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二三四五:2018年半年度报告 下载公告
公告日期:2018-08-17

上海二三四五网络控股集团股份有限公司

2018年半年度报告

2018年08月

第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人陈于冰、主管会计工作负责人陈于冰及会计机构负责人(会计主管人员)代小虎声明:保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。敬请广大投资者注意投资风险。

公司目前不存在影响公司正常经营的重大风险。公司日常经营中可能面临的风险因素详见“第四节 经营情况讨论与分析”之“十、公司面临的风险和应对措施”。

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义 ...... 2

第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 6

第三节 公司业务概要 ...... 9

第四节 经营情况讨论与分析 ...... 14

第五节 重要事项 ...... 31

第六节 股份变动及股东情况 ...... 39

第七节 优先股相关情况 ...... 45

第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ...... 46

第九节 公司债相关情况 ...... 47

第十节 财务报告 ...... 50

第十一节 备查文件目录 ...... 151

释义

释义项释义内容
二三四五、本公司、本企业、公司上海二三四五网络控股集团股份有限公司
网络科技子公司上海二三四五网络科技有限公司,系公司全资子公司
金融科技子公司上海二三四五金融科技有限公司,系公司全资子公司
广州小贷公司广州二三四五互联网小额贷款有限公司,系公司间接持股100%的全资子公司
融资租赁子公司上海二三四五融资租赁有限公司,系公司间接持股100%的全资子公司
薪想子公司上海薪想互联网金融信息服务有限公司,系公司间接持股100%的全资子公司
汇通子公司曲水汇通信息服务有限公司,系公司间接持股100%的全资子公司
重大资产重组、本次重组根据2014年3月21日召开的2014年第一次临时股东大会决议及中国证券监督管理委员会证监许可[2014]760号《关于核准上海海隆软件股份有限公司向庞升东等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》,2014年9月公司按照每股14.96元,发行人民币普通股177,139,026股,用于购买上海二三四五网络科技有限公司34.51%股权、吉隆瑞美信息咨询有限公司100%股权、吉隆瑞信投资有限公司100%股权;发行人民币普通股59,024,062股用于配套募集资金,变更后的注册资本为人民币34,949.3088万元。
非公开发行股票、本次非公开发行根据2015年3月6日召开的2014年年度股东大会决议及中国证券监督管理委员会《关于核准上海二三四五网络控股集团股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可【2015】3140号)核准,同意上海二三四五网络控股集团股份有限公司非公开发行不超过100,360,500股A股股票。根据公司于2016年2月2日披露的《非公开发行股票发行情况报告书暨上市公告书》,本次共发行人民币普通股(A股)83,500,000股,本次发行新增股份已于2016年1月27日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕登记托管手续。本次发行新增股份的性质为有限售条件股份,上市日为2016年2月3日。
证监会中国证券监督管理委员会
深交所深圳证券交易所
《公司法》《中华人民共和国公司法》
《证券法》《中华人民共和国证券法》
《公司章程》《上海二三四五网络控股集团股份有限公司章程》
报告期2018年1月1日至2018年6月30日
元/万元人民币元/万元
指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

股票简称二三四五股票代码002195
变更后的股票简称(如有)上海二三四五网络控股集团股份有限公司
股票上市证券交易所深圳证券交易所
公司的中文名称上海二三四五网络控股集团股份有限公司
公司的中文简称(如有)二三四五
公司的外文名称(如有)Shanghai 2345 Network Holding Group Co., Ltd.
公司的外文名称缩写(如有)2345 Network Holding
公司的法定代表人陈于冰

二、联系人和联系方式

董事会秘书证券事务代表
姓名邱俊祺
联系地址上海市浦东新区环科路555弄2号楼9楼
电话021-64822345
传真021-64822236
电子信箱stock@2345.com

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址,公司办公地址及其邮政编码,公司网址、电子信箱在报告期是否变化□ 适用 √ 不适用公司注册地址,公司办公地址及其邮政编码,公司网址、电子信箱报告期无变化,具体可参见2017年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化□ 适用 √ 不适用公司选定的信息披露报纸的名称,登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址,公司半年度报告备置地报告期无变化,具体可参见2017年年报。

四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□ 是 √ 否

本报告期上年同期本报告期比上年同期增减
营业收入(元)1,317,772,549.461,066,077,322.5323.61%
归属于上市公司股东的净利润(元)614,213,627.17453,027,911.0335.58%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)588,981,003.59420,127,929.2940.19%
经营活动产生的现金流量净额(元)-716,768,210.37-1,248,745,510.3042.60%
基本每股收益(元/股)0.14370.107034.30%
稀释每股收益(元/股)0.13850.106130.54%
加权平均净资产收益率7.76%6.65%1.11%
本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产(元)10,630,175,605.619,172,181,316.2615.90%
归属于上市公司股东的净资产(元)8,198,689,882.917,631,856,615.037.43%

注:报告期内经营活动产生的现金流量净额与归属于上市公司股东的净利润存在一定差异,主要系报告期内公司开展的汽车消费金融业务、个人消费金融业务、融资租赁及保理业务引起的“客户贷款及垫款净增加额”为1,328,149,913.31元所致。剔除上述影响后,公司经营活动产生的现金流量净额与本报告期的净利润不存在重大差异。

五、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

六、非经常性损益项目及金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目金额说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)32,503.93
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)26,974,679.69
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-122,676.00
减:所得税影响额1,651,884.04
合计25,232,623.58--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求是软件与信息技术服务业公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第12号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求

(一)报告期内公司所从事的主要业务、经营模式公司始终秉承“新科技改变生活”的宗旨,积极践行“互联网+金融创新”战略,凭借强大的“互联网上网入口平台”及推广优势,多年的金融软件研发及互联网运营经验,海量、精准的互联网流量资源,结合大数据分析、云计算、人工智能、区块链等新兴技术,经过多年的深耕与发展,公司已建立了面向未来的、多元化的互联网产品体系,成长潜力巨大。报告期内,互联网信息服务业务有较大幅度增长;互联网金融服务业务有一定比例下降。2018年上半年度公司合并报表范围内的营业收入为131,777.25万元,较2017年同期增长23.61%,归属于上市公司股东的净利润为61,421.36万元,较2017年同期增长35.58%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为58,898.10万元,较2017年同期增长40.19%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益并剔除管理费用中列示的股权激励计划股份支付费用的影响后的净利润为65,722.48万元,较2017年同期增长41.32%。股权激励计划的实施对于公司业绩有较为显著的提升作用,报告期内公司营业收入及净利润均创历史新高,取得良好的经营成果。

1、互联网信息服务业务公司在进一步巩固PC端优势地位的同时,注重移动端业务发展,移动端产品自2017年1月份开始全线实现盈利以来,一直保持快速增长的发展态势。同时,公司加强WEB端、客户端和移动端的资源整合,运用大数据和机器学习技术,加大信息流和精准营销的研发,商业化运营能力大幅提升。此外,公司自建的“2345王牌联盟”通过运用区块链技术,于2018年1月升级为“2345星球联盟”。“2345星球联盟”基于分布式记账、共识机制和智能合约等底层架构,运用公开透明的价值获取与分配算法,实现用户网络行为的价值量化及共享,将打造成为一个去中心化、可信任的网络生态世界。同时,公司推出了具有接收用户行为数据、发布生态任务、CDN加速、云存储、分布式处理、分布式数据挖掘等云计算功能的智能终端硬件产品“章鱼星球”,可进一步提升公司的推广优势,获取更多的商业价值。

2、互联网金融服务业务公司在互联网金融领域继续致力于打造连接金融机构与小微企业及个人的金融科技平台,立足于互联网和上市公司平台的优势,积极积累人才、牌照和资金,已形成汽车消费金融、个人消费金融、商业金融三大业务方向,推出了较为完善的产品线。其中,汽车消费金融业务主要为汽车消费者提供全流程、定制化的金融服务,自2017年下半年上线以来,持续稳定增长;个人消费金融业务主要为个人用户提供特定消费场景需求的小额金融服务,并通过严格的风控体系和用户资质审核,保障业务的健康发展;商业金融业务主要为小微商户的日常生产经营提供小额金融业务,目前处于试运营阶段。公司未来将继续加强互联网金融领域的产品布局,坚持长期可持续发展。

(二)报告期内公司所处的行业情况说明“十二五”以来,我国将软件和信息技术服务业作为构建现代信息技术产业体系的核心,2017年工业和信息化部印发的《软件和信息技术服务业发展规划(2016-2020年)》(工信部规〔2016〕425号,以下简称《规划》),明确指出将研究制定新形势下适应产业发展特点的政策措施,加大对软件和信息技术服务业发展的财政资金支持,着力研发云计算、大数据、移动互联网、物联网等新兴领域关键软件产品和解决方案,加快培育新业态和新模式。通过完善政策法规体系、健全行业管理制度、加大财政金融支持、创新人才培养、强化统筹协调5个方面保障《规划》的落实。在众多产业扶持政策的推动下,我国

软件和信息技术服务业呈现出较快的增长态势,也为公司营造了良好的行业环境,有利于公司的长期可持续发展。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产重大变化说明
货币资金较期初减少32.10%,主要系公司报告期内对外投资及购买理财产品增加所致
预付款项较期初增加99.48%,主要系公司报告期内互联网信息业务发展较快,预付的推广费用增加及公司新增章鱼星球硬件采购预付款所致
应收利息较期初减少38.07%,主要系公司报告期内银行存款到期应收利息已收回所致
其他应收款较期初增加114.43%,主要系公司报告期内互联网金融业务发展,与第三方支付平台结算款项增加所致
存货较期初增加100.00%,主要系公司报告期内新增章鱼星球硬件销售所致
一年内到期的非流动资产较期初减少49.40%,主要系公司报告期内收回期初互联网金融业务款项所致
其他流动资产较期初增加103.44%,主要系公司报告期内购买理财产品增加所致
可供出售金融资产较期初增加47.70%,主要系公司报告期内对外投资增加所致
长期应收款较期初增加120.44%,主要系公司报告期内融资租赁业务规模扩大所致
长期股权投资较期初增加137.44%,主要系公司报告期内对外投资增加所致
短期借款较期初增加169.58%,主要系公司报告期内银行短期借款增加所致
预收款项较期初增加113.79%,主要系公司报告期内互联网业务发展及新增章鱼星球硬件销售预收款所致
应交税费较期初减少35.23%,主要系公司报告期内已缴纳2017年度相关税费所致
应付利息较期初增加921.18%,主要系公司报告期内短期借款增加所致
应付股利较期初增加662.80%,主要系公司报告期内限制性股票对应的应付股利增加所致
应付债券较期初增加100.00%,主要系公司报告期内发行公司债所致
其他应付款较期初增加111.55%,主要系公司报告期内收取的保证金款项增加所致
其他流动负债较期初减少100.00%,主要系公司报告期内暂估的销项税减少所致
预计负债较期初减少41.46%,主要系公司报告期内应计入预计负债的未决诉讼金额减少所致
递延收益较期初减少100.00%,主要系公司报告期内将原收到的政府补助计入损益所致
资本公积较期初减少36.50%,主要系公司报告期内实施了2017年度利润分配方案(每10股转增3股派0.3元)所致
少数股东权益较期初减少94.10%,主要系公司报告期内收购广州二三四五互联网小额贷款有限公司15%少数股权所致

2、主要境外资产情况

√ 适用 □ 不适用

资产的具体内容形成原因资产规模所在地运营模式保障资产安全性的控制措施收益状况境外资产占公司净资产的比重是否存在重大减值风险
二三四五(香港)有限公司股权投资267,908,139.61元香港全资控股、独立核算全资子公司6,117,524.21元3.26%

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求是软件与信息技术服务业1、国内领先的“互联网上网入口平台”及强大的推广优势

2345.com自2005年上线以来始终专注于“互联网上网入口平台”的研发与运营,具有明显的市场先发和品牌优势。核心产品“2345网址导航”用户规模超4,900万,位列国内排名前三;2345系列产品合计覆盖超过2.6亿互联网及移动互联网用户,在行业中的优势地位较为明显。

公司自建的“2345王牌联盟”推广平台,包括王牌技术员联盟(http://jifen.2345.com/)和王牌手机联盟(http://shouji.2345.com/),经过7年深耕经营,目前联盟注册会员数超800万,覆盖27个省份,200多个城市,425个县市,获得2345星级信誉认证的商家近2万家,累计发放积分价值超过12亿元人民币。通过推广自有及第三方产品,有效提升了公司PC端及移动端的产品渗透率,并在用户规模、用户流量转化能力、产品认知度、团队建设等方面形成显著优势,使得公司的获客成本处于行业较低水平,为公司实施“互联网+金融创新”战略提供了有力支持。

2018年1月,公司从“2345王牌联盟”的业务需求出发,运用区块链技术重塑原有系统,推出“2345星球联盟”计划。“2345星球联盟”基于分布式记账、共识机制和智能合约等底层架构,运用公开透明的价值获取与分配算法,实现用户网络行为的价值量化及共享,将打造成为一个去中心化、可信任的网络生态世界。与王牌联盟相比,星球联盟具有去中心化、进入门槛低、价值可积累并升值、成员积极性高的特点,能够有效降低公司的推广及获客成本,使得公司的推广优势更加明显。

(图为“2345星球联盟”与“2345王牌联盟”业务形态对比)

(图为“2345星球联盟”生态图)

2、丰富的互联网、移动互联网产品线及技术优势

2345.com具有较为完善的多元化、多层次产品体系,既满足了用户多元化需求,又充分发挥了各产品之间优势互补的特点,增强了抵御风险的能力。截至目前,公司的PC端软件产品有2345加速浏览器、2345看图王、2345好压、2345王牌输入法、2345安全卫士;移动端产品有2345手机浏览器、2345王牌手机助手、2345天气王、2345网址导航APP,此外,公司开发并运营了2345网址导航桌面版、2345影视大全桌面版、PDF阅读器、2345游戏盒子等小工具,并推出了基于区块链技术的“2345星球联盟”。各产品线间加强联动效应,深度挖掘用户价值,提升了单个用户贡献值。截至报告期末,2345好压压缩软件是国内装机量最大的免费压缩软件;2345加速浏览器在国内浏览器中排名第三,仅次于360浏览器及QQ浏览器;2345输入法用户数较2017年同期有显著增长;“2345星球联盟”的智能终端产品“章鱼星球”在报告期内已经开始对外销售,用户购买热情较高。

(图为2345星球联盟的智能终端硬件产品“章鱼星球”)

3、日趋完善的互联网金融布局

公司互联网金融业务包括汽车消费金融、个人消费金融、商业金融三大业务方向,目前已持有互联网小贷、融资租赁及保理牌照。报告期内,公司通过收购广州二三四五互联网小额贷款有限公司15%的股权并增资至20亿元,使其成为公司的全资子公司;不断加强与各持牌金融机构、商业伙伴的密切合作,日趋完善“互联网+金融创新”的战略布局。4、客户资源优势

2345.com网站推广与营销服务已涵盖游戏、网上购物、汽车、财经、旅游、文学等在内的数十个门类,与各门类中的主要网站建立了长期稳定的合作关系。国内排名前100名的网站中,有80%以上的公司在2345网址导航付费推广,其中包括百度、淘宝、腾讯、京东等知名网站。5、稳定的管理团队及人才优势

公司经营管理团队长期稳定、研发运营团队具有较强执行力,在互联网及金融创新领域内已拥有一批经验丰富的复合型人才。报告期内,公司通过实施股权激励计划、加强企业文化建设、完善用人机制等多种措施,保证人才队伍的长期稳定及不断壮大,为践行“互联网+金融创新”核心战略奠定坚实基础。6、围绕“互联网+金融创新”领域的布局优势

公司不断加大“互联网+金融创新”领域的其他布局,相继设立了融资租赁公司、保理公司、大数据公司、区块链技术公司;先后参与投资了三只股权投资基金、参股了一家投资管理公司;并拟参与投资设立互联网信用保险公司(目前处于中国银行保险监督管理委员会审核中)、消费金融公司(目前处于中国银行保险监督管理委员会审核中),进一步丰富2345生态圈,为实现公司多元化经营和长期可持续发展打下坚实基础。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

公司秉承“新科技改变生活”的理念,继续致力于成为“基于互联网平台的一流综合服务商”,并不断践行“互联网+金融创新”战略。报告期内,互联网信息服务业务有较大幅度增长;互联网金融服务业务有一定比例下降。2018年上半年度公司合并报表范围内的营业收入为131,777.25万元,较2017年同期增长23.61%,归属于上市公司股东的净利润为61,421.36万元,较2017年同期增长35.58%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为58,898.10万元,较2017年同期增长40.19%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益并剔除管理费用中列示的股权激励计划股份支付费用的影响后的净利润为65,722.48万元,较2017年同期增长41.32%。股权激励计划的实施对于公司业绩有较为显著的提升作用,报告期内公司营业收入及净利润均创历史新高,取得良好的经营成果。

1、互联网信息服务业务报告期内,公司在进一步巩固PC端优势地位的同时,注重移动端业务发展,移动端产品自2017年1月份开始全线实现盈利以来,一直保持快速增长的发展态势;同时,公司加强WEB端、客户端和移动端的资源整合,运用大数据和机器学习技术,加大信息流和精准营销的研发,商业化运营能力大幅提升。经过13年的深耕与发展,公司已建立了面向未来的、多元化的互联网产品体系,成长潜力巨大。其中,2345网址导航业务用户总量保持稳定,为公司贡献了稳定的现金流和利润,并为公司互联网金融等其他业务积极进行用户导流,从而推动业务快速发展;客户端产品在用户和收入变现上有明显上升。2345加速浏览器已进入国内浏览器前三名,仅次于360浏览器和QQ浏览器。报告期内,公司运用大数据和机器学习技术,在信息流技术上加大投入并取得突破性进展,通过深入挖掘互联网用户价值,提升了商业化变现能力,进一步推动精准营销业务收入的显著增长。报告期末,2345网址导航用户超过4,900万;2345加速浏览器用户超过3,200万;2345手机助手用户超过1,000万;2345安全卫士用户超过1,900万;2345天气王用户超过2,000万。

公司自建的“2345王牌联盟”于2018年1月升级为“2345星球联盟”,“2345星球联盟”基于区块链“去中心化、公开透明、不可篡改”等技术优势,从王牌联盟的业务需求出发(推广自有及第三方产品),并通过分布式记账、共识机制和智能合约等底层架构,运用公开透明的价值获取与分配算法,实现用户网络行为的价值量化及共享,将打造成一个去中心化、可信任的网络生态世界。“2345星球联盟”能够有效降低公司的推广及获客成本,使得公司的推广优势更加明显。同时,智能终端产品“章鱼星球”,作为加入“2345星球联盟”的重要设备,具有可以接收用户行为数据、发布生态任务、CDN加速、云存储、分布式处理、分布式数据挖掘等云计算功能,可多维度的获取商业价值,为公司带来新的利润增长点。

2、互联网金融服务业务公司在互联网金融领域继续致力于打造连接金融机构与小微企业及个人的金融科技平台,立足于互联网和上市公司平台的优势,积极积累人才、牌照和资金,已形成汽车消费金融、个人消费金融、商业金融三大业务方向,推出了较为完善的产品线。汽车消费金融业务自2017年下半年上线以来持续稳定增长;个人消费金融业务有序开展;商业金融业务目前处于试运营阶段。

汽车金融事业部旗下的“2345车贷王”平台,作为连接汽车消费金融企业与汽车消费者的桥梁,专注于服务汽车消费金融行业的中小企业,为有志于汽车消费金融领域的合作伙伴输出风控系统、审核管理系统、资金和品牌等服务。与合作伙伴一起为汽车消费者提供个性化、全流程的汽车金融服务。个人消费金融业务方面,通过为个人用户的特定消费需求提供小额的金融服务,并通过严格的风控体系和用户资质审核,保障业务健康发展。商业金融业务依托公司自建的“2345王牌联盟”推广平台,通过“2345王牌联盟”线下推荐用户的形式,为2345互联网平台累积的数十万手机商户和电脑商户的众多小微商户提供量身定制的金融服务。

3、其他重要事项报告期内,公司各业务实现收入情况详见“第四节 经营情况讨论与分析”之“二、主营业务分析”;公司及控股子公司发

生的对外投资、担保等其他重要事项详见本报告“第五节 重要事项”之“十四、重大合同及其履行情况”之“2、重大担保”、“十六、其他重大事项的说明”及“十七、公司子公司重大事项”。

二、主营业务分析

概述参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。主要财务数据同比变动情况

单位:元

本报告期上年同期同比增减变动原因
营业收入1,317,772,549.461,066,077,322.5323.61%
营业成本168,234,801.8294,915,831.1077.25%主要系报告期内公司互联网信息服务业务快速增长所致
销售费用242,512,528.19230,147,741.325.37%
管理费用240,741,923.71153,304,167.0957.04%主要系公司报告期内股权激励费用较去年同期增加、及公司业务增长较快所致
财务费用-33,787,672.27-44,838,053.34-24.65%
所得税费用68,469,744.5388,385,056.89-22.53%
研发投入116,068,331.9481,605,974.8042.23%主要系报告期内公司互联网业务快速增长,研发支出增加所致
经营活动产生的现金流量净额-716,768,210.37-1,248,745,510.3042.60%主要系公司报告期内不再开展贷款王业务所致
投资活动产生的现金流量净额-1,626,613,425.34210,596,859.45-872.38%主要系报告期内公司对外投资及购买理财产品增加所致
筹资活动产生的现金流量净额945,306,309.50184,106,588.19413.46%主要系报告期内公司新增短期借款和发行公司债所致
现金及现金等价物净增加额-1,397,418,482.10-853,561,332.3663.72%主要系上述经营、投资、筹资活动现金流量变化综合影响所致

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动□ 适用 √ 不适用公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。营业收入构成

单位:元

本报告期上年同期同比增减
金额占营业收入比重金额占营业收入比重
营业收入合计1,317,772,549.46100%1,066,077,322.53100%23.61%
分行业
互联网信息服务1,183,272,471.9589.79%519,091,824.7148.69%127.95%
互联网金融服务353,513,528.6826.83%576,968,713.7154.12%-38.73%
其他业务619,057.970.05%100.00%
合并抵消-219,632,509.14-16.67%-29,983,215.89-2.81%632.52%
分产品
PC端业务457,519,732.5734.72%407,168,707.5038.19%12.37%
移动端业务725,752,739.3855.07%111,923,117.2110.50%548.44%
互联网金融业务353,513,528.6826.83%576,968,713.7154.12%-38.73%
其他业务619,057.970.05%100.00%
合并抵消-219,632,509.14-16.67%-29,983,215.89-2.81%632.52%
分地区
境内1,317,772,549.46100.00%1,066,077,322.53100.00%23.61%
境外

占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况√ 适用 □ 不适用

单位:元

营业收入营业成本毛利率营业收入比上年同期增减营业成本比上年同期增减毛利率比上年同期增减
分行业
互联网信息服务1,183,272,471.95321,318,599.8672.84%127.95%308.11%-11.99%
互联网金融服务353,513,528.6867,718,563.6480.84%-38.73%318.49%-16.35%
其他业务619,057.97100.00%100.00%100.00%
合并抵消-219,632,509.14-220,802,361.68-0.53%632.52%-100.00%-100.53%
分产品
PC端业务457,519,732.5763,674,447.2286.08%12.37%-0.74%1.84%
移动端业务725,752,739.38257,644,152.6464.50%548.44%1,666.38%-22.47%
互联网金融业务353,513,528.6867,718,563.6480.84%-38.73%318.49%-16.35%
其他业务619,057.97100.00%100.00%100.00%
合并抵消-219,632,509.14-220,802,361.68-0.53%632.52%-100.00%-100.53%
分地区
境内1,317,772,549.46168,234,801.8287.23%23.61%77.25%-3.86%
境外

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下,公司最近1期按报告期末口径调整后的主营业务数据√ 适用 □ 不适用

单位:元

营业收入营业成本毛利率营业收入比上年同期增减营业成本比上年同期增减毛利率比上年同期增减
分行业
互联网信息服务1,183,272,471.95321,318,599.8672.84%127.95%308.11%-11.99%
互联网金融服务353,513,528.6867,718,563.6480.84%-38.73%318.49%-16.35%
其他业务619,057.97100.00%100.00%100.00%
合并抵消-219,632,509.14-220,802,361.68-0.53%632.52%-100.00%-100.53%
分产品
PC端业务457,519,732.5763,674,447.2286.08%12.37%-0.74%1.84%
移动端业务725,752,739.38257,644,152.6464.50%548.44%1,666.38%-22.47%
互联网金融业务353,513,528.6867,718,563.6480.84%-38.73%318.49%-16.35%
其他业务619,057.97100.00%100.00%100.00%
合并抵消-219,632,509.14-220,802,361.68-0.53%632.52%-100.00%-100.53%
分地区
境内1,317,772,549.46168,234,801.8287.23%23.61%77.25%-3.86%
境外

