四川成飞集成科技股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
四川成飞集成科技股份有限公司
2017 年第一季度报告
2017 年 04 月
四川成飞集成科技股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人李宗顺、主管会计工作负责人杨碧琼及会计机构负责人(会计主
管人员)杨碧琼声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
四川成飞集成科技股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 300,178,124.96 269,281,978.26 11.47%
归属于上市公司股东的净利润（元） 5,047,428.12 11,304,440.25 -55.35%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
-559,112.82 8,177,893.16 -106.84%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 90,726,421.31 -19,988,479.78 553.89%
基本每股收益（元/股） 0.0146 0.0327 -55.35%
稀释每股收益（元/股） 0.0146 0.0327 -55.35%
加权平均净资产收益率 0.28% 0.66% -0.38%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 8,856,926,028.81 8,833,904,511.31 0.26%
归属于上市公司股东的净资产（元） 1,806,375,095.35 1,800,530,184.65 0.32%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
主要系子公司中航锂电收到的
政府补助，多为购买研发与生产
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 设备所用，根据补助性质多数计
12,036,354.71
一标准定额或定量享受的政府补助除外） 入递延收益，近三年随着补助增
加，每月随摊销确认的营业外收
入逐月增加。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 119,548.66
减：所得税影响额 1,973,585.51
少数股东权益影响额（税后） 4,575,776.92
合计 5,606,540.94 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
四川成飞集成科技股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 52,872
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
中国航空工业集团公司 国有法人 51.33% 177,178,702
中央汇金资产管理有限责任公司 国有法人 2.13% 7,344,700
成都凯天电子股份有限公司 国有法人 0.95% 3,290,080 0 冻结 214,243
招商证券股份有限公司－前海开
源中航军工指数分级证券投资基 其他 0.81% 2,786,237
金
中国工商银行股份有限公司－华
商新锐产业灵活配置混合型证券 其他 0.28% 954,335
投资基金
交通银行股份有限公司－汇丰晋
其他 0.23% 800,000
信低碳先锋股票型证券投资基金
中国农业银行股份有限公司－中
证 500 交易型开放式指数证券投 其他 0.20% 700,850
资基金
郭钢 境内自然人 0.20% 688,700
方正东亚信托有限责任公司－方
其他 0.20% 686,716
正东亚恒升 51 号单一资金信托
王超 境内自然人 0.19% 660,000
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
中国航空工业集团公司 177,178,702 人民币普通股 177,178,702
中央汇金资产管理有限责任公司 7,344,700 人民币普通股 7,344,700
成都凯天电子股份有限公司 3,290,080 人民币普通股 3,290,080
四川成飞集成科技股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
招商证券股份有限公司－前海开源中航军工指
2,786,237 人民币普通股 2,786,237
数分级证券投资基金
中国工商银行股份有限公司－华商新锐产业灵
954,335 人民币普通股 954,335
活配置混合型证券投资基金
交通银行股份有限公司－汇丰晋信低碳先锋股
800,000 人民币普通股 800,000
票型证券投资基金
中国农业银行股份有限公司－中证 500 交易型开
700,850 人民币普通股 700,850
放式指数证券投资基金
郭钢 688,700 人民币普通股 688,700
方正东亚信托有限责任公司－方正东亚恒升 51
686,716 人民币普通股 686,716
号单一资金信托
王超 660,000 人民币普通股 660,000
成都凯天电子股份有限公司属于控股股东中国航空工业集团公司控制，存
上述股东关联关系或一致行动的说明
在关联关系，未知其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。
公司股东郭钢除通过普通证券账户持有 288,700 股外，还通过证券公司客
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明 户信用交易担保证券账户持有 400,000 股，实际合计持有 688,700 股；公
（如有） 司股东王超通过普通证券账户持有 0 股，通过证券公司客户信用交易担保
证券账户持有 660,000 股，实际合计持有 660,000 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
四川成飞集成科技股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
（一）资产负债表：
1、预付账款较期初增加1,218万元，增长31.92%，主要系子公司中航锂电预付的材料及科研项目款增
加所致；
2、应收利息较期初增加293万元，增长246.47%，主要系中航锂电江苏公司本年存放在银行定期存款
的利息；
3、其他应收款较期初增加835万元，增长33.06%，主要系公司支付的投标保证金增加；
4、其他流动资产较期初增加2,253万元，增长31.74%，主要系子公司中航锂电及中航锂电江苏公司增
值税留抵增加所致；
5、其他非流动资产较期初减少15,826万元，下降59.09%，主要系中航锂电江苏公司预付的设备及工程
款发票到账，转入在建工程所致；
6、应交税费较期初减少2,744万元，下降46.17%，主要系本公司及子公司中航锂电缴纳企业所得税所
致；
7、应付利息较期初增加116万元，增长38.31%，主要系子公司中航锂电计提未付的借款利息；
（二）利润表：
1、税金及附加较上年同期增加531万元，增长1216.93%，主要系依据财会【2016】22号文规定，将房
产税、土地使用税、印花税等税从管理费用调整至税金及附加所致；
2、销售费用较上年同期增加379万元，增长35.26%，主要系子公司中航锂电销售费用材料费等增加所
致；
