证券代码:002195 证券简称:二三四五 公告编号:2019-089
上海二三四五网络控股集团股份有限公司关于公司及全资子公司使用自有资金
购买理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、购买理财产品的基本情况
2019年4月11日,上海二三四五网络控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第三十四次会议及第六届监事会第二十二次会议分别审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》,同意公司(含控股子公司)使用闲置自有资金不超过人民币30亿元进行现金管理,有效期为自公司2018年度股东大会审议通过之日起至2019年度股东大会召开之日止。在有效期内该等资金额度可滚动使用。上述事项已经于2019年5月10日召开的公司2018年度股东大会审议通过。详见公司于2019年4月15日及2019年5月11日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)(以下简称“指定信息披露媒体”)的相关公告。
2019年8月13日,公司第七届董事会第二次会议及第七届监事会第二次会议分别审议通过了《关于增加使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案》,同意公司(含控股子公司)增加使用闲置自有资金不超过人民币10亿元进行现金管理,有效期为自董事会审议通过之日起的十二个月内,在有效期内该等资金额度可滚动使用。详见公司于2019年8月15日刊登在指定信息披露媒体的相关公告。
公司前次进展公告披露后新增理财产品购买情况如下:
序号 | 购买主体 | 受托人 名称 | 是否关联交易 | 产品类型 | 产品名称 | 委托理财金额 (万元) | 资金来源 | 起始日期 | 终止日期 | 预计 收益率 |
1 | 公司 | 百年保险资产管理有限责任公司 | 否 | 固定收益类产品 | 百年资管-远东租赁1号资产支持计划 | 20,000 | 闲置自有资金 | 2019年10月24日 | 2021年7月20日 | 5.50% |
2 | 贵州融海融资担保有限公司 | 中信银行 | 否 | 保本浮动收益、封闭式 | 共赢利率结构29891期人民币结构性存款产品 | 4,000 | 闲置自有资金 | 2019年10月25日 | 2020年2月10日 | 3.65% |
3 | 公司 | 上海国际信托有限公司 | 否 | 非保本浮动收益型 | 上海信托“红宝石”安心稳健系列投资资金信托基金 | 10,000 | 闲置自有资金 | 2019年10月30日 | 2020年6月9日 | 4.55% |
4 | 公司 | 中信证券 | 否 | 固定收益类产品 | 中信证券新网2号单一资产管理计划 | 10,000 | 闲置自有资金 | 2019年11月5日 | 2020年11月9日 | 7.50% |
5 | 公司 | 国信证券 | 否 | 固定收益类产品 | 华润医药商业集团应收账款四期资产支持专项计划资产支持证券 | 2,000 | 闲置自有资金 | 2019年11月6日 | 2020年11月6日 | 10.00% |
6 | 公司 | 众邦银行 | 否 | 固定收益类 | 众邦银行﹒天风2019年第一期财产权信托 | 3,058.68 | 闲置自有资金 | 2019年11月13日 | 2020年11月13日 | 5.00% |
7 | 公司 | 众邦银行 | 否 | 固定收益类 | 众邦银行﹒天风2019年第一期财产权信托 | 5,400 | 闲置自有资金 | 2019年11月13日 | 2020年11月13日 | 5.30% |
8 | 公司 | 众邦银行 | 否 | 固定收益类 | 众邦银行﹒天风2019年第一期财产权信托 | 2,200 | 闲置自有资金 | 2019年11月13日 | 2020年11月13日 | 6.00% |
9 | 公司 | 众邦银行 | 否 | 固定收益类 | 众邦银行﹒天风2019年第一期财产权信托 | 3,058.68 | 闲置自有资金 | 2019年11月14日 | 2020年11月14日 | 5.00% |
10 | 公司 | 众邦银行 | 否 | 固定收益类 | 众邦银行﹒天风2019年第一期财产权信托 | 2,446.94 | 闲置自有资金 | 2019年11月14日 | 2020年11月14日 | 5.00% |
11 | 公司 | 众邦银行 | 否 | 固定收益类 | 众邦银行﹒天风2019年第一期财产权信托 | 7,400 | 闲置自有资金 | 2019年11月15日 | 2020年11月15日 | 5.30% |
