天水华天科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
天水华天科技股份有限公司
2015 年第三季度报告
2015 年 10 月
天水华天科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人肖胜利、主管会计工作负责人宋勇及会计机构负责人(会计主管
人员)吴树涛声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 4,896,704,741.04 4,158,051,847.50 17.76%
归属于上市公司股东的净资产（元） 2,648,501,541.32 2,407,254,103.98 10.02%
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减 年同期增减
营业收入（元） 1,111,321,343.02 22.96% 2,833,541,485.62 14.88%
归属于上市公司股东的净利润（元） 89,804,764.05 5.32% 260,707,350.79 16.09%
归属于上市公司股东的扣除非经常
66,191,122.02 -13.25% 184,623,932.09 -5.96%
性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- 410,981,240.27 17.17%
基本每股收益（元/股） 0.1288 -0.39% 0.3740 9.87%
稀释每股收益（元/股） 0.1288 0.86% 0.3740 10.39%
加权平均净资产收益率 3.57% -0.82% 10.35% -1.18%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -2,470,499.20
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
94,555,971.69
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 20,172.05
减：所得税影响额 13,815,846.68
少数股东权益影响额（税后） 2,206,379.16
合计 76,083,418.70 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 41,734
前 10 名普通股股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
天水华天微电子股
境内非国有法人 32.38% 225,677,720 0 质押 3,000,000
份有限公司
全国社保基金一零
其他 1.72% 11,999,512
三组合
全国社保基金一零
其他 1.65% 11,486,188
八组合
中国工商银行股份
有限公司－景顺长
其他 1.03% 7,170,099
城沪港深精选股票
型证券投资基金
中央汇金投资有限
国有法人 0.90% 6,274,900
责任公司
北京赢鼎教育科技
境内非国有法人 0.84% 5,885,380
股份有限公司
天安财产保险股份
有限公司－保赢 1 其他 0.82% 5,699,919
号
上海浦东发展银行
股份有限公司－嘉
实优质企业股票型 其他 0.77% 5,336,707
开放式证券投资基
金
全国社保基金四零
其他 0.69% 4,785,998
六组合
中国工商银行股份
有限公司－富国中
其他 0.68% 4,721,060
证工业 4.0 指数分级
证券投资基金
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
股东名称 持有无限售条件普通股股份数量 股份种类
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股份种类 数量
天水华天微电子股份有限公司 225,677,720 人民币普通股 225,677,720
全国社保基金一零三组合 11,999,512 人民币普通股 11,999,512
全国社保基金一零八组合 11,486,188 人民币普通股 11,486,188
中国工商银行股份有限公司－景顺
长城沪港深精选股票型证券投资基 7,170,099 人民币普通股 7,170,099
金
中央汇金投资有限责任公司 6,274,900 人民币普通股 6,274,900
北京赢鼎教育科技股份有限公司 5,885,380 人民币普通股 5,885,380
天安财产保险股份有限公司－保赢 1
5,699,919 人民币普通股 5,699,919
号
上海浦东发展银行股份有限公司－
嘉实优质企业股票型开放式证券投 5,336,707 人民币普通股 5,336,707
资基金
全国社保基金四零六组合 4,785,998 人民币普通股 4,785,998
中国工商银行股份有限公司－富国
4,721,060 人民币普通股 4,721,060
中证工业 4.0 指数分级证券投资基金
上述股东关联关系或一致行动的说
公司未知上述股东之间是否存在关联关系或一致行动人的情况。
明
报告期末，广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司 13,534,170 股
股份，占公司总股份的 1.94%；华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持
有公司 8,562,156 股股份，占公司总股份的 1.23%；中信证券股份有限公司客户信用
前 10 名普通股股东参与融资融券业 交易担保证券账户持有公司 8,377,556 股股份，占公司总股份的 1.20%；财通证券股
务股东情况说明（如有） 份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司 6,366,913 股股份，占公司总股份的
0.91%；中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司 5,759,198
股股份，占公司总股份的 0.83%。以股东通过各种证券账户持有公司股份的合计数重
新排序后，前 10 名股东情况如上表所示。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、货币资金为303,510,400.31元，较年初的446,567,075.73元下降32.03%，主要为本报告期现金及现金等价
物净流出增加所致。
2、应收票据为88,678,596.33元，较年初的192,011,362.67元下降53.82%，主要为期末尚未背书转让的银行
承兑汇票较年初减少所致。
3、应收账款为648,674,620.89元，较年初的453,251,424.79元增长43.12%，主要为本报告期合并深圳市华天
迈克光电子科技有限公司和FlipChip International,LLC所致。
4、存货为484,575,587.44元，较年初的333,336,927.62元增长45.37%，主要为本报告期合并深圳市华天迈克
光电子科技有限公司和FlipChip International,LLC所致。
5、长期股权投资为302,386.03元，较年初的439,546.15元下降31.20%，主要为本报告期确认的投资损失所
