证券代码：002186 证券简称：全 聚 德 公告编号：2018-025
中国全聚德(集团)股份有限公司
2018年第三季度报告正文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人邢颖、主管会计工作负责人张力、财务总监石磊及会计机构负责人(会计主管人员)张金生声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□ 是 √ 否
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||||
| 总资产（元） | 2,079,758,227.77 | 2,069,570,357.45 | 0.49% | |||
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 1,558,232,882.82 | 1,509,855,144.40 | 3.20% | |||
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |||
| 营业收入（元） | 487,009,894.59 | -6.33% | 1,362,932,112.14 | -1.49% | ||
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 50,785,925.50 | -10.70% | 128,578,366.72 | -3.81% | ||
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 48,766,432.45 | -8.53% | 123,979,773.66 | -3.37% | ||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 71,937,095.01 | -41.52% | 127,336,293.81 | -39.70% | ||
| 基本每股收益（元/股） | 0.1646 | -10.74% | 0.4168 | -3.81% | ||
| 稀释每股收益（元/股） | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | ||
| 加权平均净资产收益率 | 3.35% | -0.55% | 8.41% | -0.66% | ||
非经常性损益项目和金额√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -132,895.03 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 1,193,971.30 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 1,763,079.44 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 3,580,773.00 | |
| 减：所得税影响额 | 1,601,232.18 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 205,103.47 |
| 合计 | 4,598,593.06 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 24,064 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | ||||||
| 前10名股东持股情况 | |||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | ||||
| 股份状态 | 数量 | ||||||||
| 北京首都旅游集团有限责任公司 | 国有法人 | 42.67% | 131,606,774 | 0 | |||||
| IDG资本管理（香港）有限公司－IDG中国股票基金 | 境外法人 | 5.63% | 17,369,766 | 0 | |||||
| 北京轫开投资有限公司 | 境内非国有法人 | 3.57% | 11,000,000 | 0 | |||||
| 华住酒店管理有限公司 | 境内非国有法人 | 2.35% | 7,241,131 | 0 | |||||
| 北京能源集团有限责任公司 | 国家 | 1.23% | 3,808,782 | 0 | |||||
| 李明军 | 境内自然人 | 1.08% | 3,333,283 | 0 | |||||
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 国有法人 | 1.04% | 3,215,700 | 0 | |||||
| 王文义 | 境内自然人 | 0.52% | 1,602,620 | 0 | |||||
| 谢凌志 | 境内自然人 | 0.43% | 1,315,560 | 0 | |||||
| 邢颖 | 境内自然人 | 0.34% | 1,045,000 | 783,750 | |||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | |||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | |||||||
| 股份种类 | 数量 | ||||||||
| 北京首都旅游集团有限责任公司 | 131,606,774 | 人民币普通股 | 131,606,774 |
| IDG资本管理（香港）有限公司－IDG中国股票基金 | 17,369,766 | 人民币普通股 | 17,369,766 |
| 北京轫开投资有限公司 | 11,000,000 | 人民币普通股 | 11,000,000 |
| 华住酒店管理有限公司 | 7,241,131 | 人民币普通股 | 7,241,131 |
| 北京能源集团有限责任公司 | 3,808,782 | 人民币普通股 | 3,808,782 |
| 李明军 | 3,333,283 | 人民币普通股 | 3,333,283 |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 3,215,700 | 人民币普通股 | 3,215,700 |
| 王文义 | 1,602,620 | 人民币普通股 | 1,602,620 |
| 谢凌志 | 1,315,560 | 人民币普通股 | 1,315,560 |
| 领航投资澳洲有限公司－领航新兴市场股指基金（交易所） | 952,758 | 人民币普通股 | 952,758 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司未知上述之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人，明示相同“股东名称”者除外。 | ||
