四川成飞集成科技股份有限公司2020年第三季度报告全文
四川成飞集成科技股份有限公司
2020年第三季度报告
2020年10月
第一节 重要提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人石晓卿、主管会计工作负责人程雁及会计机构负责人(会计主管人员)王艳娟声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||||
| 总资产（元） | 3,509,421,322.08 | 3,333,396,952.11 | 5.28% | |||
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 2,508,934,636.03 | 2,510,289,808.05 | -0.05% | |||
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |||
| 营业收入（元） | 187,145,446.07 | -2.38% | 515,848,898.68 | -62.10% | ||
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 17,832,988.90 | -56.12% | 10,793,859.56 | -98.20% | ||
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 14,594,559.96 | -59.06% | 1,537,334.24 | -85.18% | ||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 10,656,604.63 | 28.19% | 29,166,206.50 | 138.56% | ||
| 基本每股收益（元/股） | 0.0497 | -56.13% | 0.0301 | -98.19% | ||
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0497 | -56.13% | 0.0301 | -98.19% | ||
| 加权平均净资产收益率 | 0.71% | -0.97% | 0.43% | -28.10% | ||
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 6,979,623.08 | 主要系锂电业务与2019年重组相关顺流交易摊销转回。 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 5,131,901.59 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 515,049.15 | |
| 减：所得税影响额 | 1,893,986.07 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 1,476,062.43 | |
| 合计 | 9,256,525.32 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。公司报告期不存在非经常性损益项目。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 38,364 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||||||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |||||||
| 股份状态 | 数量 | |||||||||||
| 中国航空工业集团有限公司 | 国有法人 | 53.17% | 190,719,663 | 13,540,961 | ||||||||
| 成都凯天电子股份有限公司 | 国有法人 | 0.92% | 3,290,080 | 0 | 冻结 | 214,243 | ||||||
| 牛桂兰 | 境内自然人 | 0.73% | 2,620,000 | 0 | ||||||||
| 史生民 | 境内自然人 | 0.54% | 1,950,000 | 0 | ||||||||
| 苏渝 | 境内自然人 | 0.44% | 1,592,760 | 0 | ||||||||
| 上海东亚期货有限公司 | 境内非国有法人 | 0.41% | 1,453,000 | 0 | ||||||||
| 石玫 | 境内自然人 | 0.40% | 1,447,880 | 0 | ||||||||
| 胡洋 | 境内自然人 | 0.38% | 1,348,301 | 0 | ||||||||
| 李云 | 境内自然人 | 0.33% | 1,197,683 | 0 | ||||||||
| 李蓉 | 境内自然人 | 0.29% | 1,030,000 | 0 | ||||||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||||||||
| 股份种类 | 数量 | |||||||||||
| 中国航空工业集团有限公司 | 177,178,702 | 人民币普通股 | 177,178,702 | |||||||||
| 成都凯天电子股份有限公司 | 3,290,080 | 人民币普通股 | 3,290,080 | |||||||||
| 牛桂兰 | 2,620,000 | 人民币普通股 | 2,620,000 | |||||||||
| 史生民 | 1,950,000 | 人民币普通股 | 1,950,000 | |||||||||
| 苏渝 | 1,592,760 | 人民币普通股 | 1,592,760 | |||||||||
| 上海东亚期货有限公司 | 1,453,000 | 人民币普通股 | 1,453,000 | |||||||||
| 石玫 | 1,447,880 | 人民币普通股 | 1,447,880 | |||||||||
| 胡洋 | 1,348,301 | 人民币普通股 | 1,348,301 | |||||||||
| 李云 | 1,197,683 | 人民币普通股 | 1,197,683 | |||||||||
| 李蓉 | 1,030,000 | 人民币普通股 | 1,030,000 | |||||||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 成都凯天电子股份有限公司属于控股股东中国航空工业集团有限公司控制，存在关联关系，未知其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。 |
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 公司股东石玫通过普通证券账号持有1,053,528股，通过证券公司客户信用交易担保证券账户持有 394,352股，实际合计持有1,447,880股； 公司股东胡洋通过普通证券账号持有0股，通过证券公司客户信用交易担保证券账户持有 1,348,301股，实际合计持有 1,348,301股； 公司股东李云通过普通证券账号持有389,900股，通过证券公司客户信用交易担保证券账户持有 807,783股，实际合计持有1,197,683股； 公司股东李蓉通过普通证券账号持有 130,000股，通过证券公司客户信用交易担保证券账户持有 900,000股，实际合计持有1,030,000股。 |
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是√ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
（一）资产负债表：
1. 应收票据较年初减少2,051万元，减少42.73%，主要因将银行承兑汇票进行了背书转让。
2. 预付账款较年初增加1,682万元，增加340.60%，主要因公司业务需要，增加预付外协款和材料款。
3. 在建工程较年初增加4,265万元，增加219.79%，主要因公司新都航空产业园正处于建设期，为采购产线设备而增加了支出。
4. 开发支出较年初减少776万元，减少100.00%，主要系公司科研项目验收完毕，由开发支出转入了资产类。
5. 其他非流动资产减少87万元，减少95.06%，主要系年初至本报告期减少其他非流动资产重分类。
（二）年初至本报告期利润表：
年初至本报告期利润表多数项目较上年同期大幅下降，主要因2019年6月公司完成锂电业务重组，锂电业务相关收入、成本、费用、利润不再纳入合并范围。模拟上年同期扣除锂电业务影响进行比较，对比变动情况如下：
单位：元
| 项目 | 2020年1-3季度 | 2019年1-3季度 | 变动百分比 |
| 销售费用 | 8,110,096.04 | 11,891,050.10 | -31.80% |
| 其他收益 | 5,202,217.86 | 34,384,604.16 | -84.87% |