致。
6、投资性房地产为4,058,461.75元，年初为0.00元，主要为本报告期将固定资产中部分出租的房屋建筑物
转入所致。
7、商誉为39,882,721.42元，较年初的11,720,040.84元增长240.30%，主要为本报告期合并深圳市华天迈克
光电子科技有限公司和FlipChip International,LLC所致。
8、长期待摊费用为1,733,017.94元，较年初的580,910.16元增长198.33%，主要为本报告期合并FlipChip
International,LLC所致。
9、短期借款为412,562,974.65元，较年初的292,206,960.91元增长41.19%，主要为本报告期新增短期借款所
致。
10、应付票据为19,515,173.01元，较年初的14,250,208.29元增长36.95%，主要为本报告期新开具的银行承
兑汇票增加所致。
11、应付账款为717,837,379.52元，较年初的537,415,786.55元增长33.57%，主要为合并深圳市华天迈克光
电子科技有限公司和FlipChip International,LLC所致。
12、应付职工薪酬为29,902,717.17元，较年初的60,892,537.14元下降50.89%，主要为上年计提的员工奖金
本报告期发放所致。
13、应付利息为1,266,575.80元，较年初的643,488.03元增长96.83%，主要为本报告期预提的借款利息所致。
14、一年内到期的非流动负债为61,276,942.61元，较年初的219,938,588.60元下降72.14%，主要为偿还一年
内到期的长期借款所致。
15、长期借款为587,712,029.56元，较年初的156,988,822.80元增长274.37%，主要为本报告期新增银行借款
所致。
16、长期应付款为9,515,238.02元，年初为0.00元，主要为本报告期合并深圳市华天迈克光电子科技有限公
司所致。
17、递延收益为126,022,363.09元，较年初的191,766,150.73元下降34.28%，主要为本报告期将与收益相关
的政府补助转入营业外收入所致。
18、递延所得税负债为25,077,630.07元，较年初的1,906,883.34元增长1,215.11%，主要为本报告期合并
FlipChip International,LLC所致。
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19、其他综合收益为22,362,166.93元,年初为0.00元,主要为合并境外子公司外币报表折算差额。
20、营业税金及附加为5,214,321.72元，较上年同期的13,173,169.34元下降60.42%，主要为本报告期进料加
工业务产生的免抵税额相应缴纳的城建税和教育费附加较上年同期减少。
21、财务费用为41,402,390.52元，较上年同期的27,467,754.00元增长50.73%，主要为本报告期利息费用增
加及汇率变动所致。
22、投资收益为3,742,839.88元，较上年同期的-1,845,626.58元增长302.80%，主要系本报告期确认的投资
分红增加所致。
23、营业外收入为95,615,231.76元，较上年同期的37,556,020.39元增长154.59%，主要系本报告期确认的政
府补助较上年同期增加。
24、营业外支出为3,509,587.22元，较上年同期的7,061.11元增长49,603.05%，主要系本报告期处置部分固
定资产所致。
25、所得税费用为58,597,850.77元，较上年同期的39,974,781.37元增长46.59%，主要系本报告期利润总额
较上年同期增加。
26、投资活动现金流量净额为-840,716,374.63元，较上年同期的-368,945,076.14元增长127.87%，主要系本
报告期投资支付的现金较上年同期增加所致。
27、筹资活动现金流量净额221,862,145.78元，较上年同期的-18,398,546.92元增长1,305.87%，主要是本报
告期取得借款收到的现金较上年同期增加所致。
28、汇率变动对现金及现金等价物的影响为14,776,907.91元，较上年同期的83,185.99元增长17,663.70%，
主要系美元汇率变动影响所致。
29、现金及现金等价物净增加额为-193,096,080.67元，较上年同期的-36,505,055.92元增长428.96%，主要为
主要是本报告期投资活动产生的现金流量净额的减少大于经营活动产生的现金流量净额和筹资活动产生
的现金流量净额的增加所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报
告书中所作承诺
资产重组时所作承诺
不直接经营或参与经营任何与华天科技业务有竞
争或可能有竞争的业务；并且保证将来的全资子公
天水华天微 司、控股公司和其他经营受其控制的公司(以下简
首次公开发行或再融资时 2007 年 03
电子股份有 称\"附属公司\")将不直接经营或参与经营任何与华 长期 严格履行
所作承诺 月 10 日
限公司 天科技业务有竞争或可能有竞争的业务。在《避免
竞争和优先选择协议》生效后以及在该协议有效期
间，除华天科技事先同意外，将不会并且促使附属
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公司不会向在该协议生效前二十四个月内任何期
间或者在该协议有效期间，作为华天科技业务客户
或者已被认定的未来客户，招揽、吸引或者意图招
揽、吸引其光顾，以向该客户提供与华天科技业务
或产品等有直接或间接竞争或者可能竞争的货物
或服务；也不会向上述期间内作为华天科技的供应
商或已被认定的未来供应商，招揽、吸引或者意图
招揽、吸引其光顾，以从该供应商处获取与华天科
技业务或产品等有直接或间接竞争或者可能竞争
的货物或服务。在该协议生效后以及在该协议有效
期间，除华天科技事先书面同意外，如果有任何业
务机会建议提供给华天微电子或附属公司，而该业
务直接或间接与华天科技业务有竞争或可能竞争；
或者华天微电子或附属公司有任何机会需提供给
第三方，而且华天科技有能力或者有兴趣承揽该业
务，那么，应并且促使附属公司立即通知华天科技
该业务机会，并在上述通知发出后十日内，尽力促
使该业务按华天科技董事会能合理接受的条款和
条件首先提供给华天科技。
对于天水华天科技股份有限公司正在或已经进行
张玉明;常
生产开发的产品、经营的业务以及研究的新产品、
文瑛;陈建
新技术，承诺方保证现在和将来不生产、开发任何
军;崔卫兵;
对天水华天科技股份有限公司生产的产品构成直
杜忠鹏;刘
接竞争的同类产品，亦不直接经营或间接经营与天
建军;乔少 2014 年 04
水华天科技股份有限公司业务、新产品、新技术有 长期 严格履行
华;宋 勇; 月 28 日
竞争或可能有竞争的企业、业务、新产品、新技术。
肖胜利;薛
承诺方也保证不利用其实际控制人的地位损害天
延童;杨前
其他对公司中小股东所作 水华天科技股份有限公司及其它股东的正当权益。
进;张兴安;
承诺 同时承诺方将促使承诺方全资拥有或其拥有 50%
周永寿
股权以上或相对控股的下属子公司遵守上述承诺。
天水华天微 自 2015 年
在增持计划完成后 6 个月内（即自 2015 年 9 月 3 2015 年 07
电子股份有 9 月 3 日起 严格履行
日起 6 个月内）不减持其持有的公司股份。 月 09 日
限公司 6 个月内
自 2015 年