变更口径的理由为进一步提升管理效率,公司对互联网信息服务业务的组织架构及产品线进行了优化调整,2017年度报告中已将产品类别分为“PC端业务”及“移动端业务”更便于根据公司业务实际情况进行分类统计;同时,为使各类别数据更加准确完整,将各业务之间的往来计入合并抵消项的方式单独列示。2018年半年度报告中已按照2017年度报告的统计口径调整了2017年半年度同期数据。公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第12号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求占公司营业收入或营业利润10%以上的行业情况√ 适用 □ 不适用

单位:元

营业收入营业成本毛利率营业收入比上年同期增减营业成本比上年同期增减毛利率比上年同期增减
分行业
互联网信息服务1,183,272,471.95321,318,599.8672.84%127.95%308.11%-11.99%
互联网金融服务353,513,528.6867,718,563.6480.84%-38.73%318.49%-16.35%
合并抵消-219,632,509.14-220,802,361.68-0.53%632.52%-100.00%-100.53%
分产品
PC端业务457,519,732.5763,674,447.2286.08%12.37%-0.74%1.84%
移动端业务725,752,739.38257,644,152.6464.50%548.44%1,666.38%-22.47%
互联网金融业务353,513,528.6867,718,563.6480.84%-38.73%318.49%-16.35%
合并抵消-219,632,509.14-220,802,361.68-0.53%632.52%-100.00%-100.53%
分地区
境内1,317,772,549.46168,234,801.8287.23%23.61%77.25%-3.86%
境外

单一销售合同金额占公司最近一个会计年度经审计营业收入30%以上且金额超过5000万元的正在履行的合同情况□ 适用 √ 不适用主营业务成本构成

单位:元

成本构成本报告期上年同期同比增减
金额占营业成本比重金额占营业成本比重
PC端业务63,674,447.2237.85%64,148,278.9167.58%-0.74%
移动端业务257,644,152.64153.15%14,585,996.2815.37%1,666.38%
互联网金融业务67,718,563.6440.25%16,181,555.9117.05%318.49%
合并抵消-220,802,361.68-131.25%-100.00%

相关数据同比发生变动30%以上的原因说明√ 适用 □ 不适用1、互联网信息服务:营业收入较上年同期增加127.95%,营业成本较上年同期增加308.11%,主要系公司业务发展较快,且本年新增星球联盟业务所致;2、互联网金融服务:营业收入较上年同期减少38.73%,营业成本较上年同期增加318.49%,主要系公司报告期内不再开展贷款王业务导致收入减少,报告期内其他互联网金融服务业务的研发、推广、风险控制投入增加所致;3、合并抵消项:营业收入较上年同期增加632.52%,营业成本较上年同期增加100.00%,主要系公司业务发展较快导致公司合并报表范围内的内部关联交易(主要包括推广、获客业务等)增加所致。

三、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位:元

金额占利润总额比例形成原因说明是否具有可持续性
投资收益34,009,072.264.98%主要系报告期内购买理财产品获得的投资收益增加所致
资产减值73,957,899.9510.84%主要系报告期内互联网金融业务计提的坏账准备所致
营业外收入2,112.990.00%主要系报告期内固定资产处
置利得所致
营业外支出123,276.000.02%主要系报告期内公司对外捐赠所致
其他收益26,974,679.693.95%主要系报告期内公司收到的政府补助所致

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位:元

本报告期末上年同期末比重增减重大变动说明
金额占总资产比例金额占总资产比例
货币资金2,440,437,853.2322.96%2,700,038,788.3333.77%-10.81%主要系公司报告期内向对外投资及购买理财产品增加所致
应收账款607,150,619.025.71%556,077,555.116.96%-1.25%
存货27,830,795.830.26%0.00%0.26%
投资性房地产0.00%
长期股权投资779,410,787.267.33%103,026,969.301.29%6.04%
固定资产69,701,258.800.66%64,571,220.870.81%-0.15%
在建工程3,150,970.040.04%-0.04%
短期借款901,040,000.008.48%283,872,000.003.55%4.93%
其他流动资产2,724,188,038.3225.63%1,670,642,672.2220.90%4.73%
其他应收款72,192,062.200.68%106,511,868.191.33%-0.65%
递延所得税资产152,081,220.161.43%37,141,971.130.46%0.97%
应交税费63,257,527.740.60%110,079,960.731.38%-0.78%

2、以公允价值计量的资产和负债

□ 适用 √ 不适用

3、截至报告期末的资产权利受限情况

项目期末余额年初余额
信用卡保证金1,104,002.461,102,329.96
履约保证金9,526,464.40
定期存款453,000,000.00200,000,000.00
合计454,104,002.46210,628,794.36

五、投资状况分析

1、总体情况

√ 适用 □ 不适用

报告期投资额(元)上年同期投资额(元)变动幅度
2,911,104,870.301,175,810,000.00147.58%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

被投资公司名称主要业务投资方式投资金额持股比例资金来源合作方投资期限产品类型截至资产负债表日的进展情况预计收益本期投资盈亏是否涉诉披露日期(如有)披露索引(如有)
上海二三四五网络科技有限公司计算机软硬件及辅助设备的开发、销售,设计、制作、发布、代理各类广告,企业管理,投资咨询,市场信息咨询和调查(不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验),百货的销售;增值电信业务(详见增值电信业务经营许可证)。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】增资500,000,000.00100.00%自有资金、募集资金无期限软件和信息技术服务业截至资产负债表日工商变更处于进展中,截至本报告披露日已完成相应的工商变更334,361,749.29
广州二三四五互联网小额贷广告业;小额贷款业务(具体经营项目以金融管理部门核发批文为准);向中小微企业开展融资咨询服务;其他1,173,468,492.58100.00%募集资金中颐财务咨询集团股份有限公司无期限互联网消费金已完成收购及相应的工商变更-49,445,775.152018年04月20日巨潮资讯网公告:2018-040
款有限公司融服务业务
曲水汇通信息服务有限公司计算机软件硬件领域、电子产品、电信终端设备的技术研发(不含电信增值业务及金融类业务)、技术服务、技术转让、技术外包、技术咨询及销售;设计、制作、发布、代理各类广告;市场营销策划;电子商务(不含电信增值业务及金融类业务);企业管理咨询,物业管理,商务信息咨询,市场信息咨询与调查(不得从事社会调研、社会调查、民意测验)。)【依法需经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】增资250,000,000.00100.00%募集资金无期限软件开发业务截至资产负债表日工商变更处于进展中,截至本报告披露日已完成相应的工商变更109,220,040.29
上海二三四五大数据科技有限公司从事大数据科技、信息科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让,数据处理服务,云平台服务,云基础设施服务,企业管理咨询。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】增资500,000,000.00100.00%自有资金、募集资金无期限互联网信息服务业务截至资产负债表日工商变更处于进展中,截至本报告披露日已完成相应的工商变更8,168,555.262018年08月17日巨潮资讯网公告:2018-074
昆山汇岭互联网投资企业(有限合伙)互联网项目投资,股权投资,投资咨询,投资管理。(不得从事金融、类金融业务)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)增资450,000,000.0050.00%自有资金西藏九岭创业投资管理有限公司无期限股权投资基金已完成部分出资及相应的工商变更817,765.45
南通蓝三古月创业投资股权投资;创业投资。(不得以公开方式募集资金;不得公开交易证券类产品和金融衍生品;不得发放贷款;不得从事融资性担保;不得向增资7,500,000.0039.99%自有资金宁波梅山保税港区蓝三古月投资管理合伙企业无期限股权投资基已完成部分出资及相应的工商变更0.00
合伙企业(有限合伙)投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益。依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)(有限合伙)、南通紫荆华通股权投资合伙企业(有限合伙)、成都迈普产业集团有限公司、昆山兴华投资咨询中心(有限合伙)
上海国方母基金一期股权投资合伙企业(有限合伙)股权投资,投资管理,资产管理。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】增资20,000,000.002.22%自有资金上海国方母基金股权投资管理有限公司、上海潼方汇商务咨询合伙企业(有限合伙)、上海国际集团资产管理有限公司、上海国际集团有限公司、宁波梅山保税港区锦程沙洲股权投资有限公司、上海上国投资产管理有限公司、上海机场(集团)有限公司、上海建工集10年股权投资基金已完成部分出资及相应的工商变更0.00
团投资有限公司、上海国际信托有限公司、上海闸北创业投资有限公司
合计----2,900,968,492.58------------0.00403,122,335.14------

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

□ 适用 √ 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

□ 适用 √ 不适用

5、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在证券投资。

6、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在衍生品投资。

7、募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

(1)募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

募集资金总额250,761.85
报告期投入募集资金总额127,543.46
已累计投入募集资金总额217,271.04
报告期内变更用途的募集资金总额0
累计变更用途的募集资金总额117,346.85
累计变更用途的募集资金总额比例46.80%
募集资金总体使用情况说明
报告期内,公司实际使用募集资金为127,543.46万元,累计使用募集资金为217,271.04万元;收到利息收入扣减手续费净额为6,509.47万元,累计收到利息收入扣减手续费净额为20,434.38万元。截至报告期末,募集资金专项账户余额为53,925.20万元。其中: 1、2014年重大资产重组的募集资金使用情况:根据公司2014年第一次临时股东大会决议,并经中国证监会《关于核准上海海隆软件股份有限公司向庞升东等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2014]760号)核准。公司非公开发行人民币普通股(A股)59,024,062股,每股面值1.00元,发行价格为每股14.96元,募集资金总额为人民币882,999,967.52元,扣除发行费用人民币22,334,241.89元后,实际募集资金净额为人民币860,665,725.63元。上述资金于2014年9月17日全部到位,已经众华会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具众会字(2014)第4949号《验资报告》。报告期内,公司实际使用募集资金为3,246.98万元,累计使用募集资金为67,620.81万元;收到利息收入扣减手续费净额为535.19万元,累计收到利息收入扣减手续费净额为8,054.64万元。截至报告期末,募集资金专项账户余额为26,500.41万元。 2、2015年非公开发行股票的募集资金使用情况:根据公司2014年度股东大会决议,并经中国证监会《关于核准上海二三四五网络控股集团股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2015]3140号),公司非公开发行新增股份83,500,000股,发行价格为20.00元/股,共计募集货币资金1,670,000,000.00元,扣除与发行有关的费用23,047,151.20元,实际募集资金净额为1,646,952,848.80元。截至2016年1月22日,上述资金已全部到位,已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)对本次发行进行了验资,并出具了[2016]第110078号《验资报告》。报告期内,公司实际使用募集资金为124,296.48万元,累计使用募集资金为149,650.23万元;收到利息收入扣减手续费净额为5,974.28万元,累计收到利息收入扣减手续费净额为12,379.74万元。截至报告期末,募集资金专项账户余额为27,424.79万元。

(2)募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

承诺投资项目和超募资金投向是否已变更项目(含部分变更)募集资金承诺投资总额调整后投资总额(1)本报告期投入金额截至期末累计投入金额(2)截至期末投资进度(3)=(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期本报告期实现的效益是否达到预计效益项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目
1-1.精准营销平台项目20,406.4220,406.421,019.49,950.5648.76%2017年12月31日0
1-2.移动互联网项目22,261.3322,261.331,480.4916,976.2576.26%2017年12月31日0
1-3.PC端用户增长项目17,498.3217,498.32137.6217,389.9799.38%2017年12月31日0
1-4.垂直搜索项目13,200.513,200.595.0810,753.1281.46%2017年0
12月31日
1-5.研发中心项目12,70012,700514.3912,550.9198.83%2017年12月31日0不适用
2-1.互联网金融平台项目152,860.8947,348.436,949.6332,303.3868.22%2021年02月28日4,890.9
2-2.互联网金融超市项目11,834.390000.00%2019年12月31日0不适用
2-3.互联网小贷公司项目(变更后项目)0117,346.85117,346.85117,346.85100.00%2018年12月31日0不适用
承诺投资项目小计--250,761.85250,761.85127,543.46217,271.04----4,890.9----
超募资金投向
超募资金投向小计--0000----0----
合计--250,761.85250,761.85127,543.46217,271.04----4,890.9----
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)
项目可行性发生重大变化的情况说明1、“互联网金融平台项目”业务发展大幅增长,实现的收益已超过2017年度预计效益,“互联网金融平台”已积累了规模较大的活跃贷款用户群体,且平台的软硬件建设已基本完成,无需继续投入大量的研发及建设资金,因此为保障全体股东利益最大化,公司计划对上述项目的投入金额进行控制,缩小原计划投入金额规模。 2、受互联网金融领域的市场环境发生变化的影响,原计划开展的“互联网金融超市项目”暂未使用募集资金进行投入,由于未来国家对相关产业政策进行调整的不确定性,公司原定开展的“互联网金融超市项目”可能会受到一定影响,因此为保障全体股东利益最大化,公司计划取消“互联网金融超市项目”并对募集资金进行相应变更,变更后的项目为“互联网小贷公司项目”。 上述事项已经公司于2017年11月27日召开的2017年第三次临时股东大会审议通过,并已于2018年4月实施完成。
超募资金的金额、用途及使用进展情况不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况适用
以前年度发生
公司于2017年11月7日召开第六届董事会第二十二次会议、第六届监事会第十二次会议及2017年11月27日召开的2017年第三次临时股东大会审议通过了《关于部分变更非公开发行股票募集资金用途的议案》,将互联网金融超市项目的全部募集资金、互联网金融平台项目的部分募集资金变更为收购互联网小贷公司部分股权及增资。
募集资金投资项目先期投入及置换情况适用
公司于2014年11月14日召开的第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金人民币9,759.88万元置换预先已投入募投项目的自筹资金。公司2015年度、2016年度、2017年度及2018年上半年不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因适用
公司从项目实际情况出发,严格管理,合理配置资源,受市场供给等因素的影响,公司采购硬件成本也相应下降,通过控制采购成本,有效的节约了开支;同时,公司在确保不影响募集资金投资计划的前提下运用部分暂时闲置募集资金进行安全性高、流动性好的短期保本型理财产品投资,通过进行合理的低风险的短期理财,提高资金使用效率,获得一定的投资效益,也为公司股东谋取更多的投资回报。
尚未使用的募集资金用途及去向1、2014年重大资产重组:公司于2018年4月18日、2018年5月15日召开第六届董事会第二十五次会议及2017年度股东大会,审议通过了《关于2014年重大资产重组募投项目结项并拟将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》。截至2018年7月14日,公司已将募集资金专项账户余额已全部转至自有资金账户,并已办理完毕销户手续,详见公司于2018年7月14日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于完成注销2014年重大资产重组募集资金专户的公告》(公告编号:2018-064)。 2、2015年非公开发行股份:尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户,公司将继续按承诺计划使用募集资金投入承诺投资项目。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况

(3)募集资金变更项目情况

□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

(4)募集资金项目情况

募集资金项目概述披露日期披露索引
《2017年度募集资金存放与实际使用情2018年04月20日详见巨潮资讯网
况的专项报告》(http://www.cninfo.com.cn/)《2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
《2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》2018年08月17日详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)《2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

8、非募集资金投资的重大项目情况

□ 适用 √ 不适用公司报告期无非募集资金投资的重大项目。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

□ 适用 √ 不适用公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

□ 适用 √ 不适用

七、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况

单位:元

公司名称公司类型主要业务注册资本总资产净资产营业收入营业利润净利润
上海二三四五网络科技有限公司子公司计算机软硬件及辅助设备的开发、销售,设计、制作、发布、代理各类广告,企业管理,投资咨询,市场信息咨询和调查(不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验),百货的销售;增值电信业务(详见增值电信业务经营许可证)。 【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】。1,500,000,0004,386,978,218.593,607,634,481.96941,598,057.92367,415,563.23334,361,749.29
上海二三四五金融科技有限公司子公司金融信息服务(除金融业务),接受金融机构委托从事金融信息技术外包、金融业务流程外包、金融知识流程外包,实业投资,投资管理,资产管理,投资咨询、商务信息咨询、企业管理咨询(以上咨询均除经纪),财务咨询,从事计算机软、硬件领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】。1,740,000,0002,880,298,484.782,379,757,796.71250,020,088.71143,976,940.26129,925,206.53
曲水汇通信息服务有限公司子公司从事计算机软件硬件领域内的技术开发、技术服务、技术转让、技术外包、技术咨询及销售;设计、制作、发布、代理各类广告;市场营销策划;电子商务;信息服务,企业管理咨询,物业管理,商务信息咨询,市场信息咨询与调查(不得从事社会调研、社会调查、民意调查、民意测验),【依法需经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】。200,000,000739,454,314.9782,006,776.59256,288,942.66128,494,165.04109,220,040.29
上海二三四五移动科技有限公司子公司计算机软硬件及辅助设备(除计算机信息系统安全专用产品)的开发、销售、设计、制作、代理各类广告,企业管理咨询(除经纪),投资管理,市场信息咨询与调查(不得从事社会调研、社会调查、民意调查、民意测验),日用百货的销售。【依法需经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】10,000,000349,216,996.30189,106,503.00126,250,117.7689,161,846.5580,970,942.75

报告期内取得和处置子公司的情况√ 适用 □ 不适用

公司名称报告期内取得和处置子公司方式对整体生产经营和业绩的影响
二三四五(深圳)区块链技术有限公司设立报告期内未对公司合并利润产生重大影响
广西快收信息科技有限公司设立报告期内未对公司合并利润产生重大影响
Ruifeng Wealth Management Pte. Ltd.设立报告期内未对公司合并利润产生重大影响

主要控股参股公司情况说明(1)上海二三四五网络科技有限公司系公司之全资子公司,成立于2012年3月16日,统一社会信用代码91310115591679552Q,注册资本:150,000万元人民币,注册地为上海市浦东新区杨高北路528号14幢3A35室,经营范围为计算机软硬件及辅助设备的开发、销售,设计、制作、发布、代理各类广告,企业管理,投资咨询,市场信息咨询和调查(不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验),百货的销售;增值电信业务(详见增值电信业务经营许可证)。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】(2)上海二三四五金融科技有限公司系公司之全资子公司,成立于2015年3月3日,统一社会信用代码91310115332811803P,注册资本:174,000万元人民币,注册地为中国(上海)自由贸易试验区浦东南路2250号3幢6层A638室,经营范围为金融信息服务(除金融业务),接受金融机构委托从事金融信息技术外包、金融业务流程外包、金融知识流程外包,实业投资,投资管理,资产管理,投资咨询、商务信息咨询、企业管理咨询(以上咨询均除经纪),财务咨询,从事计算机软、硬件领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】(3)曲水汇通信息服务有限公司系公司间接持股100%之全资子公司,成立于2017年1月4日,统一社会信用代码91540124MA6T1X333M,注册资本:20,000万元人民币,注册地为西藏自治区拉萨市曲水人民路雅江工业园101-10室,经营范围为从事计算机软件硬件领域内的技术开发、技术服务、技术转让、技术外包、技术咨询及销售;设计、制作、发布、代理各类广告;市场营销策划;电子商务;信息服务,企业管理咨询,物业管理,商务信息咨询,市场信息咨询与调查(不得从事社会调研、社会调查、民意调查、民意测验)。【依法需经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】(4)上海二三四五移动科技有限公司系公司间接持股100%之全资子公司,成立于2013年7月1日,统一社会信用代码913101150729060470,注册资本:1,000万人民币,注册地为上海市浦东新区江东路1666号4幢1013室,经营范围为计算机软硬件及辅助设备(除计算机信息系统安全专用产品)的开发、销售、设计、制作、代理各类广告,企业管理咨询(除经纪),投资管理,市场信息咨询与调查(不得从事社会调研、社会调查、民意调查、民意测验),日用百货的销售。【依法需经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】详见“第三节 公司业务概要”及“第四节 经营情况讨论与分析”部分。

八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

九、对2018年1-9月经营业绩的预计

2018年1-9月预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2018年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动幅度45.00%70.00%
2018年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元)103,228.59121,026.62
2017年1-9月归属于上市公司股东的净利润(万元)71,192.13
业绩变动的原因说明互联网信息服务业务快速增长

十、公司面临的风险和应对措施

(1)行业监管和产业政策风险公司目前涉及的互联网信息服务及互联网金融服务都属于快速发展的新兴行业。伴随着技术持续创新、模式不断升级,互联网、互联网金融行业相关的法律监管体系也正处于不断完善和发展过程中。如果政府监管部门针对互联网、互联网金融领域的政策发生变化,则可能对公司业务发展造成一定不利影响。

公司将密切关注国际、国内宏观经济形势及行业政策的变化,主动把握行业政策变化带来的发展机遇,审慎应对政策变动带来的不确定性。

(2)市场竞争的风险公司从事的互联网信息服务及互联网金融服务行业创新和技术开发迭代速度快,存在着激烈的市场竞争,如果未来市场竞争进一步加剧,将可能影响公司未来业务的发展和产品推广,给公司带来一定的发展压力。

公司将继续保持持续创新能力、充分利用已有优势资源、准确捕捉市场变化、抓住未来市场发展的主流趋势,提升公司的管理和运营效率,进一步提高市场覆盖率和用户粘性。

(3)经营管理的风险近年来,随着公司资产规模不断增长、子公司数量不断增加,业务不断延伸,对公司的经营管理、财务规划以及人力资源配置等提出了更高要求。如果公司不能及时优化管理模式、完善风险控制制度、增强执行力、提高管理能力,将面临相应的运营管理和内部控制等方面的挑战,可能阻碍公司业务的正常推进或错失发展机遇。

公司将继续规范治理结构及治理规则,形成科学的决策机制、执行机制和监督机制,继续完善各环节的内部控制制度,优化内部治理结构及内部组织机构,保证公司各项业务活动的规范运行、经营管理目标的实现。

(4)人才资源的风险对于互联网公司而言,掌握行业核心技术与保持核心技术团队稳定是公司生存和发展的根本。随着行业的快速发展、市场竞争的加剧、专业知识的更新,人才的竞争和流动性必然会加大,使得公司存在一定的人才资源风险。

公司已通过制定股权激励计划、提供有竞争力的薪酬福利、建立公平的竞争晋升机制等多种方式,吸引并培养管理和技术人才,以满足公司业务持续快速发展的需要。

(5)信息安全的风险公司从事互联网信息服务及互联网金融服务行业,兼具互联网和金融的双重属性,其信息安全既包括网络信息安全又包括金融安全。一旦用户数据遭到窃取、泄露或非法篡改等将对客户隐私、客户权益构成一定威胁;同时,互联网金融的金融属性,要求对用户的资金、业务处理和数据交换等信息保证安全和保密。因此,公司面临着计算机软硬件故障、黑客攻击、数据安全受到威胁等信息安全风险。

公司将不断加强信息安全管理体系的建立,将产品安全需求、安全设计、安全开发、安全测试等环节融入到产品开发流程中,优化完善安全立体防护体系,保障关键信息基础设施安全,提高公司信息系统整体安全防护水平。

(6)商誉减值的风险截至本报告期末,公司商誉账面价值为240,818.56万元,占公司报告期末的总资产比例为22.66%,主要系公司2014年重大资产重组通过发行股份方式收购上海二三四五网络科技有限公司100%股权带来的商誉。公司根据适用的会计准则于每年度末对形成商誉的相关资产组或资产组组合进行减值测试。网络科技子公司财务状况与经营情况较好,根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的截至2017年末的审计报告及上海申威资产评估有限公司出具的截至2017年末的评估报告,该商誉资产不存在减值迹象,因此公司未对该等商誉资产计提减值准备。未来若出现相关法律法规规定的资产减值迹象,则可能造成公司的商誉资产发生减值风险,甚至形成减值损失,从而可能对公司的财务状况和经营业绩造成一定的不利影响。

第五节 重要事项

一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次会议类型投资者参与比例召开日期披露日期披露索引
2017年度股东大会年度股东大会40.57%2018年05月15日2018年05月16日详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn):《2017年度股东大会决议公告》(公告编号:2018-051)