| 信用减值损失（损失以“-”填列） | 686,739.61 | -4,915,684.38 | 113.97% |
| 营业外收入 | 553,651.65 | 119,922.69 | 361.67% |
1. 销售费用较上年同期减少378万元，减少31.80%，主要系汽车模具订单的季度不均衡性，且受疫情影响，部分项目延迟至第四季度发运，故年初至本报告期项目发运较上年同期减少，相应运输费用支出减少。
2. 其他收益较上年同期减少2,918万元，减少84.87%，主要系军品退税进度较上年略晚，使得年初至本报告期其他收益同比减少，本年度军品退税已在10月份取得。
3.信用减值损失（损失以“-”列示）较上年同期减少560万元，减少113.97%，主要系年初至本报告期公司加强“两金”管控，收回以前年度应收账款，冲回坏账。
4.营业外收入较上年同期增加43万元，增加361.67%，主要系子公司集成瑞鹄确认无法支付的应付款项。
（三）年初至本报告期现金流量表：
现金流量表项目较上年同期均大幅下降，主要因2019年6月公司完成锂电业务重组，锂电业务相关现金流不再纳入公司合并报表范围。模拟去年同期扣除锂电业务影响进行比较， 对比变动情况如下：
单位：元
| 项目 | 2020年1-3季度 | 2019年1-3季度 | 变动百分比 |
| 收到的税费返还 | 2,228,457.44 | 26,649,846.23 | -91.64% |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 9,721,639.24 | 14,374,505.21 | -32.37% |
| 购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 57,309,830.01 | 40,913,257.79 | 40.08% |
| 投资支付的现金 | 0.00 | 79,502,174.33 | -100.00% |
| 取得借款收到的现金 | 155,064,000.00 | 80,798,670.34 | 91.91% |
| 偿还债务支付的现金 | 74,298,670.34 | 20,500,000.00 | 262.43% |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 38,066,106.61 | 15,676,692.68 | 142.82% |
1. 收到的税费返还较上年同期减少2,442万元，减少91.64%，主要系军品退税进度较上年略晚，使得年初至本报告期其他收益同比减少。
2.收到其他与经营活动有关的现金较上年同期减少465万元，减少32.37%，主要因子公司集成瑞鹄关于财政局、开发区经贸局等政府补助金较上年略晚，本年度预计12月取得，且因政策变更部分政府补助金减少。
3. 购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期增加1,639万元，增加40.08%，主要系新都航空产业园建设中，采购产线设备而支出现金增加。
4. 投资支付的现金较上年同期减少7,950万元，减少100.00%，主要系上年同期发生回购子公司集成模具小股东的股权支出，年初至本报告期无股权投资支出。
5. 取得借款收到的现金较上年同期增加7,427万元，增加91.91%，主要为新都航空产业园建设和补充运营流动资金。
6. 偿还债务支付的现金较上年同期增加5,380万元，增加262.43%，主要系年初至本报告期偿还短期流动资金贷款增加。
7. 分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年同期增加2,239万元，增加142.82%，主要系向股东进行年度分红增加所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、金融资产投资
1、证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 证券品种 | 证券代码 | 证券简称 | 最初投资成本 | 会计计量模式 | 期初账面价值 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期购买金额 | 本期出售金额 | 报告期损益 | 期末账面价值 | 会计核算科目 | 资金来源 |
| 境内外股票 | 000628 | 高新发展 | 231,840.00 | 公允价值计量 | 829,080.00 | -141,960.00 | 597,240.00 | 0.00 | 0.00 | -141,960.00 | 687,120.00 | 交易性金融资产 | 自有资金 |
| 期末持有的其他证券投资 | -- | -- | -- | ||||||||||
| 合计 | 231,840.00 | -- | 829,080.00 | -141,960.00 | 597,240.00 | 0.00 | 0.00 | -141,960.00 | 687,120.00 | -- | -- |
| 证券投资审批董事会公告披露日期 | |||||||||||
| 证券投资审批股东会公告披露日期（如有) | |||||||||||
2、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
五、募集资金投资项目进展情况
□ 适用 √ 不适用
六、对2020年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、日常经营重大合同
□ 适用 √ 不适用
八、委托理财
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托理财。
九、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 | 调研的基本情况索引 |
| 2020年09月08日 | 成飞集成 | 实地调研 | 机构 | 招商证券、银华基金、川投君融 | 对公司发展及其他情况进行调研，具体内容详见活动记录表。 | 四川成飞集成科技股份有限公司投资者关系活动记录表-2020-02 |
| 2020年09月15日 | 成飞集成 | 实地调研 | 机构 | 东北证券、华夏基金、南方基金、鸿道投资、翼虎投资、盛盈资本、永瑞财富、汐泰投资、好奇投资、非常投资、泾溪投资 | 对公司发展及其他情况进行调研，具体内容详见活动记录表。 | 四川成飞集成科技股份有限公司投资者关系活动记录表-2020-03 |
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：四川成飞集成科技股份有限公司
2020年09月30日
单位：元
| 项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 172,584,414.65 | 161,423,354.15 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 687,120.00 | 829,080.00 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 27,489,991.61 | 47,998,983.39 |
| 应收账款 | 360,464,965.17 | 459,310,680.36 |
| 应收款项融资 | 95,412,696.26 | 110,070,017.02 |
| 预付款项 | 21,758,119.05 | 4,938,327.73 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 5,000,758.39 | 5,494,966.92 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 382,627,365.51 | 303,934,966.84 |
| 合同资产 | 174,541,603.28 | |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 3,129,857.46 | |
| 流动资产合计 | 1,243,696,891.38 | 1,094,000,376.41 |
| 非流动资产： |
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 1,615,672,270.02 | 1,603,310,775.90 |
| 其他权益工具投资 | 24,927,123.95 | 26,546,054.50 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 430,848,402.97 | 454,338,334.67 |
