中国全聚德(集团)股份有限公司 2013 年度报告全文
中国全聚德(集团)股份有限公司
2013 年度报告
2014 年 03 月
中国全聚德(集团)股份有限公司 2013 年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的
真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
公司所有董事均亲自出席了审议本次年报的董事会会议
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2013 年 12 月 31 日的公
司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.20 元（含税），送红股 0
股（含税），不以公积金转增股本。
公司负责人王志强、主管会计工作负责人邢颖、总会计师徐佳及会计机构
负责人(会计主管人员)丁倩声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
中国全聚德(集团)股份有限公司 2013 年度报告全文
目录
第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................ 2
第二节 公司简介 ................................................................................................ 6
第三节 会计数据和财务指标摘要 .................................................................... 8
第四节 董事会报告 .......................................................................................... 10
第五节 重要事项 .............................................................................................. 26
第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................... 29
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.......................................... 34
第八节 公司治理 .............................................................................................. 41
第九节 内部控制 .............................................................................................. 49
第十节 财务报告 .............................................................................................. 51
第十一节 备查文件目录 ................................................................................ 146
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释义
释义项 指 释义内容
公司、本公司、全聚德 指 中国全聚德（集团）股份有限公司
首旅集团、控股股东 指 北京首都旅游集团有限责任公司
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
北京证监局 指 中国证券监督管理委员会北京证监局
本报告期 指 2013 年 1-12 月
元（万元） 指 人民币元（人民币万元）
三元金星公司、全聚德三元金星公司 指 北京全聚德三元金星食品有限责任公司
仿膳食品公司、全聚德仿膳食品公司 指 北京全聚德仿膳食品有限责任公司
北京全聚德三元桥店 指 北京三元桥全聚德烤鸭店有限责任公司
北京全聚德双井店 指 北京聚兴德餐饮管理有限公司
北京全聚德双榆树店 指 北京润德恒信餐饮管理有限责任公司
北京全聚德大兴店 指 北京聚成德餐饮管理有限公司
全聚德上海浦东店 指 上海浦东全聚德大酒店有限公司
全聚德重庆店 指 重庆全聚德餐饮经营管理有限公司
全聚德长春店 指 长春全聚德餐饮管理有限责任公司
全聚德青岛店 指 青岛全聚德餐饮管理有限公司
全聚德常州店 指 常州市百德江南餐饮管理有限公司
全聚德郑州店 指 郑州全聚德餐饮管理有限责任公司
全聚德杭州店 指 杭州全聚德餐饮有限公司
全聚德无锡店 指 无锡市金聚源餐饮管理有限公司
全聚德沈阳店 指 沈阳全聚德餐饮管理有限公司
全聚德合肥店 指 合肥聚德龙达餐饮管理有限公司
新疆全聚德 指 新疆全聚德控股有限公司
全聚德西客站店 指 北京鸿德华坤餐饮管理有限责任公司
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重大风险提示
（一）食品安全风险：国家、社会、民众对于食品安全的要求和关注越来
越高，如果质量控制的某个环节出现疏忽，影响食品安全，公司将要承担相应
的责任。同时，食品安全事故的发生将对公司的品牌和经营产生不利影响。
（二）成本上升的风险：公司运营中可能存在人工成本、物业租金、食材
成本、能源资源价格上涨的风险。
（三）市场环境变化的风险：宏观经济形势、国家产业政策的变化对公司
提供的中高档餐饮服务可能会造成公务消费下降、竞争加剧的风险。
（四）非公开发行 A 股股票的风险：经 2013 年 10 月 9 日召开的公司六届
七次董事会（临时）及 2013 年 11 月 15 日召开的公司 2013 年第一次临时股东
大会审议通过，公司向特定对象非公开发行 A 股股票，发行对象为 IDG 资本管
理（香港）有限公司和华住酒店管理有限公司，发行的股票数量不超过 24,946,545
股，募集资金总额为不超过 350,000,026.35 元。本次非公开发行股票方案尚需中
国证券监督管理委员会的核准。能否取得相关的批准或核准，以及最终取得批