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

□ 适用 √ 不适用

二、本报告期利润分配或资本公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用公司计划半年度不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由承诺方承诺类型承诺内容承诺时间承诺期限履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺
资产重组时所作承诺
首次公开发行或再融资时所作承诺
股权激励承诺
其他对公司中小股东所作承诺包叔平先生及其一致行动人曲水信佳科技减持承诺曲水信佳科技有限公司计划在2017年9月30日起的6个月2017年09月30日2018年3月29日履行完毕
有限公司内,减持公司股份不超过164,272,312股,包叔平先生承诺在2017年9月30日起的6个月内不减持其本人直接持有的公司股份。
孙毅先生及其一致行动人浙富控股集团股份有限公司减持承诺孙毅先生计划在2017年11月13日起的6个月内,减持公司股份不超过82,551,123股,浙富控股集团股份有限公司承诺在2017年11月13日起的6个月内不减持其直接持有的公司股份。2017年11月13日2018年5月12日履行完毕
庞升东先生及其一致行动人上海瑞度投资有限公司减持承诺庞升东先生计划在2018年3月21日起的3个月内,减持公司股份不超过3,415万股,上海瑞度投资有限公司承诺自2018年3月21日起的3个月内不减持其直接持有的公司股份。2018年03月21日2018年6月20日履行完毕
承诺是否按时履行

四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计□ 是 √ 否公司半年度报告未经审计。

五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

□ 适用 √ 不适用

七、破产重整相关事项

□ 适用 √ 不适用公司报告期未发生破产重整相关事项。

八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。其他诉讼事项√ 适用 □ 不适用

诉讼(仲裁)基本情况涉案金额(万元)是否形成预计负债诉讼(仲裁)进展诉讼(仲裁)审理结果及影响诉讼(仲裁)判决执行情况披露日期披露索引
未达到重大披露标准的其他诉讼汇总6,335.72未达到重大披露标准的其他诉讼中有24项诉讼已结案;有31项处于立案或审理阶段未达到重大披露标准的其他诉讼中有24项诉讼已结案,判赔及和解金额78.68万元。未达到重大披露标准的其他诉讼中有24项诉讼已结案,判赔及和解金额78.68万元。

注:本报告期内因未决诉讼形成的预计负债金额为600,000.00元。确认与诉讼相关事项形成的预计负债的会计政策详见本报告“第十节 财务报告”之“五、重要会计政策及会计估计”之“25、预计负债”。

九、媒体质疑情况

□ 适用 √ 不适用本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

十、处罚及整改情况

□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在处罚及整改情况。

十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

□ 适用 √ 不适用

十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

√ 适用 □ 不适用1、2016年限制性股票激励计划:2017年11月7日,公司第六届董事会第二十二次会议、公司第六届监事会第十二次会议分别审议通过了《关于回购注销部分已不符合激励条件的原激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》,同意对已离职激励对象的已获授但尚未解锁的全部限制性股票425,000股进行回购注销,详见公司于2017年11月8日发布在巨潮资讯网的《第六届董事会第二十二次会议决议公告》、《第六届监事会第十二次会议决议公告》及《关于回购注销部分已不符合激励条件的原激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》(公告编号:2017-090、2017-091、2017-099)。上述议案已经公司于2017年11月27日召开的2017年第三次临时股东大会审议通过,详见公司于2017年11月28日发布在巨潮资讯网的《2017年第三次临时股东大会决议公告》(公告编号:2017-110)。前述回购注销事宜已于2018年2月6日完成,详见公司于2018年2月9日发布在巨潮资讯网的《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》(公告编号:2018-004)。

2、2017年限制性股票激励计划:2018年4月18日,公司第六届董事会第二十五次会议、第六届监事会第十五次会议分别审议通过了《关于回购注销部分已不符合激励条件的原激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》,同意对部分已离职激励对象的已获授但尚未解锁的全部限制性股票合计3,601,000股进行回购注销。详见公司于2018年4月20日发布在巨潮资讯网的《第六届董事会第二十五次会议决议公告》、《第六届监事会第十五次会议决议公告》及《关于回购注销部分已不符合激励条件的原激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》(公告编号:2018-021、2018-022、2018-028)。上述议案已经公司于2018年5月15日召开的2017年度股东大会审议通过,详见公司于2018年5月16日发布在巨潮资讯网的《2017年度股东大会决议公告》(公告编号:2018-051)。前述回购注销事宜已于2018年6月8日完成,详见公司于2018年6月12日发布在巨潮资讯网的《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》(公告编号:2018-054)。

十三、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

□ 适用 √ 不适用公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

□ 适用 √ 不适用公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

□ 适用 √ 不适用公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

□ 适用 √ 不适用公司报告期无其他重大关联交易。

十四、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况(1)托管情况

□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在托管情况。

(2)承包情况

□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在承包情况。

(3)租赁情况

√ 适用 □ 不适用租赁情况说明报告期内,融资租赁子公司新增融资租赁及保理业务合同总金额为110,543.08万元,累计正在执行的融资租赁及保理业务合同总金额为197,341.39万元。截至本报告期末,尚未到期的融资租赁及保理业务合同总金额为171,091.39万元。为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的项目□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的租赁项目。

2、重大担保

√ 适用 □ 不适用

(1)担保情况

单位:万元

公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)
担保对象名称担保额度相关公告披露日期担保额度实际发生日期(协议签署日)实际担保金额担保类型担保期是否履行完毕是否为关联方担保
公司对子公司的担保情况
担保对象名称担保额度相关公告披露日期担保额度实际发生日期(协议签署日)实际担保金额担保类型担保期是否履行完毕是否为关联方担保
上海二三四五融资租赁有限公司2017年11月08日10,0002018年06月22日10,000连带责任保证主合同约定的债务人履行债务期限届满之日起二年
上海二三四五融资租赁有限公司2018年04月20日60,0002018年06月22日46,000连带责任保证主合同约定的债务人履行债务期限届满之日起二年(注:其中16,000万元担保协议签署日期为2018年6月22
日;30,000万元担保合同署日期为2018年6月29日)
报告期内审批对子公司担保额度合计(B1)60,000报告期内对子公司担保实际发生额合计(B2)56,000
报告期末已审批的对子公司担保额度合计(B3)70,000报告期末对子公司实际担保余额合计(B4)56,000
子公司对子公司的担保情况
担保对象名称担保额度相关公告披露日期担保额度实际发生日期(协议签署日)实际担保金额担保类型担保期是否履行完毕是否为关联方担保
公司担保总额(即前三大项的合计)
报告期内审批担保额度合计(A1+B1+C1)60,000报告期内担保实际发生额合计(A2+B2+C2)56,000
报告期末已审批的担保额度合计(A3+B3+C3)70,000报告期末实际担保余额合计(A4+B4+C4)56,000
实际担保总额(即A4+B4+C4)占公司净资产的比例6.83%
其中:

采用复合方式担保的具体情况说明无

(2)违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用公司报告期无违规对外担保情况。

3、其他重大合同

□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在其他重大合同。

十五、社会责任情况

1、重大环保问题情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位否经公司核查,上市公司及其子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。报告期内未出现因违法违规而受到处罚的情况。公司所属软件和信息技术服务行业,主营业务不产生《重点排污单位名录管理规定》所规定的污染物。公司及子公司在未来的生产经营活动中,仍将认真执行《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国

大气污染防治法》、《中华人民共和国固体废物污染防治法》等环保方面的法律法规。

2、履行精准扶贫社会责任情况(1)精准扶贫规划公司报告半年度暂未开展精准扶贫工作,也暂无后续精准扶贫计划。

十六、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

1、报告期内发生或完成的重大事项

(1)为全资子公司提供担保的事项因全资子公司融资租赁子公司经营需要,经公司董事会审议通过且报告期内尚在履行中的担保事项如下(详见本报告“第五节、重要事项”之“十四、重大合同及其履行情况”之“2、重大担保”):

A)公司为融资租赁子公司提供不超过10,000万元的连带责任保证担保详见公司于2017年11月8日在巨潮资讯网披露的《关于为全资子公司提供担保的公告》(公告编号:2017-092)、2018年6月26日在巨潮资讯网披露的《关于为全资子公司提供担保的进展公告》(公告编号:2018-059)。

B)公司为融资租赁子公司提供不超过60,000万元的连带责任保证担保详见公司于2018年4月20日在巨潮资讯网披露的《关于为全资子公司提供担保的公告》(公告编号:2018-034)、2018年6月26日在巨潮资讯网披露的《关于为全资子公司提供担保的进展公告》(公告编号:2018-059)。

(2)2018年6月,实施2017年度权益分派公司于2018年4月18日召开第六届董事会第二十五次会议及第六届监事会第十五次会议,2018年5月15日召开2017年度股东大会,审议通过了《公司2017年度利润分配预案》,即以公司2017年度利润分配股权登记日的总股本为基数向全体股东每10股派现金0.3元(含税),同时以资本公积向全体股东每10股转增3股。本次权益分派股权登记日为2018年6月20日,除权除息日为2018年6月21日,权益分派实施完成后公司总股本增至4,435,684,822股。详见公司于2018年6月13日在巨潮资讯网披露的《2017年度权益分派实施公告》(公告编号:2018-057)。

(3)股权激励事项2018年2月,公司完成回购注销2016年限制性股票激励计划(首期)部分已不符合激励条件的原激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票425,000股;2018年6月,公司完成回购注销已不符合激励条件的原五名激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票合计3,601,000股。详见本报告书“第五节 重要事项”之“十二、公司股权激励计划、员工持股计划及其他员工激励措施的实施情况”。

(4)转让部分应收款项的进展情况公司于2018年4月18日召开第六届董事会第二十五次会议,审议通过了《关于拟转让部分应收款项的议案》,因公司报告期内不再开展贷款王业务,同意公司在账面原值不超过966,950,792.67元的额度内,拟转让部分应收款项,公司已按照预计未来现金流量现值对该部分应收款项足额计提了坏账准备。详见公司于2018年4月20日在巨潮资讯网披露的《关于拟转让部分应收款项的公告》(公告编号:2018-031)。截至本报告披露日,公司本期处置的贷款王业务垫款债权账面原值为941,021,729.09元,已计提坏账准备922,472,651.09元,账面价值为18,549,078.00元,实际转让价款18,549,078.00元,差额为0。

(5)公司拟参与发起设立消费金融公司的事项

2017年4月12日,公司与江苏银行股份有限公司、凯基商业银行股份有限公司及海澜之家股份有限公司共同签订了《发起人协议书》,拟以自有资金出资人民币5,400万元与上述公司共同发起设立江苏苏银凯基消费金融有限公司(筹,最终以工商行政管理机关核准的名称为准)。消费金融公司拟注册资本为人民币6亿元,不吸收公众存款,以小额、分散为原则,为中国境内居民个人发放以消费为目的的贷款。本次投资完成后,公司占消费金融公司的出资比例为9%。详见公司于2017年4月13日在巨潮资讯网披露的《关于参与发起设立消费金融公司的提示性公告》(公告编号:2017-031)。截至本报告披露日,该事项仍在中国银保监会等有关机构审批中。

(6)公开发行公司债券事项公司发行不超过人民币5亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2017]2140号文核准。本次公司债券实际发行总规模为5亿元,票面利率为6%,详见本报告书“第九节 公司债相关情况”。

十七、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

1、报告期内发生或完成的子公司重大事项

(1)金融科技子公司完成收购广州小贷公司15%股权并对其增资的事项公司于2017年11月7日召开第六届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于全资子公司拟收购广州二三四五互联网小额贷款有限公司15%股权并增资的议案》。详见公司于2017年11月8日在巨潮资讯网披露的《关于全资子公司拟收购广州二三四五互联网小额贷款有限公司15%股权并增资的公告》(公告编号:2017-094)。2018年4月,公司收到广州市越秀区金融工作局下发的《关于同意广州二三四五互联网小额贷款有限公司变更股东股权并增加注册资本的批复》(越金融(2018)107号,并经广州市工商行政管理局的批准,金融科技子公司已完成互联网小贷公司15%的股权收购及本次增资涉及的工商变更登记,并已取得广州市工商行政管理局换发的营业执照增资完成后广州小贷公司的注册资本将由100,000.00万元增至200,000.00万元,其中金融科技子公司持有57.5%股权,网络科技子公司持有42.5%股权。详见公司于2018年4月20日在巨潮资讯网披露的《关于全资子公司完成收购广州二三四五互联网小额贷款有限公司15%股权并增资的公告》(公告编号:2018-040)。

2、报告期前发生的、持续到报告期末尚未完成的子公司重大事项

(1)2016年5月,网络科技子公司拟参与发起设立互联网信用保险公司2016年5月17日,网络科技子公司与万丰奥特控股集团有限公司等签订《发起人协议书》,拟使用不超过人民币40,000万元自有资金参与发起设立华商云信用保险股份有限公司(筹,最终以工商行政管理机关核准的名称为准),预计占被投资标的总股本的比例不超过20%。详见公司分别于2016年5月19日、2016年9月14日在巨潮资讯网披露的《关于全资子公司参与发起设立保险公司处于筹划阶段的提示性公告》(公告编号:2016-032)、《关于全资子公司参与发起设立华商云信用保险股份有限公司的进展公告》(公告编号:2016-057)。截至本报告披露日,该对外投资事项正处于中国保险监督管理委员会审核阶段。

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位:股

本次变动前本次变动增减(+,-)本次变动后
数量比例发行新股送股公积金转股其他小计数量比例
一、有限售条件股份306,422,8968.97%0047,472,262-148,182,024-100,709,762205,713,1344.64%
1、国家持股00.00%0000000.00%
2、国有法人持股00.00%0000000.00%
3、其他内资持股306,422,8968.97%0047,472,262-148,182,024-100,709,762205,713,1344.64%
其中:境内法人持股00.00%0000000.00%
境内自然人持股306,422,8968.97%0047,472,262-148,182,024-100,709,762205,713,1344.64%
4、外资持股00.00%0000000.00%
其中:境外法人持股00.00%0000000.00%
境外自然人持股00.00%0000000.00%
二、无限售条件股份3,109,668,35291.03%00976,147,312144,156,0241,120,303,3364,229,971,68895.36%
1、人民币普通股3,109,668,35291.03%00976,147,312144,156,0241,120,303,3364,229,971,68895.36%
2、境内上市的外资股00.00%0000000.00%
3、境外上市的外资股00.00%0000000.00%
4、其他00.00%0000000.00%
三、股份总数3,416,091,248100.00%001,023,619,574-4,026,0001,019,593,5744,435,684,822100.00%

股份变动的原因√ 适用 □ 不适用1、2017年11月7日,公司第六届董事会第二十二次会议、公司第六届监事会第十二次会议分别审议通过了《关于回购注销部分已不符合激励条件的原激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》,同意对部分已离职激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票425,000股进行回购注销,并经公司于2017年11月27日召开的2017年第三次临时股东大会审议通过。前述回购

注销事宜已于2018年2月6日完成。(公告编号:2018-004)。

2、2018年4月18日,公司第六届董事会第二十五次会议、公司第六届监事会第十五次会议分别审议通过了《关于回购注销部分已不符合激励条件的原激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》,同意对部分已离职激励对象已获授予但尚未解锁的限制性股票合计3,601,000股进行回购注销,并经公司于2017年5月15日召开的2017年度股东大会审议通过。前述回购注销事宜已于2018年6月8日完成。(公告编号:2018-054)。

3、2018年6月21日,公司实施了《2017年度利润分配方案》,以公司当时总股本3,412,065,248股为基数,以资本公积金向全体股东每10股转增3股,公司总股本变为4,435,684,822股(公告编号:2018-057)。

股份变动的批准情况√ 适用 □ 不适用1、2017年11月7日,公司第六届董事会第二十二次会议、公司第六届监事会第十二次会议分别审议通过了《关于回购注销部分已不符合激励条件的原激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》,同意对部分已离职激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票425,000股进行回购注销,并经公司于2017年11月27日召开的2017年第三次临时股东大会审议通过。公司总股本由3,416,091,248股变为3,415,666,248股。2、2018年4月18日,公司第六届董事会第二十五次会议、公司第六届监事会第十五次会议分别审议通过了《关于回购注销部分已不符合激励条件的原激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》,同意对部分已离职激励对象已获授予但尚未解锁的限制性股票合计3,601,000股进行回购注销,并经公司于2017年5月15日召开的2017年度股东大会审议通过。公司总股本由3,415,666,248股变为3,412,065,248股。3、公司于2018年5月15日召开了2017年度股东大会,审议通过了《2017年度利润分配方案》,以公司2017年度利润分配股权登记日的总股本为基数,以资本公积金向全体股东每10股转增3股,公司总股本变为4,435,684,822股。

股份变动的过户情况√ 适用 □ 不适用1、公司于2018年2月6日实施完成回购注销部分已离职激励对象已获授但尚未解锁的全部限制性股票425,000股的相关手续,公司总股本由3,416,091,248股变为3,415,666,248股。2、公司于2018年6月8日实施完成回购注销部分已离职激励对象已获授但尚未解锁的全部限制性股票合计3,601,000股的相关手续,公司总股本由3,415,666,248股变为3,412,065,248股。

3、公司于2018年6月21日实施完成资本公积转增股本相关手续,公司总股本由3,412,065,248股增至4,435,684,822股。

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响√ 适用 □ 不适用

项目2017年度2018年1-6月
调整前调整后
基本每股收益(元)0.29150.22420.1437
稀释每股收益(元)0.28770.22130.1385
加权平均净资产收益率13.35%13.35%7.76%
归属于公司普通股股东的每股净资产(元)2.23411.71851.85

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容□ 适用 √ 不适用

2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

单位:股

股东名称期初限售 股数本期解除 限售股数本期增加限售股数期末限售股数限售原因解除限售日期
庞升东144,153,899144,153,89900高管锁定股及资本公积转增股本相应增加的股份庞升东先生于2016年8月30日离任,原任期已经届满。按照中国证监会2017年5月26日公布的《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》执行,离任后十八个月期限已满,故于2018年2月全部解除限售。
陈于冰118,617,472035,585,242154,202,715股权激励限售股、高管锁定股及资本公积转增股本相应增加的股份1、2016年股权激励限售股:自首次授予完成日(2016年11月30日)起24个月后的首个交易日起至首次授予完成日起36个月内的最后一个交易日当日止,解除限售30%;自首次授予完成日起36个月后的首个交易日起至首次授予完成日起48个月内的最后一个交易日当日止,解除限售30%(以下简称“2016年股权激励计划解锁安排”); 2、2017年股权激励限售股:自首次授予完成日(2017年11月27日)起12个月后的首个交易日起至首次授予完成日起24个月内的最后一个交易日当日止,解除限售50%;自首次授予完成日起24个月后的首个交易日起至首次授予完成日起36个月内的最后一个交易日当日止,解除限30%;自首次授予完成日起36个月后的首个交易日起至首次授予完成日起48个月内的最后一个交易日当日止,解除限售20%(以下简称“2017年股权激励计划解锁安排”); 3、高管锁定股:每年按照其持有股份总数的25%解除限售。
潘世雷3,262,3852,838,28504,241,100高管锁定股及资本公积转增股本相应增加的股份潘世雷先生于2017年3月8日离任,原任期尚未届满;离任后其股份解除限售按照中国证监会2017年5月26日公布的《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》执行
代小虎2,192,5000657,7502,850,250股权激励限售股、高管锁定股及资本公积转增股本相应增加的股份1、2016年股权激励限售股:按2016年股权激励计划解锁安排执行; 2、2017年股权激励限售股:按2017年股权激励计划解锁安排执行; 3、高管锁定股:每年按照其持有股份总数的25%解除限售
寇杰毅1,810,0000543,0002,353,000股权激励限1、2016年股权激励限售股:按2016年股权激励
售股及资本公积转增股本相应增加的股份计划解锁安排执行; 2、2017年股权激励限售股:按2017年股权激励计划解锁安排执行
木茂婷1,810,0000543,0002,353,000股权激励限售股及资本公积转增股本相应增加的股份1、2016年股权激励限售股:按2016年股权激励计划解锁安排执行; 2、2017年股权激励限售股:按2017年股权激励计划解锁安排执行
王素军1,810,0000543,0002,353,000股权激励限售股及资本公积转增股本相应增加的股份1、2016年股权激励限售股:按2016年股权激励计划解锁安排执行; 2、2017年股权激励限售股:按2017年股权激励计划解锁安排执行
邱俊祺1,737,5000521,2502,258,750股权激励限售股、高管锁定股及资本公积转增股本相应增加的股份1、2016年股权激励限售股:按2016年股权激励计划解锁安排执行; 2、2017年股权激励限售股:按2017年股权激励计划解锁安排执行; 3、高管锁定股:每年按照其持有股份总数的25%解除限售
钱武星1,712,0000513,6002,225,600股权激励限售股及资本公积转增股本相应增加的股份1、2016年股权激励限售股:按2016年股权激励计划解锁安排执行; 2、2017年股权激励限售股:按2017年股权激励计划解锁安排执行
李志清1,677,3900503,2172,180,607高管锁定股及资本公积转增股本相应增加的股份李志清先生于2017年3月31日离任,原任期尚未届满;离任后其股份解除限售按照中国证监会2017年5月26日公布的《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》执行
其他27,639,7504,028,1257,083,48730,695,112股权激励限售股、高管锁定股及资本公积转增股本相应增加的股份1、高管锁定股:公司部分离任高级管理人员离任6个月后的12个月期满,其持有的高管锁定股在本报告期内已全部解除限售;公司于2016年5月18日完成换届,部分董事、监事及高级管理人员任期届满后离任,离任后其股份解除限售按照中国证监会2017年5月26日公布的《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》执行;新一届董事、监事及高级管理人员所持高管锁定股每年按照其持有股份总数的25%解除限售; 2、2016年股权激励限售股:按2016年股权激励计划解锁安排执行; 3、2017年股权激励限售股:按2017年股权激励
计划解锁安排执行
合计306,422,896151,020,30946,493,546205,713,134----

3、证券发行与上市情况无。

二、公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数185,936报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注8)0
持股5%以上的普通股股东或前10名普通股股东持股情况
股东名称股东性质持股比例报告期末持有的普通股数量报告期内增减变动情况持有有限售条件的普通股数量持有无限售条件的普通股数量质押或冻结情况
股份状态数量
浙富控股集团股份有限公司境内非国有法人14.30%634,331,539146,384,2010634,331,539质押295,490,000
韩猛境内自然人6.82%302,710,720269,856,3200302,710,720
庞升东境内自然人4.24%187,943,4919,221,6350187,943,491质押159,896,880
张淑霞境内自然人3.78%167,723,46038,705,4140167,723,460质押115,700,000
包叔平境内自然人3.70%164,292,24537,913,5950164,292,245
陈于冰境内自然人3.56%157,936,95336,446,989154,202,7153,734,238
曲水信佳科技有限公司境内非国有法人2.86%126,957,347-236,411,2630126,957,347质押31,200,000
孙翠云境内自然人1.16%51,415,00026,415,000051,415,000
华夏成长证券投资基金其他0.98%43,560,10043,560,100043,560,100
秦海丽境内自然人0.94%41,708,840-9,514,160041,708,840
战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名普通股股东的情况(如有)(参见注3)
上述股东关联关系或一致行动的前10名普通股股东中,曲水信佳科技有限公司为包叔平先生控制的企业(包叔平先生持有51%的股份),韩猛先生与张淑霞女士为一致行动人。庞升东、张淑霞、秦海丽承
说明诺:“不会基于其所持有的公司股份与除包叔平外的其他股东谋求一致行动人关系”。 报告期内,以上承诺均得到严格执行。前10名普通股股东中的其余人之间未知是否属于一致行动人。
前10名无限售条件普通股股东持股情况
股东名称报告期末持有无限售条件普通股股份数量股份种类
股份种类数量
浙富控股集团股份有限公司634,331,539人民币普通股634,331,539
韩猛302,710,720人民币普通股302,710,720
庞升东187,943,491人民币普通股187,943,491
张淑霞167,723,460人民币普通股167,723,460
包叔平164,292,245人民币普通股164,292,245
曲水信佳科技有限公司126,957,347人民币普通股126,957,347
孙翠云51,415,000人民币普通股51,415,000
华夏成长证券投资基金43,560,100人民币普通股43,560,100
秦海丽41,708,840人民币普通股41,708,840
尹俊涛40,367,028人民币普通股40,367,028
前10名无限售条件普通股股东之间,以及前10名无限售条件普通股股东和前10名普通股股东之间关联关系或一致行动的说明前10名无限售条件股东中,曲水信佳科技有限公司为包叔平先生控制的企业(包叔平先生持有51%的股份),韩猛先生与张淑霞女士为一致行动人。此外,张淑霞及秦海丽承诺:“不会基于其所持有的公司股份与除包叔平外的其他股东谋求一致行动人关系”。 报告期内,以上承诺均得到严格执行。前10名无限售条件股东中的其余人之间未知是否属于一致行动人。
前10名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)(参见注4)

