证券代码：002183 证券简称：怡亚通 公告编号：2022-056
深圳市怡亚通供应链股份有限公司
2022年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3、第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 14,093,905,906.00 | 18,675,649,050.00 | -24.53% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 56,879,257.00 | 102,644,676.00 | -44.59% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 38,763,470.00 | 104,543,678.00 | -62.92% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 123,659,733.00 | 739,735,830.00 | -83.28% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.02 | 0.05 | -60.00% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.02 | 0.05 | -60.00% |
| 加权平均净资产收益率 | 0.66% | 1.70% | -1.04% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 |
| 总资产（元） | 44,885,529,969.00 | 43,245,756,424.00 | 3.79% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 8,642,235,643.00 | 8,575,360,783.00 | 0.78% |
(二)非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 本报告期金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -2,381,784.00 | |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） | 40,270,160.00 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | -3,645,526.00 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 184,071.00 | |
| 减：所得税影响额 | 8,776,310.00 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 7,534,824.00 | |
| 合计 | 18,115,787.00 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□ 适用 √ 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
√ 适用 □ 不适用
| 项目 | 涉及金额（元） | 原因 |
| 公允价值变动收益 | 1,253,678.00 | 本公司需要面对经营供应链管理业务所产生的外汇风险，在经营供应链管理业务时，本公司需替若干客户向外地出口商以美元/欧元等外币购货，或向外地进口商以美元/欧元等外币销售货物。本公司利用若干衍生金融工具以管理上述业务所引起的外汇风险。因此，本公司将衍生金融工具相关报表项目界定为经常性损益的项目。 |
| 投资收益 | 2,171,000.00 | 同上 |
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
| 项目 | 2022-3-31 / 2022年1-3月 | 2021-3-31 / 2021年1-3月 | 变动比率 | 变动原因 |
| 应收款项融资 | 13,902,025 | 37,003,697 | -62.43% | 主要系公司应收银行承兑汇票减少所致 |
衍生金融负债
| 衍生金融负债 | 2,502,943 | 4,514,195 | -44.55% | 主要系公司远期外汇合约到期及公允价值变动所致 |
| 营业收入 | 14,093,905,906 | 18,675,649,050 | -24.53% | 公司业务以快消品等民生类物资为主，受一季度国内新冠肺炎疫情影响，尤其公司的供应链服务、分销营销的最核心节点城市（上海、深圳）相继采取相关防疫措施，造成两地总仓对外的发货严重受阻，导致公司营业收入较上年同期有所下降。 |
| 利息收入 | 44,439 | 19,441,552 | -99.77% | 主要系公司收缩小额贷款业务所致 |
| 利息支出 | 111,457 | 4,451,172 | -97.50% | 主要系公司收缩小额贷款业务所致 |
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -2,391,848 | -12,744,558 | -81.23% | 主要系交易性金融资产公允价值变动所致 |
| 研发费用 | 3,611,744 | 2,415,123 | 49.55% | 主要系公司研发人工投入增加所致 |
| 信用减值损失（损失以“－”号填列） | -19,958,285 | -4,758,360 | 319.44% | 主要系公司计提坏账损失准备增加所致 |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | -87,910 | -606,776 | -85.51% | 主要系公司处置固定资产变动所致 |
| 营业外收入 | 1,171,714 | 2,031,904 | -42.33% | 主要是公司诉讼赔偿收入减少所致 |
| 所得税费用 | 8,612,732 | 20,950,672 | -58.89% | 主要系公司本期利润总额减少所致 |
经营活动产生的现金流量净
额
| 经营活动产生的现金流量净额 | 123,659,733 | 739,735,830 | -83.28% | 主要系公司业务收入下降，及上年同期客户贷款及垫款减少所致 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -29,037,534 | 18,933,883 | -253.36% | 主要系公司处置子公司及其他营业单位收到的现金净额减少所致 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 6,028,496 | -1,267,525,250 | -100.48% | 主要系公司本期取得借款收到的现金增加所致 |
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 104,580 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |||
| 股份状态 | 数量 | |||||||
| 深圳市投资控股有限公司 | 国有法人 | 14.96% | 388,453,701 | |||||
| 深圳市怡亚通投资控股有限公司 | 境内非国有法人 | 12.48% | 323,979,799 | 质押 | 87,300,000 | |||
| 深圳市投控资本有限公司 | 境内非国有法人 | 8.21% | 213,219,594 | 213,219,594 | ||||
| 恒大人寿保险有限公司－恒大人 | 其他 | 2.46% | 63,965,884 | |||||
| 寿保险有限公司－分红2 | ||||||
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 1.30% | 33,684,170 | |||
| 深圳市星际创展科技有限公司 | 境内非国有法人 | 1.13% | 29,443,923 | |||
| 钱钰 | 境内自然人 | 1.01% | 26,255,450 | |||
| 徐英壮 | 境内自然人 | 0.83% | 21,448,053 | |||
| 吴曹娟 | 境内自然人 | 0.73% | 19,000,000 | |||
