天水华天科技股份有限公司2011年第一季度报告正文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人肖胜利、主管会计工作负责人宋勇及会计机构负责人(会计主管人员)吴树涛声明：保
证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元本报告期末上年度期末增减变动（％）总资产（元） 1,889,009,488.93 1,741,504,924.80 8.47%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,038,599,849.36 1,013,736,585.38 2.45%
股本（股） 373,230,000.00 373,230,000.00 0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 2.7827 2.7161 2.45%
本报告期上年同期增减变动（％）营业总收入（元） 288,446,248.26 251,507,452.94 14.69%
归属于上市公司股东的净利润（元） 24,863,263.98 24,126,520.34 3.05%
经营活动产生的现金流量净额（元） 58,066,478.79 36,498,636.83 59.09%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.1556 0.0978 59.10%
基本每股收益（元/股） 0.0666 0.0646 3.10%
稀释每股收益（元/股） 0.0666 0.0646 3.10%
加权平均净资产收益率（%） 2.42% 2.60%-0.18%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）
2.33% 2.58%-0.25%
非经常性损益项目√适用□不适用单位：元非经常性损益项目金额附注（如适用）非流动资产处置损益 14,548.49
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外983,437.50 补贴收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 128,759.35
所得税影响额-173,431.98
少数股东权益影响额-18,756.42
合计 934,556.94 -
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股报告期末股东总数（户） 40,275前十名无限售条件流通股股东持股情况股东名称（全称）期末持有无限售条件流通股的数量种类杭州友旺电子有限公司 20,047,500 人民币普通股交通银行－华安策略优选股票型证券投资基金 10,529,296 人民币普通股泰康人寿保险股份有限公司－投连－个险投连 4,202,400 人民币普通股盈富泰克创业投资有限公司 4,026,315 人民币普通股中国建设银行－华夏盛世精选股票型证券投资基金 3,418,138 人民币普通股中国建设银行-银河行业优选股票型证券投资基金 3,000,000 人民币普通股中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券投资基金 2,999,944 人民币普通股中国建设银行－海富通风格优势股票型证券投资基金 2,512,261 人民币普通股交通银行－光大保德信中小盘股票型证券投资基金 2,437,526 人民币普通股中国建设银行－中小企业板交易型开放式指数基金 1,985,776 人民币普通股§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用□不适用
1、货币资金为 224,868,292.52 元，较年初的 364,453,272.58 元减少了 38.30%，主要系本报告期对昆山西钛微电子科技有限公
司进行股权收购及对其增资所致。
2、应收票据为 1,393,432.48 元，较年初的 8,076,094.58 元减少了 82.75％，系本报告已收到尚未背书支付的承兑汇票减少所
致。
3、预付款项为 73,023,840.15 元，较年初的 54,070,299.63 元增长了 35.05%，系本报告期内预付的设备款及工程款增加所致。
4、长期股权投资为 225,210,839.06 元，较年初的 5,000,000.00 元增长了 4,404.22%，系本报告期公司对昆山西钛微电子科技有
限公司进行的股权收购及增资所致。
5、短期借款为 204,424,500.00 元，较年初的 116,622,700.00 元增长了 75.29％，系本报告期增加短期借款所致。
6、应付票据为 70,000,000.00 元，较年初的 53,320,000.00 元增长了 31.28%，系本报告期公司新办理承兑汇票所致。
7、应付职工薪酬为 10,519,077.76 元，较年初的 29,588,768.25 元减少了 64.45％，主要系公司本报告期支付员工上年度奖金所
致。
8、应付利息为 220,164.00 元，年初为零，系本报告期公司计提一季度借款利息所致。
9、营业税金及附加为 1,104,350.10 元，较上年同期的 271,421.97 元增长了 306.88％，主要系本报告期应交税金较上年同期增
加所致。
10、管理费用为 20,939,614.68 元，较上年同期的 14,619,739.47 增长了 43.23%，主要系本报告期公司技术研发的投入增加所
致。
11、财务费用为 3,733,431.38 元，较上年同期的 783,160.09 元增长了 376.71％，主要系本报告期银行贷款较上年同期增加所致。
12、投资收益为-727,796.96 元，上年同期为零，系本报告期参股公司昆山西钛微电子科技有限公司投资收益所致。
13、营业外收入为 1,179,582.12 元，较上年同期的 199,092.94 元增加了 492.48％，主要系本报告期收到的政府补助较上年同
期增加所致。
14、营业外支出为 52,836.78 元，上年同期为零，系本报告期公司非经常性支出较上年同期增长所致。
15、非流动资产处置损失为 7,834.82 元，上年同期为零，系本报告期公司处置非流动资产所致。
16、经营活动现金流量净额为 58,066,478.79 元，较上年同期的 36,498,636.83 元增长了 59.09%，主要系本报告期销售商品产
生的现金流入较上年同期增加所致。
17、投资活动现金流量净额为-300,626,389.50 元，较上年同期的 73,937,649.27 元减少了 506.59％，主要系本报告期支付的投
资款增加所致。
18、筹资活动现金流量净额为 112,505,602.49 元，较上年同期的 28,547,332.50 元增长了 294.10％，主要系本报告期银行借款
增加所致。
19、汇率变动对现金及现金等价物的影响为-602,812.48 元，较上年同期的-8,973.88 元增加了 6,617.41％，主要系本报告期美
元汇率较上年同期下降所致。
20、现金及现金等价物净增加额为-130,657,120.70 元，较上年同期的 138,974,644.72 元减少了 194.02％，主要系本报告期投资
活动产生的现金流量净额较上年同期减少较多所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 非标意见情况
□适用√不适用
3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□适用√不适用
3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
□适用√不适用
3.2.4 其他
□适用√不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项√适用□不适用承诺事项承诺人承诺内容履行情况股改承诺---收购报告书或权益变动报告书中所作承诺---重大资产重组时所作承诺---发行时所作承诺天水华天微电子股份有限公司自天水华天科技股份有限公司股票上市起三十六个月内，本公司不转让或者委托他人管理本次发行前持有的天水华天科技股份有限公司的股份，也不由天水华天科技股份有限公司回购该部分股份。
严格履行。
其他承诺（含追加承诺）---
3.4 对 2011 年 1-6 月经营业绩的预计
2011年1-6月预计的经营业绩归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于 30%2011年1-6月净利润同比变动幅度的预计范围归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为： 0.00%～～ 30.00%
2011 年 1—6 月，预计归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为 0.00%--30.00%，准
确