12 | 公司 | 众邦银行 | 否 | 固定收益类 | 众邦银行﹒天风2019年第一期财产权信托 | 3,058.68 | 闲置自有资金 | 2019年11月20日 | 2020年11月20日 | 5.00% |
13 | 贵州融海融资担保有限公司 | 中信银行 | 否 | 保本浮动收益、封闭式 | 共赢利率结构30785期人民币结构性存款产品 | 10,000 | 闲置自有资金 | 2019年12月6日 | 2020年6月5日 | 3.70% |
14 | 贵州融海融资担保有限公司 | 中信银行 | 否 | 非保本浮动收益型 | 中信理财之共赢成长周期91天理财产品 | 4,000 | 闲置自有资金 | 2019年12月10日 | 2020年3月10日 | 3.85% |
15 | Ruifeng Technolog yPte. Ltd. | 大华银行 | 否 | 非保本浮动收益型 | Alliance Bernstein American Income Portfolio(USD)联博美国收益基金 | 250万美元(按1:7.0253折合人民币约1,756.33万元 | 闲置自有资金 | 2019年12月12日 | 2020年12月31日 | 4.30% |
16 | Ruifeng Technolog yPte. Ltd. | 大华银行 | 否 | 非保本浮动收益型 | PIMCO GIS Income Fund Class E Income USD PIMCO收益基金 | 250万美元(按1:7.0253折合人民币约1,756.33万元 | 闲置自有资金 | 2019年12月12日 | 2020年12月31日 | 4.08% |
17 | 二三四五(香港)有限公司 | 中银香港资产管理有限公司 | 否 | 非保本浮动收益型 | 中银香港全天候短期债券基金 | 2,000万美元(按1:7.0020折合人民币约 万元 | 闲置自有资金 | 2019年12月20日 | 2020年12月20日 | 3.00% |
-- | 合计: | -- | -- | -- |
二、投资风险提示
金融市场受宏观经济等因素影响较大,虽然上述理财产品属于安全性较高的投资品种,但不排除投资产品实际收益受市场波动影响,因此短期投资的实际收益不可准确预估,公司将根据本次投资进展情况,及时履行相关信息披露义务。
三、投资风险控制措施
1、公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件,包括(但不限于)选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。公司及子公司财务负责人负责组织实施,公司及子公司财务部具体操作。公司及子公司将及时分析和跟踪银行或其他金融机构发行的理财产品投向、项目进展情况,一旦发现或判断有不利因素,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险。
2、公司内部审计部负责审查理财业务的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等,督促财务部及时进行账务处理,并对账务处理情况进行核实,在每个季度末对所有银行或其他金融机构发行的理财产品投资项目进行全面检查,根据谨慎性原则,合理的预计各项投资可能发生的收益和损失,并向审计委员会报告。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司将依据深圳证券交易所的相关规定,在定期报告中披露报告期内低风险投资理财以及相应的损益情况。
四、对公司的影响
1、公司本次使用闲置自有资金购买的理财产品投资是在确保不影响公司正常经营的情况下进行的,不会影响公司日常资金正常周转所需及主营业务的正常开展。
2、通过进行合理的低风险理财,可以提高资金使用效率,能获得一定的投资效益,为公司股东谋取更多的投资回报。
五、本公告日前十二个月内,公司及控股子公司购买理财产品的情况
截至本公告日前十二个月内,公司及控股子公司已披露的理财产品购买情况具体如下:
序号 | 购买主体 | 受托人 名称 | 是否关联交易 | 产品类型 | 产品名称 | 委托理财金额 (万元) | 资金来源 | 持有期限(天) | 实际收回情况 | 实际收益(万元) |
1 | 网络科技子公司 | 北方国际信托股份有限公司 | 否 | 非保本浮动收益型 | 海益二号债券投资集合资金信托计划第【89】期信托产品 | 16,800 | 闲置自有资金 | 189 | 已到期 | 239.34 |
2 | 公司 | 渤海国际信托股份有限公司 | 否 | 固定收益类信托产品 | 渤海信托单一资金信托产品 | 10,000 | 闲置自有资金 | 363 | 已到期 | 652.26 |