3、财务费用较上年同期增加417万元，增长121.28%，主要系子公司中航锂电为开展三期产业园建设
增加贷款，利息支出同向增加所致；
4、营业外收入较上年同期增加649万元，增长114.16%，主要系子公司中航锂电收到的政府补助增加
所致；
5、所得税费用较上年同期增加240万元，增长37.49%，主要系子公司集成瑞鹄本期利润总额增加，相
应的应纳税所得额增长所致；
6、净利润较上年同期减少2,401万元，下降97.68%，主要系本期子公司中航锂电受行业政策影响，一
季度订货量较低，导致收入比去年同期减少所致；后期相关新能源车型公告通过后，锂电池销售将得以恢
复和增长。
（三）现金流量表：
1、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加11,071万元，增长553.89%，主要系子公司中航锂电
应收票据到期收款增加所致；
2、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少148,054万元，下降97.43%，主要系中航锂电江苏公
司根据产业园一期建设进度新增的借款较上年同期减少，同时，去年同期收到股东资本金56,000万元所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
公司于2016年9月23日向中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）提交了公司本次非公开
发行股票的申请文件，并于2016年10月9日取得中国证监会第162773号《受理通知书》。2016年12月5日，
四川成飞集成科技股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
中国证监会下发《反馈意见通知书》（162773号），2016年12月19日，公司向中国证监会提交了反馈意见
回复。
结合前期资本市场情况及公司实际情况，为确保本次非公开发行的顺利进行，经综合考虑各方面因素
和审慎分析论证，公司对本次非公开发行方案进行了调整。经公司第六届董事会第一次会议及2017年第二
次临时股东大会决议同意，公司对发行方案中定价基准日、发行价格及定价原则等内容进行调整，详细请
见公司于巨潮资讯网发布的相关公告（公告编号：2017-005至011）。
按照中国证监会的相关要求，非公开发行方案涉及调整的，应先行申请暂时中止审查，待调整方案涉
及的相关事项落实后再申请恢复审查。公司于2017年1月20日向中国证监会提交了中止审查申请；2017年2
月23日，中国证监会下发第162773号《中国证监会行政许可申请中止审查通知书》，同意公司非公开发行
中止审查申请。随后，公司在收到通知书并已落实发行方案调整涉及的相关事项的前提下，向中国证监会
提交了恢复审查的申请，详细请见公司于巨潮资讯网发布的相关公告（公告编号：2017-013）。
2017年4月6日，公司取得中国证监会第162773号《中国证监会行政许可申请恢复审查通知书》，中国
证监会依法对公司提交的《关于恢复审查上市公司非公开发行新股核准》进行了审查，认为该申请符合恢
复审查条件。根据《中国证券监督管理委员会行政许可实施程序规定》第二十三条的有关规定，决定恢复
对该行政许可申请的审查。
目前项目处于证监会审核阶段。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
公司第六届董事会第一次会议决议同意，公司对发行方案中 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn（公告编
2017 年 01 月 24 日
定价基准日、发行价格及定价原则等内容进行调整 号：2017-005~010）
公司 2017 年第二次临时股东大会决议同意，公司对发行方 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn（公告编
2017 年 02 月 09 日
案中定价基准日、发行价格及定价原则等内容进行调整 号：2017-011）
公司于 2017 年 1 月 20 日向中国证监会提交了中止审查申
请；2017 年 2 月 23 日，中国证监会下发第 162773 号《中
国证监会行政许可申请中止审查通知书》，同意公司非公开 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn（公告编
2017 年 03 月 04 日
发行中止审查申请。随后，公司在收到通知书并已落实发行 号：2017-013）
方案调整涉及的相关事项的前提下，向中国证监会提交了恢
复审查的申请
2017 年 4 月 6 日，公司取得中国证监会第 162773 号《中国 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn（公告编
2017 年 04 月 07 日
证监会行政许可申请恢复审查通知书》。 号：2017-023）
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对 2017 年 1-6 月经营业绩的预计
2017 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度 -100.00% 至 -50.00%
2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） 0 至 2,569
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元） 5,138
受行业政策影响，预计 2017 年 1-6 月锂电池销量同比下降，
业绩变动的原因说明
收入相应降低，同时，锂电池售价下跌致使毛利率下降，
四川成飞集成科技股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
使得公司总体经营业绩下降。
五、以公允价值计量的金融资产
√ 适用 □ 不适用
单位：元
计入权益的累
初始投资 本期公允价 报告期内购入 报告期内售 累计投资收
资产类别 计公允价值变 期末金额 资金来源
成本 值变动损益 金额 出金额 益
动
1,155,000.0
股票 231,840.00 -42,000.00 -42,000.00 0.00 0.00 923,160.00 自筹资金
1,155,000.0
合计 231,840.00 -42,000.00 -42,000.00 0.00 0.00 923,160.00 --
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引
巨潮资讯网（cninfo.com.cn）《2017 年
2017 年 03 月 21 日 实地调研 机构
3 月 21 日投资者关系活动记录表》
四川成飞集成科技股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：四川成飞集成科技股份有限公司
2017 年 03 月 31 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 2,636,943,983.12 2,655,223,397.03
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 573,543,166.87 773,848,784.95
应收账款 532,684,886.92 634,373,304.94
预付款项 50,351,183.82 38,168,912.94