准或核准的时间存在不确定性。
敬请广大投资者注意投资风险。
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第二节 公司简介
一、公司信息
股票简称 全聚德 股票代码
变更后的股票简称（如有） 无
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 中国全聚德(集团)股份有限公司
公司的中文简称 全聚德
公司的外文名称（如有） China Quanjude (Group) Co., Ltd
公司的外文名称缩写（如有）QJD
公司的法定代表人 王志强
注册地址 北京市西城区前门西河沿 217 号
注册地址的邮政编码 100051
办公地址 北京市西城区前门西河沿 217 号
办公地址的邮政编码 100051
公司网址 http://www.quanjude.com.cn
电子信箱 quanjude@quanjude.com.cn
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 施炳丰 唐颖
联系地址 北京市西城区前门西河沿 217 号 北京市西城区前门西河沿 217 号
电话 010-63048992 010-83156608
传真 010-63048990 010-83156818
电子信箱 qjd@quanjude.com.cn qjd@quanjude.com.cn
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸的名称 《中国证券报》、《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
公司年度报告备置地点 北京市西城区前门西河沿 217 号 507 房间公司证券部
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四、注册变更情况
企业法人营业执照
注册登记日期 注册登记地点 税务登记号码 组织机构代码
注册号
京税证字
北京市工商行政管
首次注册 1994 年 06 月 16 日 11502516 110104101623741 10162374-1
理局
号
京税证字
北京市工商行政管
报告期末注册 2013 年 07 月 05 日 110000005025163 110104101623741 10162374-1
理局
号
公司上市以来主营业务的变化情况（如
无变更
有）
历次控股股东的变更情况（如有） 无变更
五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
会计师事务所名称 致同会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址 北京市建国门外大街 22 号赛特广场 5 层
签字会计师姓名 奚大伟 李杰
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
□ 适用 √ 不适用
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□ 适用 √ 不适用
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
2013 年 2012 年 本年比上年增减(%) 2011 年
营业收入（元） 1,902,362,622.43 1,943,689,532.72 -2.13% 1,802,313,803.25
归属于上市公司股东的净利润
110,063,761.53 152,054,225.81 -27.62% 129,175,606.20
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
121,231,991.61 147,624,209.85 -17.88% 126,359,770.80
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
205,720,788.05 272,641,460.20 -24.55% 297,309,154.69
（元）
基本每股收益（元/股） 0.3888 0.5371 -27.61% 0.4563
稀释每股收益（元/股） 0 0 0%
加权平均净资产收益率（%） 12.41% 18.42% -6.01% 16.88%
本年末比上年末增减
2013 年末 2012 年末 2011 年末
(%)
总资产（元） 1,403,640,817.38 1,363,649,519.42 2.93% 1,272,709,891.02
归属于上市公司股东的净资产
912,612,392.01 873,328,630.48 4.5% 806,210,404.67
（元）
二、非经常性损益项目及金额
单位：元
项目 2013 年金额 2012 年金额 2011 年金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减
-12,091,962.67 -1,102,182.71 1,488,902.06
值准备的冲销部分）
计入当期损益的政府补助（与企业业务密
切相关，按照国家统一标准定额或定量享 3,286,381.47 2,822,300.00 1,713,800.00
受的政府补助除外）
计入当期损益的对非金融企业收取的资金
50,533.48 54,998.34
占用费
债务重组损益 4,266,622.09
企业重组费用，如安置职工的支出、整合
-10,170,000.00
费用等
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同一控制下企业合并产生的子公司期初至
0.00
合并日的当期净损益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转
0.00
回
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,188,405.16 211,113.01 441,513.30
减：所得税影响额 -4,842,170.69 1,563,212.68 595,200.86
少数股东权益影响额（税后） -1,726,241.79 259,622.09 233,179.10