| 在建工程 | 62,048,926.54 | 19,403,008.46 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 74,390,008.18 | 75,811,786.38 |
| 开发支出 | 7,758,620.39 | |
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 38,810,712.91 | 30,170,781.12 |
| 递延所得税资产 | 18,981,986.13 | 21,146,337.23 |
| 其他非流动资产 | 45,000.00 | 910,877.05 |
| 非流动资产合计 | 2,265,724,430.70 | 2,239,396,575.70 |
| 资产总计 | 3,509,421,322.08 | 3,333,396,952.11 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 120,000,000.00 | 104,431,312.39 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 70,237,024.84 | 110,103,469.48 |
| 应付账款 | 273,896,308.58 | 209,201,252.28 |
| 预收款项 | 330,242.23 | 61,821,336.18 |
| 合同负债 | 111,709,423.52 | |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 |
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 9,796,303.93 | 3,176,295.76 |
| 应交税费 | 32,068,307.16 | 42,416,228.51 |
| 其他应付款 | 50,877,665.86 | 39,751,452.01 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | 34,583,968.75 | 29,040,306.67 |
| 流动负债合计 | 703,499,244.87 | 599,941,653.28 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 65,064,000.00 | |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 93,799,443.33 | 81,640,985.56 |
| 递延所得税负债 | 2,468,909.14 | 2,687,868.40 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 161,332,352.47 | 84,328,853.96 |
| 负债合计 | 864,831,597.34 | 684,270,507.24 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 358,729,343.00 | 358,729,343.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,355,789,518.58 | 1,346,392,360.85 |
| 减：库存股 |
| 其他综合收益 | 12,696,333.86 | 14,086,786.45 |
| 专项储备 | 13,088,455.43 | 11,720,431.57 |
| 盈余公积 | 125,160,536.54 | 125,160,536.54 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 643,470,448.62 | 654,200,349.64 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,508,934,636.03 | 2,510,289,808.05 |
| 少数股东权益 | 135,655,088.71 | 138,836,636.82 |
| 所有者权益合计 | 2,644,589,724.74 | 2,649,126,444.87 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,509,421,322.08 | 3,333,396,952.11 |
法定代表人：石晓卿 主管会计工作负责人：程雁 会计机构负责人：王艳娟
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 109,846,286.04 | 124,404,233.36 |
| 交易性金融资产 | 687,120.00 | 829,080.00 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 15,235,313.00 | 5,610,000.00 |
| 应收账款 | 175,361,523.38 | 279,517,291.41 |
| 应收款项融资 | 10,135,700.00 | |
| 预付款项 | 22,345,423.01 | 4,326,590.59 |
| 其他应收款 | 4,391,789,20 | 4,559,721.38 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 | 244,624,074.77 | 163,128,284.60 |
| 合同资产 | 145,624,309.76 | |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 3,129,857.46 | |
| 流动资产合计 | 721,245,696.62 | 592,510,901.34 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 |
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 1,885,314,505.36 | 1,872,953,011.25 |
| 其他权益工具投资 | 24,927,123.95 | 26,546,054.50 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 226,882,511.88 | 229,193,657.99 |
| 在建工程 | 60,739,159.73 | 18,105,636.02 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 28,176,077.71 | 29,281,128.71 |
| 开发支出 | 7,758,620.39 | |
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 1,188.53 | |
| 递延所得税资产 | 15,450,081.80 | 17,636,442.45 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 2,241,489,460.43 | 2,201,475,739.84 |
| 资产总计 | 2,962,735,157.05 | 2,793,986,641.18 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 110,000,000.00 | 70,093,041.67 |
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 38,158,604.92 | 60,196,546.76 |
| 应付账款 | 128,168,885.92 | 108,561,951.63 |
| 预收款项 | 330,242.23 | 48,426,914.33 |
| 合同负债 | 106,350,636.85 | |
| 应付职工薪酬 | 3,310,829.51 | 2,648,775.96 |
| 应交税费 | 26,614,473.49 | 34,757,984.80 |
| 其他应付款 | 11,495,343.38 | 12,844,152.65 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | 29,060,895.78 | 5,010,000.00 |
| 流动负债合计 | 453,489,912.08 | 342,539,367.80 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 52,294,000.00 | |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 30,956,162.05 | 32,015,269.18 |