3 | 互联网小贷公司 | 广发银行 | 否 | 保本浮动收益型 | 广发银行“薪加薪16号”人民币结构性存款 | 20,000 | 闲置自有资金 | 90 | 已到期 | 224.38 |
4 | 网络科技子公司 | 中信银行 | 否 | 保本浮动收益、封闭式 | 共赢利率结构23766期人民币结构性存款产品 | 5,000 | 闲置自有资金 | 90 | 已到期 | 51.78 |
5 | 网络科技子公司 | 平安银行 | 否 | 本金保证型 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩利率)产品 | 5,000 | 闲置自有资金 | 90 | 已到期 | 51.78 |
6 | 金融科技子公司 | 广发银行 | 否 | 保本浮动收益型 | 广发银行“薪加薪16号”人民币结构性存款 | 10,000 | 闲置募集资金 | 90 | 已到期 | 109.73 |
7 | 金融科技子公司 | 广发银行 | 否 | 保本浮动收益型 | 广发银行“薪加薪16号”人民币结构性存款 | 5,000 | 闲置募集资金 | 38 | 已到期 | 20.82 |
8 | 互联网小贷公司 | 广发银行 | 否 | 保本浮动收益型 | 广发银行“薪加薪16号”人民币结构性存款 | 30,000 | 闲置自有资金 | 90 | 已到期 | 329.18 |
9 | 二三四五(香港)有限公司 | CORNUCOPIAE投资管理公司 | 否 | 本金保障型 | CAM SPC基金的A类(优先级)份额 | 6,797.672万港元(按1:0.8728折合人民币约5,933万元) | 闲置自有资金 | 357 | 未到期 | - |
10 | 网络科技子公司 | 广发银行 | 否 | 保本浮动收益型 | 广发银行“薪加薪16号”人民币结构性存款 | 20,000 | 闲置自有资金 | 90 | 已到期 | 216.99 |
11 | 公司 | 北京银行 | 否 | 保本浮动收益 | 北京银行对公客户人民币结构性存款 | 30,000 | 闲置自有资金 | 182 | 已到期 | 685.12 |
12 | 上海二三四五金融科技有限公司 | 广发银行 | 否 | 保本浮动收益型 | 广发银行“薪加薪16号”人民币结构性存款 | 8,000 | 闲置自有资金 | 90 | 已到期 | 85.81 |
13 | 上海二三四五金融科技有限公司 | 财通基金 | 否 | 非保本浮动型(R2) | 财通基金-玉皇稳健1号资产管理计划 | 8,000 | 闲置自有资金 | 91 | 已到期 | 99.73 |
14 | 网络科技子公司 | 广发银行 | 否 | 保本浮动收益型 | 广发银行“薪加薪16号”人民币结构性存款 | 12,000 | 闲置自有资金 | 90 | 已到期 | 128.71 |
15 | 上海二三四五网络科技有限公司 | 广发银行 | 否 | 保本浮动收益型 | 广发银行“薪加薪16号”人民币结构性存款 | 10,000 | 闲置自有资金 | 90 | 已到期 | 107.26 |
16 | 金融科技子公司 | 财通基金 | 否 | 固定收益类产品 | 财通基金薪想纯债1号单一资产管理计划 | 3,000 | 闲置自有资金 | 397 | 未到期 | - |
17 | 公司 | 国联证券 | 否 | 固定收益类单一资产管理计划 | 国联汇鑫45号单一资产管理计划 | 10,000 | 闲置自有资金 | 365 | 未到期 | - |
18 | 互联网小贷公司 | 广发银行 | 否 | 保本浮动收益型 | 广发银行“薪加薪16号”人民币结构性存款 | 20,000 | 闲置自有资金 | 184 | 已到期 | 418.41 |
19 | 金融科技子公司 | 财通基金 | 否 | 固定收益类产品 | 财通基金薪想可交债1号单一资产管理计划 | 3,000 | 闲置自有资金 | 267 | 已到期 | 226.19 |
20 | 上海二三四五网络科技有限公司 | 中信银行 | 否 | 公募、开放式、固定收益类 | 中信理财之共赢稳健启信半年定开一期人民币理财产品 | 5,000 | 闲置自有资金 | 187 | 已到期 | 119.00 |
21 | 互联网小贷公司 | 广发银行 | 否 | 保本浮动收益型 | 广发银行“薪加薪16号”人民币结构性存款 | 15,000 | 闲置自有资金 | 187 | 已到期 | 311.24 |
22 | 金融科技子公司 | 广发银行 | 否 | 保本浮动收益型 | 广发银行“薪加薪16号”人民币结构性存款 | 25,000 | 闲置自有资金 | 187 | 已到期 | 525.14 |
