利达光电股份有限公司 2015 年半年度报告全文
利达光电股份有限公司
2015 年半年度报告
2015 年 08 月
利达光电股份有限公司 2015 年半年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的
真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。
公司负责人李智超、主管会计工作负责人张子民及会计机构负责人(会计主
管人员)杨小科声明:保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
半年度报告中涉及公司未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实
质承诺,请注意风险。
利达光电股份有限公司 2015 年半年度报告全文
目录
2015 半年度报告.................................................................................................................................2
第一节 重要提示、目录和释义........................................................................................................5
第二节 公司简介................................................................................................................................7
第三节 会计数据和财务指标摘要....................................................................................................9
第四节 董事会报告..........................................................................................................................19
第五节 重要事项..............................................................................................................................32
第六节 股份变动及股东情况..........................................................................................................36
第七节 优先股相关情况..................................................................................................................36
第八节 董事、监事、高级管理人员情况......................................................................................37
第九节 财务报告..............................................................................................................................39
第十节 备查文件目录.................................................................................................................... 113
利达光电股份有限公司 2015 年半年度报告全文
释义
释义项 指 释义内容
公司、本公司 指 利达光电股份有限公司
董事或董事会 指 本公司董事或董事会
监事或监事会 指 本公司监事或监事会
股东大会 指 本公司股东大会
镀邦光电 指 河南镀邦光电股份有限公司
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《公司章程》 指 《利达光电股份有限公司章程》
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
证券交易所 指 深圳证券交易所
元、万元 指 人民币元、人民币万元
报告期 指 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
利达光电股份有限公司 2015 年半年度报告全文
第二节 公司简介
一、公司简介
股票简称 利达光电 股票代码
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 利达光电股份有限公司
公司的中文简称(如有) 利达光电
公司的外文名称(如有) Lida Optical & Electronic Co.,Ltd.
公司的法定代表人 李智超
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 张子民 张东阳
联系地址 河南省南阳市工业南路 508 号 河南省南阳市工业南路 508 号
电话 0377-63865031 0377-63865031
传真 0377-63167800 0377-63167800
电子信箱 zzm@lida-oe.com.cn zdy@lida-oe.com.cn
三、其他情况
1、公司联系方式
公司注册地址,公司办公地址及其邮政编码,公司网址、电子信箱在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司注册地址,公司办公地址及其邮政编码,公司网址、电子信箱报告期无变化,具体可参见 2014 年年报。
2、信息披露及备置地点
信息披露及备置地点在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司选定的信息披露报纸的名称,登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址,公司半年度报告备置地报告期无变化,具
体可参见 2014 年年报。
3、注册变更情况
注册情况在报告期是否变更情况
利达光电股份有限公司 2015 年半年度报告全文
□ 适用 √ 不适用
公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期无变化,具体可参
见 2014 年年报。
利达光电股份有限公司 2015 年半年度报告全文