| 招商证券股份有限公司－天弘中证500指数增强型证券投资基金 | 其他 | 0.52% | 13,514,176 | |||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 深圳市投资控股有限公司 | 388,453,701 | 人民币普通股 | 388,453,701 | |||
| 深圳市怡亚通投资控股有限公司 | 323,979,799 | 人民币普通股 | 323,979,799 | |||
| 恒大人寿保险有限公司－恒大人寿保险有限公司－分红2 | 63,965,884 | 人民币普通股 | 63,965,884 | |||
| 香港中央结算有限公司 | 33,684,170 | 人民币普通股 | 33,684,170 | |||
| 深圳市星际创展科技有限公司 | 29,443,923 | 人民币普通股 | 29,443,923 | |||
| 钱钰 | 26,255,450 | 人民币普通股 | 26,255,450 | |||
| 徐英壮 | 21,448,053 | 人民币普通股 | 21,448,053 | |||
| 吴曹娟 | 19,000,000 | 人民币普通股 | 19,000,000 | |||
| 招商证券股份有限公司－天弘中证500指数增强型证券投资基金 | 13,514,176 | 人民币普通股 | 13,514,176 | |||
| 深圳前海岳瀚资产管理有限公司－岳瀚启恒2号私募证券投资基金 | 12,984,916 | 人民币普通股 | 12,984,916 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东除深圳市投资控股有限公司与深圳市投控资本有限公司存在关联关系，并属于一致行动人外，其他股东之间未知是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 | |||||
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 1、深圳市怡亚通投资控股有限公司融资融券信用账户的持股数量为70,000,000 股；2、钱钰融资融券信用账户的持股数量为25,605,450股;3、徐英壮融资融券信用账户的持股数量为15,058,400股。 | |||||
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
三、其他重要事项
√ 适用 □ 不适用
（一）实施股票期权激励计划
为进一步建立、健全公司长效激励机制，充分调动公司董事、高级管理人员、中高层管理人员及核心骨干人员，以及公司董事会认为需要激励的其他人员的积极性。有效地将股东利益、公司利益和经营者个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，公司根据相关法律、
法规和规范性文件的规定，公司推出了2022年股票期权激励计划（草案），具体情况如下：
1、公司于2022年2月23日分别召开第六届董事会第六十次会议和第六届监事会第四十四次会议，审议通过了《关于<公司2022年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司2022年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年股票期权激励计划相关事项的议案》，并于2022年3月14日召开公司2022年第二次临时股东大会，审议通过股票期权激励计划等相关议案。
2、公司于2022年3月23日召开第六届董事会第六十二次会议和第六届监事会第四十六次会议，审议通过了《关于调整2022年股票期权激励计划相关事项的议案》《关于向2022年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案》，确认以2022年3月23日为授权日，以5.49元/份的价格向符合条件的181名激励对象授予7,791万份股票期权。
（二）变更董事会秘书
公司于2022年4月22日收到副总经理兼董事会秘书夏镔先生提交的书面辞职报告，夏镔先生因工作调整原因辞去公司副总经理、董事会秘书职务，辞去上述职务后夏镔先生仍在公司工作。为保证公司董事会工作顺利开展，经公司董事长周国辉先生提名，经公司第六届董事会第六十六次会议审议通过，聘任张磊先生担任公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会届满为止。
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：深圳市怡亚通供应链股份有限公司
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 11,277,215,825.00 | 9,445,423,502.00 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | 66,658.00 | 823,406.00 |
| 应收票据 | 440,750,728.00 | 571,539,583.00 |
| 应收账款 | 13,448,258,642.00 | 13,558,050,296.00 |
| 应收款项融资 | 13,902,025.00 | 37,003,697.00 |
| 预付款项 | 3,057,387,997.00 | 3,079,427,227.00 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 1,722,918,400.00 | 1,776,341,622.00 |
| 其中：应收利息 |
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 5,532,959,138.00 | 5,437,117,200.00 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 237,411,282.00 | 259,908,683.00 |
| 流动资产合计 | 35,730,870,695.00 | 34,165,635,216.00 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | 20,601,525.00 | 20,768,850.00 |
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | 15,252,205.00 | 16,213,901.00 |
| 长期股权投资 | 3,115,174,191.00 | 3,047,382,232.00 |
| 其他权益工具投资 | 800,001.00 | 800,001.00 |
| 其他非流动金融资产 | 17,862,060.00 | 21,507,586.00 |
| 投资性房地产 | 1,485,064,015.00 | 1,485,064,015.00 |
| 固定资产 | 1,355,971,216.00 | 1,367,254,258.00 |
| 在建工程 | 972,874,311.00 | 937,880,717.00 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 213,161,770.00 | 213,405,568.00 |
| 无形资产 | 1,181,896,551.00 | 1,183,318,160.00 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 240,910,180.00 | 240,910,180.00 |
| 长期待摊费用 | 160,875,959.00 | 181,885,527.00 |
| 递延所得税资产 | 374,215,290.00 | 363,730,213.00 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 9,154,659,274.00 | 9,080,121,208.00 |
| 资产总计 | 44,885,529,969.00 | 43,245,756,424.00 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 19,066,567,310.00 | 16,486,605,562.00 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | 2,502,943.00 | 4,514,195.00 |
| 应付票据 | 6,446,557,587.00 | 6,620,430,357.00 |
| 应付账款 | 2,526,993,434.00 | 2,597,965,658.00 |
