武汉凡谷电子技术股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
武汉凡谷电子技术股份有限公司
2018 年第一季度报告
2018 年 04 月
武汉凡谷电子技术股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人孟凡博、主管会计工作负责人王恒及会计机构负责人(会计主管
人员)范志辉声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 241,198,969.81 337,408,495.66 -28.51%
归属于上市公司股东的净利润（元） -41,926,478.37 -128,524,138.21 67.38%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
-42,395,034.11 -131,281,867.09 67.70%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -40,401,675.96 -291,782,852.58 86.15%
基本每股收益（元/股） -0.0742 -0.2276 67.40%
稀释每股收益（元/股） -0.0742 -0.2276 67.40%
加权平均净资产收益率 -2.87% -6.65% 3.78%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 1,873,403,630.88 2,021,567,624.49 -7.33%
归属于上市公司股东的净资产（元） 1,441,121,742.74 1,483,173,678.83 -2.84%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
543,712.44
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -74,963.71
减：所得税影响额 192.99
合计 468,555.74 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先股股
报告期末普通股股东总数 56,918
东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
孟庆南 境内自然人 28.99% 163,672,000
王丽丽 境内自然人 28.10% 158,672,000
孟凡博 境内自然人 8.03% 45,340,200 34,005,150
王凯 境内自然人 2.20% 12,431,801
中国银行股份有
限公司－华夏新
经济灵活配置混 境内非国有法人 0.99% 5,617,013
合型发起式证券
投资基金
中央汇金资产管
国有法人 0.88% 4,996,400
理有限责任公司
中国国际金融股
境内非国有法人 0.78% 4,398,262
份有限公司
黄勇 境内自然人 0.60% 3,401,500
上海富诚海富通
资产－海通证券
－富诚海富通稳 境内非国有法人 0.39% 2,192,000
胜共赢十七号专
项资产管理计划
中欧基金－农业
银行－中欧中证
境内非国有法人 0.32% 1,814,000
金融资产管理计
划
广发基金－农业
银行－广发中证
境内非国有法人 0.32% 1,814,000
金融资产管理计
划
华夏基金－农业
银行－华夏中证 境内非国有法人 0.32% 1,814,000
金融资产管理计
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划
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
孟庆南 163,672,000 人民币普通股 163,672,000
王丽丽 158,672,000 人民币普通股 158,672,000
王凯 12,431,801 人民币普通股 12,431,801
孟凡博 11,335,050 人民币普通股 11,335,050
中国银行股份有限公司－华夏新
经济灵活配置混合型发起式证券 5,617,013 人民币普通股 5,617,013
投资基金
中央汇金资产管理有限责任公司 4,996,400 人民币普通股 4,996,400
黄勇 3,401,500 人民币普通股 3,401,500
中国国际金融股份有限公司 4,398,262 人民币普通股 4,398,262
上海富诚海富通资产－海通证券
－富诚海富通稳胜共赢十七号专 2,192,000 人民币普通股 2,192,000
项资产管理计划
中欧基金－农业银行－中欧中证
1,814,000 人民币普通股 1,814,000
金融资产管理计划
广发基金－农业银行－广发中证
1,814,000 人民币普通股 1,814,000
金融资产管理计划
华夏基金－农业银行－华夏中证
1,814,000 人民币普通股 1,814,000
金融资产管理计划
公司实际控制人孟庆南先生、王丽丽女士为夫妻关系。孟凡博先生系孟庆南先生与王丽
丽女士之子；王凯先生系王丽丽女士之弟。王丽丽女士、孟凡博先生通过“上海富诚海
上述股东关联关系或一致行动的
富通资产－海通证券－富诚海富通稳胜共赢十七号专项资产管理计划”持有公司股份
说明
2,192,000 股。公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市
公司收购管理办法》规定的一致行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融券
无
业务情况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）元
项目 期末余额 期初余额 变动幅度 变动原因说明
短期借款 45,000,000.00 85,000,000.00 -47.06% 本期偿还上期借入的短期借款。
因本期销售额下降，公司整体采购规模削
应付账款 183,904,335.47 242,447,332.55 -24.15%
减，应付供应商款项相应减少。
应付职工薪酬 33,007,981.28 41,559,605.68 -20.58% 因本期发放了 2017 年度绩效奖金所致。
项目 本期发生额 上期发生额 变动幅度 变动原因说明
受市场需求减少及公司调整产品销售结构
营业收入 241,198,969.81 337,408,495.66 -28.51%
影响，本期销售额有所下降。
一是公司为实现扭亏，严格控制生产成本；
营业成本 242,076,800.94 404,754,354.86 -40.19% 二是由于上年裁员导致本期人力成本较上
年同期减少。
一是由于公司本期加强了对各项费用的预
算管控，招待费及差旅费等同比有所减少；
销售费用 3,882,001.27 8,974,308.26 -56.74%
二是由于本期发货量下降，公司承担的运
杂费相应减少。
主要是研发支出和人力成本较上年同期有
管理费用 27,480,499.08 48,908,363.35 -43.81%
较大幅度下降。
主要是本期受汇率波动的影响，导致汇兑
财务费用 10,725,757.82 144,887.99 7302.79%
损失。