| 递延所得税负债 | 2,370,293.68 | 2,580,196.43 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 85,620,455.73 | 34,595,465.61 |
| 负债合计 | 539,110,367.81 | 377,134,833.41 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 358,729,343.00 | 358,729,343.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,414,520,718.98 | 1,405,123,561.25 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | 12,696,333.86 | 14,086,786.45 |
| 专项储备 | 7,106,272.86 | 6,427,101.33 |
| 盈余公积 | 124,249,877.35 | 124,249,877.35 |
| 未分配利润 | 506,322,243.19 | 508,235,138.39 |
| 所有者权益合计 | 2,423,624,789.24 | 2,416,851,807.77 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,962,735,157.05 | 2,793,986,641.18 |
3、合并本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 187,145,446.07 | 191,717,654.93 |
| 其中：营业收入 | 187,145,446.07 | 191,717,654.93 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 172,388,157.86 | 191,639,415.98 |
| 其中：营业成本 | 150,789,672.71 | 166,777,583.94 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 929,780.00 | 2,180,836.39 |
| 销售费用 | 3,197,580.64 | 2,884,297.83 |
| 管理费用 | 7,796,025.01 | 11,466,916.95 |
| 研发费用 | 9,656,588.38 | 7,214,889.65 |
| 财务费用 | 18,511.12 | 1,114,891.22 |
| 其中：利息费用 | 575,269.54 | 1,096,348.56 |
| 利息收入 | -27,535.42 | 86,079.49 |
| 加：其他收益 | 1,935,710.50 | 31,050,529.19 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 7,636,403.49 | 19,811,565.83 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 5,333,332.25 | 21,029,022.86 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -29,400.00 | -68,040.00 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 93,546.01 | 809,692.57 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 253,498.25 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填 | 51,997.91 |
| 列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 24,699,044.37 | 51,681,986.54 |
| 加：营业外收入 | 91,721.23 | 64,565.10 |
| 减：营业外支出 | 2,225.64 | |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 24,788,539.96 | 51,746,551.64 |
| 减：所得税费用 | 2,219,429.57 | 4,878,964.76 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 22,569,110.39 | 46,867,586.88 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 22,569,110.39 | 46,867,586.88 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 17,832,988.90 | 40,640,499.24 |
| 2.少数股东损益 | 4,736,121.49 | 6,227,087.64 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 392,779.73 | 179,623.68 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 392,779.73 | 179,623.68 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | 392,779.73 | |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | -10,435.40 | |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | 403,215.13 | |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 179,623.68 | |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | 179,623.68 | |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 22,961,890.12 | 47,047,210.56 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 18,225,768.63 | 40,820,122.92 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 4,736,121.49 | 6,227,087.64 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.0497 | 0.1133 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0497 | 0.1133 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：石晓卿 主管会计工作负责人：程雁 会计机构负责人：王艳娟
4、母公司本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 56,970,374.70 | 72,450,151.98 |
| 减：营业成本 | 45,640,413.74 | 68,001,070.88 |
| 税金及附加 | 42,036.80 | 909,270.52 |
| 销售费用 | 1,674,092.39 | 1,357,845.39 |
| 管理费用 | 4,379,227.28 | 7,731,446.46 |
| 研发费用 | 4,520,304.70 | 2,958,947.78 |
| 财务费用 | 11,151.98 | 537,306.35 |
| 其中：利息费用 | 432,013.29 | 500,250.00 |
| 利息收入 | 83,375.32 | 35,181.55 |
| 加：其他收益 | 653,541.77 | 25,699,792.13 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 7,636,403.49 | 21,029,022.86 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 5,333,332.25 | 21,029,022.86 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以 | -29,400.00 | -68,040.00 |