23 | 公司 | 光大银行 | 否 | 固定收益类 | 阳光金月添利1号 | 10,000 | 闲置自有资金 | 366 | 未到期 | - |
24 | 上海二三四五网络科技有限公司 | 广发银行 | 否 | 保本浮动收益型 | 广发银行“薪加薪16号”人民币结构性存款 | 20,000 | 闲置自有资金 | 182 | 已到期 | 403.89 |
25 | 广州二三四五互联网小额贷款有限公司 | 云南国际信托 | 否 | 固定收益类单一资金信托 | 云南信托-普惠565号单一资金信托 | 3,000 | 闲置自有资金 | 116 | 已到期 | 84.08 |
26 | 上海二三四五金融科技有限公司 | 财通基金 | 否 | 固定收益类 | 财通基金薪想纯债1号单一资产管理计划 | 8,000 | 闲置自有资金 | 353 | 未到期 | - |
27 | 公司 | 银河金汇证券资产管理有限公司 | 否 | 集合资产管理计划 | 银河盛汇元亨5号集合资产管理计划 | 10,000 | 闲置自有资金 | 183 | 已到期 | 260.36 |
28 | 上海二三四五金融科技有限公司 | 浙商银行 | 否 | 保本浮动收益型 | 浙商银行人民币单位结构性存款协议(封闭式) | 3,000 | 闲置自有资金 | 183 | 未到期 | - |
29 | 上海二三四五金融科技有限公司 | 浙商银行 | 否 | 保本浮动收益型 | 区块链应收款平台产品 | 6,709.88 | 闲置自有资金 | 45 | 已到期 | 36.02 |
30 | 上海二三四五网络科技有限公司 | 广发银行 | 否 | 保本浮动收益型 | 广发银行“薪加薪16号”人民币结构性存款 | 15,300 | 闲置自有资金 | 182 | 已到期 | 308.98 |
31 | 公司 | 上海银行 | 否 | 保本浮动收益型 | 上海银行“稳进”2号结构性存款产品 | 4,200 | 闲置自有资金 | 91 | 已到期 | 39.27 |
32 | 公司 | 上海银行 | 否 | 保本浮动收益型 | 上海银行“稳进”2号结构性存款产品 | 21,100 | 闲置自有资金 | 91 | 已到期 | 202.53 |
33 | 公司 | 建设银行 | 否 | 非保本浮动收益型 | “乾元—睿盈”2 年第88期固定期限理财产品 | 10,000 | 闲置自有资金 | 185 | 已到期 | 212.88 |
34 | 上海二三四五网络科技有限公司 | 中信银行 | 否 | 非保本浮动收益型 | 中信理财之共赢稳健周期91天(尊享)理财产品 | 5,000 | 闲置自有资金 | 92 | 已到期 | 52.36 |
35 | 公司 | 建设银行 | 否 | 非保本浮动收益型 | “乾元—睿盈”2 年第112期固定期限理财产品 | 10,000 | 闲置自有资金 | 182 | 已到期 | 204.44 |
36 | 公司 | 中国银行 | 否 | 非保本浮动收益型 | 中银日积月累-日计划 | 28,000 | 闲置自有资金 | 53 | 已到期 | 81.16 |
37 | 公司 | 浦发银行 | 否 | 非保本浮动收益型 | 财富班车进取之新客理财 | 10,000 | 闲置自有资金 | 69 | 已到期 | 88.49 |
38 | Ruifeng Technology Pte. Ltd. | AMUNDI SINGAPORE LIMITED | 否 | 固定收益类 | AMUNDI PREMIA-AMUNDI GLOBAL EMERGING BOND PORTFOLIO 2024 UNITS-A1U- | 500万美元(按1:6.85折合人民币约3,425万元) | 闲置自有资金 | 1827 | 未到期 | - |
39 | 公司 | 中国银行 | 否 | 非保本浮动收益型 | 中银日积月累-乐享天天(专属版) | 10,000 | 闲置自有资金 | 145 | 已到期 | 125.26 |
40 | 上海二三四五金融科技有限公司 | 财通基金 | 否 | 固定收益类 | 财通基金薪想可交债1号 单一资产管理计划 | 5,000 | 闲置自有资金 | 737 | 未到期 | - |
41 | 贵州融海融资担保有限公司 | 中信银行 | 否 | 保本浮动收益、封闭式 | 共赢利率结构27579期人民币结构性存款产品 | 4,000 | 闲置自有资金 | 104 | 已到期 | 42.74 |
42 | 公司 | 浦发银行 | 否 | 非保本浮动收益型 | 财富班车进取之新客理财 | 20,000 | 闲置自有资金 | 69 | 已到期 | 175.81 |