因本期存货余额下降，存货跌价准备部分
资产减值损失 -5,985,471.80 -1,951,104.01 -206.77%
冲回。
一是公司本期强化了预算及成本控制等措
施，报告期内公司各项费用支出有所下降；
二是因在职员工人数下降，公司整体人工
净利润 -41,926,478.37 -128,524,138.21 67.38% 成本有较大幅度减少；
三是本季度公司主动调整产品销售结构，
虽然短期之内射频器件产品的销售收入有
所下降，但整体毛利率有所提升。
销售商品、提供劳务 上年同期客户在 2016 年底提前回款，导致
279,473,858.53 202,795,807.04 37.81%
收到的现金 上期销售回款较少。
收到其他与经营活 3,336,117.68 6,373,194.24 -47.65% 本期收到的政府补助的金额较少。
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动有关的现金
购买商品、接受劳务 受本期销售额减少影响，公司采购规模有
208,469,588.30 303,074,613.25 -31.22%
支付的现金 所下降。
主要原因一是本期在职人员人数较上年同
支付给职工以及为
100,699,295.74 170,984,067.67 -41.11% 期大幅下降；二是本期发放的上年度绩效
职工支付的现金
奖金较上年大幅减少。
因本期销售额下降，导致公司应交增值税
支付的各项税费 14,867,390.93 23,886,615.66 -37.76%
及各项附加税减少。
购建固定资产、无形
本期固定资产及在建工程等购建支出大幅
资产和其他长期资 12,666,640.78 20,216,465.88 -37.34%
较少。
产支付的现金
汇率变动对现金及 本期因外币汇率波动导致的汇兑损失金额
-7,758,527.48 -720,365.78 -977.03%
现金等价物的影响 较大。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
收购报告书或权益变动报告书中所
不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
作承诺
资产重组时所作承诺 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
（1）公司董
事、监事、高
级管理人员、
核心技术人
（1）公司董
员承诺：在其
事、监事、高
任职期间每 截至本报告
级管理人员、 关于股份限
年转让的股 2007 年 12 月 期末，承诺事
首次公开发行或再融资时所作承诺 核心技术人 售、同业竞争 长期有效
份不得超过 07 日 项均得到了
员；（2）公司 方面的承诺
其所持有本 严格履行。
持股 5%以上
公司股份总
股东。
数的百分之
二十五；离职
后半年内，不
转让其所持
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有的本公司
股份；申报离
任六个月后
的十二个月
内通过证券
交易所挂牌
交易出售本
公司股票数
量占其所持
有本公司股
票总数的比
例不超过
50%。（2）本
公司持股 5%
以上股东孟
庆南先生、王
丽丽女士、孟
凡博先生分
别向本公司
出具了《避免
同业竞争承
诺书》，均承
诺：“自本承诺
函签署之日
起，本人及本
人控制的公
司将不生产、
开发任何与
股份公司及
其下属子公
司生产的产
品构成竞争
或可能构成
竞争的产品，
不直接或间
接经营任何
与股份公司
及其下属子
公司经营的
业务构成竞
争或可能构
成竞争的业
务，也不参与
投资任何与
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股份公司及
其下属子公
司生产的产
品或经营的
业务构成竞
争或可能构
成竞争的其
他企业。”
股权激励承诺 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
其他对公司中小股东所作承诺 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
承诺是否按时履行 是
如承诺超期未履行完毕的，应当详
细说明未完成履行的具体原因及下 不适用
一步的工作计划
四、对 2018 年 1-6 月经营业绩的预计
2018 年 1-6 月预计的经营业绩情况：业绩亏损
业绩亏损
2018 年 1-6 月净利润（万元） -18,000 至 -6,000
2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润
-23,441.13
（万元）
1、 为实现本年度扭亏为盈目标，公司将持续进行业务精简、组织机构合并
、强化预算管理、成本控制，预计公司的各项费用支出较上年将有所下降。
2、公司持续进行了人员结构优化，并通过完善考核机制来提升人员效率，
业绩变动的原因说明
预计公司的人力成本较上年将有所下降。
3、二季度公司可能存在人员调整、业务调整、资产调整等情形，但其对财
务状况的影响目前仍然无法准确估算。
五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
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公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引
巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
2018 年 01 月 12 日 实地调研 机构 《武汉凡谷电子技术股份有限公司投
资者关系活动记录表》，编号：180101
巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
2018 年 01 月 17 日 实地调研 机构 《武汉凡谷电子技术股份有限公司投
资者关系活动记录表》，编号：180102
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：武汉凡谷电子技术股份有限公司
2018 年 03 月 31 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 624,393,843.92 717,211,815.13
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 7,103,591.58 8,133,926.99
应收账款 300,603,778.27 317,687,576.43
预付款项 22,455,476.66 20,049,306.20
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 31,134.85 204,575.20
应收股利
其他应收款 3,308,727.07 3,272,933.46
买入返售金融资产
存货 334,728,607.43 344,359,488.39
持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 27,641,751.87 35,742,759.11