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 4,124,544.48 1,190,438.16
应收股利
其他应收款 33,621,609.14 25,267,590.49
买入返售金融资产
存货 903,057,642.16 707,403,455.81
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 93,543,246.78 71,007,645.16
流动资产合计 4,827,870,263.29 4,906,483,529.48
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 10,386,120.50 10,428,120.50
持有至到期投资
长期应收款
四川成飞集成科技股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
长期股权投资 95,183,677.54 95,177,928.09
投资性房地产
固定资产 1,819,355,369.86 1,813,572,760.94
在建工程 1,555,767,503.21 1,295,281,819.35
工程物资
固定资产清理 850,959.76 850,959.76
生产性生物资产
油气资产
无形资产 285,248,131.26 286,498,998.24
开发支出 6,543,805.78 6,543,805.78
商誉
长期待摊费用 13,958,256.03 16,064,392.84
递延所得税资产 132,210,986.01 135,194,890.22
其他非流动资产 109,550,955.57 267,807,306.11
非流动资产合计 4,029,055,765.52 3,927,420,981.83
资产总计 8,856,926,028.81 8,833,904,511.31
流动负债：
短期借款 540,000,000.00 540,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 582,267,813.62 588,490,193.49
应付账款 593,646,959.53 488,962,989.81
预收款项 119,751,083.04 93,685,670.25
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 10,178,606.98 14,018,037.37
应交税费 31,988,008.64 59,428,549.40
应付利息 4,181,136.47 3,023,036.75
应付股利
其他应付款 73,428,586.62 206,813,895.89
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
四川成飞集成科技股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 187,500,000.00 189,500,000.00
其他流动负债
流动负债合计 2,142,942,194.90 2,183,922,372.96
非流动负债：
长期借款 1,052,635,750.00 995,200,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款 879,519,015.95 878,610,344.03
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 263,702,962.05 259,750,696.76
递延所得税负债 85,060,091.22 85,093,872.00
其他非流动负债
非流动负债合计 2,280,917,819.22 2,218,654,912.79
负债合计 4,423,860,014.12 4,402,577,285.75
所有者权益：
股本 345,188,382.00 345,188,382.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 975,847,249.67 975,847,249.67
减：库存股
其他综合收益 803,479.59 839,179.59
专项储备 7,599,990.90 6,766,808.32
盈余公积 93,923,393.06 93,923,393.06
一般风险准备
未分配利润 383,012,600.13 377,965,172.01
归属于母公司所有者权益合计 1,806,375,095.35 1,800,530,184.65
少数股东权益 2,626,690,919.34 2,630,797,040.91
所有者权益合计 4,433,066,014.69 4,431,327,225.56
负债和所有者权益总计 8,856,926,028.81 8,833,904,511.31
四川成飞集成科技股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
法定代表人：李宗顺 主管会计工作负责人：杨碧琼 会计机构负责人：杨碧琼
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 106,381,483.22 115,044,537.19
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 27,516,221.93 40,349,675.01
应收账款 168,571,680.95 174,992,878.28
预付款项 1,398,396.32 605,099.50
应收利息
应收股利
其他应收款 8,221,254.71 6,412,383.40
存货 206,775,772.14 175,308,351.22
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 518,864,809.27 512,712,924.60
非流动资产：
可供出售金融资产 10,386,120.50 10,428,120.50
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,150,711,059.92 1,150,711,059.92
投资性房地产
固定资产 282,128,996.13 290,055,293.81
在建工程 5,979,756.80 5,998,828.72
工程物资
固定资产清理 380,598.10 380,598.10
生产性生物资产
油气资产
无形资产 11,978,573.29 11,676,929.69
开发支出
商誉
长期待摊费用 295,709.13 327,641.43
四川成飞集成科技股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
递延所得税资产 2,291,083.01 2,601,485.53
其他非流动资产
非流动资产合计 1,464,151,896.88 1,472,179,957.70
资产总计 1,983,016,706.15 1,984,892,882.30
流动负债：
短期借款 20,000,000.00 20,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 60,604,691.68 50,031,399.81
应付账款 100,075,741.06 115,232,240.51