| 前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 前十名普通股股东中第三名北京轫开投资有限公司通过中银国际证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份11,000,000股;第六名李明军通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份2,637,972股;第八名王文义通过西南证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份1,602,620股。 | ||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易□ 是 √ 否公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、货币资金较年初下降53.64%，其他流动资产较年初增长2646.93%，主要是公司使用部分闲置资金购买结构性存款计入其他流动资产所致。
2、存货较年初增长53.11%，应付账款较年初增长31.63%，主要是储备季节性原材料和库存商品所致。
3、长期股权投资较年初增长31.48%，主要是权益法下确认投资收益增加所致。
4、其他非流动资产较年初下降100%，主要是预付设备款减少所致。
5、应付职工薪酬较年初下降55.78%，主要是支付员工薪酬所致。
6、财务费用同比下降118.93%，主要是互联网线上支付量增加，手续费率较低使得手续费金额降低；自有资金产生的利息收入增加所致。
7、资产减值损失同比下降2710.99%，主要是收回应收账款所致。
8、营业外收入同比增长70.51%，主要是处置废品收入增长所致。
9、营业外支出同比增长71.10%，主要是新疆公司支付工伤赔款所致。
10、经营活动产生的现金流量净额同比下降39.70%，主要是营业收入同比略有下降及支付员工薪酬资金流出所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
中国全聚德（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年2月1日披露了《持股5%以上股东减持股份预披露公告》（公告编号：2018-02），公司持股5%以上股东IDG资本管理（香港）有限公司（以下简称“IDG资本”）计划在2018年2月7日至2018年8月6日期间以集中竞价交易、大宗交易或协议转让方式减持所持公司18,102,824股股份（占公司总股本比例为5.87%），并且自该公告披露之日起15个交易日内不通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式减持股份（以下简称“本次减持计划”）。
根据本次减持计划实施进展情况，公司于2018年5月9日披露了《关于持股5%以上股东股份减持计划的进展公告》（公告编号：2018-16）。截至2018年8月6日IDG资本本次减持计划期限已经届满。公司于2018年8月8日披露了《关于持股5%以上股东股份减持计划期限届满暨实施情况的公告》（公告编号：2018-21），本次减持计划实施期间IDG资本共减持公司股份733,058股，占公司总股本比例0.24%。本次减持计划期限届满后，IDG资本持有公司股份17,369,766股，占公司总股本比例5.63%，均为无限售条件流通股。
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
| 《中国全聚德（集团）股份有限公司持股5%以上股东减持股份预披露公告》 | 2018年02月01日 | 详见《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |
| （公告编号：2018-02） | ||
| 《中国全聚德（集团）股份有限公司关于持股5%以上股东股份减持计划的进展公告》（公告编号：2018-16） | 2018年05月09日 | 详见《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |
| 《中国全聚德（集团）股份有限公司关于持股5%以上股东股份减持计划期限届满暨实施情况的公告》（公告编号：2018-21） | 2018年08月08日 | 详见《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对2018年度经营业绩的预计
2018年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
| 2018年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度 | -15.00% | 至 | 15.00% |
| 2018年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） | 11,559.66 | 至 | 15,639.54 |
| 2017年度归属于上市公司股东的净利润（万元） | 13,599.6 | ||
| 业绩变动的原因说明 | 2018年公司围绕多品牌集聚的现代生活方式餐饮品牌运营商新定位，持续聚焦品牌系列化、连锁化的发展战略，加快推进"提质、复制、孵化和管理升级"行动策略向纵深发展，产品升级、品牌复制孵化、管理提升等各项工作正在稳步推进。 | ||
五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、委托理财
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 具体类型 | 委托理财的资金来源 | 委托理财发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回的金额 |
| 银行理财产品 | 募集资金 | 42,000 | 36,000 | 0 |
| 银行理财产品 | 自有资金 | 25,400 | 19,400 | 0 |
| 合计 | 67,400 | 55,400 | 0 | |
单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况□ 适用 √ 不适用委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形□ 适用 √ 不适用
九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
中国全聚德（集团）股份有限公司
董事长：邢颖
2018年10月17日