流动资产合计 1,320,266,911.65 1,446,662,380.91
非流动资产：
发放贷款及垫款
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可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产 8,416,601.07 8,843,546.40
固定资产 407,248,223.52 426,360,433.50
在建工程 16,981.13 16,981.13
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 109,025,070.10 108,601,412.88
开发支出
商誉
长期待摊费用 21,548,197.60 23,903,997.52
递延所得税资产 6,881,645.81 7,178,872.15
其他非流动资产
非流动资产合计 553,136,719.23 574,905,243.58
资产总计 1,873,403,630.88 2,021,567,624.49
流动负债：
短期借款 45,000,000.00 85,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 130,873,917.78 131,288,190.78
应付账款 183,904,335.47 242,447,332.55
预收款项 934,820.57 640,405.30
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 33,007,981.28 41,559,605.68
应交税费 6,404,637.70 8,270,100.90
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应付利息 30,570.85 109,596.52
应付股利
其他应付款 11,971,619.27 9,257,382.42
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 412,127,882.92 518,572,614.15
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 9,126,208.72 9,534,921.16
递延所得税负债 11,027,796.50 10,286,410.35
其他非流动负债
非流动负债合计 20,154,005.22 19,821,331.51
负债合计 432,281,888.14 538,393,945.66
所有者权益：
股本 564,669,722.00 564,669,722.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 825,333,140.84 825,333,140.84
减：库存股
其他综合收益 -127,572.42 -2,114.70
专项储备
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盈余公积 194,960,707.79 194,960,707.79
一般风险准备
未分配利润 -143,714,255.47 -101,787,777.10
归属于母公司所有者权益合计 1,441,121,742.74 1,483,173,678.83
少数股东权益
所有者权益合计 1,441,121,742.74 1,483,173,678.83
负债和所有者权益总计 1,873,403,630.88 2,021,567,624.49
法定代表人：孟凡博 主管会计工作负责人：王恒 会计机构负责人：范志辉
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 498,514,552.86 601,726,298.22
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 7,103,591.58 8,133,926.99
应收账款 313,535,671.10 327,927,477.10
预付款项 7,335,608.10 6,288,650.80
应收利息
应收股利
其他应收款 11,584,133.34 9,943,910.33
存货 305,400,335.56 302,193,356.93
持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 23,492,003.40 31,542,598.31
流动资产合计 1,166,965,895.94 1,287,756,218.68
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 656,115,557.05 656,115,557.05
投资性房地产 17,301,290.01 17,720,313.51
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固定资产 168,917,600.36 177,515,213.20
在建工程 16,981.13 16,981.13
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 73,528,011.92 72,896,307.37
开发支出
商誉
长期待摊费用 14,496,267.22 16,648,116.25
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 930,375,707.69 940,912,488.51
资产总计 2,097,341,603.63 2,228,668,707.19
流动负债：
短期借款 25,000,000.00 65,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 103,463,763.63 116,554,665.85
应付账款 633,814,127.33 678,905,148.66
预收款项
应付职工薪酬 20,048,842.46 25,672,573.64
应交税费 2,274,307.27 1,579,587.82
应付利息 79,025.67
应付股利
其他应付款 10,811,655.36 7,277,186.78
持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 795,412,696.05 895,068,188.42
非流动负债：
长期借款
应付债券
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其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 1,178,333.77 1,478,171.20
递延所得税负债 4,178,919.52 4,150,029.79
其他非流动负债
非流动负债合计 5,357,253.29 5,628,200.99
负债合计 800,769,949.34 900,696,389.41
所有者权益：