预收款项 82,999,207.99 67,559,221.20
应付职工薪酬 2,313,302.50 2,144,388.59
应交税费 3,730,186.74 16,510,241.74
应付利息 23,925.00 23,925.00
应付股利
其他应付款 14,453,892.88 19,105,871.23
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 284,200,947.85 290,607,288.08
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 13,045,833.41 13,319,226.26
递延所得税负债 138,474.00 144,774.00
其他非流动负债
非流动负债合计 13,184,307.41 13,464,000.26
负债合计 297,385,255.26 304,071,288.34
所有者权益：
股本 345,188,382.00 345,188,382.00
四川成飞集成科技股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 969,643,251.37 969,643,251.37
减：库存股
其他综合收益 784,686.00 820,386.00
专项储备 3,652,688.77 3,518,055.85
盈余公积 93,012,733.87 93,012,733.87
未分配利润 273,349,708.88 268,638,784.87
所有者权益合计 1,685,631,450.89 1,680,821,593.96
负债和所有者权益总计 1,983,016,706.15 1,984,892,882.30
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 300,178,124.96 269,281,978.26
其中：营业收入 300,178,124.96 269,281,978.26
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 302,958,616.68 244,113,604.51
其中：营业成本 232,317,526.13 187,555,038.34
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 5,745,739.63 436,297.84
销售费用 14,554,613.09 10,760,691.53
管理费用 44,794,799.82 43,771,271.30
财务费用 7,615,288.13 3,441,510.76
资产减值损失 -2,069,350.12 -1,851,205.26
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 5,749.45 150,547.96
四川成飞集成科技股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -2,774,742.27 25,318,921.71
加：营业外收入 12,181,787.63 5,688,226.46
其中：非流动资产处置利得 207,563.70
减：营业外支出 25,884.26 15,687.30
其中：非流动资产处置损失 14,624.96
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 9,381,161.10 30,991,460.87
减：所得税费用 8,810,885.50 6,408,421.62
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 570,275.60 24,583,039.25
归属于母公司所有者的净利润 5,047,428.12 11,304,440.25
少数股东损益 -4,477,152.52 13,278,599.00
六、其他综合收益的税后净额 -35,700.00 -298,452.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 -35,700.00 -298,452.00
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综
合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益 -35,700.00 -298,452.00
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他
综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益 -35,700.00 -298,452.00
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 534,575.60 24,284,587.25
归属于母公司所有者的综合收益总额 5,011,728.12 11,005,988.25
归属于少数股东的综合收益总额 -4,477,152.52 13,278,599.00
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0146 0.0327
（二）稀释每股收益 0.0146 0.0327
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：李宗顺 主管会计工作负责人：杨碧琼 会计机构负责人：杨碧琼
四川成飞集成科技股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 36,136,799.62 4,816,871.28
减：营业成本 25,958,198.76 3,181,118.80
税金及附加 414,464.46
销售费用 1,170,775.05 1,406,246.63
管理费用 4,683,377.99 7,464,575.49
财务费用 345,283.35 -71,111.05
资产减值损失 -2,069,350.12 -1,475,190.18
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 5,634,050.13 -5,688,768.41
加：营业外收入 273,392.85 357,732.05
其中：非流动资产处置利得 98,803.49
减：营业外支出
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 5,907,442.98 -5,331,036.36
减：所得税费用 1,196,518.97 221,278.53
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 4,710,924.01 -5,552,314.89
五、其他综合收益的税后净额 -35,700.00 -298,452.00
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综
合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益 -35,700.00 -298,452.00
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他
