全聚德：2016年第一季度报告全文

中国全聚德(集团)股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
中国全聚德(集团)股份有限公司
     2016 年第一季度报告
    2016 年 04 月
                                       中国全聚德(集团)股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                            第一节 重要提示
       公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
       所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
       公司负责人王志强、主管会计工作负责人邢颖、总会计师徐佳及会计机构
负责人(会计主管人员)张金生声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完
整。
                                                           中国全聚德(集团)股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                            第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                            本报告期                 上年同期              本报告期比上年同期增减
营业收入（元）                                  442,243,184.66          445,408,692.32                         -0.71%
归属于上市公司股东的净利润（元）                 33,563,084.42           32,222,083.32                         4.16%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
                                                 33,133,709.73            32,112,317.09                        3.18%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）                -14,894,927.00           16,975,021.74                       -187.75%
基本每股收益（元/股）                                   0.1088                    0.1045                       4.11%
稀释每股收益（元/股）                                        0                        0                        0.00%
加权平均净资产收益率                                     2.41%                    2.43%                        -0.02%
                                                                                           本报告期末比上年度末增
                                           本报告期末                上年度末
                                                                                                        减
总资产（元）                                  1,846,451,967.04         1,860,207,518.32                        -0.74%
归属于上市公司股东的净资产（元）              1,409,725,857.32         1,376,162,772.90                        2.44%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                             单位：元
                         项目                              年初至报告期期末金额                  说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                   14,172.49
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
                                                                        401,639.21
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                    156,687.89
减：所得税影响额                                                        143,124.90
合计                                                                    429,374.69                 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
                                                             中国全聚德(集团)股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
                                                                                                           单位：股
                                                             报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数                              22,201
                                                             股股东总数（如有）
                                              前 10 名股东持股情况
                                                                   持有有限售条件         质押或冻结情况
     股东名称       股东性质      持股比例         持股数量
                                                                     的股份数量       股份状态          数量
北京首都旅游集
                 国有法人              42.67%        131,606,774
团有限责任公司
IDG 资本管理
（香港）有限公
                 境外法人               5.87%         18,102,824        18,102,824
司－IDG 中国股
票基金
北京轫开投资有
                 境内非国有法人         3.57%         11,000,000
限公司
华住酒店管理有
                 境内非国有法人         2.35%          7,241,131         7,241,131
限公司
北京能源投资
（集团）有限公 国家                     1.23%          3,808,782
司
中央汇金资产管
                 境内非国有法人         1.04%          3,215,700
理有限责任公司
李明军           境内自然人             0.98%          3,027,672
李桂军           境内自然人             0.82%          2,540,140
李孔诗琦         境内自然人             0.38%          1,165,196
邢颖             境内自然人             0.34%          1,045,000          783,750
                                      前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                             股份种类
            股东名称                         持有无限售条件股份数量
                                                                                      股份种类          数量
北京首都旅游集团有限责任公司                                           131,606,774 人民币普通股         131,606,774
北京轫开投资有限公司                                                    11,000,000 人民币普通股          11,000,000
北京能源投资（集团）有限公司                                             3,808,782 人民币普通股           3,808,782
中央汇金资产管理有限责任公司                                             3,215,700 人民币普通股           3,215,700
李明军                                                                   3,027,672 人民币普通股           3,027,672
李桂军                                                                   2,540,140 人民币普通股           2,540,140
                                                            中国全聚德(集团)股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
李孔诗琦                                                               1,165,196 人民币普通股         1,165,196
高勇                                                                   1,000,000 人民币普通股         1,000,000
姜俊贤                                                                  828,000 人民币普通股            828,000
邓非                                                                    811,800 人民币普通股            811,800
上述股东关联关系或一致行动的   公司未知上述股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理
说明                           办法》中规定的一致行动人。
                               前十名普通股股东中第二名北京轫开投资有限公司通过中银国际证券有限责任公司客
前 10 名普通股股东参与融资融券 户信用交易担保证券账户持有公司股份 10,000,000 股，第五名李明军、第六名李桂军、
业务情况说明（如有）           第七名李孔诗琦通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份
                               6,386,272 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
                                                               中国全聚德(集团)股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                                            第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、经营活动产生的现金流量净额同比减少187.75%，主要是根据所得税汇算清缴制度改为跨年支付奖金以及元旦、春节食
品旺季销售量大，但商超销售结账期未到，导致经营活动现金流入减少所致
2、应收账款一季度余额较年初余额增幅为44.81%，主要是元旦、春节销售量增加带动外部市场客户供货量加大，商超销售
结账期未到所致。
3、货币资金同比减少46.71%，主要是一季度公司购买结构性存款3.45亿元，该部分货币资金调整到其他流动资产项目列示
所致。
4、投资性房地产同比增加1857.19%，系根据会计准则将出租的自有房产由固定资产调入投资性房地产所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期
内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
             承诺事由                 承诺方     承诺类型        承诺内容       承诺时间       承诺期限    履行情况
股改承诺                         无             无             无                             无          无
收购报告书或权益变动报告书中所
                                 无             无             无                             无          无
作承诺
资产重组时所作承诺               无             无             无                             无          无
                                                               1.《避免同业
                                                               竞争承诺》2.
