六、其他重要事项
1、前期会计差错更正
（1）追溯重述法
单位： 元
| 会计差错更正的内容 | 处理程序 | 受影响的各个比较期间报表项目名称 | 累积影响数 |
（2）未来适用法
| 会计差错更正的内容 | 批准程序 | 采用未来适用法的原因 |
2、债务重组
本报告期，公司无债务重组业务。
3、资产置换
（1）非货币性资产交换
本报告期，公司无非货币性资产交换业务。
（2）其他资产置换
本报告期，公司无非货币性资产交换业务。
4、年金计划
5、终止经营
单位： 元
| 项目 | 收入 | 费用 | 利润总额 | 所得税费用 | 净利润 | 归属于母公司所有者的终止经营利润 |
其他说明
6、分部信息
（1）报告分部的确定依据与会计政策
（2）报告分部的财务信息
单位： 元
| 项目 | 分部间抵销 | 合计 |
（3）公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因
（4）其他说明
7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项
8、其他
（1）财务报表附注未能披露前五名有关信息
根据本公司及控股子公司与美国外资投资委员会（ CFIUS）签署的《国家安全协议》（下称“美国国安协议”）有关禁止性条款约束，不得对外披露利盟国际的客户、供应商的清单及相关财务数据，受此限制，本公司暂未能在本财务报告中披
露前五名的应收账款余额、预付账款余额及销售客户前五名的有关信息。)
（2）控股股东向4个员工持股平台转让公司股份的事项
2019年1月26日，公司披露了《关于控股股东向员工持股平台转让上市公司股份的提示性公告》（公告编号：2019-004），为了实现员工持股平台激励的落实，以及优化公司治理和股权结构，控股股东珠海赛纳打印科技股份有限公司（以下简称“赛纳科技”）向其员工持股平台（指以下所述的珠海奔图永业企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“奔图永业”）、珠海纳思达恒丰企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“纳思达恒丰”）、珠海赛纳永丰投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“赛纳永丰”）及珠海赛纳永信企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“赛纳永信”））签订《关于出售纳思达股份有限公司部分股份之框架协议》（以下简称“《框架协议》”），约定由赛纳科技通过大宗交易方式分别向奔图永业、纳思达恒丰、赛纳永丰、赛纳永信定向出售不超过12,500,000股非限售流通股股份，即赛纳科技拟向员工持股平台转让的非限售流通股股份合计不超过50,000,000股（根据企业估值状况、股票价格等由各方协商确定）。股份转让计划实施后，奔图永业、纳思达恒丰、赛纳永丰、赛纳永信通过赛纳科技减资的方式退出赛纳科技。转让期间为自2019年1月26日起18个月内择机转让。截至本报告披露日，赛纳科技已向上述四个员工持股平台合计转让了33,400,128股股份。
（3）控股股东发行2019年第一期、第二期可交换公司债券事项
2019年3月27日，公司披露了《关于公司控股股东完成2019年非公开发行可交换公司债券（第一期）的公告》，控股股东珠海赛纳打印科技股份有限公司（以下简称“赛纳科技”）的通知，获悉赛纳科技2019年非公开发行可交换公司债券（第一期）（债券简称“19赛纳E1”，债券代码“117126”，以下简称“本期债券”）已发行完毕，本次共募集资金总额为人民币15.00亿元。
2019年4月8日，公司披露了《关于公司控股股东完成2019年非公开发行可交换公司债券（第二期）的公告》，控股股东珠海赛纳打印科技股份有限公司（以下简称“赛纳科技”）的通知，获悉赛纳科技2019年非公开发行可交换公司债券（第二期）（债券简称“19赛纳E2”，债券代码“117129”，以下简称“本期债券”）已发行完毕，本次共募集资金总额为人民币
14.84亿元。
赛纳科技2019年非公开发行可交换公司债券（第一期）及（第二期）已全部发行完毕，共计募集资金总额为人民币29.84亿元。
（4）控股股东截至本报告披露日的股票质押情况
公司控股股东赛纳科技为满足融资需求，将其所持有的公司部分股份进行了融资质押担保，截至本报告披露日，赛纳科技共持有公司股份564,005,490股，占公司股份总数的53.04 %，其所持有本公司股份累计被质押350,544,950股，占总股本的32.96%，质押情况具体如下：
1）赛纳科技于2015年12月至2016年2月期间完成收益权互换融资，融资金额为9.44亿元，截至目前因收益权互换融资需要处于质押状态的股数为63,544,950股，占其所持股份比例11.27%。
2）2019年3月至2019年6月期间，赛纳科技质押给东方花旗证券有限公司合计161,000,000股股票，占其所持股份比例
28.55%，质押的用途为赛纳科技2019年第一期、第二期可交换债融资29.84亿元。具体详见公司于2019年3月27日、2019年4月8日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司控股股东完成2019年非公开发行可交换公司债券（第一期）的公告》（2019-010）、《关于公司控股股东完成2019年非公开发行可交换公司债券（第二期）的公告》（2019-014）。
3）为支持Lexmark能够足额偿还或赎回2020年票据，公司支持Lexmark重新申请提供B组贷款项下迟延提款的贷款本金金额，总计3.391亿美元（以下简称“本笔贷款”），赛纳科技将以其持有的公司部分股份为本笔贷款提供质押担保，赛纳科
技于2019年7月29日质押给中信银行股份有限公司珠海分行126,000,000股股票，占其所持股份比例22.34%。具体详见公司于2019年5月6日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于利盟国际有限公司就票据再融资申请获得银行贷款承诺的公告》（2019-035）。
上述股份质押已在中国证券登记结算有限责任公司办理了质押登记手续，质押期限自质押开始日期起至向中国证券登记结算有限责任公司办理解除质押登记手续之日止。上述股份质押不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响。公司将继续关注控股股东的持股变动情况及股票质押情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