综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益 -35,700.00 -298,452.00
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 4,675,224.01 -5,850,766.89
七、每股收益：
四川成飞集成科技股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
（一）基本每股收益 0.0136 -0.0161
（二）稀释每股收益 0.0136 -0.0161
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 485,217,528.92 236,349,656.60
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 1,596,964.11 6,305,980.50
收到其他与经营活动有关的现金 241,389,078.68 6,746,780.97
经营活动现金流入小计 728,203,571.71 249,402,418.07
购买商品、接受劳务支付的现金 263,644,752.94 142,526,080.68
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 89,778,894.03 68,679,569.58
支付的各项税费 36,650,775.12 12,329,332.69
支付其他与经营活动有关的现金 247,402,728.31 45,855,914.90
经营活动现金流出小计 637,477,150.40 269,390,897.85
经营活动产生的现金流量净额 90,726,421.31 -19,988,479.78
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 20,000,000.00
取得投资收益收到的现金 150,547.96
四川成飞集成科技股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 55,290.75 113,739.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 55,290.75 20,264,287.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 121,435,146.65 180,315,901.17
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 121,435,146.65 180,315,901.17
投资活动产生的现金流量净额 -121,379,855.90 -160,051,613.71
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 560,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 90,000,000.00 253,533,129.83
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 837,053,023.91
筹资活动现金流入小计 90,000,000.00 1,650,586,153.74
偿还债务支付的现金 34,564,250.00 70,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 16,435,960.83 5,985,471.87
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 55,057,651.49
筹资活动现金流出小计 51,000,210.83 131,043,123.36
筹资活动产生的现金流量净额 38,999,789.17 1,519,543,030.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -32,842.11 8,431.73
五、现金及现金等价物净增加额 8,313,512.47 1,339,511,368.62
加：期初现金及现金等价物余额 2,439,244,770.53 931,585,987.86
六、期末现金及现金等价物余额 2,447,558,283.00 2,271,097,356.48
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 71,372,130.16 48,045,937.80
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 -991.75 193,614.24
四川成飞集成科技股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
经营活动现金流入小计 71,371,138.41 48,239,552.04
购买商品、接受劳务支付的现金 36,947,464.59 51,710,545.92
支付给职工以及为职工支付的现金 19,929,534.64 16,334,219.19
支付的各项税费 16,097,392.69 6,839,237.07
支付其他与经营活动有关的现金 4,971,161.07 994,608.03
经营活动现金流出小计 77,945,552.99 75,878,610.21
经营活动产生的现金流量净额 -6,574,414.58 -27,639,058.17
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 101,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 101,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1,892,531.00 494,083.00
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 1,892,531.00 494,083.00
投资活动产生的现金流量净额 -1,892,531.00 -393,083.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 195,750.00
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 195,750.00
筹资活动产生的现金流量净额 -195,750.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -358.39 8,471.98
五、现金及现金等价物净增加额 -8,663,053.97 -28,023,669.19
加：期初现金及现金等价物余额 114,773,826.67 119,895,253.90
六、期末现金及现金等价物余额 106,110,772.70 91,871,584.71
四川成飞集成科技股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
四川成飞集成科技股份有限公司董事会
董事长：
李宗顺
二〇一七年四月二十二日| 成飞集成：2017年第一季度报告全文 （下载公告） |
|---|
| 公告日期:2017-04-22 |
|
|
| 附件：公告原文 |
| ↑返回页顶↑ |