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易□ 是 √ 否公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

三、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更□ 适用 √ 不适用公司报告期控股股东未发生变更。实际控制人报告期内变更□ 适用 √ 不适用公司报告期实际控制人未发生变更。

第七节 优先股相关情况

□ 适用 √ 不适用报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

√ 适用 □ 不适用

姓名职务任职状态期初持股数(股)本期增持股份数量(股)本期减持股份数量(股)期末持股数(股)期初被授予的限制性股票数量(股)本期被授予的限制性股票数量(股)期末被授予的限制性股票数量(股)
陈于冰董事长兼总经理现任121,489,96436,446,9890157,936,953115,100,00034,530,000149,630,000
代小虎董事、副总经理、财务总监现任2,490,000747,00003,237,0002,014,000604,2002,618,200
邱俊祺董事、副总经理、董事会秘书现任1,950,000585,00002,535,0001,610,000483,0002,093,000
李娟董事现任0000000
徐骏民独立董事现任0000000
薛海波独立董事现任0000000
李健独立董事现任0000000
康峰监事会主席现任119,00035,7000154,700000
任怡华监事现任0000000
张丹职工监事现任0000000
罗绘副总经理现任1,308,500392,55001,701,0501,300,000390,0001,690,000
合计----127,357,46438,207,2390165,564,703120,024,00036,007,200156,031,200

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

□ 适用 √ 不适用公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动,具体可参见2017年年报。

第九节 公司债相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券是

一、公司债券基本信息

债券名称债券简称债券代码发行日到期日债券余额(万元)利率还本付息方式
上海二三四五网络控股集团股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券18二三011126992018年05月15日2021年05月15日50,0006.00%每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付。
公司债券上市或转让的交易场所深圳证券交易所
投资者适当性安排
报告期内公司债券的付息兑付情况本期债券发行工作已于2018年5月16日结束,本期债券的起息日为2018年5月15日,付息日为2019年至2021年,每年5月15日。截止目前尚未到付息期。
公司债券附发行人或投资者选择权条款、可交换条款等特殊条款的,报告期内相关条款的执行情况(如适用)本期公司债券附发行人或投资者选择权条款,但截至本报告披露日相关条款未执行。

二、债券受托管理人和资信评级机构信息

债券受托管理人:
名称中信建投证券股份有限公司办公地址北京市朝阳区安立路66号4号楼联系人黄平联系人电话021-68801584
报告期内对公司债券进行跟踪评级的资信评级机构:
名称中诚信证券评估有限公司办公地址上海市青浦区新业路599号1幢968室
报告期内公司聘请的债券受托管理人、资信评级机构发生变更的,变更的原因、履行的程序、对投资者利益的影响等(如适用)不适用

三、公司债券募集资金使用情况

公司债券募集资金使用情况及履行的程序本次公开发行公司债券的募集资金用于增资全资子公司上海二三四五大数据科技有限公司。募集资金扣除发行费用后实际到账49,780万,截至2018年6月30日,募集资金已使用4,050万,剩余45,730万。
期末余额(万元)45,730
募集资金专项账户运作情况专户运作正常。
募集资金使用是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致募集资金使用与《2018年面向合格投资者公开发行公司债券募集说明书》承诺的用途、使用计划及其他约定一致。

四、公司债券信息评级情况

18二三01的信用评级机构中诚信证券评估有限公司于2018年5月2日出具了《2018年面向合格投资者公开发行公司债券信用评级报告》,评级结论为:“公司主体信用等级为AA,评级展望为稳定;本次债券的信用等级为AAA”。

五、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施

公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施无变更,与《2018年面向合格投资者公开发行公司债券募集说明书》承诺一致。

六、报告期内债券持有人会议的召开情况

本报告期内未召开债券持有人会议。

七、报告期内债券受托管理人履行职责的情况

报告期内,中信建投证券股份有限公司作为“上海二三四五网络控股集团股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券”受托管理人,严格按照《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关法律法规积极履行受托管理人相关职责,持续关注公司的经营状况、财务状况及资信状况,积极行使受托管理人职责,维护债券持有人的合法权益,与公司不存在利益冲突情形。

八、截至报告期末和上年末(或报告期和上年相同期间)公司的主要会计数据和财务指标

单位:万元

项目本报告期末上年末本报告期末比上年末增减
流动比率371.70%520.55%-148.85%
资产负债率22.79%15.11%7.68%
速动比率369.98%520.55%-150.57%
本报告期上年同期本报告期比上年同期增减
EBITDA利息保障倍数35.893.53-61.72%
贷款偿还率100.00%100.00%0.00%
利息偿付率100.00%100.00%0.00%

上述会计数据和财务指标同比变动超过30%的主要原因√ 适用 □ 不适用

(1)流动比率:较上年末减少148.85%,主要系一年期以上的融资租赁、对外长期股权投资、可供出售金融资产增加所致;

(2)速动比率:较上年末减少150.57%,主要系一年期以上的融资租赁、对外长期股权投资、可供出售金融资产增加所致;

(3)EBITDA利息保障倍数较去年同期减少61.72%,主要系本报告期利息支出增长较大所致。

九、公司逾期未偿还债项

□ 适用 √ 不适用公司不存在逾期未偿还债项。

十、报告期内对其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

无。

十一、报告期内获得的银行授信情况、使用情况以及偿还银行贷款的情况

报告期内获得银行授信总额14亿元,已经使用8.668亿元,报告期内按时偿还银行贷款约6亿元,无违约情况。

十二、报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况

公司在报告期内未出现违反公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况。

十三、报告期内发生的重大事项

公司在报告期内发生的回购股权激励部分股票的情况详见本报告“第五节 重要事项”之“十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况”,上述回购事项对公司经营及偿债能力无影响。除上述事项外,公司报告期内未发生《公司债券发行与交易管理办法》第四十五条列示的其他重大事项。

十四、公司债券是否存在保证人

√ 是 □ 否公司债券的保证人是否为法人或其他组织√ 是 □ 否是否在每个会计年度上半年度结束之日起2个月内单独披露保证人报告期财务报表,包括资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益(股东权益)变动表√ 是 □ 否

第十节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计□ 是 √ 否公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为:人民币元

1、合并资产负债表

编制单位:上海二三四五网络控股集团股份有限公司

2018年06月30日

单位:元

项目期末余额期初余额
流动资产:
货币资金2,440,437,853.233,594,381,127.23
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款607,150,619.02470,818,722.30
预付款项75,822,559.4938,009,342.31
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息42,672,851.6168,904,264.24
应收股利
其他应收款72,192,062.2033,666,703.41
买入返售金融资产
存货27,830,795.83
持有待售的资产
一年内到期的非流动资产37,760,899.0474,628,324.22
其他流动资产2,724,188,038.321,339,073,359.32
流动资产合计6,028,055,678.745,619,481,843.03
非流动资产:
发放贷款及垫款
可供出售金融资产85,153,850.0057,653,850.00
持有至到期投资
长期应收款1,064,892,974.11483,085,376.71
长期股权投资779,410,787.26328,257,413.23
投资性房地产
固定资产69,701,258.8070,155,405.93
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产2,819,919.393,128,906.99
开发支出
商誉2,408,185,626.082,408,185,626.08
长期待摊费用39,874,291.0744,388,361.79
递延所得税资产152,081,220.16157,844,532.50
其他非流动资产
非流动资产合计4,602,119,926.873,552,699,473.23
资产总计10,630,175,605.619,172,181,316.26
流动负债:
短期借款901,040,000.00334,240,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款207,249,128.15240,251,839.17
预收款项42,565,898.3519,910,020.76
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬58,111,308.9448,363,287.69
应交税费63,549,724.5398,117,525.71
应付利息4,742,377.54464,400.14
应付股利5,106,960.00669,500.00
其他应付款37,854,014.4217,893,406.32
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
持有待售的负债
一年内到期的非流动负债301,535,070.00319,152,600.00
其他流动负债459,953.82
流动负债合计1,621,754,481.931,079,522,533.61
非流动负债:
长期借款
应付债券498,460,053.08
其中:优先股
永续债
长期应付款301,535,070.00303,775,800.00
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债600,000.001,025,000.00
递延收益1,160,000.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计800,595,123.08305,960,800.00
负债合计2,422,349,605.011,385,483,333.61
所有者权益:
股本4,435,684,822.003,416,091,248.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积1,712,778,025.462,697,292,261.31
减:库存股603,133,248.70622,991,508.70
其他综合收益
专项储备
盈余公积75,774,048.1375,774,048.13
一般风险准备
未分配利润2,577,586,236.022,065,690,566.29
归属于母公司所有者权益合计8,198,689,882.917,631,856,615.03
少数股东权益9,136,117.69154,841,367.62
所有者权益合计8,207,826,000.607,786,697,982.65
负债和所有者权益总计10,630,175,605.619,172,181,316.26

法定代表人:陈于冰 主管会计工作负责人:陈于冰 会计机构负责人:代小虎

2、母公司资产负债表

单位:元

项目期末余额期初余额
流动资产:
货币资金457,229,254.3053,866,427.68
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款2,781,644.185,402,191.79
预付款项5,156,625.68160,727.56
应收利息1,237,900.00
应收股利
其他应收款342,966,624.36465,790,394.21
存货
持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产8,546,610.993,708,248.07
流动资产合计817,918,659.51528,927,989.31
非流动资产:
可供出售金融资产72,500,000.0045,000,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资7,244,787,793.246,231,116,389.13
投资性房地产
固定资产11,008,107.5112,417,759.03
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用39,874,291.0744,388,361.79
递延所得税资产4,278,346.193,012,876.61
其他非流动资产
非流动资产合计7,372,448,538.016,335,935,386.56
资产总计8,190,367,197.526,864,863,375.87
流动负债:
短期借款500,000,000.00300,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款16,300,472.9117,083,649.43
预收款项
应付职工薪酬1,177,506.811,312,754.03
应交税费610,909.041,088,618.29
应付利息4,693,139.59415,162.19
应付股利5,106,960.00669,500.00
其他应付款100,621,323.776,160,187.86
持有待售的负债
一年内到期的非流动负债301,535,070.00319,152,600.00
其他流动负债
流动负债合计930,045,382.12645,882,471.80
非流动负债:
长期借款
应付债券498,460,053.08
其中:优先股
永续债
长期应付款301,535,070.00303,775,800.00
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计799,995,123.08303,775,800.00
负债合计1,730,040,505.20949,658,271.80
所有者权益:
股本4,435,684,822.003,416,091,248.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积1,730,757,271.602,697,527,863.82
减:库存股603,133,248.70622,991,508.70
其他综合收益
专项储备
盈余公积75,774,048.1375,774,048.13
未分配利润821,243,799.29348,803,452.82
所有者权益合计6,460,326,692.325,915,205,104.07
负债和所有者权益总计8,190,367,197.526,864,863,375.87

3、合并利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入1,317,772,549.461,066,077,322.53
其中:营业收入1,317,772,549.461,066,077,322.53
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本696,431,651.20571,525,668.56
其中:营业成本168,234,801.8294,915,831.10
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加4,772,169.805,348,542.41
销售费用242,512,528.19230,147,741.32
管理费用240,741,923.71153,304,167.09
财务费用-33,787,672.27-44,838,053.34
资产减值损失73,957,899.95132,647,439.98
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
投资收益(损失以“-”号填列)34,009,072.2640,141,495.31
其中:对联营企业和合营企业的投资收益1,153,374.03
汇兑收益(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)30,990.94
其他收益26,974,679.69209,647.28
三、营业利润(亏损以“-”号填列)682,355,641.15534,902,796.56
加:营业外收入2,112.995,877,299.52
减:营业外支出123,276.0076,035.85
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)682,234,478.14540,704,060.23
减:所得税费用68,469,744.5388,385,056.89
五、净利润(净亏损以“-”号填列)613,764,733.61452,319,003.34
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)613,764,733.61452,319,003.34
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
归属于母公司所有者的净利润614,213,627.17453,027,911.03
少数股东损益-448,893.56-708,907.69
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额613,764,733.61452,319,003.34
归属于母公司所有者的综合收益总额614,213,627.17453,027,911.03
归属于少数股东的综合收益总额-448,893.56-708,907.69
八、每股收益:
(一)基本每股收益0.14370.1070
(二)稀释每股收益0.13850.1061

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。法定代表人:陈于冰 主管会计工作负责人:陈于冰 会计机构负责人:代小虎

4、母公司利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业收入20,470,512.6413,608,394.33
减:营业成本0.000.00
税金及附加8,250.00
销售费用
管理费用31,283,236.4421,999,073.73
财务费用18,051,342.521,690,147.15
资产减值损失42,000.00
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
投资收益(损失以“-”号填列)599,188,900.6599,213,800.00
其中:对联营企业和合营企业的投资收益1,370,500.65
资产处置收益(损失以“-”号填列)
其他收益3,210,000.00
二、营业利润(亏损以“-”号填列)573,492,834.3389,124,723.45
加:营业外收入13,679.29
减:营业外支出
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)573,492,834.3389,138,402.74
减:所得税费用-1,265,469.58-92,475.41
四、净利润(净亏损以“-”号填列)574,758,303.9189,230,878.15
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)574,758,303.9189,230,878.15
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额574,758,303.9189,230,878.15
七、每股收益:
(一)基本每股收益0.13440.0209
(二)稀释每股收益0.12960.0161

5、合并现金流量表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金1,308,128,231.851,109,644,512.96
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金104,820,067.5853,984,716.68
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还209,647.28
收到其他与经营活动有关的现金137,797,789.8388,892,150.27
经营活动现金流入小计1,550,746,089.261,252,731,027.19
购买商品、接受劳务支付的现金465,084,155.99422,164,580.29
客户贷款及垫款净增加额1,328,149,913.311,738,429,717.13
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金131,591,463.91103,226,419.21
支付的各项税费153,608,081.1098,975,836.68
支付其他与经营活动有关的现金189,080,685.32138,679,984.18
经营活动现金流出小计2,267,514,299.632,501,476,537.49
经营活动产生的现金流量净额-716,768,210.37-1,248,745,510.30
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额145,800.708,250.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额21,203,659.75
收到其他与投资活动有关的现金1,180,173,277.99390,768,817.86
投资活动现金流入小计1,180,319,078.69411,980,727.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金8,656,293.689,586,026.16
投资支付的现金646,400,000.0082,610,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额9,187,842.00
支付其他与投资活动有关的现金2,151,876,210.35100,000,000.00
投资活动现金流出小计2,806,932,504.03201,383,868.16
投资活动产生的现金流量净额-1,626,613,425.34210,596,859.45
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金5,900,000.00150,000,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金5,900,000.00150,000,000.00
取得借款收到的现金1,166,800,000.00133,872,000.00
发行债券收到的现金497,800,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计1,670,500,000.00283,872,000.00
偿还债务支付的现金600,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金109,772,890.5099,765,411.81
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金15,420,800.00
筹资活动现金流出小计725,193,690.5099,765,411.81
筹资活动产生的现金流量净额945,306,309.50184,106,588.19
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响656,844.11480,730.30
五、现金及现金等价物净增加额-1,397,418,482.10-853,561,332.36
加:期初现金及现金等价物余额3,383,752,332.873,208,591,746.21
六、期末现金及现金等价物余额1,986,333,850.772,355,030,413.85

6、母公司现金流量表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金24,927,355.9213,600,370.99
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金226,874,925.493,174,685.14
经营活动现金流入小计251,802,281.4116,775,056.13
购买商品、接受劳务支付的现金3,037,941.313,227,644.21
支付给职工以及为职工支付的现4,135,048.274,030,997.38
支付的各项税费696,643.5837,024,604.77
支付其他与经营活动有关的现金20,626,444.57106,216,003.63
经营活动现金流出小计28,496,077.73150,499,249.99
经营活动产生的现金流量净额223,306,203.68-133,724,193.86
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金597,810,000.0098,200,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计597,810,000.0098,200,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金4,253,176.846,933,549.18
投资支付的现金977,500,000.0082,610,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金258,240,000.00100,000,000.00
投资活动现金流出小计1,239,993,176.84189,543,549.18
投资活动产生的现金流量净额-642,183,176.84-91,343,549.18
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金800,000,000.00100,000,000.00
发行债券收到的现金497,800,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计1,297,800,000.00100,000,000.00
偿还债务支付的现金600,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金113,139,400.2299,750,205.13
支付其他与筹资活动有关的现金15,420,800.00
筹资活动现金流出小计728,560,200.2299,750,205.13
筹资活动产生的现金流量净额569,239,799.78249,794.87
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额150,362,826.62-224,817,948.17
加:期初现金及现金等价物余额53,866,427.68256,766,264.59
六、期末现金及现金等价物余额204,229,254.3031,948,316.42

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位:元

项目本期
归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计
股本其他权益工具资本公积减:库存股其他综合收益专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润
优先股永续债其他
一、上年期末余额3,416,091,248.002,697,292,261.31622,991,508.7075,774,048.132,065,690,566.29154,841,367.627,786,697,982.65
加:会计政策变更
前期差错更正
同一控制下企业合并
其他
二、本年期初余额3,416,091,248.002,697,292,261.31622,991,508.7075,774,048.132,065,690,566.29154,841,367.627,786,697,982.65
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)1,019,593,574.00-984,514,235.85-19,858,260.00511,895,669.73-145,705,249.93421,128,017.95
(一)综合收益总额614,213,627.17-448,893.56613,764,733.61
(二)所有者投入和减少资本-4,026,000.0039,105,338.15-19,858,260.00-145,256,356.37-90,318,758.22
1.股东投入的普通股-4,026,000.00-11,394,800.00-19,858,260.005,900,000.0010,337,460.00
2.其他权益工具持有者投入资本
3.股份支付计入所有者权益的金额68,243,781.7868,243,781.78
4.其他-17,743,643.63-151,156,356.37-168,900,000.00
(三)利润分配-102,317,957.44-102,317,957.44
1.提取盈余公积
2.提取一般风险准备
3.对所有者(或股东)的分配-102,317,957.44-102,317,957.44
4.其他
(四)所有者权益内部结转1,023,619,574.00-1,023,619,574.00
1.资本公积转增资本(或股本)1,023,619,574.00-1,023,619,574.00
2.盈余公积转增资本(或股本)
3.盈余公积弥补亏损
4.其他
(五)专项储备
1.本期提取
2.本期使用
(六)其他
四、本期期末余额4,435,684,822.001,712,778,025.46603,133,248.7075,774,048.132,577,586,236.029,136,117.698,207,826,000.60

上年金额

单位:元

项目上期
归属于母公司所有者权益少数股所有者
股本其他权益工具资本公积减:库存股其他综合收益专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润东权益权益合计
优先股永续债其他
一、上年期末余额1,932,615,440.003,545,150,590.52128,691,500.0066,960,744.341,223,526,127.927,584,186.336,647,145,589.11
加:会计政策变更
前期差错更正
同一控制下企业合并
其他
二、本年期初余额1,932,615,440.003,545,150,590.52128,691,500.0066,960,744.341,223,526,127.927,584,186.336,647,145,589.11
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)1,483,475,808.00-847,858,329.21494,300,008.708,813,303.79842,164,438.37147,257,181.291,139,552,393.54
(一)综合收益总额947,545,405.465,763,478.05953,308,883.51
(二)所有者投入和减少资本130,645,000.00505,387,678.79494,300,008.70146,743,703.24288,476,373.33
1.股东投入的普通股130,645,000.00415,157,000.00494,300,008.70154,000,000.00205,501,991.30
2.其他权益工具持有者投入资本
3.股份支付计入所有者权益的金额90,148,257.1590,148,257.15
4.其他82,421.64-7,256,296.76-7,173,875.12
(三)利润分配8,813,303.79-105,380,967.09-5,250,000.00-101,817,663.30
1.提取盈余公积8,813,303.79-8,813,303.79
2.提取一般风险准备
3.对所有者(或股东)的分配-96,567,663.30-5,250,000.00-101,817,663.30
4.其他
(四)所有者权益内部结转1,352,830,808.00-1,352,830,808.00
1.资本公积转增资本(或股本)1,352,830,808.00-1,352,830,808.00
2.盈余公积转增资本(或股本)
3.盈余公积弥补亏损
4.其他
(五)专项储备
1.本期提取
2.本期使用
(六)其他-415,200.00-415,200.00
四、本期期末余额3,416,091,248.002,697,292,261.31622,991,508.7075,774,048.132,065,690,566.29154,841,367.627,786,697,982.65

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位:元

项目本期
股本其他权益工具资本公积减:库存股其他综合收益专项储备盈余公积未分配利润所有者权益合计
优先股永续债其他
一、上年期末余额3,416,091,248.002,697,527,863.82622,991,508.7075,774,048.13348,803,452.825,915,205,104.07
加:会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年期初余额3,416,091,248.002,697,527,863.82622,991,508.7075,774,048.13348,803,452.825,915,205,104.07
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)1,019,593,574.00-966,770,592.22-19,858,260.00472,440,346.47545,121,588.25
(一)综合收益总额574,758,303.91574,758,303.91
(二)所有者投入和减少资本-4,026,000.0056,848,981.78-19,858,260.0072,681,241.78
1.股东投入的普通股-4,026,000.00-11,394,800.00-19,858,260.004,437,460.00
2.其他权益工具持有者投入资本
3.股份支付计入所有者权益的金额68,243,781.7868,243,781.78
4.其他
(三)利润分配-102,317,957.44-102,317,957.44
1.提取盈余公积
2.对所有者(或股东)的分配-102,317,957.44-102,317,957.44
3.其他
(四)所有者权益内部结转1,023,619,574.00-1,023,619,574.00
1.资本公积转增资本(或股本)1,023,619,574.00-1,023,619,574.00
2.盈余公积转增资本(或股本)
3.盈余公积弥补亏损
4.其他
(五)专项储备
1.本期提取
2.本期使用
(六)其他
四、本期期末余额4,435,684,822.001,730,757,271.60603,133,248.7075,774,048.13821,243,799.296,460,326,692.32

上年金额

单位:元

项目上期
股本其他权益工具资本公积减:库存股其他综合收益专项储备盈余公积未分配利润所有者权益合计
优先股永续债其他
一、上年期末余额1,932,615,440.003,545,053,414.67128,691,500.0066,960,744.34366,051,382.055,781,989,481.06
加:会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年期初余额1,932,615,440.003,545,053,414.67128,691,500.0066,960,744.34366,051,382.055,781,989,481.06
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)1,483,475,808.00-847,525,550.85494,300,008.708,813,303.79-17,247,929.23133,215,623.01
(一)综合收益总额88,133,037.8688,133,037.86
(二)所有者投入和减少资本130,645,000.00505,305,257.15494,300,008.70141,650,248.45
1.股东投入的普通股130,645,000.00415,157,000.00494,300,008.7051,501,991.30
2.其他权益工具持有者投入资本
3.股份支付计入所有者权益的金额90,148,257.1590,148,257.15
4.其他
(三)利润分配8,813,303.79-105,380,967.09-96,567,663.30
1.提取盈余公积8,813,303.79-8,813,303.79
2.对所有者(或-96,567,-96,567,6
股东)的分配663.3063.30
3.其他
(四)所有者权益内部结转1,352,830,808.00-1,352,830,808.00
1.资本公积转增资本(或股本)1,352,830,808.00-1,352,830,808.00
2.盈余公积转增资本(或股本)
3.盈余公积弥补亏损
4.其他
(五)专项储备
1.本期提取
2.本期使用
(六)其他
四、本期期末余额3,416,091,248.002,697,527,863.82622,991,508.7075,774,048.13348,803,452.825,915,205,104.07

三、公司基本情况

(一)公司概况

上海二三四五网络控股集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)系于2001年6月经上海市人民政府以沪府体改审(2001)012号文《关于同意设立上海交大欧姆龙软件股份有限公司的批复》的批准,由上海欧姆龙计算机有限公司整体变更而设立的股份有限公司。公司的统一社会信用代码:91310000607203699D。2007年12月在深圳证券交易所上市。所属行业为软件和信息技术服务业。

截至2018年6月30日止,本公司累计发行股本总数4,435,684,822股,注册资本为4,435,684,822元,注册地:上海市徐汇区宜山路700号85幢6楼,总部地址:上海市浦东新区环科路555弄2号楼9楼。本公司经营范围为计算机软、硬件系统及相关系统的集成、开发、咨询、销售及服务,经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进出口业务(但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外),本企业包括本企业控股的成员企业,信息服务业务(含短信息服务业务,不含互联网信息服务业务,电话信息服务业务),实业投资。本公司无实际控制人。