十七、母公司财务报表主要项目注释
1、应收账款
（1）应收账款分类披露
单位： 元
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||||
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |||
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 988,649,326.69 | 100.00% | 1,456,786.92 | 0.15% | 987,192,539.77 | 754,024,291.64 | 100.00% | 863,640.19 | 0.11% | 753,160,651.45 |
| 合计 | 988,649,326.69 | 100.00% | 1,456,786.92 | 0.15% | 987,192,539.77 | 754,024,291.64 | 100.00% | 863,640.19 | 0.11% | 753,160,651.45 |
按单项计提坏账准备：
单位： 元
| 名称 | 期末余额 | |||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 | |
按组合计提坏账准备：
单位： 元
| 名称 | 期末余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 988,649,326.69 | 1,456,786.92 | 0.15% |
确定该组合依据的说明：
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款账面余额28,771,463.74元，坏账准备1,456,786.92元,计提比例为5.06%；
组合中，按其他方法（合并范围内的关联方应收款项不计提坏账准备）计提坏账准备的应收账款账面余额959,877,862.95元，坏账准备0元,计提比例为0%。
如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：
□ 适用 √ 不适用
按账龄披露
单位： 元
| 账龄 | 期末余额 |
| 1年以内（含1年） | 28,711,248.79 |
| 1至2年 | 44,414.95 |
| 2至3年 | 15,800.00 |
| 合计 | 28,771,463.74 |
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备情况：
单位： 元
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | ||
| 计提 | 收回或转回 | 核销 | |||
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 863,640.19 | 593,146.73 | 1,456,786.92 | ||
| 合计 | 863,640.19 | 593,146.73 | 1,456,786.92 | ||
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
单位： 元
| 单位名称 | 收回或转回金额 | 收回方式 |
（3）本期实际核销的应收账款情况
单位： 元
| 项目 | 核销金额 |
其中重要的应收账款核销情况：
单位： 元
| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
应收账款核销说明：
（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额944,343,930.33元，占应收账款期末余额合计数的比例为95.52%，相应计提的坏账准备金额263,193.34元。
（5）因金融资产转移而终止确认的应收账款
本报告期，公司无转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额。
（6）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
本报告期，公司无转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额。
其他说明：
2、其他应收款
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 其他应收款 | 1,054,412,770.61 | 1,095,233,361.63 |
| 合计 | 1,054,412,770.61 | 1,095,233,361.63 |
（1）应收利息
1）应收利息分类
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 合计 |
2）重要逾期利息
| 借款单位 | 期末余额 | 逾期时间 | 逾期原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
其他说明：
3）坏账准备计提情况
□ 适用 √ 不适用
（2）应收股利
1）应收股利分类
单位： 元
| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 期初余额 |
| 合计 |
2）重要的账龄超过1年的应收股利
单位： 元
| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 账龄 | 未收回的原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
3）坏账准备计提情况
□ 适用 √ 不适用
其他说明：
（3）其他应收款
1）其他应收款按款项性质分类情况
单位： 元
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 合并关联方往来 | 1,051,075,137.22 | 1,092,178,094.21 |
| 押金、保证金 | 2,502,206.94 | 2,587,949.98 |
| 员工备用金/员工借款 | 1,660,775.28 | 1,149,736.31 |
| 个人社保/住房公积金 | 948,661.35 | 981,085.81 |
| 其他应收款项 | 160.00 | 23,088.34 |
