广东九州阳光传媒股份有限公司2011年第一季度季度报告全文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人乔平先生、主管会计工作负责人冼皓明先生及会计机构负责人(会计主管人员)谢雪斌先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
本报告期末 上年度期末 增减变动（％）
总资产（元） 1,432,121,206.07 1,402,524,210.25 2.11%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,205,464,741.74 1,207,309,593.55 -0.15%
股本（股） 350,161,864.00 350,161,864.00 0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 3.44 3.45 -0.29%
本报告期 上年同期 增减变动（％）
营业总收入（元） 74,720,570.62 76,783,244.46 -2.69%
归属于上市公司股东的净利润（元） -1,844,851.81 2,100,912.89 -187.81%
经营活动产生的现金流量净额（元） 14,162,172.26 -20,430,529.75 169.32%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.04 -0.06 166.67%
基本每股收益（元/股） -0.0053 0.0060 -188.33%
稀释每股收益（元/股） -0.0053 0.0060 -188.33%
加权平均净资产收益率（%） -0.15% 0.18% -0.33%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） -0.17% 0.16% -0.33%
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
非经常性损益项目 金额 附注（如适用）
非流动资产处置损益 -1,219.96
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 0.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 185,156.34
少数股东权益影响额 -65.58
所得税影响额 0.00
合计 183,870.80 -
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 33,835
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
福建省华兴集团有限责任公司 8,723,000 人民币普通股
上海金球汽车技术培训有限责任公司 2,603,308 人民币普通股
蔡颖轶 2,331,774 人民币普通股
中国建设银行－中小企业板交易型开放式指数基金 2,088,691 人民币普通股
中国太平洋人寿保险股份有限公司－分红-个人分红 2,038,880 人民币普通股
中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券投资基金 1,799,835 人民币普通股
广东太阳神集团有限公司 1,400,000 人民币普通股
华宝信托有限责任公司－单一类资金信托R2007ZX032 1,300,000 人民币普通股
西南证券股份有限公司 1,300,000 人民币普通股
上海金球摩托车培训部 1,278,462 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
一、资产负债表项目1.报告期末，本公司交易性金融资产总额同比上升100%，主要是报告期内公司增加了新股申购业务。2.报告期末，本公司应收票据总额同比上升84.84%,主要是报告期内公司未到期票据增加。3.报告期末，本公司预付账款总额同比上升126.86%，主要是报告期内公司预付广告发布费增加。4.报告期末，本公司存货总额同比上升39.53%，主要是公司增加纸张储备量，同时纸张单价同比有所上升所致。5.报告期末，本公司其他流动资产总额同比上升80.63%，主要是报告期内公司按受益期未摊销完毕的团体保险费和信息披露费增加。6.报告期末，本公司应付票据总额同比上升63.84%，主要是公司本期加大了采购业务的票据结算业务量。7.报告期末，本公司应交税费总额同比下降46.44%，主要是报告期内公司支付了上期未付的企业所得税及增值税。8.报告期末，本公司其他流动负债总额同比上升51.96%，主要是报告期内公司厂房租金、水电费等预提费用增加。二、利润表项目1.报告期内，本公司营业税金及附加总额同比上升63.77%，主要是报告期内公司实缴增值税同比增加，相应的城市维护建设税和教育费附加等附加税费相应增加所致。2.报告期内，本公司财务费用总额同比下降32.95%，主要是报告期内本公司银行定期存款本金及利率同比上升所致。3.报告期内，本公司投资收益总额同比下降57.66%，主要是报告期内本公司联营投资公司净利润同比减少