在增持计划完成后 6 个月内（即自 2015 年 9 月 3 2015 年 07
刘建军 9 月 3 日起 严格履行
日起 6 个月内）不减持其持有的公司股份。 月 08 日
6 个月内
承诺是否及时履行 是
四、对 2015 年度经营业绩的预计
2015 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
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2015 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅
0.00% 至 30.00%
度
2015 年度归属于上市公司股东的净利润变动区
29,818.31 至 38,763.8
间（万元）
2014 年度归属于上市公司股东的净利润（万元） 29,818.31
集成电路市场发展平稳，公司预计 2015 年度归属于上市公司股东的净利
业绩变动的原因说明
润变动幅度为 0%-30%。
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
七、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：天水华天科技股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 303,510,400.31 446,567,075.73
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 88,678,596.33 192,011,362.67
应收账款 648,674,620.89 453,251,424.79
预付款项 212,819,258.56 178,623,612.17
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 76,411.92 84,820.29
应收股利
其他应收款 17,808,472.01 17,344,328.53
买入返售金融资产
存货 484,575,587.44 333,336,927.62
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,756,143,347.46 1,621,219,551.80
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 35,299,772.07 35,299,772.07
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持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 302,386.03 439,546.15
投资性房地产 4,058,461.75
固定资产 2,414,745,701.40 1,913,344,895.05
在建工程 428,301,422.60 369,997,554.04
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 180,371,879.23 160,659,781.75
开发支出
商誉 39,882,721.42 11,720,040.84
长期待摊费用 1,733,017.94 580,910.16
递延所得税资产 35,866,031.14 44,789,795.64
其他非流动资产
非流动资产合计 3,140,561,393.58 2,536,832,295.70
资产总计 4,896,704,741.04 4,158,051,847.50
流动负债：
短期借款 412,562,974.65 292,206,960.91
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 19,515,173.01 14,250,208.29
应付账款 717,837,379.52 537,415,786.55
预收款项 5,525,492.74 5,072,461.07
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 29,902,717.17 60,892,537.14
应交税费 -34,456,693.12 -32,542,929.55
应付利息 1,266,575.80 643,488.03
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应付股利 1,709,661.14
其他应付款 124,718,562.84 171,476,165.76
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 61,276,942.61 219,938,588.60
其他流动负债 14,603,442.53 13,168,026.58
流动负债合计 1,354,462,228.89 1,282,521,293.38
非流动负债：
长期借款 587,712,029.56 156,988,822.80
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款 9,515,238.02
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 126,022,363.09 191,766,150.73
递延所得税负债 25,077,630.07 1,906,883.34
其他非流动负债
非流动负债合计 748,327,260.74 350,661,856.87
负债合计 2,102,789,489.63 1,633,183,150.25
所有者权益：
股本 697,034,673.00 697,034,673.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 689,168,600.18 689,168,600.18
减：库存股
其他综合收益 22,362,166.93
专项储备
盈余公积 103,369,930.59 103,369,930.59
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一般风险准备
未分配利润 1,136,566,170.62 917,680,900.21
归属于母公司所有者权益合计 2,648,501,541.32 2,407,254,103.98
少数股东权益 145,413,710.09 117,614,593.27
所有者权益合计 2,793,915,251.41 2,524,868,697.25
负债和所有者权益总计 4,896,704,741.04 4,158,051,847.50
法定代表人：肖胜| 华天科技：2015年第三季度报告全文 （下载公告） |
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| 公告日期:2015-10-31 |
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| 附件：公告原文 |
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