本财务报表业经公司全体董事于2018年8月15日批准报出。(二)合并财务报表范围

截至2018年6月30日止,本公司合并财务报表范围内孙、子公司如下:

序号子公司或孙公司名称
1上海二三四五网络科技有限公司
1.01上海二三四五移动科技有限公司
1.02上海二三四五科技投资有限公司
1.03二三四五(香港)有限公司
1.04上海二三四五融资租赁有限公司
1.05Ruifeng Technology Pte. Ltd.
1.06集乐(上海)资产管理有限公司
1.07上海二三四五大数据科技有限公司
1.08广东鑫锘影视文化传播有限公司
1.09上海二三四五商业保理有限公司
1.10曲水好融车网络科技有限公司
1.11二三四五(深圳)区块链技术有限公司
1.12Ruifeng Wealth Management Pte. Ltd.
2拉萨经济技术开发区联创信息咨询有限公司
3拉萨经济技术开发区恒信创业投资管理有限公司
4上海二三四五金融科技有限公司
4.01上海薪想互联网金融信息服务有限公司
4.02广西快收信息科技有限公司
4.03广州二三四五互联网小额贷款有限公司
4.04曲水汇通信息服务有限公司
4.05宁波鑫惠互联网信息服务有限公司

本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“八、合并范围的变更”和“九、在其他主体中的权益”。

序号持股情况
1公司直接持有上海二三四五网络科技有限公司97.82%的股份,并通过全资子公司拉萨经济技术开发区联创信息咨询有限公司和拉萨经济技术开发区恒信创业投资管理有限公司间接持有上海二三四五网络科技有限公司2.18%的股份。
1.04上海二三四五融资租赁有限公司由上海二三四五网络科技有限公司与二三四五(香港)有限公司分别持有75%和25%的股份;
1.10曲水好融车网络科技有限公司为上海二三四五网络科技有限公司持股40%的控股子公司,根据股东协议,公司的经营决策权全部由上海二三四五网络科技有限公司实施,其余股东只参与经营成果分配(或亏损承担),故曲水好融车网络科技有限公司纳入本公司合并范围。
4.02广西快收信息科技有限公司为上海二三四五金融科技有限公司持股51%的控股子公司。
4.03广州二三四五互联网小额贷款有限公司由上海二三四五金融科技有限公司与上海二三四五网络科技有限公司分别持有57.5%和42.5%的股份。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

公司以持续经营为基础,根据实际发生的交易和事项,按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”),以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》的披露规定编制财务报表。

2、持续经营公司不存在可能导致对公司自报告期末起12个月内的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示:

以下披露内容已涵盖了本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计。详见本附注五之“28、收入”、本附注七之“61、营业收入和营业成本”。

1、遵循企业会计准则的声明

公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。

2、会计期间自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

3、营业周期本公司营业周期为12个月。

4、记账本位币本公司采用人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

同一控制下企业合并:本公司在企业合并中取得的资产和负债,按照合并日被合并方资产、负债(包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉)在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值(或发行股份面值总额)的差额,调整资本公积中的股本溢价,资本公积中的股本溢价不足冲减的,调整留存收益。

非同一控制下企业合并:本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量,公允价值与其账面价值的差额,计入当期损益。本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,确认为商誉;合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,经复核后,计入当期损益。为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用,于发生时计入当期损益;为企业合并而发行权益性证券的交易费用,冲减权益。

6、合并财务报表的编制方法

(1)合并范围本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定,所有子公司(包括本公司所控制的被投资方可分割的部分)均纳入合并财务报表。

(2)合并程序本公司以自身和各子公司的财务报表为基础,根据其他有关资料,编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表,将整个企业集团视为一个会计主体,依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求,按照统一的会计政策,反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致,如子公司采用的会计政策、会计

期间与本公司不一致的,在编制合并财务报表时,按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司,以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。对于同一控制下企业合并取得的子公司,以其资产、负债(包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉)在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额,冲减少数股东权益。

1)增加子公司或业务在报告期内,若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的,则调整合并资产负债表的期初数;将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表;将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表,同时对比较报表的相关项目进行调整,视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的,视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资,在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动,分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

在报告期内,若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的,则不调整合并资产负债表期初数;将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表;该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的,对于购买日之前持有的被购买方的股权,本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量,公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的,与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益,由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

2)处置子公司或业务①一般处理方法在报告期内,本公司处置子公司或业务,则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表;该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时,对于处置后的剩余股权投资,本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和,减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额,计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动,在丧失控制权时转为当期投资收益,由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降从而丧失控制权的,按照上述原则进行会计处理。②分步处置子公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的,处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况,通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理:

ⅰ.这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的;ⅱ.这些交易整体才能达成一项完整的商业结果;ⅲ.一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生;ⅳ.一项交易单独看是不经济的,但是和其他交易一并考虑时是经济的。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的,本公司将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理;但是,在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额,在合并财务报表中确认为其他综合收益,在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的,在丧失控制权之前,按不丧失控制权的情况下

部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理;在丧失控制权时,按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

3)购买子公司少数股权本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日(或合并日)开始持续计算的净资产份额之间的差额,调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价,资本公积中的股本溢价不足冲减的,调整留存收益。

4)不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额,调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价,资本公积中的股本溢价不足冲减的,调整留存收益。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法合营安排分为共同经营和合营企业。

当本公司是合营安排的合营方,享有该安排相关资产且承担该安排相关负债时,为共同经营。本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目,并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理:

(1)确认本公司单独所持有的资产,以及按本公司份额确认共同持有的资产;

(2)确认本公司单独所承担的负债,以及按本公司份额确认共同承担的负债;

(3)确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入;

(4)按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入;

(5)确认单独所发生的费用,以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

本公司对合营企业投资的会计政策见本附注“五、14、长期股权投资”。

8、现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时,将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短(从购买日起三个月内到期)、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资,确定为现金等价物。

9、外币业务和外币报表折算

(1)外币业务外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算,由此产生的汇兑差额,除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外,均计入当期损益。

(2)外币财务报表的折算资产负债表中的资产和负债项目,采用资产负债表日的即期汇率折算;所有者权益项目除“未分配利润”项目外,其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目,采用交易发生日的即期汇率(或:采用按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率。提示:若采用此种方法,应明示何种方法何种口径)折算。处置境外经营时,将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额,自所有者权益项目转入处置当期损益。

10、金融工具金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

(1)金融工具的分类

金融资产和金融负债于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债,包括交易性金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债;持有至到期投资;应收款项;可供出售金融资产;其他金融负债等。

(2)金融工具的确认依据和计量方法1)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(金融负债)取得时以公允价值(扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息)作为初始确认金额,相关的交易费用计入当期损益。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益,期末将公允价值变动计入当期损益。处置时,其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益,同时调整公允价值变动损益。2)持有至到期投资取得时按公允价值(扣除已到付息期但尚未领取的债券利息)和相关交易费用之和作为初始确认金额。持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入,计入投资收益。实际利率在取得时确定,在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时,将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。3)应收款项公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权,以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权,包括应收账款、其他应收款等,以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额;具有融资性质的,按其现值进行初始确认。

收回或处置时,将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。4)可供出售金融资产取得时按公允价值(扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息)和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入其他综合收益。但是,在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资,以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产,按照成本计量。

处置时,将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额,计入投资损益;同时,将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出,计入当期损益。

5)其他金融负债按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

(3)金融资产转移的确认依据和计量方法公司发生金融资产转移时,如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方,则终止确认该金融资产;如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时,采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的,将下列两项金额的差额计入当期损益:

1)所转移金融资产的账面价值;2)因转移而收到的对价,与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额(涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形)之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的,将所转移金融资产整体的账面价值,在终止确认部分和未终止确认部分之间,按照各自的相对公允价值进行分摊,并将下列两项金额的差额计入当期损益:

1)终止确认部分的账面价值;2)终止确认部分的对价,与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额(涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形)之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的,继续确认该金融资产,所收到的对价确认为一项金融负债。

(4)金融负债终止确认条件金融负债的现时义务全部或部分已经解除的,则终止确认该金融负债或其一部分;本公司若与债权人签定协议,以承担新金融负债方式替换现存金融负债,且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的,则终止确认现存金融负债,并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的,则终止确认现存金融负债或其一部分,同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时,终止确认的金融负债账面价值与支付对价(包括转出的非现金资产或承担的新金融负债)之间的差额,计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的,在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值,将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价(包括转出的非现金资产或承担的新金融负债)之间的差额,计入当期损益。

(5)金融资产和金融负债的公允价值的确定方法存在活跃市场的金融工具,以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具,采用估值技术确定其公允价值。在估值时,本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术,选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值,并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下,才使用不可观察输入值。

(6)金融资产(不含应收款项)减值的测试方法及会计处理方法除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外,本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查,如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的,计提减值准备。

1)可供出售金融资产的减值准备:

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生严重下降,或在综合考虑各种相关因素后,预期这种下降趋势属于非暂时性的,就认定其已发生减值,将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出,确认减值损失。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具,在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的,原确认的减值损失予以转回,计入当期损益。

可供出售权益工具投资发生的减值损失,不通过损益转回。2)持有至到期投资的减值准备:

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

11、应收款项(1)单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准对于单项金额重大的应收款项(单项金额在500万元以上,含500万元),当存在客观证据表明本公司将无法按应收款项的原有条款收回所有款项时,确认相应的坏账准备。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法根据该款项预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额,单独进行减值测试,计提坏账准备;经单独测试未发生减值的,包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中计提坏账准备。

(2)按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称坏账准备计提方法
账龄分析法组合账龄分析法
融资租赁及保理业务组合其他方法
短期贷款组合其他方法
保证金组合其他方法
合并范围内往来组合其他方法

组合中,采用账龄分析法计提坏账准备的:

√ 适用 □ 不适用

账龄应收账款计提比例其他应收款计提比例
1年以内(含1年)0.00%0.00%
1-2年25.00%25.00%
2-3年50.00%50.00%
3年以上100.00%100.00%

组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的:

□ 适用 √ 不适用组合中,采用其他方法计提坏账准备的:

√ 适用 □ 不适用

组合名称应收账款计提比例其他应收款计提比例
融资租赁及保理业务组合
短期贷款组合
保证金组合
合并范围内往来组合

注:

组合中,采用融资租赁及保理业务组合计提坏账准备的:

融资租赁及保理款类别坏账准备计提比率?(%)
正常-
关注1
次级10
可疑50
损失100

组合中,采用其他方法计提坏账准备的:

组合名称方法说明
短期贷款组合期末贷款余额未有逾期,按贷款余额1.5%计提贷款损失准备。
保证金组合单独进行减值测试,若有客观证据表明发生了减值,按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备;经单独测试未发现减值,不计提坏账准备。
组合名称方法说明
合并范围内往来组合单独进行减值测试,若有客观证据表明发生了减值,按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备;经单独测试未发现减值,不计提坏账准备。

(3)单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由有确凿证据表明其可收回性存在明显差异
坏账准备的计提方法单独进行减值测试,根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备;经单独测试未发生减值的,包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中计提坏账准备。

12、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求是软件与信息技术服务业

(一)存货的分类

存货分类为:原材料、周转材料、库存商品、在产品等。

(二)发出存货的计价方法

存货发出时按先进先出法计价。

(三)不同类别存货可变现净值的确定依据

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货,在正常生产经营过程中,以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额,确定其可变现净值;需要经过加工的材料存货,在正常生产经营过程中,以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额,确定其可变现净值;为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货,其可变现净值以合同价格为基础计算,若持有存货的数量多于销售合同订购数量的,超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备;但对于数量繁多、单价较低的存货,按照存货类别计提存货跌价准备;与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的,且难以与其他项目分开计量的存货,则合并计提存货跌价准备。

除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外,存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

(四)存货的盘存制度

采用永续盘存制。

(五)低值易耗品和包装物的摊销方法

(1)低值易耗品采用一次转销法。

(2)包装物采用一次转销法。

13、持有待售资产

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别:

(1)根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例,在当前状况下即可立即出售;

(2)出售极可能发生,即本公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺,预计出售将在一年内完成。有关规定要求本公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的,已经获得批准。

14、长期股权投资

(1)共同控制、重大影响的判断标准共同控制,是指按照相关约定对某项安排所共有的控制,并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的,被投资单位为本公司的合营企业。

重大影响,是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力,但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司能够对被投资单位施加重大影响的,被投资单位为本公司联营企业。

(2)初始投资成本的确定1)企业合并形成的长期股权投资同一控制下的企业合并:公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的,在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的,在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额,确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本,与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额,调整股本溢价,股本溢价不足冲减的,冲减留存收益。

非同一控制下的企业合并:公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的,按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和,作为改按成本法核算的初始投资成本。

2)其他方式取得的长期股权投资以支付现金方式取得的长期股权投资,按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。以发行权益性证券取得的长期股权投资,按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下,非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值和应支付的相关税费确定其初始投资成本,除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠;不满足上述前提的非货币性资产交换,以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资,其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

(3)后续计量及损益确认方法1)成本法核算的长期股权投资公司对子公司的长期股权投资,采用成本法核算。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外,公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

2)权益法核算的长期股权投资对联营企业和合营企业的长期股权投资,采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额,不调整长期股权投资的初始投资成本;初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额,计入当期损益。

公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额,分别确认投资收益和其他综合收益,同时调整长期股权投资的账面价值;按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分,相应减少长期股权投资的账面价值;对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动,调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

在确认应享有被投资单位净损益的份额时,以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础,并按照公司的会计政策及会计期间,对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有投资期间,被投资单位编制合并财务报表的,以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分,予以抵销,在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失,属于资产减值损失的,全额确认。公司与联营企业、合营企业之间发生投出或出售资产的交易,该资产构成业务的,按照本附注“五、5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”和“五、6、合并财务报表的编制方法”中披露的相关政策进行会计处理。

在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时,按照以下顺序进行处理:首先,冲减长期股权投资的账面价值。其次,长期股权投资的账面价值不足以冲减的,以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失,冲减长期应收项目等的账面价值。最后,经过上述处理,按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的,按预计承担的义务确认预计负债,计入当期投资损失。

3)长期股权投资的处置处置长期股权投资,其账面价值与实际取得价款的差额,计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资,在处置该项投资时,采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础,按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益,按比例结转入当期损益,由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的,处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算,其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益,在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益,在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

因处置部分股权投资、因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降等原因丧失了对被投资单位控制权的,在编制个别财务报表时,剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的,改按权益法核算,并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整;剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的,改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理,其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的,在编制个别财务报表时,处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的,购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益和其他所有者权益按比例结转;处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的,其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式不适用

16、固定资产(1)确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有,并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认:1)与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业;2)该固定资产的成本能够可靠地计量。

(2)折旧方法

类别折旧方法折旧年限残值率年折旧率
房屋及建筑物年限平均法20-505%至10%1.8%至4.75%
运输设备年限平均法3-50%至10%18%至33.33%
办公及电子设备年限平均法3-50%至10%18%至33.33%

(3)融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法17、在建工程

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出,作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在工程已达到预定可使用状态,但尚未办理竣工决算的,自达到预定可使用状态之日起,根据工程预算、造价或者工程实际成本等,按估计的价值转入固定资产,并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧,待办理竣工决算后,再按实际成本调整原来的暂估价值,但不调整原已计提的折旧额。

18、借款费用

(1)借款费用资本化的确认原则借款费用,包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。公司发生的借款费用,可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的,予以资本化,计入相关资产成本;其他借款费用,在发生时根据其发生额确认为费用,计入当期损益。

符合资本化条件的资产,是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化:

1)资产支出已经发生,资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出;

2)借款费用已经发生;3)为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2)借款费用资本化期间资本化期间,指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间,借款费用暂停资本化的期间不包括在内。当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时,借款费用停止资本化。当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时,该部分资产借款费用停止资本化。购建或者生产的资产的各部分分别完工,但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的,在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

(3)暂停资本化期间符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的,则借款费用暂停资本化;该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序,则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益,直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

(4)借款费用资本化率、资本化金额的计算方法对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款,以专门借款当期实际发生的借款费用,减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额,来确定借款费用的资本化金额。对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款,根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率,计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

19、生物资产

20、油气资产

21、无形资产(1)计价方法、使用寿命、减值测试

1)无形资产的计价方法①公司取得无形资产时按成本进行初始计量;外购无形资产的成本,包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付,实质上具有融资性质的,无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产,以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值,并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额,计入当期损益。

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下,非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值,除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠;不满足上述前提的非货币性资产交换,以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本,不确认损益。

②后续计量在取得无形资产时分析判断其使用寿命。对于使用寿命有限的无形资产,在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销;无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的,视为使用寿命不确定的无形资产,不予摊销。

2)使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况:

项目预计使用寿命
软件使用权5-10年
专利权5-10年
域名5-10年

每年度终了,对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。经复核,本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

(2)内部研究开发支出会计政策

1)划分研究阶段和开发阶段的具体标准公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。研究阶段:为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。开发阶段:在进行商业性生产或使用前,将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计,以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

2)开发阶段支出资本化的具体条件

同时满足下列条件的,确认为无形资产:

①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性;②管理层具有完成该无形资产并使用或出售的意图;③能够证明该无形资产将如何产生经济利益;④有足够的技术、财务资源和其他资源支持,以完成该无形资产的开发,并有能力使用或出售该无形资产;⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。不满足上述条件的开发阶段的支出,于发生时计入当期损益。前期已计入损益的开发支出不在以后期间确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出,自该项目达到预定可使用状态之日起转为无形资产。

当开发支出的可收回金额低于其账面价值时,账面价值减记至可收回金额。

22、长期资产减值

长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产,于资产负债表日存在减值迹象的,进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的,按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认,如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的,以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

商誉和使用寿命不确定的无形资产至少在每年年度终了进行减值测试。本公司进行商誉减值测试,对于因企业合并形成的商誉的账面价值,自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组;难以分摊至相关的资产组的,将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时,按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的,按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时,如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的,先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试,计算可收回金额,并与相关账面价值相比较,确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试,比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值(包括所分摊的商誉的账面价值部分)与其可收回金额,如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的,确认商誉的减值损失。上述资产减值损失一经确认,在以后会计期间不予转回。

23、长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。本公司长期待摊费用包括经营租入固定资产改良支出。

(1)摊销方法长期待摊费用在受益期内平均摊销。

(2)摊销年限

项目摊销年限
经营租入改良支出剩余租赁期与租赁资产尚可使用年限中较短者

24、职工薪酬(1)短期薪酬的会计处理方法本公司在职工为本公司提供服务的会计期间,将实际发生的短期薪酬确认为负债,并计入当期损益或相关资产成本。

本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金,以及按规定提取的工会经费和职工教育经费,在职工为本公司提供服务的会计期间,根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。

职工福利费为非货币性福利的,如能够可靠计量的,按照公允价值计量。

(2)离职后福利的会计处理方法

设定提存计划本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险,在职工为本公司提供服务的会计期间,按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额,确认为负债,并计入当期损益或相关资产成本。

除基本养老保险外,本公司还依据国家企业年金制度的相关政策建立了企业年金缴费制度(补充养老保险)/企业年金计划。本公司按职工工资总额的一定比例向当地社会保险机构缴费/年金计划缴费,相应支出计入当期损益或相关资产成本。

(3)辞退福利的会计处理方法

本公司在不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时,或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时(两者孰早),确认辞退福利产生的职工薪酬负债,并计入当期损益。

(4)其他长期职工福利的会计处理方法25、预计负债

(1)预计负债的确认标准与诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项等或有事项相关的义务同时满足下列条件时,本公司确认为预计负债:1)该义务是本公司承担的现时义务;

2)履行该义务很可能导致经济利益流出本公司;3)该义务的金额能够可靠地计量。(2)各类预计负债的计量方法本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。本公司在确定最佳估计数时,综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的,通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

最佳估计数分别以下情况处理:

所需支出存在一个连续范围(或区间),且该范围内各种结果发生的可能性相同的,则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。

所需支出不存在一个连续范围(或区间),或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的,如或有事项涉及单个项目的,则最佳估计数按照最可能发生金额确定;如或有事项涉及多个项目的,则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的,补偿金额在基本确定能够收到时,作为资产单独确认,确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

26、股份支付本公司的股份支付是为了获取职工[或其他方]提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。

本公司的股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

(1)以权益结算的股份支付及权益工具以权益结算的股份支付换取职工提供服务的,以授予职工权益工具的公允价值计量。本公司以限制性股票进行股份支付

的,职工出资认购股票,股票在达到解锁条件并解锁前不得上市流通或转让;如果最终股权激励计划规定的解锁条件未能达到,则本公司按照事先约定的价格回购股票。本公司取得职工认购限制性股票支付的款项时,按照取得的认股款确认股本和资本公积(股本溢价),同时就回购义务全额确认一项负债并确认库存股。在等待期内每个资产负债表日,本公司根据最新取得的[可行权职工人数变动]、[是否达到规定业绩条件]等后续信息对可行权权益工具数量作出最佳估计,以此为基础,按照授予日的公允价值,将当期取得的服务计入相关成本或费用,相应增加资本公积。在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。但授予后立即可行权的,在授予日按照公允价值计入相关成本或费用,相应增加资本公积。

对于最终未能行权的股份支付,不确认成本或费用,除非行权条件是市场条件或非可行权条件,此时无论是否满足市场条件或非可行权条件,只要满足所有可行权条件中的非市场条件,即视为可行权。

如果修改了以权益结算的股份支付的条款,至少按照未修改条款的情况确认取得的服务。此外,任何增加所授予权益工具公允价值的修改,或在修改日对职工有利的变更,均确认取得服务的增加。

如果取消了以权益结算的股份支付,则于取消日作为加速行权处理,立即确认尚未确认的金额。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的,作为取消以权益结算的股份支付处理。但是,如果授予新的权益工具,并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的,则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方式,对所授予的替代权益工具进行处理。

(2)以现金结算的股份支付及权益工具以现金结算的股份支付,按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。初始按照授予日的公允价值计量,并考虑授予权益工具的条款和条件,详见本附注“十三、股份支付”。授予后立即可行权的,在授予日以承担负债的公允价值计入成本或费用,相应增加负债;完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的,在等待期内以对可行权情况的最佳估计为基础,按照承担负债的公允价值,将当期取得的服务计入相关成本或费用,增加相应负债。

在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日,对负债的公允价值重新计量,其变动计入当期损益。

27、优先股、永续债等其他金融工具

28、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求是软件与信息技术服务业公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第12号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求

收入的金额按照本公司在日常经营活动中销售商品和提供劳务时,已收或应收合同或协议价款的公允价值确定。收入按扣除增值税、商业折扣、销售折让及销售退回的净额列示。

与交易相关的经济利益能够流入本公司,相关的收入能够可靠计量且满足下列各项经营活动的特定收入确认标准时,确认相关的收入。

(1)销售商品收入商品销售在商品所有权上的主要风险和报酬已转移给买方,本公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权,与交易相关的经济利益很可能流入企业,并且与销售该商品相关的收入和成本能够可靠地计量时,确认商品销售收入的实现。

(2)提供劳务提供的劳务在同一会计年度开始并完成的,在劳务已经提供,收到价款或取得收取价款的证据时,确认营业收入的实现;

劳务的开始和完成分属不同会计年度的,在劳务合同的总收入、劳务的完成程度能够可靠地确定,与交易相关的价款能够流入,已经发生的成本和为完成劳务将要发生的成本能够可靠地计量时,按完工百分比法确认营业收入的实现;长期合同工程

在合同结果已经能够合理地预见时,按结账时已完成工程进度的百分比法确认营业收入的实现。公司主要提供互联网服务,按不同业务情况分为:

1)搜索引擎收入指公司向用户推广客户的搜索引擎取得的收入。搜索引擎收入按与客户确认推广效果确认收入。2)网站推广与营销业务收入指在公司的网址导航页面或公司拥有APP中为客户提供推广取得的收入。网站推广与营销业务收入分为按导航链接刊期确认收入和按与客户确认推广效果确认收入。

3)软件推广收入指在公司网站为用户提供客户软件下载及软件信息等服务取得的收入。软件推广收入按与客户确认的当期软件有效安装量确认收入。

4)互联网金融服务收入是指公司以互联网(含移动互联网)为媒介,通过自建技术平台或者外购软件平台,围绕金融产业所开展的服务收入,按与客户确认的服务效果确认收入。

(3)让渡资产使用权与交易相关的经济利益很可能流入企业,收入的金额能够可靠地计量时。分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额:1)利息收入金额,按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。

