中光学集团股份有限公司2022年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来
情况汇总表
单位:万元
其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2022年初往来资金余额 | 2022年1-6月往来累计发生金额(不含利息) | 2022年1-6月往来资金的利息(如有) | 2022年1-6月偿还累计发生额 | 2022年6月末资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
控股股东、实际控制人及其附属企业 | 成都光明光电股份有限公司 | 与本公司同受中国兵器装备集团有限公司控制 | 应收账款 | 3.00 | 12.00 | | 9.00 | 6.00 | 货款 | 经营性往来 |
成都光明光学元件有限公司 | 与本公司同受中国兵器装备集团有限公司控制 | 应收账款 | 4.78 | 8.44 | | 8.86 | 4.36 | 货款 | 经营性往来 |
武汉长江光电有限公司 | 与本公司同受中国兵器装备集团有限公司控制 | 应收账款 | 51.22 | | | 51.22 | 0.00 | 货款 | 经营性往来 |
武汉长江光电有限公司 | 与本公司同受中国兵器装备集团有限公司控制 | 应收账款 | | 16.26 | | | 16.26 | 货款 | 经营性往来 |
武汉长江光电有限公司 | 与本公司同受中国兵器装备集团有限公司控制 | 应收款项融资 | 137.95 | 50.97 | | 188.92 | 0.00 | 货款 | 经营性往来 |
武汉长江光电有限公司 | 与本公司同受中国兵器装备集团有限公司控制 | 应收票据 | 205.30 | | | 205.30 | 0.00 | 货款 | 经营性往来 |
湖南华南光电(集团)有限责任公司 | 与本公司同受中国兵器装备集团有限公司控制 | 应收账款 | | 15.42 | | 0.62 | 14.80 | 货款 | 经营性往来 |
| 湖南华南光电(集团)有限责任公司 | 与本公司同受中国兵器装备集团有限公司控制 | 应收账款 | | 0.27 | | | 0.27 | 货款 | 经营性往来 |
| 湖北华中光电科技有限公司 | 与本公司同受中国兵器装备集团有限公司控制 | 应收账款 | 7.28 | | | | 7.28 | 货款 | 经营性往来 |
| 华中药业股份有限公司 | 与本公司同受中国兵器装备集团有限公司控制 | 应收账款 | 12.85 | | | | 12.85 | 货款 | 经营性往来 |
| 华中药业股份有限公司 | 与本公司同受中国兵器装备集团有限公司控制 | 其他应收款 | 9.35 | | | | 9.35 | 货款 | 经营性往来 |
| 特品单位汇总 | 与本公司同受中国兵器装备集团有限公司控制 | 应收账款 | 5,948.08 | 8,151.46 | | 4,521.37 | 9,578.17 | 货款、劳务费 | 经营性往来 |
| 特品单位汇总 | 与本公司同受中国兵器装备集团有限公司控制 | 其他应收款 | 226.00 | | | | 226.00 | 货款、保证金 | 经营性往来 |
| 特品单位汇总 | 与本公司同受中国兵器装备集团有限公司控制 | 预付账款 | 15.60 | 13.90 | | 23.50 | 6.00 | 货款、劳务费 | 经营性往来 |
| 特品单位汇总 | 与本公司同受中国兵器装备集团有限公司控制 | 应收款项融资 | | 1,111.04 | | | 1,111.04 | 货款 | 经营性往来 |
| 河南中原特钢装备制造有限公司 | 与本公司同受中国兵器装备集团有限公司控制 | 应收款项融资 | 20.00 | | | | 20.00 | 货款 | 经营性往来 |
| 河南中原特钢装备制造有限公司 | 与本公司同受中国兵器装备集团有限公司控制 | 应收账款 | | 65.50 | | 20.00 | 45.50 | 货款 | 经营性往来 |
| 孝感华中精密仪器有限公司 | 与本公司同受中国兵器装备集团有限公司控制 | 其他非流动资产 | 24.91 | | | | 24.91 | 购买检测设备 | 经营性往来 |
| 成都奥晶科技有限责任公司 | 与本公司同受中国兵器装备集团有限公司控制 | 应收账款 | 5.48 | | | | 5.48 | 货款 | 经营性往来 |
上市 | 河南中光学集团 | 本公司的子公司 | 其他应收款 | 4,808.38 | 25,523.17 | 223.34 | 13,933.45 | 16,621.44 | 借款 | 非经营性往 |
公司的子公司及其附属企业 | 有限公司 | | | | | | | | | 来 |
南阳中原智能电梯有限公司 | 本公司的子公司 | 其他应收款 | 2,600.00 | 810.00 | | | 3,410.00 | 借款 | 非经营性往来 |
南阳中原智能电梯有限公司 | 本公司的子公司 | 其他应收款-应收股利 | 115.77 | 69.83 | | | 185.60 | 应收股利 | 经营性往来 |
南阳川光电力科技有限公司 | 本公司的子公司 | 其他应收款 | 750.00 | 400.00 | | 750.00 | 400.00 | 借款 | 非经营性往来 |
南阳川光电力科技有限公司 | 本公司的子公司 | 其他应收款-应收股利 | 106.87 | 43.90 | | | 150.77 | 应收股利 | 经营性往来 |
重庆中光学建设镀膜科技有限公司 | 本公司的子公司 | 其他应收款 | | 29.98 | | 29.98 | 0.00 | 房租 | 经营性往来 |
南阳南方智能光电有限公司 | 本公司的子公司 | 其他应收款 | 1,598.61 | | | | 1,598.61 | 货款 | 经营性往来 |
南阳利达光电有限公司 | 本公司的子公司 | 其他应收款 | | 332.52 | | 12.50 | 320.02 | 房租 | 经营性往来 |
南阳光明光电有限公司 | 本公司的联营企业 | 应收账款 | | 288.50 | | 288.50 | 0.00 | 水电、房租及社保 | 经营性往来 |
河南镀邦光电股份有限公司 | 本公司的联营企业 | 应收账款 | 158.55 | 864.62 | | 944.51 | 78.66 | 水电费、货款 | 经营性往来 |
河南镀邦光电股份有限公司 | 本公司的联营企业 | 应收账款 | 417.71 | 1,023.71 | | 1,281.65 | 159.77 | 水电、房租、货款 | 经营性往来 |
河南镀邦光电股份有限公司 | 本公司的联营企业 | 其他应收款 | 28.22 | | | 28.22 | 0.00 | 房租 | 经营性往来 |
河南承信齿轮传动有限公司 | 本公司子企业的联营单位 | 应收账款 | 599.11 | 107.20 | | 5.00 | 701.31 | 水电、房租及社保 | 经营性往来 |
| 河南承信齿轮传动有限公司 | 本公司子企业的联营单位 | 应收款项融资 | 20.56 | 14.00 | | 20.56 | 14.00 | 水电费 | |
其他关联方及其附属企业 | 南阳市金坤光电仪器有限责任公司 | 本公司的股东 | 应收账款 | 16.20 | 419.95 | | 421.37 | 14.78 | 货款、水电费 | 经营性往来 |
南阳市金坤光电仪器有限责任公司 | 本公司的股东 | 预付账款 | | 16.50 | | | 16.50 | 货款 | 经营性往来 |
南阳市金坤光电仪器有限责任公司 | 本公司的股东 | 其他应收款 | | 1.48 | | 1.48 | 0.00 | 房租 | 经营性往来 |
| | | | | | | | | |
| 总 计 | | | 17,891.78 | 39,390.62 | 223.34 | 22,746.01 | 34,759.73 | | |