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深圳市怡亚通供应链股份有限公司2015年第一季度报告全文 下载公告
公告日期:2015-04-28
                   深圳市怡亚通供应链股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
深圳市怡亚通供应链股份有限公司
      2015 年第一季度报告
         2015 年 04 月
                                           深圳市怡亚通供应链股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                              第一节 重要提示
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完
整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人周国辉、主管会计工作负责人冯均鸿及会计机构负责人(会计主管人员)莫京
声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
                                                            深圳市怡亚通供应链股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                            第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                                                                              本报告期比上年同期增
                                            本报告期                     上年同期
                                                                                                          减
 营业收入(元)                              6,020,649,019.00            4,412,552,636.00                      36.44%
 归属于上市公司股东的净利润(元)              110,107,545.00               75,086,278.00                      46.64%
 归属于上市公司股东的扣除非经常性
                                               108,383,297.00               74,402,201.00                      45.67%
 损益的净利润(元)
 经营活动产生的现金流量净额(元)             -529,844,051.00             -601,729,101.00                      11.95%
 基本每股收益(元/股)                                      0.11                       0.08                    37.50%
 稀释每股收益(元/股)                                      0.11                       0.08                    37.50%
 加权平均净资产收益率                                   3.40%                        2.77%                     0.63%
                                                                                              本报告期末比上年度末
                                           本报告期末                    上年度末
                                                                                                      增减
 总资产(元)                               22,659,050,370.00           21,852,651,570.00                      3.69%
 归属于上市公司股东的净资产(元)            3,297,089,996.00            3,167,978,800.00                      4.08%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                               单位:元
                         项目                                 年初至报告期期末金额                 说明
 非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部
                                                                          -49,396.00
 分)
 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家
                                                                        1,826,332.00
 统一标准定额或定量享受的政府补助除外)
 其他符合非经常性损益定义的损益项目                                       269,175.00
 减:所得税影响额                                                         326,075.00
     少数股东权益影响额(税后)                                            -4,212.00
 合计                                                                   1,724,248.00                 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因
√ 适用 □ 不适用
                                                                    深圳市怡亚通供应链股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
            项目                   涉及金额(元)                                         原因
                                                         本公司需要面对经营供应链管理业务所面对的外汇风险,在经营
                                                         供应链管理业务时,本公司需替若干客户向外地出口商以美元购
                                                         货。一方面,本公司以贷款方式向银行借取美元,并以等值人民
                                                         币存款作为质押。此外,本公司利用若干衍生金融工具以管理上
 公允价值变动                           20,195,595.00    述美金借款所引起的外汇风险。另一方面,本公司根据预计的未
                                                         来一年的付汇需求,由本公司在中国大陆签订远期美元购汇合约,
                                                         同时由联怡国际在香港签订金额相等,期限相同,到期日相同的
                                                         无本金远期人民币购汇合约,以管理其外汇风险。因此,本公司
                                                         将以下项目界定为经常性损益的项目
 投资收益                                -4,143,561.00   同上
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
                                                                                                                   单位:股
 报告期末普通股股东总数                                                                                            57,747
                                               前 10 名普通股股东持股情况
                                                                           持有有限售条           质押或冻结情况
   股东名称             股东性质       持股比例          持股数量
                                                                           件的股份数量      股份状态         数量
 深圳市怡亚通
                   境内非国有法
 投资控股有限                              38.08%        381,113,512                       质押              169,800,000
                   人
 公司
 全国社保基金      境内非国有法
                                             1.00%        10,000,000
 一一七组合        人
 中国工商银行
 股份有限公司
                   境内非国有法
 -汇添富民营                                0.90%         9,000,000
                   人
 活力股票型证
 券投资基金
 中国工商银行
 -汇添富成长      境内非国有法
                                             0.80%         8,000,000
 焦点股票型证      人
 券投资基金
 中国建设银行
 股份有限公司
                   境内非国有法
 -融通领先成                                0.78%         7,804,790
                   人
 长股票型证券
 投资基金
                                                         深圳市怡亚通供应链股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
中国建设银行
股份有限公司
                境内非国有法
-汇添富消费                          0.72%        7,200,000
                人
行业股票型证
券投资基金
李威            境内自然人            0.70%        7,000,466
中国工商银行
-广发策略优    境内非国有法
                                      0.63%        6,334,336
选混合型证券    人
投资基金
杜海妍          境内自然人            0.59%        5,860,986
全国社保基金    境内非国有法
                                      0.43%        4,300,000
一一六组合      人
                                   前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
                                                                                             股份种类
           股东名称                   持有无限售条件普通股股份数量
                                                                                  股份种类              数量
深圳市怡亚通投资控股有限公
                                                                  381,113,512   人民币普通股            381,113,512
司
全国社保基金一一七组合                                             10,000,000   人民币普通股             10,000,000