2)融资租出资产:公司在租赁开始日,将应收融资租赁款,未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益,在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。公司发生的与出租交易相关的初始直接费用,计入应收融资租赁款的初始计量中,并减少租赁期内确认的收益金额。公司采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

29、政府补助(1)与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

政府补助,是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助,是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助,包括购买固定资产或无形资产的财政拨款、固定资产专门借款的财政贴息等。

本公司将政府补助划分为与资产相关的具体标准为:本公司取得的、用于构建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与资产相关的政府补助,冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的,在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益(与本公司日常活动相关的,计入其他收益;与本公司日常活动无关的,计入营业外收入)。

(2)与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法与收益相关的政府补助,是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

本公司将政府补助划分为与收益相关的具体标准为:本公司取得的除与资产相关的政府补助之外的政府补助;对于政府文件未明确规定补助对象的,本公司将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据为:是否用于购建或以其他方式形成长期资产。

与收益相关的政府补助,用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的,确认为递延收益,并在确认相关成本费用或损失的期间,计入当期损益(与本公司日常活动相关的,计入其他收益;与本公司日常活动无关的,计入营业外收入)或冲减相关成本费用或损失;用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的,直接计入当期损益(与本公司日常活动相关的,计入其他收益;与本公司日常活动无关的,计入营业外收入)或冲减相关成本费用或损失。

本公司取得的政策性优惠贷款贴息,区分以下两种情况,分别进行会计处理:

1)财政将贴息资金拨付给贷款银行,由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的,本公司以实际收到的借款金额作为借款的入账价值,按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

2)财政将贴息资金直接拨付给本公司的,本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

30、递延所得税资产/递延所得税负债对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产,以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。

对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减,以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限,确认相应的递延所得税资产。

对于应纳税暂时性差异,除特殊情况外,确认递延所得税负债。不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括:商誉的初始确认;除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的其他交易或事项。

当拥有以净额结算的法定权利,且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时,当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利,且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关,但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内,涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时,递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

31、租赁(1)经营租赁的会计处理方法

1)公司租入资产所支付的租赁费,在不扣除免租期的整个租赁期内,按直线法进行分摊,计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用,计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时,公司将该部分费用从租金总额中扣除,按扣除后的租金费用在租赁期内分摊,计入当期费用。

2)公司出租资产所收取的租赁费,在不扣除免租期的整个租赁期内,按直线法进行分摊,确认为租赁相关收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用,计入当期费用;如金额较大的,则予以资本化,在整个租赁期间内按照与租赁相关收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时,公司将该部分费用从租金收入总额中扣除,按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

(2)融资租赁的会计处理方法

1)融资租入资产:公司在承租开始日,将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值,将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值,其差额作为未确认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用,在资产租赁期间内摊销,计入财务费用。公司发生的初始直接费用,计入租入资产价值。

2)融资租出资产:公司在租赁开始日,将应收融资租赁款,未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益,在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。公司发生的与出租交易相关的初始直接费用,计入应收融资租赁款的初始计量中,并减少租赁期内确认的收益金额。

32、其他重要的会计政策和会计估计

终止经营是满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分,且该组成部分已被本公司处置或被本公司划归为持有待售类别:

(1)该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区;

(2)该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分;

(3)该组成部分是专为转售而取得的子公司。

33、重要会计政策和会计估计变更(1)重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因审批程序备注
(1)在利润表中分别列示"持续经营净利润"和"终止经营净利润"。比较数据相应调整。2018年4月18日召开的第六届董事会第二十五次会议审议通过列示持续经营净利润本期金额613,764,733.61元;列示终止经营净利润本期金额0元。
(2)在利润表中新增"资产处置收益"项目,将部分原列示为"营业外收入"的资产处置损益重分类至"资产处置收益"项目。比较数据相应调整。2018年4月18日召开的第六届董事会第二十五次会议审议通过2017年上半年度营业外收入中非流动资产处置利得为3,350.00元,其中涉及重分类至资产处置收益金额为0.00元。
(3)因业务发展需要,根据《企业会计准则》相关规定及预计存货发出情况,为更加客观真实地反映公司的财务状况和经营成果,公司对存货的发出计价方法由加权平均法变更为先进先出法。2018年4月18日召开的第六届董事会第二十五次会议审议通过公司2016年及2017年度均未发生存货,因此本次会计政策变更不涉及以前年度的追溯调整。

财政部于2017年度发布了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》,自2017年5月28日起施行,对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营,要求采用未来适用法处理。财政部于2017年度发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》,对一般企业财务报表格式进行了修订,适用于2017年度及以后期间的财务报表。根据《企业会计准则-会计政策、会计估计变更和会计差错更正》的相关规定,公司本次对存货发出计价方法由加权平均法变更为先进先出法。由于公司2016年及2017年度均未发生存货,因此本次会计政策变更不涉及以前年度的追溯调整,故本次会计政策变更采用未来适用法。

(2)重要会计估计变更

□ 适用 √ 不适用

34、其他

六、税项

1、主要税种及税率

税种计税依据税率
增值税按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额,在扣除当期允许抵扣的进项税额后,差额部分为应交增值税3%、5%、6%、10%、11%、16%、17%
城市维护建设税按实际缴纳的营业税、增值税及消费税计缴1%、5%、7%
企业所得税按应纳税所得额计缴4.5%、10%、12.5%、15%、16.5%、17%、25%

存在不同企业所得税税率纳税主体的,披露情况说明

纳税主体名称所得税税率
上海二三四五网络控股集团股份有限公司25%
上海二三四五网络科技有限公司10%
上海二三四五移动科技有限公司10%
二三四五(香港)有限公司16.5%
上海二三四五科技投资有限公司25%
上海二三四五融资租赁有限公司25%
集乐(上海)资产管理有限公司25%
上海二三四五大数据科技有限公司25%
广州二三四五互联网小额贷款有限公司25%
广州鑫锘影视文化传播有限公司25%
曲水好融车网络科技有限公司15%
上海二三四五商业保理有限公司25%
拉萨经济技术开发区联创信息咨询有限公司4.5%
拉萨经济技术开发区恒信创业投资管理有限公司4.5%
上海二三四五金融科技有限公司12.5%
上海薪想互联网金融信息服务有限公司25%
曲水汇通信息服务有限公司15%
广西快收信息科技有限公司25%
Ruifeng Technology Pte. Ltd.17%
Ruifeng Wealth Management Pte. Ltd.17%
二三四五(深圳)区块链技术有限公司25%

2、税收优惠

1、本公司之子公司上海二三四五网络科技有限公司和上海二三四五移动科技有限公司根据国家重点软件企业税收优惠政策,2018年度减按10.00%税率征收企业所得税。

2、根据西藏自治区人民政府《西藏自治区招商引资优惠政策若干规定》(藏政发〔2018〕25号)的规定:对在藏注册并设有生产经营实体的各类企业,自2018年1月1日至2020年12月31日,执行西部大开发15%的企业所得税税率。(1)本公司之控股孙公司曲水好融车网络科技有限公司和孙公司曲水汇通信息服务有限公司,2018年度按15%税率征收企业所得税。(2)本公司之子公司拉萨经济技术开发区联创信息咨询有限公司、子公司拉萨经济技术开发区恒信创业投资管理有限公司经认定为小微企业,2018年度减按4.5%税率征收企业所得税。

3、本公司之子公司上海二三四五金融科技有限公司按照《关于软件和集成电路产业企业所得税优惠政策有关问题的通知》(财税【2016】49号),自获利年度(2016年)起,享受企业所得税“两免三减半”优惠政策,2018年度减按12.50%税率征收企业所得税。

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第12号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求

3、其他

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位: 元

项目期末余额期初余额
银行存款2,439,333,545.113,583,752,332.87
其他货币资金1,104,308.1210,628,794.36
合计2,440,437,853.233,594,381,127.23
其中:存放在境外的款项总额77,949,170.18197,913,513.31

其他说明其中因抵押、质押或冻结等对使用有限制,以及放在境外且资金汇回受到限制的货币资金明细如下:

项目期末余额年初余额
信用卡保证金1,104,002.461,102,329.96
履约保证金9,526,464.40
定期存款453,000,000.00200,000,000.00
合计454,104,002.46210,628,794.36

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位: 元

项目期末余额期初余额

其他说明:

3、衍生金融资产

□ 适用 √ 不适用

4、应收票据(1)应收票据分类列示

单位: 元

项目期末余额期初余额

(2)期末公司已质押的应收票据

单位: 元

项目期末已质押金额

(3)期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位: 元

项目期末终止确认金额期末未终止确认金额

(4)期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位: 元

项目期末转应收账款金额

其他说明

5、应收账款(1)应收账款分类披露

单位: 元

类别期末余额期初余额
账面余额坏账准备账面价值账面余额坏账准备账面价值
金额比例金额计提比例金额比例金额计提比例
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款607,488,464.98100.00%337,845.960.06%607,150,619.02470,999,563.96100.00%180,841.660.04%470,818,722.30
合计607,488,464.98100.00%337,845.960.06%607,150,619.02470,999,563.96100.00%180,841.660.04%470,818,722.30

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款:

□ 适用 √ 不适用组合中,按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:

√ 适用 □ 不适用

单位: 元

账龄期末余额
应收账款坏账准备计提比例
1年以内分项
1年以内小计205,796,539.13
1至2年1,345,522.99336,380.7525.00%
2至3年2,930.421,465.2150.00%
合计207,144,992.54337,845.96100.00%

确定该组合依据的说明:

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第12号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款:

□ 适用 √ 不适用组合中,采用其他方法计提坏账准备的应收账款:

组合中,采用融资租赁及保理业务组合计提坏账准备的:

应收融资租赁及保理款期末余额
坏账准备计提比率(%)应收账款坏账准备
正常400,343,472.44
关注1.00
次级10.00
可疑50.00
损失100.00
合计400,343,472.44

(2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况本期计提坏账准备金额157,004.30元;本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

单位: 元

单位名称收回或转回金额收回方式

(3)本期实际核销的应收账款情况

单位: 元

项目核销金额

其中重要的应收账款核销情况:

单位: 元

单位名称应收账款性质核销金额核销原因履行的核销程序款项是否由关联交易产生

应收账款核销说明:

(4)按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称期末余额
应收账款占应收账款合计数的比例(%)坏账准备
第一名200,343,472.4032.98
第二名200,000,000.0032.92
第三名58,662,229.539.66
第四名23,648,094.223.89
第五名21,547,919.923.55
合计504,201,716.0783.00

(5)因金融资产转移而终止确认的应收账款(6)转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明:

6、预付款项(1)预付款项按账龄列示

单位: 元

账龄期末余额期初余额
金额比例金额比例
1年以内75,322,559.3699.34%37,509,342.1898.68%
1至2年500,000.130.66%500,000.131.32%
合计75,822,559.49--38,009,342.31--

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明:

(2)按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

预付对象期末余额占预付款项期末余额合计数的比例
第一名26,240,790.3634.61
第二名13,307,532.1217.55
第三名9,960,000.0013.14
第四名9,201,503.7012.14
第五名5,000,000.006.59
合计63,709,826.1884.02

其他说明:

7、应收利息(1)应收利息分类

单位: 元

项目期末余额期初余额
应收保理款利息1,127,729.731,600,000.00
理财产品及定期存款利息39,037,364.0267,281,076.24
贷款利息2,507,757.8623,188.00
合计42,672,851.6168,904,264.24

(2)重要逾期利息

借款单位期末余额逾期时间逾期原因是否发生减值及其判断依据

其他说明:

8、应收股利(1)应收股利

单位: 元

项目(或被投资单位)期末余额期初余额

(2)重要的账龄超过1年的应收股利

单位: 元

项目(或被投资单位)期末余额账龄未收回的原因是否发生减值及其判断依据

其他说明:

9、其他应收款(1)其他应收款分类披露

单位: 元

类别期末余额期初余额
账面余额坏账准备账面价值账面余额坏账准备账面价值
金额比例金额计提比例金额比例金额计提比例
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款74,355,764.48100.00%2,163,702.282.91%72,192,062.2035,788,405.69100.00%2,121,702.285.93%33,666,703.41
合计74,355,764.48100.00%2,163,702.282.91%72,192,062.2035,788,405.69100.00%2,121,702.285.93%33,666,703.41

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款:

□ 适用 √ 不适用组合中,按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:

√ 适用 □ 不适用

单位: 元

账龄期末余额
其他应收款坏账准备计提比例
1年以内分项
1年以内小计60,301,878.74
1至2年8,079,775.562,019,943.8925.00%
2至3年119,516.7859,758.3950.00%
3年以上84,000.0084,000.00100.00%
合计68,585,171.082,163,702.28

确定该组合依据的说明:

组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款:

□ 适用 √ 不适用组合中,采用其他方法计提坏账准备的其他应收款:

√ 适用 □ 不适用

组合名称期末余额
其他应收款坏账准备计提比例(%)
保证金组合5,770,593.40

(2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况本期计提坏账准备金额42,000.00元;本期收回或转回坏账准备金额0.00元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:

单位: 元

单位名称转回或收回金额收回方式

(3)本期实际核销的其他应收款情况

单位: 元

项目核销金额

其中重要的其他应收款核销情况:

单位: 元

单位名称其他应收款性质核销金额核销原因履行的核销程序款项是否由关联交易产生

其他应收款核销说明:

(4)其他应收款按款项性质分类情况

单位: 元

款项性质期末账面余额期初账面余额
往来款68,585,171.0815,007,716.69
保证金5,770,593.4020,780,689.00
合计74,355,764.4835,788,405.69

(5)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位: 元

单位名称款项的性质期末余额账龄占其他应收款期末余额合计数的比例坏账准备期末余额
通联支付网络服务股份有限公司往来款27,844,934.491年以内37.45%
宝付网络科技(上海)有限公司往来款19,567,322.201年以内26.32%
华商云信用保险股份有限公司(筹)往来款8,000,000.001-2年10.76%2,000,000.00
上海张江(集团)有限公司押金及保证金4,945,739.001年以内6.65%
新普互联(北京)科技有限公司押金及保证金350,000.001年以内0.47%
合计--60,707,995.69--81.65%2,000,000.00

(6)涉及政府补助的应收款项

单位: 元

单位名称政府补助项目名称期末余额期末账龄预计收取的时间、金额及依据

(7)因金融资产转移而终止确认的其他应收款(8)转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明:

10、存货(1)存货分类

单位: 元

项目期末余额期初余额
账面余额跌价准备账面价值账面余额跌价准备账面价值
库存商品27,830,795.8327,830,795.83
合计27,830,795.8327,830,795.83

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第4号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求否

(2)存货跌价准备

单位: 元

项目期初余额本期增加金额本期减少金额期末余额
计提其他转回或转销其他

(3)存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明(4)期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位: 元

项目金额

其他说明:

11、持有待售的资产

单位: 元

项目期末账面价值公允价值预计处置费用预计处置时间

其他说明:

12、一年内到期的非流动资产

单位: 元

项目期末余额期初余额
融资租赁款37,760,899.0474,628,324.22
合计37,760,899.0474,628,324.22

其他说明:

融资租赁款中包括未实现融资收益金额为-17,924,149.67元。

坏账准备

本公司下属孙公司上海二三四五融资租赁有限公司按风险由小到大依次将应收融资租赁款分为正常、关注、次级、可疑和损失五类,并按风险类别计提坏账准备。

应收融资租赁及保理款期末余额
坏账准备计提比率(%)应收账款坏账准备
正常36,326,123.78
关注1.00782,447.837,824.48
次级10.00382,616.5938,261.66
可疑50.00631,593.96315,796.98
损失100.00
合计38,122,782.16361,883.12

13、其他流动资产

单位: 元

项目期末余额期初余额
待退及预缴纳税金8,540,854.5511,424,115.89
理财产品1,860,647,100.001,120,000,000.00
第三方支付平台备付金127,470,424.5437,071,475.96
发放贷款及垫款727,529,659.236,681,091.06
贷款王业务垫款163,896,676.41
合计2,724,188,038.321,339,073,359.32

其他说明:

贷款王业务垫款坏账处置说明:因公司报告期内不再开展贷款王业务,第六届董事会第二十五次会议审议通过了《关于拟转让部分应收款项的议案》,公司本期处置的贷款王业务垫款债权账面原值为941,021,729.09元,已计提坏账准备922,472,651.09元,账面价值为18,549,078.00元,实际转让价款18,549,078.00元,差额为0。

14、可供出售金融资产(1)可供出售金融资产情况

单位: 元

项目期末余额期初余额
账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值
可供出售权益工具:85,153,850.0085,153,850.0057,653,850.0057,653,850.00
按成本计量的85,153,850.0085,153,850.0057,653,850.0057,653,850.00
合计85,153,850.0085,153,850.0057,653,850.0057,653,850.00

(2)期末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位: 元

可供出售金融资产分类可供出售权益工具可供出售债务工具合计

(3)期末按成本计量的可供出售金融资产

单位: 元

被投资单位账面余额减值准备在被投资单位持股比例本期现金红利
期初本期增加本期减少期末期初本期增加本期减少期末
上海国方母基金一期股权投资合伙企业(有限合伙)30,000,000.0020,000,000.0050,000,000.002.22%
南通蓝三古月创业投资合伙企业(有限合伙)15,000,000.007,500,000.0022,500,000.0039.99%
01VC Fund I, L.P.12,653,850.0012,653,850.006.48%
合计57,653,850.0027,500,000.0085,153,850.00--

(4)报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位: 元

可供出售金融资产分类可供出售权益工具可供出售债务工具合计

(5)可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明

单位: 元

可供出售权益工具项目投资成本期末公允价值公允价值相对于成本的下跌幅度持续下跌时间(个月)已计提减值金额未计提减值原因

其他说明

15、持有至到期投资(1)持有至到期投资情况

单位: 元

项目期末余额期初余额
账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值

(2)期末重要的持有至到期投资

单位: 元

债券项目面值票面利率实际利率到期日

(3)本期重分类的持有至到期投资

其他说明

16、长期应收款(1)长期应收款情况

单位: 元

项目期末余额期初余额折现率区间
账面余额坏账准备账面价值账面余额坏账准备账面价值
融资租赁款864,960,252.3367,278.22864,892,974.11283,087,383.642,006.93283,085,376.717.00%-15.00%
其中:未实现融资收益-135,655,413.83-135,655,413.83-28,801,964.34-28,801,964.347.00%-15.00%
保理款200,000,000.00200,000,000.00200,000,000.00200,000,000.007.00%-15.00%
合计1,064,960,252.3367,278.221,064,892,974.11483,087,383.642,006.93483,085,376.71--

(2)因金融资产转移而终止确认的长期应收款(3)转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明本公司下属孙公司上海二三四五融资租赁有限公司按风险由小到大依次将应收融资租赁款分为正常、关注、次级、可疑和损失五类,并按风险类别计提坏账准备。

应收融资租赁及保理款坏账准备计提比率(%)账面余额坏账准备

类别正常

正常-1,063,382,018.08
关注11,006,057.8310,060.58
次级10572,176.4257,217.64
可疑50
损失100
合计1,064,960,252.3367,278.22

17、长期股权投资

单位: 元

被投资单位期初余额本期增减变动期末余额减值准备期末余额
追加投资减少投资权益法下确认的投资损益其他综合收益调整其他权益变动宣告发放现金股利或利润计提减值准备其他
一、合营企业
二、联营企业
酷吧时代科技(北京)有限公司12,663,278.20-217,126.6212,446,151.58
昆山汇岭互联网投资企业(有限合伙)281,481,368.15450,000,000.00817,765.45732,299,133.60
上海杨浦杨科小额贷款股份有限公司34,112,766.88552,735.2034,665,502.08
小计328,257,413.23450,000,000.001,153,374.03779,410,787.26
合计328,257,413.23450,000,000.001,153,374.03779,410,787.26

其他说明

18、投资性房地产(1)采用成本计量模式的投资性房地产

□ 适用 √ 不适用

(2)采用公允价值计量模式的投资性房地产

□ 适用 √ 不适用

(3)未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位: 元

项目账面价值未办妥产权证书原因

其他说明

19、固定资产(1)固定资产情况

单位: 元

项目房屋及建筑物运输设备办公及电子设备合计
一、账面原值:
1.期初余额60,113,350.0014,951,799.8421,084,564.6296,149,714.46
2.本期增加金额4,005,851.164,005,851.16
(1)购置4,005,851.164,005,851.16
(2)在建工程转入
(3)企业合并增加
3.本期减少金额934,141.62934,141.62
(1)处置或报废934,141.62934,141.62
4.期末余额60,113,350.0014,951,799.8424,156,274.1699,221,424.00
二、累计折旧
1.期初余额10,944,655.822,415,204.7512,634,447.9625,994,308.53
2.本期增加金额1,345,255.501,437,758.311,610,526.794,393,540.60
(1)计提1,345,255.501,437,758.311,610,526.794,393,540.60
3.本期减少金额867,683.93867,683.93
(1)处置或报废867,683.93867,683.93
4.期末余额12,289,911.323,852,963.0613,377,290.8229,520,165.20
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
(1)计提
3.本期减少金额
(1)处置或报废
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值47,823,438.6811,098,836.7810,778,983.3469,701,258.80
2.期初账面价值49,168,694.1812,536,595.098,450,116.6670,155,405.93

(2)暂时闲置的固定资产情况

单位: 元

项目账面原值累计折旧减值准备账面价值备注

(3)通过融资租赁租入的固定资产情况

单位: 元

项目账面原值累计折旧减值准备账面价值

(4)通过经营租赁租出的固定资产

单位: 元

项目期末账面价值

(5)未办妥产权证书的固定资产情况

单位: 元

项目账面价值未办妥产权证书的原因

其他说明

20、在建工程(1)在建工程情况

单位: 元

项目期末余额期初余额
账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值

(2)重要在建工程项目本期变动情况

单位: 元

项目名称预算数期初余额本期增加金额本期转入固定资产金额本期其他减少金额期末余额工程累计投入占预算比例工程进度利息资本化累计金额其中:本期利息资本化金额本期利息资本化率资金来源

(3)本期计提在建工程减值准备情况

单位: 元

项目本期计提金额计提原因

其他说明

21、工程物资

单位: 元

项目期末余额期初余额

其他说明:

22、固定资产清理

单位: 元

项目期末余额期初余额

其他说明:

23、生产性生物资产(1)采用成本计量模式的生产性生物资产

□ 适用 √ 不适用

(2)采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□ 适用 √ 不适用

24、油气资产

□ 适用 √ 不适用

25、无形资产(1)无形资产情况

单位: 元

项目土地使用权专利权非专利技术软件使用权域名合计
一、账面原值
1.期初余额8,378,267.93847,902.939,226,170.86
2.本期增加金额943,396.23943,396.23
(1)购置943,396.23943,396.23
(2)内部研发
(3)企业合并增加
3.本期减少金额
(1)处置
4.期末余额9,321,664.16847,902.9310,169,567.09
二、累计摊销
1.期初余额5,271,160.78826,103.096,097,263.87
2.本期增加金额1,241,483.8110,900.021,252,383.83
(1)计提1,241,483.8110,900.021,252,383.83
3.本期减少金额
(1)处置
4.期末余额6,512,644.59837,003.117,349,647.70
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
(1)计提
3.本期减少金额
(1)处置
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值2,809,019.5710,899.822,819,919.39
2.期初账面价值3,107,107.1521,799.843,128,906.99

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例0.00%。

(2)未办妥产权证书的土地使用权情况

单位: 元

项目账面价值未办妥产权证书的原因

其他说明:

26、开发支出

单位: 元

项目期初余额本期增加金额本期减少金额期末余额

其他说明

27、商誉(1)商誉账面原值

单位: 元

被投资单位名称或形成商誉的事项期初余额本期增加本期减少期末余额
发行股份通过直接和间接方式收购上海二三四五网络科技有限公司100%股权2,400,347,559.042,400,347,559.04
收购广东鑫锘影视文化传播有限公司100%股权7,838,067.047,838,067.04
合计2,408,185,626.082,408,185,626.08

(2)商誉减值准备

单位: 元

被投资单位名称或形成商誉的事项期初余额本期增加本期减少期末余额

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法:

其他说明

28、长期待摊费用

单位: 元

项目期初余额本期增加金额本期摊销金额其他减少金额期末余额
经营租入改良支出44,388,361.794,514,070.7239,874,291.07
合计44,388,361.794,514,070.7239,874,291.07