43 | 公司 | 中信证券 | 否 | 固定收益类产品 | 中信证券新网1号单一资产管理计划 | 10,000 | 闲置自有资金 | 370 | 未到期 | - |
44 | 公司 | 众邦银行 | 否 | 固定收益类 | 众邦银行﹒天风2019年第一期财产权信托优先C | 3,200 | 闲置自有资金 | 731 | 未到期 | - |
45 | 公司 | 众邦银行 | 否 | 固定收益类 | 众邦银行﹒天风2019年第一期财产权信托次级A | 6,800 | 闲置自有资金 | 731 | 未到期 | - |
46 | 公司 | 众邦银行 | 否 | 固定收益类 | 众邦银行﹒天风2019年第一期财产权信托次级B | 1,000 | 闲置自有资金 | 731 | 未到期 | - |
47 | 公司 | 上海银行 | 否 | 保本浮动收益型 | 上海银行“稳进”2号结构性存款产品 | 5,000 | 闲置自有资金 | 91 | 已到期 | 46.75 |
48 | 公司 | 上海国际信托有限公司 | 否 | 非保本浮动收益型 | 上海信托“红宝石”安心稳健系列投资资金信托基金 | 10,000 | 闲置自有资金 | 181 | 未到期 | - |
49 | 公司 | 国泰君安资产管理有限公司 | 否 | 非保本浮动收益型 | 2019远东六期资产支持专项计划 | 4,600 | 闲置自有资金 | 900 | 未到期 | - |
50 | 公司 | 上海银行 | 否 | 保本浮动收益型 | 上海银行“稳进”2号结构性存款产品 | 10,300 | 闲置自有资金 | 182 | 未到期 | - |
51 | 公司 | 上海银行 | 否 | 固定收益类 | 上海银行“赢家”系列理财产品 | 10,000 | 闲置自有资金 | 182 | 未到期 | - |
52 | 贵州融海融资担保有限公司 | 中信银行 | 否 | 非保本浮动收益型 | 中信理财之共赢成长周期91天理财产品 | 4,000 | 闲置自有资金 | 91 | 已到期 | 39.89 |
53 | 贵州融海融资担保有限公司 | 中信银行 | 否 | 保本浮动收益、封闭式 | 共赢利率结构28894期人民币结构性存款产品 | 10,000 | 闲置自有资金 | 91 | 已到期 | 92.25 |
54 | 广州小贷 | 广发银行 | 否 | 保本浮动收益型 | 广发银行“薪加薪16号”人民币结构性存款 | 20,000 | 闲置自有资金 | 91 | 未到期 | - |
55 | Ruifeng Technology Pte. Ltd. | 金贝塔证券有限公司 | 否 | 固定收益类产品 | Haitong China Alternative Fund | 1,000万美元(按1:7.0729折合人民币约7072.9万元) | 闲置自有资金 | 397 | 未到期 | - |
56 | 公司 | 光大银行 | 否 | 非保本浮动收益型 | 阳光金月添利 1号 | 17,000 | 闲置自有资金 | 183 | 未到期 | - |
57 | 上海洪昇智能科技有限公司 | 浦发银行 | 否 | 非保本浮动收益型 | 财富班车进取之新客理财 | 20,000 | 闲置自有资金 | 68 | 已到期 | 165.81 |
58 | 上海二三四五网络科技有限公司 | 广发银行 | 否 | 保本浮动收益型 | 广发银行“薪加薪16号”人民币结构性存款 | 20,000 | 闲置自有资金 | 90 | 未到期 | - |
59 | 上海洪昇智能科技有限公司 | 浦发银行 | 否 | 非保本浮动收益型 | 财富班车进取之新客理财 | 5,000 | 闲置自有资金 | 19 | 已到期 | 11.81 |
60 | 公司 | 上海国际信托有限公司 | 否 | 非保本浮动收益型 | 上海信托“红宝石”安心稳健系列投资资金信托基金 | 10,000 | 闲置自有资金 | 202 | 未到期 | - |
61 | 上海二三四五网络科技有限公司 | 中国银行 | 否 | 非保本浮动收益型 | 中银日积月累-日计划 | 4,200 | 闲置自有资金 | 1 | 已到期 | 0.33 |
62 | 上海二三四五网络科技有限公司 | 广发银行 | 否 | 保本浮动收益型 | 广发银行“薪加薪16号”人民币结构性存款 | 10,000 | 闲置自有资金 | 92 | 未到期 | - |
-- | 合计: | 671,640.78 | -- | -- | -- | 7,277.98 |
六、备查文件
1、公司第六届董事会第三十四次会议决议;
2、公司2018年度股东大会决议;
3、公司第七届董事会第二次会议决议;
4、相关独立董事、监事会意见;
5、相关理财产品协议。
特此公告。
上海二三四五网络控股集团股份有限公司
董事会2019年12月21日