中国工商银行股份有限公司-
汇添富民营活力股票型证券投                                          9,000,000   人民币普通股              9,000,000
资基金
中国工商银行-汇添富成长焦
                                                                    8,000,000   人民币普通股              8,000,000
点股票型证券投资基金
中国建设银行股份有限公司-
融通领先成长股票型证券投资                                          7,804,790   人民币普通股              7,804,790
基金
中国建设银行股份有限公司-
汇添富消费行业股票型证券投                                          7,200,000   人民币普通股              7,200,000
资基金
李威                                                                7,000,466   人民币普通股              7,000,466
中国工商银行-广发策略优选
                                                                    6,334,336   人民币普通股              6,334,336
混合型证券投资基金
杜海妍                                                              5,860,986   人民币普通股              5,860,986
全国社保基金一一六组合                                              4,300,000   人民币普通股              4,300,000
上述股东关联关系或一致行动
                               前十名无限售条件股东之间,未知是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。
的说明
                               1、深圳市怡亚通投资控股有限公司融资融券信用账户的持股数量为 8,875,135 股;2、
前 10 名普通股股东参与融资融
                               李威融资融券信用账户的持股数量为 7,000,466 股;杜海妍融资融券信用账户的持股数
                                                          深圳市怡亚通供应链股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
 券业务股东情况说明(如有)    量为 5,840,286 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
                                                                  深圳市怡亚通供应链股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                                            第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、货币资金:下降1.86%,主要系用于组合外汇业务的质押存款减少所致;
2、交易性金融资产:增长74.35%,主要系未到期的远期外汇合约公允价值变动所致;
3、发放贷款及垫款:增长26.62%,主要系小额贷款公司业务增长所致;
4、短期借款:增长7.09%,主要系流动资金借款增加;
5、营业收入:增长36.44%,主要系深度业务大幅增长所致;
6、利息收入:较去年同期增长90.5%,为小额贷款公司较上年同期发放贷款增加;
7、财务费用:较上年同期有所下降,主要系外汇组合业务质押存款利息增加所致;
8、公允价值变动收益:较上年同期下降64.85%,主要是由于期末的公允汇率与约定的远期汇率差异所致;
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
          报告期内,无重要事项进展情况。
              重要事项概述                            披露日期                          临时报告披露网站查询索引
 公司于 2015 年 1 月 9 日召开第四届董
 事会第二十四次会议审议通过了“投
 资设立 18 家深度供应链子公司,投资     2015 年 01 月 10 日                        巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
 总额共计人民币 22,461 万元”的投资
 议案。
 公司于 2015 年 1 月 9 日召开第四届董
 事会第二十四次会议审议通过了《关
 于公司部分自用房地产转为投资性房       2015 年 01 月 10 日                        巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
 地产及采用公允价值模式计量的议
 案》
 公司于 2015 年 3 月 14 日召开第四届
 董事会第二十七次会议审议通过了
 “投资设立 15 家深度供应链子公司, 2015 年 03 月 14 日                            巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
 投资总额共计人民币 13,145 万元”的
 投资议案。
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
                承诺事由                   承诺方         承诺内容           承诺时间       承诺期限        履行情况
                                                         深圳市怡亚通供应链股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作
承诺
资产重组时所作承诺
                                                  目前不存在、
                                                  将来也不会
                                                  存在任何直
                                   公司控股股     接或间接与
                                   东深圳市怡     公司的业务
                                   亚通投资控     构成竞争的       2007 年 11 月
                                                                                   长期有效    严格履行
                                   股有限公司、 业务,亦不会       13 日
                                   实际控制人     以任何形式
                                   周国辉先生     从事与公司
                                                  有竞争或构
                                                  成竞争的业
                                                  务。
                                                  在不对公司
                                                  及其全体股
                                                  东的利益构
                                                  成不利影响
                                                  的前提下,本
                                                  公司/本人及
                                                  所控制的企
首次公开发行或再融资时所作承诺                    业将尽其所
                                                  能地减少与
                                                  公司或其控
                                                  股子公司的
                                   公司控股股
                                                  关联交易;对
                                   东深圳市怡
                                                  于确有必要
                                   亚通投资控                      2007 年 11 月
                                                  或无法避免                       长期有效    严格履行
                                   股有限公司、                    13 日
                                                  的关联交易,
                                   实际控制人
                                                  将按有关法
                                   周国辉先生
                                                  律、法规、规
                                                  范性文件和
                                                  公司章程的
                                                  规定履行决
                                                  策程序和信
                                                  息披露义务,
                                                  严格执行关
                                                  联方回避制
                                                  度,按照市场
                                                  化的原则和
                                                  公允价格进
                                                            深圳市怡亚通供应链股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                                                     行交易,保证
                                                     关联交易的
                                                     公允性和交
                                                     易行为的透
                                                     明度,确保不
                                                     侵害怡亚通
                                                     及其中小股
                                                     东的利益。
                                                     1、若本次债
                                                     券无法双边
                                                     挂牌,债券持
                                                     有人有权在
                                                     本次债券上
                                                     市前将本期
                                                     债券回售给