合计 -11,168,230.08 4,430,015.96 2,815,835.40 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
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第四节 董事会报告
一、概述
2013年度，面对宏观形势和餐饮市场的巨大变化和新的特点以及禽流感出现，公司认真
研判市场形势，更新经营理念，调整发展思路，以“中国服务”为统领，以“品牌定位”为契机，
以“创新经营”为抓手，树立和坚定在调整转型中的发展信心，持续推动“假日消费”，主动聚
焦“家庭宴请、朋友宴请、商务宴请”业务，逐步开拓“宴请，就到全聚德”的理性消费市场，
在开局不利的情况下，取得了较好业绩。
2013年，公司实现营业收入190,236.26万元，较上年下降4,132.69万元，同比下降2.13%。
其中餐饮企业收入同比下降5.64%，食品工业收入同比增长9.57%。实现利润总额15,560.86万
元，较上年下降6,074.44万元，同比下降28.08%；实现归属于上市公司股东的净利润11,006.38
万元，较上年下降4,199.05万元，同比下降27.62%；扣除非经常性损益的净利润12,123.20万元，
较上年下降2,639.22万元，同比下降17.88%；接待宾客730.55万人次，同比下降3.44%；人均
消费同比下降2.22%，上座率同比下降4.14%。
二、主营业务分析
1、概述
2013年，公司推进“品牌+资本”的运作，研判消费结构变化、开拓理性消费客源，应对市
场变化能力进一步增强；食品工业稳中求进，零售市场和百姓餐桌特色食品得到市场肯定；
聚焦创新经营，夯实“中国服务”有效落地的基础；加快人才队伍建设，改善管理模式，努力
转型增效。
公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况
（1）引进战略性投资者和专业咨询公司，启动全聚德品牌战略定位
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2013年9月，公司正式启动非公开发行A股股票工作，将在中国证券监督管理委员会核准
后六个月内择机向IDG资本、华住酒店定向发行股票，募集资金共计3.5亿元。同时，聘请特
劳特公司进行全聚德品牌战略定位，聚焦“中华第一烤鸭店”，重整北京市场，开拓华东地区
特别是“长三角”市场；对业务、资金、连锁经营等方面进行调整，构建更加清晰的商业模式，
进一步提升核心竞争能力，为公司持续发展增加新生力量。
（2）探索外延扩张新方式，连锁发展稳步推进
2013年，公司新开全聚德品牌企业10家，其中，与合作方成立控股合资公司合作开设了
北京全聚德大兴店和全聚德常州店；新开“三合一”模式店为全聚德无锡新区店、全聚德淮北
店、全聚德铜陵店和全聚德扬州店4家店；新开全聚德连云港店、宿迁店、滕州店、石家庄和
平西路店4家特许加盟店；同时，上海武宁路项目已经办理工商注册手续。
（3）深化结构调整，优化食品工业发展
三元金星公司和仿膳食品公司不断优化食品产业链，研发特色新产品，拓宽食品销售渠
道，调整了商超渠道销售模式，扩大市场份额。截至2013年底，共有10家专卖店、58家专卖
柜（含丰泽园专柜）。天猫全聚德官方旗舰店在开展主题鲜明营销活动的同时，设立淘宝会
员制度，通过提供VIP服务，培养顾客忠诚度，全年实现销售收入1323.7万元，同比增长17%。
面对月饼消费市场的新变化，精减月饼礼盒，中秋月饼更为实惠亲民；实现发货额近7000万
元，产销比整体达到了97%。
（4）加快调整转型，拓展理性消费餐饮市场
公司调整菜品结构，集中研发了20道具有鲜明特色的“全聚德京味菜”，统一贯标，统一
价格，统一销售，使广大宾客在品尝全聚德烤鸭和全鸭席的同时，体验到原汁原味的京韵菜
肴。公司各门店紧抓假日商机，开展全员营销，以“北京园博会”为契机，以暑期旺季和节假
日为抓手，深入开展丰富多彩的主题营销活动，节假日营业收入创新高。
（5）践行“中国服务”，持续提升服务能力
2013年9月16日全聚德顾客服务中心开始运行，增加公司直接与消费者沟通交流的方式。
为进一步加强信息化建设，公司在线服务平台于2013年底、2014年初上线，运行在线订餐、
订座、食品销售，增加了销售渠道；同时，全新客户关系管理系统（CRM）在各直营餐饮企
业上线运行，建立起客户关系管理平台，提高了对客户个性化服务的能力。
（6）应对市场变化，重视食品安全
针对2013年上半年京城发生的H7N9禽流感，公司H7N9禽流感防控工作领导小组，启动
《H7N9禽流感防控工作应急预案》，并研发推出了8道非禽类烤制菜品，增加了客人的选择。
公司强化产品标准，全年共检测菜品、食品样本2169件，其中53件样本不符合相关标准规定
要求，月平均合格率为97.6%。各企业坚持开展农药残留快速检测工作，全年在京16家直营企
业累计检测果蔬、茶叶样本共15231件，无不合格样本发生，农药残留检测合格率为100%；
对在京14家连锁企业累计检测果蔬、茶叶样本共13014件，不合格样品86件，已全部退回供应
商，农药残留检测合格率为99.3%，受检样本质量稳步提升。
公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因
□ 适用 √ 不适用
2、收入
说明
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说明：公司商品销售占主营业务收入合计23.94%，同比增加2.61个百分点。
公司实物销售收入是否大于劳务收入
□ 是 √ 否
公司重大的在手订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
公司主要销售客户情况
前五名客户合计销售金额（元） 115,544,720.60
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%） 6.07%
公司前 5 大客户资料
√ 适用 □ 不适用
序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例（%）
1 北京金星鸭业销售公司 35,223,302.14 1.85%
2 北京首都机场商贸有限公司 29,082,965.38 1.53%
3 北京物美综合超市有限公司 24,611,141.81 1.29%
4 北京家乐福商业有限公司 14,564,686.23 0.77%
5 沃尔玛（中国）投资有限公司 12,062,625.04 0.63%