                                                关于同业竞                                                在报告期内，
                                 北京首都旅                    《关联交易
                                                争、关联交                    2007 年 02 月               首旅集团严
                                 游集团有限                    承诺》3.《关                   长期
                                                易、资金占用                  28 日                       格遵守了所
                                 责任公司                      于土地和房
                                                方面的承诺                                                做的承诺。
                                                               屋问题的承
首次公开发行或再融资时所作承诺                                 诺》
                                                               1、自全聚德
                                                               本次发行结                                 在报告期内，
                                 IDG 资本管理
                                                股份限售承     束之日（指本 2014 年 07 月                 IDG 公司严
                                 （香港）有限                                                 三年
                                                诺             次发行的股     15 日                       格遵守了所
                                 公司
                                                               份上市之日）                               做的承诺。
                                                               起，三十六个
                          中国全聚德(集团)股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                          月内不转让
                          本次认购的
                          股份，并委托
                          全聚德董事
                          会向中国证
                          券登记结算
                          有限责任公
                          司深圳分公
                          司申请对本
                          公司上述认
                          购股份办理
                          锁定手续，以
                          保证本公司
                          持有的上述
                          新增股份自
                          上市之日起，
                          三十六个月
                          内不转让。2、
                          保证在不履
                          行或不完全
                          履行承诺时，
                          赔偿其他股
                          东因此而遭
                          受的损失。如
                          有违反承诺
                          的卖出交易，
                          将授权登记
                          结算公司将
                          卖出资金划
                          入上市公司
                          账户归全体
                          股东所有。3、
                          将忠实履行
                          承诺，承担相
                          应的法律责
                          任。
                          1、自全聚德
                          本次发行结
                          束之日（指本                          在报告期内，
华住酒店管   股份限售承   次发行的股     2014 年 07 月          华住公司严
                                                         三年
理有限公司   诺           份上市之日） 15 日                    格遵守了所
                          起，三十六个                          做的承诺。
                          月内不转让
                          本次认购的
                                                 中国全聚德(集团)股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                                                 股份，并委托
                                                 全聚德董事
                                                 会向中国证
                                                 券登记结算
                                                 有限责任公
                                                 司深圳分公
                                                 司申请对本
                                                 公司上述认
                                                 购股份办理
                                                 锁定手续，以
                                                 保证本公司
                                                 持有的上述
                                                 新增股份自
                                                 上市之日起，
                                                 三十六个月
                                                 内不转让。2、
                                                 保证在不履
                                                 行或不完全
                                                 履行承诺时，
                                                 赔偿其他股
                                                 东因此而遭
                                                 受的损失。如
                                                 有违反承诺
                                                 的卖出交易，
                                                 将授权登记
                                                 结算公司将
                                                 卖出资金划
                                                 入上市公司
                                                 账户归全体
                                                 股东所有。3、
                                                 将忠实履行
                                                 承诺，承担相
                                                 应的法律责
                                                 任。
股权激励承诺                 无             无   无                             无       无
                                                 承诺至少六                              在报告期内，
                             北京首都旅
                                                 个月内不减     2015 年 07 月            首旅集团严
                             游集团有限                                         六个月
                                                 持本公司股     10 日                    格遵守了所
                             责任公司
                                                 份                                      做的承诺。
其他对公司中小股东所作承诺
                                                 自愿增持本                              在报告期内，
                             公司董事、监
                                                 公司股份，增 2015 年 07 月              公司董事、监
                             事、高级管理                                       六个月
                                                 持所需资金     10 日                    事、高级管理
                             人员
                                                 由其自筹，公                            人员遵守对