| “－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 270,491.43 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 253,498.25 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 9,487,682.75 | 37,615,039.59 |
| 加：营业外收入 | 3,000.23 | 43,715.40 |
| 减：营业外支出 | ||
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 9,490,682.98 | 37,658,754.99 |
| 减：所得税费用 | 381,624.40 | 2,318,534.55 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 9,109,058.58 | 35,340,220.44 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 9,109,058.58 | 35,340,220.44 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | 392,779.73 | |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | 392,779.73 | |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | -10,435.40 | |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | 403,215.13 | |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 |
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 9,501,838.31 | 35,340,220.44 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 515,848,898.68 | 1,361,054,259.88 |
| 其中：营业收入 | 515,848,898.68 | 1,361,054,259.88 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 500,761,207.64 | 1,463,095,180.21 |
| 其中：营业成本 | 436,496,713.89 | 1,184,100,767.69 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 5,709,786.71 | 17,744,676.50 |
| 销售费用 | 8,110,096.04 | 35,677,233.81 |
| 管理费用 | 25,964,959.37 | 110,126,781.38 |
| 研发费用 | 22,771,455.41 | 89,664,714.25 |
| 财务费用 | 1,708,196.22 | 25,781,006.58 |
| 其中：利息费用 | 2,679,337.50 | 37,254,921.06 |
| 利息收入 | 203,684.41 | 10,852,858.70 |
| 加：其他收益 | 5,202,217.86 | 69,832,077.04 |
| 投资收益（损失以“－”号填 | 2,171,020.23 | 771,066,718.41 |
| 列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -4,738,193.49 | 13,712,432.93 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -141,960.00 | -17,640.00 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 686,739.61 | -2,549,057.92 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 253,498.25 | -3,111,218.88 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 70,409.36 | -1,964,138.28 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 23,329,616.35 | 731,215,820.04 |
| 加：营业外收入 | 553,651.65 | 387,074.35 |
| 减：营业外支出 | 38,602.50 | 192,781.10 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 23,844,665.50 | 731,410,113.29 |
| 减：所得税费用 | 3,013,750.86 | 50,700,298.87 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 20,830,914.64 | 680,709,814.42 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 20,830,914.64 | 680,709,814.42 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 10,793,859.56 | 598,123,638.87 |
| 2.少数股东损益 | 10,037,055.08 | 82,586,175.55 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -1,390,452.59 | 89,100.00 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -1,390,452.59 | 89,100.00 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | -1,390,452.59 | |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合 | -14,361.62 |
| 收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | -1,376,090.97 | |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 89,100.00 | |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | 89,100.00 | |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 19,440,462.05 | 680,798,914.42 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 9,403,406.97 | 598,212,738.87 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 10,037,055.08 | 82,586,175.55 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.0301 | 1.6673 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0301 | 1.6673 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：石晓卿 主管会计工作负责人：程雁 会计机构负责人：王艳娟
6、母公司年初至报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 160,450,375.75 | 249,492,504.77 |
| 减：营业成本 | 137,227,525.49 | 218,829,764.10 |
| 税金及附加 | 1,473,317.66 | 2,887,869.25 |
| 销售费用 | 3,830,340.89 | 6,696,196.12 |
