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融捷股份:关于为控股子公司提供担保的进展公告 下载公告
公告日期:2022-07-09

证券代码:002192 证券简称:融捷股份 公告编号:2022-029

融捷股份有限公司关于为控股子公司提供担保的进展公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

融捷股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年1月26日召开了第七届董事会第二十四次会议,审议通过了《关于2022年度为控股子公司提供担保额度预计的议案》。董事会同意公司为合并报表范围内的控股子公司四川长和华锂科技有限公司、东莞市德瑞精密设备有限公司(以下简称“东莞德瑞”)(前述两家子公司资产负债率均未超过70%)的银行综合授信提供担保,担保总额度不超过2亿元,自股东大会批准之日起一年内签订交易合同有效。前述担保额度已于2022年2月18日经公司2022年第一次临时股东大会批准。具体情况详见公司于2022年1月27日、2022年2月19日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于2022年度为控股子公司提供担保额度预计的公告》(公告编号:2022-005)、《2022年第一次临时股东大会决议公告》(2022-010)。

二、担保进展情况

近日,东莞德瑞与中国银行股份有限公司东莞分行(以下简称“中国银行”)签订了 《流动资金借款合同》,借款金额为1,100万元,由公司及控股股东融捷投资控股集团有限公司共同提供连带责任保证。

另外,东莞德瑞与中信银行股份有限公司东莞分行(以下简称“中信银行”)于2022年5月、6月签订了《人民币流动资金贷款合同》,贷款总金额为1,499万元,由公司提供连带责任保证。

上述担保事项在股东大会批准的担保额度范围内。

三、被担保人基本情况

名称

名称东莞市德瑞精密设备有限公司法定代表人蔡泽林
注册资本2,000万元住所东莞市东城街道同沙东城科技工业园同辉路
统一社会信用代码91441900568282290N成立日期2011年1月28日
主营业务锂电设备的研发、生产、提供解决方案以及提供锂电池非标定制设备等相关业务
最近一年一期的主要财务数据(单位:万元)2022年3月31日2021年12月31日
资产总额32,629.0830,118.71
净资产13,527.6212,650.95
银行贷款总额0.002,000.00
流动负债总额18,764.9516,950.40
或有事项总额0.000.00
2022年1-3月2021年度
营业收入7,697.5130,008.30
利润总额907.623,116.89
净利润876.672,965.46
是否失信被执行人
股权结构如下:

四、保证协议主要内容

(一)公司与中国银行签署的《最高额保证合同》

保证人:融捷股份有限公司债权人:中国银行股份有限公司东莞分行

1、被担保最高债权额:人民币3,000万元整

2、保证方式:连带责任保证

3、保证期间:主债权发生期间届满之日起两年

4、主合同:本合同之主合同为债权人与债务人(即东莞德瑞)之间自2019年1月15日起至2029年12月31日止签署的借款、贸易融资、及其他授信业务合同,及其修订或补充,其中约定属于本合同项下之主合同。

融捷股份有限公司东莞市德瑞精密设备有限公司

东莞市德瑞精密设备有限公司55%

55%深圳市比亚迪

锂电池有限公司

深圳市比亚迪 锂电池有限公司广州德瑞企业管理 合伙企业(有限合伙)

32.5%

32.5%12.5%

5、保证范围:本金和基于该主债权之本金所发生的利息(包括法定利息、约定利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用、因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用)。

(二)公司与中信银行签署的《最高额保证合同》

保证人:融捷股份有限公司

债权人:中信银行股份有限公司东莞分行

1、被担保最高债权额:人民币2,000万元整

2、保证方式:连带责任保证

3、保证期间:主合同项下债务履行期限届满之日起三年,即自债务人依具体业务合同约定的债务履行期限届满之日起三年。

4、主合同:本合同之主合同为债权人与债务人(即东莞德瑞)之间自2022年3月24日起至2023年3月24日期间签署的形成债权债务关系的一系列合同、协议以及其他法律性文件。

5、保证范围:主合同项下的主债权、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、延迟履行期间的债务利息、延迟履行金、为实现债权的费用和其他所有应付费用。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保后,公司对控股子公司提供的担保总额为人民币5,099万元,占公司最近一期经审计净资产的比例为8.03%,除此之外,公司及控股子公司不存在对合并报表以外的单位提供担保情况,不存在对外担保债务逾期等情况。

六、备查文件

1、公司分别与中国银行、中信银行签署的《最高额保证合同》;

2、东莞德瑞分别与中国银行、中信银行签署的《流动资金借款合同》《人民币流动资金贷款合同》。

特此公告。

融捷股份有限公司董事会

2022年7月8日


  附件:公告原文
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