| 合计 | 1,056,186,940.79 | 1,096,919,954.65 |
2）坏账准备计提情况
单位： 元
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
| 2019年1月1日余额 | 136,873.02 | 1,549,720.00 | 1,686,593.02 | |
| 2019年1月1日余额在本期 | —— | —— | —— | —— |
| 本期计提 | 10,697.16 | 76,880.00 | 87,577.16 | |
| 2019年6月30日余额 | 147,570.18 | 1,626,600.00 | 1,774,170.18 |
损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况
□ 适用 √ 不适用
按账龄披露
单位： 元
| 账龄 | 期末余额 |
| 1年以内（含1年） | 147,570.18 |
| 1至2年 | 62,400.00 |
| 2至3年 | 200.00 |
| 3年以上 | 1,564,000.00 |
| 3至4年 | 1,552,000.00 |
| 4至5年 | 12,000.00 |
| 合计 | 1,774,170.18 |
3）本期计提、收回或转回的坏账准备情况本期计提坏账准备情况：
单位： 元
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |
| 计提 | 收回或转回 | |||
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 1,686,593.02 | 87,577.16 | 1,774,170.18 | |
| 合计 | 1,686,593.02 | 87,577.16 | 1,774,170.18 | |
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
单位： 元
| 单位名称 | 转回或收回金额 | 收回方式 |
4）本期实际核销的其他应收款情况
单位： 元
| 项目 | 核销金额 |
其中重要的其他应收款核销情况：
单位： 元
| 单位名称 | 其他应收款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
其他应收款核销说明：
5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位： 元
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
| 第一名 | 合并关联方往来 | 961,749,020.37 | 1-2年 | 91.06% | |
| 第二名 | 合并关联方往来 | 67,372,060.00 | 1-2年 | 6.38% | |
| 第三名 | 合并关联方往来 | 20,754,056.85 | 1-2年 | 1.96% | |
| 第四名 | 押金 | 1,500,000.00 | 3-4年 | 0.14% | 1,200,000.00 |
| 第五名 | 合并关联方往来 | 1,200,000.00 | 3-4年 | 0.11% | |
| 合计 | -- | 1,052,575,137.22 | -- | 99.65% | 1,200,000.00 |
6）涉及政府补助的应收款项
单位： 元
| 单位名称 | 政府补助项目名称 | 期末余额 | 期末账龄 | 预计收取的时间、金额及依据 |
7）因金融资产转移而终止确认的其他应收款本报告期，公司无因金融资产转移而终止确认的其他应收款。8）转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
本报告期，公司无转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额。其他说明：
3、长期股权投资
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 对子公司投资 | 7,448,953,369.21 | 17,450,922.15 | 7,431,502,447.06 | 7,393,953,369.21 | 17,450,922.15 | 7,376,502,447.06 |
| 对联营、合营企业投资 | 3,490,003.66 | 3,490,003.66 | ||||
| 合计 | 7,452,443,372.87 | 17,450,922.15 | 7,434,992,450.72 | 7,393,953,369.21 | 17,450,922.15 | 7,376,502,447.06 |
（1）对子公司投资
单位： 元
| 被投资单位 | 期初余额(账面价值) | 本期增减变动 | 期末余额(账面价值) | 减值准备期末余额 | |||
| 追加投资 | 减少投资 | 计提减值准备 | 其他 | ||||
| 珠海艾派克微电子有限公司 | 2,981,732,238.00 | 2,981,732,238.00 | |||||
| 珠海格之格数码科技有限公司 | 3,459,298.85 | 3,459,298.85 | 16,540,702.15 | ||||
| Ninestar Image Tech Limited | 33,335,000.00 | 33,335,000.00 | 910,220.00 | ||||
| Seine (Holland) B.V. | 441,108.31 | 441,108.31 | |||||
| Ninestar Technology Company Ltd | 21,300,800.00 | 21,300,800.00 | |||||
| 珠海纳思达智数电子商务有限公司 | 6,153,900.00 | 6,153,900.00 | |||||
| 珠海纳思达企业管理有限公司 | 11,248,717.03 | 11,248,717.03 | |||||
| Static Control Holdings Limited | 8,244.20 | 8,244.20 | |||||
| 珠海史丹迪精细化工有限公司 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | |||||
| Ninestar Holdings Company Limited | 3,212,579,140.67 | 3,212,579,140.67 | |||||
