证券代码：002194 证券简称：*ST凡谷 公告编号：2019-088
武汉凡谷电子技术股份有限公司关于2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一 、募集资金基本情况
（一）募集资金金额及到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准武汉凡谷电子技术股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]506号）核准，公司向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）878.9722万股，发行价格每股14.79元，募集资金总额为人民币129,999,988.38元，扣除发行费和承销费人民币4,201,092.87元后，实际募集资金净额为人民币125,798,895.51元。上述资金已于2016年9月8日全部到位，业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）2016年9月8日出具“XYZH/2016WHA20314”号验资报告审验。
（二）以前年度募集资金使用情况
截止2018年12月31日，公司实际募集资金为人民币12,579.89万元，募集资金累计产生的利息收入及理财收益218.40万元，合计12,798.29万元；累计发生募集资金支出4,508.76万元，其中：直接投入募集资金项目1,587.24万元，置换出预先投入募集资金项目的自有资金2,921.52万元；截止2018年12月31日，公司存放于募集资金专户的资金余额为8,289.53万元。
（三）本年度募集资金使用情况
1、2019年半年度公司以募集资金直接投入募投项目0万元。
2、募集资金其他使用情况
公司于2018年5月22日召开的2017年度股东大会审议通过了《关于终止募投项目的议案》，同意终止实施公司非公开发行股票募集资金投资项目“数字移动通信天馈系统电子生产扩建二期项目”，并暂时使用剩余募集资金不超过人民币8000万元投资低风险、期限不超过12个月的保本型理财产品，在此额度范围内，资金可以滚动使用，决议有效期自公司2017年度股东大会审议通过之日
起十二个月内有效。2019年1月18日，根据2017年度股东大会决议，公司在兴业银行股份有限公司武汉分行使用募集资金人民币7,900.00万元购买了兴业银行“金雪球-优悦”保本开放式人民币理财产品（3M）。截止2019年6月30日，上述理财产品已到期赎回，收回理财收益72.87万元。
（四）募集资金结余情况
截止2019年6月30日，公司存放于募集资金专户的资金余额为8,376.29万元。其中投资理财收益243.23万元（以前年度实际到账投资理财收益170.36元；本年度实际到账投资理财收益72.87万元），存款利息收入61.93万元（以前年度实际到账存款利息收入48.04万元；本年度实际到账存款利息收入13.89万元）。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为规范募集资金管理和使用，保护中小投资者的权益，根据相关法律、法规和《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等规范性文件，以及公司《募集资金管理制度》的相关规定，公司与兴业银行武汉分行、保荐机构中信建投证券股份有限公司于2016年9月30日共同签订了《募集资金三方监管协议》。
根据《募集资金管理制度》的要求，本公司对募集资金的使用设置了严格的权限审批制度，以保证专款专用，公司严格按照《募集资金管理制度》以及《募集资金三方监管协议》的规定存放、使用募集资金，《募集资金管理制度》以及《募集资金三方监管协议》均得到了有效执行， 截至2019年6月30日止，公司募集资金的管理不存在违规行为。
（二）募集资金专户存储情况
截止 2019年6月 30日，募集资金具体存放情况如下：
金额单位：人民币万元
| 银行名称 | 专项账户账号 | 余额 |
| 兴业银行武汉分行营业部 | 416010100101533001 | 8,376.29 |
| 合计 | 8,376.29 |
三、2019年半年度募集资金实际使用情况
关于2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
截至2019年6月30日止，公司本年度募集资金使用情况如下：
募集资金使用情况表
单位:人民币万元
| 募集资金总额 | 12,579.89 | 本年度投入募集资金总额 | 0.00 | |||||||
| 变更用途的募集资金总额 | 0.00 | 已累计投入募集资金总额 | 4,508.76 | |||||||
| 变更用途的募集资金总额比例 | 0.00 | |||||||||
| 承诺投资项目 | 是否已变更项目（含部分变更） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投入进度（%）(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 数字移动通信天馈系统电子生产扩建项目二期 | 否 | 12,579.89 | 12,579.89 | 0.00 | 4,508.76 | 35.84% | 项目终止 | 不适用 | 不适用 | 是 |
| 补充流动资金 | ||||||||||
| 合计 | 12,579.89 | 12,579.89 | 0.00 | 4,508.76 | - | - | 不适用 | - | - | |
关于2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
注[1]：项目可行性发生重大变化的情况说明鉴于该项目的市场环境已经发生了较大变化，继续投资已经很难取得预期的投资回报，存在一定的风险，为了降低募集资金的投资风险，避免造成投资浪费，公司于2018年5月22日召开的2017年度股东大会审议通过了《关于终止募投项目的议案》，同意终止实施公司非公开发行股票募集资金投资项目“数字移动通信天馈系统电子生产扩建二期项目”，并暂时使用剩余募集资金不超过人民币8,000.00万元投资低风险、期限不超过12个月的保本型理财产品，在此额度范围内，资金可以滚动使用，决议有效期自公司 2017 年度股东大会审议通过之日起十二个月内有效。
注[2]：募集资金投资项目先期投入及置换情况本公司以自筹资金预先投入募投项目2,921.52万元，该预先投入资金业经信永中和会计师事务所审核（XYZH/2016WHA20333），于2016年11月29日召开第五届董事会第十五次（临时）会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，于2016年11月30日公告。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司严格按照《募集资金管理制度》使用募集资金，2019年半年度不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2019年半年度公司已按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号：
上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》的规定，及时、真实、准确、完整地披露募集资金的使用及存放情况，如实地履行了披露义务，募集资金使用及披露均不存在违规情形。
武汉凡谷电子技术股份有限公司
董 事 会二〇一九年八月八日