其他说明

29、递延所得税资产/递延所得税负债(1)未经抵销的递延所得税资产

单位: 元

项目期末余额期初余额
可抵扣暂时性差异递延所得税资产可抵扣暂时性差异递延所得税资产
资产减值准备108,440,940.7526,751,594.76967,933,987.30141,662,436.53
递延收益1,160,000.00145,000.00
尚未取得发票的暂估成本与费用67,629,571.837,258,625.1390,226,999.479,250,333.95
股权激励费用110,293,338.9314,968,534.4442,972,557.156,359,049.77
未决诉讼形成的预计负600,000.0060,000.001,025,000.00102,500.00
可抵扣经营亏损686,949,772.17103,042,465.831,300,848.98325,212.25
合计973,913,623.68152,081,220.161,104,619,392.90157,844,532.50

(2)未经抵销的递延所得税负债

单位: 元

项目期末余额期初余额
应纳税暂时性差异递延所得税负债应纳税暂时性差异递延所得税负债

(3)以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位: 元

项目递延所得税资产和负债期末互抵金额抵销后递延所得税资产或负债期末余额递延所得税资产和负债期初互抵金额抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产152,081,220.16157,844,532.50

(4)未确认递延所得税资产明细

单位: 元

项目期末余额期初余额
可抵扣亏损1,717,455.574,670,937.54
合计1,717,455.574,670,937.54

(5)未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位: 元

年份期末金额期初金额备注
2018
201935,048.89
20201,943,399.13
20215,933,926.877,956,089.68
2022935,895.418,766,149.40
合计6,869,822.2818,700,687.10--

其他说明:

30、其他非流动资产

单位: 元

项目期末余额期初余额

其他说明:

31、短期借款(1)短期借款分类

单位: 元

项目期末余额期初余额
信用借款901,040,000.00334,240,000.00
合计901,040,000.00334,240,000.00

短期借款分类的说明:

(2)已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为0.00元,其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下:

单位: 元

借款单位期末余额借款利率逾期时间逾期利率

其他说明:

32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

单位: 元

项目期末余额期初余额

其他说明:

33、衍生金融负债

□ 适用 √ 不适用

34、应付票据

单位: 元

种类期末余额期初余额

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

35、应付账款(1)应付账款列示

单位: 元

项目期末余额期初余额
1年以内207,075,018.61240,176,787.21
1年以上174,109.5475,051.96
合计207,249,128.15240,251,839.17

(2)账龄超过1年的重要应付账款

单位: 元

项目期末余额未偿还或结转的原因

其他说明:

36、预收款项(1)预收款项列示

单位: 元

项目期末余额期初余额
1年以内40,747,149.5218,562,994.78
1年以上1,818,748.831,347,025.98
合计42,565,898.3519,910,020.76

(2)账龄超过1年的重要预收款项

单位: 元

项目期末余额未偿还或结转的原因

(3)期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位: 元

项目金额

其他说明:

37、应付职工薪酬(1)应付职工薪酬列示

单位: 元

项目期初余额本期增加本期减少期末余额
一、短期薪酬46,320,260.69140,838,656.89131,429,368.9055,729,548.68
二、离职后福利-设定提2,043,027.0013,944,360.6413,605,627.382,381,760.26
存计划
三、辞退福利180,374.00180,374.00
合计48,363,287.69154,963,391.53145,215,370.2858,111,308.94

(2)短期薪酬列示

单位: 元

项目期初余额本期增加本期减少期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴44,558,475.99124,886,910.18115,729,575.3953,715,810.78
2、职工福利费4,060,472.744,060,472.74
3、社会保险费1,066,405.707,254,670.327,085,975.581,235,100.44
其中:医疗保险费946,768.006,447,623.046,293,065.261,101,325.78
工伤保险费19,977.80120,616.04122,017.6118,576.23
生育保险费99,659.90677,188.57661,650.04115,198.43
其他9,242.679,242.67
4、住房公积金695,379.004,573,795.894,490,537.43778,637.46
5、工会经费和职工教育经费62,807.7662,807.76
合计46,320,260.69140,838,656.89131,429,368.9055,729,548.68

(3)设定提存计划列示

单位: 元

项目期初余额本期增加本期减少期末余额
1、基本养老保险1,993,194.9013,602,416.6013,272,430.802,323,180.70
2、失业保险费49,832.10341,944.04333,196.5858,579.56
合计2,043,027.0013,944,360.6413,605,627.382,381,760.26

其他说明:

38、应交税费

单位: 元

项目期末余额期初余额
增值税22,869,572.0546,107,139.94
企业所得税36,953,099.1146,126,305.49
个人所得税2,023,529.141,355,908.38
城市维护建设税526,909.601,710,109.38
教育费附加795,275.982,049,703.89
印花税381,338.65768,358.63
合计63,549,724.5398,117,525.71

其他说明:

39、应付利息

单位: 元

项目期末余额期初余额
短期借款应付利息1,043,747.40464,400.14
公司债券利息3,698,630.14
合计4,742,377.54464,400.14

重要的已逾期未支付的利息情况:

单位: 元

借款单位逾期金额逾期原因

其他说明:

40、应付股利

单位: 元

项目期末余额期初余额
限制性股票股利5,106,960.00669,500.00
合计5,106,960.00669,500.00

其他说明,包括重要的超过1年未支付的应付股利,应披露未支付原因:

41、其他应付款(1)按款项性质列示其他应付款

单位: 元

项目期末余额期初余额
1年以内33,980,304.3314,509,108.97
1年以上3,873,710.093,384,297.35
合计37,854,014.4217,893,406.32

(2)账龄超过1年的重要其他应付款

单位: 元

项目期末余额未偿还或结转的原因

其他说明

42、持有待售的负债

单位: 元

项目期末余额期初余额

其他说明:

43、一年内到期的非流动负债

单位: 元

项目期末余额期初余额
股权激励回购义务301,535,070.00319,152,600.00
合计301,535,070.00319,152,600.00

其他说明:

44、其他流动负债

单位: 元

项目期末余额期初余额
待转销项税额(暂估销项税)459,953.82
合计459,953.82

短期应付债券的增减变动:

单位: 元

债券名称面值发行日期债券期限发行金额期初余额本期发行按面值计提利息溢折价摊销本期偿还期末余额

其他说明:

45、长期借款(1)长期借款分类

单位: 元

项目期末余额期初余额

长期借款分类的说明:

其他说明,包括利率区间:

46、应付债券(1)应付债券

单位: 元

项目期末余额期初余额
公司债498,460,053.08
合计498,460,053.08

(2)应付债券的增减变动(不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具)

单位: 元

债券名称面值发行日期债券期限发行金额期初余额本期发行按面值计提利息溢折价摊销本期偿还期末余额
18二三01500,000,000.002018年05月15日3年500,000,000.000.00497,800,000.00660,053.08498,460,053.08
合计------500,000,000.000.00497,800,000.00660,053.08498,460,053.08

(3)可转换公司债券的转股条件、转股时间说明(4)划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位: 元

发行在外的金融工具期初本期增加本期减少期末
数量账面价值数量账面价值数量账面价值数量账面价值

其他金融工具划分为金融负债的依据说明其他说明

47、长期应付款(1)按款项性质列示长期应付款

单位: 元

项目期末余额期初余额
股权激励回购义务301,535,070.00303,775,800.00

其他说明:

系根据公司2016年及2017年限制性股票激励计划收到的限制性股票激励对象缴纳的限制性股票认购款。如果限制性股票达到解锁条件,上述股权激励款将自动转化为解锁对价,如未达到解锁条件,则将返还给激励对象。详见附注“十三、股份支付之1、股份支付具体情况”。于资产负债表日,将股权激励款中距离支付日不足1年的股权激励款重分类到一年内到期的非流动负债科目。

48、长期应付职工薪酬(1)长期应付职工薪酬表

单位: 元

项目期末余额期初余额

(2)设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值:

单位: 元

项目本期发生额上期发生额

计划资产:

单位: 元

项目本期发生额上期发生额

设定受益计划净负债(净资产)

单位: 元

项目本期发生额上期发生额

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明:

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明:

其他说明:

49、专项应付款

单位: 元

项目期初余额本期增加本期减少期末余额形成原因

其他说明:

50、预计负债

单位: 元

项目期末余额期初余额形成原因
未决诉讼600,000.001,025,000.00
合计600,000.001,025,000.00--

其他说明,包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明:

51、递延收益

单位: 元

项目期初余额本期增加本期减少期末余额形成原因
政府补助1,160,000.001,160,000.00
合计1,160,000.001,160,000.00--

涉及政府补助的项目:

单位: 元

负债项目期初余额本期新增补助金额本期计入营业外收入金额本期计入其他收益金额本期冲减成本费用金额其他变动期末余额与资产相关/与收益相关
基于大数据分析的互联网金融征信评分模型建设1,160,000.001,160,000.00与收益相关
合计1,160,000.001,160,000.00--

其他说明:

52、其他非流动负债

单位: 元

项目期末余额期初余额

其他说明:

53、股本

单位:元

期初余额本次变动增减(+、-)期末余额
发行新股送股公积金转股其他小计
股份总数3,416,091,248.001,023,619,574.00-4,026,000.001,019,593,574.004,435,684,822.00

其他说明:

(1)2018年2月,公司完成回购注销2016年限制性股票激励计划(首期)部分已不符合激励条件的原激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票425,000股;2018年6月,公司完成回购注销已不符合激励条件的原五名激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票合计3,601,000股。详见本报告书“第五节 重要事项”之“十二、公司股权激励计划、员工持股计划及其他员工激励措施的实施情况”。

(2)2018年5月经股东大会决议通过以股权登记日股本总额为基数,以资本公积向全体股东每10股转增3股,股本总额变更为4,435,684,822.00元,上述注册资本增加已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)信会师报字[2018]第ZA15359号验资报告予以验证。

54、其他权益工具(1)期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况(2)期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位: 元

发行在外的金融工具期初本期增加本期减少期末
数量账面价值数量账面价值数量账面价值数量账面价值

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明,以及相关会计处理的依据:

其他说明:

55、资本公积

单位: 元

项目期初余额本期增加本期减少期末余额
资本溢价(股本溢价)2,595,195,979.621,052,758,017.631,542,437,961.99
其他资本公积102,096,281.6968,243,781.78170,340,063.47
合计2,697,292,261.3168,243,781.781,052,758,017.631,712,778,025.46

其他说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:

(1)本期资本公积(股本溢价)减少1,052,758,017.63元的原因:其中1,035,014,374.00元原因见附注“53、股本”;17,743,643.63元系公司收购广州二三四五互联网小额贷款有限公司少数股权,收购价格与购买日账面净资产间差额计入资本公积(股本溢价)。

(2)本期其他资本公积变动原因:根据公司2017年度股权激励实施情况,本期应摊销股权激励费用68,243,781.78元,计入其他资本公积。

56、库存股

单位: 元

项目期初余额本期增加本期减少期末余额
股权激励622,991,508.7019,858,260.00603,133,248.70
合计622,991,508.7019,858,260.00603,133,248.70

其他说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:

库存股本期减少19,858,260.00元,其中15,376,800.00元系回购注销部分已不符合激励条件的原激励对象的限制性股票;4,481,460.00元系公司2018年5月15日召开的2017年度股东大会审议通过2017年度利润分配方案(每10股转增3股派0.3元),其中因股权激励涉及的限制性股票尚未解禁,公司应付股权激励对象的股利尚未发放所致。

57、其他综合收益

单位: 元

项目期初余额本期发生额期末余额
本期所得税前发生额减:前期计入其他综合收益当期转入损益减:所得税费用税后归属于母公司税后归属于少数股东

其他说明,包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整:

58、专项储备

单位: 元

项目期初余额本期增加本期减少期末余额

其他说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:

59、盈余公积

单位: 元

项目期初余额本期增加本期减少期末余额
法定盈余公积75,774,048.1375,774,048.13
合计75,774,048.1375,774,048.13

盈余公积说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:

60、未分配利润

单位: 元

项目本期上期
调整前上期末未分配利润2,065,690,566.291,223,526,127.92
调整期初未分配利润合计数(调增+,调减-)2,065,690,566.291,223,526,127.92
调整后期初未分配利润2,065,690,566.29
加:本期归属于母公司所有者的净利润614,213,627.17453,027,911.03
应付普通股股利102,317,957.4496,630,772.00
期末未分配利润2,577,586,236.021,579,923,266.95

调整期初未分配利润明细:

1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整,影响期初未分配利润0.00元。2)、由于会计政策变更,影响期初未分配利润0.00元。3)、由于重大会计差错更正,影响期初未分配利润0.00元。4)、由于同一控制导致的合并范围变更,影响期初未分配利润0.00元。5)、其他调整合计影响期初未分配利润0.00元。

61、营业收入和营业成本

单位: 元

项目本期发生额上期发生额
收入成本收入成本
主营业务1,317,153,491.49168,234,801.821,066,077,322.5394,915,831.10
其他业务619,057.97
合计1,317,772,549.46168,234,801.821,066,077,322.5394,915,831.10

62、税金及附加

单位: 元

项目本期发生额上期发生额
城市维护建设税1,236,727.692,311,795.78
教育费附加2,592,602.712,163,804.55
土地使用税1,585.201,585.20
车船使用税8,250.00
印花税504,377.55605,641.98
河道管理费137,657.18
文化事业建设费436,876.65119,807.72
合计4,772,169.805,348,542.41

其他说明:

63、销售费用

单位: 元

项目本期发生额上期发生额
职工薪酬16,084,031.339,422,675.20
办公费1,466,936.12863,589.46
推广费219,605,140.53218,046,306.18
其他5,356,420.211,815,170.48
合计242,512,528.19230,147,741.32

其他说明:

64、管理费用

单位: 元

项目本期发生额上期发生额
职工薪酬21,687,853.2412,212,034.82
办公费3,352,237.221,983,167.14
研发支出116,068,331.9481,605,974.80
其他21,025,967.4711,793,171.07
股权激励68,243,781.7844,920,200.00
房租物业费10,363,752.06789,619.26
合计240,741,923.71153,304,167.09

其他说明:

65、财务费用

单位: 元

项目本期发生额上期发生额
利息支出19,896,861.855,900,441.01
利息收入-51,885,773.25-50,348,981.66
汇兑损益-2,427,733.77-480,730.30
其他628,972.9091,217.61
合计-33,787,672.27-44,838,053.34

其他说明:

66、资产减值损失

单位: 元

项目本期发生额上期发生额
一、坏账损失73,957,899.95123,883,358.68
十四、其他8,764,081.30
合计73,957,899.95132,647,439.98

其他说明:

67、公允价值变动收益

单位: 元

产生公允价值变动收益的来源本期发生额上期发生额

其他说明:

68、投资收益

单位: 元

项目本期发生额上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益1,153,374.03
处置长期股权投资产生的投资收益24,097,726.51
可供出售金融资产在持有期间的投资收益6,000,000.00
理财产品收益32,855,698.2310,043,768.80
合计34,009,072.2640,141,495.31

其他说明:

69、资产处置收益

单位: 元

资产处置收益的来源本期发生额上期发生额
处置未划分为持有待售的固定资产产生的处置利得或损失30,990.94

70、其他收益

单位: 元

产生其他收益的来源本期发生额上期发生额
政府补助26,974,679.690.00
营改增超税负返还209,647.28

71、营业外收入

单位: 元

项目本期发生额上期发生额计入当期非经常性损益的金额
政府补助0.005,110,000.000.00
非流动资产处置利得合计1,512.993,350.001,512.99
其中:固定资产处置利得1,512.993,350.001,512.99
其他600.00763,949.52600.00
合计2,112.995,877,299.522,112.99

计入当期损益的政府补助:

单位: 元

补助项目发放主体发放原因性质类型补贴是否影响当年盈亏是否特殊补贴本期发生金额上期发生金额与资产相关/与收益相关
上海市科技小巨人工程上海市科学技术委员会补助因研究开发、技术更新及1,500,000.00与收益相关
改造等获得的补助
浦东新区镇级财政扶持款浦东新区高桥镇人民政府补助因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助2,410,000.00与收益相关
基于hadoop技术的互联网用户行为大数据分析平台项目上海市发展和改革委员会补助因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)1,200,000.00与收益相关
合计----------5,110,000.00--

其他说明:

72、营业外支出

单位: 元

项目本期发生额上期发生额计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠123,276.00123,276.00
非流动资产处置损失合计200.00
其中:固定资产处置损失200.00
其他75,835.85
合计123,276.0076,035.85123,276.00

其他说明:

73、所得税费用(1)所得税费用表

单位: 元

项目本期发生额上期发生额
当期所得税费用62,706,432.19109,962,782.75
递延所得税费用5,763,312.34-21,577,725.86
合计68,469,744.5388,385,056.89

(2)会计利润与所得税费用调整过程

单位: 元

项目本期发生额
利润总额682,234,478.14
按法定/适用税率计算的所得税费用170,558,619.54
子公司适用不同税率的影响-98,888,632.27
调整以前期间所得税的影响730.39
非应税收入的影响-145,000.00
不可抵扣的成本、费用和损失的影响25,368,084.19
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响-1,148,371.58
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响-24,988,384.10
对于研发支出加计扣除和无形资产加计摊销的所得税影响的披露-8,050,613.98
本期已确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响5,763,312.34
所得税费用68,469,744.53

其他说明

74、其他综合收益详见附注七之“57、其他综合收益”。

75、现金流量表项目(1)收到的其他与经营活动有关的现金

单位: 元

项目本期发生额上期发生额
财务费用94,006,045.7467,986,400.75
其他营业外收入600.00763,949.52
政府补贴及专项拨款25,814,679.696,270,000.00
保证金17,976,464.4013,871,800.00
租赁收入
合计137,797,789.8388,892,150.27

收到的其他与经营活动有关的现金说明:

(2)支付的其他与经营活动有关的现金

单位: 元

项目本期发生额上期发生额
销售、管理费用71,770,323.1327,627,343.07
财务费用628,972.9091,217.61
租赁费5,935,345.161,412,281.83
营业外支出75,835.85
单位往来款20,180,272.1592,766,124.34
对外捐赠123,276.00
保证金43,547.4016,707,181.48
第三方支付平台款项90,398,948.58
合计189,080,685.32138,679,984.18

支付的其他与经营活动有关的现金说明:

(3)收到的其他与投资活动有关的现金

单位: 元

项目本期发生额上期发生额
理财产品1,180,173,277.99390,768,817.86
合计1,180,173,277.99390,768,817.86

收到的其他与投资活动有关的现金说明:

(4)支付的其他与投资活动有关的现金

单位: 元

项目本期发生额上期发生额
购买理财产品2,151,876,210.35100,000,000.00
合计2,151,876,210.35100,000,000.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明:

(5)收到的其他与筹资活动有关的现金

单位: 元

项目本期发生额上期发生额

收到的其他与筹资活动有关的现金说明:

(6)支付的其他与筹资活动有关的现金

单位: 元

项目本期发生额上期发生额
股权激励人员离职退款15,420,800.00
合计15,420,800.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明:

76、现金流量表补充资料(1)现金流量表补充资料

单位: 元

补充资料本期金额上期金额
1.将净利润调节为经营活动现金流量:----
净利润613,764,733.61452,319,003.34
加:资产减值准备73,957,899.95132,647,439.98
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧4,393,540.603,762,695.97
无形资产摊销1,252,383.831,496,528.65
长期待摊费用摊销4,514,070.72
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)-32,503.93-3,150.00
财务费用(收益以“-”号填列)19,240,017.745,419,710.71
投资损失(收益以“-”号填列)-34,009,072.26-40,141,495.31
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)5,763,312.34-21,577,725.86
存货的减少(增加以“-”号填列)-27,830,795.83
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)-1,541,559,325.31-1,491,375,335.07
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)163,777,528.17-291,293,182.71
经营活动产生的现金流量净额-716,768,210.37-1,248,745,510.30
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:----
3.现金及现金等价物净变动情况:----
现金的期末余额1,986,333,850.772,355,030,413.85
减:现金的期初余额3,383,752,332.873,208,591,746.21
现金及现金等价物净增加额-1,397,418,482.10-853,561,332.36

(2)本期支付的取得子公司的现金净额

单位: 元

金额
其中:--
其中:--
其中:--

其他说明:

(3)本期收到的处置子公司的现金净额

单位: 元

金额
其中:--
其中:--
其中:--

其他说明:

(4)现金和现金等价物的构成

单位: 元

项目期末余额期初余额
一、现金1,986,333,850.773,383,752,332.87
可随时用于支付的银行存款1,986,333,850.773,383,752,332.87
三、期末现金及现金等价物余额1,986,333,850.773,383,752,332.87

其他说明:

77、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项:

78、所有权或使用权受到限制的资产

单位: 元

项目期末账面价值受限原因
货币资金1,104,002.46信用卡保证金
货币资金453,000,000.00定期存款
合计454,104,002.46--

其他说明:

79、外币货币性项目(1)外币货币性项目

单位: 元

项目期末外币余额折算汇率期末折算人民币余额
货币资金----77,949,170.18
其中:美元11,515,143.106.616676,191,095.84
港币363,343.604.83861,758,074.34
其他流动资产122,407,100.00
其中:美元18,500,000.006.6166122,407,100.00

其他说明:

(2)境外经营实体说明,包括对于重要的境外经营实体,应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据,记账本位币发生变化的还应披露原因。

□ 适用 √ 不适用

80、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息:

81、其他

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并(1)本期发生的非同一控制下企业合并

单位: 元

被购买方名称股权取得时点股权取得成本股权取得比例股权取得方式购买日购买日的确定依据购买日至期末被购买方的收入购买日至期末被购买方的净利润

其他说明:

(2)合并成本及商誉

单位: 元

合并成本

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明:

大额商誉形成的主要原因:

其他说明:

(3)被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位: 元

购买日公允价值购买日账面价值

可辨认资产、负债公允价值的确定方法:

企业合并中承担的被购买方的或有负债:

其他说明:

(4)购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易□ 是 √ 否

(5)购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明(6)其他说明2、同一控制下企业合并(1)本期发生的同一控制下企业合并

单位: 元

被合并方名称企业合并中取得的权益比例构成同一控制下企业合并的依据合并日合并日的确定依据合并当期期初至合并日被合并方的收入合并当期期初至合并日被合并方的净利润比较期间被合并方的收入比较期间被合并方的净利润

其他说明:

(2)合并成本

单位: 元

合并成本

或有对价及其变动的说明:

其他说明:

(3)合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位: 元

合并日上期期末

企业合并中承担的被合并方的或有负债:

其他说明:

3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算:

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形□ 是 √ 否是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形□ 是 √ 否

5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动(如,新设子公司、清算子公司等)及其相关情况:

本期新设孙、子公司情况:

(货币单位:人民币)

公司名称设立日期注册地注册资本持股比例(%)截至2018年6月30日出资额
二三四五(深圳)区块链技术有限公司2018年1月17日深圳5,000万元100.00未出资
Ruifeng Wealth Management Pte. Ltd.2018年2月28日新加坡100万美元100.0030万美元
广西快收信息科技有限公司2018年4月9日南宁1,000万元51.005,100,000.00