| 珠海联芯投资有限公司 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | |||||
| 珠海市拓佳科技有限公司 | 222,360,000.00 | 222,360,000.00 | |||||
| 珠海欣威科技有限公司 | 204,000,000.00 | 204,000,000.00 | |||||
| 珠海中润靖杰打印科技有限公司 | 130,050,000.00 | 130,050,000.00 | |||||
| Ninestar Electronic Company Limited | 32,834,000.00 | 32,834,000.00 | |||||
| 珠海纳思达打印科技有限公司 | 501,000,000.00 | 501,000,000.00 | |||||
| 珠海纳思达信息技术有限公司 | 5,000,000.00 | 55,000,000.00 | 60,000,000.00 | ||||
| 合计 | 7,376,502,447.06 | 55,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 7,431,502,447.06 | 17,450,922.15 |
（2）对联营、合营企业投资
单位： 元
| 投资单位 | 期初余额(账面价值) | 本期增减变动 | 期末余额(账面价值) | 减值准备期末余额 | |||||||
| 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | ||||
| 一、合营企业 | |||||||||||
| 二、联营企业 | |||||||||||
| 淮安欣展高分子科技有限公司 | 3,444,650.00 | 45,353.66 | 3,490,003.66 | ||||||||
| 珠海盈芯科技有限公司 | 149,625,000.00 | 149,625,000.00 | 0.00 | ||||||||
| 小计 | 153,069,650.00 | 149,625,000.00 | 45,353.66 | 3,490,003.66 | |||||||
| 合计 | 153,069,650.00 | 149,625,000.00 | 45,353.66 | 3,490,003.66 | |||||||
（3）其他说明
4、营业收入和营业成本
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 1,304,483,009.39 | 1,042,253,173.62 | 1,092,614,308.73 | 884,630,115.29 |
| 其他业务 | 48,335,025.99 | 45,898,920.51 | 21,744,033.08 | 20,553,589.96 |
| 合计 | 1,352,818,035.38 | 1,088,152,094.13 | 1,114,358,341.81 | 905,183,705.25 |
是否已执行新收入准则
□ 是 √ 否
其他说明：
5、投资收益
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 成本法核算的长期股权投资收益 | 400,000,000.00 | |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 45,353.66 | |
| 其他（理财）等 | -1,247,400.00 | 16,590,498.84 |
| 合计 | -1,202,046.34 | 416,590,498.84 |
6、其他
十八、补充资料
1、当期非经常性损益明细表
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | -23,657,887.66 | 主要是固定资产处置损失 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 56,155,669.72 | 政府补助（不含增值税即征即退税款） |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 7,303,797.63 | 理财产品的投资收益 |
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | 32,654,409.58 | 调减利盟国际计提与实际支付的整合费用差异 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 5,407,291.91 | 远期结汇、货币掉期的公允价值变动损益、投资收益 |
| 受托经营取得的托管费收入 | 2,342,223.41 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -16,378,105.15 | |
| 减：所得税影响额 | 10,491,904.21 | |
| 少数股东权益影响额 | 802,540.70 | |
| 合计 | 52,532,954.53 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□ 适用 √ 不适用
2、净资产收益率及每股收益
| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率 | 每股收益 | |
| 基本每股收益（元/股） | 稀释每股收益（元/股） | ||
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 7.17% | 0.3521 | 0.3501 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 6.19% | 0.3024 | 0.3007 |
3、境内外会计准则下会计数据差异
（1）同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
（2）同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
（3）境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称
4、其他
纳思达股份有限公司
二〇一九年八月二十八日