股本 564,669,722.00 564,669,722.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 825,333,140.84 825,333,140.84
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 194,960,707.79 194,960,707.79
未分配利润 -288,391,916.34 -256,991,252.85
所有者权益合计 1,296,571,654.29 1,327,972,317.78
负债和所有者权益总计 2,097,341,603.63 2,228,668,707.19
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 241,198,969.81 337,408,495.66
其中：营业收入 241,198,969.81 337,408,495.66
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 282,339,230.07 464,632,416.11
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其中：营业成本 242,076,800.94 404,754,354.86
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 4,159,642.76 3,801,605.66
销售费用 3,882,001.27 8,974,308.26
管理费用 27,480,499.08 48,908,363.35
财务费用 10,725,757.82 144,887.99
资产减值损失 -5,985,471.80 -1,951,104.01
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
列）
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填
-6,766.24
列）
其他收益
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -41,140,260.26 -127,230,686.69
加：营业外收入 770,825.20 2,779,328.67
减：营业外支出 302,076.47
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -40,671,511.53 -124,451,358.02
减：所得税费用 1,254,966.84 4,072,780.19
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -41,926,478.37 -128,524,138.21
（一）持续经营净利润（净亏损以 -41,926,478.37 -128,524,138.21
“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以
“－”号填列）
归属于母公司所有者的净利润 -41,926,478.37 -128,524,138.21
少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额 -125,457.72 -20,257.90
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归属母公司所有者的其他综合收益 -125,457.72 -20,257.90
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他 -125,457.72 -20,257.90
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额 -125,457.72 -20,257.90
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 -42,051,936.09 -128,544,396.11
归属于母公司所有者的综合收益 -42,051,936.09 -128,544,396.11
总额
归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.0742 -0.2276
（二）稀释每股收益 -0.0742 -0.2276
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。
法定代表人：孟凡博 主管会计工作负责人：王恒 会计机构负责人：范志辉
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
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一、营业收入 241,768,505.76 337,660,955.43
减：营业成本 242,938,547.19 422,246,240.14
税金及附加 2,272,851.07 2,359,350.02
销售费用 3,771,792.15 8,740,866.92
管理费用 18,973,235.78 33,470,741.34
财务费用 10,590,042.05 374,298.98
资产减值损失 -5,201,005.20 -2,347,036.45
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
资产处置收益（损失以“-”号
-6,766.24
填列）
其他收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -31,576,957.28 -127,190,271.76
加：营业外收入 505,183.52 2,496,597.16
减：营业外支出 300,000.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
-31,371,773.76 -124,693,674.60
列）
减：所得税费用 28,889.73 630,646.18
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -31,400,663.49 -125,324,320.78
（一）持续经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
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1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 -31,400,663.49 -125,324,320.78
七、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.0556 -0.2219
（二）稀释每股收益 -0.0556 -0.2219
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 279,473,858.53 202,795,807.04