| 预收款项 | 2,799,693.00 | 3,355,917.00 |
| 合同负债 | 859,132,453.00 | 959,470,138.00 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 |
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 71,137,673.00 | 101,589,691.00 |
| 应交税费 | 179,182,657.00 | 210,477,808.00 |
| 其他应付款 | 813,330,511.00 | 842,227,056.00 |
| 其中：应付利息 | 125,000.00 | 1,325,000.00 |
| 应付股利 | 17,651,626.00 | 17,938,070.00 |
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 1,823,993,161.00 | 2,368,924,311.00 |
| 其他流动负债 | 107,320,853.00 | 119,915,878.00 |
| 流动负债合计 | 31,899,518,275.00 | 30,315,476,571.00 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 129,000,532.00 | 119,529,617.00 |
| 应付债券 | 2,113,686,667.00 | 2,074,229,167.00 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 202,589,100.00 | 201,369,925.00 |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 13,024,904.00 | 13,273,497.00 |
| 递延所得税负债 | 213,308,591.00 | 213,422,103.00 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 2,671,609,794.00 | 2,621,824,309.00 |
| 负债合计 | 34,571,128,069.00 | 32,937,300,880.00 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 2,597,009,091.00 | 2,597,009,091.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 3,024,257,963.00 | 3,022,382,853.00 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | 463,362,384.00 | 455,241,891.00 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 300,113,730.00 | 300,113,730.00 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 2,257,492,475.00 | 2,200,613,218.00 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 8,642,235,643.00 | 8,575,360,783.00 |
| 少数股东权益 | 1,672,166,257.00 | 1,733,094,761.00 |
| 所有者权益合计 | 10,314,401,900.00 | 10,308,455,544.00 |
| 负债和所有者权益总计 | 44,885,529,969.00 | 43,245,756,424.00 |
法定代表人：周国辉 主管会计工作负责人：莫京 会计机构负责人：陈珍贵
2、合并利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 14,093,950,345.00 | 18,695,090,602.00 |
| 其中：营业收入 | 14,093,905,906.00 | 18,675,649,050.00 |
| 利息收入 | 44,439.00 | 19,441,552.00 |
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 14,099,710,741.00 | 18,590,334,772.00 |
| 其中：营业成本 | 13,126,856,173.00 | 17,517,771,085.00 |
| 利息支出 | 111,457.00 | 4,451,172.00 |
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 17,843,031.00 | 14,884,010.00 |
| 销售费用 | 263,727,720.00 | 317,976,106.00 |
| 管理费用 | 319,778,654.00 | 370,791,933.00 |
| 研发费用 | 3,611,744.00 | 2,415,123.00 |
| 财务费用 | 367,781,962.00 | 362,045,343.00 |
| 其中：利息费用 | 352,206,143.00 | 362,432,045.00 |
| 利息收入 | 28,670,893.00 | 35,894,861.00 |
| 加：其他收益 | 40,270,160.00 | 12,945,656.00 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 54,425,995.00 | 41,886,655.00 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 54,548,869.00 | 47,103,043.00 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -2,391,848.00 | -12,744,558.00 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -19,958,285.00 | -4,758,360.00 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -18,867,202.00 | -25,670,776.00 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -87,910.00 | -606,776.00 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 47,630,514.00 | 115,807,671.00 |
| 加：营业外收入 | 1,171,714.00 | 2,031,904.00 |
| 减：营业外支出 | 987,643.00 | 1,994,622.00 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 47,814,585.00 | 115,844,953.00 |
| 减：所得税费用 | 8,612,732.00 | 20,950,672.00 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 39,201,853.00 | 94,894,281.00 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 39,201,853.00 | 94,894,281.00 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 56,879,257.00 | 102,644,676.00 |