合计 —— 115,544,720.60 6.07%
3、成本
行业分类
单位：元
2013 年 2012 年
行业分类 项目 占营业成本比重 占营业成本比重 同比增减(%)
金额 金额
（%） （%）
餐饮 餐饮成本 536,200,328.78 64.93% 553,082,063.19 66.46% -3.05%
商品销售 商品销售成本 289,646,103.09 35.07% 279,170,425.58 33.54% 3.75%
公司主要供应商情况
前五名供应商合计采购金额（元） 265,930,113.30
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%） 32.07%
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公司前 5 名供应商资料
√ 适用 □ 不适用
序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例（%）
1 北京金星鸭业中心 208,710,091.71 25.17%
2 香河正大有限公司 26,614,526.84 3.21%
3 北京市西南郊食品冷冻厂 16,985,878.15 2.05%
4 北京市潮白食品有限公司 7,318,357.20 0.88%
5 北京市海珍养殖场 6,301,259.40 0.76%
合计 —— 265,930,113.30 32.07%
4、费用
5、研发支出
报告期内，公司针对大众餐饮消费市场的需求，调整企业菜品结构，研发20道以中、低
价位为主的“全聚德京味菜”，使广大顾客在品尝全聚德烤鸭和全鸭席的同时，体验到原汁原
味的京韵菜肴。“全聚德京味菜”一经推出便取得良好销量，赢得了消费者的普遍好评和认可。
为加强信息化建设，公司在报告期内建立了全聚德CRM系统（客户关系管理系统），启动了
全聚德在线服务平台的上线运行，形成了全方位客户服务体系，实现网上订位、订餐等功能。
上述研发投入使公司2013年研发经费较2012年增长45.5%。
6、现金流
单位：元
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项目 2013 年 2012 年 同比增减（%）
经营活动现金流入小计 1,978,010,821.15 2,012,366,731.14 -1.71%
经营活动现金流出小计 1,772,290,033.10 1,739,725,270.94 1.87%
经营活动产生的现金流量净额 205,720,788.05 272,641,460.20 -24.55%
投资活动现金流入小计 92,973,519.14 12,420,645.35 648.54%
投资活动现金流出小计 185,576,058.36 131,331,545.97 41.3%
投资活动产生的现金流量净额 -92,602,539.22 -118,910,900.62 -22.12%
筹资活动现金流入小计 4,750,000.00 12,695,000.00 -62.58%
筹资活动现金流出小计 97,569,270.74 128,608,521.11 -24.13%
筹资活动产生的现金流量净额 -92,819,270.74 -115,913,521.11 -19.92%
现金及现金等价物净增加额 20,298,978.09 37,817,038.47 -46.32%
相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
√ 适用 □ 不适用
投资活动现金流入同比增长684.54%，主要原因是本公司之子公司新疆全聚德购买交通银行保本浮动收益型理财产品到期赎
回所致。
投资活动现金流出同比增长41.3%，主要是由于本公司之子公司上海全聚德餐饮管理有限公司购置房产所致。
筹资活动现金流入同比下降62.58%，主要由于本公司较上年同期没有新增银行贷款所致。
报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明
□ 适用 √ 不适用
三、主营业务构成情况
单位：元
营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
营业收入 营业成本 毛利率(%)
同期增减（%） 同期增减（%） 期增减（%）
分行业
餐饮 1,415,058,331.45 536,200,328.78 62.11% -5.64% -3.05% -1.01%
商品销售 445,461,695.05 289,646,103.09 34.98% 9.57% 3.75% 3.64%
分地区
北京 1,534,021,592.26 680,048,080.01 55.67% -2.28% 0.37% -1.17%
上海 20,849,012.00 8,334,898.55 60.02% 1.28% 1.24% 0.02%
杭州 14,509,393.00 6,192,800.70 57.32% -8.77% -12.05% 1.59%
重庆 13,880,051.00 5,778,355.27 58.37% -6.29% -3.5% -1.2%
长春 17,327,961.18 7,905,096.33 54.38% 11.07% 11.63% -0.23%
青岛 19,595,538.18 7,911,404.44 59.63% 3.59% 3.6% 0%
郑州 8,318,506.07 3,725,719.43 55.21% -21.71% -17.04% -2.52%
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新疆 185,743,889.79 93,622,961.32 49.6% -14.97% -16.05% 0.65%
无锡 20,212,364.60 8,573,661.16 57.58% -10.86% -11.42% 0.27%
沈阳 14,392,102.00 6,230,953.33 56.71% 69.73% 61.95% 2.08%
合肥 16,484,905.00 7,392,462.46 55.16% 6,559.79% 6,813.2% -1.64%
常州 8,733,012.30 3,678,339.75 57.88% 0% 0% 0%
抵消 -13,548,300.88 -13,548,300.88 0% 0%