| 管理费用 | 14,643,873.36 | 16,615,595.41 |
| 研发费用 | 8,821,376.75 | 10,649,610.64 |
| 财务费用 | 1,038,084.54 | 366,272.80 |
| 其中：利息费用 | 1,819,683.43 | 804,750.00 |
| 利息收入 | 428,273.26 | 461,497.82 |
| 加：其他收益 | 1,662,014.36 | 26,451,051.24 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 20,671,020.23 | 189,720,229.10 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -4,738,193.49 | 15,986,442.57 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -141,960.00 | -17,640.00 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 2,643,544.33 | -6,075,438.52 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 253,498.25 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 16,526.81 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 18,520,501.04 | 203,525,398.27 |
| 加：营业外收入 | 13,818.23 | 44,819.53 |
| 减：营业外支出 | 12,179.81 | 3,200.00 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 18,522,139.46 | 203,567,017.80 |
| 减：所得税费用 | -1,088,725.92 | 41,772,984.69 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 19,610,865.38 | 161,794,033.11 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 19,610,865.38 | 161,794,033.11 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | -1,390,452.59 | 89,100.00 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | -1,390,452.59 | |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的 | -14,361.62 |
| 其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | -1,376,090.97 | |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 89,100.00 | |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | 89,100.00 | |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 18,220,412.79 | 161,883,133.11 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 452,173,569.89 | 1,095,040,384.84 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 2,228,457.44 | 45,192,399.62 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 9,721,639.24 | 94,718,060.45 |
| 经营活动现金流入小计 | 464,123,666.57 | 1,234,950,844.91 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 258,503,539.12 | 705,879,891.56 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 112,150,129.24 | 311,527,918.61 |
| 支付的各项税费 | 40,756,517.46 | 54,898,039.48 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 23,547,274.25 | 238,284,394.51 |
| 经营活动现金流出小计 | 434,957,460.07 | 1,310,590,244.16 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 29,166,206.50 | -75,639,399.25 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 89,100.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 157,784.76 | 547,655.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 157,784.76 | 636,755.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 57,309,830.01 | 658,430,791.89 |
| 投资支付的现金 | 79,502,174.33 | |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 268,144,175.47 |
| 投资活动现金流出小计 | 57,309,830.01 | 1,006,077,141.69 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -57,152,045.25 | -1,005,440,386.69 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 155,064,000.00 | 80,798,670.34 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 155,064,000.00 | 80,798,670.34 |
| 偿还债务支付的现金 | 74,298,670.34 | 416,859,650.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 38,066,106.61 | 44,574,010.17 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 112,364,776.95 | 461,433,660.17 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 42,699,223.05 | -380,634,989.83 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 9,755.64 | -213,453.60 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 14,723,139.94 | -1,461,928,229.37 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 157,608,397.93 | 1,515,913,309.11 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 172,331,537.87 | 53,985,079.74 |
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 162,513,677.69 | 196,158,066.31 |
| 收到的税费返还 | 1,754,674.69 | 25,515,226.43 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 5,699,822.37 | 1,100,808.16 |