| 2.少数股东损益 | -17,677,404.00 | -7,750,395.00 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 17,096,686.00 | 1,390,218.00 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 8,120,493.00 | 781,433.00 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 8,120,493.00 | 781,433.00 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | 18,872,637.00 | -33,841.00 |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | -10,752,144.00 | 463,863.00 |
| 7.其他 | 351,411.00 | |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 8,976,193.00 | 608,785.00 |
| 七、综合收益总额 | 56,298,539.00 | 96,284,499.00 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 64,999,750.00 | 103,426,109.00 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -8,701,211.00 | -7,141,610.00 |
| 八、每股收益： |
| （一）基本每股收益 | 0.02 | 0.05 |
| （二）稀释每股收益 | 0.02 | 0.05 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。法定代表人：周国辉 主管会计工作负责人：莫京 会计机构负责人：陈珍贵
3、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 15,979,597,876.00 | 20,743,900,720.00 |
| 客户贷款及垫款减少额 | 389,680,104.00 | |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 21,174,001.00 | |
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 3,942,375,837.00 | 4,754,288,651.00 |
| 经营活动现金流入小计 | 19,921,973,713.00 | 25,909,043,476.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 15,044,847,435.00 | 19,580,075,402.00 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 4,451,172.00 | |
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 311,255,643.00 | 328,342,264.00 |
| 支付的各项税费 | 172,939,814.00 | 146,379,195.00 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 4,269,271,088.00 | 5,110,059,613.00 |
| 经营活动现金流出小计 | 19,798,313,980.00 | 25,169,307,646.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 123,659,733.00 | 739,735,830.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 14,900,000.00 | 4,750,000.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 88,305.00 | 256,800.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 39,220,225.00 | 77,960,752.00 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 20,741,973.00 | 32,926,006.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 74,950,503.00 | 115,893,558.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 49,707,147.00 | 37,734,521.00 |
| 投资支付的现金 | 51,637,536.00 | 57,050,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,925,154.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 2,643,354.00 | 250,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 103,988,037.00 | 96,959,675.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -29,037,534.00 | 18,933,883.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 2,020,000.00 | 2,330,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2,020,000.00 | 2,330,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | 10,400,774,637.00 | 4,831,731,704.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 8,040,000.00 | 26,510,031.00 |
| 保证金存款减少额 | 2,471,366,107.00 | 3,772,362,288.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 12,882,200,744.00 | 8,632,934,023.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 8,310,726,000.00 | 5,879,436,170.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 361,042,039.00 | 305,696,563.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 3,563,300.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 15,280,000.00 | 301,891,054.00 |
| 保证金存款增加额 | 4,189,124,209.00 | 3,413,435,486.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 12,876,172,248.00 | 9,900,459,273.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 6,028,496.00 | -1,267,525,250.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 269,080.00 | 20,511,536.00 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 100,919,775.00 | -488,344,001.00 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 2,149,444,402.00 | 2,095,661,046.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,250,364,177.00 | 1,607,317,045.00 |
(二)审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会
2022年4月27日