                                                     本公司。         2014 年 11 月
                                     公司                                             5年         严格履行
                                                     2、公司承诺      20 日
                                                     按照本期债
                                                     券基本条款
                                                     约定的时间
                                                     向债券持有
                                                     人支付债券
                                                     利息及兑付
                                                     债券本金。
 其他对公司中小股东所作承诺
 承诺是否及时履行                    是
 未完成履行的具体原因及下一步计划
                                     不适用
 (如有)
四、对 2015 年 1-6 月经营业绩的预计
2015 年 1-6 月预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
 2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润
                                                                    50.00%      至                      100.00%
 变动幅度
 2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润
                                                                  22,827.89     至                     30,437.18
 变动区间(万元)
 2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润
                                                                                                       15,218.59
 (万元)
                                            依据公司经营规划及目前经营状况预测半年度经营业绩为 22,827.89 万元
 业绩变动的原因说明
                                            至 30,437.18 万元。
                                                           深圳市怡亚通供应链股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
五、证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
                              最初投    期初持             期末持                期末账      报告期
 证券品   证券代    证券简                       期初持                 期末持                         会计核   股份来
                              资成本    股数量             股数量                 面值        损益
   种       码           称                      股比例                 股比例                         算科目     源
                              (元)    (股)             (股)                (元)      (元)
                                                                                 469,25
                    伟仕控    150,230   228,28                 242,21                        17,918,   长期股
 股票     856                                    15.28%                 15.88%   4,586.0
                    股        ,486.00    3,998                  1,998                        235.00    权投资
                                                                                 469,25
                              150,230   228,28                 242,21                        17,918,
 合计                                              --                     --     4,586.0                 --       --
                              ,486.00    3,998                  1,998                        235.00
 证券投资审批董事会公告披
 露日期
 证券投资审批股东会公告披
 露日期
                                                     深圳市怡亚通供应链股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                                           第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:深圳市怡亚通供应链股份有限公司
                                                                                                     单位:元
                项目                           期末余额                            期初余额
 流动资产:
     货币资金                                         7,376,404,089.00                    7,516,112,119.00
     结算备付金
     拆出资金
     以公允价值计量且其变动计入
                                                           30,094,828.00                       17,260,684.00
 当期损益的金融资产
     衍生金融资产
     应收票据                                             227,821,615.00                      342,236,112.00
     应收账款                                         5,307,698,524.00                    5,019,147,853.00
     应收佣金及手续费                                        481,634.00                          727,361.00
     预付款项                                         1,226,854,015.00                    1,197,068,567.00
     应收保费
     应收分保账款
     应收分保合同准备金
     应收利息                                              81,874,003.00                      101,907,003.00
     应收股利
     其他应收款                                           170,445,672.00                      245,407,534.00
     买入返售金融资产
     存货                                             3,734,631,513.00                    3,351,233,127.00
     划分为持有待售的资产
     一年内到期的非流动资产
     其他流动资产                                          72,851,806.00                       62,760,305.00
 流动资产合计                                        18,229,157,699.00                   17,853,860,665.00
 非流动资产:
     发放贷款及垫款                                   1,616,637,127.00                    1,276,763,104.00
                                 深圳市怡亚通供应链股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
   可供出售金融资产                     100,000.00                         100,000.00
   持有至到期投资
   长期应收款                        155,359,809.00                     170,381,106.00
   长期股权投资                      477,129,586.00                     451,980,345.00
   投资性房地产                  1,395,020,612.00                     1,395,020,612.00
   固定资产                          591,953,044.00                     514,674,923.00
   在建工程
   工程物资
   固定资产清理
   生产性生物资产
   油气资产
   无形资产                           66,694,239.00                      62,503,342.00
   开发支出
   商誉                               12,743,845.00                      12,743,845.00
   长期待摊费用                       89,041,600.00                      90,355,578.00
   递延所得税资产                     25,212,809.00                      24,268,050.00
   其他非流动资产
非流动资产合计                   4,429,892,671.00                     3,998,790,905.00
资产总计                        22,659,050,370.00                    21,852,651,570.00
流动负债:
   短期借款                     14,332,115,863.00                    13,383,093,291.00
   向中央银行借款
   吸收存款及同业存放
   拆入资金                           50,000,000.00                     130,000,000.00
   以公允价值计量且其变动计入
                                      16,350,847.00                      19,973,586.00
当期损益的金融负债
   衍生金融负债
   应付票据                      1,073,754,533.00                       958,709,053.00
   应付账款                          345,900,240.00                     299,214,815.00
   预收款项                          282,311,838.00                     271,161,948.00
   卖出回购金融资产款
   应付手续费及佣金
   应付职工薪酬                       35,209,754.00      

  附件:公告原文
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