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 19,222,438.35 18,026,154.89
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收到其他与经营活动有关的现
3,336,117.68 6,373,194.24
金
经营活动现金流入小计 302,032,414.56 227,195,156.17
购买商品、接受劳务支付的现金 208,469,588.30 303,074,613.25
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
支付原保险合同赔付款项的现
金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
100,699,295.74 170,984,067.67
现金
支付的各项税费 14,867,390.93 23,886,615.66
支付其他与经营活动有关的现
18,397,815.55 21,032,712.17
金
经营活动现金流出小计 342,434,090.52 518,978,008.75
经营活动产生的现金流量净额 -40,401,675.96 -291,782,852.58
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 256,810.29 298,797.69
处置固定资产、无形资产和其他
17,000.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
44,639,025.46 45,189,752.57
金
投资活动现金流入小计 44,895,835.75 45,505,550.26
购建固定资产、无形资产和其他
12,666,640.78 20,216,465.88
长期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
44,824,645.38 44,449,091.93
金
投资活动现金流出小计 57,491,286.16 64,665,557.81
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投资活动产生的现金流量净额 -12,595,450.41 -19,160,007.55
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金 40,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
1,071,943.06
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流出小计 41,071,943.06
筹资活动产生的现金流量净额 -41,071,943.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-7,758,527.48 -720,365.78
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -101,827,596.91 -311,663,225.91
加：期初现金及现金等价物余额 505,829,780.30 772,062,608.27
六、期末现金及现金等价物余额 404,002,183.39 460,399,382.36
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 276,367,912.31 201,115,494.42
收到的税费返还 19,222,438.35 18,026,154.89
收到其他与经营活动有关的现
7,945,324.57 6,395,537.49
金
经营活动现金流入小计 303,535,675.23 225,537,186.80
购买商品、接受劳务支付的现金 275,403,172.53 365,054,161.55
支付给职工以及为职工支付的 62,759,669.08 108,332,270.46
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现金
支付的各项税费 1,499,809.46 1,575,626.42
支付其他与经营活动有关的现
4,845,720.60 15,648,622.46
金
经营活动现金流出小计 344,508,371.67 490,610,680.89
经营活动产生的现金流量净额 -40,972,696.44 -265,073,494.09
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
17,000.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计 17,000.00
购建固定资产、无形资产和其他
7,962,360.87 11,017,900.71
长期资产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 7,962,360.87 11,017,900.71
投资活动产生的现金流量净额 -7,962,360.87 -11,000,900.71
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金 40,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
796,805.56
的现金
支付其他与筹资活动有关的现
金
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筹资活动现金流出小计 40,796,805.56
筹资活动产生的现金流量净额 -40,796,805.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-7,638,223.26 -696,792.55
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -97,370,086.13 -276,771,187.35
加：期初现金及现金等价物余额 478,639,200.54 697,866,498.52
六、期末现金及现金等价物余额 381,269,114.41 421,095,311.17
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
武汉凡谷电子技术股份有限公司
董事长 孟凡博
二〇一八年四月二十四日| 武汉凡谷：2018年第一季度报告全文 （下载公告） |
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| 公告日期:2018-04-26 |
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| 附件：公告原文 |
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