| 经营活动现金流入小计 | 169,968,174.75 | 222,774,100.90 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 136,924,608.68 | 205,900,736.83 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 56,473,917.88 | 65,656,225.80 |
| 支付的各项税费 | 13,288,781.21 | 25,745,715.42 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 11,484,622.47 | 9,796,976.82 |
| 经营活动现金流出小计 | 218,171,930.24 | 307,099,654.87 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -48,203,755.49 | -84,325,553.97 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 18,500,000.00 | 16,589,100.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 72,000.00 | 160,500.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 18,572,000.00 | 16,749,600.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 49,989,753.48 | 8,939,067.73 |
| 投资支付的现金 | 82,079,348.88 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 49,989,753.48 | 91,018,416.61 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -31,417,753.48 | -74,268,816.61 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 137,294,000.00 | 45,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 137,294,000.00 | 45,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 45,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 23,678,114.55 | 804,750.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 68,678,114.55 | 804,750.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 68,615,885.45 | 44,195,250.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 9,755.64 | -79,520.99 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -10,995,867.88 | -114,478,641.57 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 120,589,277.14 | 155,065,223.35 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 109,593,409.26 | 40,586,581.78 |
二、财务报表调整情况说明
1、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况
√ 适用 □ 不适用
是否需要调整年初资产负债表科目
√ 是 □ 否
合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 161,423,354.15 | 161,423,354.15 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | 829,080.00 | 829,080.00 | |
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 47,998,983.39 | 47,998,983.39 | |
| 应收账款 | 459,310,680.36 | 296,652,741.37 | -162,657,938.99 |
| 应收款项融资 | 110,070,017.02 | 110,070,017.02 | |
| 预付款项 | 4,938,327.73 | 4,938,327.73 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 5,494,966.92 | 5,494,966.92 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 303,934,966.84 | 303,934,966.84 | |
| 合同资产 | 162,657,938.99 | 162,657,938.99 | |
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | |||
| 流动资产合计 | 1,094,000,376.41 | 1,094,000,376.41 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 |
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 1,603,310,775.90 | 1,603,310,775.90 | |
| 其他权益工具投资 | 26,546,054.50 | 26,546,054.50 | |
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 454,338,334.67 | 454,338,334.67 | |
| 在建工程 | 19,403,008.46 | 19,403,008.46 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 75,811,786.38 | 75,811,786.38 | |
| 开发支出 | 7,758,620.39 | 7,758,620.39 | |
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 30,170,781.12 | 30,170,781.12 | |
| 递延所得税资产 | 21,146,337.23 | 21,146,337.23 | |
| 其他非流动资产 | 910,877.05 | 910,877.05 | |
| 非流动资产合计 | 2,239,396,575.70 | 2,239,396,575.70 | |
| 资产总计 | 3,333,396,952.11 | 3,333,396,952.11 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 104,431,312.39 | 104,431,312.39 | |
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 110,103,469.48 | 110,103,469.48 | |
| 应付账款 | 209,201,252.28 | 209,201,252.28 | |
| 预收款项 | 61,821,336.18 | 491,563.33 | -61,329,772.85 |
| 合同负债 | 55,770,904.74 | 55,770,904.74 | |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 |
| 应付职工薪酬 | 3,176,295.76 | 3,176,295.76 | |
| 应交税费 | 42,416,228.51 | 42,416,228.51 | |
| 其他应付款 | 39,751,452.01 | 39,751,452.01 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | 29,040,306.67 | 34,599,174.78 | 5,558,868.11 |