                                                              中国全聚德(集团)股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                                                              司董事、监                             市场的承诺，
                                                              事、高级管理                           增持公司股
                                                              人员将至少                             份 50,100 股，
                                                              六个月内不                             占公司总股
                                                              减持本公司                             本的
                                                              股份。                                 0.0162%。
承诺是否按时履行                 是
如承诺超期未履行完毕的，应当详
细说明未完成履行的具体原因及下 无
一步的工作计划
四、对 2016 年 1-6 月经营业绩的预计
2016 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
                                                                       -15.00%    至                        15.00%
动幅度
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
                                                                       5,820.25   至                        7,874.45
动区间（万元）
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万
                                                                                                            6,847.35
元）
                                               餐饮+食品双轮驱动，加大新菜品和新产品的研发力度，继续拓展“宴请”
业绩变动的原因说明                             市场，推进“店铺小型化”策略、加快第三代店开发；通过互联网+战略，加
                                               快全聚德外卖及电商的发展；在创新、调整中，持续优化升级，提质增效。
五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
                                                 中国全聚德(集团)股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
    接待时间             接待方式          接待对象类型              调研的基本情况索引
                                                                 互动易平台 2016 年 1 月 25 日投资者活
2016 年 01 月 25 日   实地调研          机构
                                                                 动关系表
                                                        中国全聚德(集团)股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                                         第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：中国全聚德(集团)股份有限公司
                                                                                                     单位：元
                 项目                        期末余额                               期初余额
流动资产：
    货币资金                                            415,847,832.04                         780,310,461.65
    结算备付金
    拆出资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据
    应收账款                                             68,434,003.66                          47,258,781.90
    预付款项                                             11,733,914.94                          11,487,273.40
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                                           24,938,873.77                          22,036,010.86
    买入返售金融资产
    存货                                                 68,616,688.16                          74,405,487.17
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                        348,434,353.53                           4,956,037.00
流动资产合计                                            938,005,666.10                         940,454,051.98
非流动资产：
    发放贷款及垫款
    可供出售金融资产                                       250,000.00                             250,000.00
                                    中国全聚德(集团)股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                     52,787,391.51                        49,232,047.59
    投资性房地产                    106,697,621.35                          5,451,571.89
    固定资产                        495,582,272.79                       606,348,091.92
    在建工程                         20,714,997.79                        19,137,801.45
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                        122,901,654.34                       124,422,438.57
    开发支出                            717,900.00                           717,900.00
    商誉                             53,605,124.23                        53,605,124.23
    长期待摊费用                     43,692,400.77                        47,281,812.68
    递延所得税资产                   11,202,822.72                         11,162,822.72
    其他非流动资产                      294,115.44                          2,143,855.29
非流动资产合计                      908,446,300.94                       919,753,466.34
资产总计                           1,846,451,967.04                     1,860,207,518.32
流动负债：
    短期借款
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
    衍生金融负债
    应付票据
    应付账款                         65,638,317.91                         81,266,611.39
    预收款项                         75,117,347.63                        73,342,281.95
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬                     44,105,549.43                        74,429,589.26
    应交税费                         26,438,034.00                        28,466,301.54
    应付利息                                   0.00
                             中国全聚德(集团)股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
    应付股利                      18,000.00                            18,000.00
    其他应付款               114,664,702.32                        117,294,425.85
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    划分为持有待售的负债
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债
流动负债合计                 325,981,951.29                       374,817,209.99
非流动负债：
    长期借款
    应付债券
      其中：优先股
               永续债
    长期应付款
    长期应付职工薪酬
    专项应付款
    预计负债
    递延收益                  10,916,557.45                         11,372,711.98
    递延所得税负债             6,482,232.24                          6,352,064.73
    其他非流动负债
非流动负债合计                17,398,789.69                         17,724,776.71
负债合计                     343,380,740.98                       392,541,986.70
所有者权益：
    股本                     308,463,955.00                       308,463,955.00
    其他权益工具
      其中：优先股
               永续债
    资本公积                 539,770,839.85                       539,770,839.85
    减：库存股
    其他