第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入(元) 397,508,875.33 330,472,393.04 20.29%
归属于上市公司股东的净利润(元) 5,304,660.62 2,780,461.69 90.78%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
5,275,340.53 2,089,989.43 152.41%
益的净利润(元)
经营活动产生的现金流量净额(元) 42,323,383.25 17,995,414.92 135.19%
基本每股收益(元/股) 0.03 0.014 114.29%
稀释每股收益(元/股) 0.03 0.014 114.29%
加权平均净资产收益率 1.03% 0.55% 0.48%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产(元) 854,763,264.70 762,783,481.91 12.06%
归属于上市公司股东的净资产(元) 512,517,153.08 510,599,572.46 0.38%
二、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
三、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
单位:元
项目 金额 说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) 1,920.09
利达光电股份有限公司 2015 年半年度报告全文
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统
27,400.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外)
合计 29,320.09 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
利达光电股份有限公司 2015 年半年度报告全文
第四节 董事会报告
一、概述
2015年,全球经济复苏缓慢,世界各经济体经济增速分化加剧。中国经济面临较大下行压力,政府全面深化改革,陆续
出台了多项全方位稳定经济增长的措施。但是公司所在的光学市场环境依然严峻,行业产能过剩,竞争愈发白热化。报告期
内,公司充分发挥技术和规模经济优势,以优质的产品和服务为客户创造价值,市场竞争力得到进一步提升;坚持创新驱动,
充分发挥薄膜技术优势,积极推进合资合作项目实施;推动管理模式创新,进行微组织模式变革,公司科学化管理水平持续
提升。在公司董事会、管理层和全体员工的不懈努力下,公司克服了重重困难,经营业绩同比实现了较大增长。报告期内,
公司实现营业总收入39,750.89万元,同比增长20.29%;归属于上市公司股东的净利润530.47万元,同比增长90.78%。
二、主营业务分析
概述
报告期内,公司实现营业收入39,750.89万元,同比增长20.29%;实现营业利润511.54万元,同比增长152.5%;实现利润
总额514.48万元,同比增长89.40%;实现归属于上市公司股东的净利润530.47万元,同比增长90.78%;经营活动产生的现金
流量净额4,232.34万元,同比增长135.19%。
主要财务数据同比变动情况
单位:元
本报告期 上年同期 同比增减 变动原因
营业收入 397,508,875.33 330,472,393.04 20.29%
营业成本 339,145,446.32 280,057,004.81 21.10%
销售费用 11,903,103.92 10,818,607.63 10.02%
管理费用 37,076,833.07 33,360,651.60 11.14%
主要是本期汇兑收益增
财务费用 933,561.19 2,135,421.36 -56.28%
加所致。
主要是由于本期计提的
资产减值准备较多,进
所得税费用 -143,911.72 -64,085.67 -124.56% 而导致本年递延所得税
费用减少,所得税费用
同比减少。
研发投入 20,710,892.52 18,136,780.87 14.19%
主要是由于公司本期收
经营活动产生的现金流 入增加的同时,销售回
42,323,383.25 17,995,414.92 135.19%
量净额 款较上年同期增长较多
所致。
投资活动产生的现金流 主要是本期新设立的子
-39,636,156.00 -9,712,532.64 -308.90%
量净额 公司固定资产投资增加
利达光电股份有限公司 2015 年半年度报告全文
所致。
主要是本期新设立子公
筹资活动产生的现金流
43,316,297.14 -7,174,824.73 703.73% 司收到少数股东投资款
量净额
所致。
主要是本期新设立子公
现金及现金等价物净增
47,985,732.14 2,366,610.88 1,927.61% 司收到少数股东投资款
加额
所致。
主要是由于公司本期收
营业税金及附加 2,375,084.17 1,647,566.11 44.16%
入增加所致。
主要是于本年计提的资
资产减值损失 959,411.45 427,237.77 124.56%
产减值准备较多。
主要是本期收入增加,
营业利润 5,115,435.21 2,025,903.76 152.50%
盈利情况好于同期。
主要是本期收入增加,
利润总额 5,144,755.30 2,716,376.02 89.40%
盈利情况好于同期。
主要是本期收入增加,
净利润 5,288,667.02 2,780,461.69 90.21%
盈利情况好于同期。
归属于母公司所有者的 主要是本期收入增加,
5,304,660.62 2,780,461.69 90.78%
净利润 盈利情况好于同期。
主要是本期新设子公司
货币资金 188,470,368.19 140,346,920.30 34.29% 收到少数股东投资款所
致。
主要是本期新设子公司
预付账款 32,286,893.27 7,850,712.31 311.26%
预付设备款所致。
主要是本期备用金借款
其他应收款 1,192,262.04 910,873.39 30.89%
增加所致。
主要是本期增值税留抵
其他流动资产 4,053,162.70 2,120,762.01 91.12%
税额增加所致。
主要是本期部分在建工
在建工程 6,207,814.59 2,782,761.44 123.08%
程未竣工所致。
主要是本期材料采购增
应付账款 140,301,522.34 106,018,213.74 32.34%
加所致。
主要是本期收到公积金
应付职工薪酬 8,356,983.13 3,285,045.00 154.39% 中心返还个人公积金部
分尚未支付所致。
主要是应付物流公司运
其他应付款 10,425,943.60 7,330,961.72 42.22%
输费用增加所致。
公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