6、其他

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益(1)企业集团的构成

子公司名称主要经营地注册地业务性质持股比例取得方式
直接间接
拉萨经济技术开发区联创信息咨询有限公司西藏拉萨经济技术开发区格桑路5号总部经济基地大楼八楼1816投资管理咨询行业100.00%非同一控制下企业合并
拉萨经济技术开发区恒信创业投资管理有限公司西藏拉萨经济技术开发区格桑路5号总部经济基地大楼八楼1817投资管理咨询行业100.00%非同一控制下企业合并
上海二三四五金融科技有限公司上海中国(上海)自由贸易试验区浦东南路2250号3幢6层A638室金融信息服务100.00%设立
上海薪想互联网金融信息服务有限公司上海上海市松江区佘山镇陶干路701号5幢金融信息服务100.00%设立
曲水汇通信息服务有限公司西藏西藏自治区拉萨市曲水人民路雅江工业园101-10室金融信息服务100.00%设立
宁波鑫惠互联网信息服务有限公司宁波浙江省宁波市大榭开发区永丰路128号28幢212-3室金融信息服务100.00%设立
上海二三四五网络科技有限公司上海上海市浦东新区杨高北路528号14幢3A35室互联网信息服务业97.82%2.18%非同一控制下企业合并
上海二三四五移动科技公司上海上海市浦东新区江东路1666号4幢1013室互联网信息服务业100.00%非同一控制下企业合并
上海二三四五科技投资有限公司上海上海市浦东新区江东路1666号4投资管理咨询行业100.00%非同一控制下企业合并
幢1027室
二三四五(香港)有限公司香港香港投资管理咨询行业100.00%设立
上海二三四五融资租赁有限公司上海中国(上海)自由贸易试验区耀华路251号一幢一层1024室融资租赁100.00%设立
集乐(上海)资产管理有限公司上海上海市崇明区长兴镇潘园公路1800号3号楼1605室(上海泰和经济发展区)投资管理咨询行业100.00%非同一控制下企业合并
上海二三四五大数据科技有限公司上海中国(上海)自由贸易试验区芳春路400号1幢3层互联网信息服务业100.00%设立
广州二三四五互联网小额贷款有限公司广州广州市越秀区长堤大马路252-256号3层自编A区金融信息服务100.00%设立
广东鑫锘影视文化传播有限公司广州佛山市南海区桂城街道桂平中路65号鸿晖都市产业新城3幢906房影视传媒100.00%非同一控制下企业合并
曲水好融车网络科技有限公司西藏西藏拉萨市曲水县雅江工业园区中小孵化楼307-A57室融资租赁40.00%设立
上海二三四五商业保理有限公司上海上海市浦东新区杨高北路528号14幢1-5层商业保理100.00%设立
Ruifeng Technology Pte. Ltd.新加坡新加坡投资管理咨询行业100.00%设立
Ruifeng Wealth Management Pte. Ltd.新加坡新加坡投资管理咨询行业100.00%设立
二三四五(深圳)区块链技术有限公司深圳深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室区块链业务100.00%设立
(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)
广西快收信息科技有限公司南宁南宁市良庆区歌海路9号广西体育中心配套工程综合体东塔楼A、B座(广西体育中心配套工程综合体东A座、东B座)12楼1234号房金融信息服务业51.00%设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明:

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据:

对于纳入合并范围的重要的结构化主体,控制的依据:

确定公司是代理人还是委托人的依据:

其他说明:

(2)重要的非全资子公司

单位: 元

子公司名称少数股东持股比例本期归属于少数股东的损益本期向少数股东宣告分派的股利期末少数股东权益余额
曲水好融车网络科技有限公司60.00%-1,088,172.025,239,849.04
广西快收信息科技有限公司49.00%-3,731.353,896,268.65

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明:

其他说明:

(3)重要非全资子公司的主要财务信息

单位: 元

子公司名称期末余额期初余额
流动资产非流动资产资产合计流动负债非流动负债负债合计流动资产非流动资产资产合计流动负债非流动负债负债合计
曲水好融车网络科技有限公司9,053,709.10864,779.889,918,488.981,185,407.251,185,407.2510,045,240.6910,045,240.691,498,538.921,498,538.92
广西快收信息科技有限公司24,000,000.0024,000,000.0015,007,615.0015,007,615.00

单位: 元

子公司名称本期发生额上期发生额
营业收入净利润综合收益总额经营活动现金流量营业收入净利润综合收益总额经营活动现金流量
曲水好融车网络科技有限公司3,948,030.49-1,813,620.04-1,813,620.04-2,875,290.82
广西快收信息科技有限公司0.00-7,615.00-7,615.0015,000,000.00

其他说明:

(4)使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制(5)向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明:

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易(1)在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明(2)交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位: 元

其他说明

3、在合营安排或联营企业中的权益(1)重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称主要经营地注册地业务性质持股比例对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
直接间接
上海杨浦杨科小额贷款股份有限公司上海市杨浦区黄兴路2005弄2号1008室上海市杨浦区黄兴路2005弄2号1008室放贷业务30.00%长期股权投资权益法核算
昆山汇岭互联网投资企业(有限合伙)昆山市花桥经济开发区商银路538号国际金融大厦401室昆山市花桥经济开发区商银路538号国际金融大厦401室投资业务50.00%长期股权投资权益法核算

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明:

持有20%以下表决权但具有重大影响,或者持有20%或以上表决权但不具有重大影响的依据:

(2)重要合营企业的主要财务信息

单位: 元

期末余额/本期发生额期初余额/上期发生额

其他说明

(3)重要联营企业的主要财务信息

单位: 元

期末余额/本期发生额期初余额/上期发生额
上海杨浦杨科小额贷款股份有限公司昆山汇岭互联网投资企业(有限合伙)上海杨浦杨科小额贷款股份有限公司昆山汇岭互联网投资企业(有限合伙)
流动资产110,159,318.026,007,004.26108,187,542.4814,983,407.45
非流动资产7,409,738.08727,600,000.007,484,546.56267,600,000.00
资产合计117,569,056.10733,607,004.26115,672,089.04282,583,407.45
流动负债2,017,382.50115,802.681,962,866.12115,802.68
负债合计2,017,382.50115,802.681,962,866.12115,802.68
归属于母公司股东权益115,551,673.60733,491,201.58113,709,222.92282,467,604.77
按持股比例计算的净资产份额34,665,502.08732,299,133.6034,112,766.88281,481,368.15
对联营企业权益投资的账面价值34,665,502.08732,299,133.6034,112,766.88281,481,368.15
营业收入3,614,507.092,851,857.47
净利润1,842,450.681,023,596.811,872,596.72-307,763.17
综合收益总额1,842,450.681,023,596.811,872,596.72-307,763.17

其他说明

(4)不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位: 元

期末余额/本期发生额期初余额/上期发生额
合营企业:----
下列各项按持股比例计算的合计数----
联营企业:----
下列各项按持股比例计算的合计数----

其他说明

(5)合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明(6)合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位: 元

合营企业或联营企业名称累积未确认前期累计认的损失本期未确认的损失(或本期分享的净利润)本期末累积未确认的损失

其他说明

(7)与合营企业投资相关的未确认承诺(8)与合营企业或联营企业投资相关的或有负债4、重要的共同经营

共同经营名称主要经营地注册地业务性质持股比例/享有的份额
直接间接

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明:

共同经营为单独主体的,分类为共同经营的依据:

其他说明

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明:

6、其他

十、与金融工具相关的风险

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡,将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平,使股东及其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标,本公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临的各种风险,建立适当的风险承受底线和进行风险管理,并及时可靠地对各种风险进行监督,将风险控制在限定的范围内。1、信用风险信用风险,是指金融工具的一方不履行义务,造成另一方发生财务损失的风险。本公司的信用风险主要与应收款项、融资租赁和保理业务形成的客户信用风险及与金融机构合作开展互联网金融业务产生的风险资产有关。

对应收款项,本公司仅与经认可的、信誉良好的第三方进行交易。按照本公司的政策,需对所有要求采用信用方式进行交易的客户进行信用审核。另外,本公司对应收账款余额进行持续监控,以确保本公司不致面临重大坏账风险。对融资租赁和保理业务形成的客户信用风险,公司严格的执行资产五级分类法以及严格的客户筛选、信用审核、放款和风险拨备等制度,管控客户的信用风险。对互联网金融业务产生的风险资产,金融机构与公司制定了信贷产品的额度、费率、期限、准入标准、风险政策、贷后管理等标准,有效控制互联网金融业务风险。公司根据互联网金融业务产生垫款预计未来现金流情况,对期末互联网金融业务产生垫款,已单项计提减值准备。

2、市场风险市场风险,是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险,包括利率风险、汇率风险和其他价格风险。

(1)利率风险利率风险,是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的市场风险主要与本公司以浮动利率计息的借款有关。

截至2018年6月30日,公司短期借款折合人民币共计90,104万元,其中浮动利率贷款余额为0万元。在其他变量不变的假设下,利率发生合理、可能的20%变动时,将不会对公司的营业利润和股东权益产生重大的影响。(2)汇率风险外汇风险,是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。截至2018年6月30日,公司持有外币资产主要为美元现汇3,001.51万美元,详见本附注七、79、外币货币性项目之说明。在所有其他变量保持不变的情况下,如果人民币对美元升值或贬值5%,则公司将减少或增加净利润992.99万元。管理层认为5%合理反映了下一年度人民币对美元可能发生变动的合理范围。

3、流动性风险流动风险,是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来12个月现金流量的滚动预测,确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。

截至2018年6月30日,本公司资产负债率22.79%,流动比率为371.70%,有充足的资金偿还债务,不存在重大流动性风险。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位: 元

项目期末公允价值
第一层次公允价值计量第二层次公允价值计量第三层次公允价值计量合计
一、持续的公允价值计量--------
二、非持续的公允价值计量--------

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目,采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目,采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息5、持续的第三层次公允价值计量项目,期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析6、持续的公允价值计量项目,本期内发生各层级之间转换的,转换的原因及确定转换时点的政策7、本期内发生的估值技术变更及变更原因8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况9、其他

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称注册地业务性质注册资本母公司对本企业的持股比例母公司对本企业的表决权比例

本企业的母公司情况的说明自2017年11月2日起,公司的控制权关系变更为无实际控制人。本企业最终控制方是-。其他说明:

2、本企业的子公司情况本企业子公司的情况详见附注九、在其他主体中的权益。

3、本企业合营和联营企业情况本企业重要的合营或联营企业详见附注九、在其他主体中的权益、七、17、长期股权投资。

本期与本公司发生关联方交易,或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下:

合营或联营企业名称与本企业关系

其他说明

4、其他关联方情况

其他关联方名称其他关联方与本企业关系

其他说明

5、关联交易情况(1)购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位: 元

关联方关联交易内容本期发生额获批的交易额度是否超过交易额度上期发生额

出售商品/提供劳务情况表

单位: 元

关联方关联交易内容本期发生额上期发生额

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(2)关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表:

单位: 元

委托方/出包方名称受托方/承包方名称受托/承包资产类型受托/承包起始日受托/承包终止日托管收益/承包收益定价依据本期确认的托管收益/承包收益

关联托管/承包情况说明本公司委托管理/出包情况表:

单位: 元

委托方/出包方名称受托方/承包方名称委托/出包资产类型委托/出包起始日委托/出包终止日托管费/出包费定价依据本期确认的托管费/出包费

关联管理/出包情况说明

(3)关联租赁情况

本公司作为出租方:

单位: 元

承租方名称租赁资产种类本期确认的租赁收入上期确认的租赁收入

本公司作为承租方:

单位: 元

出租方名称租赁资产种类本期确认的租赁费上期确认的租赁费

关联租赁情况说明

(4)关联担保情况

本公司作为担保方

单位: 元

被担保方担保金额担保起始日担保到期日担保是否已经履行完毕

本公司作为被担保方

单位: 元

担保方担保金额担保起始日担保到期日担保是否已经履行完毕

关联担保情况说明

(5)关联方资金拆借

单位: 元

关联方拆借金额起始日到期日说明
拆入
拆出

(6)关联方资产转让、债务重组情况

单位: 元

关联方关联交易内容本期发生额上期发生额

(7)关键管理人员报酬

单位: 元

项目本期发生额上期发生额
关键管理人员薪酬1,705,479.04905,000.00

(8)其他关联交易6、关联方应收应付款项(1)应收项目

单位: 元

项目名称关联方期末余额期初余额
账面余额坏账准备账面余额坏账准备

(2)应付项目

单位: 元

项目名称关联方期末账面余额期初账面余额

7、关联方承诺8、其他

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

√ 适用 □ 不适用

单位: 元

公司本期授予的各项权益工具总额0.00
公司本期行权的各项权益工具总额0.00
公司本期失效的各项权益工具总额13,968,300.00
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限2016年首期5.81元/29个月;2016年预留3.60元/29个月;2017年首期4.20元/41个月

其他说明(1)2016年11月14日经股东大会审议通过《公司2016年限制性股票激励计划(草案)》及摘要,并于2016年11月14日第六届董事会第八次会议审议通过《关于向激励对象授予限制性股票(首期)的议案》(首期计划)。公司于2016年11月30日,完成对56名激励对象限制性股票的授予。根据首期计划,共授予激励对象公司限制性股票2,215万股,授予价格为5.81元每股,本激励计划共分三期解锁,解除限售时间如下表所示:

解除限售安排解除限售时间解除限售比例
第一次解除限售自首次授予完成日起12个月后的首个交易日起至首 次授予完成日起24个月内的最后一个交易日当日止40%
第二次解除限售自首次授予完成日起24个月后的首个交易日起至首 次授予完成日起36个月内的最后一个交易日当日止30%
第三次解除限售自首次授予完成日起36个月后的首个交易日起至首 次授予完成日起48个月内的最后一个交易日当日止30%

(2)2017年11月7日第六届董事会第二十二次会议审议通过《关于向激励对象授予2016年限制性股票激励计划预留部分限制性股票的议案》。公司于2017年11月27日,完成对30名激励对象限制性股票的授予。根据计划,共授予激励对象公司限制性股票484.50万股,授予价格为3.60元每股,本激励计划共分两期解锁,解除限售时间如下表所示:

解除限售安排解除限售时间解除限售比例
第一次解除限售自预留部分授予完成日起12个月后的首个交易日起至相应的授予完成日起24个月内的最后一个交易日当日止50%
第二次解除限售自预留部分授予完成日起24个月后的首个交易日起至相应的授予完成日起36个月内的最后一个交易日当日止50%

(3)2017年9月15日经股东大会审议通过《公司2017年限制性股票激励计划(草案)》及摘要,并于2017年11月27日第六届董事会第二十三次会议审议通过《关于向激励对象授予2017年限制性股票(首期)的议案》(首期计划)。公司于2017年12月7日,完成对15名激励对象限制性股票的授予。根据首期计划,共授予激励对象公司限制性股票12,580万股,授予价格为4.20元每股,本激励计划共分三期解锁,解除限售时间如下表所示:

解除限售安排解除限售时间解除限售比例
第一次解除限售自首次授予完成日起12个月后的首个交易日起至首50%
次授予完成日起24个月内的最后一个交易日当日止
第二次解除限售自首次授予完成日起24个月后的首个交易日起至首 次授予完成日起36个月内的最后一个交易日当日止30%
第三次解除限售自首次授予完成日起36个月后的首个交易日起至首 次授予完成日起48个月内的最后一个交易日当日止20%

本期解锁限制性股票对应权益工具总额0元。

2、以权益结算的股份支付情况

√ 适用 □ 不适用

单位: 元

授予日权益工具公允价值的确定方法授予日的交易收盘价
可行权权益工具数量的确定依据按各解锁期的业绩条件估计确定
本期估计与上期估计有重大差异的原因
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额165,878,738.93
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额68,243,781.78

其他说明

3、以现金结算的股份支付情况

□ 适用 √ 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

5、其他

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺(1)公司子公司上海二三四五网络科技有限公司拟出资不超过人民币40,000万元参与发起设立华商云信用保险股份有限公司(筹,名称以工商部门核准为准)。本次投资完成后,预计占被投资标的总股本的比例不超过20%。截至本报告披露日,该事项仍在中国银保监会等有关机构审批中。(2)公司与江苏银行股份有限公司、凯基商业银行股份有限公司及海澜之家股份有限公司共同签订了《发起人协议书》,拟以自有资金出资人民币5,400万元与上述公司共同发起设立江苏苏银凯基消费金融有限公司(筹,最终以工商行政管理机关核准的名称为准)。消费金融公司拟注册资本为人民币6亿元,不吸收公众存款,以小额、分散为原则,为中国境内居民个人发放以消费为目的的贷款。本次投资完成后,公司占消费金融公司的出资比例为9%。截至本报告披露日,该事项仍在中国银保监会等有关机构审批中。

2、或有事项(1)资产负债表日存在的重要或有事项(2)公司没有需要披露的重要或有事项,也应予以说明公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位: 元

项目内容对财务状况和经营成果的影响数无法估计影响数的原因

2、利润分配情况

单位: 元

3、销售退回4、其他资产负债表日后事项说明

(1)关于拟为全资子公司提供担保的事项2018年7月6日,公司召开第六届董事会第二十六次会议,审议通过了《关于拟为全资子公司提供担保的议案》,1)同意公司拟为融资租赁子公司与北京银行开展业务合作提供不超过人民币30,000万元的连带责任担保;2)同意公司拟为融资租赁子公司作为特定原始权益人开展资产证券化工作,通过合格证券公司或基金管理公司设立资产支持专项计划中的优先级资产支持证券提供不超过人民币40,000万元的连带责任担保。详见公司于2018年7月7日在巨潮资讯网披露的《关于为全资子公司提供担保的公告》(公告编号:2018-063)。

(2)公开发行公司债券相关事项1)公司发行不超过人民币5亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2017]2140号文核准。本次公司债券实际发行总规模为5亿元,票面利率为6%,详见本报告书“第九节 公司债相关情况”。本次公开发行公司债券的上市时间为2018年7月31日。

2)根据公司《2018年面向合格投资者公开发行公司债券募集说明书》,截至本报告披露日,大数据子公司已完成了工商变更登记手续,注册资本变更为70,000.0000万元整。

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正(1)追溯重述法

单位: 元

会计差错更正的内容处理程序受影响的各个比较期间报表项目名称累积影响数

(2)未来适用法

会计差错更正的内容批准程序采用未来适用法的原因

2、债务重组3、资产置换(1)非货币性资产交换(2)其他资产置换4、年金计划5、终止经营

单位: 元

项目收入费用利润总额所得税费用净利润归属于母公司所有者的终止经营利润

其他说明

6、分部信息(1)报告分部的确定依据与会计政策(2)报告分部的财务信息

单位: 元

项目分部间抵销合计

(3)公司无报告分部的,或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的,应说明原因(4)其他说明7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项8、其他

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款(1)应收账款分类披露

单位: 元

类别期末余额期初余额
账面余额坏账准备账面价值账面余额坏账准备账面价值
金额比例金额计提比例金额比例金额计提比例
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款2,781,644.18100.00%2,781,644.185,402,191.79100.00%5,402,191.79
合计2,781,644.18100.00%2,781,644.185,402,191.79100.00%5,402,191.79

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款:

□ 适用 √ 不适用组合中,按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:

□ 适用 √ 不适用组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款:

□ 适用 √ 不适用组合中,采用其他方法计提坏账准备的应收账款:

账龄期末余额
应收账款坏账准备计提比例(%)
合并范围内往来组合2,781,644.18

(2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况本期计提坏账准备金额0.00元;本期收回或转回坏账准备金额0.00元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

单位: 元

单位名称收回或转回金额收回方式

(3)本期实际核销的应收账款情况

单位: 元

项目核销金额

其中重要的应收账款核销情况:

单位: 元

单位名称应收账款性质核销金额核销原因履行的核销程序款项是否由关联交易产生

应收账款核销说明:

(4)按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称期末余额
应收账款占应收账款合计数的比例(%)坏账准备
上海二三四五网络科技有限公司1,440,390.1751.78
上海二三四五金融科技有限公司1,073,003.2138.57
上海二三四五移动科技有限公司230,345.798.28
上海二三四五大数据科技有限公司20,410.390.73
上海二三四五融资租赁有限公司17,494.620.64
合计2,781,644.18100.00

(5)因金融资产转移而终止确认的应收账款(6)转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明:

2、其他应收款(1)其他应收款分类披露

单位: 元

类别期末余额期初余额
账面余额坏账准备账面价值账面余额坏账准备账面价值
金额比例金额计提比例金额比例金额计提比例
按信用风险特征组343,050,100.00%84,000.00.02%342,966,6465,832100.00%42,000.000.01%465,790,39
合计提坏账准备的其他应收款624.36024.36,394.214.21
合计343,050,624.36100.00%84,000.000.02%342,966,624.36465,832,394.21100.00%42,000.000.01%465,790,394.21

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款:

□ 适用 √ 不适用组合中,按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:

√ 适用 □ 不适用

单位: 元

账龄期末余额
其他应收款坏账准备计提比例
1年以内分项
1年以内小计99,218.69
2至3年50.00%
3年以上84,000.0084,000.00100.00%
合计183,218.6984,000.0045.85%

确定该组合依据的说明:

组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款:

□ 适用 √ 不适用组合中,采用其他方法计提坏账准备的其他应收款:

√ 适用 □ 不适用

其他应收款(按单位)期末余额
其他应收账款坏账准备计提比例计提理由
保证金组合5,005,739.00
合并范围内往来组合337,861,666.67
合计342,867,405.67

(2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况本期计提坏账准备金额42,000.00元;本期收回或转回坏账准备金额0.00元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:

单位: 元

单位名称转回或收回金额收回方式

(3)本期实际核销的其他应收款情况

单位: 元

项目核销金额

其中重要的其他应收款核销情况:

单位: 元

单位名称其他应收款性质核销金额核销原因履行的核销程序款项是否由关联交易产生

其他应收款核销说明:

(4)其他应收款按款项性质分类情况

单位: 元

款项性质期末账面余额期初账面余额
往来款338,044,885.36460,764,655.21
押金及保证金5,005,739.005,067,739.00
合计343,050,624.36465,832,394.21

(5)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位: 元

单位名称款项的性质期末余额账龄占其他应收款期末余额合计数的比例坏账准备期末余额
上海二三四五网络科技有限公司往来款130,116,666.671年以内37.93%
上海二三四五金融科技有限公往来款107,128,333.331年以内31.23%
上海二三四五科技投资有限公司往来款100,616,666.671年以内29.33%
上海张江(集团)有限公司押金及保证金4,945,739.001年以内1.44%
上海罗顿装饰工程有限公司押金及保证金60,000.001年以内0.02%
合计--342,867,405.67--99.95%

(6)涉及政府补助的应收款项

单位: 元

单位名称政府补助项目名称期末余额期末账龄预计收取的时间、金额及依据

(7)因金融资产转移而终止确认的其他应收款(8)转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明:

3、长期股权投资

单位: 元

项目期末余额期初余额
账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值
对子公司投资6,477,823,157.566,477,823,157.565,915,522,254.105,915,522,254.10
对联营、合营企业投资766,964,635.68766,964,635.68315,594,135.03315,594,135.03
合计7,244,787,793.247,244,787,793.246,231,116,389.136,231,116,389.13

(1)对子公司投资

单位: 元

被投资单位期初余额本期增加本期减少期末余额本期计提减值准备减值准备期末余额
上海二三四五网络科技有限公司4,059,505,516.53519,697,362.684,579,202,879.21
拉萨经济技术开发区联创信息咨询有限公司40,014,997.4240,014,997.42
拉萨经济技术开发区恒信创业投资管理有限公司55,384,996.4255,384,996.42
上海二三四五金融科技有限公司1,760,616,743.7342,603,540.781,803,220,284.51
合计5,915,522,254.10562,300,903.466,477,823,157.56

(2)对联营、合营企业投资

单位: 元

投资单位期初余额本期增减变动期末余额减值准备期末余额
追加投资减少投资权益法下确认的投资损益其他综合收益调整其他权益变动宣告发放现金股利或利润计提减值准备其他
一、合营企业
二、联营企业
上海杨浦杨科小额贷款股份有限公司34,112,766.88552,735.2034,665,502.08
昆山汇岭互联网投资企业(有限合伙)281,481,368.15450,000,000.00817,765.45732,299,133.60
小计315,594,135.03450,000,000.001,370,500.65766,964,635.68
合计315,594,135.03450,000,000.001,370,500.65766,964,635.68

(3)其他说明4、营业收入和营业成本

单位: 元

项目本期发生额上期发生额
收入成本收入成本
其他业务20,470,512.640.0013,608,394.330.00
合计20,470,512.640.0013,608,394.330.00

其他说明:

5、投资收益

单位: 元

项目本期发生额上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益597,810,000.0098,200,000.00
权益法核算的长期股权投资收益1,370,500.65
理财产品收益8,400.001,013,800.00
合计599,188,900.6599,213,800.00

6、其他

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位: 元

项目金额说明
非流动资产处置损益32,503.93
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)26,974,679.69
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-122,676.00
减:所得税影响额1,651,884.04
合计25,232,623.58--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。□ 适用 √ 不适用

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润加权平均净资产收益率每股收益
基本每股收益(元/股)稀释每股收益(元/股)
归属于公司普通股股东的净利润7.76%0.14370.1385
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润7.44%0.13770.1328

3、境内外会计准则下会计数据差异(1)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

(2)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

(3)境内外会计准则下会计数据差异原因说明,对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的,应注明该境外机构的名称

4、其他

第十一节 备查文件目录

一、载有董事长陈于冰先生签名的2018年半年度报告文件原件;二、载有公司负责人陈于冰先生、主管会计工作负责人陈于冰先生及会计机构负责人代小虎先生签名并盖章的财务报表;三、报告期内在中国证监会指定信息披露载体上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿;四、其他相关资料。以上备查文件的备置地点:公司董事会办公室、深圳证券交易所。


  附件:公告原文
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