| 流动负债合计 | 599,941,653.28 | 599,941,653.28 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 81,640,985.56 | 81,640,985.56 | |
| 递延所得税负债 | 2,687,868.40 | 2,687,868.40 | |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 84,328,853.96 | 84,328,853.96 | |
| 负债合计 | 684,270,507.24 | 684,270,507.24 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 358,729,343.00 | 358,729,343.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 1,346,392,360.85 | 1,346,392,360.85 | |
| 减：库存股 |
| 其他综合收益 | 14,086,786.45 | 14,086,786.45 | |
| 专项储备 | 11,720,431.57 | 11,720,431.57 | |
| 盈余公积 | 125,160,536.54 | 125,160,536.54 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 654,200,349.64 | 654,200,349.64 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,510,289,808.05 | 2,510,289,808.05 | |
| 少数股东权益 | 138,836,636.82 | 138,836,636.82 | |
| 所有者权益合计 | 2,649,126,444.87 | 2,649,126,444.87 | |
| 负债和所有者权益总计 | 3,333,396,952.11 | 3,333,396,952.11 |
调整情况说明因执行新收入准则，本公司将与销售商品相关、不满足无条件收款权的收取对价的权利计入合同资产；将与销售商品相关预收账款不含税金额重分类至合同负债，税金作为“应交税费—待转销项税额”重分类至其他流动负债。
母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 124,404,233.36 | 124,404,233.36 | |
| 交易性金融资产 | 829,080.00 | 829,080.00 | |
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 5,610,000.00 | 5,610,000.00 | |
| 应收账款 | 279,517,291.41 | 139,891,055.37 | -139,626,236.04 |
| 应收款项融资 | 10,135,700.00 | 10,135,700.00 | |
| 预付款项 | 4,326,590.59 | 4,326,590.59 | |
| 其他应收款 | 4,559,721.38 | 4,559,721.38 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 存货 | 163,128,284.60 | 163,128,284.60 | |
| 合同资产 | 139,626,236.04 | 139,626,236.04 | |
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | |||
| 流动资产合计 | 592,510,901.34 | 592,510,901.34 |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 1,872,953,011.25 | 1,872,953,011.25 | |
| 其他权益工具投资 | 26,546,054.50 | 26,546,054.50 | |
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 229,193,657.99 | 229,193,657.99 | |
| 在建工程 | 18,105,636.02 | 18,105,636.02 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 29,281,128.71 | 29,281,128.71 | |
| 开发支出 | 7,758,620.39 | 7,758,620.39 | |
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 1,188.53 | 1,188.53 | |
| 递延所得税资产 | 17,636,442.45 | 17,636,442.45 | |
| 其他非流动资产 | |||
| 非流动资产合计 | 2,201,475,739.84 | 2,201,475,739.84 | |
| 资产总计 | 2,793,986,641.18 | 2,793,986,641.18 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 70,093,041.67 | 70,093,041.67 | |
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 60,196,546.76 | 60,196,546.76 | |
| 应付账款 | 108,561,951.63 | 108,561,951.63 | |
| 预收款项 | 48,426,914.33 | 330,242.22 | -48,096,672.11 |
| 合同负债 | 42,563,426.65 | 42,563,426.65 | |
| 应付职工薪酬 | 2,648,775.96 | 2,648,775.96 | |
| 应交税费 | 34,757,984.80 | 34,757,984.80 | |
| 其他应付款 | 12,844,152.65 | 12,844,152.65 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 |
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | 5,010,000.00 | 10,543,245.46 | 5,533,245.46 |
| 流动负债合计 | 342,539,367.80 | 342,539,367.80 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 32,015,269.18 | 32,015,269.18 | |
| 递延所得税负债 | 2,580,196.43 | 2,580,196.43 | |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 34,595,465.61 | 34,595,465.61 | |
| 负债合计 | 377,134,833.41 | 377,134,833.41 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 358,729,343.00 | 358,729,343.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 1,405,123,561.25 | 1,405,123,561.25 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | 14,086,786.45 | 14,086,786.45 | |
| 专项储备 | 6,427,101.33 | 6,427,101.33 | |
| 盈余公积 | 124,249,877.35 | 124,249,877.35 | |
| 未分配利润 | 508,235,138.39 | 508,235,138.39 | |
| 所有者权益合计 | 2,416,851,807.77 | 2,416,851,807.77 | |
| 负债和所有者权益总计 | 2,793,986,641.18 | 2,793,986,641.18 |
调整情况说明
因执行新收入准则，本公司将与销售商品相关、不满足无条件收款权的收取对价的权利计入合同资产；将与销售商品相关预收账款不含税金额重分类至合同负债，税金作为“应交税费—待转销项税额”重分类至其他流动负债。
2、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计
四川成飞集成科技股份有限公司董事会
董事长：
石晓卿
二〇二〇年十月二十九日