□ 适用 √ 不适用
利达光电股份有限公司 2015 年半年度报告全文
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况
□ 适用 √ 不适用
公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。
公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况
报告期内,公司董事会及管理层以千亿战略为指引,以提升质量效应为核心,突出创新驱动,外拓市场,内强管理,
各项工作均取得了良好的成绩。主要有:
1、全面完成上半年经营任务,逆势增长成效显著。
在光学元件市场低迷及大幅下降的市场环境下,公司相关业务同比大幅增长。销售收入创历史新高,利润、EVA、经
营现金净流量同比大幅增长,存货和应收账款周转加快,全员劳动生产率与员工薪酬同步增长,质量效益得到明显改善与提
升。
2、核心技术进一步强化,市场竞争力得到提升。
核心技术优势在公司市场开拓、合资合作中发挥的作用越来越大,使公司在行业中的地位与影响力得到稳固提升,不
仅为公司现有产品市场开拓及逆势增长带来了强劲动力,同时为公司优化升级及未来发展奠定了坚实基础。
3、机制变革激发活力,管理水平稳步提升。
努力探索并实践在国有及国有控股企业现行机制体制下的“微组织”变革。通过试点并在公司全面推广后的实践证明,
初期以“利润增量分享”为核心的“微组织”改革充分调动了广大经营者和员工的工作热情,为上半年经营目标完成增添了强大
的内生动力。
全面预算与内部管理能力得到有效提升,为公司整体完成年度目标任务带来极大的鼓舞与信心。
4、转作风主动适应新常态,重安全确保公司稳健经营。
作为国有控股企业,深入学习并贯彻党中央全面从严治党的要求,加强党建和干部作风建设。严格落实“八项规定”和
反“四风”,认真开展“三严三实”专题教育活动,在新常态下党员干部没有丝毫懈怠,干部的纪律观念和公司的凝聚力得到增
强。重视安全生产,强化“安全第一”的本质安全教育,层层落实安全责任,安全生产无事故。
三、主营业务构成情况
单位:元
营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
营业收入 营业成本 毛利率
同期增减 同期增减 期增减
分行业
光电行业 370,293,559.05 312,890,266.97 15.50% 18.90% 19.33% -0.31%
分产品
透镜 166,395,159.58 145,404,762.44 12.61% 12.02% 13.36% -1.04%
棱镜 137,427,362.19 114,406,518.40 16.75% 37.67% 31.85% 3.67%
光学辅料 8,169,451.43 4,447,459.60 45.56% 20.94% 13.47% 3.58%
光敏电子及其他 58,301,585.58 48,631,526.53 16.59% 3.55% 12.47% -6.61%
分地区
境内 175,364,920.32 155,631,435.19 11.25% 32.90% 25.53% 5.21%
境外 194,928,638.73 157,258,831.78 19.32% 8.61% 13.77% -3.66%
利达光电股份有限公司 2015 年半年度报告全文
四、核心竞争力分析
多年来,公司致力光电产业发展,在研发、工艺技术及制造设备、品质保障能力、客户资源等方面形成了较强的竞争
力。
研发优势:公司集中了一批本行业优秀的专业技术人才队伍,以技术中心为主体,建立了光学元组件现场技术支持平
台、光学薄膜技术工程化研发平台,具有快速、高效的研发设计能力。
工艺技术及制造设备优势:公司拥有以多腔溅射镀膜设备和CNC非球面加工设备为代表的一大批国际一流的光学加工、
镀膜设备和检测仪器,关键工序的装备达到了国际一流水准。
质量体系认证和品质保障能力:公司通过了ISO9001:2008 质量管理体系认证、ISO14001:2004 环境管理体系认证、
欧盟RoHS标准体系第三方评价和认证,建立了完整的品质管理体系和环境管理体系。同时,公司拥有一批行业优秀的专业
技术人才和高素质的熟练技术工人,人员配置科学合理,具有较强的生产管控能力和品质保障能力。
国际合作与客户资源优势:公司在国际市场上具有良好的声誉,建立了一个在行业内具有领先优势的国际化客户群,
包括日本索尼(SONY)、爱普生(EPSON)、富士(FUJIFILM)、佳能 (Canon)、尼康(NIKON)等世界著名的光电企业。
报告期内,公司核心竞争力未发生重大变化。
五、投资状况分析
1、对外股权投资情况
(1)对外投资情况
√ 适用 □ 不适用
对外投资情况
报告期投资额(元) 上年同期投资额(元) 变动幅度
50,000,000.00 0.00
被投资公司情况
公司名称 主要业务 上市公司占被投资公司权益比例
功能性薄膜、装备、材料及相关产品的
河南镀邦光电股份有限公司 研发、生产与销售,技术支持及服务; 55.00%
货物进出口和技术进出口业务。
(2)持有金融企业股权情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有金融企业股权。
(3)证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
利达光电股份有限公司 2015 年半年度报告全文
(4)持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
(1)委托理财情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托理财。
(2)衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
(3)委托贷款情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托贷款。
3、募集资金使用情况
√ 适用 □ 不适用
(1)募集资金总体使用情况
√ 适用 □ 不适用
单位:万元
募集资金总额 23,512.22
报告期投入募集资金总额 3,804.33
已累计投入募集资金总额 24,255.17
累计变更用途的募集资金总额 7,288.45
累计变更用途的募集资金总额比例 31.00%
募集资金总体使用情况说明
公司实际募集资金净额 23,512.22 万元,截止 2015 年 6 月 30 日全部募投项目实施完毕,累计已投入 24,255.17 万元,节余
募集资金 460.70 万元(含利息收入)。由于节余募集资金总额低于 500 万元,公司于本报告期末已将该 460.70 万元节余募
集资金永久补充流动资金。
利达光电股份有限公司 2015 年半年度报告全文
(2)募集资金承诺项目情况
√ 适用 □ 不适用
单位:万元
是否已 截至期末 项目达到 项目可行
募集资金 调整后投 截至期末 本报告期
承诺投资项目和超募 变更项 本报告期 投资进度 预